Liebe Community,

zum Wochenanfang stelle ich euch mein Pick-and-Shovel-wikifolio „Euro AI Backbone“ (zu Deutsch: Rückgrat) vor. Nähere bzw. detailliertere Informationen hierzu werden folgen, es geht zunächst um einen groben Einblick.

_________________________

Hintergrund

Der Fokus des Marktes liegt primär auf den USA, während Europa oft eher eine untergeordnete Rolle spielt. Doch gerade die letzten Jahre haben verdeutlicht, wie abhängig Europa von anderen Staaten wie den USA, Russland und China ist.

Spätestens durch die zweite Amtszeit des Orangenmannes wurde klar:

Europa muss unabhängiger werden – und das nicht nur im Bereich Rüstung, sondern eben auch im Bereich KI.

Seit knapp fünf Jahren gibt es von Goldman Sachs einen Index mit dem Namen „EU AI Capex“, welcher aus 64 europäischen Titeln besteht. Dieser diente als Blaupause für mein wikifolio.

Start des wikifolio war der 18.06.2026. Damit das wikifolio den Status "Investierbar" erhalten kann, bedarf es unter anderem 10 Vormerkungen. Entsprechend freue ich mich, wenn ihr beim wikifolio auf „Vormerken & auf Watchlist“ klickt - danke vorab.

_________________________

Der „Pick-and-Shovel“-Ansatz

Das wikifolio versucht, einen möglichst großen Teil der Wertschöpfungskette für den Betrieb moderner Künstlicher Intelligenz abzudecken.

Hierbei liegt der Fokus vor allem auf fünf Bereichen:

• Die Schaufeln: Halbleiter und Maschinen (z.B. Lithografie Systeme, Wafer-Abscheidung, Chip-Montage)
• Das Benzin: Strom und Energieerzeugung (z.B. Windkraft, Wasserkraft, Solaranlagen)
• Die Autobahnen: Netze und Kabel (z.B. Transformatoren, Hochspannungs-Seekabel, Stromnetz-Infrastruktur, Fernleitungen)
• Das Gehirn: Automatisierung und Rechenzentrum-Kühlung (z.B. Flüssigkühlung, Stromverteilungs-Schränke, Datennetzwerke, Steuerungssysteme)
• Das physische Fundament: Bau, Notstrom und Sicherheit (z.B. Bau der Hallen, Notstromaggregate, Cybersecurity)

_________________________

Anlageuniversum

Gehandelt werden europäische Large, Mid und Small Caps.

Fokus: Technologie (Halbleiterausrüstung), Versorger (Strom, Netze) und Industrie (Automatisierung, Spezialkabel, RZ-Bau, Cybersecurity).

Der Kern: Europäische Marktführer mit globalen Monopolen und Burggräben.

Die Tech-Spezialisten: Profitable Zulieferer aus der zweiten Reihe als Rendite-Turbo.

Das Fundament: Energieerzeuger, Netzbetreiber und Bau-Spezialisten für stabile Cashflows und Absicherung.

Ein regelmäßiges Rebalancing, welches in der Regel zu Anfang eines jeden Monats erfolgt, verhindert Klumpenrisiken. Während das Fundament unverändert bestehen bleibt, können einzelne Titel hinsichtlich ihrer Gewichtung verändert werden. Auch die Ersetzung einzelner Titel beziehungsweise eine Ergänzung durch weitere Titel/ ein Ausschluss einzelner Titel kann zu Monatsanfang erfolgen.

Zu Beginn besteht das Portfolio aus 37 Titeln. Es gibt keine Cash-Reserve.

Die derzeitige Verteilung der Werte ist wie folgt:

Nach Sektoren:

• Industrie: 44%
• Versorgung: 29%
• Technologie: 26%
• Zyklische Konsumgüter: 1%

Nach Ländern:

• Deutschland: 24%
• Vereinigtes Königreich: 14%
• Schweiz: 13%
• Niederlande: 12%
• Frankreich: 12%
• Spanien: 10%
• Italien: 9%
• Dänemark: 2%
• Finnland: 2%
• Österreich: 2%

Investiert wird ausschließlich in europäische Aktien. Keine ETFs, keine Anlagezertifikate, keine Fonds, keine Hebelprodukte.

_________________________

Werte zu Beginn

Zu Beginn umfasst das Portfolio folgende 37 Titel, sortiert nach ihrer derzeitigen Gewichtung:

