Porsche (Vz.)

Deutsche Automobilindustrie: Krise oder Einstiegschance? 📉📈

Die deutsche Autobranche steckt in einer tiefen Krise. $VOW (+1,96 %) kämpft mit Gewinnwarnungen, $BMW (+0,87 %) und $MBG (-0,07 %) reduzieren ihre Margenprognosen und $P911 (-0,41 %) leidet unter einem schwachen China-Geschäft. Hinzu kommen geopolitische Unsicherheiten, wie mögliche Zölle und ein globaler Wandel zur Elektromobilität, der nach wie vor immer mehr Investitionen erfordert.

Die Zahlen sprechen also eine deutliche Sprache: Gewinne brechen ein, Absatzzahlen stagnieren, und der Arbeitsmarkt steht vor einem Wandel, der bis 2035 über 140.000 Jobs kosten könnte.

Doch wir alle wissen: Krisen können für uns Gelegenheiten sein.

Der Sektor ist historisch günstig bewertet: Viele Aktien notieren nahe 25-Jahres-Tiefs.

Experten sehen 2025 erste Lichtblicke – dank neuer Modelle, einer möglichen Stabilisierung der Nachfrage und einer langsam verbesserten Innovationskraft, insbesondere im Premiumsegment.

Bei welchen Marken sieht es also im Verhältnis zur Bewertung am besten aus und wo gibt es die meisten Probleme?

Dazu hier ein neuer Artikel - Spoiler: Es spielt eine maßgebliche Rolle wer Produktionsstandorte in China hat.

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Dieser Artikel ist Teil einer Werbepartnerschaft mit Société Générale

Analyse Deutscher Autoaktien

BMW $BMW (+0,87 %)

Mercedes-Benz $MBG (-0,07 %)

Porsche $P911 (-0,41 %)
$PAH3 (+0,42 %)

Volkswagen $VOW3 (+2,71 %)
$VOW (+1,96 %)
$VOW2

Zögernde Konsumenten

Neuzulassungen

Sinkende Margen

Bewertungsvergleich

Wachstum weltweiter Autoabsatz

Durchschnittl. Analystenbewertung

Link: https://www.ideas-magazin.de/2024/ausgabe-272/titelthema/?utm_source=techaktien-instagram&utm_medium=influencer&utm_content=titelthema&utm_campaign=ideas-magazin

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$TSLA (-4,58 %)
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Bericht zur aktuellen Lage von Volkswagen $VOW (+1,96 %)
im dritten Quartal 2024

Die Volkswagen-Gruppe (VW) steht weiterhin vor großen Herausforderungen in einem dynamischen Marktumfeld. Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2024 zeigen sowohl Licht als auch Schatten, insbesondere im Hinblick auf Rentabilität, Produktionskapazitäten und die Umsetzung von Restrukturierungsmaßnahmen.

Finanzielle Kennzahlen

• Umsatz: Der Umsatz von VW lag in den ersten neun Monaten 2024 bei 237,3 Milliarden Euro, leicht über den 235,1 Milliarden Euro aus dem Vorjahreszeitraum. Dies zeigt eine gewisse Stabilität, trotz eines herausfordernden Marktes

https://www.volkswagen-group.com/en/investors-15766

• Betriebsgewinn: Im dritten Quartal betrug der Betriebsgewinn 2,86 Milliarden Euro, was zu einem Rückgang der Betriebsmarge auf 3,6 % führte – die niedrigste Marge seit mehr als vier Jahren. Für die ersten neun Monate beläuft sich das Betriebsergebnis auf 12,9 Milliarden Euro, 21 % weniger als im Vergleichszeitraum 2023 .

https://www.volkswagen-group.com/de/finanzberichte-18134

• Absatz: Insgesamt wurden bis September 6,5 Millionen Fahrzeuge verkauft, ein Rückgang von 4 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders die Nachfrage in Europa zeigte jedoch im dritten Quartal Anzeichen einer Erholung .

https://www.volkswagen-group.com/en/volkswagen-group-interim-report-january-september-2024-18726

Herausforderungen und Strategische Maßnahmen

1. Kostenmanagement: VW kämpft mit hohen Fixkosten, die durch Restrukturierungsmaßnahmen wie mögliche Werksschließungen und Einsparungen bei Löhnen in Deutschland gesenkt werden sollen. Das Ziel ist, die operative Marge der Kernmarke VW zu verbessern, die derzeit bei lediglich 2 % liegt .https://finanzmarktwelt.de/vw-quartalszahlen-327989/

2. Marktherausforderungen: Insbesondere der Wettbewerb mit chinesischen Elektroautoherstellern und der schwächelnde Absatz von Premium-Marken wie Audi und $P911 (-0,41 %) belasten die Performance. Hinzu kommen Produktionsrückgänge von 6,8 % .

