Die militärische Zuspitzung zwischen den USA, Israel und dem Iran sorgt weltweit für kräftige Marktbewegungen. Anleger*innen schichten um: raus aus zyklischen Branchen, rein in Sicherheit, Energie & Rüstung.

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Bitcoin $BTC (-0,71 %) zeigt überraschende Stabilität

• 📈 Zwischenzeitlich +8,1 %
• 💰 Kurz über 70.000 Dollar
• Stabilisierung bei rund 69.000 Dollar

Trotz geopolitischer Risiken wird Bitcoin kurzfristig offenbar als Liquiditäts-Parkplatz genutzt. Gleichzeitig bleibt die Volatilität hoch – weitere Eskalationen könnten neue Ausschläge auslösen.

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🛢 Ölpreise deutlich im Plus

• Brent: + knapp 6 %
• WTI: + gut 5 %
• Zwischenzeitlich sogar +13 %

Die USA planen laut Bericht aktuell keine Freigabe aus der strategischen Ölreserve. Der Markt gilt noch als versorgt, doch die Lage bleibt angespannt.

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🏦 Banken unter Druck

Der europäische Bankenindex verliert rund 3,5 % – stärkster Rückgang seit April 2025.

Besonders betroffen:

• HSBC – $HSBA (-1 %)
• Barclays – $BARC (-1,34 %)
• Standard Chartered – $STAN (+0 %)
• Deutsche Bank – $DBK (-0,46 %)
• BNP Paribas – $BNP (+2,85 %)
• BBVA – $BBVA (+0,04 %)
• Commerzbank – $CBK (+0,03 %)

In den USA ebenfalls bis zur US-Öffnung schwächer:

• Bank of America – $BAC (+0,14 %)
• Citigroup – $C (+0,2 %)

Grund: Starkes Nahost-Geschäft vieler Institute und generelle Risikoaversion der Anleger*innen.

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✈️ Reisebranche bricht ein

Hohe Ölpreise und Unsicherheit belasten Tourismuswerte massiv:

• TUI – $TUI1 (+0,44 %) (−11 %)
• Lufthansa – $LHA (+0,82 %) (−11 %)

Flüge in die Region werden gestrichen, Reiseangebote ausgesetzt. Anleger*innen fürchten steigende Kosten und sinkende Buchungszahlen.

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💎 Luxusaktien deutlich im Minus

Der europäische Luxusindex verliert fast 4 %.

Stark betroffen:

• Richemont – $CFR (+0,73 %)
• Swatch – $UHR (+1,14 %)
• LVMH – $MC (-0,13 %)
• Hermès – $RMS (-0,57 %)
• Kering – $KER (-0,26 %)
• Brunello Cucinelli – $BC (-1,41 %)
• Moncler – $MONC (-1,97 %)
• Ferragamo – $SFER (+4,7 %)

Hintergrund:

Luxus ist stark vom globalen Reiseverkehr abhängig. Kapital fließt aus zyklischen Werten ab.

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🛡 Rüstungsaktien als klare Gewinner

Geopolitische Spannungen treiben Verteidigungswerte nach oben:

• BAE Systems – $BA. (-2,41 %)
• Lockheed Martin – $LMT (-0,05 %)
• RTX – $RTX (+0,4 %)
• Kratos – $KTOS (+0,27 %)
• Hensoldt – $HAG (-2,73 %)
• Leonardo – $LDO (-2,55 %)
• Renk – $R3NK (-2,12 %)
• Rheinmetall – $RHM (-5,35 %)

Teilweise Kursanstiege von 3–6 %.

Im Fokus stehen insbesondere Raketenabwehrsysteme und mögliche steigende Verteidigungsbudgets.

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🚢 Reedereien profitieren

Wegen Umleitungen (Meidung von Hormus, Suezkanal & Bab al-Mandab) steigen Transportwerte:

• Maersk – $MAERSK A (-0,09 %)
• Hapag-Lloyd – $HLAG (+3,73 %)
• Torm – $TRMD A (-3,88 %)
• Frontline – $FRO (-4,83 %)
• Hoegh Autoliners $HAUTO (-2,76 %)

Grund: Verknappte Transportkapazitäten und Spekulation auf steigende Frachtraten.

