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31$GLEN (+0 %) Nachdem vor kurzem wieder der Trailling SL bei 5€ zugeschlagen hat, wird ab heute die Position wieder aufgebaut.
Die ersten 500 Stück gingen mit 4,521€ ins Depot. Mal schauen ob der Kurs wieder in der Range bleibt 🫣
Wenn es so läuft wie geplant, wird bei diesem Niveau die Position aufgebaut. Bei größer 5€ wieder der Trailling SL gesetzt.
Mal schauen was wird 😅
Edit 15.11.24: Position auf 1.000Stück ausgebaut
Wie steht Ihr eigentlich zu Glencore $GLEN (+0 %) ?
Ich persönlich habe meine Position etwas erweitert, bei dem aktuell wie ich finde günstigen Preis. 🚀💪
Was macht Glencore eigentlich?
Wir produzieren, recyceln, beschaffen, vermarkten und vertreiben Übergangsmetalle und -mineralien , die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und zur Erfüllung der Bedürfnisse des täglichen Lebens von entscheidender Bedeutung sind.
⛏️ Titanen der Tiefe: Rio, Glencore, BHP, Vale - Wer gräbt den größten Gewinn aus? 💎
Unternehmensvorstellung
Rio Tinto, BHP und Vale zählen zu den drei größten Eisenerzproduzenten weltweit, während Glencore als führender Rohstoffhändler und -produzent eine Schlüsselrolle im globalen Rohstoffhandel spielt.
- Rio Tinto: Ein anglo-australischer Bergbaukonzern mit Doppelsitz in London und Melbourne.
- BHP: Australiens größter Industriekonzern mit Hauptsitz in Melbourne.
- Glencore: Ein Schweizer Rohstoffhandels- und Bergbauunternehmen mit Sitz in Baar.
- Vale: Ein brasilianischer Bergbaukonzern, der sich auf Eisenerz spezialisiert hat.
Historische Entwicklung
Rio Tinto wurde 1873 gegründet und entwickelte sich durch die Erschließung von Vorkommen in Afrika, Australien und Kanada zu einem globalen Bergbau Giganten. Die heutige Struktur als Doppelfirma entstand 1995.
BHP geht auf den Silberfund von Charles Rasp im Jahr 1883 in Broken Hill zurück. Mit der Diversifizierung in Eisenerz, Kohle und Öl sowie der Fusion mit Billiton im Jahr 2001 schuf BHP einen der weltweit größten Rohstoffkonzerne.
Glencore, 1974 als Marc Rich + Co AG gegründet, wuchs zu einem der bedeutendsten Rohstoffhändler weltweit heran und ging 2011 an die Börse.
Vale wurde 1942 als staatliches Unternehmen gegründet und 1997 privatisiert. Seit jeher liegt der Fokus des Unternehmens auf der Eisenerzproduktion in Brasilien.
Geschäftsmodell und Kernkompetenzen
Rio Tinto konzentriert sich auf die Förderung von Eisenerz, Kupfer, Aluminium und anderen Metallen. Die Effizienz in der Produktion und der Betrieb von Großminen zählen zu den Kernkompetenzen des Unternehmens.
BHP ist in den Bereichen Eisenerz, Kupfer, Kohle und Öl aktiv und punktet durch eine diversifizierte Produktpalette sowie eine weitreichende globale Präsenz.
Glencore vereint Rohstoffproduktion und -handel und kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette, von der Förderung bis zum Vertrieb. Diese vertikale Integration ist eine der größten Stärken des Unternehmens.
Vale ist spezialisiert auf Eisenerzexporte, ergänzt durch Aktivitäten in Nickel und Kupfer.
Zukunftsperspektiven und strategische Initiativen
- Rio Tinto investiert verstärkt in Kupfer, Lithium und Aluminium, die in der Elektromobilität und in erneuerbaren Energien eine Schlüsselrolle spielen.
