Positionsgröße um ⅓ reduziert und erste Teilgewinne mitgenommen 👍

$1810 (-1,13 %) hat sich von einem reinen Smartphone-Hersteller zu einem vielseitigen Technologiekonzern entwickelt, dessen Ökosystem mit Branchenführern wie Apple und Amazon konkurriert. Durch strategische Expansion in Premium-Smartphones, vernetzte IoT-Geräte und Elektromobilität stärkt das Unternehmen seine Marktposition und Kundenbindung.

Erfolgreiche Expansion im Premium-Smartphone-Markt

Im Premium-Segment hat Xiaomi mit Modellen wie dem Xiaomi 15 Ultra seine Position gefestigt. Diese Geräte zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung, leistungsstarke Hardware und innovative Funktionen aus, die sowohl technikaffine Nutzer als auch professionelle Anwender ansprechen. Die Integration von KI und fortschrittlichen Kamerasystemen, oft in Zusammenarbeit mit renommierten Marken wie Leica, unterstreicht Xiaomis Engagement für Qualität und Benutzererlebnis.

Wachstum im IoT- und Lifestyle-Segment

Xiaomis IoT- und Lifestyle-Sparte verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von 26,1 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 26,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen bietet eine breite Palette vernetzter Geräte an, darunter Smart-TVs, Haushaltsgeräte und Wearables, die nahtlos in das Xiaomi-Ökosystem integriert sind. Diese Strategie fördert die Kundenbindung und erhöht die Attraktivität der Marke für technikbegeisterte Konsumenten.

Durchbruch im Elektromobilitätssektor

Mit dem Einstieg in den Elektromobilitätsmarkt hat Xiaomi einen bedeutenden Schritt unternommen. Das SU7-Elektrofahrzeug übertraf mit über 135.000 ausgelieferten Einheiten im Jahr 2024 die ursprünglichen Verkaufsziele. Dieses Modell konkurriert erfolgreich mit etablierten Marken und bietet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Einführung des kommenden Yu7-Modells, das direkt mit Teslas Model Y konkurrieren soll, könnte Xiaomis Position im EV-Markt weiter stärken.

Finanzielle Performance und zukünftige Aussichten

Im zweiten Quartal 2024 erzielte Xiaomi einen Rekordumsatz von 12,2 Milliarden USD, was das dritte aufeinanderfolgende Quartal mit zweistelligem Wachstum darstellt Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von $0,1197 CNY. Trotz dieser positiven Entwicklung wird die Aktie derzeit mit einem vergleichsweise niedrigen Bewertungsmultiplikator von 2,3x gehandelt, während Konkurrenten wie Apple und Tesla bei 8x liegen. Eine konservative Neubewertung auf ein 3x-Multiple könnte ein Kurspotenzial von 40 % auf $8,48 pro Aktie bedeuten. Sollten die strategischen Initiativen weiterhin erfolgreich sein, wäre sogar eine Bewertung von 5x möglich, was einem Kursziel von über $10 und einem Potenzial von 143 % entsprechen würde.

Risiken und Herausforderungen

Trotz der positiven Aussichten gibt es Risiken, insbesondere hinsichtlich der Akzeptanz neuer Produkte. Die bevorstehenden Markteinführungen des Xiaomi 15 Ultra und des Yu7 werden entscheidend für das zukünftige Wachstum sein. Ein Misserfolg dieser Produkte könnte die Wachstumsdynamik beeinträchtigen und die Aktienbewertung negativ beeinflussen. Zudem operiert Xiaomis EV-Sparte derzeit mit Verlusten; im dritten Quartal 2024 wurde ein Defizit von 0,3 Milliarden USD verzeichnet. Die intensive Konkurrenz im EV-Markt und der Druck, kostengünstige Modelle schnell auf den Markt zu bringen, stellen weitere Herausforderungen dar.

Fazit

Xiaomis Transformation zu einem vielseitigen Technologiekonzern mit einem robusten Ökosystem positioniert das Unternehmen als ernsthaften Konkurrenten zu etablierten Marken wie Apple und Tesla. Die erfolgreiche Expansion in neue Geschäftsfelder, insbesondere die Elektromobilität, und die kontinuierliche Innovation im Premium-Smartphone- und IoT-Segment untermauern das Wachstumspotenzial. Investoren sollten jedoch die bestehenden Risiken berücksichtigen und die Marktentwicklungen aufmerksam verfolgen.

