$CSPX (-0,62 %)
$IWDA (-0,76 %)
$EQQQ (-0,12 %)

Bei der Berechnung handelt es sich um das Handelsdefizit des Landes mit USA geteilt durch die Exporte des Landes in der USA

Bsp:

Vietnam: Exporte 136,6, Importe 13,1

Defizit = 123,5

123,5/136,6 = 90 %

ich bespare aktuell den $IWDA (-0,76 %) und den $EIMI (-2,11 %), zusätzlich noch ein bisschen $BTC (-0,71 %) .

Da ich noch jung bin (20) würde ich mir gerne noch einen weiteren Rendite Booster zulegen.

Da die Preise ja zurzeit auch relativ attraktiv sind dachte ich da an sowas wie den $EQQQ (-0,12 %)

Was haltet ihr davon? Lieber den Core $IWDA (-0,76 %) weiter ausbauen, oder einen Nasdaq hinzufügen?

Guten Abend GQ,

ich möchte euch heute mein Nasdaq100 Leveraged Long-Term Trading System vorstellen. Das Ganze ist im Großen und Ganzen ein AI Model welches ausgehend vom $EQQQ (-0,12 %) den $TQQQ , $SQQQ oder Cash bespart.

Entstehung

Die Idee für das Modell ist im Dezember nach einer Unterhaltung mit @Epi über sein GTAA Modell entstanden welches ich schon länger verfolge. Die erste Idee damals war durch den Vergleich des 50-SMA und 200-SMA vom Nasdaq100 den gehebelten $TQQQ zu kaufen. Nach verschiedenen Backtests auf Portfolio-Visualizer und erfolglosen Versuchen in Excel eine Muster innerhalb der technischen Indikatoren zu finden ist die Idee eines eigenen AI-Models entstanden.

Das Modell

Das LTTS-Model besteht grundsätzlich aus 2 Teilen in Python. Der erste Teil verwendet ein Ensamble aus 3 AI-Modellen um aus verschiedenen technischen Indikatoren den Verlauf des Nasdaq100 in den nächsten Tagen zu prognostizieren. Verwendet wird dabei die History von u.a. SMA, RSI, MACD, ROC, VIX oder verschiedene Volumenparameter zurück bis 2010. Ausgabe des Ensamble sind ein Trading Signal und die aktuelle Modell-Confidence.

Der zweite Teil des Modells besteht aus einer Art Optimierungsschleife die über das Bayesian-Optimization Modell versucht mehrere Indikatoren wie die Kaufschwellen für $TQQQ , $SQQQ , Cash, Glättungsparameter, Zusammenspiel von Trading-Signal mit Confidence, Ensamble-Agreement und andere Parameter durch Backtests zu optimieren. D.h. das Modell selbst führt mit den Signalen vom Prognose-Modell Backtests über verschiedene Zeitbereiche und Einstellungen durch um die Performance zu optimieren. Belohnt wird die AI dabei durch hohe Rendite oder niedrige Drawdowns, Abzüge gibt es für eine übermäßig hohe Anzahl an Trades (Long-Term Modell) oder niedrige Sharp-Ratios.

Entwicklung

Beim Konzept-Erstellen hat sich sehr schnell herausgestellt dass das Modell in Python auf Google-Colab laufen soll. Da ich selbst zwar als Ingenieur in der Entwicklungs eines Halbleiterunternehmens tätig bin kenne ich mich grundsätzlich mit Modellen und Programmierung aus, jedoch auf sehr viel niedrigeren Programmiersprachen. Da meine Python-Kentnisse doch begrenzt sind habe ich mich dazu entschieden das Modell unter zuhilfe von LLM-AI Modellen zu entwickeln (Hauptsächlich Claude Sonnet 3.5, einzeln auch ChatGPT und Perplex) und den Code zu optimieren. Dabei haben sich die Erfahrungen der täglichen Nutzung von AI in der Arbeit immer wieder bestätigt. Die AI hat Code vorgeschlagen den ich so nie geschafft hätte zu programmieren, allerdings muss man jede aber auch jede Zeile einzeln überprüfen und sehr genau debuggen ob alles richtig verstanden wurde und der Code das macht war er soll. In Summe sind in den letzten Monaten ca. 80h in die Entwicklung geflossen, das finale Training der Modelle (auf meinen iMac von 2012 - Colab hat eine begrenzte Laufzeit) beträgt ca. 28h und wird alle 2-3 Wochen wiederholt werden. Die tägliche Berechnung der aktuellen Signale hat auf Colab ne Laufzeit von ca. 1min.

