Hallo in die Runde,

ich bin jetzt seit ca. 3 Monaten hier bei Getquin und muss sagen ich finde die Beiträge von @BamBamInvest
@Multibagger
@Tenbagger2024 , eigentlich euch allen hier extrem interessant. Ihr bietet alle extremen Mehrwert und ich bin immer wieder erstaunt wie aktiv ihr hier seit... Aufgrund dessen wollte ich mich auch mal zu Wort melden und nach eurer Meinung bitten da ich mir gerade total unsicher bin was ich machen soll...

Erstmal kurz was zu mir, ich bin noch ziemlich jung hab also quasi noch mein ganzes Leben vor mir und kann es mir noch "erlauben" Risikoreich zu investieren wobei das natürlich immer Objektiv ist. Momentan habe ich nicht wirklich eine Strategie die ich befolge oder einen Plan für die kommenden Monate/Jahre. Bis jetzt habe ich größtenteils auf Empfehlung von Beiträgen hier oder nach Empfehlung von Youtube-Videos Aktien gekauft und dabei ist ein ziemlich bunter Haufen zusammengekommen... Ich habe mich natürlich selbst nochmal mit den Unternehmen auseinander gesetzt aber um ehrlich zu sein viele Käufe waren einfach nur nachgekauft ohne richtig zu wissen was ich tue.

Ich besitze unter anderem:

$XRP (+3,76 %) (einer meiner ersten Käufe)

$ASML (-0,02 %)

$UNH (+1,21 %)

$ADBE (-0,07 %)

$AMZN (+1,56 %)

$NKE (-0,74 %)

$FI (+1,1 %)

$1810 (-2,49 %)

$GOOGL (+1,8 %)

Da das ganze aber keinem richtigen System unterliegt und ich meiner Meinung nach zu viel Diversifiziere, da ich mit kleineren Beträgen investiere würde es mir total helfen wenn ihr mir vielleicht etwas empfehlen könntet wie ich vorgehen kann... Vielleicht nurnoch 2 Aktien? Oder ein ETF?

Ich würde mich sehr über Rückmeldung freuen und wünsche euch ein schönes Restwochenende!

$IREN (+11,25 %)
$CIFR (+17,08 %)
$BTC (+0,26 %)

Vielleicht einige spannende Unternehmen für euch dabei ✌️

Ich bin derzeit nur in $IREN (+11,25 %) und $CIFR (+17,08 %) investiert, für mich vom Chance/Rendite Verhältnis die aussichtsreichsten. Bei einem weiteren Rücksetzer würde ich $CIFR (+17,08 %) vermutlich noch etwas weiter aufstocken und vielleicht noch das ein oder andere Unternehmen mitaufnehmen.

AI - Aktien, sortiert nach YTD-Performance:

Hyperscalers: $GOOGL (+1,8 %)
$MSFT (+0,63 %)
$AMZN (+1,56 %)
$ORCL (+1,12 %)
$BABA (+1,49 %)

Neocloud: $NBIS (+9,49 %)
$IREN (+11,25 %)
$CRWV (+6,79 %)
$APLD (-1,37 %)
$GLXY (+3 %)
$WYFI

Memory: $SNDK
$STX (+4,07 %)
$MU (+5,61 %)
$WDC (+3,12 %)
$PSTG (+0,71 %)

Semiconductor: $NVDA (+2,31 %)
$AVGO (+1,78 %)
$AMD (+6,32 %)
$TSM (+1,4 %)
$ASML (-0,02 %)
$ARM (+1,87 %)
$KLAC (+1,14 %)
$INTC (-7,3 %)

Networking: $CIEN (+4,21 %)
$CLS (+1,59 %)
$CRDO
$RMBS (+3,57 %)
$ANET (-0,02 %)
$APH (-0,89 %)
$COHR (+6,21 %)

Servers: $VRT (+1,24 %)
$DELL (+2,26 %)
$HPE (+0,85 %)

Data: $INOD (+2,8 %)
$PLTR (+2,29 %)
$SNOW (+2,02 %)
$DDOG (-0,63 %)
$MDB (+1,25 %)

Energy: $LEU (+11,22 %)
$CEG
$OKLO
$TLNE
$GEV (-1,56 %)
$NXT (+0 %)

Batteries: $EOSE
$QS
$TSLA (-3,07 %)
$MVST (+2,85 %)

Every AI Value Chain explained:

Vorher:

350€ S&P500

150€ Nasdaq 100

100€ $ASML (-0,02 %)

Jetzt:

350€ Nasdaq 100

150€ MSCI Emerging Markets

100€ $ADBE (-0,07 %)

Ich habe meine monatlichen Sparpläne angepasst. Die Emerging Markets möchte ich in Zukunft nicht mehr komplett ignorieren. Daher habe ich jetzt auf nurnoch einen USA ETF reduziert und mich da für den Nasdaq gegenüber dem S&P 500 entschieden. Wichtig: Ich verkaufe keine Position, nur die monatlichen Investments ändern sich. Der S&P ist weiterhin meine mit Abstand größte Position. Die frei gewordenen 150€ kommen dann in den neuen Emerging Markets ETF. Es geht mir nicht um eine riesen Umschichtung von USA hin zu den Schwellenländern, ich möchte einfach langsam eine kleine Position in den Schwellenländern aufbauen und diese nicht mehr komplett außen vor lassen.