Heute habe ich mich entschieden teile meiner Xiaomi Position zu verkaufen um erste gewinne mitzunehmen. Bestes Szenario fände ich wenn ich bei einer größeren Korrektur wieder nachkaufen kann.

Hi Community,

ich selbst besitze Aktien von$1211 (-2,43 %) BYD $700 (-1,77 %) Tencent $1810 (-1,13 %) Xiaomi $9868 (+5,12 %) xpeng und $JD (-4,29 %)

Alle mit sehr gutem EKP (vor dem Anstieg)

Würde gerne mal Einschätzungen von Leuten mit mehr Erfahrung zu dem aktuellen Run im chinesischen Markt einholen.

Wie schätzt ihr das Risiko im Bezug auf die politische Situation ein ?

Deshalb würde ich mich auf einen regen Meinungsaustausch freuen und / oder Meinungen zu den oben genannten Titeln

Danke im Voraus :)

Der neue SONY ($6758) (-2,78 %) CEO Totoki bedankte sich für seine Ernennung und sprach über seine Verpflichtung, durch die Verwirklichung der kreativen Unterhaltungssparte neue Werte zu schaffen und Sonys Evolution und weiteres Wachstum voranzutreiben.

Anschließend wurden die Finanzergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2024 präsentiert und ebenfalls ein Ausblick auf das Gesamtjahr:

Der Konzernumsatz ohne Finanzdienstleistungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7 % auf 3.695,7 Milliarden JPY. Der Betriebsgewinn erhöhte sich um 10 % auf 423 Milliarden JPY. Der Konzernumsatz einschließlich Finanzdienstleistungen stieg um 18 % auf 4.409,6 Milliarden JPY und der Betriebsgewinn stieg um 1 % auf 469,3 Milliarden JPY, ein Rekordhoch für das dritte Quartal. Der Nettogewinn stieg um 3 % auf 373,7 Milliarden JPY

Für das Gesamtjahr 2024 sahen die Zahlen wie folgt aus:

Der Konzernumsatz ohne Finanzdienstleistungen wurde leicht auf 11.900 Milliarden JPY nach oben korrigiert. Der Betriebsgewinn wurde um 2 % auf 1.190 Milliarden JPY nach oben korrigiert. Der Konzernumsatz einschliesslich Finanzdienstleistungen wurde um 4 % auf 13.200 Milliarden JPY nach oben korrigiert. Der Betriebsgewinn wurde um 2 % auf 1.335 Milliarden JPY nach oben korrigiert. Der Nettogewinn wurde um 10 % auf 1.080 Milliarden JPY nach oben korrigiert.

Games and Network Services: Hier gab es einen deutlichen Aufschwung, der Umsatz stieg um 16 % auf 1.682,3 Milliarden JPY, was primär auf höhere Hardware- (insbesondere PlayStation 5) und Third-Party-Software-Verkäufe zurückzuführen war. Der operative Gewinn kletterte um beachtliche 37 % auf 118,1 Milliarden JPY, ein Rekordhoch für das dritte Quartal in diesem Segment. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch höhere Einnahmen aus Netzwerkdiensten und Third-Party-Software sowie eine verbesserte Rentabilität der Hardware getragen. Besonders erfreulich war der Anstieg der monatlich aktiven Nutzer (MAUs) im Dezember um 5 % auf 129 Millionen, was die höchste Zahl in der Geschichte von PlayStation darstellt. Ein großer Teil der PS5-Käufer im Quartal waren Neukunden (über 40 %), was zusammen mit dem moderaten Rückgang der PS4-Nutzerbasis zum MAU-Wachstum beitrug. Die Einnahmen aus PlayStation Plus stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 20 %, was auf einen höheren durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer dank des Wechsels zu teureren Abomodellen und Preisanpassungen zurückzuführen ist.

Music: Der Umsatz stieg um 14 % auf 481,7 Milliarden JPY, hauptsächlich aufgrund höherer Streaming-Einnahmen und der Konsolidierung von ePlus Inc. in Visual, Media und Platform. Der operative Gewinn erhöhte sich um 28 % auf 97,4 Milliarden JPY, was hauptsächlich auf die gestiegenen Umsätze zurückzuführen ist. Streaming-Einnahmen verzeichneten ebenfalls ein Wachstum von 9 % gegenüber dem Vorjahr. Erfolge von Künstlern wie Tyler, The Creator, Bad Bunny und Beyoncé wurden besonders erwähnt. Sony Music verstärkt seine Bemühungen, lokale Künstler in aufstrebenden Märkten zu fördern und Beziehungen zu unabhängigen Labels zu stärken, insbesondere in Lateinamerika und Indien.

