$IREN (+13,23 %)

Da kommt man in der Berichterstattung ja gar nicht mehr hinterher 💪

$CIFR (+20 %)
$NBIS (-7,08 %)
$CRWV (-4,76 %)
$MSFT (+0,52 %)

$IREN (+13,23 %)
$MSFT (+0,52 %)

Die Unterzeichnung eines 9,7 Milliarden Dollar schweren Cloud-Vertrags mit $MSFT (+0,52 %) durch $IREN (+13,23 %) ist ein entscheidender Moment für das Unternehmen und alle investierten ! 🫡

Man muss sich vor Augen halten, dass dieser Milliarden-Dollar-Deal – der auf den ersten Blick ein sehr starkes ROIC-Profil aufweist – kaum 300 MW (brutto) des ~3 GW großen Stromportfolios von $IREN (+13,23 %) umfasst.

Es wird noch viele weitere Abschlüsse geben, sei es im Rahmen von Hyperscale-Cloud-Verträgen oder in Form von hochprofitablen „Premium“-Colocation-Partnerschaften.

Dies ist wirklich erst der Anfang... 💪

$CIFR (+20 %)
$CRWV (-4,76 %)
$NBIS (-7,08 %)

$CRWV (-4,76 %) | $NBIS (-7,08 %) | $IREN (+13,23 %) | $MARA (-1,59 %) | $HUT (+10,08 %) | $CIFR (+20 %) | $WULF (+4,87 %) | $SLNH | $HIVE (+3,33 %) | $BITF (+4,69 %) | $GPUS (-0 %)

$MSFT (+0,52 %) bekommt eine Investition von $250Mrd von OpenAI. Die Investition geht hauptsächlich in Azure und beflügelt somit Datazentren. Dadurch profitiert durch einen Deal $NBIS (-7,08 %) am stärksten zeigt aber auch das es Reale Nachfrage bei $IREN (+13,23 %)
$CIPHER (-3,7 %) gibt sowie der Schaufelhersteller $NVDA (+2,88 %)

Somit liegt der aktuelle Stack von MSFT an OpenAI bei 27%

Moin liebe Schwarmintelligenz,

Ich habe einen Fehler gemacht, und anscheinend in etwas investiert, was ich doch noch nicht ganz verstanden habe.

Habe neulich einen kleine Hebel Long auf $NBIS (-7,08 %) gehabt. Dieser hat das Knockout erreicht und ist geflogen. Soweit so gut. Nun habe ich gedacht, dass ich bei der Tillgung nur einen Cent Betrag erhalte. Habe aber circa 33% des Einsatzes wiederbekommen? Fehler von TR oder wie kommt so etwas zustande?

Würde mich über freundliche Kommentare freuen. Vielen Dank vorab!

$IREN (+13,23 %)
$CIFR (+20 %)
$NBIS (-7,08 %)

Vielleicht der eine oder andere spannende Wert für euch dabei ?

Bin in $IREN (+13,23 %) , $CIFR (+20 %) investiert, aber $NBIS (-7,08 %) finde ich auf lange Sicht auch noch spannend. 👌

$ORCL (-1,14 %) Oracle

$CRWV (-4,76 %) CoreWeave

$NBIS (-7,08 %) Nebius

$IREN (+13,23 %) Iren

$GLXY (+0 %) Galaxy Digital

$APLD (-5,14 %) Applied Digital

$RIOT (+4,65 %) Riot Platforms

$CIFR (+20 %) Cipher Mining

$MARA (-1,59 %) Mara

$GDS (-1,61 %) GDS

$CORZ (+6,46 %) Core Scientific

$CLSK (-1,37 %) CleanSpark

$WULF (+4,87 %) TeraWulf

$BTBT (-5,71 %) Bit Digital

$HUT (+10,08 %) Hut 8

$BTDR (+2,98 %) Bitdeer

$BITF (+4,69 %) Bitfarms

$VNET (-2,23 %) VNET

$HIVE (+3,33 %) Hive Digital

$WYFI WhiteFiber

$DGX (+1,86 %) Digi Power X

$SLNH Soluna

$MIGI Mawson Infrastructure

$IREN (+13,23 %)
$CIFR (+20 %)
$BTC (-2,94 %)

Vielleicht einige spannende Unternehmen für euch dabei ✌️

Ich bin derzeit nur in $IREN (+13,23 %) und $CIFR (+20 %) investiert, für mich vom Chance/Rendite Verhältnis die aussichtsreichsten. Bei einem weiteren Rücksetzer würde ich $CIFR (+20 %) vermutlich noch etwas weiter aufstocken und vielleicht noch das ein oder andere Unternehmen mitaufnehmen.

AI - Aktien, sortiert nach YTD-Performance:

Hyperscalers: $GOOGL (+1,85 %)
$MSFT (+0,52 %)
$AMZN (+4,45 %)
$ORCL (-1,14 %)
$BABA (-1,36 %)

Neocloud: $NBIS (-7,08 %)
$IREN (+13,23 %)
$CRWV (-4,76 %)
$APLD (-5,14 %)
$GLXY (+0 %)
$WYFI

Memory: $SNDK
$STX (+4,57 %)
$MU (+5,49 %)
$WDC (+6,45 %)
$PSTG (-0,06 %)

Semiconductor: $NVDA (+2,88 %)
$AVGO (-0,78 %)
$AMD (+1,93 %)
$TSM (+2,02 %)
$ASML (+0,86 %)
$ARM (-0,48 %)
$KLAC (+1,47 %)
$INTC (-1,16 %)