- BHP legt seinen Fokus auf „zukunftssichere“ Rohstoffe wie Kupfer und Nickel, die für Batterien und grüne Technologien benötigt werden.
- Glencore positioniert sich als wichtiger Lieferant der Batterieindustrie und investiert in Kobalt und Nickel.
- Vale verstärkt sein Engagement im Nickel Geschäft, um von der wachsenden Nachfrage im Elektro Automobilsektor zu profitieren.
Marktposition und Wettbewerb
- Rio Tinto, BHP und Vale kontrollieren zusammen etwa 70 % des weltweiten Seetransports von Eisenerz.
- Glencore ist führend im globalen Rohstoffhandel und zählt zu den größten Produzenten von Kupfer und Kobalt.
Der Wettbewerb in dieser Branche konzentriert sich auf Kosteneffizienz, die Erschließung neuer Ressourcen und die Positionierung im wachsenden Markt für Metalle, die für die Energiewende unverzichtbar sind.
Total Addressable Market (TAM)
Der adressierbare Gesamtmarkt (TAM) der globalen Bergbauindustrie wird auf über 1,5 Billionen USD geschätzt. Diese Zahl dürfte in den kommenden Jahren weiter steigen, insbesondere durch die zunehmende Nachfrage nach kritischen Rohstoffen wie Batterie Metallen, die für den Ausbau grüner Technologien unerlässlich sind.
Aktienperformance
Die Aktienkurse der Bergbauunternehmen sind stark an die Rohstoffpreise gekoppelt, was zu einer hohen Volatilität führt. Glencore sein TR auf 5 Jahre ist 120%, bei Rio Tinto ist es ein TR von 92%, bei BHP ein TR von 101% und bei Vale von 116%.
Für die Entwicklung ( Unternehmens Zahlen), bessere Ansicht und mehr schaut im Kostenlosen Blog vorbei : https://topicswithhead.beehiiv.com/p/titanen-der-tiefe-rio-glencore-bhp-vale-wer-gr-bt-den-gr-ten-gewinn-aus
Fazit
Die Anbieter Vale, BHP und Rio Tinto unterscheiden sich nicht wesentlich. Zwar hat BHP in einigen Zyklen deutlich outperformt, passt sich jedoch anschließend immer wieder dem Durchschnitt an. Regulatorisch könnte Vale unvorteilhaft sein, aber die Branche ist ohnehin mit Herausforderungen konfrontiert, und es ist nicht so, als wäre es bei den anderen besser, denn die Minen sind nicht gerade in den saubersten Regionen.
Betrachtet man die Daten der Einzelwerte, erscheint BHP zwar als der beste Kandidat, doch bei Bergbauunternehmen würde ich nie auf einen einzigen setzen. Daher würde ich eine Kombination aus BHP und Rio Tinto in Erwägung ziehen, und wer möchte, kann Vale ebenfalls mit einbeziehen.
Glencore ist zwar groß und gut aufgestellt, aber die Zahlen überzeugen nicht wirklich. Selbst nach unzähligen Ankündigungen zu bestimmten Strategien gefallen mir die Ergebnisse nicht. Das Wachstum ist zwar beeindruckend, doch wenn sich das Ergebnis so verschlechtert – insbesondere im Hinblick auf den Umsatz – bringt das wenig. Für mich ist Glencore eher ein Trading-Kandidat, da man jedes Jahr kurzzeitig einen Rückgang erlebt, sich dann wieder erholt und anschließend wieder absinkt.
Wer also sich beim Bergbau positionieren will und damit die Antiyzykliker in sein Portfolio aufnehmen will, sollte sich am besten bei BHP und Rio Tinto orientieren. In Anbetracht des wichtigsten Kunden Chinas sollte man sich aber auch bewusst sein, dass auch hier 50% des Umsatzes aus einem Land kommt, was aber heutzutage ja gar nicht mehr so unnormal erscheint.