Pictures: Der Umsatz stieg um 9 % auf 398,2 Milliarden JPY, was in erster Linie auf höhere Einnahmen aus Kinofilmen wie "Venom: The Last Dance" und auf Wechselkurseffekte zurückzuführen ist. Der operative Gewinn sank jedoch um 18 % auf 34 Milliarden JPY, hauptsächlich aufgrund gestiegener Marketingkosten für Kinofilme. Trotz der Streiks in den USA erholt sich die Produktion von Filmen und Fernsehsendungen. Der Erfolg der Anime-Serie "Solo Leveling" auf Crunchyroll wurde hervorgehoben, und Sony plant, sein Engagement für Anime-Fans durch den Start von "Crunchyroll Manga" zu verstärken.

Electronics, Technology & Services: Der Umsatz sank um 4 % auf 704,5 Milliarden JPY, hauptsächlich aufgrund geringerer TV-Verkäufe. Der operative Gewinn blieb mit 77,1 Milliarden JPY nahezu unverändert. Der Markt für spiegellose Kameras erlebte nach der COVID-19-Pandemie eine stabile Erholung und erreichte 2024 fast das Niveau von 2012. Sony plant weitere Maßnahmen zur Kostensenkung, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen.

Imaging & Sensing Solutions: Der Umsatz blieb mit 500,9 Milliarden JPY nahezu unverändert, da geringere Sensorverkäufe für mobile Geräte die positiven Auswirkungen von Wechselkurseffekten ausglichen. Der operative Gewinn sank leicht um 2 % auf 97,5 Milliarden JPY. Trotz eines Rückgangs im aktuellen Quartal aufgrund von Produktionsproblemen in der Vergangenheit stiegen die kumulierten Umsätze für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres um beachtliche 15 % im Vergleich zum Vorjahr. Sony erwartet ein stabiles Wachstum im Bereich mobiler Sensoren, das hauptsächlich auf steigende Verkaufspreise aufgrund größerer Sensorflächen und höherwertiger Modelle zurückzuführen ist. Die Verlangsamung des Wachstums des Marktes für Elektrofahrzeuge, insbesondere in den USA und Europa, wirkt sich auf den Bereich der Automobilsensoren aus. Trotzdem konnte Sony seine Kundenbasis ausbauen und seine Produktleistung verbessern, was zu einer starken Nachfrage nach EV-Herstellung in China sowie einer Verlagerung hin zu Sensoren mit höherer Pixelzahl geführt hat.

Hayakawa erwähnte auch strategische Initiativen wie die Zusammenarbeit mit Kadokawa, durch die Sony zum größten Aktionär von Kadokawa wurde. Ziel ist es, die Stärken beider Unternehmen zu kombinieren, um in verschiedenen Unterhaltungsbereichen neue Werte zu schaffen.

In der anschliessenden Fragerunde wurden verschiedene Themen behandelt:

Totokis Rolle als CEO: Totoki äusserte seine Vision für Sony in den nächsten 10 Jahren und wie er die Vielfalt der Humanressourcen und Geschäftsfelder nutzen will, um etwas Neues zu schaffen. Er möchte sich an der Vision orientieren und durch die Zusammenführung verschiedener Bereiche etwas völlig Neues schaffen.

Herausforderungen und Investitionen: Die Herausforderungen, vor denen Sony noch steht, um global wettbewerbsfähig zu sein, wurden diskutiert. Totoki erklärte, dass Sony im Vergleich zu globalen Top-Playern in Bezug auf Größe und Rentabilität noch nicht das höchste Niveau erreicht hat. Die Investitionspolitik des Unternehmens im Rahmen des mittelfristigen Plans wurde ebenfalls thematisiert.

Investitionspläne: Das Unternehmen hob die Akquisition von EMI Music Publishing im Jahr 2018 als beeindruckendste Investition hervor. Totoki äußerte sich zu den Kriterien für Restrukturierungen und Desinvestitionen und betonte, dass solche Entscheidungen ohne Zögern getroffen werden, wenn ein Geschäftsbereich sich nicht gut entwickelt und eine Veränderung benötigt.

