Beiträge
12Die ASML - Aktie fiel 20% nach schlechten Quartalszahlen und gesenktem Ausblick. Großkunden wie Samsung und Intel kaufen weniger Maschinen, weil sie Investitionen aufschieben. ASML kaufen, halten oder verkaufen? Was denkst Du?
In der Podcast-Folge 61 "Buy High. Sell Low" haben wir ausführlich über ASML gesprochen. Link in der Profilbeschreibung.
$ASML (+3,19 %)
$INTC (+2,41 %)
$005930
$AMD (+0,64 %)
$NVDA (+1,51 %)
$2330
$AMAT (+3,95 %)
$MU (+5 %)
$KLAC (+3,32 %)
$LRCX (+4,98 %)
+ 1
Wochenrückblick 12.10.
Allzeithochs bei S&P 500, Dow Jones, Air Products & Chemicals, American Express, Arista Networks, Bank of New York Mellon, BlackRock, Caterpillar, CAVA, Fiserv, GE Vernova, Goldman Sachs, Mastercard, Morgan Stanley, Motorola Solutions, Piper Sandler, Royal Caribbean, Uber, Unum
52-Wochenhochs bei Carnival, Commerzbank, GE Aerospace, Hilton Worldwide, MicroStrategy, Norwegian Cruise, Palantir, Ralph Lauren, Robinhood Markets, Sea Ltd. , Shake Shack, Tanger, Teledyne
Tesla Cybercab / Robotaxi ab 2026 für unter 30.000$ geplant. Außerdem wurde ein autonomer Bus mit 20 Sitzplätzen vorgestellt, Aktie fällt -8,1%, Markt ist enttäuscht, -19% 1-Jahresperformance
Nvidia-Partner Hon Hai steigert Kapazität, um „verrückte“ KI-Nachfrage zu decken, Nvidia-Aktie +8,3% diese Woche, +176% 1-Jahresperformance
AMD präsentiert MI325X KI-Bbeschleuniger als Konkurrenz zu Nvidias H200, Kunden sind u.a. Google, Microsoft, OpenAI, Dell, Oracle, Meta, Hewlett Packard Enterprise, Supermicro, Lenovo und Databricks, AMD bringt EPYC 5th Gen Datacenter-CPU als Konkurrenz zu Intels Xeon, AMD hat zurzeit 34% Marktanteil bei Datacenter-CPUs, MI350 kommt 2025 als Konkurrenz zu Nvidias Blackwell, AMD-Aktie fällt -4%, anscheinend Sell the News - Event, +45% 1-Jahresperformance
92% der Desktop-Prozessoren-Verkäufe beim großen dt. Onlinehändler Mindfactory waren von AMD letzte Woche, Intel nur noch bei 8% Anteil und -36% 1-Jahresperformance
TSMC mit guten Quartalszahlen, Aktie steigt leicht, +97% 1-Jahresperformance
JPMorgan mit guten Quartalszahlen, Aktie +5,1%, +48% 1-Jahresperformance
Wells Fargo mit guten Quartalszahlen, Aktie +6,5%, +49% 1-Jahresperformance
PepsiCo und Samsung mit schlechten Quartalszahlen, Aktien fallen leicht
Amazon Pharmacy kündigt die Same Day - Lieferung von verschreibungspflichtigen Medikamenten in 20 weiteren US - Bundesstaaten an und erweitert seinen Service auf fast die Hälfte der Staaten in 2025, +43% % 1-Jahresperformance
Jefferies meint, die Hoffnungen bei Apple auf ein KI-Telefon sind übertrieben und hohe Erwartungen sind verfrüht, Hold-Rating, +26% 1-Jahresperformance
Ähnlich ist es bei Microsoft nachdem Oppenheimer seine Einschätzung von „Outperform“ auf „Perform“ herabgestuft hatte, es war bereits die zweite derartige Herabstufung durch Analysten in den letzten Wochen, KI-Umsatz sei überschätzt und Aktie hat sich seit Juli aufgrund der „KI-Müdigkeit“ unterdurchschnittlich entwickelt, dazu kommen Verluste bei OpenAI, +26% 1-Jahresperformance
