SFC Energy

Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie die wichtigsten Termine der kommenden Woche.

Auch als Video:

https://youtube.com/shorts/1twl5CSaT68?si=UjOEsp-L4PnrhQWi

Sonntag:

Durch die Unterstützung der Ukraine 🇺🇦 steuern die Waffenexporte aus Deutschland auf ein neues Rekordhoch zu. Bereits jetzt wurden Waren im Wert von 10,9 Milliarden Euro exportiert. Der Rekordwert aus dem Vorjahr liegt bei 12,2 Milliarden Euro. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/waffenindustrie-deutsche-ruestungsexporte-steuern-auf-rekordhoch-zu/100089056.html

Dienstag: 

$F3C (-0,91 %) SFC Energy hat die Jahresprognose angehoben. Der Umsatz legt in den drei Quartalen um 20 % zu. Der Gewinn vor Steuern legte ebenfalls um 35 % zu. Im dritten Quartal gab es allerdings einen Rückgang um 27 %. Für das Gesamtergebnis des Jahres wurde die Prognose leicht erhöht. 

https://www.ecoreporter.de/artikel/wasserstoff-sfc-energy-hebt-jahresprognose-an/

Die Inflationsrate in Kanada 🇨🇦 steigt wieder an, auf 2 %. Auch die bereinigte Kerninflation liegt noch deutlich über dem 2 % Inflationsziel der kanadischen Notenbank. 

https://ch.marketscreener.com/kurs/wahrung/CANADIAN-DOLLAR-US-DOLLAR-2373592/news/Kanadas-jahrliche-Inflationsrate-steigt-im-Oktober-auf-2-48407017/

Mittwoch: 

Die Erzeugerpreise in Deutschland fallen weiter, wenn auch nur noch um 1,1 %. Den stärksten Anstieg gab es ausgerechnet bei Butter. Butter kostete im Schnitt mehr als 50 % mehr als vor einem Jahr. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/inflation-erzeugerpreise-fallen-zum-16-mal-in-folge-hohes-plus-bei-butter/100089621.html

Donnerstag: 

Da die Inflation in der Türkei weiter hoch ist, belässt die Zentralbank den Leitzins bei 50 %. Experten rechnen allerdings für Dezember bzw. spätestens Januar mit einer Senkung auf 47,5 %. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/geldpolitik-tuerkische-zentralbank-belaesst-leitzins-bei-50-prozent/100089901.html

Freitag: 

Das BIP in Deutschland im 3. Quartal ist niedriger ausgefallen als erwartet, zum Vorquartal betrug das Wachstum noch 0,1 %. Prognostiziert war ein Wachstum von immerhin 0,2 %. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/bip-deutsche-wirtschaft-waechst-im-dritten-quartal-langsamer-als-erwartet/100090073.html

Angela Merkel kritisiert Olaf Scholz für seine direkte Kritik an Christian Lindner, nach dessen Entlassung. Merkel geht sogar so weit, dass Olaf Scholz damit die Würde des Amtes als Kanzler verletzt hat. 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/interview-merkel-kritisiert-scholz-auftritt-bei-rauswurf-von-lindner/100090113.html

Wichtigste Termine der kommenden Woche: 

Dienstag: 20:00 FOMC-Protokoll (USA)

Mittwoch: 14:30 Wirtschaftsdaten (USA)

Freitag: 00:50 Wirtschaftsdaten (Japan)

Welche wichtigen Termine fallen euch noch ein?

#fed
#usa
#japan
#wirtschaftsdaten

⬆️⬆️⬆️

- BOFA erhöht das Kursziel für WALMART von 95 USD auf 105 USD. Buy. $WMT (-2,1 %)

- JEFFERIES erhöht das Kursziel für WALMART von 100 USD auf 105 USD. Buy. $WMT (-2,1 %)

- HAUCK AUFHÄUSER IB erhöht das Kursziel für RHEINMETALL von 680 EUR auf 750 EUR. Buy. $RHM (-0,78 %)

- WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für RHEINMETALL von 600 EUR auf 700 EUR. Buy. $RHM (-0,78 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für SALESFORCE von 310 USD auf 340 USD. Overweight. $CRM (+0,69 %)

- WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für LEG IMMOBILIEN von 81,60 EUR auf 90,50 EUR. Hold. $LEG (+2,8 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für HEIDELBERG MATERIALS von 116 EUR auf 137 EUR. Buy. $HEI (-0,69 %)

- KEPLER CHEUVREUX erhöht das Kursziel für GFT TECHNOLOGIES von 31 EUR auf 32 EUR. Buy. $GFT (-1,22 %)

- ODDO BHF erhöht das Kursziel für TALANX von 76 EUR auf 78 EUR. Underperform. $TLX (-0,96 %)

- KEPLER CHEUVREUX erhöht das Kursziel für THYSSENKRUPP von 3,70 EUR auf 3,80 EUR. Hold. $TKA (-1,72 %)

⬇️⬇️⬇️

- STIFEL senkt das Kursziel für BAYER von 36 EUR auf 28 EUR. Hold. $BAYN (+0,17 %)

- LBBW stuft ENI von Buy auf Hold ab und senkt Kursziel von 16,70 EUR auf 15 EUR. $ENI (-0,58 %)

- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für SFC ENERGY von 29 EUR auf 27 EUR. Buy. $F3C (-0,91 %)

- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für TECHNOTRANS von 23 EUR auf 21 EUR. Buy. $TTR1 (+3,25 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für CUREVAC von 3,90 USD auf 2,50 USD. Hold. $CVAC (-4,84 %)

- BERENBERG senkt das Kursziel für ASTRAZENECA von 150 GBP auf 140 GBP. Buy. $AZN (+1,05 %)

Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie Termine der kommenden Woche.