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🥇 Gold gefragt

• Goldpreis: +2,5 %

Profiteure bei Minenwerten:

• Evolution Mining – $EVN (+0,5 %)
• Northern Star – $NST (+2,02 %)

Der Sektor zeigt seit mehreren Tagen relative Stärke.

$4GLD (+0,38 %)
$GOLD
$GOLD (+0 %)

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📊 Marktlogik klar erkennbar

Gewinner:

🛡 Rüstung

🚢 Reedereien

🥇 Gold

₿ Bitcoin (kurzfristig)

Verlierer:

🏦 Banken

✈️ Reise

💎 Luxus

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🔎 Fazit

Die Marktreaktion folgt dem klassischen Muster geopolitischer Krisen:

• Risiko wird reduziert
• Kapital sucht Sicherheit
• Energiepreise steigen
• Verteidigungswerte profitieren

Entscheidend bleibt, ob sich die Lage diplomatisch entspannt – oder weiter eskaliert.

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Quelle:

Reuters: Anleger greifen bei Bitcoin als "Fluchtvehikel" zu (Über TradingView)

ich war zu ängstlich und mir war alles schon zu teuer um noch groß nachzukaufen. Aber eigentlich wars klar, dass der Konflikt USA/Iran eskalieren wird.

Es war klar, das Schiffahrtsaktien - vor allem Tankeraktien wegen der nun längeren Route um Afrika herum und den damit verbundenen höheren Erlösen steigen werden.

Es war klar, dass Ölproduzenten außerhalb der Golfregion zulegen werden, da die Öltransporte durch den Persischen Golf erst mal blockiert sind und der Ölpreis dadurch steigt.

Meine Reedereien $TRMD A (-3,88 %) , $WAWI (+0,18 %) und $MPCC (-1,49 %) sind heute gut hoch. Auch Petroleo Brasileiro $PETR4 (+3,85 %) ist gut nach oben.

Warum hatte ich da nicht noch überall nachgekauft und warum gehören die vier Unternehmen zu den eher kleineren Positionen in meinem Depot?

Weil ich zu ängstlich und zu zögerlich war. Mist!

Ich wollte ja schon seit einer Weile noch eine Containerreederei mit ins Portfolio nehmen. $ZIM (-2,45 %) hätte ich gerne gehabt, aber die sind mit der Übernahme nun aus dem Rennen. Ich hab mich somit für $MPCC (-1,49 %) entschieden - auch wenn die inzwischen schon wieder recht teuer geworden sind.

Mit $WAWI (+0,18 %) (Wallenius Wilhelmsen) und $TRMD A (-3,88 %) (Torm) habe ich nun die Bereiche Fähre, Tanker und Container abgebildet. Vielleicht nehme ich irgendwann noch Schüttgut mit dazu.

Mir ist klar, dass die ganze Branche ein zyklisches Geschäft ist, welches zudem empfindlich auf Zölle, Krisen und politische Entwicklungen reagiert. Ich glaube dennoch daran, dass langfristig die Globalisierung nicht zu stoppen ist und der Bedarf am Transport von Massengütern eher zu- als abnimmt.

(Bild generiert mit Lovart.ai, modifiziert in Photoshop)

gefühlt steigen seit ein paar Wochen fast alle Kurse von Reedereien in meiner Watchlist (s. Screenshot) und im Depot ( $TRMD A (-3,88 %) , $WAWI (+0,18 %) ).

Ich hab mich gefragt, woran das liegt und eventuell könnte die Erklärung folgendermaßen aussehen:

Der aktuelle Höhenflug der Schifffahrtsaktien im Februar 2026 lässt sich auf eine Kombination aus geopolitischen Spannungen, einer Erholung des Welthandels und sektorspezifischen Sondereffekten zurückführen.

