Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D
ETF
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ISIN: LU0335044896
Ticker: XEOD
LU0335044896
XEOD
Price
Kursverlauf
CHART BY
Daten
TER
- 0.1%
Fondsvolumen
- $926.41M
Anlageklasse
- Anleihen
Ausschüttend
- Ja
Replikationsmethode
- Synthetische Nachbildung
Region
- Developed Europe
Domizil
- Luxembourg
Herausgeber
- Xtrackers
Historische Dividende und Prognose
Die nächste Dividende wird am 07.03.2025 ausgeschüttet.
2,088 $
CHART BY
Aufteilung Länder
🏳️
Andere100 %
Aufteilung Sektoren
- Andere100 %
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D beträgt 0,1 %. Die TER stellt die jährlichen Gebühren dar, die der ETF-Anbieter zur Deckung der Verwaltungskosten und Betriebsausgaben erhebt. Eine niedrigere TER kann Ihre Anlagerenditen im Laufe der Zeit verbessern.
Wie hoch ist das Fondsvolumen von Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D hat ein Fondsvolumen von 926,41 Mio. $. Das Fondsvolumen gibt das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) an und spiegelt die Größe und Liquidität des ETFs wider. Größere Fondsvolumina bieten im Allgemeinen eine bessere Liquidität und engere Geld-Brief-Spannen.
Zahlt Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D Dividenden?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D ist ein ausschüttender ETF. Er schüttet Dividenden an die Anleger aus. Die letzte Zahlung war 29.11.2024, mit einem Betrag von 1,17 $.
Welche Replikationsmethode wird von Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D verwendet?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D nutzt eine synthetische Replikationsmethode, um seinen Referenzindex nachzubilden. Anstatt die zugrundeliegenden Wertpapiere physisch zu halten, verwendet der ETF Finanzderivate - wie Swap-Vereinbarungen mit Gegenparteien - um die Performance des Index nachzubilden.
In welchem Land ist Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D ansässig?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D ist in Luxembourg domiziliert. Das Domizilland kann sich auf die steuerlichen Auswirkungen und die aufsichtsrechtliche Kontrolle auswirken, was Ihre Anlageentscheidungen beeinflussen kann.
Kursstellung
- 1T Spanne
- 132,33 $132,78 $
- 52W Spanne
- 130,16 $141,96 $
Informationen
Ziel ist es, dass Ihre Anlage die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE INDEX (der Referenzindex) widerspiegelt. Der Referenzindex spiegelt die Wertentwicklung einer Einlage wider, die zum kurzfristigen Euro-Zinssatz (STR) verzinst wird, wobei die Zinsen täglich zuzüglich einer Anpassung um 8,5 Basispunkte in die Einlage reinvestiert werden.
Kennung
- ISIN
- LU0335044896
- Primärer Ticker
- XEOD