Auch als Video:

https://youtube.com/shorts/f1cIaitToNs?si=tMcWHG_ghWmIROch

Sonntag: 

Immer mehr Unternehmen drängen in den Markt von $NVDA (+2,01 %) NVIDIA. Nach Alphabet und Intel kündigt jetzt auch der wertvollste Konzern der Welt eigene KI-Chips an. Microsoft wurde durch Chat GPT und OpenAI zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen und könnte so auch seine Abhängigkeit reduzieren. Experten rechnen bis 2029 mit einem jährlichen Wachstum von 25 % in dem Markt der KI-Chips

https://www.handelsblatt.com/technik/forschung-innovation/microsoft-wie-der-softwareriese-zum-chiphersteller-wird/100033199.html

Montag: 

Milei stand zuletzt aus verschiedensten Gründen immer wieder in der Kritik. Seine Reformen zahlen sich aber jetzt für Argentinien 🇦🇷 aus. Der IWF ist zufrieden und gibt eine neue Kredittranche frei. Argentinien ist in der Vergangenheit mit Schuldenschnitten und Staatspleiten aufgefallen. Javier Milei hat jetzt Stellen im öffentlichen Dienst abgebaut, Subventionen gekürzt und Sozialprogramme beendet. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/argentinien-besser-als-erwartet-iwf-gibt-kredittranche-frei/100037515.html

Dienstag: 

Die Konsolidierung im Lieferdienstmarkt setzt sich fort. Uber steigt bei $DHER (+3,05 %) Delivery Hero ein und übernimmt das Taiwan Geschäft. Uber kauft neue Aktien im Wert von 300 Millionen Euro, 30 % über dem gestrigen Schlusskurs. 

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/delivery-hero-aktie-mit-kursrallye-uber-steigt-ein-bei-lieferdienst-a-957f5cca-a5bc-484a-80f9-e25226345ef8

Entgegen vieler Behauptungen der Standort in Deutschland wäre nicht attraktiv genug, vermeldet Deutschland jetzt ein Rekordniveau bei den Auslandsinvestitionen. Diese zogen um ein Drittel auf 34 Milliarden Euro an. Größter Investor bleiben die USA, gefolgt von der Schweiz und dann China. Allerdings beklagen auch die ausländischen Investoren Bürokratie, vergleichsweise teure Energie, sowie die schwache Konjunktur in Deutschland. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/konjunktur-studie-auslandsinvestitionen-in-deutschland-steigen-auf-rekordniveau/100037580.html

Die Erzeugerpreise in den USA 🇺🇸 sind stärker angestiegen als erwartet. Das könnte eine Zinssenkung der Fed weiter nach hinten verschieben und hat die Euphorie an den Börsen gebremst. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/marktberichte/dow-jones-sp-500-nasdaq-us-anleger-reagieren-kaum-auf-hohe-erzeugerpreise/100037660.html

Mittwoch: 

Die Inflation in den USA 🇺🇸 gibt etwas nach. Im März lag die Inflation bei 3,5 % im April noch bei 3,4 %. Das war von Experten so erwartet worden und ist damit keine überraschende Information.

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/verbraucherpreise-us-inflation-sinkt-leicht-auf-34-prozent/100037130.html

Unser Moonshot-Wert $F3C (-0,91 %) SFC Energy kann deutlich zulegen. Der Umsatz legte im Q1 erneut deutlich zu um 46 % auf 40,1 Millionen Euro. Auch der Nettogewinn wuchs um mehr als 100 %. Zudem legte das Auftragsvolumen deutlich zu. SFC Energy ist auf Brennstoffzellen zur Stromversorgung spezialisiert. 

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/sfc-energy-wasserstoff-aktie-geht-durch-die-decke-das-ist-der-grund-20357540.html

Auch unser Value-Wert $CSCO (+0,68 %) Cisco performt und übertrifft die Erwartungen beim Gewinn um 0,05 USD pro Aktie. Der Umsatz fällt im Q3 ebenfalls höher aus als erwartet. Auch bei der Umsatzprognose übertrifft Cisco die Erwartungen. 

https://de.investing.com/news/stock-market-news/cisco-eps-ubertrifft-schatzungen--um-005---umsatz-besser-als-erwartet-2622101

Donnerstag: 

$BOSS (+0,51 %) Hugo Boss kann an der Börse deutlich zulegen nachdem eine mehrjährige Partnerschaft mit David Beckham bekannt wurde. Beckham war dafür sogar vor einigen Wochen zum HQ nach Metzingen gereist, unklar war allerdings, ob so ein Deal dann auch zustande kommt. 

https://group.hugoboss.com/en/newsroom/news/news-detail/hugo-boss-signs-strategic-partnership-with-david-beckham-in-a-multi-year-design-collaboration

Freitag: 

Das BIP Japans 🇯🇵 schrumpft. Damit werden Zinserhöhungen in Japan wieder unwahrscheinlicher, zuletzt gab es hier erstmal seit 2007 eine Erhöhung. Japans BIP schrumpfte um 2,0 % deutlich mehr als 1,5 %, was von Experten erwartet wurde. Eigentlich müsste die Zentralbank in Japan die Zinsen erhöhen, denn die Landeswährung ist so wenig wert, wie zuletzt 1990.