3. Elektromobilität: Trotz Schwierigkeiten bei der Markteinführung neuer Elektrofahrzeuge betont VW sein Engagement, ein starkes Portfolio von Verbrennern, Hybriden und Elektroautos bereitzustellen. Eine gestiegene Bestellrate in Westeuropa unterstreicht die Bedeutung der neuen Modelle für den zukünftigen Erfolg .

Ausblick

VW plant, die Produktion in den kommenden Quartalen zu optimieren, um von einer verbesserten Nachfrage und neuen Modellreihen zu profitieren. Restrukturierungen und Kostensenkungen sollen helfen, die Rentabilität insbesondere der Kernmarke zu steigern. Die langfristige Strategie setzt auf eine Neuausrichtung hin zu nachhaltiger Mobilität und Effizienzgewinnen in der gesamten Gruppe

Volkswagen befindet sich damit in einer entscheidenden Phase seiner Transformation, um sich den globalen Marktanforderungen anzupassen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Für detailliertere Einblicke können Sie den vollständigen Zwischenbericht von VW .

Guten Abend, ich bin 18 Jahre alt, noch relativ neu im Bereich der Geldanlage und möchte mein Erspartes mit Bedacht investieren. Daher wende ich mich an euch, um einen Rat einzuholen. Aufgrund des aktuellen Stellenabbaus sind die Aktien von $MBG (-0,07 %) , $VOW (+1,96 %) , und $P911 (-0,41 %) stark gefallen. Ich hoffe, dass die bevorstehenden Neuwahlen im Februar eine positive Wendung und damit einen Aufschwung für diese Werte bewirken könnten.

Gleichzeitig ziehe ich die aktuell hohen Dividendenrenditen von etwa 10 % bei $MBG (-0,07 %) und $VOW (+1,96 %) in Betracht, befürchte jedoch, dass diese angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Lage entweder gekürzt oder vollständig gestrichen werden könnten.

Wie schätzt ihr die Situation ein?

$P911 (-0,41 %)

Die Shortquote (Leerverkauf) ist von 3,2% im Oktober auf 19% im November gestiegen.

Das erklärt natürlich auch den aktuell großen Abwärtsdruck🤔🤔

$P911 (-0,41 %) VW und Porsche sterben vor unseren Augen.

Zusammenfassung Earnings, 13.11. 👇🏼

Allianz Q3 24 Earnings: $ALV (-0,66 %)

- Oper Profit EU3.94B (est EU3.76B)

- Rev EU42.8B, With Records of 14% Op Profit Growth (Q/Q)

- Sees FY Oper Profit In In Upper Half Of EU13.*B –EU15.8B

Porsche SE
$P911 (-0,41 %) verzeichnet in den ersten neun Monaten einen Gewinneinbruch auf 2,5 Milliarden Euro nach Steuern, nach 3,8 Milliarden Euro im Vorjahr, und bestätigt die Jahresprognosen zu Gewinn und Nettoverschuldung. Die Holding versucht trotz der Herausforderungen in der Autobranche, ihre Beteiligungen weiter zu diversifizieren, und hat die Nettoverschuldung auf 5,1 Milliarden Euro reduziert.

Renk
$DE000RENK730 (-3,53 %) steigert in den ersten neun Monaten den Umsatz um über 19 Prozent auf 778 Millionen Euro, angetrieben durch die Nachfrage im Wartungsgeschäft und Vehicle Mobility Solutions. Trotz eines um 8,1 Prozent gestiegenen bereinigten Ebit sinkt die Marge, und der Nettogewinn fällt aufgrund höherer Steuern auf 7 Millionen Euro, während die Jahresziele bestätigt werden.

Die RTL-Gruppe $RTLL (-0,66 %) erwartet für 2024 einen Anstieg des Konzernumsatzes auf 6,3 Milliarden Euro, was unter den bisherigen Erwartungen liegt, und rechnet mit einem Ebita am unteren Ende der Spanne von 700 bis 800 Millionen Euro. Der Umsatz im dritten Quartal fiel um 5,5 % auf 1,3 Milliarden Euro, während die Streaming-Dienste der Gruppe 6,5 Millionen Abonnenten verzeichnen.

Auto1
$AG1 (+3,11 %) hebt seine Gewinnprognose für 2024 auf 72 bis 84 Millionen Euro an, nachdem das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis von 34,3 Millionen Euro die Erwartungen übertraf. Der Fahrzeugabsatz stieg im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 176.632 Einheiten, der Umsatz wuchs um 24 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro.

Heidelberger Druckmaschinen
$HBGRY erzielt im zweiten Geschäftsquartal einen Gewinn von 7 Millionen Euro, nachdem im Auftaktquartal ein Verlust ausgewiesen wurde. Der Umsatz sinkt um knapp sieben Prozent auf 512 Millionen Euro, während das bereinigte Ebitda auf 40 Millionen Euro fällt; die Jahresziele werden bestätigt.

