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14NXP
$NXPI (+0 %) hat gerade seine Quartalszahlen bekannt gegeben.
Der Gewinn pro Aktie (EPS) liegt bei $3,45 und übertrifft damit die Erwartungen von $3,43.
Der Umsatz beträgt $3,25 Milliarden und trifft damit genau die Erwartungen von $3,25 Milliarden.
Größte Europäische Techaktien nach Marktkapitalisierung
SAP 259 Mrd. € $SAP (+0,12 %)
ASML 253 Mrd. € $ASML (-0,48 %)
ARM Holdings 160 Mrd. € $ARM (+0,47 %)
NXP Semiconductors 54 Mrd. € $NXPI (+0 %)
Dassault Systèmes 44 Mrd. € $DSY (+0,37 %)
Infineon 40 Mrd. € $IFX (+0,52 %)
Capgemini 32 Mrd. € $CAP (+0,21 %)
ASM International 26 Mrd. € $ASM (+0,82 %)
Ericsson 26 Mrd. € $ERIC B (-0,64 %)
Hexagon 23 Mrd. € $HEXA B (+0,14 %)
Nokia 22 Mrd. € $NOKIA (+0,5 %)
STMicroelectronics 22 Mrd. € $STM (+0,43 %)
Logitech 12 Mrd. € $LOGN (+0,24 %)
Sage Group 12 Mrd. € $SGE (-0,11 %)
>> In welche bist Du investiert mit welcher Performance? Die meisten dieser europ. Techaktien findest Du im iShares MSCI Europe Information Technology - ETF, WKN: A2QBZ3
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Halbleiteraktien seit ihren 52-Wochenhochs
-61% Intel $INTC (+0,21 %)
-54% Aixtron $AIXA (+0,47 %)
-45% STMicroelectronics $STMPA (+0,35 %)
-44% Micron Technology $MU (+0,18 %)
-37% Globalfoundries $GFS (+0,46 %)
-36% BE Semiconductor $OXVE
-33% Lam Research $LRCX
-29% AMD $AMD (+0,08 %)
-29% Qualcomm $QCOM (-0,06 %)
-28% ON Semiconductor $ON (+0,26 %)
-27% ASML $ASML (-0,48 %)
-26% Applied Materials $AMAT (-0,1 %)
-26% Elmos Semiconductor $ELG (-0,56 %)
-24% Microchip Techn. $MCHP (-0,68 %)
-23% ARM $ARM (+0,47 %)
-23% Synopsys $SNPS (+0,88 %)
-23% Infineon $IFX (+0,52 %)
-22% NXP Semiconductors $NXPI (+0 %)
-20% Cadence Design $CDNS (-0,32 %)
-17% Nvidia $NVDA (-0,04 %)
-17% VanEck Semicon. ETF $IE00BMC38736 (+0,09 %)
-17% Nordic Semi $NRS
-17% KLA Corporation $KLAC (-0,13 %)
-13% Marvell Technology $MRVL (+0,14 %)
-12% TSMC $2330
-11% Broadcom $AVGO (+0,03 %)
-7% Texas Instruments $TXN (+0,26 %)
-6% Monolithic Power Syst. $MPWR (-1,05 %)
>> In welche bist Du investiert mit welcher Performance? Welche dieser Aktien hast Du auf der Watchlist? #semiconductor
#halbleiter
Liebe Community,
was steht bei euch ganz oben auf der watchlist?
Bei mir:
$SNPS (+0,88 %)
$NXPI (+0 %) oder $ASML (-0,48 %) und $ATD (+0,09 %)
VG
Von nicht frittierten Chips, unbekannten Tech-Perlen und wieso Nvidia alleine nichts wert ist - Überblick Semiconductor Stocks
Durch den Anstieg von $NVDA (-0,04 %) und anderen Tech-Stocks sind in den vergangenen Monaten und Jahren immer mehr Anleger in die Halbleiterindustrie reingezogen worden. Durch den enormen Umfang und der Komplexität der Industrie ist es jedoch nicht einfach einen Überblick zu behalten wer und wie nun jetzt zum Weltmarkt beiträgt und welche Stocks in der Zukunft den Markt outperformen könnten.
1) Was macht die Haltleiter-Industrie?
Die Halbleiterindustrie stellt als Endprodukt grundsätzlich Mikrochip her, die aus Abermillionen kleinen Schaltern bestehen. Diese Produkte sind aus unseren Leben nicht mehr wegzudenken und befinden sich überall. Beispiele wären hier die Rechenzentren von $GOOGL (+0,95 %) , Smartphones von $AAPL (+0,17 %) , Antriebe und Umrichter von $TSLA (+0,25 %) oder $SIE (+0,09 %) oder auch in den Anlagen von $UKW (+0 %) . Aber auch Zahnbürsten, Bankomatkarten, Reisepässe, Uhren, Lampen, und und und...
2) Aber die besten Mikrochips macht doch $NVDA (-0,04 %) ?
