$MNDY (+2,03 %)
$TSN (-1,72 %)
$OXY (+0,96 %)
$WULF (+0 %)
$PLUG (+4,4 %)
$RKLB (+6,08 %)
$CRWV (+3,66 %)
$9984 (+5,73 %)
$IOS (+0,57 %)
$MUV2 (-0,97 %)
$SE (-1,69 %)
$NBIS (+1,5 %)
$RGTI (+7,79 %)
$$BYND (+0,71 %)
$OKLO
$IFX (+3,15 %)
$EOAN (+3,5 %)
$TME (-0,94 %)
$VBK (+2,71 %)
$HDD (+0,43 %)
$ONON (+3,47 %)
$JMIA (-4,02 %)
$MRX (+0,19 %)
$HTG (+1,42 %)
$DTE (-1,11 %)
$R3NK (+0,52 %)
$HLAG (-0,9 %)
$JD (-0,87 %)
$700 (-0,85 %)
$DIS (+0,15 %)
$ENEL (-0,88 %)
$AMAT (+0,34 %)
$NU (-1,19 %)
$ALV (-1,77 %)
$SREN (-2,26 %)
$BAVA (-0,14 %)

Eine Frage an das Schwarmwissen: Welche Ausstiegsstrategien habt ihr? Wie sichert ihr eure Gewinne durch ein mögliches platzen der AI-Bubble ab?

Vielleicht geht es nur mir so, aber irgendwie hab ich noch keine echte Ausstiegsstrategie um meine Gewinne abzusichern, falls mal die AI-Bubble zu platzen droht. In letzter Zeit ist mein Depot recht gut gelaufen und mit $IREN (+7,21 %)
$CIFR (+4,93 %)
$NVDA (-0,54 %)
$700 (-0,85 %)
$GOOGL (+0,68 %)
$MSFT (-2,77 %)

bin recht gut im Plus.

Danke für euren Input!

und ich Montag in den Urlaub fliege, habe ich für diejenigen, denen $CLAV (-1,98 %) zu speckulativ ist, noch eine weitere skandinavische Verdopplerperle.

Dabei handelt es sich um die $NOD (+2,11 %) ein Chipunternehmen, was in der Bluetooth-Technologie zu Hause ist, und auf Grund seiner überlegenen Technik in dem Bereich zu einer Halbierung des Energiebedarfs bei doppelter Leistung im sogenannten IoT Bereich beiträgt.

Zu den Kunden von $NOD (+2,11 %) gehören mit $MSFT (-2,77 %) , $AAPL (-1 %) , $META (-0,76 %) und $GOOGL (+0,68 %) gleich 4 der Magnificat 7.

Aber auch Huawei und $700 (-0,85 %) gehören zum illustren Kundenkreis.

Ich glaube, dass sich $NOD (+2,11 %) vom wachsenden IoT Markt ein gutes Stück abschneiden kann und ein Kurs zwischen 25 und 30€ auf Sicht von 12 Monaten realistisch ist.

So jetzt wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Und denkt daran, am Montag ist in den USA Feiertag. Habe meinen Flug ans andere Ende der Welt nicht die USA, sondern die andere Richtung, daher extra dahin gelegt.😂😎

Nachdem mein erster Beitrag zu humanoiden Robotern viel positives Feedback bekommen hat, bin ich tiefer ins Detail gegangen. Nachträglich habe ich meine Favoriten in jedem Sektor hinzugefügt.

Erweiterte Analyse der Wertschöpfungskette inkl. Schaufelhersteller und potenzielle Hidden Champions

Neue Kategorie: Sekundäre Schlüssel Sektoren (Vertrieb, Vermarktung, Finanzierung)

Zusätzlich: Top 25 Unternehmen weltweit, sowie Top 10 Europa und Top 10 Asien

Um auch Einsteigerinnen und Einsteiger abzuholen habe ich einen Video Link ergänzt. Damit könnt ihr euch ein Bild machen wie weit die Entwicklung der humanoiden Robotik heute schon ist.

https://www.stern.de/panorama/wissen/humanoider-roboter---wie-reagiert-er-auf-beleidigungen--35996156.html

Danke für eure Aufmerksamkeit und eure Unterstützung 🙏

🌐 1. Wertschöpfungskette humanoider Roboter (mit Hidden Champions)

1. Forschung & Chipdesign

$ARM (+1,71 %) ARM (UK) – CPU-IP, energieeffiziente Prozessoren

$SNPS (+2,91 %) Synopsys (US) – EDA-Software, Chipdesign

$CDNS (+5,34 %) Cadence (US) – EDA & Simulation

$PTC PTC (US) – Engineering-Software, CAD/PLM

$DSY (+0,06 %) Dassault Systèmes (FR) – 3D-Design & Digital Twin

$SIE (+0,91 %) Siemens (DE) – Industrie-Software & Lifecycle Mgmt

$ADBE (+0,92 %) Adobe (US) – Design, AR/UX

ANSYS (US) – multiphysikalische Simulation - Übernahme durch Synopsis

Altair (US) – CAE, Simulation, Digital Twin - Übernahme durch Siemens

$HXGBY (+0,51 %)
Hexagon (SE) – Messtechnik & Simulation

$AWE (+1,77 %) Alphawave IP Group (UK) – High-Speed-Chip-IP für AI/Robotik

1.Synopsis, 2.Siemens und 3.Adobe sind meine Top 3 in diesen Sektor

2. Fertigungstechnologie & Equipment

$ASML (+2,34 %) ASML (NL) – Lithographie (EUV)

$AMAT (+0,34 %) Applied Materials (US) – Halbleiter-Equipment

$8035 (+3,96 %) Tokyo Electron (JP) – Waferfertigung

$KEYS (+2,18 %) Keysight Technologies (US) – Messtechnik

$6857 (+4,92 %) Advantest (JP) – Chip-Testsysteme

$TER (+1,87 %) Teradyne (US) – Testsysteme + Cobots

$6954 (-1,63 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter, CNC

$CAT (+1 %) Caterpillar (US) – autonome Maschinen

$KU2G KUKA (DE) – Industrieroboter

Comau (IT) – Automatisierung - nicht an der Börse gelistet

$ROK Rockwell Automation (US) – Industrieautomation

$JBL (+0,81 %) Jabil (US) – Auftragsfertigung (EMS/ODM)