Infineon $IFX (-5,63 %) , ASML Holding $ASML (-3,16 %) , Siemens $SIE (+0,19 %) , Enel $ENEL (+0,01 %) , Rolls-Roye $RR. (-1,58 %) , Schneider Electric $SU (-0,27 %) , Iberdrola $IBE (-0,99 %) , ABB $ABBN (+0,29 %) , VAT Group $VACN (-0,84 %) , Siemens Energy $ENR (-0,42 %) , Prysmian $PRY (-1,46 %) , ASM International $ASM (-2,51 %) , BE Semiconductor Industries $BESI (-4,78 %) , STMicroelectronics $STM (-3,98 %) , RWE $RWE (-1,52 %) , E.ON $EOAN (-1,07 %) , Legrand $LR (-0,48 %) , National Grid $NG. (-2,77 %) , Nokia $NOKIA (-2,54 %) , SSE $SSE (-2,27 %) , EDP Renovaveis $EDPR (-1,33 %) , Hochtief $HOT (-2,07 %) , Red Electrica racion $RED (-0,82 %) , Nexans $NEX (+0,04 %) , United Utilities $UUGRY (-0,9 %) , Enagas $ENG (-0,3 %) , Centric $CENTR , Spirax-Sarco Engineering $SPX (-0,91 %) , Soitex $SOI (-3,84 %) , Geberit $GEBN (+7,42 %) , Aixtron $AIXA (-2,84 %) , Orsted $ORSTED (-1,91 %) , Verbund $VER (+1,19 %) , SAFRAN $SAF (-2,08 %) , Thales $THALES (+9,12 %) , NKT $NKT (-1,36 %) , Andritz $ANDR (+0,51 %)

_________________________

Haltedauer

Da der Infrastruktur-Aufbau wohl noch einige Jahre anhalten wird, ist die Haltedauer klar auf langfristig ausgelegt. Kurzfristiges Trading wird vermieden.

_________________________

Informationsquellen

Für die Eruierung der Titel werden primär folgende Informationsquellen genutzt:

Quartalsberichte und Bilanzen der Unternehmen.

Analysten-Reports und Branchenstudien globaler Investmentbanken.

Wirtschaftsmedien und Finanzpublikationen.

_________________________

Ich bin gespannt, wie sich das Portfolio langfristig entwickeln wird. Monatliche Updates werden euch hierüber am Laufenden halten.

Hier geht es zum Euro AI Backbone-wikifolio

Vor einer guten Stunde habe ich bei meinem Broker hier in Dänemark (Saxo Bank) einen schönen Artikel gelesen, welchen ich Euch nicht vorenthalten will, da er, wie ich finde, ein Problem aufgreift, was eventuell nicht viele auf dem Schirm haben.

Wichtige Erkenntnisse

• Europas Hitzewelle treibt die Nachfrage nach Kühlung an und stellt die Stromnetze auf die Probe.
• Zu den Gewinnern könnten Gerätehersteller, Netzausrüster und ausgewählte Versorgungsunternehmen gehören.
• Die Risiken liegen in den Strompreisen, Versicherungsansprüchen und dem finanziellen Druck auf die Haushalte.

Ende Juni 2026 war Westeuropa mit einer Rekordhitze konfrontiert, wobei Länder wie Frankreich, Spanien, Italien und das Vereinigte Königreich unter Druck standen. Schulen schlossen, der Verkehr verlangsamte sich, die Stromsysteme waren überlastet und die Verbraucher stürmten los, um Ventilatoren und Klimaanlagen zu kaufen. Auf der Straße ist das schlicht unangenehm. An den Märkten entsteht dadurch eine simple Kette: Hitze erhöht den Kühlbedarf, Kühlung erhöht den Stromverbrauch, die Stromnachfrage belastet die Netze, und die Netzbelastung verändert die Gewinnerwartungen.

Für Investoren geht es nicht darum, das Thermometer zu handeln. Das ist ein sehr kleiner Schreibtisch mit einem sehr heißen Stuhl. Der Punkt ist zu verstehen, wie extremes Wetter von der Wetterkarte in Umsätze, Kosten, Margen und Versicherungsverluste übergehen kann.

Der erste Gewinner ist die Steckdose Der offensichtlichste Hitzewellen-Trade beginnt bei der Kühlung. Daikin $6367 (-0,13 %) , Samsung Electronics $005930 und LG Electronics $066570 sind klare Beispiele. Daikin ist ein japanischer Spezialist für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HVAC). Samsung und LG sind südkoreanische Elektronikkonzerne mit großen Sparten für Haushaltsgeräte. Wenn europäische Haushalte feststellen, dass eine nach Süden ausgerichtete Wohnung zu einem kleinen Ofen werden kann, steigt die Nachfrage nach Kühlprodukten schnell an.

Das bedeutet nicht, dass jede Sommer-Hitzewelle zu einem dauerhaften Profit-Boom wird. Tragbare Klimaanlagen sind oft Produkte mit geringer Marge. Lieferketten können überlastet werden. Die Endkunden-Nachfrage kann nachlassen, wenn das Wetter umschlägt. Aber die Stoßrichtung ist kaum zu ignorieren. Europa hatte in der Vergangenheit im Vergleich zu vielen wärmeren Regionen eine geringe Ausstattung mit Klimaanlagen. Wenn heiße Sommer häufiger werden, könnte sich Kühlung von einem Luxuskauf zu einem grundlegenden Komfortprodukt wandeln.

Das erklärt auch den Gebäude-Blickwinkel. Legrand $LR (-0,48 %) stellt elektrische und digitale Gebäudeinfrastruktur her. Assa Abloy $ASSA B (+0,61 %) fertigt Schlösser, Türen und Zugangssysteme. Kingspan produziert Isolierungen und Baumaterialien.