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/asien-japans-bip-schrumpft-und-erschwert-zinserhoehungsplaene-der-bank-of-japan/100037773.html

Wichtigste Termine der kommenden Woche: 

Montag: 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex (DE)

Mittwoch: 20:00 FOMC-Protokoll (USA)

Freitag: 10:00 Einkaufsmanagerindex (EU)

Hallo Zusammen,

Heute möchte ich euch mal mein Portfolio vorstellen. Wie ihr es auch sicherlich kennt, macht es einfach zu viel Spaß mit neuen Werten das eigene Portfolio zu erweitern. Mittlerweile sind es ein paar zu viele, aber ich kann mich noch nicht so richtig von meinen Worst-Performing-Stocks trennen ($NVM (-3,2 %) , $ENPH (+6,64 %) , $WAC (-0,93 %) ). Ich habe die Hoffnung, dass ich diese irgendwann noch im positiven Bereich verkaufen kann oder bin ich damit auf dem Holzweg und sollte ich eurer Meinung nach mit Verlust verkaufen und versuchen den Verlust mit anderen Aktien wegzumachen?

Ich bin seit Ende 2022 dabei und mit 29 Jahren, habe ich noch eine lange Zeit vor mir. Meine Strategie ist es in Sektoren möglichst desertifiziert zu sein und den Markt langfristig zu schlagen (lasst mich einfach in dem Glauben, dass es funktioniert :D), daher auch so viele Einzelaktien. Diese will ich viele Jahre halten (insb. $AMZN (+0,26 %) , $GOOGL (+0,94 %) , $QCOM (+2,48 %) , $MSFT (-1,05 %) , $V (-0,14 %) , $MC (-0,25 %) , $SALM (-0,11 %) ) bin mir aber auch nicht zu schade mal den Gewinn einzupacken. Gibt es Werte in meinem Portfolio, welche ihr für die nächsten Jahre kritisch sehen würdet und die eine Verkaufsüberlegung wert wären? Rezession und so...

Priorität liegt auf Wachstum, welches halbwegs sicher ist, daher nur wenig small caps - aber ein paar Wetten müssen drin sein :) ($AIDX (-2,2 %) , $NRX (-0,62 %) , $ITM (+2,92 %) , $F3C (-0,91 %) , $MITK (+2,05 %) ). Diese aber mit eher geringen Beträgen, vermutlich zu gering oder was sagt ihr?

Gleichzeitig möchte ich aber auch 900€ Freibetrag über Dividenden ( $BATS (-0,24 %) , $ENB (+0,76 %) , $BNPQY , $STLAM (-0,17 %) , $ENGI (+0,22 %) , $RIO (-0,93 %) ) und den ein oder anderen Trade sicherstellen.

Investiert wird seit kurzem 240€/m in den $XDWD (+0,24 %) und zwischen 200 - 500€/m in Einzelaktien (jenachdem was übrig bleibt). Eigentlich will ich die vorhandenen Aktien nun ordentlich aufstocken, doch irgendwie ergeben sich ständig nette Einstiegsoptionen in solide Unternehmen wie bei $0L2T (-2,42 %) , $ZTS (+0,52 %) , $ADM (+1,28 %) , $PANW (-2,12 %) , $ENR (+2,08 %) . Hilfe was tun? :D

Und dann gibt's da ja auch noch Krypto $BTC (-3,01 %)
$NEAR (-0,84 %)
$ADA (-3,11 %)

Und Japan, die laufen halt auch gut $4063 (-1,14 %) , $6501 (-2,62 %) , $8001 (-0,17 %)

Freue mich auf euer Feedback und eure Ratschläge!

Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie die Termine der kommenden.

Auch als Video:

https://youtube.com/shorts/_fYt2kvdPcI?si=oXqhl5CxOBSVXN6R

Montag: 

Jetzt erhöht auch $BEI (-0,06 %) Beiersdorf, der Nivea-Konzern, die Dividende. Zum ersten Mal seit 2008 von 70 Cent auf einen Euro pro Aktie. Die Aktie steigt deutlich an. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/nivea-hersteller-beiersdorf-erhoeht-dividende-von-70-cent-auf-einen-euro/100012941.html

Dienstag:

$F3C (-0,91 %) SFC Energy, ein Investment aus unserem Growth Portfolio, konnte mit den Zahlen überzeugen. Der Umsatz und das EBITDA lag jeweils über den Erwartungen. Das Umsatzwachstum lag bei 39 %. SFC Energy stellt Methanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen her. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/geschaeftszahlen-im-newsblog-toyota-hebt-nach-gewinnsprung-die-jahresprognose-an-infineon-mit-umsatzrueckgang/24098412.html

Die australische Zentralbank RBA belässt den Leitzins auf 4,35 %, da die Inflation weiter nachlässt. Schwache Einzelhandelszahlen in Australien verstärken die Hoffnung, dass es bald zu einer Zinssenkung kommen könnte. Vor der heutigen Sitzung rechneten einige mit einer weiteren Zinserhöhung um die Inflation in den Griff zu bekommen. 

https://amp.theguardian.com/australia-news/2024/feb/06/rba-interest-rates-announcement-hold-4-35

Der Einzelhandel in der EU blickt auf ein umsatzschwaches Jahr zurück. So sanken die Erlöse um 1,8 %. Trotz Weihnachtsgeschäft sanken die Erlöse im Dezember um 1,1 % im Vergleich zu November. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/handel-einzelhandel-im-euroraum-hat-2023-weniger-kasse-gemacht-auch-minus-im-dezember/100013122.html

Mittwoch: 

Unser Value-Wert $TMV (-2,93 %) Teamviewer hat Zahlen vorlegt und überrascht positiv. Der Umsatz konnte in der unteren Spanne der Prognose um 11 % gesteigert werden. Der Nettogewinn konnte um 66 % auf 114 Millionen Euro gesteigert werden. In der Prognose für das kommende Jahr rechnet Teamviewer mit Umsatzwachstum von 7 - 11 %, sowie einer EBITDA-Marge von 43 %. 

https://www.finanzen.net/amp/marge-soll-weiter-wachsen-teamviewer-aktie-teamviewer-kann-nettogewinn-deutlich-steigern-13238074

Donnerstag: 

Während im Rest der Welt gegen die Inflation gekämpft wird, kämpft China mit Deflation. Im Januar sind die Preise um 0,8 % im Vergleich zum Vormonat gefallen. 