$KIT (+0,87 %) Kitron (NO) – europäischer EMS/ODM-Fertiger

$AIXA (+1,76 %) Aixtron (DE) – Depositionsanlagen für Verbindungshalbleiter

$LRCX (+0,52 %)
Lam Research (US) – Ätz-/Depositionssysteme

$MKSI (-0,02 %)
MKS Instruments (US) – Plasma/Vakuumtechnik

$ASM (+3,82 %)
ASM International (NL) – Depositionssysteme

1.ASML, 2.Keysight Technologies, 3.Fanuc sind meine Top 3 in diesen Sektor

3. Chipfertigung (Foundries)

$TSM (+0,6 %) TSMC (TW) – führende Foundry

$SMSN Samsung Electronics (KR) – Foundry + Speicher

$GFS (+2,11 %) GlobalFoundries (US) – Spezialchips

$INTC (+0,17 %)
Intel Foundry Services (US) – neuer westlicher Foundry-Player

$981
SMIC (CN) – größte chinesische Foundry

$UMC
UMC (TW) – Power-/RF-/Embedded-Chips

1.TSMC, 2.Intel, 3.Samsung Electronics sind meine Top 3 in diesen Sektor

4. Rechen- & Steuereinheit („Gehirn“)

$NVDA (-0,54 %) Nvidia (US) – GPUs, AI-Chips

$INTC (+0,17 %) Intel (US) – CPUs, FPGAs

$AMD (-1,66 %) AMD (US) – CPUs, GPUs

$MRVL (+2,86 %) Marvell (US) – Netzwerkchips

$MU (-3,33 %) Micron (US) – Speicher

$DELL (-2,35 %) Dell Technologies (US) – Edge & Infrastruktur

Graphcore (UK) – AI-Chips (IPU) - kein börsennotiertes Unternehmen

Cerebras (US) – Wafer-Scale Engine - kein börsennotiertes Unternehmen

SiPearl (FR) – europäischer HPC-Chip - kein börsennotiertes Unternehmen

1.Nvidia, 2.Marvell, 3.Micron sind meine Top 3 in diesen Sektor

5. Sensorik („Sinne“)

$6758 (-1,19 %) Sony (JP) – Bildsensoren

$6861 (-0,21 %) Keyence (JP) – Industrie-Sensorik

$STM (+6,76 %) STMicroelectronics (FR/IT) – Sensoren, MCUs

$TDY Teledyne (US) – optische/Infrarot-Sensoren

$CGNX (-1,7 %) Cognex (US) – Machine Vision

$HON (-0,17 %) Honeywell (US) – Sensorik, Sicherheit

ANYbotics (CH) – autonome Sensorfusion - kein börsennotiertes Unternehmen

$AMBA (-2,03 %) Ambarella (US) – Video- & Computer-Vision-SoCs für Echtzeit-Bilderkennung

$OUST
Velodyne Lidar (US) – Lidar-Sensoren - Übernahme durch Ouster

$AMS (+3,54 %)
OSRAM (AT/DE) – optische Sensoren

1.Teledyne, 2.Keyence, 3.Ouster sind meine Top 3 in diesen Sektor

6. Aktuatoren & Leistungselektronik („Muskeln“)

$IFX (+3,15 %) Infineon (DE) – Leistungselektronik

$ON (+9,45 %) onsemi (US) – Power & Sensorik

$TXN (+2,6 %) Texas Instruments (US) – Mixed-Signal-Chips

$ADI (+1,3 %) Analog Devices (US) – Signalverarbeitung

$PH Parker-Hannifin (US) – Hydraulik/Pneumatik

$MP (-3,82 %) MP Materials (US) – Magnete

$APH (-1,85 %) Amphenol (US) – Steckverbinder

$6481 (+0,9 %) THK (JP) – Linearführungen & Aktuatoren

$6324 (-1,12 %)
Harmonic Drive (JP) – Präzisionsgetriebe & Servoantriebe für Robotik

$6594 (+0,71 %)
Nidec (JP) – Elektromotoren

$6506 (-0,48 %)
Yaskawa (JP) – Antriebe & Robotik

$SU (-0,08 %)
Schneider Electric (FR) – Energie- & Steuerungslösungen

$ZIL2 (-0,25 %)
ElringKlinger (DE) – Batterie- & Brennstoffzellentechnik, Leichtbau

1.Parker-Hannifin, 2.MP Materials, 3.Infinion sind meine Top 3 in diesem Sektor

7. Kommunikation & Vernetzung („Nerven“)

$QCOM (+3,56 %) Qualcomm (US) – Mobilfunk, Edge AI

$ANET (-1,21 %) Arista Networks (US) – Netzwerke

$CSCO (+1,89 %) Cisco (US) – Netzwerke, Security

$EQIX (+0,13 %) Equinix (US) – Rechenzentren

NTT Docomo (JP) – 5G/6G Carrier - kein börsennotiertes Unternehmen

$VZ Verizon (US) – Telekommunikation

$SFTBY SoftBank (JP) – Carrier + Robotics

$ERIC B (+0,19 %)
Ericsson (SE) – 5G/IoT-Infrastruktur

$NOKIA (-1 %)
Nokia (FI) – 5G/6G für Industrie

$HPE (+1,55 %)
Juniper Networks (US) – Netzwerktechnik - Übernahme durch HP

1.Arista Networks, 2.SoftBank, 3.Cisco sind meine Top 3 in diesem Sektor

8. Energieversorgung

$3750 (-0,19 %) CATL (CN) – Batterien

$6752 (+2,1 %) Panasonic (JP) – Batterien

$373220 LG Energy (KR) – Batterien

$ALB (-1,87 %) Albemarle (US) – Lithium

$LYC (-2,74 %) Lynas (AU) – Seltene Erden

$UMICY (+1,57 %) Umicore (BE) – Recycling

WiTricity (US) – induktives Laden - kein börsennotiertes Unternehmen

$ABBN (-0,65 %) Charging (CH) – Ladeinfrastruktur

$SLDP
Solid Power (US) – Festkörperbatterien

Northvolt (SE) – europäische Batterien - kein börsennotiertes Unternehmen

$PLUG (+4,4 %)
Plug Power (US) – Brennstoffzellen

$KULR (+8,79 %)
KULR Technology (US) – Thermomanagement & Batteriesicherheit für mobile Systeme

1.Albemarle, 2.CATL, 3.Panasonic sind meine Top 3 in diesen Sektor

9. Cloud & Infrastruktur

$AMZN (-1,32 %) Amazon AWS (US) – Cloud, AI

$MSFT (-2,77 %) Microsoft Azure (US) – Cloud, AI

$GOOG (+0,83 %) Alphabet Google Cloud (US) – Cloud, ML

$VRT
Vertiv Holdings (US) – Rechenzentrums-Infrastruktur (USV, Kühlung, Edge)