Diese Unternehmen sind keine reinen "Hitzewellen-Plays". Sie sind mit der tieferen Frage verknüpft: Wie werden Gebäude lebenswerter, effizienter und widerstandsfähiger?

Ein gutes Gebäude braucht nicht nur eine größere Klimaanlage. Es braucht eine bessere Isolierung, intelligentere Verkabelung, effiziente Steuerungen, Beschattung, Türen, Belüftung und Energiemanagement. Andernfalls riskiert Europa, das Hitzeproblem zu lösen, indem es ein Stromrechnungsproblem schafft. Sehr elegant – in etwa so, wie man ein undichtes Dach repariert, indem man einfach mehr Eimer kauft.

Das Netz wird zum Flaschenhals

Der zweite Teil der Geschichte ist die Elektrizität. Schneider Electric $SU (-0,27 %) und Siemens Energy $ENR (-0,42 %) sitzen nah an diesem Druckpunkt. Schneider Electric verkauft Ausrüstung für Energiemanagement, Automatisierung und Energieeffizienz. Siemens Energy liefert Netztechnologie, Turbinen und Energieinfrastruktur. Wenn Stromnetze mit höheren Spitzenlasten, mehr Erneuerbaren Energien, zunehmender Elektrifizierung und höherer Kühlnachfrage konfrontiert sind, lässt sich der Wert von Netzinvestitionen leichter erklären.

Bei den Versorgern (Utilities) ist das Bild gemischter. E.ON $EOAN (-1,07 %) und National Grid $NG. (-2,77 %) sind hauptsächlich Netzbetreiber. Sie verdienen ihr Geld vor allem durch den Besitz und Betrieb von regulierter Strom- und Gasinfrastruktur. Hitzewellen können den Investitionsbedarf erhöhen, da die Netze höhere Spitzenlasten, lokale Belastungen und komplexere Stromflüsse bewältigen müssen. Für regulierte Versorger besteht die langfristige Chance darin, dass Investitionen in widerstandsfähige Netze das zukünftige Wachstum der Vermögenswerte unterstützen können. Die langweiligen Stromleitungen bekommen plötzlich eine Hauptrolle.

RWE $RWE (-1,52 %) , Enel $ENEL (+0,01 %) und Iberdrola $IBE (-0,99 %) sind stärker in der Stromerzeugung exponiert. Sie besitzen Kraftwerke und Anlagen für Erneuerbare Energien. Hohe Strompreise können die Einnahmen einiger Erzeuger stützen, insbesondere bei knappem Angebot.

Aber Hitze kann auch schaden. Kernkraftwerke müssen möglicherweise ihre Leistung drosseln, wenn Flusswasser zu warm für die Kühlung wird. Wenig Wind kann die erneuerbare Produktion verringern. Dürren können die Wasserkraft treffen. Gaskraftwerke können zur marginalen Quelle werden, was bedeutet, dass sie den Preis diktieren, wenn die Nachfrage hoch ist und günstigeres Angebot nicht ausreicht.

Hitzewellen bedeuten also nicht einfach "Versorger gewinnen". Die Details sind entscheidend. Netzbetreiber könnten vom Investitionszyklus profitieren. Erzeuger könnten in manchen Stunden von höheren Preisen profitieren, stehen in anderen jedoch vor operativen Risiken. Vertriebsunternehmen könnten Probleme bekommen, wenn Kunden mit hohen Rechnungen konfrontiert sind und der politische Druck steigt. Das Wetter mag heiß sein, aber die Analyse muss kühl bleiben.

Die Versicherung bekommt die Rechnung später

Die dritte Ebene sind Versicherungen. Munich Re $MUV2 (-1,07 %) und Swiss Re $SREN (-0,6 %) sind Rückversicherer. Rückversicherer versichern Versicherer – was wie finanzielles Klempnerhandwerk klingt, weil es genau das ist. Sie helfen dabei, große Risiken (Stürme, Waldbrände, Überschwemmungen) über das System zu streuen.

Hitzewellen können Versicherer auf verschiedene Weise treffen. Sie können Risiken in den Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft und Betriebsunterbrechungen erhöhen. Sie können die Waldbrandgefahr steigern. Sie können auch infrastrukturelle Schwächen offenlegen. Für Rückversicherer kann das in manchen Jahren höhere Schadenszahlungen bedeuten, aber auf lange Sicht auch stärkere Preise, wenn Risiken sichtbarer werden und Versicherungskäufer höhere Prämien akzeptieren.

Das ist die seltsame Versicherungslogik: Schlechtes Wetter tut kurzfristig weh, unterstützt aber später eine bessere Preisgestaltung. Die Regenschirm-Branche mag keine Stürme, aber Stürme erinnern jeden daran, warum Regenschirme Geld kosten.

Risiken, die man im Auge behalten sollte

• Investoren könnten auf einen heißen Sommer überreagieren.
• Politische Risiken: Hohe Strompreise können staatliche Eingriffe (Übergewinnsteuern) auslösen.
• Kostenrisiken: Netzausbauten, Kühlgeräte, Isolierung und Versicherungen kosten Geld. Kunden könnten sich wehren, wenn die Haushaltsbudgets bereits angespannt sind.