Zwei Google-Wissenschaftler der Tochterfirma DeepMind bekommen Chemie-Nobelpreis, sie entwickelten das KI-Modell „AlphaFold2“, mit dessen Hilfe sich die Strukturen aller bisher bekannten 200 Mio. Proteine vorhersagen lassen, die KI wird in 190 Ländern genutzt etwa bei der Klärung von Antibiotika-Resistenzen oder beim Einsatz von Enzymen zum Abbau von Kunststoffen, Alphabet-Aktionären gefällt das, +12% % 1-Jahresperformance
Inperial Brands erhöht Dividende, schüttet nun quartalsweise aus und kauft Aktien zurück, Aktie steigt 5%, +36% 1-Jahresperformance
FTX - Kunden bekommen bald ihre Guthaben ausgezahlt nachdem die Kryptobörse 2022 Pleite ging und die Führung inhaftiert wurde
Shortseller Hindenburg Research mit Betrugsvorwürfen und Sicherheitsbedenken für Kinder beim Gamingservice Roblox, Aktie fällt -6%, sogar -70% seit November 2021
Nach zwei sehr positiven Wochen fallen Chinawerte wie bei einem Strohfeuer da der Markt mehr Stimulus vom chin. Diktator erwartet hatte, Hang Seng mit schlechtestem Tag seit der Finanzkrise 2008, diese Woche
China stärkt Immobiliensektor und signalisiert, dass weitere Ausgaben bevorstehen, Finanzminister kündigt heute Maßnahmen zur Unterstützung des Immobiliensektors an und Regierung hätte nun mehr Spielraum für Kredite und Erhöhung des Defizits, China kündigt heute außerdem die Ausgabe spezieller Staatsanleihen an, um die Kapitalausstattung seiner größten staatlichen Banken zu stärken, Printer is coming
Fitch senkt Kreditwürdigkeit Frankreichs aufgrund höherer Defizite auf negativ, Staatsverschuldung steigt voraussichtlich bis 2028 auf 118,5% des BIP
FTSE Russell: Griechische Aktien auf dem Weg zur Hochstufung in Industrieländer, FTSE Russell wird im Rahmen der Überprüfung im März 2025 ein Update bereitstellen, Griechischer Aktienindex hat seit Anfang 2023 um 53 % zugelegt
Porsche verkauft 7% weniger Autos wegen Chinaeinbruch um -29%, -5% Nordamerika aber +7% Deutschland & Europa, -21% % 1-Jahresperformance
Dt. Telekom erhöht Dividende und bringt Aktienrückkaufprogramm für 2 Mrd. €, höchster Aktienkurs seit 23 Jahren, +33% 1-Jahresperformance
Commerzbank erreicht höchsten Kurs seit der Eurokrise in 2011, +61% 1-Jahresperformance
Bayer mit neuer Klage in den USA wegen PCB, Aktie -7%, -41% % 1-Jahresperformance
Deutscher Auftragseingang der Industrie fiel im August unerwartet stark um 5,8% zum Vormonat
E.on-Chef erwartet langfristig steigende Energiepreise dank höherer Steuern & Umlagen und der dümmsten Energiepolitik der Welt
Die Ampel geht davon aus, dass die Wirtschaft im zweiten Jahr in Folge schrumpft, sie revidiert ihre BIP-Prognose für 2024 von +0,3% auf -0,2%, es wäre erst das zweite Jahr in Folge mit schrumpfendem BIP seit der Wende 1990
Nach der Rentenversicherung ist auch die dt. Pflegeversicherung pleite, da Bürgergeldempfänger nicht einzahlen und die Gesellschaft überaltert, Lauterbach will daher für alle Arbeiter die monatliche Abgabe für die Pflege erhöhen, bald also wieder weniger netto vom brutto
» Wenn Du jede Woche so einen Rückblick lesen willst, lasse ein Like & Abo da.
