$SHOP (-0,78 %)

Shopify Aktie: Chart vom 09.05.2025, Kurs: 94 USD – Kürzel: SHOP | Quelle: TWS

Gelingt jetzt ein Ausbruch über 100 USD, kommt es zu einem prozyklischen Kaufsignalmit möglichen Kurszielen bei 110, 120 und 129 USD.

Fällt die Aktie hingegen unter 89 USD, muss mit einem erneuten Rücksetzer bis 80 USD oder zum Aufwärtstrend nahe 70 USD gerechnet werden.

Wachstum auf allen Ebenen

In den letzten fünf Jahren konnte der Umsatz von 2,93 auf 8,88 Mrd. USD massiv gesteigert werden. Der Sprung in die Profitabilität ist 2019 gelungen.

Der Gewinn ist in dieser Zeit von 0,05 auf 1,22 USD je Aktie gestiegen und der freie Cashflow von 0,01 auf 1,23 USD je Aktie.

Am 8. Mai hat Shopify die Quartalszahlenzum ersten Quartal vorgelegt.

Der Gewinn lag mit 0,26 USD je Aktie im Rahmen der Erwartungen. Mit einem Umsatz von 2,36 Mrd. USD hat man die Analystenschätzungen von 2,33 Mrd. USD übertroffen.

Auf Jahressicht entspricht das einem Umsatzplus von 27%. Das operative Ergebnis konnte um 136% auf 203 Mio. USD gesteigert werden.

Am aussagekräftigsten ist jedoch der freie Cashflow, der um 56% auf 363 Mio. USD geklettert ist. Die FCF-Marge lag bei 15%.

Die monatlich wiederkehrenden Umsätze verbesserten sich um 20% auf 182 Mio. USD.

Das Bruttoergebnis kletterte von 957 Mio. auf 1,17 Mrd. USD

Das über die Shopify-Systeme abgewickelte Handelsvolumen (GMV) konnte um 27% auf 74,75 Mrd. USD gesteigert werden.

Ausblick und Bewertung

Für das zweite Quartal stellt man ein Umsatzplus von etwa 25% und einen Anstieg des Bruttoergebnises um hohen Zehnerbereich in Aussicht.

Die FCF-Marge soll auf einem ähnlichen Niveau wie im ersten Quartal liegen, also bei 15%.

Dem Vorstand zufolge war bis Ende April keine Abkühlung zu erkennen. Shopify verzeichnet weiterhin über alle Kanäle hinweg ein starkes Wachstum und hat das siebte Quartal infolge einen Anstieg des GMV um mehr als 20% erzielt.

Besonders stark ist das Wachstum in Europa, wo ein Plus von 36% erreicht wurde, angeführt von Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland.

Der aktuellen Zoll-Problematik wird man noch in diesem Monat mit der automatisierten Berechnung von Zoll-inkludierten Preisen begegnen.

Darüber hinaus hat man neue Großkunden wie FAO Schwarz und Grand Seiko gewonnen. Großunternehmen wie Tapestryund Birkenstock setzen zunehmend auf Shop Pay-Komponenten.

Den Konsensschätzungen zufolge soll das Ergebnis in diesem Jahr um 18% auf 1,44 USD je Aktie steigen und der FCF um 27% auf 1,55 USD je Aktie.

Shopify ist also definitiv kein Schnäppchen, bei dem anhaltend hohen Wachstum ist der Weg des geringsten Widerstands dennoch die Oberseite.

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Der E-Commerce-Sektor zeigt aktuell starke bullishe Signale – allen voran drei spannende Aktien: Jumia, Shopify und Amazon.

$AMZN (-0,55 %) Amazon hat mit starken Q1-Zahlen überzeugt. Die Cloud-Sparte AWS wächst wieder dynamisch, das Werbegeschäft boomt und der KI-Hype verleiht zusätzlichen Rückenwind. Der Konzern ist operativ so profitabel wie nie, was den Kurs weiter befeuern dürfte.

$SHOP (-0,78 %) Shopify profitiert massiv vom Trend zur Digitalisierung des Einzelhandels. Nach der erfolgreichen Umstrukturierung 2023 zeigt das Unternehmen nun wieder ein beschleunigtes Umsatzwachstum und solide Margen. Besonders spannend: das Shop Pay-Netzwerk wird zunehmend zum echten Konkurrenzprodukt zu Apples Zahlungssystem.