Außerdem habe ich meinen $ASML (-0,02 %) Sparplan beendet. Ich bin weiterhin von ASML überzeugt (immerhin ist es meine größte Einzelaktien-Position). Die Aktie hat sich jedoch zuletzt sehr gut entwickelt, sodass ich meine Position erstmal halte und für regelmäßige Investments gerade bessere Chancen bei $ADBE (-0,07 %) sehe. Hier habe ich vor kurzem eine erste Position eröffnet und solange der Kurs um die 300€ liegt möchte ich die Position weiter ausbauen.

Hallo meine Lieben,

wir befinden uns gerade am Anfang der Berichtsaison, und deshalb folgender Gedanke.

@Multibagger
@Dividendenopi
@Epi
@TomTurboInves@Hotte1909 . @BamBamInvest
@All-in-or-nothing usw.

ASML $ASML (-0,02 %) und TSMC $TSM (+1,4 %) haben bereits gute Zahlen vorgelegt. Und die Aktien konnten davon profitieren.

Am 31. Oktober liefert aus dem Sektor Tokyo Electro $8035 (+0,69 %) die Quartalszahlen.

Aufgrund der guten vorgelegten Zahlen von Kunden und Mitbewerber ist es relativ wahrscheinlich, dass hier auch gute Zahlen geliefert werden.

Deshalb die große Expertenfrage.

Sollte man hier jetzt nicht noch kaufen, oder sogar Long gehen??

Ich freue mich auf eure Antworten in den Kommentaren.

1. Unternehmensbeziehung

Tokyo Electron Ltd ist ein japanischer Hersteller von High-Tech-Halbleiterausrüstung und liefert kritische Technologien für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), den weltweit größten Auftragshersteller für Chips.

Meine Lieben, am Chart erkenne ich natürlich wieder meine Zwillingstheorie.

Und hier hat Tokyo Electron schon den positiven Trend einer ASML mitgenommen.

Deshalb könnten natürlich schon positive Zahlen im Kurs eingepreist sein.

👉 ASML ($ASML (-0,02 %) ) ist das wertvollste Tech-Unternehmen Europas und das Rückgrat der globalen Halbleiterproduktion.

Das Unternehmen baut die einzigen EUV-Lithographie-Maschinen der Welt – ohne sie gäbe es keine High-End-Chips für Apple, NVIDIA oder TSMC.

Was macht ASML? ⚙️

➡️ Kernkompetenz: Herstellung von Lithographie-Systemen für die Chipproduktion

➡️ EUV-Technologie: Einziger Anbieter weltweit – unverzichtbar für Chips < 7 nm

➡️ Kunden: TSMC, Samsung, Intel – die größten Foundries der Welt

➡️ Segmente: 83 % Lithographie | 9 % Services | 8 % Upgrades

💡 Absolutes Monopol: Nur ASML fertigt EUV-Maschinen in Serie. Jede CPU, GPU oder AI-Chip entsteht auf ASML-Systemen.

💡 Einstiegshürde: > 100 000 Einzelteile, > 40 t Gewicht, > 200 Mio € Kosten pro Tool.

Zahlen & Wachstum (Q3 2025) 💰

📊 Umsatz: 7,52 Mrd € (+3 % YoY)

📊 Netto-Gewinn: 2,15 Mrd € (+6 % YoY)

📊 Bruttomarge: 51,6 % (+2 % YoY)

📊 Adj. EPS: 5,48 € (Beat +2 %)

📊 Auftragsbestand: 36 Mrd € (+3 % YoY)

📊 Net Bookings: 5,4 Mrd € (+105 % YoY) – stärkstes Quartal seit 2022

📊 Free Cashflow: 1,9 Mrd € (+11 % YoY)

📊 Dividende: 6,40 € p.a. (+5 %) + Buybacks ~12 Mrd €

🧠 R&D-Quote: 14 % vom Umsatz → massive Re-Investitionen in High-NA EUV

🌍 Regionale Umsätze: China 42 % | Taiwan 30 % | Südkorea 18 % | USA 6 %

⚙️ Technologie-Mix: 52 % ArFi | 38 % EUV | 10 % DUV

💸 Bewertung: EV/Sales ≈ 10 | KGV ≈ 35 → hoch bewertet, aber mit strukturellem Moat

