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36$POS (-2,79 %) hat‘s heute erwischt, ist aber die letzten Wochen noch gut gelaufen 😅
Bevor das frei gewordene Kapital Staub ansetzt, ging’s heute gleich wieder in den Markt.
Neben einer ersten Tranche $STZ (+3,04 %) Constellation Brands …
… gabs auch wieder ein bisschen von $GLEN (-1,81 %)
Unter 4€ geht immer was👆
Mal schauen was wird 😉
Wer ist auch in $STZ (+3,04 %) investiert?
- Öl
- Gas
- EU-Emissionshandel
- Kupfer
- Aluminium
- Gold
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Link: https://shorturl.at/5VrEF
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Die Rohstoffwelt könnte vor einer ihrer größten Veränderungen stehen: Rio Tinto $RIO (-0,51 %) und Glencore $GLEN (-1,81 %) sollen Gespräche über eine mögliche Fusion geführt haben, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg. Ziel wäre ein neuer Branchenriese, der es mit dem Marktführer BHP Group aufnehmen könnte. Der Deal würde als größte Fusion in die Bergbaugeschichte eingehen.
Die Gespräche zwischen Rio Tinto, dem zweitgrößten Bergbaukonzern der Welt mit einem Marktwert von 104 Milliarden US-Dollar, und Glencore, dessen Wert auf 56 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, fanden Ende letzten Jahres statt. Derzeit gebe es aber keine weiteren Gespräche, berichten Insider.
Zum Vergleich: Der größte Konkurrent BHP wird mit 126 Milliarden US-Dollar bewertet.
Eine Fusion würde jedoch erhebliche Herausforderungen mit sich bringen. Glencore ist stark im Kupfersegment positioniert, einem wichtigen Rohstoff für die Energiewende. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über ein großes Kohlegeschäft, das für Rio Tinto aufgrund der strategischen Ausrichtung auf nachhaltigere Rohstoffe problematisch werden könnte.
Der Bergbausektor erlebt seit Jahren eine Konsolidierungswelle, die durch den Wunsch der größten Produzenten nach Wachstum auf dem Kupfermarkt angetrieben wird. Kupfer gilt als Schlüsselmaterial für die Elektrifizierung und die Energiewende, aber die bestehenden Minen sind überaltert und neue Projekte sind teuer und schwierig umzusetzen. Ein Zusammenschluss mit Glencore würde Rio Tinto Zugang zu einigen der besten Kupferminen der Welt verschaffen, darunter die begehrte Collahuasi-Mine in Chile.
Trotz strategischer Synergien würde eine Fusion auf kulturelle und regulatorische Hürden stoßen. Während Glencore für seine aggressive Geschäftspolitik bekannt ist, hat sich Rio Tinto in den letzten Jahren auf eine nachhaltigere Unternehmenskultur konzentriert, insbesondere nach dem Skandal um die Zerstörung einer heiligen Stätte der Aborigines. Darüber hinaus könnte die Marktmacht eines fusionierten Unternehmens zu einer genauen Prüfung durch die Kartellbehörden führen.
Rio Tinto hat sich von fossilen Brennstoffen verabschiedet und setzt auf Wachstum in den Bereichen Kupfer und Lithium. Glencore hingegen bleibt einer der größten Kohleproduzenten der Welt und hat sich kürzlich gegen eine Abspaltung dieser Sparte entschieden. Diese gegensätzlichen Strategien könnten den Verhandlungsprozess erschweren.
Sollte die Fusion zustande kommen, würde der weltweit größte Kupferproduzent entstehen – ein Meilenstein in der Branche. Doch sowohl kulturelle Unterschiede als auch strategische Differenzen werfen die Frage auf, ob Rio Tinto und Glencore langfristig zusammenpassen. Branchenbeobachter bleiben skeptisch, ob sich die beiden Unternehmen auf eine gemeinsame Vision einigen können.