Deflation ist gefährlicher als Inflation, weil Investments und Konsum oftmals aufgeschoben werden, was eine Negativspirale auslösen kann. Aus diesem Grund haben die Zentralbanken weltweit auch ein Inflationsziel von etwa 2,0 % pro Jahr. 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/deflation-preise-in-china-fallen-im-januar-so-stark-wie-seit-2009-nicht/100013117.html

$NET (+2,17 %) Cloudflare, einer unserer Portfolio-Werte, kann deutlich an Wert dazugewinnen. Ein Grund ist wohl auch die Nachricht, dass Mark Anderson neuer ‚President of Revenue‘ wird. Mark Anderson war zuvor CEO von Alteryx und davor half er den Umsatz von Palo Alto Networks deutlich zu steigern. Wichtiger dürfte aber wohl die Nachricht sein, dass Cloudflare den Free Cashflow auf 14 % des Umsatzes steigern konnte und der legte auf Jahressicht um 32 % zu. Cloudflare wächst also profitabel, ist mit einem KCV von etwa 60 allerdings immer noch sportlich bewertet. 

https://cloudflare.net/news/news-details/2024/Cloudflare-Appoints-Mark-Anderson-as-President-of-Revenue/default.aspx

Die drei wichtigsten Termine der kommenden Woche: 

Dienstag: 14:30 Inflationsdaten (USA)

Mittwoch: 11:00 BIP-Zahlen (EU)

Donnerstag: 03:00 Einzelhandelsumsätze (China) 

Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie die wichtigsten Termine der kommenden Woche.

Auch als Video:

https://youtube.com/shorts/2coHw8RyH4w?si=I1h6S0_Cn96_RdOg

Montag: 

$F3C (-0,91 %) SFC Energy erhöht die Prognose. Man möchte jedes Jahr um 30 % wachsen. Wir haben das Unternehmen bereits länger im Moonshot Portfolio. Insbesondere auch wegen der Wasserstofftechnologie bei ihrer neuen Brennstoffzelle. 

https://stock3.com/news/sfc-energy-die-latte-wird-sehr-hochgelegt-13662218

Der Goldpreis steigt auf ein neues 6 Monatshoch. Das bisherige Rekordhoch lag bei 2075 USD im Jahr 2020. Wir persönlich halten nur sehr geringe Mengen an Gold. Denn Gold ist kein produktives Asset und erfüllt damit höchstens den Zweck der Risikodiversifikation.

https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/chart-des-tages-goldpreis-steigt-auf-sechs-monats-hoch/100001542.html

Spannende Entwicklungen bei $VOW3 (+2,71 %) VW, der Konzern wird an der Börse im Vergleich zur Konkurrenz besonders niedrig bewertet. Obwohl VW etwa ein Drittel so viele Elektroautos wie Tesla verkauft, ist der Konzern an der Börse nur etwa ein Zehntel von Tesla wert. Zudem verkauft der VW Konzern etwa 5 x so viele Verbrenner wie Tesla insgesamt an Autos verkauft. Ein Grund ist, dass VW zu niedrige Margen erzielt. Die Kosten sind zu hoch, auch die Arbeitskosten. Daher plant man in Wolfsburg jetzt trotz Milliardengewinnen Stellenkürzungen. Damit möchte man den Wettbewerb mit Tesla langfristig überstehen. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/volkswagen-vw-markenchef-bereitet-belegschaft-auf-moeglichen-stellenabbau-vor/29524848.html

Die Verkäufe in den USA sind wegen der höheren Finanzierungskosten um 5,6 % auf 679.000 Einheiten im Oktober gesunken. Trotz dessen betonen Experten allerdings, dass die Häuserverkäufe sehr stabil bleiben. Insbesondere im historischen Vergleich mit Perioden anziehender Zinsen. 

https://www.reuters.com/markets/us/us-new-home-sales-fall-more-than-expected-october-2023-11-27/

Dienstag: 

Das Verbrauchervertrauen in Deutschland bleibt stabil. Der Indikator liegt für Dezember bei -27,8 Zähler. Ökonomen hatten einen weiteren Rückgang auf -28,5 Punkte prognostiziert. 

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-11/60775004-gfk-konsumklima-in-deutschland-stabil-015.htm

Der Energieversorger $RWE (-0,18 %) RWE plant die Dividende kontinuierlich um 5 - 10 % zu erhöhen. Da wir im Zuge der ökologischen Transformation immer mehr Strom brauchen werden, sollte das auch möglich sein. Gleichzeitig plant RWE bis zum Jahr 2030 55 Milliarden Euro in den Ausbau des Ökostromgeschäfts zu stecken. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/aktien/chart-des-tages-rwe-plant-stetig-hoehere-dividende/100001369.html

Mittwoch: 

Gute Nachrichten für Deutschland die Reallöhne steigen wieder. Das heißt auch nach Inflation ist der durchschnittliche Gehaltszuwachs positiv. Der Anstieg betrug 0,6 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Löhne legten um 6,3 % zu, die Inflation lediglich um 5,7 %. 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/realloehne-inflation-einfuhrpreise-100.html

Die Inflation in Deutschland sinkt weiter auf 3,2 %, deutlich unter die erwarteten 3,5 %. Im Oktober lag die Inflation noch bei 3,8 %. Allerdings könnte die Inflation im Dezember wieder etwas anziehen … 

https://m.faz.net/aktuell/finanzen/die-inflation-in-deutschland-sinkt-auf-3-2-prozent-19347498.html

