🟢 🚀

$GOOGL (+0,87 %) +11%

$MC (-0,7 %) +4%

$HNR1 (-0,59 %) +3,4%

$BRK.B (+0,18 %) +3,7%

$8001 (-0,43 %) +2%

🔴🛝

$BTC (+0,44 %) -15%

$MSFT (+0,36 %) -6%

@Tenbagger2024 hab es jetzt mal so gemacht

📈 Performance:

S&P500: -0,48%

MSCI World: -0,59%

DAX: -0,51%

Dividendendepot: +2,91%

Meine High und Low performer im November waren (Top/Flop 3):

🟢 ($LLY (-0,33 %) ) Eli Lilly +24,74%

🟢 ($BATS (-1,51 %) ) British American Tobacco +13,36%

🟢 ($DHL (-0,36 %) ) Deutsche Post +12,64%

🔴 ($TSLA (+0,26 %) ) Tesla -6,57%

🔴 ($HD (+1,2 %) ) Home Depot -7,61%

🔴 ($LMT (+0,55 %) ) Lockheed Martin -16,76%

Dividenden:

November 2025: 145,50€ + 13,50€ Brutto (Petroleo Brasileiro $PETR4 (-3,68 %) )

November 2024: 129,78€

Veränderung: +12,11%

Verkäufe:

🟥 Keine

Käufe:

🟩 ($ULVR (+1,02 %) ) Unilever (6 Stk.)

Sparpläne:

($CTAS (+1,31 %) ) Cintas (50€)

($MC (-0,7 %) ) LVMH (50€)

($MSFT (+0,36 %) ) Microsoft (25€)

Was ist sonst so passiert?

Der November war ebenfalls sehr ruhig. Drei Wochen Urlaub standen an, davon sind zwei schon rum. Einige Dinge im und um’s Haus erledigt ansonsten viel nichts tun und entspannen in Vorbereitung auf die Weihnachtszeit.

🥅 Ziele 2025:

Einzahlung von 10.000€ und damit ein Depotvolumen im Aktiendepot von ~73.000€

Zielerreichung Ende Oktober 2025: 82,35%

Ich werde mein persönliches Ziel also nicht erreichen. Allerdings ein kleines Trostpflaster für mich: Mein eigenes und eher nicht offizielles Ziel von 2400€ Netto Dividende werde ich erreichen.

Wem der Bericht gefallen hat und gerne mehr davon lesen möchte, darf mir gerne folgen,

wen es nicht interessiert, der darf gerne weiterscrollen oder auch die Blockierfunktion nutzen.

Moin, ich habe vor 3 Monaten einen $MC (-0,7 %) 3x Hebelprodukt gekauft. Mittlerweile bin ich bei 100% Rendite angekommen und der Hebel nimmt 2% meines portfolios ein.

Ich sehe bei $MC (-0,7 %) noch gute Chancen in den Bereich 680€ bis 750€ zu steigen.

Nun meine Frage, wie seht ihr die Aktie kurzfristig und wann würdet ihr chips vom Tisch nehmen?

Endlich eine der Aktien eingekauft, die lange auf meiner Watchlist standen. Dafür das Aktienbruchstück von $MC (-0,7 %) verkauft.

Warten wir mal ab ob die Investoren, dass auch bald erkennen. Und vielleicht auch Buffet oder Starinvestor @Simpson bei einigen Unternehmen einsteigt.

Meine Lieben was sind eure Value Werte?

$CPRT (-0,27 %)

Die Kennzahl mit der höchsten Stabilität ist bei der Copart Aktie der bilanzierte Gewinn, der nachfolgend für die Bewertung verwendet wird. Das aus dieser Kennzahl berechnete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 25,17 und damit um 1,79 Punkte unter dem historischen Durchschnitt von 26,96 der letzten 10 Jahre. Die Copart Aktie scheint aus dieser Perspektive günstig bewertet zu sein.

Die Berechnung des fairen Werts der Copart Aktie erfolgt über den oben ausgewählten Bewertungszeitraum von 10 Jahren. Das durchschnittliche KGV liegt in diesem Fall bei 26,96.