Für mich selbst fahre ich mit Vale, Rio Tinto und einem etwaigen Einstieg bei BHP soweit sich die Situation ergibt. Einstiegspreise für mich sind 24 Euro BHP,10 Euro Vale und Rio Tinto 60 Euro und dann in 10- 15 % Sprüngen runter.
$GLEN (+0 %) puhh, dann heute auch nochmal 400 ins Depot 😀
Solide Unternehmen gehen an solchen Tagen immer⛏️
$GLEN (+0 %) Unternehmen wie Glencore trade ich immer werde gerne⛏️
Vor kurzem hat der Trailing SL wieder seinen Job gemacht. Aber die nächste Kauforder (4,85€) wurde nach einen Blick auf den Chart wieder eingestellt. Die Zeit wird kommen! Wann… das kann ich nicht vorhersehen, aber dafür gibts ja die Limitorder😁
Mal schauen, was mir heute noch in den Focus kommt🧐
$GLEN (+0 %) vielleicht wird es ja diese Woche noch was mit der Limitorder. Dass es schon innerhalb von 2 Monaten in der Kaufbereich zurückläuft, hätte ich mir nicht gedacht 😅
$GLEN (+0 %) Unternehmen wie Glencore trade ich immer werde gerne⛏️
Vor kurzem hat der Trailing SL wieder seinen Job gemacht. Aber die nächste Kauforder (4,85€) wurde nach einen Blick auf den Chart wieder eingestellt. Die Zeit wird kommen! Wann… das kann ich nicht vorhersehen, aber dafür gibts ja die Limitorder😁
Mal schauen, was mir heute noch in den Focus kommt🧐
Ich darf nicht so viel Urlaub machen🤣
Position $GLEN (+0 %) hat meinen persönlichen Zielwert bezogen auf den EK Wert jetzt erreicht.
Die ursprüngliche Überlegung fand vor ca 3-4 Monaten statt nachdem ich einen Podcast bezüglich Rohstoffe gehört hatte
Wohlwissend das es sich hier um eine zyklische Anlage handelt die gerne auch Mal Kurse unter 4€ aufzeigt schwingt für mich wie in vergangenen Posts aufgezeigt genug Phantasie für eine
buy hold check Position mit.
Jetzt an in die Beobachter Hängematte wie bei $UKW (+0 %)
$UNH (+0,02 %)
$BLK
$D05 (-0,35 %) und $VICI (+1,21 %) .
(Bei Blackrock und United Health laufen kleine sparpläne in Höhe der Dividende weiter).
Und weiter auf dem Weg meine Position"voll" zu machen.
"Voll"=in meinem Fall ca. 7000€ EK pro Position
Wenn ich das geschafft habe sieht das Einzelaktien Depot ganz schnicke aus und ich nehme dann neue Positionen mit dazu.
Bis dahin aber weiter viel Arbeit vor mir.
Zu $GLEN (+0 %)
MEINUNG von
TIISETSO MOTSOENENG: Der neue Boss der Kupferindustrie? Glencores großer Moment nach dem BHP-Anglo-Drama
Da der australische Riese durch die britischen Übernahmeregeln ins Abseits gedrängt wird, befindet sich Glencore in einer Position, um etwas zu unternehmen.
Die jüngste Übernahmesaga von BHP und Anglo American im Wert von 49 Milliarden Dollar war ein Spektakel strategischer Inszenierung. Doch während sich der Staub über BHPs Rückzug legt, bietet sich eine neue Chance für Glencore, ein Unternehmen, das im Zentrum der globalen Energiewende still und leise, aber gut profitiert hat.
Da BHP aufgrund der britischen Übernahmeregeln nun auf der Strecke bleibt und sechs Monate lang kein weiteres Angebot an Anglo machen kann, befindet sich Glencore in einer beneidenswerten Position, um seinen Schritt zu machen. Der über 70 Milliarden Dollar schwere Bergbaugigant hatte erwogen, ein konkurrierendes Angebot für Anglo abzugeben, heißt es in einem Reuters-Bericht unter Berufung auf ungenannte Quellen.
