Microsoft

Nvidia
$NVDA (-0,04 %) und Microsoft
$MSFT (-0,02 %) haben heute neue Produktintegrationen angekündigt, die entwickelt wurden, um „die umfassende Entwicklung von NVIDIA AI auf Microsoft-Plattformen und in deren Anwendungen voranzubringen“.

Verkauft nicht all eure $BTC (+1,5 %)

Da ich vermehrt Beiträge sehe, in denen teilweise die gesamte Bitcoin-Position verkauft wird, möchte ich mich dazu äußern.

Es ist grundsätzlich sinnvoll, Profite zu realisieren – dagegen gibt es nichts einzuwenden. Allerdings hat sich historisch gezeigt, dass der Dezember in Halving-Jahren oft äußerst bullish war. Zudem haben wir derzeit einen Pro- Bitcoin-Präsidenten (bitte nicht schon wieder eine politische Diskussion), der dabei ist, eine Administration aus ebenfalls Pro-Bitcoinern zusammenzustellen.

Auch die mögliche Entscheidung von $MSFT (-0,02 %) , in Bitcoin zu investieren, steht noch im Raum und weitere Unternehmen könnten folgen. Angesichts der aktuell zahlreichen bullishen Ereignisse erscheint es für mich unklug, die gesamte Position zu verkaufen.

Verkauft stattdessen euren Einstieg und lasst den Profit laufen!

$NOKIA (+0,5 %) verkündet Zusammenarbeit mit $MSFT (-0,02 %) 💡⚠️

Citi teilte mit, dass Microsoft
$MSFT (-0,02 %) daran arbeitet, die Kosteneffizienz in seinen verschiedenen Geschäftsbereichen zu steigern und die für das Unternehmen entscheidende Azure-Sparte wieder zu beschleunigen – berichtet SeekingAlpha.

„Wir gingen mit dem Eindruck, dass das Management zuversichtlich ist, dass die Azure-Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte und die Erhöhung der Kapazitätsbereitstellung die aktuellen Engpässe verringern werden“, erklärte der Citi-Analyst Tyler Radke in einer Mitteilung an den Markt.

Der Videospiel-Chef von Microsoft
$MSFT (-0,02 %), Phil Spencer, erklärte, dass das Unternehmen weiterhin an weiteren Übernahmen im Bereich interessiert sei.

Insbesondere Deals, die “geografische Vielfalt” schaffen – auch in Asien – könnten seiner Meinung nach vielversprechend sein, wie er in einem Interview mit Bloomberg sagte.

Eine Gruppe von erfahrenen Aktivisten plant rechtliche Schritte, um die Wiedereröffnung des Kernkraftwerks Three Mile Island in Pennsylvania zu blockieren. Dieses Kraftwerk war der Standort des schlimmsten nuklearen Unfalls in der US-Geschichte. Constellation Energy $CEG plant, das Werk bis 2028 wieder in Betrieb zu nehmen, um Microsoft $MSFT (-0,02 %) mit Strom zu versorgen. Während einige die wirtschaftlichen Vorteile betonen, äußern viele Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und der nuklearen Abfälle. Was denkt ihr über den Einfluss von großen Tech-Unternehmen auf die Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerken.

(Verspäteter) Depotrückblick Oktober 2024 – Ein Monat mit 5 Aktien- und einem ETF Verkauf

Auch wenn der Oktober erst etwas mehr als 2 Wochen her ist, fühlt es sich an wie aus einer anderen Zeit. Deutschland hatte noch eine (unsägliche) Ampelregierung, in Amerika war das Rennen um das Weiße Haus noch offen und ein Telefonat zwischen Scholz und Putin undenkbar.

Und auch wenn der November bisher an der Börse wesentlich spannender als der Oktober ist, war der Oktober aus privater Sicht ein Monat mit größeren Veränderungen.

Abseits der Börseninvestition steht bei uns so langsam das Thema Hausbau an. Daher habe ich zum ersten Mal seit langer Zeit mehrere Verkäufe im Depot getätigt und damit auch ein wenig ausgemistet.

In diesem Jahr gab es zuvor nur 2 Verkäufe in meinem Depot: Bei NVIDIA habe ich im Februar meinen Einsatz rausgenommen und lasse seitdem nur noch die Gewinne laufen. Zusätzlich hatte ich im März Encavis nach dem Übernahmeangebot verkauft.

