Frohes neues Jahr erstmal 🎆😊

Hier noch ein aktueller Vorfall, der Dringlichkeit zur Aufrüstung der Sicherheit am Meeresboden beweist https://www.tagesschau.de/ausland/europa/finnland-unterseekabel-schaden-100.html
$PNG (+1,27 %)

Kurze Anmerkungen zu $PNG (+1,27 %) (Ergänzungen zu @Klein-Anleger )

I. Die nackten Zahlen: Warum ich von der Profitabilität begeistert bin

Ich denke, man muss sich die Q3-Zahlen von 2025 auf der Zunge zergehen lassen. Wir sprechen hier von einem Umsatzplus von 60 % auf 31,3 Mio. CAD in nur einem Quartal. Was mich aber wirklich umhaut, ist die Effizienz hinter diesem Wachstum.

Ich sehe eine Bruttomarge von 59 %. Das ist für ein Unternehmen, das physische Hardware (Batterien und Sonare) produziert, absolut außergewöhnlich. Zum Vergleich: Klassische Industrieunternehmen kämpfen oft um 20–30 %. Für mich zeigt das zwei Dinge: erstens eine immense Preismacht und zweitens, dass der Markt bereit ist, für die zentimetergenaue SAS-Technologie von Kraken Premium-Preise zu zahlen.

Noch wichtiger finde ich das Adjusted EBITDA, das um 92 % auf 8,0 Mio. CAD gestiegen ist. Ich sehe hier einen massiven "Operating Leverage". Das bedeutet: Kraken hat seine Fixkosten im Griff, während jeder neue Dollar Umsatz fast eins zu eins in den Gewinn durchschlägt. Wenn ich das auf das Gesamtjahr 2025 hochrechne, erwarte ich ein EBITDA am oberen Rand der Guidance von 34 Mio. CAD. Das ist eine Verdopplung innerhalb kürzester Zeit.

II. Der "Hidden Champion" hinter den Giganten: Die Anduril-Connection

Ich denke oft darüber nach, wer die Schaufeln für den Goldrausch liefert. Im Bereich der autonomen Unterwasser-Kriegsführung ist das für mich Kraken. Wenn ich mir ansehe, wie Firmen wie Anduril (bewertet mit über 14 Mrd. USD) ihre Produktion für das Ghost Shark Programm in Australien und die Dive-LD Fabriken in den USA hochfahren, sehe ich überall Kraken-Technologie.

Ich habe Berichte gesehen, die zeigen, dass Andurils Fabriken auf eine Produktion von bis zu 200 Einheiten pro Jahr ausgelegt sind. Jedes dieser autonomen U-Boote benötigt hochleistungsfähige Batterien und Sensoren. Da Kraken der exklusive Lieferant für die SAS-Sensoren und die drucktoleranten Batterien ist, sehe ich hier einen massiven Multiplikatoreffekt. Ich glaube, der Markt hat noch gar nicht eingepreist, was passiert, wenn diese Plattformen 2026 in die Massenproduktion gehen.

III. Die Batterie-Expansion: Ein strategischer Geniestreich

Ich halte die neue 60.000 sq. ft. Fabrik in Nova Scotia für den vielleicht wichtigsten Kurstreiber für 2026. Kraken plant, die Batterieproduktion dort auf fast 200 Mio. CAD jährlich hochzufahren.

Warum ist das so wichtig? Ich sehe, dass die Nachfrage nach Unterwasser-Energie explodiert. Nicht nur für Drohnen, sondern auch für die Überwachung von Unterseekabeln. Ich denke, Kraken transformiert sich hier gerade von einem reinen Sensor-Hersteller zu einem Energie-Infrastruktur-Anbieter der Meere. Wer die Batterien liefert, kontrolliert die Ausdauer der gesamten Drohnenflotten der NATO. Dazu könnte Kraken, ein spannender Wert für Seltene Erden werden, und diese Fördern dies würde ein neues Geschäftsffeld eröffnen. (Aktuell Defense 70% des Umsatzes) dies ist für mich ein Dorn!