Multipliziert mit dem bilanzierten Gewinn pro Aktie in Höhe von 1,59 USD auf die letzten 4 Quartale ergibt sich für die Copart Aktie ein fairer Wert von 42,87 USD. Der aktuelle Kurs von 40,51 USD liegt 5,5% unter diesem fairen Wert, womit die Aktie leicht unterbewertet scheint.

$CMG (-0,72 %)

Die Kennzahl mit der höchsten Stabilität ist bei der Chipotle Mexican Grill Aktie der operative Cash-Flow, der nachfolgend für die Bewertung verwendet wird. Das aus dieser Kennzahl berechnete KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) liegt bei 18,48 und damit um 12,01 Punkte unter dem historischen Durchschnitt von 30,49 der letzten 10 Jahre. Die Chipotle Mexican Grill Aktie scheint aus dieser Perspektive günstig bewertet zu sein.

Die Berechnung des fairen Werts der Chipotle Mexican Grill Aktie erfolgt über den oben ausgewählten Bewertungszeitraum von 10 Jahren. Das durchschnittliche KCV liegt in diesem Fall bei 30,49.

Multipliziert mit dem operativen Cash-Flow pro Aktie in Höhe von 1,65 USD auf die letzten 4 Quartale ergibt sich für die Chipotle Mexican Grill Aktie ein fairer Wert von 50,31 USD. Der aktuelle Kurs von 30,59 USD liegt 39,2% unter diesem fairen Wert, was einer Unterbewertung der Aktie entspricht.

$ELF (-1,44 %)

Bei der e.l.f. Beauty Aktie ist die stabilste Kennzahl der bereinigte Gewinn. Dieser sollte für die Bewertung jedoch nicht verwendet werden, weil die Zeitreihe für eine repräsentative Durchschnittsberechnung zu kurz ist. Deshalb wird für die Bewertung der operative Cash-Flow verwendet. Das aus dieser Kennzahl berechnete KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) liegt bei 26,51 und damit um 27,97 Punkte unter dem historischen Durchschnitt von 54,48 der letzten 5 Jahre. Die e.l.f. Beauty Aktie scheint aus dieser Perspektive günstig bewertet zu sein.

Die Berechnung des fairen Werts der e.l.f. Beauty Aktie erfolgt über den oben ausgewählten Bewertungszeitraum von 5 Jahren. Das durchschnittliche KCV liegt in diesem Fall bei 54,48.

Multipliziert mit dem operativen Cash-Flow pro Aktie in Höhe von 2,89 USD auf die letzten 4 Quartale ergibt sich für die e.l.f. Beauty Aktie ein fairer Wert von 157,46 USD. Der aktuelle Kurs von 73,74 USD liegt 53,2% unter diesem fairen Wert, was einer starken Unterbewertung der Aktie entspricht.

$UFPT (+0,48 %)

Die Kennzahl mit der höchsten Stabilität ist bei der UFP Technologies Aktie der bereinigte Gewinn, der nachfolgend für die Bewertung verwendet wird. Das aus dieser Kennzahl berechnete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 22,69 und damit um 0,72 Punkte über dem historischen Durchschnitt von 21,97 der letzten 10 Jahre. Die UFP Technologies Aktie scheint aus dieser Perspektive fair bewertet zu sein.

Die Berechnung des fairen Werts der UFP Technologies Aktie erfolgt über den oben ausgewählten Bewertungszeitraum von 10 Jahren. Das durchschnittliche KGV liegt in diesem Fall bei 21,97.

Multipliziert mit dem bereinigten Gewinn pro Aktie in Höhe von 9,82 USD auf die letzten 4 Quartale ergibt sich für die UFP Technologies Aktie ein fairer Wert von 215,77 USD. Der aktuelle Kurs von 226,11 USD liegt 4,8% über diesem fairen Wert, womit die Aktie fair bewertet zu sein scheint.

$TTEK (-3,3 %)

Die Kennzahl mit der höchsten Stabilität ist bei der Tetra Tech Aktie der bereinigte Gewinn, der nachfolgend für die Bewertung verwendet wird. Das aus dieser Kennzahl berechnete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 21,07 und damit um 2,74 Punkte unter dem historischen Durchschnitt von 23,81 der letzten 10 Jahre. Die Tetra Tech Aktie scheint aus dieser Perspektive günstig bewertet zu sein.

