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Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D

ETFETF
ISIN: LU0335044896
Ticker: XEOD
LU0335044896
XEOD

Kursverlauf

Daten

TER

 
0.1%

Fondsvolumen

 
$12.57B

Anlageklasse

 
Andere

Ausschüttend

 
Ja

Replikationsmethode

 
Synthetische Nachbildung

Region

 
Andere

Domizil

 
Luxembourg

Herausgeber

 
Xtrackers

Historische Dividende und Prognose

Alle Dividendendaten

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D hat bisher 3,926 $ in 2024 ausgeschüttet. Die nächste Dividende wird am 29.11.2024 ausgeschüttet.


2,095 $

CHART VON

Aufteilung Länder

  • 🇧🇪

    Belgien
    22,71 %
  • 🇫🇷

    Frankreich
    19,33 %
  • 🇪🇸

    Spanien
    16,33 %
  • 🇮🇹

    Italien
    7,13 %
  • 🇩🇪

    Deutschland
    6,7 %
  • 🏳️

    Andere
    6,68 %
  • 🇬🇧

    England
    5,98 %
  • 🇹🇷

    Türkei
    4,48 %
  • 🇱🇺

    Luxembourg
    3,82 %
  • 🇺🇸

    USA
    3,65 %
  • 🇦🇹

    Österreich
    3,19 %

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch ist die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D beträgt 0,1 %. Die TER stellt die jährlichen Gebühren dar, die der ETF-Anbieter zur Deckung der Verwaltungskosten und Betriebsausgaben erhebt. Eine niedrigere TER kann Ihre Anlagerenditen im Laufe der Zeit verbessern.

Wie hoch ist das Fondsvolumen von Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D hat ein Fondsvolumen von 12,57 Mrd. $. Das Fondsvolumen gibt das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) an und spiegelt die Größe und Liquidität des ETFs wider. Größere Fondsvolumina bieten im Allgemeinen eine bessere Liquidität und engere Geld-Brief-Spannen.

Zahlt Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D Dividenden?

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D ist ein ausschüttender ETF. Er schüttet Dividenden an die Anleger aus. Die nächste Zahlung ist für 29.11.2024 geplant, mit einem erwarteten Betrag von 1,17 $.

Welche Replikationsmethode wird von Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D verwendet?

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D nutzt eine synthetische Replikationsmethode, um seinen Referenzindex nachzubilden. Anstatt die zugrundeliegenden Wertpapiere physisch zu halten, verwendet der ETF Finanzderivate - wie Swap-Vereinbarungen mit Gegenparteien - um die Performance des Index nachzubilden.

In welchem Land ist Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D ansässig?

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D ist in Luxembourg domiziliert. Das Domizilland kann sich auf die steuerlichen Auswirkungen und die aufsichtsrechtliche Kontrolle auswirken, was Ihre Anlageentscheidungen beeinflussen kann.

Kursstellung

1T Spanne
135,18 $135,72 $
52W Spanne
135,11 $141,94 $

Informationen

Der Fonds wird passiv verwaltet. Ziel ist es, dass Ihre Investition die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (Index) widerspiegelt. Der Index spiegelt die Wertentwicklung einer Einlage wider, die Zinsen zum kurzfristigen Euro-Satz (€ STR) verdient, wobei die Zinsen täglich in die Einlage reinvestiert werden, zuzüglich einer Anpassung um 8,5 Basispunkte.

Kennung

ISIN

LU0335044896

Primärer Ticker

XEOD

Knockouts

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