Das Fazit unter der Sonne

Der "Hitzewellen-Trade" besteht nicht darin, die Temperatur der nächsten Woche zu erraten. Es geht darum zu erkennen, wo Widerstandsfähigkeit zu Umsatz wird, wo Belastung zu Kosten führt und wo die alte europäische Annahme von milden Sommern nicht mehr als sichere Prognose taugt. An den Märkten, wie auch in Wohnungen im Juli, lässt Hitze sich selten dadurch vertreiben, dass man sie einfach ignoriert.

Quelle: Saxo Bank / Saxo Trader - Ruben Dalfovo, Investment Strategist

@Dividendenopi

@Aktienhauptmeister

@Multibagger

@Tenbagger2024

@Get_Rich_or_Die_Tryin

@Stocktective

@Simpson

@WarrenamBuffet

@SAUgut777

@TradingHase

@PikaPika0105

@Derspekulant1

@NichtRelevant

@Klein-Anleger

@Dividendenopi

und natürlich alle anderen :)

Liebe Community,

schon das letzte Jahr begleitete mich immer wieder mit dem Wunsch, auch einen Fokus auf den europäischen Markt zu setzen. Doch brachten mich die immer selben Argumente davon ab: Der europäische Markt liefert nicht; Europa entspricht nicht meinem Wunsch nach einem wachstumsorientierten und renditestarken Depot, usw.

Außerdem stellte sich mir die Frage: Welche Sektoren und Branchen möchte ich abdecken? Wo sehe ich ein derart großes Potential, dass ich das Risiko eingehe? In welchem Umfang möchte ich mein Depot hierauf ausrichten?

Bei der heutigen Folge Alles auf Aktien: Fiese Gewinnwarnung bei BMW und Europas KI-Unabhängigkeitsaktien wurde ich dann hellhörig:

Ein Basket (Korb) von Goldmans Sachs, bestehend aus 64 europäischen Titeln, mit dem wundervollen Namen: EU AI Capex.

Bisherige Wertentwicklung der letzten fünf Jahre: Annualisiert inklusive Dividende 17,5 Prozent.

_________________________

Und welche Branchen werden abgedeckt?

• Halbleiter
• Maschinen
• Strom
• Netze
• Kabel
• Energie
• Automatisierung

Bereits existierende ETFs wie der iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF oder der iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF decken leider nicht eben diese alle Branchen ab.

"Klingt genau nach dem, was ich gesucht habe." dachte ich mir sodann und habe meinen heutigen freien Tag dafür genutzt, einen solchen Index nach meinem Gusto nachzubilden.

Goldman Sachs hat 12 der 64 Titel inklusive prozentualer Verteilung benannt. Die restlichen 52 Titel scheinen nur institutionellen Investoren bekannt zu sein, da der Index öffentlich nicht auffindbar ist.

Daher habe ich mir einen eigenen Pie über Trading 212 erstellt. Näher handelt es sich bei einem Pie um ein personalisiertes Anlageportfolio, in dem ich mehrere Aktien und ETFs nach einer von mir selbst festgelegten Prozentverteilung anlegen und über eine einzige automatisierte Sparrate gleichzeitig besparen kann - ohne TER, ohne Ordergebühr.

Es würde den Rahmen sprengen, in diesem Beitrag zu jedem Titel zu schreiben, weshalb ich mich für eben diesen entschieden habe. Ganz alleine traf ich meine Entscheidungen nicht. Gemini unterstützte mich hierbei. Wir einigten uns letzten Endes auf 37 Titel.

_________________________

Zur Wahl der Titel

Gemeinsam haben wir schrittweise europäische Marktführer für die gesamte Wertschöpfungskette hinzugefügt. Dabei hatten wir die Branchen immer im Blick - keine sollte zu kurz kommen.

_________________________

Zur prozentualen Verteilung

Hier muss vorab erwähnt werden, dass der Pie zukünftig mit monatlich 150 Euro bespart wird. Da die Mindestinvestitionssumme bei Trading 212 bei einem Euro liegt, muss also die kleinste Gewichtung im Pie bei minimal 0,7% liegen:

1,00 Euro / 0,70% = 142,85 Euro

Die prozentuale Verteilung richtete sich dann nach Preismacht und Globaler Skalierbarkeit.

Näheres hierzu ggf. in einem späteren Post.

_________________________

Zu den Titeln

Vom EU AI Cortex-Basket seitens Goldman Sachs übernommen:

• Infineon ($IFX (-5,63 %)): 7,10 %
• ASML ($ASML (-3,16 %)): 6,80 %
• Siemens ($SIE (+0,19 %)): 6,00 %
• Rolls-Royce ($RR. (-1,58 %)): 5,40 %
• Enel ($ENEL (+0,01 %)): 5,40 %
• Schneider Electric ($SU (-0,27 %)): 5,40 %
• ABB ($ABBN (+0,29 %)): 5,00 %
• Iberdrola ($IBE (-0,99 %)): 4,90 %
• Siemens Energy ($ENR (-0,42 %)): 4,70 %
• ASM International ($ASM (-2,51 %)): 3,70 %
• Prysmian ($PRY (-1,46 %)): 3,60 %
• BE Semiconductor ($BESI (-4,78 %)): 3,20 %

