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35Hallo zusammen
Mache auch mal meinen ersten Post 😄.
Ich hoffe Euch allen geht es gut.
Meine aktuellen Kaufkandidaten sind:
$SSUN Samsung Aktie finde ich nie 😅
Verfolgen tue ich auch noch einige:
$OR (+1,6 %) unter 305€
$LIN (+0,51 %) unter 385€
$MCD (+1,29 %) unter 355$
$CVX (+1,06 %) unter 135$
$BAS (+1,22 %) unter 42.50€
Was denkt Ihr dazu?
Was sind Eure Kaufkandidaten?
Liebe Grüsse aus der Schweiz.
Linde Q3 2024 $LIN (+0,51 %)
Finanzielle Leistung
Bilanzzusammenfassung
Details der Gewinn- und Verlustrechnung
Cashflow-Übersicht
Wichtige Kennzahlen und Profitabilitätskennzahlen
Segmentinformationen
Wettbewerbsposition
Linde konzentriert sich weiterhin auf die Optimierung seiner Basisoperationen, nutzt die Konjunkturerholung und ergreift Wachstumschancen in Bereichen wie Elektronik, Gesundheitswesen und erneuerbare Energien.
Prognosen und Managementkommentar
Risiken und Chancen
Zusammenfassung der Ergebnisse
Die finanzielle Leistung von Linde im Q3 2024 zeigt ein stetiges Wachstum bei Umsatz und Betriebsgewinn, mit einem starken Fokus auf die Optimierung der Abläufe und Investitionen in Wachstumssektoren. Die Bilanz bleibt robust, was fortlaufende Investitionen und Aktionärsrenditen unterstützt. Das Unternehmen ist gut positioniert, um Chancen in den Bereichen saubere Energie und andere Wachstumssegmente zu nutzen, steht jedoch auch Herausforderungen wie steigenden Zinsaufwendungen und Investitionsausgaben gegenüber. Insgesamt deuten die strategischen Initiativen und die finanzielle Gesundheit von Linde auf einen positiven Ausblick für den Rest des Jahres 2024 hin.
Positive Aspects
Negative Aspekte
Jemand Ahnung, warum wenn erst um 14 Uhr Earning Call ist, es jetzt bei $LIN (+0,51 %) schon so dermaßen scheppert?
Bei welchen Aktien würdet ihr aktuell eure Gewinne mitnehmen?
bin bei den Aktien $MSFT (+1,55 %)
$GOOGL (+0,04 %)
$BLK (+0,92 %)
$LIN (+0,51 %)
$V (+0,68 %) sehr gut im Plus momentan (40-50 %). Würdet ihr die Aktien bzw. die Gewinne weiter laufen lassen oder Gewinne realisieren? Ich bin mir leider unschlüssig
Guten Morgen,
ich hatte in den letzten 10 Jahren keine Einzelwerte mehr, habe mich aber jetzt entschlossen wieder in 10 Werte zu investieren. 9 davon habe ich mir schon ausgesucht, einer fehlt noch. Eventuell kann mir jemand einen Tip geben.
Folgende Kriterien habe ich:
-Kein Tech, da hab ich schon genug von
-Wenn möglich, keine USA. Ist aber kein Ausschluss
-Dividende egal
-Anlagenhorizont > 10 Jahre
Hier die 9:
Falls es zu den neun Bedenken gibt, nehme ich auch gerne wieder welche raus
Update: @RealMichaelScott hat in den Kommentaren nach der Begründung meiner bisherigen Auswahl gefragt. Das würde ich gerne hiermit beantworten:
Es gibt noch ein paar smarte Kriterien, die meinen Vorlieben und meinem Bauchgefühl entsprechen. Diese wären:
Ich mag Werte mit langphasigem linearen Wachstum, siehe $CTAS (+0,26 %) in den letzten 12 Monaten und $8001 (+0,69 %) . $LOTB (+1,3 %) ist m.M. eine der besten Aktien der Welt. Exponentielles Wachstum schlägt sicher irgendwann mal um aber ich mag keine Zykliker. Weiterhin lege ich Wert auf positiven Free Cashflow. KGV interessiert mich nicht (warum auch immer). Ein weiterer Grund ist Diversität mit den 10 Werten, da bin ich mir noch nicht sicher. $LIN (+0,51 %) war und wäre immer noch die einzige DAX-Aktie die es zu mir schafft. Auf Rüstung hätte ich gerne verzichtet, gehört aber in den nächsten 10 Jahren leider dazu, deshalb $LMT (+0,37 %) . Weiterhin suche ich Werte, die 2020 und 2022 positiv abgeschlossen haben.