IV. Geopolitik als Rückenwind: Das Ende der "blinden" Meere

Ich betrachte die Weltlage Ende 2025: Wir hatten allein in diesem Jahr über 150-200 Kabelbrüche weltweit. Sabotage im Roten Meer, Vorfälle im Baltikum – der Meeresboden ist zum "Invisible Frontline" geworden. Ich sehe, dass Regierungen wie Großbritannien und die USA ihre Budgets für Unterwasser-Robotik massiv aufstocken.

Ich denke, Kraken besetzt hier eine moralische und technologische Pole-Position. Ihr Synthetic Aperture Sonar (SAS) bietet eine Auflösung von 2cm x 2cm. Wenn ich mir vorstelle, dass man damit auf 200 Metern Entfernung eine kleine Sabotage-Ladung an einem Kabel erkennen kann, verstehe ich, warum Kraken Aufträge von fast allen großen NATO-Marinen erhält. Für mich ist das kein Hype, sondern eine lebensnotwendige Investition in die nationale Sicherheit.

V. Meine Prognose zur Bewertung und zum NASDAQ-Uplisting

90KGV teuer? Ich denke: Nein. Man darf nicht vergessen, dass Kraken auf einem Cash-Berg von über 126 Mio. CAD sitzt (nach der 115-Mio.-Finanzierung im Juli).

Ich sehe das anstehende NASDAQ-Uplisting 2026 als den Moment der Wahrheit. Aktuell halten nur etwa 12 Institutionen nennenswerte Positionen. Sobald die Aktie an der NASDAQ gelistet ist, können US-Pensionsfonds und Defense-ETFs einsteigen. Ich erwarte dann eine massive Multiple-Expansion. Analysten wie George Maybach von Fintel haben ihre Kursziele bereits auf 4,58 USD angehoben – das ist für mich erst der Anfang.

Ich denke, wenn Kraken es schafft, den Umsatz Richtung 280–350 Mio. CAD in den nächsten drei Jahren zu treiben (was ich bei der aktuellen Pipeline von 2 Mrd. CAD für sehr realistisch halte), dann ist eine Marktkapitalisierung von 4–5 Mrd. CAD absolut denkbar. Das wäre eine Vervierfachung vom jetzigen Niveau.

VI. Mein persönliches Fazit

Ich sehe in Kraken Robotics das seltene Beispiel eines Tech-Unternehmens, das den "Valley of Death" verlassen hat. Sie sind profitabel, sie skalieren, und sie haben ein Produkt, das die Welt dringender braucht als je zuvor. Ich denke, wer hier kurzfristige Volatilität fürchtet, übersieht das gigantische Big Picture: Die Eroberung und Sicherung des Meeresbodens hat gerade erst begonnen – und Kraken ist derjenige, der die Taschenlampen und die Batterien dafür liefert.

Aus den Prognosen ergibt sich für Kraken ein vierjähriger CAGR (EPS) von rund 30 %. Bei einem Forward-KGV von etwa 15 resultiert ein PEG-Verhältnis von ca. 0,5, was auf eine attraktive Bewertung hindeutet, rein vom PEG Ratio (PEG < 1) dies verstärkt die Kaufchance!

Dennoch, ist der Hype auch langsam angekommen:

Das Daily Volumen ist drastisch gestiegen und so auch die historische Bewertung. Dies könnte dazu führen, das wir auch kurz/mittelfristig einen Rücksetzer erwarten können. Aus diesen Gründen, werde ich die nächsten Wochen nochmal Deep-Dive das Unternehmen anschauen, und ggf. kurzfristig aus Chartgründen warten. Dazu bin ich Status Quo nicht investiert, da ich noch ein paar Dinge validieren möchte, und das Unternehmen tiefst genau verstehen möchte!

Viele Grüße, und damit euch ein gutes Jahr 2026!