Ausblick

Auch wenn die Backtests sehr gute Ergebnisse hervorgebracht haben muss sich das Modell erst beweisen, daher zurzeit noch eine kleine Investmentsumme im neuen GQ Portfolio. Werde in den nächsten Monaten meine Erfahrungen mit den Modell mit euch noch teilen. In der Theorie kann das Modell mit jedem Asset trainiert (und auch beliebig getradet) werden, zurzeit ist jedoch nur der Nasdaq mit den dazugehörigen Hebeln geplant.

Aktuelles LTTS Signal: Cash (wird dementsprechend so im GQ Portfolio eingetragen um mit dem Markt vergleichen zu können)

Grüße

Euer Internet Explorer

„Welt“ hat gemeinsam mit dem Datenanbieter Bloomberg die weltweiten Kapitalflüsse analysiert. Erkenntnis (wenig verwunderlich): Die Investoren setzen weiterhin auf den „amerikanischen Exzeptionalismus“. Die USA bleiben für Anleger der wichtigste Markt.

Die größten Kapitalzuflüsse erhielten (Top2):

• $VUAG (-0,64 %) Vanguard S&P 500 - ca. +20 Mrd EUR
• $EQQQ (-0,12 %) Invesco QQQ - über +3 Mrd EUR

Investoren setzen nicht nur auf Tech, sondern auch auf Finanzwerte. Offensichtlich mit der Erwartung, dass Trump weiter dereguliert und eine gelockerte Fusionskontrolle das M&A Geschäft ankurbelt.

Die Auswertung zeigt eindeutig: Die Fondsanleger setzen 2025 weiterhin auf US Aktien, Tech und Finanzwerte. Europäische ETF spielen ebenso nur eine kleine Rolle wie auch ETF mit Werten aus dem Reich der Mitte.

(Quelle: Welt, 30.01.)

Heute gibt es nachbörslich Quartalsergebnisse bei:

$TSLA (+1,77 %)

$MSFT (+0,33 %)

$META (-1,35 %)

Die Quartalsergebnisse der Schwergewichte Tesla, Microsoft und Meta Platforms haben in der Vergangenheit erhebliche Auswirkungen auf den NASDAQ 100 Index gehabt. Das ist sehr schade da mein Trade noch etwas Potenzial nach oben gehabt hätte aber in Kombination mit den Quartalszahlen ist das Risiko mMn einfach zu groß.

Ich könnte heute liquidieren und mich über den bisherigen Gewinn freuen oder aber einen stop setzen. Allerdings wäre der nächste sinnvolle Punkt für einen stop so ca. bei 229 € und somit wäre ein Großteil der Rendite auch wieder weg und es besteht das realistische Risiko, dass deutlich unter dem stop ausgeführt wird. 🥺

Was würdest du machen?

$QQQ3 (+3,14 %)

$EQQQ (-0,12 %)

$EQQQ (-0,12 %)

Was für ein Tag

Jetzt wo das neue Jahr angefangen hat, habe ich Motivation gesammelt, mein Portfolio etwas aufzuräumen/anzupassen.

Ich habe einige Positionen aufgelöst und mir den $VWRL (-0,59 %) als Kern-ETF ausgesucht. Diesen möchte ich weiter ausbauen, damit etwa 60–70 % meines Portfolios durch ETFs abgedeckt sind.

Momentan ist mein Portfolio noch ziemlich techlastig. Ich plane, einige Positionen abzubauen, möchte aber noch von dem Wachstum einzelner Aktien profitieren. Kürzlich habe ich wieder eine Position im $EQQQ (-0,12 %) aufgebaut, was mein Portfolio noch stärker in Richtung Technologie ausrichtet. Ich muss noch überlegen, wie ich langfristig mit dem Thema Technologie umgehen möchte.

Ausserdem habe ich festgestellt, dass mein Portfolio stark von Nordamerika abhängig ist.

Mein Ziel ist es, in Zukunft die vielen einzelnen Positionen zu reduzieren und mich auf meinen ETF und einige wenige Aktien zu konzentrieren, bei denen ich an ein starkes Wachstum glaube.

Geplant ist zudem, monatlich 700 CHF zu investieren. Wie genau ich das Geld verteile, muss ich noch genauer planen.

Wie auch beim letzten Mal freue ich mich über Tipps und konstruktive Kritik! Ich bin noch recht neu in der Welt des Investierens und lerne jeden Tag dazu.

Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, meinen Beitrag zu lesen! :D

Im Juni 2021 habe ich angefangen an der Börse zu investieren. Zu der Zeit war ich sogar noch in Kurzarbeit, aber ich habe es trotzdem geschafft, mit einer Sparquote von 60-70 % (ca. 1.000 bis 1.200 Euro) den Grundstein für mein Vermögen zu legen. Gerade die ersten 10.000 Euro zu erreichen, war eine riesige Herausforderung – es hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt.