Ja. Im Bereich für Grafikprozessoren... Sieht man sich die Semicondutor Top100 tauchen viele bekannte Namen auf: $AVGO (+0,03 %) und $QCOM (-0,06 %) für Kommunikation, $AMD (+0,08 %) und $INTC (+0,21 %) für Prozessoren für PCs, $TXN (+0,26 %) und $STM für diskrete Bauteile, $IFX (+0,52 %) und $NXPI (+0 %) Systeme für die Automobil-Branche und Sicherheitslösungen und noch viele mehr...
3) Nehmen sich die Hersteller nicht Marktanteile weg?
Nein, da jedes Unternehmen für sich spezialisiert und in einen Bereich Weltmarktführer ist. Man kann sich das ganze wie die Automobil-Industrie vorstellen: Lamborghini macht Sportwagen, Landrover Jeeps... Könnte Landrover Sportwagen machen? Klar. Wären diese gut? Wenn genug Geld und Zeit investiert wird sicherlich. Würde das Sinn machen? Wahrscheindlich weniger. Und genau dort liegt auch der Wert der Halbleiter-Hersteller. Da die Produkte selbst höchst kompliziert sind muss das Knowhow über Jahrzehnte aufgebaut werden. Der Aufbau ist mit extrem hohen Kosten verbunden und Projektlaufzeiten von Idee bis Massenfertigung sind selten unter 3-4 Jahren. Deswegen würde es für z.B. $NVDA (-0,04 %) auch keinen Sinn machen in den Power-Bereich einzusteigen da dort bereits etablilierte Player mit vielen Jahren Vorsprung sich breit gemacht haben.
4) Wie werden Mikrochips nun gebaut?
Für die Herstellung von Mikrochips werden sehr viele Schritte benötigt. Die Ingenieure der Halbleiterhersteller entwickeln die Schaltungen für die finalen Produkte. Da die Strukturgrößen im Nano-Meter Bereich liegen müssen sie auf Simulationumgebungen wie $CDNS (-0,32 %) oder $SNPS (+0,88 %) zurückgreifen. Wenn die Ingenieure alles entwickelt und überprüft haben (Ein nicht vorhandenes First-Time-Right kostet viele viele Millionen!) werden die Daten an die Fabs geschickt. Je nach Hersteller sind die In-House ($005930 , $STM , $IFX (+0,52 %) ) oder wie im Fall von z.B. $NVDA (-0,04 %) extern. Sprich Nvidia selbst entwickelt nur die "Schaltpläne" für Projekte, das finalen Produkt kommt z.B. von $TSM (+1,54 %) oder $GFS (+0,46 %) . Diese Fabs nehmen Aufträge von vielen verschiedenen Herstellern entgegen und produzieren die Produkte in enger Abstimmung mit den Herstellern Millionen und Milliardenfach...
5) Wie produzieren die Fabs die Mikrochips?
So komplex die Mikrochips auch sind, so komplex sind die Fertigungen selbst. Um Strukturen von wenigen Nanometer erschaffen zu können werden Reinräume benötigt die um ein vielfaches cleaner als OP-Säle sind. In diesen Reinräumen stehen nun Maschinen von $ASML (-0,48 %) , $AMAT (-0,1 %) oder $7751 (+0,84 %) . Diese Maschinen fertigen nun 24h auf Basis von verschiedenen Halbleitermaterialien wie z.B. von $ATS (+0,07 %) oder $WOLF (-0,21 %) die fertigen Produkte. Diese werden an die Hersteller zurück geschickt, überprüft (In einer ersten Phase manuell von den Ingenieuren mit Produkten von z.B: $KEYS (+0,72 %) , später vollautomatisch mit z.B. $TEK ) und dann verkauft. Hier gibt es wieder Zwischenhändler wie $SMCI,
$SIE (+0,09 %) oder $AAPL (+0,17 %) die fertige Mikrochips kaufen und für größere Produkte weiterverarbeiten. Interessant hierbei: Apple entwickelt z.B. vieles selbst, kauft aber Knowhow und Produkte von anderen Firmen hinzu da die gesamte Entwicklung viel zu komplex wäre. Sprich es finden sich Halbleiter von vielen vielen verschiedenen Herstellern in Produkten von Apple oder andere Produkte - es herrscht also auch eine große Abhängigkeit untereinander, je nach Kernkompetenz.
6) Was wird nun NVIDIA Verfolger Nr 1?
Schwer zu sagen. Wie beschrieben ist die gesamte Semicondutor Industrie sehr engmaschig verbunden. Ausgehend von den globalen Trends werden unterschiedliche Firmen profitieren. Sei es nun die Firmen in der ersten Reihe (Hersteller) als auch die der zweiten und dritten (Fabs, Zulieferer, Software, Endkunden,...) Die Verflechtung ergibt enorme Chancen für viele Firmen aber auch viele Risiken - Wird z.B. Taiwan angegriffen hat $NVDA (-0,04 %) mit Fertigung von $TSM (+1,54 %) sehr sehr große Probleme (nicht nur Nvidia sondern quasi die gesamte Industrie) und der Markt verschiebt sich komplett.