Gedanken von mir, geschrieben mit LLM - Vielen Dank fürs Lesen

Danke für das aufmerksam machen auf $PNG (+1,27 %) auch wenn ich mit dem jetzigen Buy-in vermutlich erstmal blute. @Klein-Anleger

probs an Chatti

$PNG (+1,27 %)
$AVAV (+0,92 %)
$KTOS (-0,2 %)

Heute die Analyse zu einer Aktie, bei der ich persönlich vom aktuellen Stand noch locker einen Tenbagger oder sogar mehr auf die nächsten 5-10 Jahre für realistisch erachte. Es geht um Kraken Robotics, einem Unternehmen dass an der Schnittstelle von mehreren Megatrends agiert: Robotik, Unterwassertechnologie und Defence! Ich werde im folgenden versuchen euch aufzuzeigen warum ich von dem Unternehmen so überzeugt bin und wie viel Wachstumspotenzial drin steckt, aber auch welche Risiken möglicherweise hemmen könnten…

Diese Analyse hat viel Zeit in Anspruch genommen, und deswegen hoffe ich, dass sie hier nicht untergeht…

• Gründung und Geschichte
• Was mach KR?
• Strategische Übernahmen
• Q3 2025
• Megatrends: Robotik, Militär, Unterwasser-Infrastruktur
• Fazit
• Quellen

Gründung und Geschichte

Kraken Robotics wurde im Jahr 2012 in St. John’s, Neufundland und Labrador, Kanada, gegründet und entstand aus der unternehmerischen Vision von Karl Kenny, einem erfahrenen Manager im maritimen Technologiesektor. Dieser hält heutzutage rund 11% des Unternehmens.

Von Beginn an fokussierte sich das Unternehmen auf die Entwicklung hochauflösender Synthetic-Aperture-Sonar-Systeme, die eine wesentlich bessere Bildqualität als herkömmliche Sonarlösungen bieten. Dieser klare technologische Schwerpunkt legte früh die Basis für eine einzigartige Marktpositionierung.

In den ersten Jahren war Kraken Robotics stark entwicklungsgetrieben, wobei ein Großteil der Umsätze aus Pilotprojekten und staatlich unterstützten Programmen stammte. Der Standort Kanada erwies sich dabei als strategischer Vorteil, da er Zugang zu maritimer Expertise, qualifizierten Fachkräften und Förderprogrammen bot.

2015 entschied sich das Unternehmen für den Börsengang in Kanada, primär um Kapital für weiteres Wachstum und die Verbreitung der Technologie zu bekommen. In den Folgejahren ergänzte Kraken Robotics das organische Wachstum durch gezielte Übernahmen und baute sein Portfolio um autonome Unterwasserfahrzeuge, Sensorik und Serviceleistungen aus.

Ich denke mehr Informationen sind für mich als Anleger hier nicht erforderlich.

Was machen die konkret?

Kraken Robotics ist technologisch klar im Bereich Unterwasser-Sensorik, autonome Robotik und maritime Datenanalyse positioniert.

Der Kern des Unternehmens liegt in der hochauflösenden akustischen Bildgebung unter Wasser, da optische Systeme in größeren Tiefen oder bei trübem Wasser kaum einsetzbar sind. Herzstück ist das sogenannte Synthetic Aperture Sonar (SAS), bei dem aus vielen einzelnen Sonarmessungen ein extrem detailreiches Gesamtbild des Meeresbodens berechnet wird. Diese Technologie ermöglicht Auflösungen im Zentimeterbereich, selbst in mehreren tausend Metern Tiefe. Hier gibt es faktisch kaum Konkurrenz für Kraken Robotics.

Eingesetzt wird diese Technik überall dort, wo präzise Unterwasserinformationen sicherheits- oder kostenkritisch sind. Dazu zählen militärische Anwendungen wie Minenabwehr, Hafenüberwachung und Aufklärung, aber auch zivile Einsatzgebiete wie die Inspektion von Unterseekabeln, Pipelines, Offshore-Windparks oder Öl- und Gasanlagen.

Kraken Robotics kombiniert seine Sonarsysteme mit autonomen Unterwasserfahrzeugen (AUVs), die große Flächen selbstständig abfahren und Daten sammeln können, ohne dass permanent ein Schiff direkt über dem Zielgebiet bleiben muss. Diese AUVs baut Kraken Robotics selbst und deckt somit die gesamte Wertschöpfung ab.

Technologisch bewegt sich Kraken damit an der Schnittstelle aus Robotik, Signalverarbeitung, KI-gestützter Datenanalyse und maritimer Sicherheit. Besonders attraktiv ist dieser Bereich, weil die Datenmengen hochkomplex sind und Kunden zunehmend komplette Systemlösungen inklusive Auswertung verlangen. Genau hier gelingt es Kraken Robotics, sich durch Software, Service und Integration vom reinen, margenschwächeren Hardwareverkauf der AUVs und Sensoren zu lösen.