Ergänzt durch folgende Titel:

• VAT Group ($VACN (-0,84 %)): 4,50 %
• STMicroelectronics ($STM (-3,98 %)): 2,50 %
• Legrand ($LR (-0,48 %)): 2,00 %
• RWE ($RWE (-1,52 %)): 1,95 %
• Nokia ($NOKIA (-2,54 %)): 1,90 %
• E.ON ($EOAN (-1,07 %)): 1,90 %
• National Grid ($NG. (-2,77 %)): 1,80 %
• SSE plc ($SSE (-2,27 %)): 1,70 %
• EDP Renováveis ($EDPR (-1,33 %)): 1,60 %
• Red Eléctrica ($RDEIY (-0,99 %)): 1,50 %
• Nexans ($NEX (+0,04 %)): 1,50 %
• Hochtief ($HOT (-2,07 %)): 1,50 %
• Enagás ($ENG (-0,3 %)): 1,40 %
• United Utilities ($UU. (-1,15 %)): 1,40 %
• Spirax-Sarco ($SPX (-0,91 %)): 1,30 %
• Centrica ($CNA (-1,34 %)): 1,30 %
• Aixtron ($AIXA (-2,84 %)): 1,30 %
• Orsted ($ORSTED (-1,91 %)): 1,15 %
• Verbund AG ($VER (+1,19 %)): 1,10 %
• Soitec ($SOI (-3,84 %)): 1,10 %
• Safran ($SAF (-2,08 %)): 1,00 %
• Thales ($HO (-1,89 %)): 1,00 %
• Geberit ($GEBN (+7,42 %)): 0,90 %
• NKT A/S ($NKT (-1,36 %)): 0,80 %
• Andritz ($ANDR (+0,51 %)): 0,70 %

Die Werte $IG (-0,75 %) , $SRG (+0,31 %) , $TRN (+0,42 %) , $ALFA (-0,54 %) , $ATCO B (-1,31 %) oder auch $AEMMY können bei Trading 212 leider nur über CFDs gehandelt werden. Daher konnten diese Werte leider nicht berücksichtigt werden.

_________________________

Trading 212-Pie

Der Pie entspricht nun in etwa 10% meines Depots und wird künftig mit monatlichen 150 Euro bespart.

Ich bin davon überzeugt, dass es Europa schaffen wird, unabhängiger zu werden. Ein autarkes Europa ohne jedwede Abhängigkeit hingegen ist m.E.n. gar nicht möglich (Stichwort: Globalisierung).

_________________________

Pie-Zusammensetzung

Nach Ländern:

• Deutschland: 24,35%
• Frankreich: 15,4%
• Niederlande: 13,7%
• Großbritannien: 12,9%
• Schweiz: 10,4%
• Italien: 9%
• Spanien: 7,8%
• Dänemark: 1,95%
• Österreich: 1,8%
• Portugal: 1,6%

Nach Sektoren:

• Technologie: 32,3%
• Industrie & Investitionsgüter: 31,5%
• Versorger & Energie-Infrastruktur: 36,2%

Nach Branchen:

• Halbleiter & RZ-Chips: 27,8%
• Energie-Ausrüster & Netztechnik: 25,5%
• Stromerzeuger: 16,1%
• Physische Netze & Speicher: 10,1%
• Kabel-Infrastruktur: 5,9%
• Vakuumtechnologie & Komponenten: 6,5%
• Netzwerktechnik & Konnektivität: 1,9%
• RZ & Industriebau: 3,1%
• Cyber- und Perimetersicherheit: 3,1%

_________________________

Ich bin gespannt, wie sich der Pie entwickeln wird.

Ps: Ihr findet den Pie in Trading 212 unter dem Namen Euro AI Backbone GS zum kopieren.

Die Bank BNP Paribas hat gestern ihr legendäres Dividendenbuch für das zweite Halbjahr veröffentlicht.

Es wurden zehn europäische Aktien ausgewählt, die auf eine Liste mit dem Namen „Best Ideas“ gesetzt wurden. Alle diese Papiere haben eine ziemlich überzeugende Bilanz.

Was macht für BNP eine richtig gute Dividendenaktie aus? Stabile Ausschüttungen über mindestens zehn Jahre, nachhaltiges Dividendenwachstum und ein starker Free Cashflow. Hinzu kommen qualitative Kriterien wie vernünftige Ausschüttungsquoten, Gewinnmomentum und schnelle Kurserholung nach dem Dividendenabschlag.

Aegon
$AGN (-2,51 %) ist ein niederländischer Versicherer mit Fokus auf den US-Markt. Dividendenrendite: 6,8 Prozent. Dazu kommt Fantasie durch mögliche Deals und mehr Kapitaleffizienz.

Arkema
$AKE (+0,63 %) ist ein französischer Spezialchemie-Konzern, bei dem es 5,7 Prozent Rendite gibt. Es handelt sich hier um eine Ausgliederung aus dem Chemiegeschäft des Ölkonzerns Total. Arkema zählt zu den führenden Anbietern hochentwickelter Werkstoffe. 