$JMIA (-3,79 %) Jumia hingegen ist der echte Underdog mit Moonshot-Potenzial: Der "Amazon Afrikas" hat seine Kostenstruktur massiv verschlankt, den Fokus auf profitables Wachstum gelegt und das operative Geschäft stabilisiert. Der Kontinent steht am Anfang einer E-Commerce-Revolution – genau da ist $JMIA (-3,79 %) Jumia perfekt positioniert. Die Bewertung ist aktuell historisch niedrig, während das Potenzial riesig ist.

Ein x10 im Sommer? Klingt verrückt – ist aber bei Microcaps mit strukturellem Rückenwind nicht unrealistisch. $Jumia könnte mit nur wenigen positiven Nachrichten (z. B. strategische Partnerschaft, Turnaround-Zahlen oder politische Impulse) regelrecht explodieren. Wer frühzeitig drin ist, könnte sich im Sommer über exponentielle Gewinne freuen.

Fazit: $JMIA (-3,79 %)
$AMZN (-0,55 %) und $SHOP (-0,78 %) sind die soliden Performer im E-Commerce – aber $JMIA (-3,79 %) ist der spekulative Highflyer, den man auf dem Zettel haben sollte.

Quelle: Finchat

$PLTR (-2,99 %)

$NOW (-2,32 %)

$SPOT (-4,67 %)

$PANW (-2,51 %)

$SHOP (-0,78 %)

$CRWD (-2,75 %)

$FTNT (-2,47 %)

$ABNB (-0,89 %)

$COIN (-3,39 %)

$AXON (-3,4 %)

$RBLX

$NET (+0 %)

$HOOD (-3,22 %)

$TTD (-2,92 %)

$DUOL

$HIMS (-3,31 %)

$CVX (+0,56 %)
$SIE (-1,62 %)
$SHOP (-0,78 %)
$LDO (-2,34 %)
$SHEL (-0,53 %)
$AMZN (-0,55 %)
$IRM (-0,14 %)
$MAIN (-0,99 %)
$LBW (-4,92 %)

#nachkauf
#kauf
#investieren

Jetzt entscheidet sich langsam, wer das Zeug hat, in den nächsten Jahren gute Gewinne einzufahren.

Hier meine Top-30 Unternehmen gegliedert nach Kategorie, auf die ich im aktuellen Crash besonders schaue.

Manche sind immer noch überbewertet, andere sind bereits sehr attraktiv auf dem aktuellen Kursniveau.

Tier-1 (hohe Unternehmensqualität und starkes Wachstum)

Airbnb $ABNB (-0,89 %)

Alphabet $GOOGL (-1,29 %)

Amazon $AMZN (-0,55 %)

ASML $ASML (-0,84 %)

Axon $AXON (-3,4 %)

Cadence $CDNS (-4,47 %)

Constellation Software $CSU (-0,24 %)

Crowdstrike $CRWD (-2,75 %)

Fair Isaac $FICO (+3,29 %)

Hermes $RMS (-0,44 %)

Intuit $INTU (-0,13 %)

Intuitive Surgical $ISRG (+0,08 %)

Mastercard $MA (-0,98 %)

Meta $META (-1,13 %)

Netflix $NFLX (-2,74 %)

Microsoft $MSFT (-0,84 %)

Palantir $PLTR (-2,99 %)

Tesla $TSLA (-1,89 %)

Tier-2 (hohe Unternehmensqualität und moderates Wachstum)

Booking $BKNG (-0,41 %)

Costco $COST (-0,99 %)

Ferrari $RACE (+0,09 %)

Moody's $MCO (+0 %)

MSCI $MSCI (-0,08 %)

Transdigm $TDG (-0,66 %)

Tier-3 (mittlere / solide Unternehmensqualität und starkes Wachstum)

Hims & Hers $HIMS (-3,31 %)

Robinhood $HOOD (-3,22 %)

Roblox $RBLX

Shopify $SHOP (-0,78 %)

Spotify $SPOT (-4,67 %)

The Trade Desk $TTD (-2,92 %)

Habe am Freitag gekauft und kaufe heute wieder - auch im Laufe der nächsten Tage und Wochen, wenn wir vermutlich noch niedrigere Kurse sehen könnten.

Wo schlägst du zu?

1. Meta Platforms (A)

Meta investiert stark in KI und das Metaverse – nach der Korrektur ein spannender Tech-Riese mit solidem Cashflow.

2. PayPal

Fintech-Gigant mit starker Marktstellung im digitalen Zahlungsverkehr – aktuell durch die Korrektur günstiger bewertet.

3. Realty Income

Stabiler Dividendenzahler („Monthly Dividend Company“) aus dem Immobiliensektor – durch Zinssorgen gefallen, jetzt attraktiver Einstieg.

4. Salesforce

Marktführer im Bereich CRM-Software mit guten Wachstumsaussichten – die Korrektur drückt den Preis auf ein interessanteres Niveau.