TAG Immobilien
$TEG (+2,01 %) erzielt in den ersten neun Monaten einen Gewinn von 30 Millionen Euro, nach einem Verlust von knapp 275 Millionen Euro im Vorjahr, und erwartet für 2024 eine leicht positive operative Gewinnentwicklung. Der Immobilienkonzern rechnet für das Gesamtjahr mit einem operativen Gewinn am oberen Ende der Prognose von 170 bis 174 Millionen Euro und für 2025 mit weiteren Bewertungsgewinnen in Polen.

Die Deutsche Pfandbriefbank
$PBB (-0,17 %) verzeichnet im dritten Quartal einen Nettogewinn von 37 Millionen Euro, fast fünfmal so viel wie im Vorjahr, dank geringerer Rückstellungen für Kreditausfälle. Trotz eines Rückgangs der Erträge um sechs Prozent bleibt die Bank mit einem Neugeschäft von 2,5 Milliarden Euro hinter dem Vorjahr zurück, sieht sich aber auf Kurs zu höheren Gewinnen bis 2027.

Ströer
$SAX (-1,31 %) verzeichnet im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 2,5 % auf knapp 496 Millionen Euro, während das bereinigte operative Ergebnis um 6,1 % auf fast 157 Millionen Euro steigt. Co-Konzernchef Christian Schmalzl erwartet für das Gesamtjahr ein hohes einstelliges Wachstum im Außenwerbegeschäft.

Porsche
$P911 (-0,41 %) erhält die Genehmigung, die Mehrheit an Vartas
$VAR1 (-1,19 %) Tochtergesellschaft V4Drive Battery zu übernehmen, die Lithium-Ionen-Zellen für Elektroautos produziert, darunter für den Porsche 911 Carrera GTS.

Das Bundeskartellamt hat keine wettbewerblichen Bedenken gegen diese Übernahme, und Porsche wird keine Kontrolle über Varta erlangen, bleibt jedoch als Minderheitsgesellschafter beteiligt. Varta sieht sich seit einiger Zeit finanziellen Herausforderungen gegenüber und strebt an, die Altaktionäre aus dem Unternehmen zu drängen, unterstützt durch das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG). -Handelsblatt

Foto: Stefan Puchner

Hallo zusammen

Mache auch mal meinen ersten Post 😄.

Ich hoffe Euch allen geht es gut.

Meine aktuellen Kaufkandidaten sind:

$ASML (-1,59 %)

$SSUN Samsung Aktie finde ich nie 😅

$NESN (-0,19 %)

$P911 (-0,41 %)

Verfolgen tue ich auch noch einige:

$OR (-0,71 %) unter 305€

$LIN (+0,54 %) unter 385€

$MCD (-0,31 %) unter 355$

$CVX (+0,4 %) unter 135$

$BAS (-0,12 %) unter 42.50€

Was denkt Ihr dazu?

Was sind Eure Kaufkandidaten?

Liebe Grüsse aus der Schweiz.

28.10.2024

Porsche AG: "Das Verbrenner‑Verbot muss fallen" + Kolibakterien bei McDonalds: Anzahl der Erkrankten steigt + Werbemarkt, KI und Aufspaltung bei Google-Mutter Alphabet im Fokus + Meta mit solidem Anzeigengeschäft + Boeing plant offenbar Kapitalerhöhung

Die nach Xetra-Schluss vorgelegten Quartalszahlen fielen erwartet mager aus, der Ausblick fürs Gesamtjahr wurde bestätigt. Zwischen den Zeilen kritisierte Porsche $P911 (-0,41 %) jedoch die anstehende Verschärfung der EU-CO₂-Abgasregeln. In der anschließenden Telefonkonferenz ließ der Sportwagen-Hersteller dann eine Bombe platzen. Kommt eine Rolle rückwärts Richtung Verbrenner?

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/porsche-ag-das-verbrenner-verbot-muss-fallen-20368996.html

Die Zahl der bestätigten Krankheitsfälle mit Kolibakterien in den USA, die laut US-Behörden auf den Verzehr eines bestimmten McDonald's-Burgers $MCD (-0,31 %) zurückführen sei, ist auf 75 gestiegen. 42 Erkrankte gaben laut US-Gesundheitsbehörde CDC an, zuvor bei der Fast-Food-Kette McDonald's gegessen zu haben. Mindestens 22 von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zwei Menschen bekamen als Folge der Infektion das Hämolytisch-urämische Syndrom (HUS), welches zu akutem Nierenversagen führen und tödlich sein kann, teilte die CDC mit. Die US-Behörden untersuchen den Ausbruch, nachdem zwischen dem 27. September und dem 10. Oktober Menschen in 13 Bundesstaaten nach einer Infektion mit Kolibakterien erkrankt waren. Eine der Erkrankungen verlief tödlich. Die US-Behörde FDA (Food and Drug Administration) führt ersten Untersuchungsergebnissen zufolge den Ausbruch auf geschnittene Zwiebeln im sogenannten Quarter Pounder Burger, dem amerikanischen Pendant des Hamburger Royal, von McDonald's zurück. Die Behörden schließen jedoch nicht aus, dass die Ursache auch das Burgerpatty selbst sein könnte.