Strategische Übernahmen

Um den technologischen Vorsprung zu vergrößern und die Marktstellung zu sichern hat Kraken Robotics einige Übernahmen durchgeführt. Hier mal nur kurz die wichtigsten Übernahmen:

Kraken Power GmbH (2019)

Den Anfang machte 2019 die Mehrheitsübernahme der deutschen Kraken Power GmbH. Das Unternehmen ist auf drucktolerante Unterwasserbatterien und Leistungselektronik spezialisiert, die für den zuverlässigen Betrieb autonomer Systeme in großen Tiefen entscheidend sind. Strategisch sicherte sich Kraken Robotics damit eine Schlüsseltechnologie, erhöhte die vertikale Integration und reduzierte die Abhängigkeit von externen Zulieferern.

PanGeo Subsea / PGH Capital (2021)

Im Jahr 2021 folgte die Übernahme von PanGeo Subsea. PanGeo ist auf hochauflösende akustische 3D-Bildgebung des Meeresbodens und Untergrunds spezialisiert, insbesondere für geologische Analysen und Infrastrukturprojekte. Diese Akquisition erweiterte Kraken Robotics technologische Fähigkeiten deutlich über die reine Objekterkennung hinaus und stärkte zugleich das service- und datengetriebene Geschäftsmodell.

13 Robotics (2021)

Ebenfalls 2021 übernahm Kraken Robotics das brasilianische Unternehmen 13 Robotics. Der Fokus liegt hier auf autonomen Unterwasserfahrzeugen und Robotiklösungen für Offshore-Energie und maritime Industrie. Strategisch ermöglichte dieser Schritt den Ausbau kompletter End-to-End-Systeme und eröffnete Kraken Robotics zusätzlich den Zugang zum südamerikanischen Markt.

3D at Depth (2025)

Die bislang jüngste und eine der wichtigsten Übernahmen erfolgte 2025 mit dem Erwerb von 3D at Depth aus den USA. Das Unternehmen ist führend in hochpräziser Unterwasser-LiDAR-Vermessung und Metrologie für Offshore-Infrastruktur. Diese Akquisition ergänzt Kraken Robtics akustische Sonartechnologie um optische 3D-Messverfahren, stärkt das margenstarke Servicegeschäft und festigt die Präsenz im strategisch wichtigen US-Markt.

Q3 2025

In Q3 2025 erzielte Kraken Robotics einen Umsatz von 31,3 Mio. CAD, was einem starken Jahres‑Wachstum von rund 60 % gegenüber Q3 2024 entspricht (19,6 Mio. CAD).

Das Umsatzwachstum wurde vor allem durch höhere Lieferungen von Unterwasserbatterien und synthetischen Apertur‑Sonarsystemen sowie durch den Service‑Beitrag nach der Übernahme von 3D at Depth getragen.

Die Bruttomarge verbesserte sich auf etwa 59 %, was über dem Vorjahreswert von rund 52 % liegt und auf einen günstigeren Umsatzmix mit höher margigen Produkten und Dienstleistungen hindeutet.

Das bereinigte EBITDA stieg um etwa 92 %,

ich wiederhole um 92%!!!

auf rund 8,0 Mio. CAD und damit auf eine Marge von etwa 25 %, gegenüber knapp über 21 % im Vorjahresquartal.

Der Nettogewinn lag bei ca. 3,3 Mio. CAD, MEHR ALS DOPPELT so hoch wie im entsprechenden Vorjahreszeitraum, während das Ergebnis je Aktie stabil bei 0,01 CAD blieb.

Am Quartalsende verfügte das Unternehmen über eine Cash‑Position von ca. 126,6 Mio. CAD, deutlich mehr als im Vorjahr, und die Bilanzsumme wuchs auf rund 330,7 Mio. CAD. Dadurch bieten sich Chancen weiter zu expandieren oder Übernahmen durchzuführen.

Für das Gesamtjahr 2025 behielt das Management die Jahresprognose bei, mit erwarteten Gesamtumsätzen zwischen 120 Mio. CAD und 135 Mio. CAD und einem Adjusted EBITDA im Korridor von 26 Mio. CAD bis 34 Mio. CAD.