Die Berechnung des fairen Werts der Tetra Tech Aktie erfolgt über den oben ausgewählten Bewertungszeitraum von 10 Jahren. Das durchschnittliche KGV liegt in diesem Fall bei 23,81.

Multipliziert mit dem bereinigten Gewinn pro Aktie in Höhe von 1,52 USD auf die letzten 4 Quartale ergibt sich für die Tetra Tech Aktie ein fairer Wert von 36,19 USD. Der aktuelle Kurs von 32,22 USD liegt 11,0% unter diesem fairen Wert, was einer Unterbewertung der Aktie entspricht.

$MC (-0,7 %)

Die Kennzahl mit der höchsten Stabilität ist bei der LVMH Moet Hennessy L.V. Aktie der operative Cash-Flow, der nachfolgend für die Bewertung verwendet wird. Das aus dieser Kennzahl berechnete KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) liegt bei 15,32 und damit um 0,82 Punkte unter dem historischen Durchschnitt von 16,14 der letzten 10 Jahre. Die LVMH Moet Hennessy L.V. Aktie scheint aus dieser Perspektive günstig bewertet zu sein.

Die Berechnung des fairen Werts der LVMH Moet Hennessy L.V. Aktie erfolgt über den oben ausgewählten Bewertungszeitraum von 10 Jahren. Das durchschnittliche KCV liegt in diesem Fall bei 16,14.

Multipliziert mit dem operativen Cash-Flow pro Aktie in Höhe von 39,16 EUR auf die letzten 4 Quartale ergibt sich für die LVMH Moet Hennessy L.V. Aktie ein fairer Wert von 632,04 EUR. Der aktuelle Kurs von 603,20 EUR liegt 4,6% unter diesem fairen Wert, womit die Aktie fair bewertet zu sein scheint.

( Quelle Aktienfinder ).

bye bye Louis

sehe hier aktuell kein Potenzial, war lange Zeit im Minus, auf lange Sicht mag zwar Zukunft da sein, aber aktuell leider bei mir nicht.

Als Luxus ETF ganz cool, aber ich werde das Geld eher umschichten in andere Tech Unternehmen.

Luxus hab ich immer noch im Portfolio mit $RACE (-0,31 %) .

Mein Rückblick auf Oktober 2025. Viele Gedanken und doch keine Lösung.

Eine Frage dazu gibt's auch am Ende des Beitrags.

📈 Performance:

S&P500: +4,73%

MSCI World: +4,25%

DAX: +0,32%

Dividendendepot: +1,13%

Meine High und Low performer im Oktober waren (Top/Flop 3):

🟢 ($LLY (-0,33 %) ) Eli Lilly +20,29%

🟢 ($MC (-0,7 %) ) LVMH +17,59%

🟢 ($STAG (-0,27 %) ) STAG Industrial +11,02%

🔴 ($CTAS (+1,31 %) ) Cintas -8,41%

🔴 ($TXN (+1,54 %) ) Texas Insturments -11,09%

🔴 ($RACE (-0,31 %) ) Ferrari -15,71%

Dividenden:

Oktober 2025: 126,83€

Oktober 2024: 147,55€

Veränderung: -14,04%

Verkäufe:

🟥 Keine

Käufe:

🟩 ($ULVR (+1,02 %) ) Unilever (8 Stk.)

🟩 ($WM (+0,01 %) ) Waste Management (2 Stk.)

Sparpläne:

($CTAS (+1,31 %) ) Cintas (50€)

($MC (-0,7 %) ) LVMH (50€)

($MSFT (+0,36 %) ) Microsoft (25€)

Was ist sonst so passiert?

Der Oktober war sehr ruhig. Abgesehen von einer Woche Urlaub und meinem Geburtstag ist nicht viel passiert. Die ruhige (und freie) Zeit habe ich genutzt um mir weiter Gedanken um meinen Notgroschen zu machen. Wann füll ich ihn mit wie viel auf. Muss er wirklich 10.000€ betragen? Wie schnell soll das geschehen oder kann ich auch einfach langsam ansparen? Was wäre mein ruhig-schlafen-Betrag? Fragen über Fragen. Auch viele Antworten habe ich gefunden. Wirklich weiter bin ich allerdings trotzdem nicht gekommen, weil ich mich nicht entscheiden kann.