• Geopolitische Risikoprämien: Erneute Spannungen zwischen dem Iran und den USA sowie anhaltende Konflikte im Nahen Osten zwingen Schiffe zu längeren Umwegen (z. B. um das Kap der Guten Hoffnung statt durch den Suezkanal). Dies reduziert das effektiv verfügbare Schiffsangebot und treibt die Frachtraten in die Höhe.
• Stärke im Tanker-Sektor: Insbesondere Tanker-Aktien führen die Rallye an. Die Sanktionen gegen Russland und andere Akteure bleiben bestehen, was die Handelswege dauerhaft verlängert ("Tonne-Meilen-Effekt"). Zudem sorgt eine verstärkte Bevorratung durch Länder wie China für eine hohe Nachfrage nach VLCCs (Very Large Crude Carriers).
• Erholung des Welthandels: Niedrigere Zinsen und eine stabilere Weltwirtschaft kurbeln das Handelsvolumen an. Vor allem chinesische Exporte überraschen positiv, was die Prognosen für die kommenden Jahre nach oben getrieben hat.
• Sektor-Rotation & Dividenden: Nach einer Phase der Unsicherheit suchen Anleger vermehrt nach Sachwerten und Titeln mit starken Cashflows. Viele Reedereien haben ihre Bilanzen in den letzten Jahren gestärkt und locken nun mit attraktiven Bewertungen und Dividendenversprechen.

Etwas später aber nicht zu spät melde ich mich auch noch zum Jahresabschluss zu Wort, verbunden mit einem Einblick in des Treiben des Opis bevor @Tenbagger2024 , @SAUgut777 und noch einige andere ungeduldig werden, Ihr wisst ja, alte Leute sind etwas langsamer. An dieser Stelle auch mein Dank und meine Wertschätzung an alle die sich hier auf GQ einbringen mit tollen Analysen und starken Beiträgen, kritischen Anmerkungen und einem wunderschönen Austausch. Ich nenne jetzt bewusst keine Einzelpersonen, sonst werde ich nicht fertig. Ihr alle zusammen seid klasse, egal ob Urgestein oder erst seit kurzem dabei. Die Community lebt und ich bin froh ein Teil davon sein zu dürfen. Danke auch an @christian und das Team von Getquin, die durch das Vorhalten der Plattform dies ermöglichen auch wenn´s manchmal nicht so rund läuft. Der Bayer sagt: Basst scho

Das Jahr 2025 war spannend und aus meiner Sicht erfolgreich gemessen an meinen Erwartungen. Wer jetzt keine Lust auf die Auswertung einer langweiliger Dividendenstrategie hat, nichts über Tages und Festgeld lesen möchte, kein Interesse an Zertifikaten hat und die Sparkasse nicht mag, kann sich hier gerne nach dem Rewind 2025 ausklinken. Allen anderen vielen Dank fürs Lesen und ggfs. Kommentieren.

Zumindest was den Großteil der Aktien anbelangt bin ich bekanntermaßen in Dividendenwerten investiert um einen möglichst hohen Cashflow zu generieren. Ich bin nun knapp 62 Jahre und lege keinen Wert auf übermäßige Performance sondern möchte meinen Lebensunterhalt aus den Erträgen meines Vermögens bestreiten und habe Anfang des Jahres, als die Firma in der ich beschäftigt war aufgelöst wurde, beschlossen nicht mehr zu arbeiten. Dabei sehe ich mich als buy and hold a while. Nix ist für die Ewigkeit, gerade bei Hochdividendenaktien. Es kommt zu regelmäßigen Umschichtungen ohne dabei in operative Hektik zu verfallen. So haben in 2025 z.B. $TRMD A (-3,88 %) und eine große Position $HAUTO (-2,76 %) das Depot verlassen müssen, die hohen Dividendenerwartungen wurden deutlich eingedampft. Der $QYLE (+0,47 %) hat sich vom April nicht erholt, $EQNR (+3,72 %) und $VICI (-2,67 %) führten trotz respektabler Dividenden an den Rand von Kapitalverlust und mussten weichen, ebenso $MUX (-1,26 %) mit seinen Unstimmigkeiten. Neu hinzu kamen $NN (+0,33 %) , $PFE (+1,2 %) , $DTE (+0,03 %) und zum Jahresende eine erste Position $ARCC (-0,06 %) Die Zusammenstellung könnt ihr in meinem Profil einsehen. Grundsätzlich versuche ich mich auf +/- 20 Positionen zu beschränken und gewichte nach Einkauf. Maximal 20k je Position werden investiert. Daraus resultiert die Berechnung meiner Dividenden und des zu erwartenden Einkommens. Das hier abgebildete Depot hat in seiner jetzigen Zusammenstellung einen Wert von etwas mehr als € 340.000 zum 31.12.2025 und hat dieses Jahr Bruttodividenden in Höhe von knapp € 23.000 erwirtschaftet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 6,73%