$ORCL (+2,8 %)
Oracle Cloud (US) – ERP + Cloud

$IBM (-1,81 %)
IBM Cloud (US) – Hybrid-Cloud + AI

$OVH (-0,45 %)
OVHcloud (FR) – europäische Cloud

1.Alphabet, 2.Microsoft, 3.Oracle sind meine Top 3 in diesen Sektor

10. Software & Datenplattformen

$PLTR (+4,44 %) Palantir (US) – Datenintegration

$DDOG (-1,16 %) Datadog (US) – Monitoring

$SNOW (-7,91 %) Snowflake (US) – Daten-Cloud

$ORCL (+2,8 %) Oracle (US) – Datenbanken, ERP

$SAP (+1,03 %) SAP (DE) – ERP-Systeme

$SPGI (+0,69 %) S&P Global (US) – Finanz-/Marktdaten

ROS2 Foundation – Robotik-Middleware - nicht an der Börse gelistet

$NVDA (-0,54 %) NVIDIA Isaac (US) – Robotik-Entwicklung - Teil von Nvidia

$INOD (+0,69 %) Innodata (US) – Datenannotation & KI-Trainingsdaten

$PATH (+13,26 %)
UiPath (RO/US) – Robotikprozessautomation

$AI (+2,27 %)
C3.ai (US) – AI-Plattform

$ESTC (+3,2 %)
(NL/US) – Such- & Datenanalyse

1.S&P Global, 2.Palantir, 3.Datadog sind meine Top 3 in diesen Sektor

11. Endanwendungen / Roboter

$ABBN (-0,65 %) ABB (CH/SE) – Industrieroboter

$6954 (-1,63 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter

$TSLA (+3,68 %) Tesla Optimus (US) – humanoider Roboter

$9618 (-0,95 %) JD.com (CN) – Logistikroboter

$AAPL (-1 %) Apple (US) – Plattform & UX

$700 (-0,85 %) Tencent (CN) – Plattform & AI

$9988 (-1,58 %) Alibaba (CN) – Logistik & Plattform

PAL Robotics (ES) – humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

Neura Robotics (DE) – kognitive humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

$TER (+1,87 %) Universal Robots (DK) – Cobots - gehört zur Teradyne Corporation

Engineered Arts (UK) – humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

$ISRG (-0,39 %) Intuitive Surgical (US) – chirurgische Robotik

$GMED (-1,95 %)
Globus Medical (US) – chirurgische Robotik (ExcelsiusGPS-Plattform)

$7012 (+3,52 %) Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter, Automatisierung

$CPNG (-0,84 %) Coupang (KR) – Logistik-Endanwender

$IRBT (+76,65 %)
iRobot (US) – Consumer-Robotik (z. B. Roomba), nicht humanoid, aber Navigation/Sensorfusion

Boston Dynamics (US) – humanoide & mobile Roboter-kein börsennotiertes Unternehmen

Hanson Robotics (HK) – humanoide Roboter (Sophia) - kein börsennotiertes Unternehmen

Agility Robotics (US) – humanoider Roboter „Digit“ - kein börsennotiertes Unternehmen

1.Apple, 2.Tencent, 3.Alibaba sind meine Top 3 in diesem Sektor

🛠 2. Quer-Enabler (Schaufelhersteller) – mit Hidden Champions

Rohstoffe & Batteriematerialien

Albemarle · Lynas · Umicore

$SQM
SQM (CL) – Lithium

$ILU (-1,8 %)
Iluka Resources (AU) – Seltene Erden

$ARR (-1,15 %)
American Rare Earths (US/AU) – neue Lieferketten

meine Nummer 1 im Sektor ist Albemarle

Fertigungstechnologie

ASML · Applied Materials · Tokyo Electron

$LRCX (+0,52 %)
Lam Research (US) – Plasma-/Ätzprozesse

$ASM (+3,82 %)
ASM International (NL) – ALD-Equipment

$MKSI (-0,02 %)
MKS Instruments (US) – Plasma-/Vakuumtechnik

meine Nummer 1 im Sektor ist ASML

Qualitätssicherung

Keysight · Advantest · Teradyne

$EMR (+2,36 %)
National Instruments (US) – Messtechnik - von Emerson Electric übernommen

$300567
ATE Test Systems (CN) – Testsysteme

$FORM (+1,66 %)
FormFactor (US) – Wafer-Probing

meine Nummer 1 im Sektor ist Keysight

Bewegung & Antrieb

Parker-Hannifin

Festo (DE) – Pneumatik, Soft Robotics - kein börsennotiertes Unternehmen

Bosch Rexroth (DE) – Antriebe, Steuerungen - kein börsennotiertes Unternehmen

$6481 (+0,9 %)
THK (JP) – Linearführungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Parker-Hannifin

Sensorik/Imaging

$TDY Teledyne

$BSL (-2,84 %) Basler (DE) – Industriekameras

FLIR (US) – Wärmebildsensoren - Übernahme durch Teledyne

ISRA Vision (DE) – Machine Vision - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Teledyne

Magnete & Materialien

MP Materials

$6501 (-1,91 %)
Hitachi Metals (JP) – Magnetmaterialien

VacuumSchmelze (DE) – Magnetwerkstoffe - kein börsennotiertes Unternehmen

$4063 (-0,52 %)
Shin-Etsu Chemical (JP) – Spezialmaterialien

meine Nummer 1 im Sektor ist MP Materials

Chipdesign & Simulation

Synopsys · Cadence · ARM

$SIE (+0,91 %)
Siemens EDA (DE/US)–Mentor Graphics-strateg. Geschäftsfelds der Siemens AG

Imagination Tech (UK) – GPU-IP - kein börsennotiertes Unternehmen

$CEVA (+2,44 %)
CEVA (IL) – Signalprozessor-IP

meine Nummer 1 im Sektor ist Synopsys

Engineering & Lifecycle

PTC · Dassault · Siemens

Altair (US) – Simulation - kein börsennotiertes Unternehmen (mehr)

