Beiträge
10Meine Aktuelle Watchlist besteht aus:
Dabei ist mein Favourit Rocket Lab, habe bereits in der letzten Woche eine Analyse gemacht, und warte auf einen Einstieg ganz kurz: Multiple und FCF auf die Zukunft würde ich gerne bei 18-20€ Einsteigen. Falls mir das nicht gelingt, gibt es genug weitere Chancen + habe ich sowieso kaum Cash aktuell!
Podcast abonnieren damit bald wieder mehr gebaut wird in Deutschland.
00:00:00 Marktumfeld
00:10:00 BYD, CATL $1211 (-1,48 %)
$300750
00:45:00 Nebius $NBIS (-1,34 %)
01:10:00 Solana, Ethereum $SOL (-0,23 %)
$ETH (-0,19 %)
01:25:37 Solana-Aktien und -ETF
01:45:28 Mietpreisbremse
Spotify
https://open.spotify.com/episode/3oVjAlnqJ4oj1wz3JtCqFX?si=3n_hecEeQCmPp5H3RhheYw
YouTube
Apple Podcast
Meine Lieben,
Jensen Huang baut sich immer mehr ein zweites Standbein auf. Und Nvidia wird immer mehr zu einer KI Beteiligungsgesellschaft.
Genialer Jensen Huang
Der KI- und Datencenter-Spezialist Nebius, an dem auch Nvidia beteiligt ist, hat am Dienstag seine Quartalszahlen vorgestellt. Die fielen stark aus.
Erst vor wenigen Tagen hat KI-Hyperscaler CoreWeave ein starkes Quartalsergebnis präsentiert und ist von Anlegerinnen und Anlegern seither gefeiert worden: Um fast 40 Prozent hat sich die Aktie in nur 5 Tagen verteuert. Das Plus gegenüber dem Stand vor einem Monat liegt sogar bei 145,6 Prozent.
Eine ähnlich beeindruckende Bilanz haben die Anteile von Nebius mit einem Plus von knapp 89 Prozent in vier Wochen zu verzeichnen. Das in den Niederlanden ansässige KI-Infrastrukturunternehmen verfolgt eine Doppelstrategie: Einerseits stellt Nebius wie CoreWeave anderen Unternehmen Rechenleistung zur Verfügung, andererseits wird diese auch für das Training eigener KI-Modelle genutzt.
Plus 385,1 Prozent: Explosives Umsatzwachstum!
Am Dienstag hat das Unternehmen, an dem auch KI-Hardware-Pionier Nvidia mit 1,2 Millionen Aktien (aktueller Marktwert rund 47 Millionen US-Dollar) beteiligt ist, seinen Geschäftsbericht vorgestellt – der konnte sich mehr als sehen lassen!
Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um sagenhafte 385,1 Prozent auf 55,3 Millionen US-Dollar. Vor 12 Monaten hatte der Umsatz bei gerade mal 11,4 Millionen US-Dollar gelegen. Einen noch stärkeren Anstieg verzeichneten die jährlich wiederkehrenden Erlöse (AAR), die um 684 Prozent auf 249 Millionen US-Dollar explodierten.
Diese gelten für Software- und Cloud-Computing-Unternehmen als besonders wichtig, da sie für margenstarke und finanziell gut sichtbare Umsätze sorgen. Ermöglicht wurde der starke Anstieg der Geschäftstätigkeit vor allem durch eine hohe Nachfrage, die mithilfe neuer Datenzentren in Island, sowie den US-Bundesstaaten Kansas und New Jersey bedient werden konnte.
Verluste wachsen nach Anstieg der Betriebskosten
Noch ist das Unternehmen jedoch nicht profitabel. Der bereinigte Verlust kletterte von -77,6 Millionen US-Dollar um 19 Prozent auf 92,5 Millionen US-Dollar. Immerhin beim operativen Ertrag (EBITDA) gelang eine Verbesserung. Hier konnten die Verluste um 12 Prozent auf 62,6 Millionen US-Dollar reduziert werden.
Ursächlich für den Anstieg des Nettoverlustes sind stark gestiegene Betriebskosten in Zusammenhang mit der Inbetriebnahme neuer Datenzentren. Auch die Aufwendungen für Aktienvergütungen stiegen stark, halten sich mit 17,6 Millionen US-Dollar aber in Grenzen.