Die zeitgewichtete Rendite lag bei 18,63% und damit ganz gut etwas über dem Durchschnitt, zumindest besser als 67% der getquin-Community. Den DAX konnte ich nicht schlagen, aber immerhin den S&P500 habe ich hinter mir gelassen und den einschlägigen Index MSCI World um Längen geschlagen. Selbst auf 5 Jahressicht bin ich gleich auf. Sehr gut liefen die Tabakwerte $BATS (-0,88 %) , $IMB (-0,17 %) und $MO (-0,9 %) , $HSBA (-1 %) , und $RIO (-0,03 %) und natürlich $965515 (+0,01 %) das ich physisch halte und der $EWG2 (+0,34 %) .

Das war es dann auch schon zum dem hier in GQ abgebildeten Teil meiner Investitionen. Es folgt nun ein Stück Lebensgeschichte und dem ersten Teil inside Dividendenopi.

Ich lebe wie gesagt mittlerweile von meinem Vermögen. Dies beträgt in allen von mir gehaltenen Anlageformen knapp € 1,2 Mio. Reicht das zum sorgenfreien Leben? Für mich in jedem Fall. Denn oben drauf kommt die schuldenfreie selbst bewohnte Immobilie ( EFH mit großem Garten in ruhiger ländlicher Lage in der Nähe einer 600k EW Großstadt ) und ein vermietetes Zweifamilienhaus passenderweise als Nachbargrundstück. Teilfinanziert, Mietüberhang nach Rate an den Bank gut € 700 im Monat, fließt vollständig in die Instandhaltungsrücklage. Ansprüche aus BAV, Lebensversicherungen, Bausparverträgen kommen in den nächsten Jahren on top, finden hier aber keine Berücksichtigung . Es gibt sogar noch ein Sparbuch mit € 18.000..... gehört zur Hälfte meiner Frau und sie will das partout nicht auflösen.

Meine Frau arbeitet ( noch ) und hat trotz Teilzeit ein ansprechendes Einkommen und verfügt über weitere liquide Mittel im unteren sechsstelligen Bereich. Das macht sie selbst, Börse ist Teufelswerk. Ihre Geschichte, da rede ihr nicht rein.Ist hier ebenfalls nicht berücksichtigt.

Es geht mir / uns also doch ziemlich sehr gut. War nicht immer so, jeder der selbstständig ist oder war weiß das. Aber konsequente Finanzplanung egal in welcher Situation ist wichtig, genauso wie das Durchziehen der Sparquote. Ich habe Anfangs der 90er angefangen in Immobilien zu investieren und diese die letzten Jahre liquidiert, in Verbindung mit der eigenen Vermögensbildung und einem Erbe bin ich nun in dieser für mich komfortablen Situation.

Was mache ich mit dem restlichen Geld außerhalb des getquin Portfolios? Gut € 500.000 befinden sich (noch ) auf Tagesgeld und Festgeldkonten. Zinshopping beim Tagesgeld und Festgelder von vor 2 Jahren bringen hier rund 3% aufs Tagesgeld und über 4% aufs Festgeld. Das restliche Kapital ist in Zertifikaten investiert. Überwiegend in Fixkupon Expresszertifikaten mit vierteljährlicher Auszahlung und zum Teil in Bonuszertifikaten mit CAP und Barriere.