Im Großen und Ganzen solide Zahlen, wobei es mir sehr gefällt, dass man mittlerweile profitabel ist und sowohl ein starkes Wachstum, aber auch steigende Margen vorweisen kann.

Die Rule of 40 liegt hier für das Quartal bei starken 85!

Hier mal das Wachstum als Grafik…

Man kann sehen, dass das Wachstum kontinuierlich und stabil ist und die Profitabilität stetig zunehmen soll!

Der Umsatz soll sich noch mal in den nächsten zwei Jahren verdoppeln und das Nettoergebnis sogar mehr als verdoppeln!

Warum Kraken Robotics Multibaggerkandidat ist!

Wie bereits erwähnt, ist Kraken Robotics, meiner Meinung nach, in sehr spannenden Wachstumstrends aktiv und profitiert vom Ausbau der Unterwasserdatenkabel-Infrastruktur, Ausbau erneuerbarer Energien wie offshore Windparks, Robotik und steigenden Militärausgaben.

Datenverkehr und weltweiter Internetausbau

Ein wichtiger Treiber dieses Marktes ist der massive Unterwasserkabel-Datenverkehr, der heute rund 97 % des weltweiten Internetverkehrs über Seewege transportiert und damit ganz klar eine kritische Infrastruktur darstellt.

Der globale Submarine Cables Market wurde für 2024 auf etwa 31,7 Mrd. USD geschätzt und soll bis 2030 auf rund 44,3 Mrd. USD wachsen, getrieben durch steigende Datenübertragung und Offshore-Energievernetzung. Diese Infrastruktur muss geschützt werden!

Ein Beispiel für diesen Trend ist das Vorhaben großer Technologie-Unternehmen wie Meta, ein globales Unterseekabelprojekt mit ca. 10 Mrd. USD Investition zu realisieren, das Datenkapazität und Redundanz verbessern soll – ein Projekt, für das Sicherheit für dieses Kabel nach Fertigstellung sicherlich entscheidend wird.

Zu dem Thema hat mir ein Video von „Was kostet die Welt“ sehr gefallen, dort wird die Bedeutung von Unterseedatenkabeln sehr schön zusammengefasst: https://youtu.be/fU4b7P1TGBE?si=JwAXYAu8G1vAhjE0

Ausbau erneuerbarer Energien - offshore

Im Zuge des Ausbaus der Offshore-Energiewende, etwa durch Windparks auf dem Meer, steigen ebenfalls die Anforderungen an Unterwasser-Infrastruktur: Strom- und Datenkabel verbinden Windparks mit dem Festland und müssen regelmäßig inspiziert, gewartet und geschützt werden. Dies trägt zusätzlich zum Wachstum des Marktes bei, weil diese Projekte weltweit zunehmen und robuste Unterwasserkabel für Strom und Daten benötigen.

Doch auch Energieträger wie Gas, werden häufig durch Pipelines transportier und sind häufig unverzichtbar, z. B. Fällt uns Deutschen sicherlich noch Nord Stream ein 😔

Ereignisse wie die Schäden an Nord Stream-Pipelines oder an Unterseekabeln im nördlichen Europa haben gezeigt, wie verletzlich diese Systeme sind und wie groß der Bedarf an Überwachung und Schutz geworden ist – was wiederum die Nachfrage nach Technologien zur Unterwasserüberwachung weiter antreibt.

Verteidigung und Militär

Und damit sind wir beim Militär.

Im Verteidigungsbereich hat die NATO in den letzten Jahren ihre Aktivitäten zur Absicherung von kritischer Unterwasserinfrastruktur deutlich ausgeweitet. Initiativen wie die NATO-Operation “Baltic Sentry” wurden gestartet, um Kabel, Energie- und Kommunikationswege in der Ostsee zu überwachen und zu schützen, teilweise mit autonomen Systemen und Überwachungstechnologien.

Gleichzeitig verpflichteten sich NATO-Mitgliedsstaaten bei einem Gipfel 2025, bis 2035 etwa 5 % ihres BIP für Verteidigung und darauf bezogene Sicherheitsthemen einzusetzen – was indirekt auch mehr Mittel für Technologien zur Sicherung kritischer Infrastruktur bedeutet.