Networking: $CIEN (+0,29 %)
$CLS (+0,67 %)
$CRDO
$RMBS (+3,25 %)
$ANET (+0,68 %)
$APH (+1,13 %)
$COHR (+1,53 %)

Servers: $VRT (-0,82 %)
$DELL (-0,9 %)
$HPE (+0,67 %)

Data: $INOD (-2,64 %)
$PLTR (+4,6 %)
$SNOW (+1,24 %)
$DDOG (-0,08 %)
$MDB (+2,62 %)

Energy: $LEU (-7,75 %)
$CEG
$OKLO
$TLNE
$GEV (-0,2 %)
$NXT (+0 %)

Batteries: $EOSE
$QS
$TSLA (+3,46 %)
$MVST (+0,21 %)

Every AI Value Chain explained:

Ich hatte kürzlich eine interessante Diskussion über $IREN (+13,23 %) . Daraus habe ich folgende Erkenntnisse gewonnen: Man sollte IREN nicht für mehr halten, als sie tatsächlich sind. Sie verfügen nämlich über „Assets” oder 3 GW an Energiepotenzial.

Und auf diesen Assets von 3 GB Potenzial und Land können sie jetzt schnell und skalierbar Rechenzentren aufbauen. Denn sie haben enorme Vorteile angesichts der Strombeschränkungen, die derzeit in der Rechenzentrumslandschaft herrschen.

Ihr Vorteil liegt vor allem darin, dass sie die operational uptime verlängern.

In Bezug auf Daten und Hyperscaler gibt es derzeit einen Überfluss. Die Nachfrage bei Hyperscalern ist groß, sodass Unternehmen wie $IREN (+13,23 %) Iren und $NBIS (-7,08 %) einen Umsatzanstieg verzeichnen. Dies wäre jedoch nicht nachhaltig, wenn GPUs zu einer Massenware würden. Bei Iren kommt hinzu, dass das Unternehmen auch grüne Energie liefert und somit diversifiziert ist.

Aber rein in Bezug auf die Cloud sollte man sie nicht überschätzen. Denn dort gibt es AWS von $AMZN (+4,45 %) , $GOOGL (+1,85 %) und Azure von $MSFT (+0,52 %) , die noch viel stärkere Wettbewerbsvorteile haben. Infrastructure as a Service kann ihnen noch eine Verdopplung bescheren, wenn sie einen Großauftrag (z. B. mit OpenAI) an Land ziehen und auch aufgrund der Dynamik.

Aufgrund all dessen, was ich diese Woche und insbesondere heute gelesen habe, sehe ich IREN als ein 2026-Play. Mit der Chance auf eine Verdopplung in den kommenden Monaten. Sie haben in der Tat bereits einen großen Aufschwung erlebt.

Aber solange die Leistungsbeschränkung besteht, ist es meiner Meinung nach interessant, hier zu investieren. Sobald GPUs eher als Commodity angesehen werden, ist es nicht mehr interessant.

Was haltet ihr von dieser Geschichte?

$SOFI (+3,15 %)
$NBIS (-7,08 %)

Ich habe mein Portfolio nun endgültig umgebaut und die Position von Novo Nordisk B ($NOVO B) um 50 % reduziert, um das freigewordene Kapital in Nebius und SoFi ($SOFI) zu stecken. Damit positioniere ich mich klarer in Richtung Growth.

Gestern haben die Zahlen von LendingClub ($LC) gezeigt, dass das Loan Business für SoFi auch im Q3 noch einmal beschleunigen wird. Die neuen Member sollten ebenfalls in Richtung einer Million gehen. Zumindest haben das die Daten von Sensortower gezeigt.

Mit der Erhöhung der Nebius-Position will ich mein Exposure im AI-Datacenter-Bereich weiter ausbauen. Die Aktie steht aktuell wieder da, wo sie stand, als der $18-Milliarden-Deal mit Microsoft veröffentlicht wurde. Ich sehe hier auf die nächsten Jahre noch sehr viel Potential.

Gruß Bubu :)

$CIFR (+20 %)

Overnight, leicht im Plus.

Cipher Mining zieht mit starken institutionellen Zuflüssen in den letzten Stunden Aufmerksamkeit auf sich. Mal schauen. Ich rechne mit einer schnellen Vervielfachung. 😜

Die Analysten sind ebenfalls bullish 🥸

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Compute:

$NBIS (-7,08 %)
$CIFR (+20 %)
$IREN (+13,23 %)
$APLD (-5,14 %)

Energy:

$OKLO

$VST (+3,04 %)

$CEG (+1,72 %)
$SMR

Grid:

$PWR (+0,54 %)

$EOSE

$FLNC (-0,28 %)

$NEE (+0,44 %)

Cooling:

$VRT (-0,82 %)

$CARR (-2 %)
$TT (+0,16 %)

$NVTS

Automation:

$RR

$PATH (+0,37 %)

$SERV

$SYM (-0 %)

Data:

$PLTR (+4,6 %)

$SNOW (+1,24 %) 🆘

$AI

$DDOG (-0,08 %)

Connectivity:

$RKLB (-2,3 %)
$ASTS (-11,74 %)
$IRDM (-0,91 %)
$VSAT (-2,91 %)

Interface:

$AAPL (-0,02 %)

$META (-1,22 %)
$GOOGL (+1,85 %)
$SOUN

Security:

$ZS (+1,56 %)
$PANW (-0,38 %)

$CRWD (+1,99 %) 😎

$OKTA (-0,77 %)