$GLEN (-1,81 %)
$RIO (-0,51 %) In der Rohstoffbranche könnte sich eine Megafusion anbahnen:
Vertreter beider Unternehmen haben darüber gesprochen, ob sie ihre Geschäfte zusammenlegen sollten, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.
Heute Abend hat es schon mal einen kleinen Ausschlag bei Glencore gegeben, mal schauen was sich morgen tut 👆😬
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- BERENBERG erhöht das Kursziel für SIEMENS von 215 EUR auf 245 EUR. Buy. $SIE (-0,45 %)
- BERNSTEIN erhöht das Kursziel für SIEMENS ENERGY von 15 EUR auf 22 EUR. Underperform. $ENR (-4,27 %)
- JPMORGAN SETZT SARTORIUS AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' - 'OVERWEIGHT' $SRT (-2,19 %)
- GOLDMAN erhöht das Kursziel für FRAPORT von 87 EUR auf 90 EUR. Buy. $FRA (+0,51 %)
- UBS erhöht das Kursziel für NORDEA von 145 EUR auf 146 EUR. Buy. $NDA FI (+0,99 %)
- BERNSTEIN erhöht das Kursziel für SCHNEIDER ELECTRIC von 275 EUR auf 280 EUR. Outperform. $SU (+0,5 %)
- UBS erhöht das Kursziel für WPP von 6,80 GBP auf 7,20 GBP. Sell. $WPP (+0,27 %)
- BERNSTEIN erhöht das Kursziel für ALSTOM von 17 EUR auf 24 EUR. Market-Perform. $ALO (-2,19 %)
- STIFEL stuft HERMES von Hold auf Buy und hebt Kursziel von 2150 EUR auf 2560 EUR. $RMS (+0,11 %)
- INFINEON +4,2% - 'TOP PICK' DER UBS $IFX (-1,86 %)
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- RBC stuft UNILEVER von Sector-Perform auf Underperform ab und senkt Kursziel von 48 GBP auf 40 GBP. $ULVR (+0,79 %)
- BERNSTEIN stuft ABB von Market-Perform auf Underperform ab und senkt Kursziel von 46 CHF auf 45 CHF. $ABBN (-0,07 %)
- BERNSTEIN stuft SIGNIFY von Outperform auf Market-Perform ab und senkt Kursziel von 30 EUR auf 24 EUR. $LIGHT (+0,14 %)
- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für UMICORE von 10,50 EUR auf 10 EUR. Hold. $UMICY (+0,93 %)
- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für DOCMORRIS von 45 CHF auf 25 CHF. Hold. $DOCM (-1,46 %)
- BERENBERG senkt das Kursziel für HORNBACH HOLDING von 100 EUR auf 94 EUR. Buy. $HBH (-0,51 %)
- CITIGROUP stuft ROLLS-ROYCE von Buy auf Neutral ab. $RR. (-1,27 %)
- JEFFERIES senkt das Kursziel für BHP GROUP von 22,50 GBP auf 21,50 GBP. Hold. $BHP (-0,19 %)
- JEFFERIES senkt das Kursziel für GLENCORE von 5,50 GBP auf 4,50 GBP. Buy. $GLEN (-1,81 %)
- JEFFERIES senkt das Kursziel für RIO TINTO von 64 GBP auf 60 GBP. Buy. $RIO (-0,51 %)
- BERENBERG senkt das Kursziel für NOVO NORDISK von 975 DKK auf 725 DKK. Hold. $NOVO B (+5,32 %)
$GLEN (-1,81 %) Nachdem vor kurzem wieder der Trailling SL bei 5€ zugeschlagen hat, wird ab heute die Position wieder aufgebaut.
Die ersten 500 Stück gingen mit 4,521€ ins Depot. Mal schauen ob der Kurs wieder in der Range bleibt 🫣
Wenn es so läuft wie geplant, wird bei diesem Niveau die Position aufgebaut. Bei größer 5€ wieder der Trailling SL gesetzt.