Rasantes Wachstum und EBITDA-Profitabilität angepeilt
Seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr hat Nebius bestätigt. Angestrebt wird ein Konzernumsatz in Höhe von 500 bis 700 Millionen US-Dollar. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze im KI-Geschäft schätzt Nebius sogar auf bis zu 1 Milliarde US-Dollar.
Hinsichtlich der Profitabilität setzt das Unternehmen darauf, bereits in der zweiten Jahreshälfte unter Berücksichtigung von Bereinigungen ein positives EBITDA zu erreichen. Mittelfristig wird eine EBITDA-Marge von 20 bis 30 Prozent angestrebt.
Um weiter kräftig wachsen zu können, sollen bis zu 2 Milliarden US-Dollar investiert werden. Diesen Luxus kann sich das Unternehmen dank einer üppigen Bar- und Liquiditätsreserve von rund 2,5 Milliarden US-Dollar mühelos leisten.
Kursverdopplung in nur wenigen Wochen
Anlegerinnen und Anleger zeigten sich vom steilen Wachstumspfad des Unternehmens begeistert und belohnten die Aktie zeitweise mit Kursaufschlägen von acht Prozent. Einen Teil seiner Gewinne gab das Papier im Laufe des Handelstages jedoch wieder ab und ging schließlich mit einem Plus von 4,2 Prozent aus dem Handel.
Gewinnmitnahmen sind angesichts einer Kursverdopplung in nur wenigen Wochen keine Überraschung und könnten angesichts eines RSI-Wertes von 78 Punkten (als überkauft gilt ein Wert bereits ab 70 Zählern) in den kommenden Tagen vermehrt auftreten. Insgesamt macht die Aktie aber einen starken Eindruck und dürfte mittelfristig auf ihr bei 50,87 US-Dollar erzieltes Jahreshoch zurückkehren.
Fazit: Ein KI-Überflieger in the making?!
Nebius verfügt über ein vertikal integriertes KI-Geschäftsmodell mit Datenzentren, deren Rechenleistung sowohl vermietet als auch selbst genutzt wird. Dadurch kann das Unternehmen an der kompletten Wertschöpfungskette teilhaben.
Das sorgt für ein explosives Umsatzwachstum mithilfe dessen Nebius darauf hofft, noch in diesem Jahr EBITDA-Profitabilität erreichen zu können. Ist das der Fall, dürfte die Erholung der Aktie nach ihrem Crash im April anhalten und schon bald das bisherige Jahreshoch übertreffen. Anlegerinnen und Anleger sollten aber ähnlich wie bei CoreWeave den noch sehr spekulativen Charakter insbesondere der Unternehmensbewertung berücksichtigen.
Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion
Podcast abonnieren damit Palantir ein neues Allzeithoch knackt.
00:00:00 Palantir
01:00:00 Nebius
01:13:32 AMD & Nvidia
01:50:00 Cloudflare
Spotify
https://open.spotify.com/episode/5Osd7jZQj2cSLXAPMk6wlp?si=LuwqaJviR_6yDAcnrdJ64Q
YouTube
Apple Podcast
$PLTR (-7,2 %)
$AMD (-0,24 %)
$INTC (+0,73 %)
$NVDA (+1,3 %)
$NBIS (-1,34 %)
$NET (+1,66 %)
#podcast
#spotify
$SPOT (-0,6 %)
Podcast abonnieren damit die BRD keine DDR wird.
00:00:00 Nu Holdings $NU (-0,35 %)
00:20:00 BAT $BATS (-1,29 %)
00:33:00 Nebius $NBIS (-1,34 %)
00:52:00 Robinhood Markets $HOOD (-1,73 %)
01:10:00 Wahlergebnis Bundestagswahl #podcast potify
https://open.spotify.com/episode/1ByLftnODC5seFk3V03Bov?si=d0czuvD2S6qWIziWnh8LAg
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=JDqKSdG7bvQ
Apple Podcast
Podcast-Folge 78: "Buy High. Sell Low."
Podcast abonnieren damit Münzi auf 400$ steigt.