Das Wachstum des Online-Werbemarktes, der wichtigsten Einnahmequelle von Google $GOOGL (+0,94 %), hat sich zuletzt etwas verlangsamt. Doch das ist Jammern auf hohem Niveau. Der Konzern dürfte im dritten Quartal trotzdem deutlich gewachsen sein und einen höheren Gewinn verbucht haben. Er ist ohnehin stärker mit anderen Themen beschäftigt. Google muss darauf achten, im Rennen um Künstliche Intelligenz mitzuhalten. Und er hat es mit den US-Kartellwächtern zu tun. Im Zuge der 3Q-Berichterstattung wird es sicherlich auch um die mögliche Aufspaltung von Alphabet gehen. Quartalszahlen am Dienstag um 21:05 Uhr.

Wie Google ist auch Meta $META (-2,23 %) größtenteils abhängig von Online-Anzeigen in seinen sozialen Netzwerken. Der Online-Werbemarkt dürfte solide gelaufen sein, Meta Platforms erneut ein deutliches Wachstum aufweisen. Analysten erwarten ein Gewinnwachstum von 19 Prozent und ein Umsatzplus von 18 Prozent zum Vorjahr. Anleger interessieren sich bei dem Mutterkonzern von Facebook, Whatsapp und Instagram außerdem für die KI-Angebote und wie er diese zu Geld machen kann. Quartalszahlen am Mittwoch um 21:05 Uhr.

Der angeschlagene US-Flugzeugbauer Boeing $BA (-0,46 %) steht Insidern zufolge vor einer massiven Kapitalerhöhung. Die Finanzspritze von über 15 Milliarden Dollar (13,86 Mrd. Euro) solle heute durch eine Mischung aus Aktienverkäufen und wandelbaren Vorzugsaktien aufgebracht werden, sagt eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Damit soll die finanzielle Lage des Unternehmens verbessert werden, die sich durch den anhaltenden Streik von rund 30.000 Beschäftigten in den US-Werken verschlechtert hat. Boeing lehnte eine Stellungnahme zunächst ab. Das Unternehmen hatte jedoch kürzlich in regulatorischen Dokumenten angekündigt, dass es bis zu 25 Milliarden Dollar in Aktien und Schulden aufnehmen könnte, um seine angeschlagenen Finanzen zu stärken und sein Investment-Grade-Rating zu schützen. Der Airbus-Rivale steckt in einer tiefen Krise, nachdem sich Anfang Jänner eine Kabinentür während des Fluges gelöst hatte. Seitdem kämpft das Unternehmen mit verschärften behördlichen Kontrollen, Produktionseinschränkungen und schwindendem Kundenvertrauen. Im ersten Quartal 2024 verzeichnete Boeing einen Verlust von rund sechs Milliarden Dollar. Um die Liquidität zu sichern, schloss der Konzern kürzlich eine Kreditvereinbarung über zehn Milliarden Dollar mit führenden Banken ab. Zudem kündigte Boeing den Abbau von 17.000 Stellen an, was rund zehn Prozent der weltweiten Belegschaft entspricht. Die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch drohen allerdings mit einer Herabstufung auf Ramschniveau, sollte Boeing neue Schulden aufnehmen ohne bestehende Verbindlichkeiten zu tilgen.

Montag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

US: Handelszeit von 14:30 - 21 Uhr (anstatt 15:30 bis 22 Uhr, bis zum 1. Nov.)

ex-Dividende einzelner Werte

Blackstone 0,86 USD

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

21:10 Ford Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Wacker Chemie | Royal Philips Electronic Quartalszahlen

07:30 KPN Quartalszahlen

08:00 Traton Quartalszahlen

09:00 Traton Analystenkonferenz

16:00 Wacker Chemie Analystenkonferenz

Ohne Zeitangabe: Bawag Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

• 11:30 DE: Regierungs-Pk, Berlin
• 14:30 US: Börseneröffnung (anstatt 15.30 Uhr, bis zum 1. Nov.)
• 15:30 US: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/24
• 20:45 ES: EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Veranstaltung des Grupo Hotusa
• 21:00 US: Börsen schließen (anstatt 22 Uhr, bis zum 1. Nov.)
• Ohne Zeitangabe: DE: Ablauf der Friedenspflicht Tarifverhandlung Metall- und Elektroindustrie - Warnstreiks möglich