Glencores Interesse, wenn es denn stimmt, dient nicht nur der Erweiterung seines Portfolios; es ist ein kalkulierter Schachzug im Schachspiel der globalen Energiewende. Die Aufnahme der begehrten Kupfergeschäfte von Anglo würde Glencores Kupferproduktion auf fast 2 Millionen Tonnen steigern und unruhige Aktionäre wie BlackRock besänftigen, die Druck auf das Unternehmen ausgeübt haben, sein Engagement zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu demonstrieren und eine größere Rolle bei der globalen Energiewende zu spielen.
Kupfer ist ein entscheidendes Metall für den Übergang. Es wird in allen Bereichen von Elektrofahrzeugen und Stromnetzen bis hin zum Bauwesen verwendet, und die Nachfrage dürfte steigen, da die Welt auf sauberere Energie und den breiteren Einsatz künstlicher Intelligenz umstellt. Eine stärkere Präsenz dieses Metalls würde Glencore von seinen Konkurrenten abheben, von denen einige mit einem Aufschlag gegenüber Glencore gehandelt werden.
Aber machen wir uns nichts vor: Ein Deal zwischen Glencore und Anglo wird kein Zuckerschlecken. Glencore muss einen Deal aushandeln, der attraktiv genug ist, um die Aktionäre von Anglo zu überzeugen, aber auch scharf genug, um die Zustimmung der Aufsichtsbehörden zu erhalten. Es ist ein heikles Gleichgewicht.
Dennoch hat Glencore einiges zu bieten, sollte es sich auf Anglo einlassen. Zum einen hat das Unternehmen Verbindungen in Südafrika aufgebaut und sein potenzielles Interesse an den Eisenerzvorkommen des Landes, die BHP nicht haben wollte, könnte es zu einem geeigneteren Partner für Anglo machen.
Zum anderen hat der gescheiterte BHP-Anglo-Deal die Strategien und Ambitionen beider Unternehmen offengelegt. Nun ist es Gary Nagle, dem Chef von Glencore, überlassen, einen Vorschlag auszuarbeiten, der die Komplexitäten und Umsetzungsrisiken vermeidet, die BHPs Übernahme untergraben haben. Dieser Vorschlag muss überzeugend genug sein, um Aktionäre zu überzeugen, die sich auf die Versprechen von Anglos Vision einlassen, um mit dem Wind zu rennen, der untergehenden Sonne nachzujagen und zu entdecken, was hinter dem Rand liegt.
Und angesichts der schlechten Erfolgsbilanz bei Fusionen und Übernahmen (M&A) ist es nicht abwegig anzunehmen, dass Rio Tinto diese Sache auslassen würde. Analysten schätzen, dass das Unternehmen aufgrund von Fehltritten bei seinen Deals seit 2007 satte 54 Milliarden Dollar aus seiner Bilanz abschreiben musste.
Was ist also das Fazit? Da BHP für mindestens sechs Monate aus dem Rennen ist und Jakob Stausholm, der Chef von Rio Tinto, sich weder einer schlechten M&A-Bilanz noch dem Zorn der Aktionäre aussetzen wird, hat Glencore eine goldene Gelegenheit, sich einen Namen zu machen. Die nächsten sechs Monate werden entscheidend sein, und alle Augen sind auf Glencore gerichtet. Wird das Unternehmen den Schritt wagen und den Deal abschließen? Nur die Zeit wird es zeigen, aber eines steht außer Zweifel: Die Geschichte ist letzte Woche nicht zu Ende gegangen.
Eine erste Position aufgebaut. Es wird prognostiziert, dass durch die Energiewende die Nachfrage nach Kupfer das Angebot übersteigen wird.
Ist hier noch jemand in Minenfirmen investiert - für wen habt ihr euch entschieden?
$BHP (+0 %)
$ABHPG
$RIO (+0 %)
$GLEN (+0 %)
$FCX (-1,49 %)
$AAUKF
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