Aktuell sieht es wie folgt aus: Sparrate auf Aktien wird reduziert, auch die Sonderzahlung wird nicht in den $XEON (+0,01 %) (also für Darlehenstilgung) gesteckt, sondern geht auch auf den Notgroschen. Meinen ruhig-schlafen-Betrag habe ich auf 5000€ gelegt. Das wäre dann erledigt. Ab Januar baue ich wieder um. Bis dahin wird noch hin und her gerechnet wie ich es gut darstellen kann und womit ich mich wohlfühle. Den Betrag für’s Darlehen kann ich trotzdem ansparen, sofern ich dann irgendwann monatlich einen Sparbetrag einplane und doch nicht nur die Sonderzahlungen verwende.

🥅 Ziele 2025:

Einzahlung von 10.000€ und damit ein Depotvolumen im Aktiendepot von ~73.000€

Zielerreichung Ende Oktober 2025: 77,94%

Sollte alles so bleiben/werden wie geplant, dann werde ich mein persönliches Ziel nicht erreichen. Noch ist nicht aller Tage Abend aber sollte ich mich nicht wieder umentscheiden (was in einem niedrigeren Notgroschen resultieren würde) oder einen Geldregen zu Weihnachten bekommen, dann sehe ich hier aktuell keine Möglichkeit mehr.

Wie würdet ihr meine „Problematik“ mit dem Notgroschen lösen? Wie würdet ihr euch entscheiden?

Wem der Bericht gefallen hat und gerne mehr davon lesen möchte, darf mir gerne folgen,

wen es nicht interessiert, der darf gerne weiterscrollen oder auch die Blockierfunktion nutzen.

Während alle über $MC (-0,7 %) und $RMS (+1,44 %) sprechen, fliegt eine Aktie unter dem Radar vieler Anleger: Prada $1913 (+0,13 %) . Das Unternehmen wächst dank Miu Miu trotz Rezessionsumfeld. In den letzten Jahren waren es 17 % Umsatzwachstum pro Jahr – Bestwert in der Branche.

Basics zu Prada

Der italienische Modekonzern ist in Hongkong gelistet – was auch ein Grund für die günstige Bewertung sein könnte. Zum Unternehmen gehören zusätzlich zu Miu Miu und Prada noch weitere Marken. Diese sind für den Umsatz jedoch nicht relevant. Aktuell entfallen 67 % des Umsatzes auf Prada und weitere 32 % auf Miu Miu.

Die Produktion der Artikel findet überwiegend in Italien statt. Ein kleiner Teil entsteht durch „ausgewählte Produzenten“ – eine Umschreibung für die Fertigung in Niedriglohnländern wie China. Hier liegt das erste potenzielle Risiko für Prada. Made in Italy ist wohl das wichtigste Aushängeschild, gemeinsam mit der Markengeschichte.

Der Aufstieg von Miu Miu

Die Marke ist der Grund für Pradas starkes Wachstum. Sie stammt von Prada selbst und erlebt seit Jahren einen anhaltenden Boom. Während der Umsatzanteil 2018 noch bei 15 % lag, liegt er heute bei 32 % – Tendenz weiter steigend. Je größer der Anteil am Gesamtumsatz wird, desto stärker wirkt sich Miu Mius Wachstum auf den Gesamtkonzern aus.

Die Kombination aus Prada und Miu Miu ist spannend, da sich Prada auf klassische und zeitlose Mode fokussieren kann, während Miu Miu stärker mit der Zeit geht. Die klare Abgrenzung sorgt dafür, dass jede Marke ihrer Zielgruppe treu bleiben kann.

Diese klare Markenidentität ist wichtig für die langfristige Relevanz einer Marke. Gucci und Louis Vuitton sind in den letzten Jahren ihrer Stammkundschaft weniger treu geblieben und haben kurzfristigem Wachstum die langfristige Markenidentität geopfert.