Die Chancen 🟢

🟢 Technologie-Monopol: EUV = Gatekeeper moderner Halbleiter

🟢 AI-Boom: Steigende Nachfrage nach High-NA EUV-Tools

🟢 High-NA-Generation: +30 % Präzision → > 200 Mio € pro System

🟢 Geopolitik: EU & US Chips-Acts stärken lokale Produktion

🟢 Services: Wiederkehrende Einnahmen und Margenstabilität

Die Risiken 🔴

🔴 China-Restriktionen: bis zu 15 % Umsatz gefährdet

🔴 Zyklizität: CapEx-Abhängigkeit von TSMC & Samsung

🔴 Kundenkonzentration: Top-3 = 70 % des Umsatzes

🔴 High-NA Rollout: technische Verzögerungen möglich

🔴 Bewertung: Premium-Multiple verlangt anhaltendes Wachstum

Fazit 💡

ASML ist der strategische Engpass der globalen Halbleiterindustrie –

der „Pickel-und-Schaufel“-Lieferant der KI-Revolution.

Kurzfristig zyklisch, langfristig systemrelevant.

Langfristiges Ziel: Umsatz 2030 → 44–60 Mrd € bei > 55 % Marge.

💬 Community-Frage

ASML – fair bewertet für die nächste Wachstumsphase oder schon zu teuer für den 2026-Zyklus?

$ASML (-0,02 %)

Hauptergebnisse:

• Umsatz: €7,5 Mrd. vs. erwartet €7,65 Mrd. ❌

• EPS: €5,49 vs. erwartet €5,37 ✅

• Nettoaufträge: €5,4 Mrd. vs. erwartet €5,2 Mrd. ✅

⸻

Ausblick Q4:

• Umsatz: €9,2–9,8 Mrd. vs. Konsens €9,3 Mrd. ✅

• Bruttomarge: 51–53 % vs. Konsens 51 % ✅

⸻

Ausblick 2026:

• ASML erwartet keine niedrigeren Gesamtumsätze 2026 im Vergleich zu 2025

• Vollständige Jahresprognose folgt im Januar 2026

• Dividende: €1,60 zahlbar im November

• Neues Aktienrückkaufprogramm wird im Januar 2026 vorgestellt (2025-Programm voraussichtlich nicht vollständig abgeschlossen)

⸻

CEO-Highlights:

• „Die Lithografie-Intensität steigt weiter, da sich die EUV-Adoption beschleunigt, inklusive Fortschritten bei High-NA-EUV.“

• „Die Investitionen im Bereich KI bleiben stark und weiten sich auf mehr Kunden in Logic und DRAM aus.“

• „Wir erwarten, dass die Nachfrage aus China 2026 deutlich zurückgeht – nach einem außergewöhnlich starken Geschäft 2024 und 2025.“

⸻

Fazit:

Solide Ergebnisse mit EPS- und Auftragsüberraschung, leichtem Umsatzrückgang. KI-Nachfrage und Fortschritte bei High-NA stützen den Ausblick – jedoch dämpft der erwartete China-Rückgang die Dynamik für 2026. Anleger blicken nun auf Januar mit neuer Prognose und Rückkaufprogramm.

...meine guten ASML Freunde :)

Ist für mich aktuell sehr heiß!

Nehme Gewinne mit, + 15-20% ca., Sparplan läuft trotzem weiter mit 100€ p.M.,

kurzfristig in einen anderen Wert (Vorschläge? Tendiere aber eher auf Rücksetzer zu warten)

dann langfristig natürlich wieder ASML (gerne nach Rücksetzer)

LG Tobi

Der Aktienwert ist leider ganz kurz an meine Stop-Loss Order gedippt und wurde daher verkauft. Im Nachhinein schade. Ich hätte den Stoppkurs auch tiefer setzen können. 🙈🙊🙉Vielleicht beim nächsten Mal. Wie sichert ihr Buchgewinne für den Fall der Fälle ab?

$ERIC A (-1,21 %)
$DPZ (-1,68 %)
$JNJ (-0,96 %)
$JPM (+1,87 %)
$WFC (+2,22 %)
$BLK (+0,33 %)
$GS (+4,07 %)
$C (+2,1 %)
$MC (-1,81 %)
$ASML (-0,02 %)
$BAC (+1,46 %)
$MS (+2,76 %)
$JBHT (-1,06 %)
$EQT (+0,11 %)
$SRT (+1,35 %)
$NESNE
$TSM (+1,4 %)
$ABBN (+0,44 %)
$UAL (+3,46 %)
$TOM (-1,73 %)
$VOLV B (+0,17 %)
$AXP (+0,56 %)
$SLBG34
$STT (+1,26 %)

Bin mal auf $ASML (-0,02 %) und $TSM (+1,4 %) gespannt