Inflationsprämie noch gut genutzt.

Bin langfristig überzeugt vom Unternehmen. Seit IPO jedes Jahr stetiges Wachstum und super Zahlen.

Guten Abend,

ich bin eben auf den ETF $IEFM (+0,1 %) (eigentlich $CEMR , der wird mir aber leider nicht hier angezeigt) (Edge Europe Momentum EUR (Acc)) gestoßen und der scheint mir sehr interessant zu sein, da er den europäischen Markt abdeckt. Langfristig gesehen hat der ETF ein schönes Wachstum gehabt und die einzelnen Unternehmen wie zum Beispiel $SAP (+0,31 %) , $ASML (-0,62 %) , $NOV (+0,94 %) aber auch $RACE (+0,35 %) gefallen mir sehr. In $SAP (+0,31 %) bin ich auch schon investiert. Aktuell bespare ich aber auch andere ETFs wie den $VWCE (+0,43 %) , den $IGLN (+0,08 %) , den $DFEN (-0,78 %) , den $VHYL (+0,95 %) (eigentlich $VGWD aber der wird mir hier auch nicht angezeigt) und den $QDV5 (-0,69 %) . Würde es sich lohnen, den $IEFM (+0,1 %) auch in meinen Sparplan aufzunehmen und so den europäischen Anteil in meinem Portfolio zu vergrößern? Wie findet ihr den ETF?

$RACE (+0,35 %)

Luxussportwagenbauer Ferrari ist ein glänzender Börsenfavorit in schweren Zeiten für Autokonzerne und deren Zulieferer: Kaufzurückhaltung, Zölle, China, Elektro- und Hybridantriebe; nichts davon bremst den Sportwagenbauer im italienischen Maranello. Die Kunden zahlen auch die Rekordpreise für Ferraris neues Supercar F80. Der im Oktober vorgestellte, auf 799 Exemplare limitierte Sonderflitzer mit 1200 PS V6-Hybridmotor, ab 3,6 Millionen Euro zu haben, ist bereits ausverkauft. Mit Extras werden Kunden für den Flügeltürer, dessen Auslieferung Ende 2025 starten soll, deutlich mehr bezahlen. Beim Design wollte man nicht in der Nostalgie der Supercar-Vorgängermodelle schwelgen, sondern futuristisch und disruptiv sein, man habe sich am Flugzeugbau orientiert, schwärmt Chef-Vermarkter Enrico Galliera.

Ferrari kann sich Avantgarde leisten.Bei allen Modellen ist die Produktion bis 2026 ausverkauft. Der erste Elektroflitzer soll Ende 2025 vorgestellt werden. Mit Preisen ab 500 000 Euro ist es der teuerste der Welt. Mit den über 2,5 Milliarden Euro operativem Gewinn (Ebita), den Ferrari für dieses Jahr in Aussicht stellt, werden die Italiener Margen von mehr als 38 Prozent und pro Auto mehr als 180 000 Euro Gewinn einfahren, zwei weitere Bestmarken. Chef Benedetto Vigna, der 2021 vom französischen Chipkonzern STMicroelectronics kam, weiß auch, was die Klientel nicht will: Autonomes Fahren ist in Maranello kein Thema. Ferraris Aktionäre freuten sich seit Dezember 2015 über jährliche Wertzuwächse von rund 30 Prozent. Der Sportwagenbauer aus der Emilia Romagna, wo auch Rivale Lamborghini zu Hause ist, meistert seine Herausforderungen souverän.

Guten Morgen liebe Community,

 ich war in letzter Zeit viel mit meinem Portfolioaufbau beschäftigt und möchte euch nun meine Endauswahl präsentieren.

Kurz zu mir, ich bin 23 Jahre und habe früher mit vielen Penny Stocks gezockt. Nachdem ich einen für mich größeren Verlust letztes Jahr erlitten habe, hatte ich damit aufgehört und mir seit den letzten Monaten ein wachstumsorientiertes Portfolio aufgebaut bzw. noch dabei, in alle Werte zu investieren.