Bankinter $BKT (-1,79 %)  ist eine spanische Top-Adresse für vermögende Kunden. Die Bank hat eine solide Bilanz und bietet 5,1 Prozent Rendite – allerdings wird das Geschäft leicht durch die Perspektive fallender Leitzinsen gebremst.

Aéroports de Paris
$ADP (+0,6 %) ist – wie der Name schon sagt – der Betreiber der Pariser Flughäfen. Hier bekommen Anleger 3,4 Prozent Rendite, außerdem gibt es ein großes Rebound-Potenzial durch wachsenden Flugverkehr und eine spannende Beteiligung an GMR in Indien. 

Inditex
$ITX (+2,27 %) ist die Zara-Mutter. Das Unternehmen überzeugt mit 3,6 Prozent Rendite, aber vor allem mit einem starken Cashflow dank sinkender Logistikkosten und globaler Expansion.

Intesa Sanpaolo
$ISP (-1,32 %) ist Italiens größtes Geldhaus und bietet 7,9 Prozent Dividende. Ein Großteil des Erfolgs kommt aus stabilen Segmenten wie Asset Management.

Munich Re
$MUV2 (-1,07 %) ist einer der Titel, die aus Deutschland mit dabei sind. Der Rückversicherungs-Klassiker bietet Anlegern 4,2 Prozent Rendite. Das Unternehmen hat eine enorm starke Bilanz und ist eine echte Depot-Allzweckwaffe.

National Grid
$NG. (-2,77 %) ist ein Strom- und Gasanbieter aus Großbritannien, der eine Dividende von 4,5 Prozent zahlt. Das Unternehmen zeigt sich stark bei der Energiewende und ist gut gegen Inflation abgesichert.

Publicis
$PUB (-0,86 %) ist Frankreichs Werberiese mit datengetriebener Werbung und zahlt 3,9 Prozent Dividende. Außderdem ist das Unternehmen stark aufgestellt beim Thema Künstliche Intelligenz.

Als letzter Titel rundet Volkswagen
$VOW (+2,08 %) die Liste ab. Der Autobauer bietet ganze sechs Prozent Rendite. Die Partnerschaft mit Rivian
$RIVN (+3,84 %) sorgt außerdem langsam für Fantasie.

Alle zehn Titel kombinieren überdurchschnittliche Dividendenrenditen mit vernünftigen Bewertungen. Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei etwa 10, zudem sind alle Unternehmen gut kapitalisiert.

BNP spricht von einem „qualitätsgetriebenen Dividendenportfolio“ – es geht also nicht um eine Schnäppchenjagd. Für alle, die es lieber etwas breiter mögen: Es gibt natürlich auch den Dividenden-ETF Amundi MSCI Europe High Dividend Factor ETF EUR $CD9 (-0,25 %)

Quelle & Bild: „Welt“, 02.07.25

Liebe Community,

weiß hier vielleicht jemand, warum die Aktie von dem Strom-Netzbetreiber Elia Group
$ELI (-3,13 %) in letzter Zeit so stark fällt? Eigentlich ist die Notwendigkeit des weiteren Stromnetz-Ausbaus doch unbestritten - und die weiteren bevorstehenden Zinssenkung der Notenbanken sollten für die Aktie auch eher günstig sein. Andere Netzbetreiber sind ja nicht derart abgeschmiert $TRN (+0,42 %)
$NG. (-2,77 %) etc. Bin auf eure Einschätzung gespannt!

Zusammenfassung Earnings, 07.11.

$MUV2 (-1,07 %)
| Munich Re Q3 24 Earnings

EPS EU7.02 (est EU6.67)

Sees FY Insurance Rev. About EU61B, Saw About EU59B

Sees FY Profit Above EU5B, Saw EU5B

$RHM (-2,45 %) | Rheinmetall AG Q3 24 Earnings

Sales EU2.45B (est EU2.42B)

Still Sees FY Sales About EU10B (est EU9.99B)

Sees FY Operating Margin At Upper End Of Guidance

Nissan Motor Q2 2024 Earnings $7201 (-3,48 %)

Q2 Oper Income 31.91B Yen (est 65.25B Yen)

Q2 Net Loss 9.34B Yen (est Profit 49.07B Yen)

Sees FY Oper Income 150.00B Yen, Saw 500.00B Yen

To Cut 9,000 Jobs Globally

To Reduce Global Production Capacity By 20%

To Sell Back Up To 10.02% Of Mitsubishi Motors Shares

Air France KLM Q3 24 Earnings $AF

EBITDA EU1.90B (est EU1.9B)

Rev EU8.98B (est EU8.88B)

Net Income EU780M (est EU874.3M)

Sees FY Capex EU3B, Saw Below EU3B

$TEF (+0,94 %) | Telefonica Q3 24 Earnings

REV. EU10.02B (est EU10B)

Adj. EBITDA EU3.26B (est EU3.26B)

Net Income EU10M (est EU357M)

To Book €314 Million Non-Cash Impairment For Peru

ArcelorMittal Q3 24 Earnings: $MT (-0,39 %)