$HXGBY (+0,51 %)
Hexagon (SE) – Messtechnik

$SNPS (+2,91 %)
ANSYS (US) – Simulation - Übernahme durch Synopsys

meine Nummer 1 im Sektor ist Siemens

Netzwerke & Rechenzentren

Arista · Cisco · Equinix

$HPE (+1,55 %)
Juniper (US) – Netzwerke - Übernahme von HPE

$DTE (-1,11 %)
T-Systems (DE) – Industrie-Cloud

$OVH (-0,45 %)
OVHcloud (FR) – europäische Cloud

meine Nummer 1 im Sektor ist Arista

Cloud-Infrastruktur

AWS · Azure · Google Cloud

$ORCL (+2,8 %)
Oracle Cloud (US) – ERP & Datenbanken

$IBM (-1,81 %)
IBM Cloud (US) – Hybrid-Cloud

$9988 (-1,58 %)
Alibaba Cloud (CN) – asiatische Cloud

$VRT
Vertiv Holdings (US) – Cloud/Infra

meine Nummer 1 im Sektor ist Alphabet (Google)

Finanz-/Informations-Infra

S&P Global

$MCO (+0,49 %)
Moody’s (US) – Ratings

$MSCI (-0,73 %)
MSCI (US) – Indizes

$MORN
Morningstar (US) – Investment-Research

meine Nummer 1 im Sektor ist S&P Global

Kreativ-/Experience-Infra

Adobe

$ADSK (-0,9 %)
Autodesk (US) – CAD & Design

$U
Unity (US) – 3D/AR-Simulation

Epic Games (US) – Unreal Engine - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Adobe

Plattform & Ökosystem

Apple · Tencent · Alibaba

$META (-0,76 %)
Meta (US) – AR/VR, Social Robotics

ByteDance (CN) – AI & Plattformen - kein börsennotiertes Unternehmen

$9888 (-1,78 %)
Baidu (CN) – AI & Cloud

meine Nummer 1 im Sektor ist Tencent

Infrastruktur/Edge

Dell

$HPE (+1,55 %)
HPE (US) – Edge-Computing

$SMCI
Supermicro (US) – KI-Server

$6702 (-0,7 %)
Fujitsu (JP) – Edge & HPC

meine Nummer 1 im Sektor ist Dell

Speicherlösungen

Micron

$HY9H
SK Hynix (KR) – Speicher

$285A (-4,85 %)
Kioxia (JP) – NAND

$WDC
Western Digital (US) – Speicherlösungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Micron

🏛 3. Sekundäre Schlüssel-Sektoren mit Hidden Champions

Finanzierung & Kapital

$GS (+2,11 %) Goldman Sachs (US) – Investmentbank; ECM/DCM, M&A, Wachstumsfinanzierung

$MS Morgan Stanley (US) – Investmentbank; Tech‑Banking, Kapitalmärkte

$BLK (+3,82 %) BlackRock (US) – Asset Manager; Kapitalallokation, ETFs/Indexfonds

$9984 (+5,73 %) SoftBank Vision Fund (JP) – Mega‑VC; Growth‑Equity in Robotik/AI

Sequoia Capital (US) – Venture Capital; Early/Growth in AI/Robotik - Das ist ein klassischer Venture Capital‑Fonds

DARPA (US) – staatl. F&E‑Förderung (Robotik/Verteidigung) - unabhängige Forschungs- und Entwicklungsbehörde

EU Horizon (EU) – Forschungsförderung/Grants für DeepTech - Innovative Europe Säule

China State Funds (CN) – staatl. Industrie‑/Technologiefonds

Lux Capital (US) – VC für DeepTech - Uptake (US) – KI‑basierte Predictive Maintenance

DCVC (US) – Robotik & AI-Fokus - Investieren geht ausschließlich über VC-Fondsbeteiligungen

Speedinvest (AT) – EU-VC für Robotik - Einstieg zur Beteiligung gibt’s nur über Fondsbeteiligungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Softbank

Wartung & Service

$SIE (+0,91 %) Siemens (DE) – Industrie‑Service, Lifecycle & Retrofit

$ABBN (-0,65 %) ABB (CH/SE) – Robotik‑Service, Ersatzteile, Field Support

$GEHC (+4,57 %) GE Healthcare (US) – Medtech‑Service inkl. robotischer Systeme

Uptake (US) – KI‑basierte Predictive Maintenance - kein börsennotiertes Unternehmen

Augury (US/IL) – Condition Monitoring, Zustandsdiagnostik - kein börsennotiertes Unternehmen

$KU2 KUKA Service (DE) – Robotik-Wartung

$6954 (-1,63 %) Fanuc Service (JP) – globales Servicenetz

Boston Dynamics AI Institute (US) – Robotik-Langlebigkeit - finanziert von Hyundai Motor Group

meine Nummer 1 im Sektor ist Siemens

Marketing & Werbung

$WPP (+0,31 %) WPP (UK) – globaler Werbekonzern; Branding/Kommunikation

$OMC Omnicom (US) – Marketing/PR‑Netzwerk

$PUB (-0,08 %) Publicis (FR) – Kommunikations‑/Werbegruppe

$META (-0,76 %) Meta (US) – Digital‑Ads (Facebook/Instagram)

$GOOG (+0,83 %) Google Ads (US) – Such‑ & Display‑Werbung

TikTok / ByteDance (CN) – Social‑Ads & Distribution - kein börsennotiertes Unternehmen

$AAPL (-1 %) Apple (US) – Branding/UX; Akzeptanz & Plattform‑Marketing

$WPP (+0,31 %)
AKQA (UK/US) – Tech-Branding - Seit 2012 Mehrheit im Besitz der WPP Group, agiert aber weiterhin als autonome operative Einheit

R/GA (US) – Innovationsmarketing - kein börsennotiertes Unternehmen

Serviceplan (DE) – größte unabhängige EU-Agentur - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Meta

Recht, Regulierung & Ethik

ISO (CH) – internationale Normen, Robotik‑Standards

TÜV (DE) – Zertifizierung & Sicherheitstests

UL (US) – Sicherheits‑/Konformitätsprüfungen

EU AI Act (EU) – Rechtsrahmen für KI & Robotik

UNESCO AI Ethics (UN) – globale Ethik‑Leitlinien

Fraunhofer IPA (DE) – Robotik-Sicherheitsnormen

ANSI (US) – Standards

IEC (CH) – Elektrotechnik-Normen

Ausbildung & Talent

MIT (US) – Robotik/AI‑Forschung & Ausbildung

ETH Zürich (CH) – autonome Systeme & Robotik

Stanford (US) – AI/Robotik‑Labore & Spin‑offs

Tsinghua University (CN) – Robotik/AI in Asien

CMU (US) – Robotik-Institut

EPFL (CH) – Robotik-Forschung

TU München (DE) – humanoider Roboter „Roboy“

🌍 Top 25 Unternehmen für humanoide Robotik

Diese Firmen sind zentral für die Entwicklung & Produktion humanoider Roboter, weil ohne sie entscheidende Teile der Kette fehlen würden:

Chips & Rechenleistung (Gehirn der Roboter)

$NVDA (-0,54 %) Nvidia (US) – AI-GPUs & Isaac-Plattform, Fundament für Robotik-KI

$2330 TSMC (TW) – weltweit wichtigste Foundry, produziert die AI-Chips

$ASML (+2,34 %) ASML (NL) – EUV-Lithographie, unverzichtbar für Chipfertigung

$005930 Samsung Electronics (KR) – Speicher, Logik, Foundry

$HY9H SK Hynix (KR) – DRAM & NAND-Speicher für KI

$MU (-3,33 %) Micron (US) – Speicherlösungen für AI-Workloads

meine Nummer 1 im Sektor ist ASML

Sensorik & Wahrnehmung (Sinne der Roboter)

$SONY Sony (JP) – Bildsensoren, Marktführer

$6861 (-0,21 %) Keyence (JP) – Industrie-Sensorik & Vision-Systeme

$CGNX (-1,7 %) Cognex (US) – Machine Vision, präzise Bildverarbeitung

meine Nummer 1 im Sektor ist Keyence

Aktuatoren & Bewegung (Muskeln der Roboter)

$IFX (+3,15 %) Infineon (DE) – Leistungselektronik, Motorsteuerung

$6594 (+0,71 %) Nidec (JP) – Weltmarktführer für Elektromotoren

$PH Parker-Hannifin (US) – Hydraulik/Pneumatik, Bewegungstechnik

$6481 (+0,9 %) THK (JP) – Linearführungen & Aktuatoren

meine Nummer 1 im Sektor ist Parker-Hannifin

Kommunikation, Cloud & Infrastruktur (Nerven & Datenfluss)

$QCOM (+3,56 %) Qualcomm (US) – Mobilfunk- & Edge-Chips

$AMZN (-1,32 %) Amazon AWS (US) – Cloud & AI-Infrastruktur

$MSFT (-2,77 %) Microsoft Azure (US) – Cloud, AI-Services

$CSCO (+1,89 %) Cisco (US) – Netzwerke & Security

$VRT Vertiv Holdings (US) – Rechenzentrums-Infrastruktur

meine Nummer 1 im Sektor ist Microsoft

Endanwendungen & Plattformen (Roboter selbst)

$TSLA (+3,68 %) Tesla (US) – humanoider Roboter Optimus

$ABBN (-0,65 %) ABB (CH/SE) – Robotik & Automatisierung

$6954 (-1,63 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter & CNC-Systeme

$7012 (+3,52 %) Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter

PAL Robotics (ES) – humanoide Roboter (TALOS, ARI, TIAGo) - kein börsennotiertes Unternehmen

Neura Robotics (DE) – kognitive humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

Universal Robots (DK) – Cobots

meine Nummer 1 im Sektor ist Tesla

🇪🇺 Top 10 Europäische Schlüsselunternehmen für humanoide Robotik

$ASML (+2,34 %)
ASML (NL)

Weltmarktführer bei EUV-Lithographie – ohne ASML keine modernen Chips für KI & Robotik.

$IFX (+3,15 %) Infineon (DE)

Führend in Leistungselektronik & Motorsteuerung – entscheidend für Aktuatoren humanoider Roboter.

$STM (+6,76 %)
STMicroelectronics (FR/IT)

Sensoren, Mikrocontroller & Leistungschips – Basis für Steuerung & Wahrnehmung.

$SAP (+1,03 %)
SAP (DE)

ERP & Datenplattformen, wichtig für Integration humanoider Roboter in industrielle Prozesse.

$SIE (+0,91 %)
Siemens (DE)

Industrie-Software, Automatisierung, Digital Twin – Schlüssel für Engineering & Lebenszyklusmanagement.

$KU2 KUKA (DE)

Robotik-Pionier, Industrieroboter & Automatisierung – Know-how für humanoide Bewegungsmechanik.

PAL Robotics (ES) - kein börsennotiertes Unternehmen

Spezialist für humanoide Roboter (TALOS, ARI, TIAGo), international im Einsatz in Forschung & Service.

Neura Robotics (DE) - kein börsennotiertes Unternehmen

Junges High-Tech-Unternehmen, entwickelt kognitive humanoide Roboter mit fortschrittlicher AI (4NE-1).

Universal Robots (DK) - kein börsennotiertes Unternehmen

Marktführer für Cobots – Plattform für sichere Mensch-Roboter-Kollaboration.

Engineered Arts (UK) - kein börsennotiertes Unternehmen

Entwickelt humanoide Roboter wie Ameca, bekannt für realistische Mimik & Gestik – wichtig für HRI (Human-Robot Interaction)

🌏 Top 10 Asiatische Schlüsselunternehmen für humanoide Robotik

$2330
TSMC (Taiwan)

Weltgrößte Halbleiter-Foundry, produziert High-End-Chips (z. B. Nvidia, AMD, Apple) – ohne TSMC keine KI-Hardware.

$005930
Samsung Electronics (Südkorea)

Foundry, Speicher, Logikchips, Bildsensoren – extrem breit in Robotik-Bausteinen aufgestellt.

$HY9H
SK Hynix (KR) – Speicher

$SONY
Sony (Japan)

Marktführer bei CMOS-Bildsensoren, essenziell für Robotik-Sehen & Wahrnehmung.

$6861 (-0,21 %)
Keyence (Japan)

Sensorik & Machine Vision für industrielle Automatisierung, weit verbreitet in der Robotik.

$6954 (-1,63 %)
Fanuc (Japan)

Industrieroboter & CNC-Systeme, einer der wichtigsten Hersteller von Robotik-Hardware weltweit.

$6506 (-0,48 %)
Yaskawa Electric (Japan)

Antriebe, Motion-Control & Roboterarme – relevant für humanoide Bewegungssteuerung.

$6594 (+0,71 %)
Nidec (Japan)

Weltmarktführer für Elektromotoren (vom Mini-Motor bis zu Hochleistungsantrieben).

$7012 (+3,52 %)
Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter

$9618 (-0,95 %)
JD.com (China)

Treiber für Robotik im E-Commerce & Logistik, investiert in humanoide Robotik-Anwendungen

$700 (-0,85 %)

Die Zulassung für mehrere neue Online-Spiele in China beflügelt die Aktien des niederländischen Investors Prosus.

$PRX (-0,78 %)

Die Titel des Unternehmens, das laut LSEG-Daten einen Anteil von 23 Prozent am chinesischen Technologiekonzern Tencent besitzt, klettern an der Börse in Amsterdam um gut fünf Prozent.