Donnerstag:

Auch in der Eurozone sinkt die Inflation auf 2,4 % stärker als erwartet. Insbesondere die Energiepreise sinken spürbar. Damit fehlen nur noch 0,4 Prozentpunkte zur Zielinflation der EZB. Weitere Zinssteigerungen werden damit immer unwahrscheinlicher. Erste Zinssenkungen werden immer wahrscheinlicher. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/verbraucherpreise-inflationsrate-im-euro-raum-sinkt-im-november-staerker-als-erwartet/100001620.html

Die OPEC+ beschließt noch weniger Öl zu fördern. Da die Förderkürzung um 1 Millionen Barrel pro Tag allerdings nicht verbindlich, sondern freiwillig ist, steigt der Ölpreis nicht an. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/oel-kartell-opec-plus-foerdert-noch-weniger-oel-und-nimmt-ein-neues-mitglied-auf/100001591.html

Freitag:

Daten von Caixin zeigen, dass die Produktion in China 🇨🇳 wieder anzieht. Der Wert liegt mit 50,7 über 50 was auf eine Expansion der Produktion hindeutet. Damit erholt sich die chinesische Wirtschaft allmählich. 

https://www.caixinglobal.com/2023-12-01/chinas-manufacturing-pmi-rises-to-three-month-high-caixin-survey-shows-102141149.html

$PFE (+1,49 %) Pfizer muss die Studien zu einem Abnehmmedikament beenden. Grund sind zu viele Nebenwirkungen. Damit kann Pfizer keinen Teil des Kuchens von dem attraktiven Markt bekommen. Die Aktie reagiert entsprechend. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/marktberichte/dow-jones-sp-500-nasdaq-wall-street-startet-schwunglos-pfizer-fallen-nach-rueckschlag/100001933.html

Leichtes Wirtschaftswachstum in der Schweiz, das BIP legt um 0,3 % zu im dritten Quartal. Im zweiten Quartal schrumpfte die Wirtschaft sogar leicht. Die Schweiz erholt sich ähnlich wie Deutschland nicht so wirklich vom Coronaschock. Das hängt damit zusammen, dass beide Wirtschaften unter der schwachen Auslandsnachfrage nach ihren Exportgütern leiden. 

https://www.nzz.ch/wirtschaft/bip-im-3-quartal-2023-schweizer-wirtschaft-waechst-leicht-ld.1768483

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche: 

Montag: 08:30 Inflationsdaten (Schweiz)

Dienstag: 04:30 Zinssatzentscheidung (Australien)

Mittwoch: 16:00 Zinssatzentscheidung (Kanada)

Donnerstag: 04:00 Handelsbilanz (China)

Freitag: 14:30 Arbeitsmarkt-Daten (USA)

Wie jeden Sonntag die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche und die Termine der kommenden Woche.

Hier die Termine der kommenden Woche:

https://youtube.com/shorts/xwA7DCnogM4?si=VWzzbPzr4BMTQGHj

Montag: 

#china senkt die Zinsen bei einer der Zinslinien der Zentralbank. Die Ein-Jahres Leihe kostet jetzt 3,45 statt 3,55 % Zinsen. China versucht damit die Konjunktur anzukurbeln. Insbesondere der Immobiliensektor soll von niedrigeren Zinsen profitieren. 

https://www.bbc.com/news/business-66567085.amp

$PANW (-2,12 %) Palo Alto Networks kann die Börse mit starken Zahlen überraschen. Der Cybersecurity Anbieter steigerte den Umsatz um 26 %. Zudem gab es einen positiven Ausblick auf das Gesamtjahr. 

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/an-diesem-aktionaer-cybersecurity-tipp-fuehrt-kein-weg-vorbei-20337977.html

Gutes Vorzeichen für die #inflation die Erzeugerpreise fallen erstmals seit 2020. Die Erzeugerpreise gelten als Vorbote für die tatsächliche Inflation, wenn Erzeuger günstiger produzieren, drückt das auch die Inflationsrate in der Zukunft. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erzeugerpreise um 6,0 % gefallen, deutlich mehr als die angenommenen 5,1 %. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/konjunktur-erzeugerpreise-fallen-erstmals-seit-ende-2020/29343326.html

Die Wirtschaftslage in Deutschland bleibt laut einem Bundesbankbericht angespannt. Auch im 3. Quartal wird es wohl eine 0 Runde geben, heißt kein Wachstum. 

https://app.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/monatsbericht-deutsche-wirtschaft-wird-im-sommer-wohl-ebenfalls-nur-stagnieren/29344192.html

Dienstag: 

$F3C (-0,91 %) SFC Energy bleibt die große Hoffnung in unserem Moonshot Portfolio. Die Zahlen lagen über den Erwartungen. Im zweiten Quartal wuchs der Absatz um 46 %. Die Guidance für das Gesamtjahr wird erhöht. 

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/gute-geschaefte-sfc-energy-aktie-gibt-vorboerslich-gas-sfc-energy-nach-umsatzsprung-optimistischer-12757967

$COTY (-0,44 %) Coty, produziert u.a. Parfüm für Luxus-Labels, legt deutlich zu. Der Umsatz steigt um 16 %. Wegen höherer Kosten liegt der Gewinn allerdings unter den Erwartungen. 

$9888 (-0,31 %) Baidu schneidet besser ab als erwartet. Das chinesische Pendant zu Google steigert die Werbeerlöse um 15 %. 

Der Bauhersteller $STO3 (-0,94 %) Sto senkt die Prognose. U.a. wegen schlechter Witterung, wird der Gesamtjahresumsatz wohl ein wenig niedriger ausfallen. 