- Sales $15.20B (est $15.23B)

- EBITDA $1.58B (est $1.47B)

- Still Sees FY CAPEX $4.5B To $5.0B

- Markets Conditions Are ‘Unsustainable’

- Positive On Medium/Long Term Outlook

Daimler Truck Holdings Q3 24 Earnings: $DTG (+0,75 %)

- Rev EU13.14B (est EU12.98B)

- Adj EBIT EU1.19B (est EU1.13B)

- Still Sees FY Rev EU53B To EU55B (est EU53.45B)

Adyen enttäuscht mit geringerem Umsatzwachstum als erwartet und verliert an der Börse 13 % an Wert. $ADYEN (+0,11 %)

Lanxess-Aktien steigen nach einem positiven Quartalsbericht um 4,4 % auf 26,80 Euro, nachdem sie zuvor um 13 % gefallen waren. Die operative Marge übertrifft die Erwartungen, obwohl die Preise schwächeln. $LXS (-0,62 %)

National Grid steigert im ersten Geschäftshalbjahr den bereinigten operativen Gewinn um 14 % auf 2 Milliarden Pfund und erwartet für das Gesamtjahr ein Plus von rund 10 %. Höhere Gebühren in New York und höhere Erlöse in Großbritannien unterstützen das Wachstum. $NG. (-2,77 %)

AMS-Osram steigert im dritten Quartal trotz Umsatzrückgangs die Profitabilität, erwartet jedoch für das vierte Quartal und Anfang 2025 eine verhaltene Geschäftsentwicklung. Zur Sicherung der Rentabilität plant das Unternehmen weitere Kostensenkungen von 225 Millionen Euro bis Ende 2026. $AMS

Süss Microtec zeigt sich nach einem starken dritten Quartal optimistischer und erwartet nun die Erreichung der Jahresziele in der oberen Hälfte der Prognosespanne. Der Umsatz soll 380 bis 410 Millionen Euro betragen, bei einer EBIT-Marge von 14 bis 16 Prozent. $SMHN (-5,71 %)

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares rutscht im dritten Quartal operativ in die roten Zahlen mit einem bereinigten Ebitda-Verlust von 16,5 Millionen Euro. Der Umsatz steigt jedoch um 14 % auf 3,9 Milliarden Euro. $MUX (+0,09 %)

Delivery Hero erwartet für 2024 einen Free Cashflow von 50 bis 100 Millionen Euro und rechnet beim GMV mit einem Wachstum am oberen Ende der Prognose von 7 bis 9 Prozent. Der Konzern sieht jedoch das bereinigte Ebitda nur am unteren Ende der Spanne von 725 bis 775 Millionen Euro. $DHE

Deutz verzeichnet im dritten Quartal einen Gewinneinbruch um 80 % auf 7,2 Mio. Euro und rutscht unter dem Strich mit 2 Mio. Euro in die roten Zahlen. Der Umsatz sinkt um 14,9 % auf 430,4 Mio. Euro aufgrund einer Nachfrageflaute. $DEZ (-0,49 %)

Compugroup Medical verzeichnet im dritten Quartal einen

EBITDA-Rückgang um 12 % auf 54,9 Millionen Euro, übertrifft jedoch die

Analystenerwartungen leicht. Der Umsatz sinkt um 1 % auf 283,4 Millionen

Euro, und das Unternehmen bestätigt die reduzierte Prognose für 2024. $COP (+1,74 %)

Alzchem meldet für die ersten neun Monate einen Gewinnsprung mit

einem Ebitda-Anstieg um 36 % auf 76,8 Millionen Euro und erhöht die

Ebitda-Marge auf 18,5 %. Der Konzern hält an seinem Gewinnziel für 2024

fest, strebt jedoch aufgrund des Verzichts auf margenschwache Geschäfte

den unteren Bereich der Umsatzprognose an. $ACT (-0,22 %)

Nordex erhöht seine Prognose für die Ebitda-Marge 2024 und

erwartet nun, dass sie näher am oberen Ende der Spanne von drei bis vier

Prozent liegt. Das Unternehmen verzeichnete in den ersten neun Monaten

einen Umsatzanstieg von 14 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro und eine

verbesserte Ebitda-Marge von 3,7 Prozent. $NDX1 (-0,23 %)

Nemetschek verzeichnet im dritten Quartal dank der

GoCanvas-Übernahme einen Umsatzanstieg um 15,1 % auf 253 Millionen Euro,

bleibt jedoch beim Ergebnis leicht unter den Erwartungen. Die

operativen Kosten der Akquisition drücken den Gewinn, sodass das Ebitda

um 6,7 % steigt. $NEM (+0,16 %)

Rational steigert im dritten Quartal den Gewinn vor Zinsen und

Steuern um 18 % auf knapp 78 Millionen Euro und übertrifft damit die

Erwartungen der Analysten, während der Umsatz um 8 % auf 294 Millionen

Euro wächst. Das Unternehmen bestätigt seine Prognose für das Jahr. $RAA (+0,57 %)

National Grid Plc $NG. (-2,77 %) kündigt eine Kapitalerhöhung in Höhe von 7 Milliarden Pfund und einen Fünfjahres-Investitionsplan an. Der Kurs fällt zweistellig.