Tencent, zu dessen Aktivitäten die Entwicklung von Onlinespielen gehört, schlossen in Hongkong ebenfalls knapp fünf Prozent fester. Rivalen wie Baidu, NetEase und Kingnet Network gingen zwischen knapp einem und gut sechs Prozent fester aus dem Handel. Chinas Behörde für Presse und Publikationen genehmigte im Juli nach eigenen Angaben 127 chinesische und sieben importierte Online-Spiele.

Chinas Tech-Giganten sichern sich NVIDIA-Chips Inmitten wachsender geopolitischer Spannungen zwischen den USA und China haben große chinesische Technologiekonzerne in einem regelrechten Wettlauf gegen die Zeit Milliarden in den Erwerb spezieller KI-Chips von NVIDIA investiert. Unternehmen wie ByteDance , Alibaba $BABA (-2,17 %) und Tencent $700 (-0,85 %) haben massenhaft NVIDIA H20-Chips eingekauft, um sich vor den US-Exportbeschränkungen zu wappnen. Laut dem Wirtschaftsmagazin Nikkei Asia haben die drei Tech-Giganten gemeinsam rund eine Million H20-Chips bestellt, was nahezu einem Jahresvorrat entspricht. Diese Chips wurden gezielt vor dem Inkrafttreten der neuen US-Beschränkungen im April 2025 geordert. Besonders ByteDance soll hierbei offensiv zugegriffen haben; gemeinsam mit anderen Unternehmen wurden Eilaufträge im Wert von über 12 Milliarden US-Dollar aufgegeben. Die H20-Chips sind eine angepasste Variante des H100-Modells und bieten trotz reduzierter Rechenleistung ausreichend Kapazität für anspruchsvolle KI-Anwendungen. Gerade in China erfreuen sich die Chips aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses und der Verfügbarkeit hoher Beliebtheit. Für NVIDIA sind diese Entwicklungen nicht ohne Folgen: Das Unternehmen erwartet durch die neuen Exportbeschränkungen einen Umsatzeinbruch von rund 5,5 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2025. Chinesische Tech-Firmen richten nun ihren Blick auf heimische Alternativen wie Huaweis Ascend-Chips. Spotify erwartet schwächeres Nutzerwachstum Der Musikstreamer Spotify rechnet nach einem starken Jahresstart mit weniger Dynamik im zweiten Quartal. Firmenchef Daniel Ek kündigte an, dass kurzfristig mit einigen Störgeräuschen gerechnet werden müsse. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer, eine wichtige Kenngröße für Werbekunden, dürfte im laufenden Jahresviertel weniger stark zulegen als zuletzt, was die Prognose enttäuscht hat. Vorbörslich geriet die Spotify-Aktie unter Druck und verlor sechs Prozent. Langfristig bleibt Ek jedoch optimistisch. Das Freemium-Modell von Spotify biete den Nutzern in unsicheren Zeiten viel Flexibilität, da sie zwischen einem kostenlosen, werbefinanzierten Angebot oder kostenpflichtigen Premium-Diensten wählen können. Im ersten Quartal stieg die Zahl der Premium-Abonnenten um zwölf Prozent auf 268 Millionen, während die monatlich aktiven Nutzer um zehn Prozent auf 678 Millionen zulegten. Im zweiten Quartal erwartet Spotify einen weiteren Anstieg auf 689 Millionen, hier hatten Analysten jedoch mehr erwartet. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro, doch auch hier lagen die Erwartungen der Fachleute über den tatsächlichen Zahlen.

Quellen:

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/milliardenjagd-nvidia-aktie-im-visier-chinas-tech-giganten-sichern-sich-nvidia-chips-vor-exportstopp-14413899

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/nutzerwachstum-schwaechelt-spotify-enttaeuscht-mit-ausblick-aufs-zweite-quartal-aktie-im-minus-14431214

Podcast abonnieren damit der Boden bald erreicht ist.

00:00:00 Marktumfeld

00:21:40 Nike, Adidas, Puma, On Holdings, Lululemon, Under Armor

00:35:50 Den Boden finden: Vix, Ölpreis, Baltic Dry Index, Gold, Anleihen / Bonds, CME FED Watchtool, St. Louis FRED Overnight Reverse Repurchase Agreements, COT

01:18:30 Chevron, Exxon, Occidental Petroleum, BP, Shell

Oil & Gas Exploration & Production A1JKQL

WisdomTree WTI Crude Oil A0KRKU

iShares MSCI World Energy Sector A2PHCF

01:29:35 China-Aktien

01:44:25 Containerschiff-Aktien

Spotify

https://open.spotify.com/episode/28RlbWBRC6xGUJ8AkHVcFU?si=w1t0GJtDTWOwNuUADqWoPQ

YouTube

https://youtu.be/QvUuYYmxk2k

Apple Podcast

https://podcasts.apple.com/de/podcast/84-china-aktien-%C3%B6l-aktien-sportartikel-aktien-containerschiff/id1695869891?i=1000703088147

$ZIM (+1 %)
$MAERSK A (-2,4 %)
$SHEL (+0,88 %)
$XOM (+1,5 %)
$CVX (+0,47 %)
$BP. (+1,52 %)
$OXY (+0,96 %)
$ADS (+0,28 %)
$NKE (+0,84 %)
$PUM (+1,69 %)
$UAA (+1,66 %)
$LULU (-0,88 %)
$WTI
$1BRN
$SPOT (-4 %)
$AAPL (-1 %)
$GOOG (+0,83 %)
$GOOGL (+0,68 %)
$BABA (-2,17 %)
$700 (-0,85 %)
$BYD (+0 %)
#china
#zoll
#podcast

In unsicheren Zeiten ist es wichtig eine Watchlist zu führen, damit man stabile Aktien zu Schnäppchenpreisen einsacken kann. Ich hoffe wir gehen noch ein paar Etagen tiefer., weitere -20% wäre schön, auch wenn die kurz- bis mittelfristigen Kursverluste schmerzen.