5. Shopify (A)

E-Commerce-Enabler mit Potenzial vom weltweiten Online-Handel zu profitieren – nach Rücksetzern wieder attraktiver.

6. Target

Solides Einzelhandelsunternehmen mit stabilen Umsätzen – durch wirtschaftliche Unsicherheiten gefallen und nun spannender bewertet.

7. The Trade Desk (A)

Profiteur der wachsenden digitalen Werbung – momentan günstiger durch Tech-Sektor-Korrektur.

8. Zeta Global Holdings

Wächst im Bereich datengetriebenes Marketing – noch ein Small-Cap mit Chancen durch die aktuelle Bewertungsschwäche.

9. Alphabet (A)

Google-Mutter mit starker KI- und Cloud-Position – Korrektur bietet Langfrist-Investoren günstige Einstiegschancen.

10. Amazon.com

Marktführer im E-Commerce und stark im Cloud-Bereich (AWS) – derzeit nach Rückgängen wieder spannender.

11. ASML

Monopolist bei EUV-Lithografie-Maschinen für die Chipindustrie – durch Marktabschwung günstiger, dabei langfristig essenziell.

12. Diageo

Starker Konsumgüterwert (z.B. Spirituosen) – derzeit durch Konjunktursorgen unter Druck, was gute Nachkaufgelegenheiten schafft.

13. HCA Healthcare

Größter privater Krankenhausbetreiber in den USA – defensives Geschäftsmodell, nach der Korrektur interessanter bewertet.

14. Lam Research

Wichtiger Ausrüster für die Halbleiterindustrie – momentan vom schwachen Halbleitermarkt betroffen, langfristig jedoch enorm wichtig.

mit diesen Worten wünsch ich euch noch einen schönen Sonntag Abend und eine erfolgreiche Woche! $META (-1,13 %)
$LRCX (-1,68 %)
$HCA (-0,63 %)
$DGE (-0,62 %)
$ASML (-0,84 %)
$AMZN (-0,55 %)
$GOOGL (-1,29 %)
$ZETA (-3,73 %)
$TTD (-2,92 %)
$TGT (-1,8 %)
$SHOP (-0,78 %)
$CRM (-5,77 %)
$O (+0,12 %)
$PYPL (-1,44 %)

#etfs
#dividends
#stockanalysis
#aktien
#tech

Revenue Forward 3Y CAGR und Forward P/S Ratio (aufsteigend sortiert)

Hims & Hers: 31,9% / 3,4x $HIMS (-3,31 %)

Spotify: 14,9% / 5,6x $SPOT (-4,67 %)

Airbnb: 10,4% / 6,8x $ABNB (-0,89 %)

Roblox: 19,4% / 7,3x $RBLX

Robinhood: 17,0% / 10,6x $HOOD (-3,22 %)

The Trade Desk: 19,4% / 11,1x $TTD (-2,92 %)

Fortinet: 14,4% / 11,5x $FTNT (-2,47 %)

Shopify: 22,6% / 11,9x $SHOP (-0,78 %)

Palo Alto Networks: 14,7% / 12,2x $PANW (-2,51 %)

ServiceNow: 19,5% / 13,4x $NOW

Duolingo: 26,7% / 13,7x $DUOL

Axon Enterprise: 20,9% / 15,5x $AXON (-3,4 %)

Crowdstrike: 22,5% / 17,2x $CRWD (-2,75 %)

Cloudflare: 27,2% / 20,9x $NET (+0 %)

Palantir: 30,8% / 52,6 $PLTR (-2,99 %)

Palantir und Hims & Hers are not the same...

Selbst wenn Palantir seine Umsätze in den nächsten 10 Jahren jedes Jahr um ambitionierte 30% steigert und eine Freie Cashflow Marge von 45% (!) erreicht, liegt der aktuelle Kurs immer noch um >20% über dem fairen Wert (Annahme: 3% Terminal Growth, 8% Discount Rate) - und das obwohl die Aktie jetzt bereits um >30% korrigiert hat.

Deine Meinung?