Zusätzliches Wachstum durch die Versace-Übernahme

Auch wenn das Management vor einiger Zeit ausgeschlossen hat, eine Modeholding ähnlich wie LVMH zu werden, übernahm Prada dieses Jahr das italienische Modelabel Versace von der Capri Holdings $CPRI (-2,59 %) .Ende 2025 soll die Versace-Übernahme abgeschlossen werden. Prada zahlte für das strauchelnde Luxusunternehmen 1,25 Mrd. Euro. Dabei lag der erwartete Versace-Umsatz für 2025 bei 810 Mio. Euro. Der günstige Einkaufspreis ist darauf zurückzuführen, dass Versace nicht profitabel ist und im Vorjahr um rund 20 % im Umsatz geschrumpft war.

Versace ist in den letzten Jahren zu mainstream geworden und hat damit, ähnlich wie Gucci (gehört zu: $KER (+0,45 %) ), die Stammkundschaft verloren. Prada hat nun die Aufgabe, das Unternehmen zu seinen Wurzeln zurückzuführen. Bei der Bewertung gehe ich deshalb davon aus, dass Versace um 20 % verschlankt wird. Dazu gleich mehr. Versace ist insgesamt ein Schnäppchen – aber nur, wenn Prada es schafft, Versace wieder zu seinen Wurzeln zu bringen.

Konkurrenz

Um das aktuelle Bewertungsmultiple besser beurteilen zu können, habe ich Prada mit den wichtigsten Konkurrenten verglichen.

Hier fällt direkt auf, dass die EBIT-Marge mit 24 % deutlich unter der von Hermès oder $MONC (+0,59 %) liegt. Das rechtfertigt einen gewissen Bewertungsabschlag – allerdings liegt Prada mit einem EV/EBITDA von 10 bei etwa zwei Dritteln des Werts von Hermès. Die Multiples sinken durch das starke Wachstum zudem weiter.

Prada ist aktuell ähnlich bewertet wie LVMH, allerdings baut sich die Bewertung deutlich schneller ab. Zusätzlich gibt es 3,1 % Dividendenrendite. Die Verschuldung ist mit 1,25 Net Debt/EBITDA konservativ.

Bewertung

Die Marke Prada wächst organisch nur gering. Zukünftiges Wachstum hängt stark von Miu Miu ab. Ich habe ein Multiple-Bewertungsmodell erstellt, um den Einfluss von Miu Miu und Versace besser schätzen zu können.

Meine Annahmen:

• Miu Mius Wachstum flacht ab. Bis 2029 soll das Wachstum auf 8 % pro Jahr zurückgehen.
• Die anderen Marken wachsen organisch um 2 % mit der Inflation.
• Die Profitabilität wird durch Versace geringer, erholt sich aber innerhalb der nächsten fünf Jahre.
• Versace-Umsatzabschlag von 20 % wegen Effizienzmaßnahmen und künstlicher Verknappung.

Ich bin außerdem der Meinung, dass das Bewertungsmultiple aktuell zu gering ist. Die Branche befindet sich in der Krise und straft Prada mit ab. Dazu kommt die derzeit geringere EBIT-Marge. Deshalb habe ich eine konservative Schätzung mit gleichbleibendem Multiple sowie ein (für mich) realistisches Modell mit einem Multiple-Anstieg von 11 auf 14 erstellt.

Mit Multiple Anstieg

Ohne Multiple Anstieg

Auch ohne de Anstieg des Multiples wirkt Prada aktuell attraktiv. Die Renditeerwartung gemeinsam mit den Produkten machen Prada dadurch in meinen Augen zur besten Luxusaktie!

Hinweis: Der Artikel erhält meine persönliche Meinung und ist keine Anlageberatung! Die Aktie befindet sich in meinen persönlichen Depot.

ps: das ist mein erster Post. Lasst etwas Liebe oder konstruktives Feedback da😘

Cash Bestand erhöht.

Letzte Zahlen von $MC (-0,7 %) , najaaa 🫩

Am Ende bin ich zufrieden. Stande knapp bei -40%.

adé, war schee. 👋🏻 (naja nicht wirklich, aber ok!)

$MC (-0,7 %)

• LVMH arbeitet laut Insidern mit Evercore an der möglichen Veräußerung seiner Beteiligung an der von Rihanna mitgegründeten Marke

• Fenty Beauty wurde 2017 gemeinsam mit LVMH-Tochter Kendo Brands gestartet

• 2024 erzielte die Marke rund $450 Mio. Umsatz

• Quellen bewerten Fenty Beauty auf $1–2 Mrd.