Auf nationaler Ebene investieren Länder wie Dänemark mehrere hundert Millionen US-Dollar, um spezialisierte Überwachungs- und Sicherheitsschiffe sowie Drohnen für die Überwachung von Unterwasserkabeln und Pipelines zu beschaffen.

Kraken Robotics liefert seine Systeme bereits an verschiedene NATO-Marinen und Verteidigungsbehörden: Dazu gehören unter anderem die Royal Canadian Navy, die Royal Australian Navy, dänische und polnische Seestreitkräfte sowie Partner in Nordamerika und Europa, die Systeme zur Mine Countermeasure (MCM), Unterwasserüberwachung und Infrastrukturinspektion einsetzen.

Ich denke, dass sich hier eigentlich auch das größte Risiko verbirgt. Sollte ein Frieden in der Ukraine zustande kommen, könnte es kurzfristig volatil bei Kraken Robotics werden. Aber ich gehe davon aus, dass der Schutz der Unterwasser-Infrastruktur auch im Friedensfall weiter ausgebaut wird. Wobei man bei den letzten Verhandlungen zurzeit, bei der Aktie, im Gegensatz zu reinen Rüstungswerten wie Rheinmetall, keine Schwäche feststellen kann.

Unterwasser-Robotik

Dieser Trend ergibt sich ein wenig aus den anderen Bereichen und bildet die Grundlage.

Robotik ist ein klarer Wachstumstreiber. Der Markt für autonome Unterwasserfahrzeuge, der nach Analysen von heute etwa 2,7 Mrd. USD im Jahr 2024 wert war und bis 2030 auf etwa 5,9 Mrd. USD anwachsen soll setzt ein klares Zeichen für stark steigende Nachfrage nach Robotik im Meer.

Fazit

Ich denke nicht dass ich hier noch viel schreiben muss: Ich bin überzeugt von dem Unternehmen. Ich sehe hier auch aufgrund der zurzeit noch nicht allzugroßen Marktkapitalisierung eine einzigartige Chance in ein Wachstumsunternehmen zu investieren. Ich hab meinen Erstkauf bei 2,17 Euro getätigt und habe durch diverse Nachkäufe mittlerweile einen Buy-In von etwas unter 2,90 Euro ($PNG (+1,27 %) Depotanteil von ca 20% neben $IREN (+0,9 %)
$RKLB (+2,93 %)
$SOFI (+0,81 %)
$HIMS (+0,69 %) ). Danke an Tenbagger2024 der das Unternehmen hier mal grob vorgestellt hatte!

Natürlich gibt es hier Risiken, wie ein möglicher Frieden oder auf einmal auftretende Konkurrenz, die bisher noch nicht präsent war und einen technologischen Vorsprung hat.

Meiner Meinung nach überwiegen die Chancen deutlich: ich sehe Kraken Robotics strategisch sehr gut positioniert um die hohe Wachstumsrate aufrecht zu erhalten…

In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen, gesunden und erfolgreichen Start ins Jahr 2026! Diese Analyse hat viel Zeit in Anspruch genommen und ich hoffe ihr habt das gemerkt und dadurch einen Mehrwert erfahren. Gebt mir doch gerne Feedback und sagt mir worauf ich noch achten sollte…

LG KleinAnleger 😊

Quellen:

https://www.krakenrobotics.com

https://de.investing.com/news/analyst-ratings/needham-sektor-fur-unbemannte-marinesysteme-steht-vor-ausergewohnlichem-wachstumn-93CH-3283038

https://de.wikipedia.org/wiki/Kraken_Robotics

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-aktien/kraken-robotics-inc.htm

https://www.sharedeals.de/kraken-robotics-aktie-ist-die-euphorie-uebertrieben/

https://www.fortunebusinessinsights.com/de/industrie-berichte/markt-f-r-unterwasser-stromkabel-100478

https://leitz-cloud.com/internetkabel

https://mugglehead.com/de/kraken-robotics-boosts-bought-deal-offering-to-cad45m/

https://finimize.com/content/kraken-robotics-lands-global-deals-and-analyst-praise

und noch mehrere 🙃🫣

@Tenbagger2024
@Multibagger
@BamBamInvest
@SAUgut777
@Aktienfox
@All-in-or-nothing
@Shiya
@Hotte1909
@Simpson
@Wiktor_06
@TradingHase
@TomTurboInvest
@Semos25
@Iwamoto
@HoldTheMike
@ImmoHai
@EpsEra

Liebe Getquinners,

mich würde eure Meinung mal wieder interessieren.