Mein Anlagehorizont ist hoch (mind. 20 Jahre plus), da nur Geld investiert wird, was nicht benötigt wird. Eine entsprechender Cash Bestand ist vorhanden, um auf private Angelegenheiten reagieren zu können.

Nun zum Portfolio:

Ich verfolge, wie oben eine eher klassische buy and hold Strategie, welche aus wachstumsorientierten Werten zusammengesetzt ist und etwas Gold als andere Anlageklasse, zur Beimischung.

Bespart werden durch Daueraufträge aktuell meine ETFs mit entsprechender Gewichtung.

Meine größte Position ist der $IWDA (+0,48 %) , dieser wird stetig mit höchster Gewichtung weiter bespart und bildet mit meinem $EIMI (-0,75 %) eine langfristige Basisinvestition und breite Streuung in entwickelte Märkte.  

Hinzu kommt der $CSNDX (+0,03 %) , da ich langfristig weiter auf Technologiewachstum setze und damit an vielen interessanten zukunftsorientierten Unternehmen investiert bin.

Europa darf mir dennoch auch nicht zu kurz kommen und ist auch für meine Diversifikation wichtig. Dazu habe ich im Depot $LU0224105477 ausgewählt. Es wurde dieser Fund, da er im Benchmarktest gegenüber anderen geläufigen Europe ETFs besser abschneidet (gemessen auf gesamte Laufzeit).  

Wie oben mit erwähnt habe ich auch ein geringfügige Goldanlage durch $WGLD (+0,09 %) .

Abschließend kommen wir noch zu meinen Aktien:

$PLTR (-2,55 %) , für mich im Bereich Big Data und KI definitiv ein aufstrebendes Wachstumsunternehmen, (hier bin ich auch schon seit Anfang dieses Jahres an Board).

$OR (+1,94 %) und $NOVO B (-2,02 %) wurden ins Depot aufgenommen, da sie im Bereich Basiskonsum und Gesundheit zwei starke Marktführer sind, welche Fundamental gut dastehen und durch stetig neue Innovationen und Entwicklungen, aus meiner Sicht, langfristiges Wachstum bringen, mit entsprechender Qualität. Somit kann ich hier weitere Sektorale- und Länderdiversifikation vornehmen.

$RACE (+0,35 %) für mich ein Dauerläufer aus Italien. Ferrari kann sich durch ihre starke Marke und Exklusivität von anderen Automobileherstellern abkapseln und stellt für mich eine Aktie bin konstantem Wachstum und sicherer Profitabilität dar.

Zukünftig möchte ich prozentual auch mit auf Japan setzen. Hier habe ich auf eine Aktie mit großer Branchenaufstellung, welche auch als qualitativer Dauerläufer angesehen werden kann, gesetzt. Es ist $8001 (+2,78 %) .

$NU (+0,61 %) , ein aufstrebendes Fintech Unternehmen, was noch ein starkes Wachstum vor sich hat. Nu Holdings hat sich einen etablierten Namen gemacht und Fundamental auch signifikante Erfolge erzielt und strebt weitere Expansionen an. Für mich ein eingehendes Risikoinvestment neben Palantir, was ich eingehen kann und darauf positiv gestimmt bin.

Zum Schluss noch $OCGN (+14,08 %) . Ocugen ist ein Biotechnologie Unternehmen für innovative Gentherapien, zur Behandlung von Augenkrankheiten. Die Aktie stammt noch aus früherer Zockerzeit (Corona-Hype). Hatte damals den Absprung verpasst und sitze seit 2020 hier fest. Weiter beschäftigt habe ich mit dem Investment leider nicht mehr und bin am Überlegen zu verkaufen und anderswo besser zu investieren (Opportunität) oder eben einfach aussitze, bis ich wieder in die Gewinnzone rutsche.

Das war meine mehr oder weniger „kurze“ Portfolio Vorstellung.

Eventuell konnte ich für den ein oder anderen neue Anregungen erzeugen und freue mich ggf. auch über ein Feedback oder Werte, die ich zukünftig mit aufnehmen könnte bzw. mir mal unter die Lupe nehmen sollte.