Momentan habe fast 30 Aktien auf meiner Watchlist, einige davon sind kurstechnisch attraktiv, andere sind mir noch deutlich zu hoch . Aktien die bereits im Depot sind und ich nachkaufen möchte, habe ich nicht aufgeführt (Reihenfolge nach Höhe der Dividende):

Hercules Capital $HTGC (+1,84 %) oder Main Street Capital $MAIN (+1,78 %)
Chevron $CVX (+0,47 %)

Vinci SA $DG (-1,74 %)
United Parcel Service $UPS (+2,3 %)
3i Infrastructure $3IN (+1,49 %)
Iron Mountain $IRM (+1,02 %)
Micro Star International $MSS
Nextera Energy $NEE (+0,01 %)
Partners Group $PGHN (-0,35 %)
Itochu Shoji $8001 (-0,53 %)
Canadian National Railway $CNR (+2,46 %)
Svenska Cellulosa $SCA B (+1,66 %)
VAT $VAT
Investor AB $IVSB
Assa Abloy $ASSA B (+1,68 %)
Linde $LIN (-0,34 %)
John Deere $DE (+2,17 %)
Landstar Systems $LSTR (+3,48 %)
Dover Corporation $DOV (+1,12 %)
Alimentation Couche-Tard $ATD (-1,76 %)
ASML $ASML (+2,34 %)
Infineon Technologies $IFX (+3,15 %)
Sherwin-Williams $SHW (+0,14 %)
Tencent $700 (-0,85 %)
Microsoft $MSFT (-2,77 %)
S&P Global Inc. $SPGI (+0,69 %) oder Moody's Corp. $MCO (+0,49 %)
Visa $V (-0,19 %) oder Mastercard $MA (+1,21 %)
Ferrari $RACE (+2,04 %)

Welche Aktien habt ihr auf eurer Watchlist?

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#crash
#stock
#market

Wer den Report nicht lesen möchte...unten ist eine kleine Zusammenfassung

1. US-Arbeitsmarkt und Rezessionsrisiko

Die US-Wirtschaft befindet sich in einer prekären Phase. Der S&P 500 ist erstmals seit Oktober 2023 unter seine 200 Tage Linie gefallen. Noch kritischer ist das Preisverhältnis des S&P 500 zu US-Treasuries ($TLT), das sich erneut an der 200DMA Linie befindet, im Grunde eine Unterstützung, die seit Dezember 2020 als psychologische Barriere gegen einen Bear Market dientee (Chart 2). Die jüngsten Februar-Payroll-Daten mit 151k neuen Jobs lagen genau im Nirgendwo. Ein Job Report von über 200k wäre ein starker Wert und hätte darauf hingedeutet, dass die US-Wirtschaft robust genug ist, um höhere Zinsen zu verkraften. Aktienmärkte hätten sich stabilisiert, da keine unmittelbare Rezessionsgefahr bestünde.Ein Report von 125k wäre ein schwacher Wert und hätte auf eine abkühlende Konjunktur und sinkende Unternehmensgewinne hingedeutet. Der Markt wäre in eine Bärenmarktphase gerutscht, während Bonds  als Safe Haven profitiert hätten.151k Jobs liegen genau zwischen diesen Schwellen und bieten keine klare Interpretationsgrundlage.

Ein weiteres alarmierendes Signal kommt vom Verhältnis der US-Consumer-Discretionary- zu Staples-Aktien, das einen historischen Höchststand erreicht hat (Chart 5). Dieses Verhältnis gilt seit Jahrzehnten als zuverlässiger Frühindikator für eine bevorstehende Schwächephase des S&P 500. Man könnte sagen die USA sind einen Payroll Report von einer Rezession entfernt. Hintergrund ist der schwindende Einfluss staatlicher Jobzuschüsse: Im Januar 2025 stammten 70% des Arbeitsmarktwachstums aus dem öffentlichen Sektor, ein deutlicher Rückgang gegenüber 85% im Vorjahr. Gleichzeitig steigt die Sparquote der Haushalte.

2. Globale Militärausgaben: Europa im Fiskal-Dilemma

Deutschlands Militärausgaben belaufen sich auf lediglich 7% der US-Ausgaben, das Vereinigte Königreich erreicht 8% (Charts 6 und 7). Dies erklärt, warum die europäischen Haushaltsdefizite explodieren: Für Deutschland wird ein durchschnittliches Defizit von -4% des BIP für den Zeitraum 2025–2030 prognostiziert (Chart 9). Die „Whatever-it-takes“ Politik on Merz treibt die Renditen deutscher Bundesanleihen auf über 3% (15-Jahres-Hoch) und britischer Gilts auf über 5,5% (27-Jahres-Hoch).

Deutsche Bund Renditen könnten noch in diesem Jahr die US-Treasuries überholen (Chart 3).

3. Flucht in Sicherheit, Exodus bei Risiko

• $965515 (-0,43 %) verzeichnete den größten 4 Wochen Zufluss aller Zeiten (9,9 Mrd. USD, Chart 12). Gold gilt als Safe-Haven, da Investoren angesichts geopolitischer Unsicherheiten und drohender Rezessionen Hedges suchen.

• Krypto Funds erlebten einen Rekordabfluss von 3,6 Mrd. USD (Chart 13), der größte seit Aufzeichnungsbeginn. Die Volatilität bei Bitcoin und Ethereum sowie regulatorische Bedenken schrecken institutionelle Anleger ab.

• Infrastruktur Funds verzeichneten den größten Abfluss aller Zeiten (0,9 Mrd. USD, Chart 15), da steigende Zinsen die Bewertung langfristiger Projekte belasten.

• Europäische Aktien sahen den stärksten 4 Wochen Zufluss seit August 2015 (12 Mrd. USD, Chart 14). Treiber sind die relativ günstigen Bewertungen und das europäische Industrieunternehmen und Banken in den Fokus rücken.

• Emerging Markets verzeichneten den größten Zufluss in drei Monaten (2,4 Mrd. USD), unterstützt durch Chinas Tech Revival und Indiens Reformdynamik.

• TIPS verzeichneten einen 8 wöchigen Zuflussstreak,  der längste seit Dezember 2021, da Anleger auf eine mögliche Stagflation vorbereitet sein wollen.

4. AI-Schock und Tech

Der DeepSeek AI Schock hat die Tech Bubble neu geordnet. Die Magnificent 7 ($AAPL (-1 %) , $MSFT (-2,77 %) , $NVDA (-0,54 %) , $AMZN (-1,32 %) , $GOOGL (+0,68 %) , $META (-0,76 %) ) büßten 3 Billionen USD an Marktkapitalisierung ein und werden nun als Lagnificent 7 verspottet. Parallel dazu verdoppelte sich die Marktkapitalisierung von Chinas BATX ($9888 (-1,78 %) , $9988 (-1,58 %) , $700 (-0,85 %) , $1810 (-0,99 %)) auf 1,6 Billionen USD, ein Zeichen dafür, dass chinesische Unternehmen im Beriech AI aufholen.