Eigentlich steht dieser Wert auf meiner Watchlist, aber aufgrund anstehender Investitionen für den Stromnetzausbau habe ich bisher nicht zugegriffen. Wann wäre eurer Meinung nach ein guter Zeitpunkt?

Eine Übergewinnsteuer wir immer wahrscheinlicher. Deshalb der Ausstieg.

Mit dieser Firma $NG. (-2,77 %) wollte ich nur einen weiteren Langweiler mit hoher Dividendenrendite im #depot haben.

National Grid hat aber seit meinem ersten Kauf 2019 #sparplan ein Kursplus von 41%. #dividende💷 gibts im Frühjahr und ☀️. Das Geld werde ich einfach 1:1 reinvestieren.📈

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗡𝗲𝘄𝘀 🗞️

𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝘀𝗼𝗳𝘁-𝗖𝗘𝗢 𝘃𝗲𝗿𝗸𝗮𝘂𝗳𝘁 𝘀𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗔𝗸𝘁𝗶𝗲𝗻 / 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗿𝗲 𝗺𝗶𝘁 𝗻𝗲𝘂𝗲𝗺 𝗡𝗮𝗺𝗲𝗻 / 𝗦𝗰𝗵𝘄𝗲𝗶𝘇𝗲𝗿 𝗕𝗿𝗶𝗲𝗳𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝗻-𝗡𝗙𝗧

𝗘𝘅-𝗗𝗮𝘁𝗲𝘀 📅

Ab heute werden unter anderem Analog Devices ($ADI (-1,26 %)), Anthem ($ANTM (+0,1 %)), Arthur J. Gallagher & Co. ($AJG (+3,71 %)), Bank of America ($BAC (-2,3 %)), Baxter International ($BAX (+2,29 %)), BROWN-FORMAN B ($BF.B (+4,62 %)), Dominion Energy ($D (-0,83 %)), Imperial Oil ($IMO (+1,31 %)), Linde plc ($LIN), Nasdaq ($NDAQ (+0,42 %)), National Grid ($NG. (-2,77 %)), PepsiCo ($PEP (+0,4 %)), Suncor Energy ($SU (-0,47 %)), Ingersoll Rand ($IR (-0,32 %)) und Waste Management ($WM (+0,88 %)) ex-dividende gehandelt.

𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗮𝗹𝘀𝘇𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻 📈

Heute legen unter anderem Dollar General ($DG (+0,76 %)), DocuSign, Inc. ($DOCU (+2,59 %)), Canadian Imperial Bank of Commerce ($CM (-3,24 %)) , Marvell Technology Group ($MVL) und Toronto-Dominion Bank ($TD (-2,93 %)) ​​ihre Zahlen vor.

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 🏛️

Microsoft ($MSFT (-0,28 %)) - Microsoft CEO Satya Nadella trennt sich von der hälfte seiner Microsoftaktien im Wert von 285 Millionen US-Dollar. Laut einem Microsoftsprecher verkauft Nadella seine Aktien aus Gründen der Diversifikation und der persönlichen Finanzplanung. Es wird jedoch vermutet, dass er das Geld vor allem für Steuerzahlungen braucht, die bald für langfristige Kapitalerträge fällig werden könnten. Aus demselben Grund verkaufte auch Tesla ($TSLA (+2,52 %)) Chef Elon Musk Aktienpakete in Milliardenhöhe.

Square ($SQ (+1,16 %)) - Der Bezahldienst Square ändert seinen Namen in Block. Der Hintergrund dafür ist das Square sich nun stärker auf den Bereich Kryptowährungen konzentrieren möchte, die Abkürzung “Block” steht für Blockchain. Die Namensänderung soll bereits am 10. Dezember umgesetzt werden.

𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 💎

Die EU Länder haben sich auf neue Transparenzregeln für Überweisungen mit Bitcoin ($BTC (+4,76 %)) und co. geeinigt. Am Mittwoch veröffentlichte die EU eine Pressemitteilung mit der Aussage, dass alle Transfers mit Kryptowährungen in Zukunft nachverfolgbar sein sollen. Das würde bedeuten, dass anonyme Kryptowallets nicht länger erlaubt wären. Krypto-Dienstleister wären demnach zu verpflichtet, die Informationen über Empfänger und Absender der Überweisung transparent zu machen. Die Hintergründe der EU liegen hierbei im Kampf gegen kriminelle Transaktionen mit Kryptowährungen.

Schweizer Post NFTs - Am 25.11.2021 launchte die Schweizer Post 175.000 NFT Briefmarken für jeweils 8,90 Schweizer Franken. Die NFT Briefmarken kamen gut an, nach nur vier Stunden waren alle ausverkauft. Die Briefmarken gibt es in 13 verschiedenen Designs. Die neuartige Briefmarke kann durch einen QR Code auf der physischen Briefmarke auch zum Frankieren eines Briefes benutzt werden. Hauptsächlich dient sie jedoch als Sammlerstück.

Follow us for french content on @MarketNewsUpdateFR