Ich möchte mein Portfolio langfristig mit ein paar Aktien erweitern.

Langfristiges Investment ist mein Ziel mit gutem Wachstum (Ziel mindestens 10-12% Jährlich), Dividenden sind schön aber kein muss, darf auch etwas Risiko haben (natürlich wird dementsprechend die Positionsgröße angepasst).

Welche Positionen würdet ihr stanzen (Österreichisch für verkaufen🤣) von den im Portfolio vorhandenen oder doch nur Ergänzen?

Titel die ich interessant finde als Ergänzung:

-Netflix $NFLX (-0,04 %)

-Broadcom $AVGO (+0,39 %)

-Waste Management $WM (+0,16 %)

-Zoetis $ZTS (+0,22 %)

-Kawasaki Heavy $7012 (-0,09 %)

-Intuitive $ISRG (+0,05 %)

-Chipotle $CMG (-0,08 %)

-Amgen $AMGN (-0,19 %)

-Crowdstrike Hldg $CRWD (-0,01 %)

-Vistra Corp $VST (+0,42 %)

-Constellation PA $CEG (+0,1 %)

-Amphenol $APH (+0,4 %)

-Nestle $NESN (-0,27 %)

-Monster Beverage $MNST (+0,01 %) (ich liebe Monster)

-AMD $AMD (+0,36 %)

-Palo Alto Networks $PANW (+0,2 %)

-Contemporary Amperex $3750 (+0,92 %)

-Albermale $ALB (+0,33 %)

-Synopsys $SNPS (+0,21 %)

-Taiwan Semiconductor $TSM (+0,49 %)

-Datadog $DDOG (+0,2 %)

-Itochu $8001 (+384,17 %)

-Eaton $ETN (+0,65 %)

-Procter&Gamble $PG (+0,07 %)

-Pepsico $PEP (-0,09 %)

-Coca Cola $KO (+0,18 %)

-Hims&Hers $HIMS (+0,69 %)

-Kraken Robotics $PNG (+1,27 %)

usw.

Es gibt so viele Interessante Titel, da kann man leicht überfordert sein.^^

Zurzeit wird hauptsächlich der $VWRL (+0,2 %) und $BTC (+0,58 %) monatlich bespart, Aktienkäufe werden bei Möglichkeiten getätigt. (Finanziell sowie Charttechnisch).

Bin auf eure Meinung gespannt.

Kaum spielt die Frankfurter Börse für ein paar Tage nicht mit, schreiben unsere geliebten Werte rote Zahlen @Klein-Anleger 😁

Im Gegensatz zu dir werde ich wohl, zumindest was das Tenbagger-Cummunity-Portfolio angeht, nicht mit grünen Zahlen das Jahr verlassen. 🙈 (Nachbörslich ging es gestern dann noch weiter runter)

$RKLB (+2,93 %)
$SOFI (+0,81 %)
$IREN (+0,9 %)
$HIMS (+0,69 %)
$PNG (+1,27 %)

Bin dabei einmal auf $VEEV (+0,35 %) gestoßen, die soweit ich weiß in der Community noch relativ unbekannt ist und durch die Community auf $PNG (+1,27 %)

Jetzt wollte ich mich einfach nochmal bei euch erkundigen, hat sich jemand schon mal genauer mit den beiden beschäftigt und ist da mittelfristig oder langfristig investiert?

Seht ihr das aktuell gute Einstiegschancen?

Bitte nur ernstgemeinte Kommentare und gerne mit Begründung zum besseren Nachvollziehen.