Im Oktober gab es insgesamt 6 Verkäufe. Für knapp 7.000€ habe ich meinen China ETF verkauft, der sich über die letzten Monate wieder gut erholt hat.

Auf der Aktienseite habe ich mich nun von den meisten Corona Hype Aktien getrennt und Match, Atlassian, Shopify und Block verkauft. Zusätzlich habe ich noch Pfizer verkauft. Das waren nochmal knapp 8.000€ Im Depot bleibt damit nur noch Sea aus Corona Hype Zeiten, dort bleibe ich erstmal weiter investiert, da es geografisch mit Südostasien eine komplett andere Region abdeckt.

Durch das kommende Hausbauthema wird meine Sparqoute daher auch erstmal deutlich reduziert. Von knapp 1.500 bis 2.000€ werden es für die nächste Zeit erstmal nur 500-600€ pro Monat

Monatssicht:

In Summe lag der Oktober bei +1,7%. Das entspricht Kursgewinnen von ~5.000€.

Der MSCI World (Benchmark) lag bei +0,9% und der S&P500 bei +1,5%

Gewinner & Verlierer:

Der Blick auf die Gewinner und Verlierer reiht sich in das gewohnte Bild ein:

Auf der Gewinnerseite steht wie so oft NVIDIA ganz oben mit fast 3.000€ Kursgewinnen. Dahinter folgen TSMC, Bitcoin, Alphabet und Palo Alto Networks mit jeweils 900-1.000€ Kursgewinn.

Auf der Verliererseite hat vor allem ASML seinen Beitrag mit Kursverlusten von fast 1.400€ geleistet. Dahinter folgen mit Bechtle, Thermo Fisher, LVMH und Nike eine breitere Mischung an Aktien, die in letzter Zeit alle nicht unbedingt positiv performt haben. Nichtsdestotrotz sind alle 5 Verliereraktien weiterhin Teil meiner Sparpläne.

Die performanceneutralen Bewegungen lagen im Oktober bei knapp 4.600€. Die Verkaufserlöse liegen im Moment alle noch auf Cashkonten, daher sind sie aus dem Vermögen auch noch nicht abgeflossen. Hier wird sich irgendwann in Zukunft ein größerer Dip ergeben.

laufendes Jahr:

Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +27,5% und damit über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 23,7%.

In Summe steht mein Depot aktuell bei ~331.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~79.000€ im laufenden Jahr 2023. ~53.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~3.000€ aus Dividenden / Zinsen und ~22.000€ aus zusätzlichen Investments.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im Oktober 32% über dem Vorjahr bei ~150€
• Ganz vorne liegt dabei TSMC mit mittlerweile 30€ (Brutto-) Dividende alle 3 Monate. TSMC hat die Dividende für das nächste Jahr schon wieder um 30% angehoben
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 10 Monaten +25% über den ersten 9 Monaten 2023 bei ~2.350€

Käufe & Verkäufe:

• Gekauft habe ich im Oktober für ca. 1.500€
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Novo Nordisk $NOVO B (+0,01 %) LVMH $MC (-0,33 %) Apple $AAPL (+0,13 %) Home Depot $HD (+0,06 %) Microsoft $MSFT (-0,02 %) Nike $NKE (+0,07 %) Starbucks $SBUX (-0,1 %) Stryker $SYK (+0,32 %) Texas Instruments $TXN (+0,26 %)
• 
  Growth: Crowdstrike $CRWD (+0,25 %) MercadoLibre $MELI (+0,7 %)
• 
  ETFs: MSCI World $XDWD (+0,11 %)  Nikkei 225 $XDJP (+0,24 %)  und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP (+0,1 %)
• 
  Krypto: Bitcoin $BTC (+1,5 %)  und Ethereum $ETH (+0,19 %)
• 
  Verkäufe gab es wie erwähnt im Oktober einige mit Match $MTCH (-0,21 %) Pfizer $PFE (+0,22 %) Block $SQ (+0,83 %) Shopify $SHOP (+0,34 %) Atlassian $TEAM Invesco MSCI China All-shares $MCHS (-1,93 %)

Ziel 2024:

Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot per Ende Oktober bereits bei ~331.000€.

Per Mitte November und dank der Trump Rally nährt sich mein Depot im Moment sogar den 350.000€ an bzw. war vor einigen Tagen sogar bereits leicht darüber. Allerdings mit einem größeren Cash Anteil, der früher oder später als Eigenkapital in eine Finanzierung fließen wird.

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Ich habe letzte Woche ein Depot bei Scalable Capital eingerichtet.