Addons:
Der taiwanesische Chipkonzern TSMC hat grünes Licht für eine Milliardeninvestition in den Bau einer neuen Halbleiterfabrik in Dresden bekommen. Das Führungsgremium des Unternehmens genehmigte eine Kapitalinvestition von rund 3,499 Milliarden Euro in eine Tochtergesellschaft, die European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH, in Deutschland.
In Zusammenarbeit mit Bosch, Infineon und NXP Semiconductors plant TSMC, in die ESMC GmbH zu investieren und fortschrittliche Halbleiterfertigungsdienstleistungen anzubieten.
Die neue Fabrik soll den steigenden Kapazitätsbedarf der Automobil- und Industriebranche in Europa decken und das Halbleiterfertigung Ökosystem in Europa stärken. TSMC hält 70% der Anteile und Bosch, Infineon und NXP jeweils 10%. Das Joint Venture ESMC soll rund 2.000 direkte Facharbeitsplätze schaffen.
Der Bau der Fabrik soll ab Mitte 2024 beginnen und die Produktion Ende 2027. Insgesamt sollen die Investitionen über 10 Milliarden Euro betragen, wobei Unterstützung von der Europäischen Union und der deutschen Regierung erwartet wird. Die Fabrik wird von TSMC betrieben und stellt einen bedeutsamen Schritt für die Stärkung der Halbleiterproduktion in Europa dar. Ich bin gespannt, wie das Joint Venture den Wettbewerb in der Halbleiterindustrie beeinflusst und ob die Aktien von $ (+1,54 %)TSM (+1,54 %), $IFX (+0,52 %) und $NXPI (+0 %) langfristig profitieren werden. Was meint ihr? Wie schätzt ihr die Wachstumsaussichten für die 4 Unternehmen ein?
Guten Tag Getquin Community,
Ich bin auf der Suche nach einem Unternehmen was Halbleiter produziert bzw vertreibt. Grund ist eine weitere Diversifikation meines Depots, in Halbleitern bin ich bis jetzt noch nicht drin, außer über den MSCI World. Und zur Zeit gibt es ja einige gute Kaufgelegenheiten. Ich suche eigentlich ein europäisches Unternehmen, da ich den amerikanischen Markt stark überrepräsentiert in meinem Depot habe. Nun habe ich außer NXP Semiconductors noch Elmos Semiconductors als Deutsches Unternehmen und Nordic Semiconductors gefunden.
Was haltet ihr von den Unternehmen?
Vor allem NXP hab ich ins Auge gefasst.
Oder habt ihr noch andere interessante Unternehmen für mich die ich übersehen habe?
Danke schonmal für eure Antworten✌🏻
Mein Ziel war 240, Gewinnmitnmahme. Bin sowieso over exposed genug bei Semis. Dazu mal eine kurze Erklärung zum C-R-V, das Chance Risikoverhältnis.
Ich kriege immer wieder zu hören, dass ich ja viel zu früh verkaufe. Aber es verstehen die wenigsten, dass die Taktik eines aktiven Traders NICHT ist, immer den Boden zu kaufen und die Spitze zu verkaufen. Es ist nie das Ziel den maximalen Gewinn zu erzielen. Das Ziel ist es konstant Gewinne zu machen unter möglichst wenig Risiko, mit einer möglichst hohen Chance und dabei große Drawdowns zu vermeiden. Alles basiert ausschließlich auf einem CRV Verhältnis.
In dem Beispiel hier NXP: https://www.tradingview.com/x/n0dQgi4s/
Die ist heute wunderschön ausgebrochen auf Allzeithoch undhat damit ein Kaufsignal ausgelöst. Warum zum Fik habe ich also verkauft? Nun, ganz einfach:
Würde ich hier an der Stelle einen neuen Trade eröffnen? Nein.
Warum nicht? Weil das CRV schlecht ist. Das Target könnte man höchstens noch bis 250 strecken, bis die Aktie so überkauft wäre, dass ein Einstieg sich nicht mehr lohnen wurde. Das ist eine Upside von $10. Der erste sinnvolle SL hingegen ließe sich erst im Bereich $210 platzieren, was einer Downside von $30 (!) entspricht. Das wäre ein CRV von 0,33! Das ist extrem schlecht.
Ja es kann gut sein, dass die noch weiter hochläuft jetzt. Vielleicht sogar über 250, wer weiß das schon. Allerdings ist es insgesamt lukrativer in einem so starken Pump wie jetztzu versuchen die Spitze zu verkaufen und mit dem Geld wieder woanders einen Trade zu eröffnen, der wieder ein besseres CRV hat.
Mit dieser Denkweise, hat man defintiv nicht immer den maximalen Gewinn. Allerdings spart man sich große Drawdowns und vermeidet zu lange an etwas festzuhalten und in so einer miesen Situation gefangen zu werden, wie ich letzte Woche in der Korrektur.
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