00:00:00 Marktüberblick
00:12:40 Palo Alto Networks $PANW (-1,37 %)
$CRWD (-1,24 %)
00:29:00 Nebius Group $NBIS (-1,34 %)$TEM (-4,12 %)
00:52:00 Coinbase & Bitcoin $COIN (-5,96 %)
$BTC (-0,09 %)
01:17:00 Wahlprogramme: Die Linke, BSW, Volt
Spotify $SPOT (-0,6 %)
https://open.spotify.com/episode/5u7nL29RbT9cZrVDZ9ATv0?si=0gSaCyjvTBKwHvkcFkVFlw
YouTube $GOOGL (+2,74 %)
$GOOG (+2,14 %)
Apple Podcast $AAPL (-0,02 %)
Nebius hat seine Wurzeln in Russland und war ursprünglich Teil der Yandex-Gruppe, einem der größten Tech-Unternehmen des Landes. Yandex baute über Jahre hinweg eine starke Cloud-Sparte auf, die sich auf KI-gestützte Lösungen und Cloud-Computing konzentrierte. Im Zuge geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Umstrukturierungen entschied sich Yandex jedoch, seine internationalen Geschäftsbereiche auszugliedern, darunter auch die Cloud-Sparte, die schließlich als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Nebius weitergeführt wurde.
Spezialist für Rechenzentren und KI
Nebius ist heute ein auf künstliche Intelligenz (AI) spezialisierter Cloud-Dienstleister mit Sitz in Amsterdam. Das Unternehmen betreibt eine eigene Infrastruktur mit hochmodernen Rechenzentren, darunter ein leistungsstarkes Datacenter in Finnland, das bereits über 14.000 GPUs umfasst und weiter ausgebaut wird. Nebius verfolgt eine klare Strategie: Es konzentriert sich ausschließlich auf AI-Infrastrukturen und bietet eine vollständige Stack-Lösung für Unternehmen, die rechenintensive Machine-Learning-Modelle und KI-Anwendungen entwickeln.
Diese Fokussierung scheint Früchte zu tragen, denn der Chipgigant Nvidia hat heute 1,2 Millionen Class-A-Aktien an Nebius erworben, wie aus einer SEC-Filing hervorgeht. Die genauen Hintergründe der Investition sind nicht bekannt, aber die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen im Bereich Hardware und Cloud lässt auf eine strategische Partnerschaft schließen. Nebius plant, als einer der ersten Anbieter in Europa die neueste Nvidia-Blackwell-Plattform in sein Angebot zu integrieren – ein weiterer Vorteil im hart umkämpften AI-Cloud-Markt.
Finanziell befindet sich Nebius auf einem starken Wachstumskurs. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal 2024 um das 1,7-Fache, während das Kerngeschäft mit AI-Cloud-Services sogar fast verdreifacht wurde. Für 2025 erwartet Nebius einen Umsatzsprung auf 500 bis 700 Mio. USD und peilt die EBITDA-Gewinnschwelle an. Eine Expansion der GPU-Kapazitäten ist in vollem Gange: Bis Ende 2025 soll die Anzahl der eingesetzten GPUs auf über 20.000 steigen, während das finnische Rechenzentrum seine Kapazität auf 75 MW verdreifachen wird.
Ein weiteres starkes Argument für Nebius ist seine solide Kapitalbasis. Zum 30. September 2024 verfügte das Unternehmen über mehr als 2 Mrd. USD in liquiden Mitteln und hat zudem Zugang zu den Kapitalmärkten. Dies gibt Nebius den finanziellen Spielraum, um seine ambitionierten Wachstumspläne in den kommenden Jahren umzusetzen.
Fazit: Sicherlich ist die Nebius-Aktie ein Titel, den Trader jetzt auf der Watchlist haben sollten, nachdem der Branchenprimus Nvidia seine Fühler ausgestreckt hat. Neben Nebius hat sich Nvidia auch bei WeRide, einem Entwickler autonomer Fahrsysteme eingekauft.
https://stock3.com/news/insideralarm-nvidia-kauft-sich-bei-diesem-unternehmen-ein-16134008
Ich habe eine kleine Mini Position von $YNDX (-1,34 %) yandex NL0009805522
wie kriege ich die aus meinem Depot? Ich will nicht mal das Geld haben. Ich will die Aktien einfach nicht mehr haben. Bin bei Flatex Kunde. Habt ihr Tipps?
Nachkaufen oder noch warten?
Top-Creator dieser Woche