Neben meinem Cashflow Depot, was mir nächstes Jahr aktuell 709,45€ Dividende zahlt (siehe Bild) werde ich dort ein Sparplan Depot einrichten.

Dieses Sparplan Depot soll eine Laufzeit von 20 Jahren+ haben.

Monatlich werden hier 495€ eingezahlt und auf 15 Unternehmen wie folgt aufgeteilt:

$GOOGL (+0,95 %) - 33€

$AMZN (+0,3 %) - 33€

$AAPL (+0,13 %) -33€

$ASML (-0,48 %) - 33€

$FAST (+0,38 %) - 33€

$JNJ (-0,13 %) - 33€

$MC (-0,33 %) - 33€

$MCD (+0,07 %) - 33€

$MSFT (-0,02 %) - 33€

$NOVO B (+0,01 %) - 33€

$PEP (-0,15 %) - 33€

$PG (-0,25 %) - 33€

$UNP (+0,08 %) - 33€

$UNH (-0,03 %) - 33€

$V (+0,09 %) - 33€

Am Montag werden die Sparpläne das erste mal ausgeführt und dann geht es monatlich weiter.

Werde hier monatlich ein Update posten

Lagen meine Vorhersagen falsch? - Q3 Report $11B (+0,36 %)

Als einziger Analyst, der hier auf der Plattform über 11 Bit berichtet, freue ich mich euch die Quartalszahlen des Unternehmens vorstellen zu können.

Wie bereits von mir angenommen, berichtet 11 Bit einen Rekordumsatz und Rekordgewinn für die ersten 9 Monate des Jahres 2024. Hier habe man mit 106.6 mio. PLN sogar mehr Umsatz erzielt als im besten Jahr der Firmengeschichte.

Aus der Vertriebspartnerschaft mit Microsoft $MSFT (-0,02 %) wurden dabei rund die Hälfte der Umsätze erzielt.

Im Q3 wurden davon insgesamt etwa 76 mio. PLN was ungefähr der siebenfache Wert des Vorjahresquartals darstellt. 11B arbeitete dabei hochprofitabel und erzielte einen Nettogewinn von 47.5 mio. PLN was einer Nettogewinnmarge von 63% entspricht.

Wie bereits in vorherigen Analysen erwähnt, liegt dies an einem Einmaleffekt - und zwar dem Release ihres Blockbusters Frostpunk 2 der rund 75% zum Gesamtumsatz beigetragen hat. Dieses Spiel verkaufte sich im September rund 441.000 mal und blieb damit unter den Erwartungen der Markteilnehmer. Die Spiele wurden dabei hauptsächlich nach China, USA und Deutschland verkauft.

Mittlerweile befinden wir uns nach 2 Monaten bei 511.000 verkauften Einheiten des Spiels. Dies könnte in etwa gleichauf sein mit dem originalen Frostpunk, welches im Frühjahr 2018 erschienen ist und innerhalb eines Jahres rund 1,4 mio. Einheiten verkaufen konnte. Demnach müsste Frostpunk jetzt jeden Monat rund 90.000 Einheiten verkaufen um dieses Ziel ebenfalls zu erreichen. Spannend wird sein, wie sich das Weihnachtsgeschäft und der Konsolenrelease auf die Verkäufe auswirken wird.

Zudem ist bemerkenswert, dass rund die Hälfte der Kunden sich zum Kauf der etwa doppelt so teuren Deluxe Edition des Spiels hinreißen ließen, was ein Hinweis auf ein starkes Vertrauen und Bindung der Kundschaft liefert. Dies ist vor allem für die zukünftigen Umsätze im Franchise und für den Release der neuen IP "The Alters" im Frühjahr 2025 relevant

Alles in allem bin ich sehr überrascht über die ausbleibende positive Reaktion des Markets. Das Unternehmen hat derzeit wie bereits erwähnt das beste Quartal der Unternehmensgeschichte abgeschlossen und gleichzeitig den tiefsten Aktienkurs in der Unternehmensgeschichte. Irgendwas passt hier nicht zusammen. Daher bekräftige ich mein Kursziel von 93€

Gewinnmitnahme:

Umschichtung zu 40% in $VWCE (+0,07 %) , 10% $IGLN (+0,83 %) und 50% in Einzeltitel $8035 (+3,5 %) , $GOOG (+0,69 %) , $ASML (-0,48 %) , $MSFT (-0,02 %)