Airbnb $ABNB (-0,89 %)

Amazon $AMZN (-0,55 %)

Axon $AXON (-3,4 %)

Cadence $CDNS (-4,47 %)

Constellation Software $CSU (-0,24 %)

Costco $COST (-0,99 %)

Crowdstrike $CRWD (-2,75 %)

Fair Isaac $FICO (+3,29 %)

Ferrari $RACE (+0,09 %)

Hermes $RMS (-0,44 %)

Hims & Hers $HIMS (-3,31 %)

Intuit $INTU (-0,13 %)

Intuitive Surgical $ISRG (+0,08 %)

Mastercard $MA (-0,98 %)

Microsoft $MSFT (-0,84 %)

Moody's $MCO (-0 %)

MSCI $MSCI (-0,08 %)

Palantir $PLTR (-2,99 %)

Robinhood $HOOD (-3,22 %)

Roblox $RBLX

Shopify $SHOP (-0,78 %)

Tesla $TSLA (-1,89 %)

The Trade Desk $TTD (-2,92 %)

Transdigm $TDG (-0,66 %)

Aus dieser Liste auf max. 8-10 Positionen festlegen, die das beste Chance-Risiko Verhältnis haben und vernünftig bewertet sind. Dann besteht eine gute Chance, den S&P 500 outzuperformen.

Deine Meinung?

Die wirtschaftlichen Spannungen zwischen Kanada und den USA eskalieren: Kanadische Händler entfernen US-Produkte wie Whiskey und Wein aus ihren Regalen, und immer mehr Kanadier meiden Reisen in die USA. Der Frust über die protektionistische US-Politik wächst – und mit ihm die Idee, sich wirtschaftlich stärker an Europa zu binden.

Boykott trifft US-Wirtschaft hart

❌ US-Whiskey und Wein verschwinden aus kanadischen Geschäften – Hersteller wie Brown-Forman (Jack Daniel’s) ($B1FC34 )spüren die Folgen.

❌ Weniger Kanadier reisen in die USA – Der Tourismussektor in Florida, Kalifornien und New York könnte darunter leiden.

❌ Steigende Nachfrage nach europäischen Produkten – Besonders französischer Wein und schottischer Whiskey profitieren.

Kanadische Aktien als Gewinner?

Während US-Firmen Verluste hinnehmen müssen, gibt es klare Profiteure in Kanada:

📈 Shopify ($SHOP (-0,78 %) ) – E-Commerce profitiert von steigenden Online-Käufen kanadischer und europäischer Produkte.

📈 Air Canada ($AC (+0,65 %) ) – Mehr Kanadier reisen nach Europa statt in die USA, was transatlantische Flugrouten stärken könnte.

📈 Magna International ($MG (+0,19 %) ) – Der Autozulieferer exportiert bereits massiv nach Europa und würde von einem noch engeren Marktzugang profitieren.

📈 Nestlé ($NSRGY (-0,43 %) ) – Europäische Lebensmittelhersteller könnten Marktanteile in Kanada gewinnen, wenn US-Produkte ersetzt werden.

EU-Beitritt als nächster Schritt?

Der wachsende Bruch mit den USA lässt Diskussionen über eine engere Anbindung an die EU lauter werden. Ein vollständiger EU-Beitritt bleibt unwahrscheinlich, aber eine erweiterte wirtschaftliche Partnerschaft – vielleicht sogar mit Euro-Nutzung? – ist nicht mehr ausgeschlossen.

Fazit

Kanadas Abkehr von den USA könnte tiefgreifende wirtschaftliche und geopolitische Folgen haben. Wie seht ihr das? Ist das nur ein kurzfristiger Boykott oder der Anfang einer langfristigen Neuausrichtung?

#Kanada
#EU
#Boykott
#Aktien
#Wirtschaft
#Geopolitik

Hims & Hers $HIMS (-3,31 %) hat zuletzt einen starken Lauf hingelegt:

Performance YTD: +140%

Performance 1 Jahr: +553%

Aktuell wird Hims & Hers $HIMS (-3,31 %) mit einer Price / Sales Ratio von 10,6x gehandelt bei einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von >50% für die nächsten 2 Jahre.

Hier siehst du die Ratio für andere ausgewählte Unternehmen mit erwartetem zweistelligem Umsatzwachstum für die nächsten Jahre:

Tesla $TSLA (-1,89 %) : 11,7x (17% Umsatz-CAGR nächste 2 Jahre)

ServiceNow $NOW : 18,5x (19%)

Shopify $SHOP (-0,78 %): 18,7x (22%)

Robinhood $HOOD (-3,22 %) : 19,6x (16%)

Intuitive Surgical $ISRG (+0,08 %) : 25,4x (15%)

Axon Enterprise $AXON (-3,4 %) : 26,9x (28%)

Duolingo $DUOL : 27,6x (35%)

Crowdstrike $CRWD (-2,75 %) : 29,7x (25%)

Palantir $PLTR (-2,99 %) : 94,7x (29%)

Der Vergleich hinkt natürlich, aber dennoch interessant, sich vor Augen zu führen, wie Hims & Hers $HIMS (-3,31 %) relativ zu anderen Unternehmen steht.

Was meinst du?