$NVDA (+1,51 %)
$AMD (+0,64 %)
$TSLA (+0,05 %)
$CBR
$INTC (+2,41 %)
$2330
$JPM (+2,19 %)
$WFC (+2,42 %)
$PEP (+1,54 %)
$AMZN (-1,7 %)
$GOOGL (-5,23 %)
$GOOGL (-5,23 %)
$AAPL (+0,52 %)
$MSFT (+0,08 %)
$IMB (-0,07 %)
$CNUA (+1,05 %)
$941
$9988 (-0,72 %)
$700 (-0,14 %)
$1211 (+0,58 %)
$P911 (-2,39 %)
$PAH3 (-0,76 %)
$DTE (+0,38 %)
$BAYN (-0,14 %)
$EOAN (+0,26 %)
$PLTR (+0,69 %)
$RBLX
$BLK
Halbleiteraktien seit ihren 52-Wochenhochs
-61% Intel $INTC (+2,41 %)
-54% Aixtron $AIXA (-2,94 %)
-45% STMicroelectronics $STMPA (+0,58 %)
-44% Micron Technology $MU (+5 %)
-37% Globalfoundries $GFS (+2,78 %)
-36% BE Semiconductor $OXVE
-33% Lam Research $LRCX
-29% AMD $AMD (+0,64 %)
-29% Qualcomm $QCOM (+1,7 %)
-28% ON Semiconductor $ON (+2 %)
-27% ASML $ASML (+3,19 %)
-26% Applied Materials $AMAT (+3,95 %)
-26% Elmos Semiconductor $ELG (-0,16 %)
-24% Microchip Techn. $MCHP (+2,72 %)
-23% ARM $ARM (+0,48 %)
-23% Synopsys $SNPS (+2,77 %)
-23% Infineon $IFX (+0,2 %)
-22% NXP Semiconductors $NXPI (+2,63 %)
-20% Cadence Design $CDNS (+1,9 %)
-17% Nvidia $NVDA (+1,51 %)
-17% VanEck Semicon. ETF $IE00BMC38736 (+2,06 %)
-17% Nordic Semi $NRS
-17% KLA Corporation $KLAC (+3,32 %)
-13% Marvell Technology $MRVL (+4,57 %)
-12% TSMC $2330
-11% Broadcom $AVGO (+1,3 %)
-7% Texas Instruments $TXN (+0,59 %)
-6% Monolithic Power Syst. $MPWR (+3,92 %)
>> In welche bist Du investiert mit welcher Performance? Welche dieser Aktien hast Du auf der Watchlist? #semiconductor
#halbleiter
19.07.2024 +++ Netflix wächst weiter sehr stark +++ TSMC mit Gewinnmitnahmen +++ Airbus mit Sparprogramm "Lead" +++ Sartorius mit offizieller Gewinnwarnung +++
Netflix
$NFLX (+1,95 %) wächst weiter ungebremst und will klassischem Fernsehen verstärkt Zuschauer abjagen. Im vergangenen Quartal gewann der Videostreaming-Marktführer gut acht Millionen Kundenhaushalte hinzu. Auch bei Umsatz und Gewinn gab es deutliche Zuwächse. Netflix lehnt auch weiter Bündelangebote ab, weil sie sich selbst als starke Marke sehen!
Die Aktien von TSMC
$2330 trotz starker Ergebnisse für das zweite Quartal um 2,0 Prozent nach unten. Eine hohe Nachfrage hat dem Chiphersteller einen Gewinnsprung beschert. Der Umsatz stieg um 40 Prozent auf 674 Milliarden Taiwan Dollar. Allerdings hatte die Aktie zuletzt von der hohen Nachfrage nach Halbleitern für KI-Anwendungen stark profitiert und war auf ein Allzeithoch gestiegen.
Der Flugzeugbauer Airbus
$AIR (+0,93 %) bereitet sich erkennbar auf heftigen Gegenwind in seiner Flugzeugsparte vor. Nachdem vor Kurzem schon die Anleger darüber informiert wurden, dass es dieses Jahr nicht so gut läuft wie erwartet, werden nun die Mitarbeiter auf ein Sparprogramm eingestimmt. Mit Zahlen ist der Plan zwar nicht unterlegt, doch das "Lead" genannte Programm soll offenbar stringent umgesetzt werden.
Die Gewinnwarnung, von der alle Welt wusste, ist endlich da. Sartorius
$SRT (-1,35 %) hat aufgrund schwacher Nachfrage gestern Abend seine Prognose für das Gesamtjahr nach unten gesetzt. Im ersten Halbjahr lag der Umsatz bei 1,68 Mrd. EUR, um 2,2 % unter dem Vorjahr, wobei das zweite Quartal isoliert bereits wieder ein leichtes Wachstum von 3,6 % beisteuerte. Das operative EBITDA verringerte sich um 8,8 % auf 471 Mio. EUR.
Freitag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen
Kleiner Verfallstag
ex-Dividende einzelner Werte
Suedzucker 0,90 EUR
Procter & Gamble 1,01 USD
Colgate-Palmolive 0,50 US
Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
13:00 American Express Quartalszahlen
13:00 Travelers Cos Quartalszahlen
13:00 Schlumberger Quartalszahlen
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
07:00 Sartorius Ergebnis 1H
08:00 Yara Quartalszahlen
08:00 Burberry Q1-Umsatz
09:00 Sartorius PK
Wirtschaftsdaten
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-2,2% gg Vj
PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vm/+1,3% gg Vj
Die Biden-Administration erwägt, strengere Handelsregeln, insbesondere die Foreign Direct Product Rule, einzuführen, um Chinas Zugang zu fortschrittlicher Halbleitertechnologie weiter zu beschränken. Die FDPR würde es den USA ermöglichen, den Export von ausländischen Produkten zu kontrollieren, die auch nur einen kleinen Anteil amerikanischer Technologie enthalten.