Mal schauen was wird 😅
Edit 15.11.24: Position auf 1.000 Stück ausgebaut
Edit 27.11.24: Position auf 1.200 Stück ausgebaut
Edit 13.12.24: Position auf 1.400 Stück ausgebaut
Edit 23.12.24: Position auf 1.600 Stück ausgebaut
Wie steht Ihr eigentlich zu Glencore $GLEN (-1,81 %) ?
Ich persönlich habe meine Position etwas erweitert, bei dem aktuell wie ich finde günstigen Preis. 🚀💪
Was macht Glencore eigentlich?
Wir produzieren, recyceln, beschaffen, vermarkten und vertreiben Übergangsmetalle und -mineralien , die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und zur Erfüllung der Bedürfnisse des täglichen Lebens von entscheidender Bedeutung sind.
⛏️ Titanen der Tiefe: Rio, Glencore, BHP, Vale - Wer gräbt den größten Gewinn aus? 💎
Unternehmensvorstellung
Rio Tinto, BHP und Vale zählen zu den drei größten Eisenerzproduzenten weltweit, während Glencore als führender Rohstoffhändler und -produzent eine Schlüsselrolle im globalen Rohstoffhandel spielt.
- Rio Tinto: Ein anglo-australischer Bergbaukonzern mit Doppelsitz in London und Melbourne.
- BHP: Australiens größter Industriekonzern mit Hauptsitz in Melbourne.
- Glencore: Ein Schweizer Rohstoffhandels- und Bergbauunternehmen mit Sitz in Baar.
- Vale: Ein brasilianischer Bergbaukonzern, der sich auf Eisenerz spezialisiert hat.
Historische Entwicklung
Rio Tinto wurde 1873 gegründet und entwickelte sich durch die Erschließung von Vorkommen in Afrika, Australien und Kanada zu einem globalen Bergbau Giganten. Die heutige Struktur als Doppelfirma entstand 1995.
BHP geht auf den Silberfund von Charles Rasp im Jahr 1883 in Broken Hill zurück. Mit der Diversifizierung in Eisenerz, Kohle und Öl sowie der Fusion mit Billiton im Jahr 2001 schuf BHP einen der weltweit größten Rohstoffkonzerne.
Glencore, 1974 als Marc Rich + Co AG gegründet, wuchs zu einem der bedeutendsten Rohstoffhändler weltweit heran und ging 2011 an die Börse.
Vale wurde 1942 als staatliches Unternehmen gegründet und 1997 privatisiert. Seit jeher liegt der Fokus des Unternehmens auf der Eisenerzproduktion in Brasilien.
Geschäftsmodell und Kernkompetenzen
Rio Tinto konzentriert sich auf die Förderung von Eisenerz, Kupfer, Aluminium und anderen Metallen. Die Effizienz in der Produktion und der Betrieb von Großminen zählen zu den Kernkompetenzen des Unternehmens.
BHP ist in den Bereichen Eisenerz, Kupfer, Kohle und Öl aktiv und punktet durch eine diversifizierte Produktpalette sowie eine weitreichende globale Präsenz.
Glencore vereint Rohstoffproduktion und -handel und kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette, von der Förderung bis zum Vertrieb. Diese vertikale Integration ist eine der größten Stärken des Unternehmens.
Vale ist spezialisiert auf Eisenerzexporte, ergänzt durch Aktivitäten in Nickel und Kupfer.
Zukunftsperspektiven und strategische Initiativen
- Rio Tinto investiert verstärkt in Kupfer, Lithium und Aluminium, die in der Elektromobilität und in erneuerbaren Energien eine Schlüsselrolle spielen.
- BHP legt seinen Fokus auf „zukunftssichere“ Rohstoffe wie Kupfer und Nickel, die für Batterien und grüne Technologien benötigt werden.
- Glencore positioniert sich als wichtiger Lieferant der Batterieindustrie und investiert in Kobalt und Nickel.
- Vale verstärkt sein Engagement im Nickel Geschäft, um von der wachsenden Nachfrage im Elektro Automobilsektor zu profitieren.
Marktposition und Wettbewerb
- Rio Tinto, BHP und Vale kontrollieren zusammen etwa 70 % des weltweiten Seetransports von Eisenerz.