Diese Verschiebung zeigt sich auch in den US-ISM-Manufacturing-PMI-Daten (Charts 10 & 11): Der jüngste Anstieg auf 55 Punkte wird als Tariff Frontrunning interpretiert. Unternehmen stockten ihre Lager vorzeitig auf, um erwartete Handelsbarrieren (z.B. neue US-Zölle auf chinesische Halbleiter) zu umgehen. Dieser kurzfristige Aufschwung maskiert jedoch strukturelle Schwächen: Die Cyclicals-vs-Defensives-Relation (Chart 11) deutet auf eine bevorstehende Abschwächung der industriellen Aktivität hin. Die Cyclicals-vs-Defensives-Relation vergleicht die Performance zyklischer Aktien (Industrie, Rohstoffe, Konsumgüter) mit der defensiver Aktien (Versorger, Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter). Dient im Grunde als Frühindikator für konjunkturelle Erwartungen.

5. Prognosen 2025: Strategische Weichenstellungen

Empfehlung: Kauf von 30YUST mit einem Yield Ziel von unter 4%. Gründe:

• Die US-Regierung beendet ihre 5-jährige Phase exzessiver Ausgaben, was zu einem Rückgang der Nachfrage führt.
• 70% des Jobwachstums im Januar 2025 stammten aus dem öffentlichen Sektor, ein Zeichen für private Schwäche.

Gleichzeitig kann man UK Gilts & EU Anleihen als Verkaufskandidaten eingestufen. Die Renditen britischer Gilts liegen bei 5,5% (27-Jahres-Hoch), getrieben durch die Kosten der Aufrüstung und ein Haushaltsdefizit von 6,1% des BIP.

Aktien: Europa und China im Fokus

• Europäische Märkte: Der DAX (+18% YTD) und der Euro Stoxx 50 (+13% YTD) profitieren von unterbewerteten Industrieunternehmen und Banken. Trotz eines Nettoabflusses von 255 Mrd. USD seit 2022 flossen in den letzten 4 Wochen erstmals 4 Mrd. USD zurück, ein gutes Zeichen.

• China: H-Aktien (+23% YTD) ziehen Kapital an, da chinesische Tech-Unternehmen von der AI Revolution und staatlichen Subventionen profitieren.

• Indien: Small Caps liegen 21% unter ihrem September-2024-Hoch (Chart 4), bieten aber langfristige Chancen im Rahmen der Make in India Initiative

Schwacher Dollar, starke Exporteure

Ein schwacher US-Dollar begünstigt europäische und chinesische Exporteure. Gleichzeitig könnten US Halbleiter eine Erholung erfahren: Der equal-weighted Semiconductor Index($esox) hat 73% seiner Gewinne seit dem ChatGPT Hype im Mai 2023 verloren. Der Tech-Sektor verzeichnete zudem erstmals in 5 Wochen wieder einen Zufluss (2,6 Mrd. USD).

6. Krisenherde: Japan und die tickende Schuldenbombe

Die 30-jährigen JGB-Renditen notieren bei 2,5% (17-Jahres-Hoch), während die Bank of Japan mit einem Leitzins von 0,5% deutlich hinter dem Lohnwachstum (5–6%) zurückbleibt. Sollte die BoJ ihre Politik straffen, um die Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, droht ein Nikkei Sell Off, ähnlich dem im August 2024, als der Yen stark aufwertete und Carry-Trades kollabierten. Sollte sie untätig bleiben, könnte die Yen-Schwäche die Importkosten weiter in die Höhe treiben und die Stagflation verschärfen.

7. Zusammenfassung 2025

2025 wird von drei Megatrends dominiert:

• Langlaufende US-Treasuries und Gold dienen als Schutz vor Rezession und Stagflation.
• Europa und China nutzen die Schwäche des US-Dollars und technologische Umbrüche.
• Japans Schuldenkrise, Europas fiskalische Überhitzung und die Fragilität des US-Arbeitsmarkts.

• Buy: Europäische Industrieaktien ($SIE (+0,91 %) , $ASML (+2,34 %) ), Chinas BATX, 30-jährige US-Treasuries, Gold.
• Dont‘s: UK/EU Bonds, Krypto, Infrastruktur Funds.
• Wacth: BoJ Politik, US-Payroll-Daten, Geopolitik im Indo-Pazifik.

Hallo,

Ich wollte mal eure Einschätzungen bzgl. der China Aktien / China Situation hören. Grds. bin ich China ggü. bullish aber offen für alle Argumente / Sichtweisen.

Ich halte aktuell noch $BABA (-2,17 %) (Alibaba) $1211 (-1,45 %) (Byd) $PDD (-1,56 %) (Pindudu) $9618 (-0,95 %) (JD). Verkauft habe ich $700 (-0,85 %) (Tencent) (+- 40%) im letzten China hoch Oktober / September.

Damals habe ich aufgrund der mMn übertriebenen Reaktion nach der Pressekonferenz trotz persönlicher bullisher Einstellung alle China Titel (alibaba byd tencent) komplett verkauft (fast optimaler moment durch 2 Verkaufstranchen), mit 10-50% Gewinnspannen pro Titel. Nach Abflachung der Übertreibung bin ich dann wieder eingestiegen (ca 10-20% niederiger als Austiegspunkt) im November / Dezember. Tencent wurde durch jd und pdd ersetzt wird aber weiter beobachtet.

Ich bin nun Aktuell erneut in der Situation zu überlegen abzuspringen, sehe die aktuelle Performance seit knapp 1-2 Monaten jedoch anders als in der ersten Phase im Oktober.

Die Aktien sind nicht so sprunghaft gestiegen und die aktuellen news sind mMn anders als damals. Dadurch tue ich mich schwer die aktuelle Situation als Übertreibung wie damals zu sehen, wo es nur das Regierungsversprechen gab. Weiter sind viele der Aktien etablierte Unternehmen mit aktuell noch niedriger-> fairer Bewertung. Denkt ihr die Welt holt so langsam die Vernachlässigung nach oder wird aktuell wieder nur übertrieben ?

Viele Großinvestoren steigen ja generell schon seit Jahren im mittel bis großen stil wieder bei China ein, wodurch ich immernoch bullish bin.

Der political risk ist mir bewusst war seit dem Alibaba Absturz ja zumindest danach jedem nochmal in Erinnerung gerufen worden.

Ich teile mal mein Einzelaktiendepot um euch die aktuelle Gewichtung dort zu zeigen.

Besitze noch ein weiteres Depot bei TR mit etfs, 1 reit (ca 10%) und 1 physical gold und miner etf (zsm 5%). Bin so bei knapp 40% Einzeltitel/60% etfs reit gold cash