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Ich wollte ja schon seit einer Weile noch eine Containerreederei mit ins Portfolio nehmen. $ZIM (-3,26 %) hätte ich gerne gehabt, aber die sind mit der Übernahme nun aus dem Rennen. Ich hab mich somit für $MPCC (-1 %) entschieden - auch wenn die inzwischen schon wieder recht teuer geworden sind.
Mit $WAWI (+0,06 %) (Wallenius Wilhelmsen) und $TRMD A (-0,88 %) (Torm) habe ich nun die Bereiche Fähre, Tanker und Container abgebildet. Vielleicht nehme ich irgendwann noch Schüttgut mit dazu.
Mir ist klar, dass die ganze Branche ein zyklisches Geschäft ist, welches zudem empfindlich auf Zölle, Krisen und politische Entwicklungen reagiert. Ich glaube dennoch daran, dass langfristig die Globalisierung nicht zu stoppen ist und der Bedarf am Transport von Massengütern eher zu- als abnimmt.
(Bild generiert mit Lovart.ai, modifiziert in Photoshop)
$ZIM (-3,26 %) - Hätte nicht gedacht, dass nach den bereits seit ein paar Wochen bekannten Gerüchten um eine mögliche Übernahme der Kurs nochmal so nach oben geht. Nicht schlecht. Leider hatte ich sie immer nur auf meiner Watchlist.
Hamburg – Auf den Weltmeeren entsteht ein neuer Riese. Deutschlands größte Container-Reederei Hapag-Lloyd übernimmt die israelische Rivalin ZIM. Für den Deal legt der Hamburger Konzern rund 3,5 Milliarden Euro auf den Tisch. Das teilte das Unternehmen am Montag offiziell mit. Hapag-Lloyd zahlt 35 Dollar je Aktie. Die Übernahme wird komplett in Geld finanziert, nicht über einen Aktientausch. Für Hapag-Lloyd ist es einer der größten Zukäufe der Firmengeschichte.
Aufbruchstimmung für die Reedereien
Während der Coronajahre explodierten die Frachtraten, Redereien verdienten Milliarden. Danach folgte der Absturz: Überkapazitäten, sinkende Preise, geopolitische Spannungen. Viele Konzerne mussten sich neu aufstellen. Jetzt beginnt die nächste Phase – die Großen sichern sich Marktanteile und bauen ihre Netzwerke aus. ZIM mit Sitz im Mittelmeerhafen Haifa ist aktuell die neuntgrößte Container-Reederei der Welt. Das Unternehmen betreibt 145 Schiffe, darunter 130 Containerschiffe und 15 Fahrzeugtransporter. Hapag-Lloyd liegt derzeit auf Platz fünf der globalen Rangliste. Durch die Übernahme will der Konzern diese Position nicht nur verteidigen, sondern strategisch ausbauen.
Gemeinsam über 400 Schiffe
Gemeinsam kämen beide Unternehmen auf mehr als 400 Schiffe. Der weltweite Marktanteil von Hapag-Lloyd würde nach Analystenschätzungen von rund 7 auf knapp unter 9 Prozent steigen. Damit rückt der Hamburger Konzern näher an den chinesischen Rivalen Cosco heran und festigt seine Rolle als einer der größten Player im globalen Container-Geschäft.
Hapag-Lloyd führt eine eigene Tochterfirma in Israel mit ZIM zusammen. Finanziert wird der Milliardenkauf teils aus der eigenen Kasse, teils über Kredite von bis zu rund 2,1 Milliarden Euro. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Staates Israel. Hapag-Lloyd rechnet damit, dass der Deal bis Ende 2026 vollzogen wird. Am ZIM-Hauptsitz in Haifa reagierten Teile der Belegschaft laut israelischen Medien mit einem Streik auf die Übernahme. Der Betriebsrat habe sich übergangen gefühlt.
Gefunden bei Bild
Ich habe mir heute 700 Stück $WAWI (+0,06 %) ins Depot gelegt. Ursprünglich wollte ich eine größere Position des $BOAT - ETF erwerben, aber leider ist der Einkauf dieses Papiers in ein reguläres deutsches Depot wohl schwierig, da der ETF kein Fact-Sheet für den Europäischen Markt herausgegeben hat.