Montagabend legte $ZM (+0,91 %) Zoom noch Zahlen über den Erwartungen der Analysten vor. 

https://app.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/-geschaeftszahlen-im-newsblog-rabatte-lassen-macys-gewinn-einbrechen/24098412.html

Mittwoch: 

Im Durchschnitt kostet ein Bankkonto in Deutschland laut Studie 100 Euro pro Jahr. Zwar gibt es fast überall wieder Zinsen, allerdings nicht auf das Girokonto. 

https://app.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/banken-banken-erhoehen-gebuehren-weniger-gratiskonten/29348194.html

Schlechte Zahlen des Einkaufsmanagerindex, ein eindeutiges Rezessionssignal. Der Index sackte auf 44,7 Punkte ab. Erwartet wurde lediglich ein Rückgang auf 48,3 Zähler. Insbesondere der Dienstleistungssektor sackt stärker ab als erwartet, bisher konnten hier schlechte Industriedaten ausgeglichen werden. 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/705530/deutsche-wirtschaft-im-august-auf-rasanter-talfahrt

Bei $FL (-2 %) Foot Locker läuft es aktuell nicht mehr so gut. Dividende und Ausblick werden gesenkt.  

https://www.t-online.de/finanzen/boerse/ticker/aktien-im-fokus-foot-locker-belastet-kurse-von-adidas-puma-und-nike/0DAE2E00BA467D5B/

$NVDA (+2,01 %) Nvidia enttäuscht nicht, Zahlen und Ausblick liegen über den Erwartungen. Der Umsatz stieg im Vorjahresvergleich von 6,7 Milliarden USD auf 13,5 Milliarden USD an. 

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/bilanz-vorgelegt-nvidia-aktie-zuendet-an-der-nasdaq-nachboerslich-erneut-den-turbo-nvidia-mit-gewinnsprung-erwartungen-uebertroffen-12757955

Donnerstag: 

Die BRICS Staaten erweitern sich um 6 Länder. Damit steigt auch die Wirtschaftskraft und der globale Einfluss, erklärtes Ziel ist es einen Gegenpol zu den G7 zu bilden. Durch den Zusammenschluss sollen die Interessen der Mitgliedsländer besser durchgesetzt werden. Zu Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gesellen sich jetzt noch der Iran, Saudi-Arabien, die UAE, Ägypten, Äthiopien und Argentinien. 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/staatenbund-brics-staaten-beschliessen-erweiterung-um-sechs-laender/29351372.html

$CEVMY CTS Eventim profitiert von dem Veranstaltungsboom. Der Ticketvermarkter knackt die Milliardenmarke im 1. Halbjahr und vermeldet einem Umsatzanstieg von 39 %. 

https://app.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/-geschaeftszahlen-im-newsblog-gewinnsprung-bei-cts-eventim/24098412.html

Freitag: 

Auch in Japan 🇯🇵 kommt die Inflation zurück. Der Anstieg lag noch auf 2,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Erwartet wurden 2,9 %. Das Ganze ist bemerkenswert, denn die japanische Zentralbank hat praktisch nichts am Zinsniveau verändert. 

https://www.n-tv.de/wirtschaft/der_boersen_tag/Inflation-in-Japan-verlangsamt-sich-weiter-article24349602.html

Laut neuen Zahlen ist Deutschlands BIP im zweiten Quartal weder gewachsen noch geschrumpft. Die Wirtschaftsleistungs stagnierte. Das heißt wir haben drei Quartal in Folge ohne Wachstum erlebt. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/konjunktur-keine-rezession-mehr-aber-die-euro-zone-haengt-deutschland-ab/29349782.html

Short-Squeeze bei $VFS (+1,57 %) Vinfast, der Hersteller aus Vietnam 🇻🇳 versucht sich als Elektroautohersteller und gilt als industrielle Hoffnung in dem Land. 

https://www.deraktionaer.de/artikel/mobilitaet-oel-energie/stellt-dieses-e-auto-start-up-bald-alle-in-den-schatten-20338318.html

Powell betont beim Jackson Hole Treffen, dass es eine weitere Zinserhöhung geben könnte, allerdings wolle man ‚vorsichtig‘ vorgehen. Im Grunde nichts Neues in der Kommunikation. Der Markt wird etwas abverkauft, man hat sich wohl erhofft, dass auch über Zinssenkungen gesprochen wird. 

https://stock3.com/news/fed-chef-powell-sind-vorsichtig-bei-weiteren-zin-12954987

Das sind die wichtigsten Termine der kommenden Woche: 

Montag: 03:30 Einzelhandelsumsätze (AUS)

Dienstag: 15:00 Immobilienpreisindex (USA)

Mittwoch: 14:00 Inflationsdaten (DE)

Donnerstag: 11:00 Inflationsdaten (EU)

Freitag: 03:45 Caixin Produktion (China)

Nach eingehender Studie der fundamentaldaten bin ich zu der Überzeugung erlang, das hier kein großes Aufwärtspotenzial für diesen hidden Champion momentan besteht und daher habe ich die Position geschlossen.

Wirtschaft am 22.08.2023…

Nvidia dreht schon vor den Zahlen auf!⤵️

Gestern ist Nvidia mit über 8% Plus, aus dem Handel gegangen. Grund dafür, waren einige positive Rating- Maßnahmen. Die Aktie befindet sich nahe am Allzeithoch und kannte in diesem Jahr nur eine einzige Richtung. Am Anfang des Jahres stand die Aktie bei 130$ und steht nun bei knapp 470$. Für mich sehr überraschend und ich beglückwünsche jeden, der diese tolle Reise mitgemacht hat. Nividia ist jedenfalls einer der Unternehmen, die gegen den Markt liefen. Gerade die letzte Woche gab es große Rückschritte. Zwar ist das Jahr 2023 immer noch ein positives Jahr (bis jetzt), aber das war letzte Woche schon ein recht großer Rücksetzer. Gestern lief dieser ja weiter. Positiv ist das natürlich für die Anleihen.