Schönes Wochenende Euch allen.

Ferrari bringt den 4 Mio. USD teuren Supersportwagen F80 auf den Markt! Alle 799 Stück bereits verkauft! $RACE (+0,35 %)

Der Autobauer Ferrari (RACE) vereint den Automobilsektor mit der Luxusbranche und die Marke, die für seine auffällige rote Rennfarbe "Rosso Corsa" bekannt ist, lässt die Konkurrenz als Billigprodukt erscheinen. Der große Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Autoherstellern ist das geringe Engagement in der schwächelnden chinesischen Wirtschaft, in dem die Absatzzahlen westlicher Fahrzeuge weiter zurückgeht.

Schwache Verbraucherausgaben in China reduzieren Nachfrage nach Luxusgütern

Eine hohe Inflation und damit einhergehende Lebenshaltungskosten, haben die Nachfrage nach Luxuswaren und teuren Sportwagen in letzter Zeit deutlich zurückgehen lassen. Luxusgüterhersteller wie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton oder Gucci-Eigentümer Kering sind um 21 % bzw. 45 % in diesem Jahr gefallen, da die schwachen Verbraucherausgaben in China ihre Verkäufe bremsen. Auch die Ferrari-Aktien erlitten seit Ende August einen Rückgang um 13 %, sind aber seit Jahresbeginn noch mit 28 % im Plus. Man stellt sich die Frage, ob der Sportwagenproduzent von den gleichen Problemen eingeholt wird, wie seine Konkurrenten.

Ferrari weniger stark von China abhängig als andere Automobilhersteller

Der italienische Autohersteller ist Kleidern, Schmuck und Parfüms immer noch weit überlegen und sein Engagement in Chinas schwächelnder Wirtschaft ist eher begrenzt. China, Taiwan und Hongkong machten in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 nur 8 % der Ferrari-Lieferungen aus, während Mercedes über 35 % in die Region liefert. Demnach wird der Rückgang der China-Lieferungen um 22 % bereits von einem einstelligen Wachstum in anderen Regionen ausgeglichen. Außerdem ist Ferrari der Ansicht, dass China die Marke Ferrari erst noch richtig kennenlernen muss, um den wahren Wert der Millionen-Dollar-Autos zu verstehen. Hinzu kommt der erschwerte Absatz durch die hohe Besteuerung von Supersportwagen und der sich ausweitende Handelsstreit und mögliche Zölle auf importierte Fahrzeuge.

Alle 799 des 4 Mio. USD teuren Supersportwagens F80 bereits verkauft

Doch Firmengründer Enzo Ferrari ist es wichtig seine Autos nicht im Übermaß zu produzieren, sondern das Angebot immer deutlich unter der Nachfrage zu halten. Seit dem Eintritt in den chinesischen Markt 1992 liefert man immer weniger Autos aus, als der Markt verlangt, um sich die Einzigartigkeit, das Ansehen und den Wert der Marke Ferrari zu erhalten. Darüber hinaus dürfte das neueste Auto des in Maranello ansässigen Unternehmens, der 3,8 Mio. USD teure F80, einen deutlichen Gewinnschub für die Ferrari-Aktien bringen, den Analysten mit einem Kursanstieg von bis zu 30 % einschätzen. Auch wenn die Aktie aktuell sehr hoch bewertet ist und mit dem 53- fachen seines 2024 zu erwarteten Gewinns gehandelt wird, nutzen einige Investoren den jüngsten Rückgang als Einstiegschance. Im Oktober stellte Ferrari das neue Modell F80 vor und beweist wieder einmal, dass man in der Lage ist Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Der F80 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von fast 350 km/h und beschleunigt in weniger als sechs Sekunden von 0 auf 200 km/h. Sein Motor läuft mit Technologie, die in der Formel 1 verwendet wird. Bereits jetzt ist das limitierte Auftragsbuch von 799 Stück gefüllt und die Auslieferung der ersten Modelle ist für Ende nächsten Jahres geplant. Analysten rechnen damit, dass sich die Verkäufe des fast 4 Mio. USD teuren Modells in einem weiteren Gewinnanstieg von 10 % auf 8,89 € pro Aktie im Jahr 2025 bemerkbar machen sollte. Der genaue Zuwachs hängt von der Marge des F80 ab, der laut Enrico Galliera, Marketing- und Handelsvorstand bei Ferrari, "das beste Angebot" unter den Ferrari-Autos sein wird.