$BRK.B (+1,54 %) gehört irgendwie zu so einem Depot dazu:-), bei $V (+0,68 %) bin ich mir nicht sicher. Danke für die Vorschläge zu Medizin+Gesundheit, das fehlt auf jeden Fall noch. Bei Energie zweifle ich noch. Aufgrund der Klimaproblematik weiss ich nicht, wo die Reise hingehen wird.
Update 2: Danke für die vielen Guten Vorschläge. Ich habe heute das schlechte Wetter und den Fenstertag genutzt und mich nun entschieden:
$BLK (+0,92 %) fliegt wieder raus, $V (+0,68 %) bleibt
Dafür gibt es 2 neue aus euren Vorschlägen:
$CAT (+2,62 %) und $NOVO B (+3 %)
Somit sieht es dann so aus:
Ich habe mal einen Backtest ab 1.1.2020 gemacht, alle gleich gewichtet
Jährliche durchschnittliche Rendite: 24,32%
Gesamtrendite ca. doppelt so hoch wie der S&P-ETF $CSPX (+1,03 %)
In den schwierigen Jahren 2020 und 2022 je über 13% Plus
Aus 10k wurden mit Dividende 28,5k in den 4,5 Jahren
Schöner linearer Verlauf über gesamte Laufzeit:
Aber leider: Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen!
⚡ Gasriesen der Zukunft: Wer wird das Energie Rennen anführen? 🏁
Unternehmensvorstellung
Die vier führenden Akteure auf dem globalen Markt für Industriegase sind Linde, Air Liquide, Air Products and Chemicals sowie Nippon Sanso Holding. Jedes dieser Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte zurück und hat sich im Laufe der Zeit zu einem bedeutenden Player entwickelt:
- Linde wurde 1879 in Deutschland gegründet und ist heute ein unangefochtener Marktführer.
- Air Liquide entstand 1902 in Frankreich und belegt Platz zwei auf dem Weltmarkt.
- Air Products and Chemicals wurde 1940 in den USA gegründet und ist die Nummer drei im Markt.
- Nippon Sanso Holding hat seine Ursprünge in einem 1910 in Japan gegründeten Unternehmen und ist derzeit die Nummer vier in der Branche.
Historische Entwicklung
Die Industriegasbranche zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Stabilität aus. Seit über einem Jahrhundert dominieren dieselben Unternehmen den Markt, was auf hohe Markteintrittsbarrieren und ein besonders robustes Geschäftsmodell hindeutet. In den letzten Jahrzehnten kam es zu einer zunehmenden Konsolidierung:
- 2018 fusionierten $LIN (+0,51 %) und Praxair, was den neuen Branchenführer hervorbrachte.
- 2016 $AI (+0,63 %) Liquide den US-Konkurrenten Airgas, um seine Marktstellung zu stärken
$4091 (+0,53 %) Sanso profitierte von den Fusionen der Konkurrenten und konnte durch strategische Übernahmen in Europa und den USA expandieren.
Geschäftsmodell
Die vier Unternehmen produzieren und vertreiben industrielle Gase wie Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff, die in zahlreichen Branchen unverzichtbar sind, von der Stahlindustrie bis zur Medizintechnik. Das Geschäftsmodell basiert auf langfristigen Kundenbeziehungen, technologischer Expertise und einer hoch effizienten Logistik, die es ermöglicht, die Gase sicher und wirtschaftlich zu transportieren und zu liefern.
Kernkompetenzen und Zukunftsperspektiven
Die Kernkompetenzen der Unternehmen liegen in der effizienten Produktion und Distribution von Industriegasen sowie in ihrem tiefgreifenden technischen Know-how. Alle vier Unternehmen setzen verstärkt auf Wachstumsmärkte wie die Wasserstofftechnologie und Elektronikgase, die als Schlüsselbereiche für die Zukunft gelten. Insbesondere der wachsende Bedarf an sauberen Energieträgern und die Entwicklung neuer Technologien schaffen Potenziale für weiteres Wachstum.
Marktposition und Wettbewerb
Der globale Markt für Industriegase wird von diesen vier Unternehmen dominiert:
- Linde ist der klare Marktführer.
- Air Liquide folgt auf dem zweiten Platz.
-$APD (+1,5 %) rangiert an dritter Stelle.
- Nippon Sanso ist die Nummer vier auf dem Markt.
Gemeinsam kontrollieren Linde und Air Liquide etwa 63% des weltweiten Marktanteils, was ihre Vormachtstellung in der Branche unterstreicht.
Total Addressable Market (TAM)
Der weltweite Markt für Industriegase wächst kontinuierlich und wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren expandieren. Zwar sind genaue Zahlen zum "Total Addressable Market" (TAM) nicht öffentlich verfügbar, doch Schätzungen gehen davon aus, dass der weltweite Markt für Industriegas bis 2030 einen Wert von 173,43 Milliarden US-Dollar erreicht.