Diese potenzielle Maßnahme hat zu einem erheblichen Rückgang der Shares von mehreren Chip Herstellern geführt.
Andere betroffene Unternehmen sind:
Die USA haben Berichten zufolge Verbündete wie die Niederlande und Japan dazu aufgerufen, den Export von fortschrittlicher Chip Herstellungsausrüstung nach China zu beschränken. Ein Nichterfüllen dieser Aufforderung könnte zur Aktivierung der FDPR-Regeln führen. Die potenziellen Handelsbeschränkungen und die geopolitischen Spannungen rund um Taiwan haben und werden zu erheblichen Schwankungen in der Chip Industrie führen.
Wie steht ihr aktuell zur SoftBank Group
($9984 (+0,72 %) )? Ich möchte euch ein paar Argumente, die aktuell für die SoftBank Group sprechen, nennen und würde anschließend gerne eure Meinung hören!!
1.) Das betriebene Telekommunikationsgeschäft ist sehr stabil sowie gewinnbringend und schafft dadurch Stabilität. Es wird an 6G-Technologie und potenzieller Markteinführung geforscht.
2.) Der SoftBank Group gehört zu etwa 90% der britische Chip-Designer ARM ($ARM (+0,48 %) ), die eigene Marktkapitalisierung beträgt allerdings nur 60% der gehaltenen ARM-Aktien (neben allen anderen Assets).
3.) Der sogenannte Vision-Fund (VF) war nach dem Einbruch des Technologiesektors im Jahr 2022 nicht sehr erfolgreich und brachte der Firma Verluste in Milliardenhöhe ein. Deshalb findet nun eine Neuausrichtung statt und es wird weniger wert auf Start-Up-Finanzierung (VC) gelegt und Teile des VF werden nun verkauft. Der Fokus richtet sich nun fast vollständig auf KI und Chips aus, in die nun aggressiv investiert wird.
4.) Der größte Trumpf ist hierbei das Chip-Unternehmen ARM, um das sich die neue Strategie drehen wird. Dieses Jahr gab es mehrere Ankündigungen im Zusammenhang mit ARM. Bis zum Frühjahr 2025 soll ARM den Prototyp eines KI-Chips entwickeln, welcher ab Herbst des selben Jahres in die Massenproduktion gehen kann. Angeblich befindet sich SoftBank in Gesprächen mit TSMC ($2330 ), welche die eigens entwickelten Chips produzieren sollen. Es wird weitestgehend vermutet, dass der KI-Chip zwar von ARM entwickelt wird, aber dass das Geschäft später abgespalten und unter die SoftBank Group gestellt wird.
5.) Eine weitere Vision ist das Kreieren eines NVIDIA-Konkurrenten. Es gibt ein neues Projekt mit dem Titel „Izanagi“ (Japanischer Gott der Schöpfung), ein 100 Milliarden Dollar Start-Up für KI-Chips, alles basierend auf ARM Chip-Technologie. 30 Milliarden soll SoftBank selbst investieren und 70 Milliarden wollen sie von Investoren, am wahrscheinlichsten aus dem Nahen Osten (Kundenneutralität war immer eine ihrer Stärken), einsammeln. NVIDIA, Apple, Amazon, Microsoft, AMD, Google, Samsung (usw.) sind allesamt Kunden von ARM und verwenden ihre Technologie (sie kaufen Lizenzen), insbesondere im Hinblick auf KI/Rechenzentren und ARMs Monopolbereich der Mobiltelefone. SoftBank versucht nun dieses ungenutzte Potential ihrer eigenen Technologie zu nutzen und statt diese nur zu lizenzieren, selbst den vollen Profit daraus zu ziehen. Unterstützt wird dies auch durch neue Akquisitionen, im Moment versuchen sie z.B. gerade, das britische KI-Chip Start-Up Graphcore (oftmals als europäischer NVIDIA-Konkurrent bezeichnet) aus England zu kaufen, welches letzthin in finanziellen Schwierigkeiten war und daher ein attraktives Übernahmeziel darstellt. Es wäre perfekt dazu geeignet, um Synergien mit dem ebenfalls englischen ARM zu erzeugen, unter das es dann womöglich gestellt wird.