Ferrari hat die höchste Gewinnmarge pro Fahrzeug in der Automobilbranche

Ferrari ist bekannt dafür im Automobilsektor die höchsten Margen bei seinen größtenteils handgefertigten Sportwagen zu besitzen. Der Gewinn pro Auto liegt bei knapp 69.000 €, was einer Marge von 24,6 % entspricht. Lediglich Porsche kommt mit einer Marge von 18,4 % und 16.780 € noch am nächsten. BMW, Mercedes oder Audi liegen alle unter 10 %. Die glühend heiße Nachfrage nach dem Supersportwagen zeigt Ferraris einzigartige Preissetzungsmacht in seiner Klasse und hebt seinen treuen Kundenstamm hervor. Bei einem Wert von fast 4 Mio. USD bleibt der Besitz des Supersportwagens wohl für viele ein Wunschtraum, nicht aber der Kauf der Ferrari-Aktie.

https://aktien-mag.de/nachrichten/hot-news/ferrari-bringt-den-4-mio-usd-teuren-supersportwagen-f80-auf-den-markt-alle-799-stuck-bereits-verkauft/p-131758

Und noch ein Neuzugang. Finanziert aus Gewinnen aus dem $MSTR (-2,3 %) trade.

besitze jetzt insgesamt 0,0175 Ferrari 488 Spider

(in Ferrari Aktien)

Echte Ferrari $RACE (+0,35 %) kann ich mir nicht leisten aber ein paar Aktien gehen sich aus

Endlich den Fuß in die Türe bekommen

Ferrari Q3 2024 $RACE (+0,35 %)

Finanzielle Leistung

• Nettoumsatz: Der Nettoumsatz stieg im dritten Quartal 2024 um 6,5 % auf 1,644 Milliarden Euro im Vergleich zum dritten Quartal 2023. Für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz 4,941 Milliarden Euro, ein Anstieg gegenüber 4,447 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum 2023.
• Bereinigtes EBIT: Stieg um 10,3 % auf 467 Millionen Euro im dritten Quartal 2024, was einer Marge von 28,4 % entspricht.
• Bereinigtes EBITDA: Erhöhte sich auf 638 Millionen Euro, was einem Anstieg von 7,1 % im Jahresvergleich entspricht, mit einer Marge von 38,8 %.

Bilanzübersicht

• Gesamte verfügbare Liquidität: Zum 30. September 2024 betrug die verfügbare Liquidität 2,079 Milliarden Euro, einschließlich ungenutzter Kreditlinien in Höhe von 550 Millionen Euro.

Details zur Gewinn- und Verlustrechnung

• Kosten der Umsatzerlöse: Die Kosten stiegen auf 827 Millionen Euro im dritten Quartal 2024, verglichen mit 779 Millionen Euro im dritten Quartal 2023.
• Vertriebs- und Verwaltungskosten: Erhöhten sich auf 135 Millionen Euro gegenüber 119 Millionen Euro im Vorjahr.
• Forschungs- und Entwicklungsausgaben: Im dritten Quartal 2024 wurden 212 Millionen Euro anerkannt, was die fortgesetzten Investitionen in Innovation widerspiegelt.

Cashflow-Übersicht

• Freier Cashflow: Belief sich auf 338 Millionen Euro im dritten Quartal 2024, wobei der freie Cashflow aus industriellen Aktivitäten bei 364 Millionen Euro lag.
• Operativer Cashflow: Betrug im dritten Quartal 2024 insgesamt 587 Millionen Euro.

Wichtige Kennzahlen und Rentabilitätskennzahlen

• Nettogewinn: Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal 2024 auf 375 Millionen Euro, gegenüber 332 Millionen Euro im dritten Quartal 2023.
• Ergebnis je Aktie (EPS): Sowohl das unverwässerte als auch das verwässerte EPS betrug im dritten Quartal 2024 2,08 Euro.