Mit meinen Investments erziele ich im Moment einen monatlichen Cashflow von netto € 4000. Das reicht mir allemal fürs Leben. Kommen noch € 800 ALG oben drauf bis Anfang 2027.... Ich habe aber bevor die Firma geschlossen hat, auch nur noch 16,5h die Woche gearbeitet. Mit dem Einkommen meiner Frau gut € 6500. Das lässt sich aushalten. Aus dem Vermögen kann man sicherlich mehr machen, hängt von den Ansprüchen ab. Wir leben eher bescheiden, haben keine Kinder und sind auch sonst nicht die Consumers.

Wie bin ich außerhalb der Dividenden investiert, warum Zertifikate und welcher Broker, wo und wie Tages- und Festgelder? Das dachte ich würde jetzt den Rahmen sprengen und kommt daher in einem zweiten Teil. Danke bisher für Eure Teilhabe und bis bald

$WAWI (+0,18 %)

Ich habe mir heute 700 Stück $WAWI (+0,18 %) ins Depot gelegt. Ursprünglich wollte ich eine größere Position des $BOAT (-0 %) - ETF erwerben, aber leider ist der Einkauf dieses Papiers in ein reguläres deutsches Depot wohl schwierig, da der ETF kein Fact-Sheet für den Europäischen Markt herausgegeben hat.

Ich bau mir jetzt selbst einen kleinen Strauß an Schiffahrtsaktien zusammen und schau mal wie es sich entwickelt oder ob meine Flotte untergeht.

Bisher hab ich eingekauft:

325 x Torm ($TRMD A (-3,88 %) ), Tanker

750 x Wallenius Wilhelmsen ($WAWI (+0,18 %)), Autofähren und Logistik

Ich möchte perspektivisch ergänzen mit:

Hafnia ($HAFNI (-3,8 %) ), Tanker

ZIM Integrated Shipping ($ZIM (-2,45 %) ), Schiffahrt und Logistik

MPC Container Ships ($MPCC (-1,49 %) ), Containerschiffe

Grafik erstellt mit lovart.ai, modifiziert in Photoshop

@2025Invest hat mich gestern auf eine echt interessante Meldung aufmerksam gemacht.

$TRMD A (-3,88 %)
$HAFNI (-3,8 %)

HAFNIA LIMITED: Hafnia enters into a preliminary agreement to acquire 14.45% of TORM's shares from Oaktree

Hafnia zahlt 22$ pro Aktie.

Ich finde das sehr spannend. Hier kauft sich eine Produkt-Tanker Flotte in den Konkurrenten ein.

$TRMD A (-3,88 %) - seit einem halben Monat gehts mit dem Kurs mal etwas kontinuierlicher nach oben. Gibts da irgendwelche Neuigkeiten / Gerüchte, oder haben sich die Leute die Aktie wegen der anstehenden Dividendenzahlung ins Depot gehilt.

$TRMD A (-3,88 %)

🚢 TORM Q2 2025 – Solide trotz schwächerer Frachtraten

• Umsatz (TCE): $208,2 M (-36 % YoY)
• EBITDA (adj.): $129 M (-49 %)
• Nettoergebnis: $58,7 M (-70 %)
• TCE-Rate: $26.672/Tag (Vorjahr: $42.057)
• EPS: $0,60
• Dividende: $0,40/Aktie → 67 % Payout
• Guidance erhöht: TCE $800–950 M, EBITDA $475–625 M
• 56 % von Q3 fixiert bei $30.617/Tag

💡 Markt normalisiert sich nach Rekordjahr 2024 – Dividende bleibt stark.

$TRMD A (-3,88 %) , $PETR4 (+3,85 %) und $HAUTO (-2,76 %)

Guten Morgen!

@Dividendenopi wie sieht Dein (euer) Plan bei den drei bezüglich der bevorstehenden Quartalszahlen aus? Hab gelesen, dass einige vorher raus wollen, trotz anstehender Dividenden? Hab ich was übersehen?