Zölle: Es wurden Strategien zur Minimierung der Auswirkungen von US-Zöllen erörtert, einschließlich der Diversifizierung der Lieferketten und der Lagerhaltung. Totoki versicherte, dass Sony Vorbereitungen trifft, aber noch keine drastischen Änderungen vorgenommen hat.

Mittelfristiger Ausblick: Die Nachhaltigkeit des Gewinns sowie die Erwartungen an das neue Managementteam und den Kapitalmarkt wurden erörtert. Im Gaming-Bereich spielt der kontinuierliche Anstieg der MAUs und die Bedeutung der Netzwerkdienste eine wichtige Rolle.

Sony ist und bleibt ein spannendes Unternehmen. Leider wurde nichts zu der Entwicklung eines eigenen E-Autos berichtet. Ich hatte mir erhofft, dass Sony damit ähnliche Erfolge wie Xiaomi ($1810) (-1,13 %) feiern könnte. Immerhin sind die PS5 Verkäufe stark und ein Wachstumstreiber des Gesamtunternehmens.

Ich hoffe euch hat die Zusammenfassung geholfen.

Bleibt dran!

Guten Tag an die Community!

Ich habe vor den Feiertagen letztes Jahr mal den Schritt gewagt, meine Bausparer aufzulösen und das Tagesgeldkonto abzuspecken. Grundidee war ein 70/30 Sparplan in $IWDA (-0,26 %) und $XMME (-0,2 %) um alles etwas diversifizierter zu gestalten!

Zusätzlich habe ich mit ein paar Einzeltitel gekauft. Meine Lieblinge sind $1810 (-1,13 %) (ist für mich persönlich bisher sehr gut gelaufen) und $TTWO (-2,54 %) (wegen den guten Aussichten auf GTA - als zock gedacht, also hängt euch nicht dran auf)

Wie würdet ihr hauptsächlich die 70/30 Strategie bewerten? Dummer Schachzug? Weitermachen? Was ist mit dem $VWRL (-0,2 %) ?

Freue mich jetzt schon auf eure Bewertungen!

$1810 (-1,13 %)

Das Elektroautogeschäft spielt eine zentrale Rolle bei den Prognosen für Xiaomi:

Starkes Wachstum: Im dritten Quartal 2024 lieferte Xiaomi 39.790 Fahrzeuge der SU7-Serie aus, mit insgesamt 67.157 Auslieferungen seit der Markteinführung im März 2024.

Umsatzsteigerung: Der Umsatz im EV-Segment stieg im dritten Quartal 2024 auf 9,5 Milliarden RMB, ein Anstieg von 52,1% gegenüber dem Vorquartal.

Ambitionierte Ziele: Xiaomi strebt an, in den nächsten 15 bis 20 Jahren zu den fünf größten Automobilherstellern der Welt zu gehören.

Produktionsausweitung: Goldman Sachs prognostiziert, dass Xiaomi im Jahr 2025 350.000 und im Jahr 2026 bereits 655.000 Elektroautos verkaufen wird.

Marktposition: Der SU7 belegte im Oktober 2024 in mehreren Rankings den ersten Platz als meistverkaufte Limousine auf dem chinesischen Festland.

Finanzieller Beitrag: Im 3. Quartal 2024 erzielte das Smart EV-Segment einen Umsatz von 9,7 Mrd. RMB mit einer Bruttogewinnmarge von 17,1%.

Diese Entwicklungen im Elektroautogeschäft tragen wesentlich zu den positiven Prognosen für Xiaomi bei und werden als wichtiger Wachstumstreiber für das Unternehmen angesehen.

Seit gegrüßt.

Aktuell bin ich wieder etwas Liquide und schaue nach Möglichkeiten um.

Bei mir hat zwar die FOMO mies reingehauen und macht einen sehr unglücklich. Es werden aber bestimmt noch einige Möglichkeiten aufkommen.

Warum?