- Glencore ist führend im globalen Rohstoffhandel und zählt zu den größten Produzenten von Kupfer und Kobalt.
Der Wettbewerb in dieser Branche konzentriert sich auf Kosteneffizienz, die Erschließung neuer Ressourcen und die Positionierung im wachsenden Markt für Metalle, die für die Energiewende unverzichtbar sind.
Total Addressable Market (TAM)
Der adressierbare Gesamtmarkt (TAM) der globalen Bergbauindustrie wird auf über 1,5 Billionen USD geschätzt. Diese Zahl dürfte in den kommenden Jahren weiter steigen, insbesondere durch die zunehmende Nachfrage nach kritischen Rohstoffen wie Batterie Metallen, die für den Ausbau grüner Technologien unerlässlich sind.
Aktienperformance
Die Aktienkurse der Bergbauunternehmen sind stark an die Rohstoffpreise gekoppelt, was zu einer hohen Volatilität führt. Glencore sein TR auf 5 Jahre ist 120%, bei Rio Tinto ist es ein TR von 92%, bei BHP ein TR von 101% und bei Vale von 116%.
Für die Entwicklung ( Unternehmens Zahlen), bessere Ansicht und mehr schaut im Kostenlosen Blog vorbei : https://topicswithhead.beehiiv.com/p/titanen-der-tiefe-rio-glencore-bhp-vale-wer-gr-bt-den-gr-ten-gewinn-aus
Fazit
Die Anbieter Vale, BHP und Rio Tinto unterscheiden sich nicht wesentlich. Zwar hat BHP in einigen Zyklen deutlich outperformt, passt sich jedoch anschließend immer wieder dem Durchschnitt an. Regulatorisch könnte Vale unvorteilhaft sein, aber die Branche ist ohnehin mit Herausforderungen konfrontiert, und es ist nicht so, als wäre es bei den anderen besser, denn die Minen sind nicht gerade in den saubersten Regionen.
Betrachtet man die Daten der Einzelwerte, erscheint BHP zwar als der beste Kandidat, doch bei Bergbauunternehmen würde ich nie auf einen einzigen setzen. Daher würde ich eine Kombination aus BHP und Rio Tinto in Erwägung ziehen, und wer möchte, kann Vale ebenfalls mit einbeziehen.
Glencore ist zwar groß und gut aufgestellt, aber die Zahlen überzeugen nicht wirklich. Selbst nach unzähligen Ankündigungen zu bestimmten Strategien gefallen mir die Ergebnisse nicht. Das Wachstum ist zwar beeindruckend, doch wenn sich das Ergebnis so verschlechtert – insbesondere im Hinblick auf den Umsatz – bringt das wenig. Für mich ist Glencore eher ein Trading-Kandidat, da man jedes Jahr kurzzeitig einen Rückgang erlebt, sich dann wieder erholt und anschließend wieder absinkt.
Wer also sich beim Bergbau positionieren will und damit die Antiyzykliker in sein Portfolio aufnehmen will, sollte sich am besten bei BHP und Rio Tinto orientieren. In Anbetracht des wichtigsten Kunden Chinas sollte man sich aber auch bewusst sein, dass auch hier 50% des Umsatzes aus einem Land kommt, was aber heutzutage ja gar nicht mehr so unnormal erscheint.
Für mich selbst fahre ich mit Vale, Rio Tinto und einem etwaigen Einstieg bei BHP soweit sich die Situation ergibt. Einstiegspreise für mich sind 24 Euro BHP,10 Euro Vale und Rio Tinto 60 Euro und dann in 10- 15 % Sprüngen runter.
$RIO (-0,51 %)
$ABHPG
$BHP (-0,19 %)
$VALE3 (+0,33 %)
$GLEN (-1,81 %)
Bist Du in Edelmetalle investiert?
$GOLD (-2,99 %)
$ABX (-2,34 %)
#gold
#silber
$GLEN (-1,81 %)
$UMICY (+0,93 %)
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