Segmentinformationen

• Autos und Ersatzteile: Blieben die Hauptumsatztreiber, wobei eine positive Mischung aus Produktangeboten und Preisstrategien das Wachstum stärkte.

Wettbewerbsposition

Ferrari bleibt eine führende Luxusmarke und nutzt eine starke Produktmischung und Personalisierungsoptionen, um seine Marktposition zu festigen und die Umsätze anzukurbeln.

Prognosen und Kommentare des Managements

• Prognose 2024: Das Management ist zuversichtlich, das Ziel für 2024 zu erreichen, wobei ein Nettoumsatz von über 6,55 Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 27,5 % erwartet wird.
• Wachstumstreiber: Die erwartete Leistung wird durch eine positive Produkt- und Länderaufstellung sowie eine zunehmende Personalisierung gestützt.

Risiken und Chancen

• Risiken: Einschließlich Kosteninflation, regulatorischer Änderungen und potenzieller Probleme in der Lieferkette.
• Chancen: Liegen in der Ausweitung von Lifestyle-Aktivitäten und neuen Sponsorings im Rennsport.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Ferrari zeigte im dritten Quartal 2024 eine starke finanzielle Performance mit bemerkenswertem Wachstum bei Umsatz, EBIT und EBITDA, unterstützt durch eine solide Produktmischung und verstärkte Personalisierung. Das Unternehmen verfügt über eine solide Liquiditätsposition, und das Management ist zuversichtlich, die Ziele für 2024 trotz Inflation und regulatorischen Herausforderungen zu erreichen.

Positive Aspekte

• Umsatzwachstum: Ferraris Nettoumsatz stieg im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum dritten Quartal 2023 um 6,5 % auf 1,644 Milliarden Euro. Für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2024 stieg der Umsatz um 11 % auf 4,941 Milliarden Euro.
• Starkes EBIT und EBITDA: Das bereinigte EBIT stieg um 10,3 % auf 467 Millionen Euro bei einer Marge von 28,4 %, und das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 7,1 % auf 638 Millionen Euro mit einer Marge von 38,8 %.
• Freier Cashflow: Ferrari generierte im dritten Quartal 2024 einen starken freien Cashflow aus industriellen Aktivitäten von 364 Millionen Euro.
• Produktinnovation: Die Vorstellung des neuen Supersportwagens F80, der bereits vollständig zugeteilt ist, unterstreicht Ferraris Engagement für Innovation und den Erhalt seines Status als Luxusmarke.
• Positiver Mix/Preis-Effekt: Die Bereicherung des Produktmixes, angetrieben durch Modelle wie den Daytona SP3, sowie verstärkte Personalisierungen trugen positiv zur finanziellen Leistung bei.

Negative Aspekte

• Rückgang des Volumens: Es gab einen leichten negativen Einfluss auf das Volumen, da die Auslieferungen im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 2 % auf 3.383 Einheiten zurückgingen.
• Gestiegene Kosten: Die Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeinen Kosten stiegen im dritten Quartal 2024 auf 135 Millionen Euro, verglichen mit 119 Millionen Euro im dritten Quartal 2023. Dies spiegelt höhere Investitionen in digitale Infrastruktur und Markeninitiativen wider.
• Kosteninflation: Ferrari rechnet mit anhaltender Kosteninflation, was zukünftige Rentabilität beeinflussen könnte.
• Herausforderungen im Rennsport: Trotz neuer Sponsorings waren die Rennaktivitäten aufgrund einer niedrigeren Formel-1-Platzierung im Jahr 2023 beeinträchtigt, was zukünftige Einnahmen aus diesem Segment beeinflussen könnte.
• Nettofinanzaufwendungen: Im Quartal fielen Nettofinanzaufwendungen von etwa 1 Million Euro an, im Gegensatz zu einem Nettofinanzertrag von 3 Millionen Euro im Vorjahr, was auf eine Verschlechterung der Finanzlage hinweist.