Ich bin seit 04/2024 an der Börse (sehr kurzfristig) und hatte seitdem einige Unternehmen auf dem Schirm. Zum einen $HIMS (+4,16 %) bei der ich mich durch irgendwelche Analysen abraten lassen habe (Kurs bei um die 13€)

Daraufhin war es $1810 (-1,13 %) Xiaomi bei 2,80€

Ich habe mir vor 3 Jahren ein Handy von Xiaomi geholt und war mehr als begeistert. Habe aber nicht gekauft, da ich rausgelesen habe, das es dumm ist, in chinesische unternehmen zu investieren.

Bei $PLTR (+3,47 %) habe ich auf eine Korrektur bei 17€ gewartet, und den Zug dann leider komplett verpasst und aus den Augen verloren.

Die letzte war $RKT RocketLab, die ich mir bei 10€ angeschaut habe. Hier bin ich davon ausgegangen, dass die keine Zukunft haben, da Space X als mehr als großer Konkurrent den Markt einnehmen wird.

$MC (-2,24 %) habe ich tatsächlich auch verpasst, da der kurs schneller gestiegen ist, als mit lieb war.

Bei allen 5 war ich kurz davor und habe mich selbst blockiert, zu investieren. Deswegen tut es sehr weg, Renditen anderer zu sehen und es nicht getan zu haben. (Gönne es allen hier vom Herzen) Dafür ist die Community da.

Der Schmerz wird zwar bleiben, aber ich schaue aktuell in die Zukunft.

Meine aktuelle Watchlist besteht aus:

$AMD (+0,74 %) hier warte ich aktuell noch auf eine Bodenbildung. Denke aber nicht, dass diese noch deutlich sinken wird. Mit der neuen Playstation und der riesigen Nachfrage, die Nvidia nicht alleine decken kann und die abnehmende Konkurrenz bei Intel macht sie meiner Meinung nach sehr interessant.

Kursziel zum Kauf/Tranche bei 105€ oder 115€, je nachdem wie es sich entwickelt.

$GRAB (-0,34 %) hier wollte ich vor ein paar Tagen reiny schwubs kamen auf einmal die +15%.

Meiner Meinung nach viel Potential und sehr bekannt in den bestimmten Regionen. Konkurrenz hält sich auch in Grenzen und Uber ist nicht in dem Mark interessiert.

Kursziel zum Kauf/Tranche bei 5€

$RKLB (-0,29 %) kommt hoffentlich nochmal zurück auf 20€. Dort würde ich einsteugen. Sehe langfristig ziemlich viele Möglichkeiten was Space betrifft, da es ein Zukunftstrend sein könnte.

$MELI (-2,34 %) falls es noch einmal korrigiert und bei $NU (+1,01 %) warte ich aktuell noch einmal ab.

Spannend ist auch $SUNN (+3,36 %) oder $BABA (-0,46 %)

Was ist eure Meinung dazu? Und was steht auf eurer Watchlist und wann würdet ihr kaufen? Finde ich aktuell ziemlich spannend, was ihr auf dem Schirm habt.

3-4 Jahre gehalten, nichts passiert und nur bergab gegangen.

Glückwunsch an alle Diamond Hands!

(Verkauf vom 31. Januar 2024)

Der Start in das neue Jahr ist recht gut gelungen mein Portfolio ca. 2,5% Prozent (Stand der Verfassung). Zudem finde ich den insgesamten Standpunkt recht okay. Ich finde momentan mehr Spaß an Einzelaktien weshalb ich meiner 70/30 Etf/Aktien Strategie nicht ganz im reinen bin. Jedoch stehen meine Sparpläne noch immer gleich.

$IWDA (-0,26 %) 70%

$XMME (-0,2 %) 30%

Nebenbei spare ich noch $1810 (-1,13 %) mit einer kleinen Sparrate an.

Jedoch bin ich momentan am überlegen den Chinesischen Markt zu Diversifizieren mit $1211 (-2,43 %) .

Zudem kam noch $ELF (+8,95 %) die letzten Tage hinzu da ich aufgrund der eigentlich nicht so schlecht ausgefallenen und des meiner nach zu starken Abverkaufs dort eine gute Rendite erwarte. Aber wie gesagt reine Spekulation.

Meine nächsten Ziele sind die 5k welche ich wahrscheinlich dieses Jahr noch mit meiner Sparrate erreichen werde. Deswegen habe ich sie auf 10k angehoben =)

Schreibt gern eure Meinung zu dem Portfolio oder meinen Ansätzen, wie gesagt bin kein Profi eher Anfänger ; )