Ich bau mir jetzt selbst einen kleinen Strauß an Schiffahrtsaktien zusammen und schau mal wie es sich entwickelt oder ob meine Flotte untergeht.
Bisher hab ich eingekauft:
325 x Torm ($TRMD A (-0,88 %) ), Tanker
750 x Wallenius Wilhelmsen ($WAWI (+0,06 %)), Autofähren und Logistik
Ich möchte perspektivisch ergänzen mit:
Hafnia ($HAFNI (-1,76 %) ), Tanker
ZIM Integrated Shipping ($ZIM (-3,26 %) ), Schiffahrt und Logistik
MPC Container Ships ($MPCC (-1 %) ), Containerschiffe
Grafik erstellt mit lovart.ai, modifiziert in Photoshop
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00:00:00 Marktumfeld
00:21:40 Nike, Adidas, Puma, On Holdings, Lululemon, Under Armor
00:35:50 Den Boden finden: Vix, Ölpreis, Baltic Dry Index, Gold, Anleihen / Bonds, CME FED Watchtool, St. Louis FRED Overnight Reverse Repurchase Agreements, COT
01:18:30 Chevron, Exxon, Occidental Petroleum, BP, Shell
Oil & Gas Exploration & Production A1JKQL
WisdomTree WTI Crude Oil A0KRKU
iShares MSCI World Energy Sector A2PHCF
01:29:35 China-Aktien
01:44:25 Containerschiff-Aktien
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$ZIM (-3,26 %)
$MAERSK A (-0,43 %)
$SHEL (+0,1 %)
$XOM (+1,7 %)
$CVX (+1,29 %)
$BP. (-0,32 %)
$OXY (+1,17 %)
$ADS (+0,63 %)
$NKE (+0,26 %)
$PUM (+4,91 %)
$UAA (-0,89 %)
$LULU (-1,84 %)
$WTI
$1BRN (+2,48 %)
$SPOT (+7,14 %)
$AAPL (-1,58 %)
$GOOG (+0,06 %)
$GOOGL (+0 %)
$BABA (-0,51 %)
$700 (+1,12 %)
$BYD (+0,67 %)
#china
#zoll
#podcast
In der kommenden Woche stehen einige wichtige Earnings Releases an. Besonders im Fokus stehen:
📌 Adobe ($ADBE (+1,11 %) )
📌 Oracle ($ORCL (-2,97 %) )
📌 DocuSign ($DOCU (+1,52 %) )
📌 D-Wave Quantum ($QBTS (-6,65 %) )
📌 ZIM Integrated Shipping ($ZIM (-3,26 %) )
📌 ULTA Beauty ($ULTA (-1,03 %))
📌 Kohl’s ($KSS (+0,18 %) )
📌 Dollar General ($DG (+0,43 %))
📌 UiPath ($PATH (+0,99 %) )
📌 SentinelOne ($S (+1,85 %))
Welche dieser Unternehmen verfolgt ihr besonders gespannt? Habt ihr Positionen in einem dieser Werte?
🔗 Quelle: Earnings Whispers
Steigende Trasportkosten auf dem Seeweg - neben dem Öl-Preis ein weiterer Inflationstreiber
Die Preise für Containerfracht, Fest- und Flüssigstoffe auf dem Seeweg gehen schon wieder durch die Decke.
Die Charternachfrage steigt aktuell im hohen Maße bei Containerschiffen.
Die Nachfrage kann kaum bedient werden.
Die Inflation wird mMn nach ordentlich anziehen und das Zinsniveau, welches die FED vorgibt, wird aufrecht erhalten bleiben, wenn nicht sogar gesteigert werden.
Wenn man die Zinsen lockern sollte, dann gibts den Supergau.
PS: $MPCC (-1 %) MPC Container Ships ASA und $ZIM (-3,26 %) ZIM Integrated ziehen gerade auch ordentlich an.
Was heißt/bedeutet das? Antizyklisch investieren. Worin z.B.? - REITs. Wann? Sobald die Inflation und die Zinsen nachhaltig und anhaltend rückläufig sind. Stichworte: Bodenbildung und Trendumkehr.
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