Auch die FED betonte gestern noch einmal, das dass Inflationsziel von 2%, weiter das Ziel ist und eine Änderung dieses Ziels, sei nicht notwendig.

Bei den Quartalszahlen wird es langsam ruhiger. Die großen haben alle gemeldet und ein paar wenige folgen noch. Unter anderem ist ja in dieser Woche noch $NVDA (+2,01 %) Nvidia dran. Da bin ich sehr gespannt drauf. Auch wenn ich dort nur an der Seitenlinie stehe.

Ich investiere aktuell nur passiv in ETFs und sammle weiter Cash an. Meine Zeit geht aktuell immer noch ins Pflastern meiner Einfahrt. Und da brauche ich wohl auch noch 2-3 Wochen für. Muss ja auch noch mein normalen Job nachgehen und anders als in vielen Bereichen, haben wir im Schiffbau aktuell wieder eine sehr sehr hohe Auftragslage. Wir haben nun 15 Schiffe im Auftrag und da ist für mich als Einkaufsleiter, wieder einiges zu tun. Es ist immer noch schwierig, einige teile zu bekommen oder man hat eben sehr hohe Lieferzeiten drauf. Deswegen müssen wir jetzt schon sehr früh agieren.

Schauen wir uns den Tag heute einmal kurz an. So viel ist nicht los, aber ein paar spannende Zahlen kommen heute noch. $F3C (-0,91 %) SFC Energy und mein Hauptbroker: $FTK (-0,34 %) Flatexdegiro

Wirtschaftsdaten

08:00

• CH: Handelsbilanz Juli

10:00

• DE: Expertenrat für Klimafragen, Pk zu Veröffentlichung der Stellungnahme zum Klimaschutzprogramm 2023 und des Prüfberichts für die Sektoren Gebäude und Verkehr, Berlin

13:30

• US: Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Danville Pittsylvania County Chamber of Commerce

16:00

• US: Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -3,3% gg Vm 

20:30

• US: Fed-Chicago-Präsident Goolsbee (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Veranstaltung "Fed Listens"

22:30

• US: Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ex-Dividende einzelner Werte

EQUINIX INC 3,1296 EUR

PETROLEO BRASILEIRO SA ADR 0,2159 EUR

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

00:30 BHP Jahreszahlen

Ohne Zeitangaben: Lowe's Cos | Coty | Macy's

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:30 SFC Energy Quartalszahlen

10:00 Flatexdegiro ausführliches Ergebnis 1H

Ohne Zeitangabe: Medtronic Quartalszahlen

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Wie jeden Sonntag die wichtigsten Termine der kommenden Woche und die Nachrichten der letzten Woche:

https://youtube.com/shorts/pfzYa1llP08?feature=share

Montag:

Die Zeichen einer #Deflation in China 🇨🇳mehren sich. Im Juni gab es eine Inflation von 0 %. Eine Deflation ist ebenso schädlich für die Wirtschaft wie eine zu hohe Inflation. Bei einer Deflation wird der Konsum abgewürgt. Da es sich mehr lohnt Geld nicht auszugeben und einfach nur rumliegen zu lassen, geben Menschen weniger Geld für den Konsum aus. Dadurch sinkt die Binnennachfrage und die Wirtschaft wächst langsamer. 

https://www.toponline.ch/news/welt/detail/news/inflation-in-china-hat-stop-eingelegt-angst-vor-deflation-00216283/

Bereits am Freitag hat die Großbank $UBSG (+0 %) (UBS) aus der Schweiz ihre Einschätzung für $BOSS (+0,51 %) (Hugo Boss) nach einer Roadshow, bei der unter anderem CFO Yves Müller teilnahm, unverändert auf "Buy" belassen. Das Kursziel wurde bei 87 Euro festgelegt. Laut der Analystin Susy Tibaldi, die in einer vorliegenden Studie am Freitag kommentierte, wurden während der Roadshow entspannte Töne angeschlagen. Es gab keine Anzeichen einer Verlangsamung des breit angelegten Umsatzwachstums. Am Samstag hat dann noch die Societe General das Kursziel von 75 auf 78 EUR angehoben. Die Einstufung wird weiter auf 'Hold' belassen. Heute morgen erhöhte schließlich noch JPMorgan das Kursziel von 76 auf 82 EUR. Die Einstufung wird weiterhin auf 'Overweight' belassen. 

https://goldesel.de/Artikel/mehrere-aufstufungen-bei-dieser-aktie

Dienstag: 

Die harmonisierten #Verbraucherpreise (EU-weit vergleichbar) steigen auf 6,8 % im Vergleich zum Vorjahr in Deutschland. Hauptgrund sind die Effekte des 9 EUR Tickets und des Tankpreisrabatts, welche im Juni 2022 eingeführt wurden. 

dpa-AFX ProFeed 

Die Unternehmensgewinne sind in Deutschland in den letzten Jahren überdurchschnittlich stark angestiegen. Während die Stückgewinne um 24 % seit 2019 zugelegt haben, sind die Lohnstückkosten nur um 13 % gestiegen. Die #OECD betont die hohe Differenz zwischen Lohnstückkosten und Stückgewinnen erlaubt weitere Lohnsteigerungen, um die Kosten der Inflation gleichmäßiger zu verteilen. 

https://app.handelsblatt.com/politik/international/konjunktur-oecd-gewinne-steigen-in-deutschland-besonders-stark/29251500.html