6.) Unabhängig von dieser großen Vision, gibt es auch viele kleinere KI-Projekte. Zum Beispiel unterstützen und investieren sie in die KI-Suchmaschine Perplexity AI, die Google Konkurrenz machen soll. Des Weiteren sind sie an dem StartUp Tempus AI beteiligt, mit dem sie nun in Japan ein Joint Venture gründen, welches das Gesundheitssystem mit KI-Datenanalyse in die Zukunft führen soll. Ein weiteres nettes KI-Projekt ist eine KI, die dafür sorgt, dass erzürnte Kunden am Telefon für den Kundenservice völlig normal klingen, sodass diese weniger psychischen Stress ausgesetzt werden. Auch vor kurzem wurde eine Kopperation mit der Deutschen Telekom und weiteren Partnern angekündigt, die eine KI speziell für den Telekommunikationsbereich kreieren wollen. Es soll auch in Erneuerbare Energien investiert werden, um den künftigen Strombedarf von KI-Rechenzentren zu decken. (Usw. Usw. Usw.)
7.) Eine weitere interessante Beteiligung ist die am neu gegründeten Joint Venture Rapidus, bei dem sich SoftBank und andere große japanische Unternehmen (Sony, NTT…..), mit der Unterstützung der Regierung und IBM, zusammengeschlossen haben, um in naher Zukunft modernste 2nm-Chips in Japan zu produzieren. Gerade in Verbindung mit der Ambition eigene KI-Chips zu produzieren, ist dies eine interessante Beteiligung.
8.) Zu guter letzt schadet es auch nicht anzumerken, dass die SoftBank Group stark in Indien investiert, um sich gerade im Technologiebereich in dieser signifikant wachsenden Volkswirtschaft entsprechend zu positionieren. In China haben sie zuletzt ihre Investment-Tätigkeit etwas zurückgefahren, beispielsweise mit dem Verkauf des Großteils ihrer Alibaba-Aktien.
Minus-Punkt: Sehr hohe Schulden mit 15,39 Billionen ¥ (ca. 90 Milliarden €), welche allerdings Assets im Wert von ca. 300 Milliarden € gegenüberstehen und in Japan zudem auch keine Zinsen auf diese Schulden anfallen oder jedenfalls mikroskopisch geringe.
Fazit: Als Konglomerat mit unfassbar vielen Beteiligungen ist es nicht ganz einfach die Strukturen der SoftBank Group zu durchschauen. Dennoch stecken sie nicht gerade in der Vergangenheit fest, sondern lassen sich voll auf das KI-Zeitalter ein und haben es sich zum Ziel gesetzt, ganz vorne mitzuspielen.
Mit Projekten wie „Izanagi“ haben sie große Pläne, die es nun zu verwirklichen gilt. Doch mit dem Chip-Spezialisten ARM unter ihrer Kontrolle, viel Cash, Kontakten in die Industrie und einem guten Draht zu Geldgebern im Nahen Osten, scheint das Projekt gar nicht so unrealistisch zu sein.
Andere Tätigkeiten im Bereich der Chips und KI, wie das Joint Venture Rapidus, der neue KI-Chip von ARM, Projekte mit Tempus AI, Perplexity AI oder auch der Deutschen Telekom, sind bereits dabei realisiert zu werden.
Alles in allem tun sich hier mittel -bis langfristig große Chancen auf, wobei ein gewisses Restrisiko natürlich da bleibt, ich bleibe allerdings positiv gestimmt, dass sie reüssieren werden und wenn, dann richtig.
+++ $NVDA (+1,51 %) - $MSFT (+0,08 %)
$GOOG (-4,95 %)
$META (-0,47 %) - Meme
Hintergrund: 50% des Umsatzes von Nvidia kommt von GAFAM - Werten!
ASML - $ASML (+3,19 %) verkauft das Eisen für die Schaufel für $10
TSMC - $2330 baut die Schaufel für $50 zusammen
NVDA - $NVDA (+1,51 %) verkauft die Schaufel für $5000
Jensen Huang, CEO der $NVDA (+1,51 %) , sagt, dass Taiwan, auch bekannt als$2330 , im Zentrum der weltweiten Technologie-Lieferkette liegt und von seinem Unternehmen gebraucht wird.
China startet Militärübungen rund um Taiwan, wie seht ihr die Aktuelle Situation in Taiwan? Wird hier etwas passieren?
$ASML (+3,19 %) zündet die Rakete, schauen wir ob $KLAC (+3,32 %) morgen nachzieht :) Schauen was wird
$KLAC (+3,32 %) stellt Geräte zur Waferinspektion und Halbleiter-Produktionsüberwachung vor, also ein Zulieferer für z.B $2330
Funfact: ich bin durch die Community auf das Unternehmen aufmerksam geworfen und es passt ideal in meine Tech-Strategie.
Kurze Vorstellung von @RealMichaelScott zu dieser Aktie: https://getqu.in/HHv1iS/
#KISchaufelhersteller
Top-Creator dieser Woche