Aktienperformance
Die Bewertung und Performance der Aktien dieser Unternehmen zeigen erhebliche Unterschiede:
Mit einer Marktkapitalisierung von $221.43B ist Linde derzeit das wertvollste von den 4 Unternehmen. Seit dem IPO am 17.06.1992 hat Linde 10.041% gebracht und auf der 3 Jahresbasis liegt man bei 55,72%. Air Liquide liegt auf der drei Jahre Basis bei 44,28% und seit dem IPO am 02.01.1992 bei 3.248,2% und damit klar hinter Linde. APC liegt seit dem IPO am 02.01.1990 bei 5.183,8% und damit vor Air Liquide, aber hinter Linde. Auf 3 Jahresbasis liegt sie bei 11.07%. Nippon Sanso ist bei 71% und seit dem IPO vom 06.01.1992 nur bei 1.311,56% und damit der schlechteste der vier Werten.
Für die Entwicklung ( Unternehmens Zahlen), bessere Ansicht und mehr schaut im Kostenlosen Blog vorbei :https://topicswithhead.beehiiv.com/p/gasriesen-der-zukunft-wer-wird-das-energie-rennen-anf-hren
Fazit
Würde ich mich nur auf ein Unternehmen konzentrieren, wäre das eine schwierige Entscheidung. Daher betrachte ich zwei Werte, durchlaufe aber dennoch den Entscheidungsprozess gründlich. Wenn ich alle relevanten Informationen über die Branche und meine persönlichen Prioritäten zusammenführe, tendiere ich dazu, Linde als die bevorzugte Wahl zu sehen. Die Branche erfordert Kapital, und Linde ist in dieser Hinsicht am besten aufgestellt. Zudem profitieren die größeren Unternehmen klar davon, dass sie ihre Größe effektiv gegenüber Banken und Kunden ausspielen können. Linde ist sowohl in Europa als auch in Amerika gut positioniert und hat durch die jüngsten Entwicklungen in den USA ihren Fokus auf den Shareholder Return verstärkt. Als etablierte Marke bietet Linde zudem eine hervorragende Diversifizierung.
Air Products and Chemicals ist ebenfalls interessant, hat jedoch in ihrer Bindung an die “heavy Industrie” Schwächen im Vergleich zu Linde. Das kann zwar Vorteile haben, hat in den letzten Jahren jedoch auch Nachteile mit sich gebracht. Daher habe ich Air Liquide zunächst als eventuellen Favoriten betrachtet. Sie sind in vielen Geschäftsbereichen stark aufgestellt und haben eine bekannte Marke, auch wenn sie in den USA “etwas” schwächer vertreten sind. Ihre Kultur und Domizil in Europa ist jedoch super ausgeprägt, was den Shareholder Value ein wenig beeinträchtigt.
Wenn man eine bessere Diversifizierung haben will, was auf APC und Air Liquide zutrifft, da sie unterschiedliche Stärken abdecken, sollte man die beiden nehmen, denn man muss bedenken, dass die Linde-Aktie erst in den letzten vier Jahren so richtig an den Werten gewonnen hat. Auch wenn ich persönlich Linde und Air Liquide bevorzugen würde, halte ich tatsächlich Air Liquide und APC für eine rational bessere Entscheidung aufgrund ihrer diversifizierten Positionierung und stabilen Marktstellung in den Bereichen wo sie tätig sind.
Und Aktien kauft man ja für die Zukünftige Entwicklung und nicht die Vergangene.
Aktien wie $NVDA (-2,33 %)
$GOOGL (+0,04 %) die keine Dividende geben macht es Sinn die monatlich zu besparen oder Einmalige zu Kaufen oder ist es sinnvollere Monatlich nur Dividenden Aktien zu besparen ? Wie Zb $MSFT (+1,55 %)
$LIN (+0,51 %)
$JNJ (+0,25 %)
$LLY (+0,49 %)
$TSM (+0,44 %)
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Umgeschichtet
Schweren Herzens habe ich mich heute von 200 Anteilen der $UKW (+1,64 %) getrennt
Und mir
Und
1x meine $LIN (+0,51 %) Anteile auf eine gerade Position aufgestockt.
Weil ich ein verdammter Monk bin und Aktienanteile mit Kommastellen mich wahnsinnig machen 🤣
Nachdem ich am Dienstag endlich meine Paypal Anteile mit etwas Gewinn loswerden konnte, habe ich heute den Rücksetzer von Linde genutzt. (1 Anteil wurde später noch dazu gekauft)
Kann damit weit aus entspannter schlafen 😮💨🥴
Dieses Monat geht mein Sparplan in $LIN (+0,51 %)
Position wird auf 5 K aufgestockt die nächste Zeit. Was haltet ihr von Linde? Und Was habt ihr diesen Monat erworben?
Liebe Grüße und schönen Feiertag 🍻👋
Top-Creator dieser Woche