@Multibagger
@Tenbagger2024
@Epi

Ihr drei seid mir jetzt spontan eingefallen aber natürlich ist jeder angesprochen, der was gutes beitragen kann

Angedacht war ein letztes Update des Community-Projekts am letzten Tag des Jahres. Doch die gute Performance der letzten Tage macht mir da einen Strich durch die Rechnung:

Erstmalig seit Beginn des Projekts am 12.11.2025 verzeichnet dieses eine positive Rendite 🥳

Was ein tolles Weihnachtsgeschenk 🎄🎁

Bleibt abzuwarten, ob der grüne Trend bis zum Jahreswechsel anhalten wird 😌

Folgend die fünf durch euch erlesenen Werte des Projekts und ihre bisherige Entwicklung:

• $RKLB (+2,93 %)
  +42,62% 📈
• $PNG (+1,27 %)
  +11,46% 📈
• $HIMS (+0,69 %)
  -10,88% 📉
• $SOFI (+0,81 %)
  -16,40% 📉
• $IREN (+0,9 %)
  -24,50% 📉

Der aktuelle Beta-Wert liegt derzeit bei: 2,10

Aufgrund der hohen Volatilität sind die Werte mittlerweile nicht mehr zu je 1/5 vertreten, sondern wie folgt:

Rocket Lab: 28,71%

Kraken Robotics: 22,46%

Hims & Hers: 17,38%

SoFi Technologies: 16,94%

Iren: 14,72%

Die Rendite des Portfolios ist derzeit positiv und liegt bei +0,49%📈, beim letzten Update lag sie noch bei -2,33% 📉

Den Tiefpunkt erreichte die Rendite am 21.11. mit -19,67% 📉

Es darf gerne so weitergehen 💪🏼

Wie angekündigt, habe ich mich von meiner breiten Masse zahlreicher Einzelwerte und ETFs getrennt und den Fokus auf diese 21 Positionen gelegt.

Den Core stellen hier der Kommer und der All World ( ACWI wird ausschließlich für meine Tochter bespart).

Die 4 tragenden Satelliten sind $GOOGL (+0,05 %) , $SIE (+0,52 %) , $4901 (+0,39 %) und das kosumfeld bestehend aus $MCD (+0,1 %) , $KO (+0,18 %) und $ULVR (-0,19 %)

Daneben habe ich mit $PNG (+1,27 %) und $DMAG (+2,08 %) zwei grösere Segmente im zukunftsorientierten Bereich - ebenso mit $IREN (+0,9 %) , $VKTX (+0,49 %) und $ONDS (+0,49 %) allersings deutlich kleiner ausgeprägt.

Der $XDWU (+0,06 %) soll noch ein stückweit Absicherung ins System bringen. Der $EUDF (+0,68 %) spricht ja klar für sich und der $XDWH (+0,09 %) ebenso.

Jetzt habe ich mein Ziel von 60/35/5 in etf/Aktien/Crypto etwas überzogen, so dass in den nächsten Monaten die Sparrate in Aktien und Crypto geht.

Die Aktien die ich jetzt besparen werden sind: Alphabet, Siemens, Fuji, coca-Cola, McDonald's und Unilever.

Aus meiner Sicht habe ich jetzt ein Portfolio, dass in Gänze eine höhere Sicherheit bietet, aber auch sektoral zukunftsorientiert ausgerichtet ist.

Was haltet Ihr davon?

Hallo zusammen,

aktuell ist das mein Portfolio. Zielsetzung ist es, auf eine Quotierung von 60 % etf, 35 % Aktien und 5 % Crypto zu kommen (Gold liegt physisch im Safe der Bank). Der ACWI wird über mein Depot für meine Tochter bespart und kann in der Gesamtbetrachtung ausgeblendet werden. Die Wahl des all world und des gerd kommer ETFs ist ebenfalls bewusst getroffen.

Wenn bis Mai die deutschen Dividenden gezahlt wurden, ist mein Plan folgender:

50 % DHL Verkauf

VW, BMW und eON zu 100 % verkaufen, um den deutschen Klumpen zu minimieren. Der Erlös soll wie folgt umverteilt werden.

50 % $VWCE (+0,14 %)

30 % in den msci urilities

10 % in den $DMAG (+2,08 %)

Und 10 % in $PNG (+1,27 %)

Danach folgen dann noch Anpassungen der Sparraten.....

Nachvollziehbarer Plan? Ich denke, so bin ich noch sicherer bzw diversifizierten unterwegs und habe noch ein Stück mehr Spaß, Spiel aber keine Schokolade ....