Mittwoch: 

Die Aktie von $YOU (+0,31 %) (About You) gewinnt deutlich. Grund ist, dass About You überraschend schnell die Profitabilität erreichte.

dpa-AFX ProFeed

$$F3C (-0,91 %) (SFC Energy) hat einen Folgeauftrag aus den Niederlanden erhalten. Das Unternehmen liefert EFOY Pro Brennstoffzellen im Wert von etwa 2,5 Millionen Euro an BauWatch, einen führenden Dienstleister für temporäre Überwachungsanwendungen in Mitteleuropa. Etwa 2 Millionen Euro des Auftragswertes werden im laufenden Geschäftsjahr umsatzwirksam sein, während der verbleibende Betrag 2024 verbucht wird. Die von SFC Energy gelieferten Brennstoffzellen werden von BauWatch in Kameratürmen eingesetzt, die hauptsächlich zur Überwachung von Baustellen verwendet werden. Die Kamerasysteme ermöglichen die Echtzeitverfolgung des Baufortschritts aus der Ferne und erhöhen gleichzeitig den Schutz vor kriminellen Aktivitäten. Die Sicherheitsanwendungen von BauWatch finden auch in Wind- und Solarparks sowie bei Infrastrukturprojekten Anwendung. Jeder Kameraturm ist mit Batterien und Solarmodulen zur Stromversorgung ausgestattet. Als intelligenter Stromerzeuger überwacht die EFOY Pro Brennstoffzelle den Ladezustand der Batterie und schaltet sich automatisch ein, um die Batterie kontinuierlich nachzuladen, wenn die Spannung aufgrund von wetterbedingten Einflüssen abfällt. Anschließend wechselt die Brennstoffzelle wieder in den Standby-Modus.

https://goldesel.de/Artikel/sfc-energy-mit-folgeauftraegen

Die Märkte steigen merklich an, nachdem die Inflationsdaten aus den USA niedriger ausgefallen sind, als erwartet. Die Inflationsrate sinkt auf 3,0 % (Prognose: 3,1 %). Die Kernrate fällt ebenfalls auf 4,8 % (Prognose: 5,0 %) 

dpa-AFX ProFeed 

Donnerstag: 

Nach Lanxess, Evonik und Clariant, muss auch $BAS (-0,12 %) (BASF) die Prognose senken. Hauptgrund ist, dass die Erholung in China erstmal ausbleibt und Deutschland bereits in die technische Rezession gerutscht ist. Allerdings wurde das wohl schon eingepreist , die Aktie verliert kaum. 

Die Chemiebranche gilt als Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung. Es gab zwar Prognoseanpassungen, allerdings wird BASF voraussichtlich auch in diesem Jahr profitabel bleiben. 

https://app.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/chemiekonzern-basf-senkt-jahresziele-nur-zaghafte-erholung-erwartet/29254958.html

Keine besonderen Aussagen im Sitzungsprotokoll der #EZB. Man geht davon aus, dass das aktuelle Zinsniveau möglicherweise noch nicht ausreichend ist, um die Inflation einzuschränken.

https://www.xtb.com/de/Marktanalysen/Trading-News/eur-steigt-nach-aggressivem-ezb-protokoll

Freitag: 

Der Telekomausrüster $ERIC A (-0,83 %) (Ericsson) kämpft weiterhin mit einer Schwächephase in seinem Netzwerkgeschäft. Zusätzlich belastet der verschärfte Sparkurs die Ergebnisse erheblich. Im zweiten Quartal verzeichnete das schwedische Unternehmen einen Nettoverlust von rund 600 Millionen schwedischen Kronen (52 Millionen Euro), wie es am Freitag in Stockholm bekannt gab. Im Vergleich dazu hatte das Unternehmen im Vorjahr einen Gewinn von knapp 4,7 Milliarden Kronen erwirtschaftet. Analysten hatten jedoch mit einem noch schlechteren Ergebnis gerechnet. Konzernchef Börje Ekholm erwartet eine Verbesserung erst zum Jahresende. Ericsson leidet hauptsächlich unter der Zurückhaltung großer Mobilfunknetzbetreiber, die bereits frühzeitig in neue Technologien im Zusammenhang mit dem Mobilfunkstandard 5G investiert und nun ihre Lagerbestände abbauen. Im letzten Quartal sanken die Umsätze in der Netzwerksparte ohne Berücksichtigung von Zu- und Verkäufen sowie Währungseffekten um 13 Prozent. Insbesondere in den USA war die Entwicklung sehr schwach. Erfolgreiche Geschäfte in Indien, wo Ericsson mittlerweile zum Marktführer aufgestiegen ist, konnten dies nicht ausgleichen. Der Gesamtumsatz des Konzerns stieg aufgrund einer Übernahme leicht um 3 Prozent auf 64,4 Milliarden Kronen.

https://goldesel.de/Artikel/ericsson-mit-schlechten-zahlen

Gute Zahlen der US-Banken 🇺🇸, JP Morgan verdient 67 % mehr als im Vorjahresquartal. Auch Wells Fargo steigert den Überschuss um mehr als 60 %. Lediglich bei der Citigroup gab es einen Rückgang um 31 %, Grund war ein schwaches Handelsgeschäft. 

https://app.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/quartalszahlen-us-banken-profitieren-massiv-von-gestiegenen-zinsen/29259310.html

Wichtigste Termine der kommenden Woche:

Montag: 4:00 BIP-Zahlen (China)

Dienstag: 14:30 Einzelhandelsumsätze (USA)

Mittwoch: 11:00 Inflationsdaten (EU)

Donnerstag: 3:15 Zinssatzentscheidung (China)

Freitag: 1:30 Inflationsdaten (Japan)