Aber ich bin drangeblieben: Ab 50.000 Euro ging es dann schon merkbar deutlich schneller, und der Schritt von 50.000 auf 100.000 Euro war fast ein Selbstläufer. Mit Einzelwerten wie $NVDA (+1,72 %) am Tiefpunkt 2022 und einem Investment in den $EQQQ (-0,12 %) als Core & erste $BTC (-0,71 %) käufe konnte die ich leider Ende 2023 verkauft hatte, konnte ich gute Renditen erzielen, zu vor hatte ich den Großteil in einem klassischen $IWDA (-0,76 %) investiert bevor ich umgeschichtet habe.

Dieses Jahr war allerdings ein Wendepunkt: Im März 2024 habe ich den Großteil meiner Positionen verkauft und knapp 94.000 Euro in Bitcoin investiert – kurz vor dem Halving. Es war ein kalkuliertes Risiko, und es hat sich ausgezahlt und ich blicke sehr glücklich auf dieses Börsenjahr zurück.

Der Blick ins nächste Jahr ist ebenso spannend: Ab März 2025 plane ich, erste Bitcoin-Verkäufe zu tätigen und die Erlöse nach und nach bei guten Gelegenheiten in bereits investierte Aktien aufzustocken. Langfristig möchte ich jedoch 0,5 Bitcoin halten – sowohl als Absicherung als auch als strategische Position.

Zum Jahresabschluss steht mein Portfolio mit einer starken Performance von ~ 35.1 %. Ich blicke auf ein erfolgreiches Jahr zurück und freue mich auf die kommenden Herausforderungen und Chancen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Erfolg und Gesundheit für 2025. Bleibt dran an euren Zielen – es lohnt sich!

$EQQQ (-0,12 %)
Nasdaq-Entwicklung am 15. November 2024

Der Nasdaq Composite verzeichnete heute eine gemischte Performance, die vor allem durch Marktbewertungen im Tech-Sektor und makroökonomische Unsicherheiten beeinflusst wurde. Der Index schloss mit einem Rückgang von 0,56 % bei 15.011 Punkten, was eine moderate Abwärtsbewegung darstellt【6】【7】.

Wichtige Einflüsse:

1. Technologieaktien im Fokus: Führende Technologieunternehmen, wie Microsoft und Nvidia, standen erneut im Zentrum der Aufmerksamkeit. Während positive Umsatzprognosen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz den Markt unterstützen könnten, belasteten Sorgen über mögliche regulatorische Eingriffe und Spannungen zwischen den USA und China die Stimmung【7】【8】.

2. Makroökonomische Bedingungen: Die anhaltende Unsicherheit über die zukünftige Zinspolitik der Federal Reserve bleibt ein wichtiger Faktor. Analysten erwarten potenzielle Zinssenkungen im Frühjahr 2025, die den Tech-Sektor weiter beflügeln könnten. Heute wirkte jedoch die Zurückhaltung der Investoren aufgrund von Konjunkturdaten dämpfend【7】.

3. Langfristige Perspektiven: Analysten blicken optimistisch auf das Jahr 2024, da viele von einer anhaltenden Rallye im Tech-Sektor ausgehen. Die KI-Revolution und die steigende Nachfrage nach Cloud-Lösungen könnten die Nasdaq in Richtung 20.000 Punkte treiben, falls sich die Marktbedingungen stabilisieren【7】【8】.

Tagesverlierer und Gewinner

• Verlierer: Aktien aus dem Chip-Sektor wie AMD und Micron zeigten Schwächen, da Unsicherheiten im internationalen Handel das Vertrauen belasteten.

• Gewinner: Unternehmen mit starkem Fokus auf Cloud-Technologie und KI konnten moderate Gewinne verzeichnen.

Die heutige Performance unterstreicht die Volatilität der Märkte und die Notwendigkeit, makroökonomische Faktoren und Unternehmensnachrichten genau im Auge zu behalten. Anleger sollten sich auf eine volatile Schlussphase des Jahres einstellen, während wichtige wirtschaftliche und politische Entwicklungen auf die Stimmung wirken【6】【7】【8】.

Hallo, gerne würde ich einen weiteren ETF zu meinem bisherigen $VWRL (-0,59 %) beimischen.

Ich schwanke zur Zeit zwischen: $EQQQ (-0,12 %) & $XAIX (-1,16 %) .

Oder lieber etwas ganz anderes aufgrund USA/ Überschneidungen der hoch gerichteten Positionen?

Vielleicht kann mir hier jemand mit einer weiterhelfen und seine Meinung begründen. Danke & schönes Wochenende.