Letztes Jahr habe ich die ersten 100.000€ erreicht und jetzt bin ich schon bei 200.000€ :)

Nächstes Jahr dann wohl die 300.000? 😝

Die Summe sieht für mich surreal aus, mit 27 Jahren so viel zu haben.

Jetzt darf der Markt bloß nicht crashen. 🙈

$RKLB (-5,49 %)

$NBIS (-0,82 %)

Dieser Trend ist an meinem Depot zumindest im Bereich der Aktien weitestgehend vorbei gegangen. Da ich schon länger, wie hier auch immer wieder geschrieben, auf Rohstoffe und Energie setze, sehen die derzeitigen Top 8 nach Wertentwicklung ganz anders aus, als vermutlich bei den meisten hier, die auf Einzelaktien setzen.

Auf Platz 9 folgt übrigens $INTC (-5,72 %) !😂

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ich $IREN (-8,66 %) zwischendurch mit 500% erkauft habe, ansonsten würden die bei einem Einstieg von damals 9$ jetzt auf Platz 2 stehen und auch $NBIS (-0,82 %) wäre auf Platz 1 vertreten. Während die abgesicherten Gewinne bei $IREN (-8,66 %) zum richtigen Zeitpunkt waren, war der Verkauf von $NBIS (-0,82 %) trotz rund 150% Gewinn aus heutiger Sicht bei einem Einstieg von 32€ ein Fehler. Aber das passiert jedem im Laufe der Jahre.

$IREN (-8,66 %)

Fazit:

Meine Einschätzung: Die Struktur ist für Bestandsaktionäre eher positiv als negativ.

Nicht, weil es keine Verwässerung gibt — die gibt es potenziell schon. Sondern weil IREN:

- sehr viel Kapital aufnimmt,

- nur 1 % Kupon zahlt,

- die Wandlung erst bei ca. 73 USD startet,

- die Verwässerung durch Capped Calls bis ca. 110 USD stark abfedert.

Für mich ist das ein ziemlich guter Finanzierungsdeal. Der Markt wird jetzt weniger fragen: „Ist die Wandelanleihe verwässernd?“ — sondern eher: „Kann IREN mit diesen 2,6–3,0 Mrd. USD Kapital eine Rendite oberhalb der Verwässerungskosten erwirtschaften?“

Wenn der Nvidia-/AI-Cloud-Case aufgeht, ist diese Wandelanleihe eher ein Beschleuniger. Wenn die Umsetzung enttäuscht, ist es natürlich zusätzlicher Leverage in einer ohnehin sehr ambitionierten Equity Story.

War auf jeden Fall ein intensiver Austausch bei dem ich auch immer wieder die negativen Punkte getriggert habe. Heute hätte ich natürlich lieber $NBIS (-0,82 %) gehabt, aber langfristig fühl ich mich trotzdem wohl 🙂

VG micha

Die $META (-0,58 %) Aktie läuft schon seit einiger Zeit nicht mehr und das trotz Wachstumsschub durch den Einsatz von KI. Das aktuelle Kursziel der Analysten liegt aktuell bei +35%. Der Markt straft Meta für seine sehr hohen Investitionen in KI-Infrastruktur ab. Das ist nachvollziehbar, weil hohe Ausgaben die Margen belasten. Was der Markt dabei aber weitgehend ausblendet, ist der potenzielle Ertrag dieser Investitionen. Wenn die KI-Offensive aufgeht, wird sie das Kerngeschäft nicht nur schützen, sondern deutlich profitabler machen. Warum ich $META (-0,58 %) für attraktiv halte und welche Gründe für eine positive Zukunft sprechen:

1. Das Kerngeschäft

Social Media ist zum zentralen Werbekanal der Weltwirtschaft geworden, welches um >30% pro Jahr wächst. Unternehmen jeder Größe suchen und finden ihre Kunden heute primär auf Instagram, Facebook und zukünftig auf Threads. Die Nutzung ist gewohnheitsbasiert und plattformübergreifend, Nutzer sind nicht entweder bei TikTok oder bei Meta, sondern meist parallel aktiv.

$META (-0,58 %) besitzt mit seinen Apps eine Reichweite, die kaum replizierbar ist. Das macht das Werbegeschäft hochprofitabel und extrem skalierbar. Selbst ohne neue Produkte ist das ein hervorragendes Geschäft.

2. Zwei große Monetarisierungshebel stehen erst am Anfang

WhatsApp und Threads wurden jahrelang aufgebaut, bis jetzt jedoch kaum monetarisiert. Das ändert sich jetzt:

- WhatsApp Business und Cloud-Lösungen werden zu einer Infrastruktur für Handel und Kundenservice

- Threads baut schrittweise ein Werbemodell auf und ergänzt das Instagram-Ökosystem ideal für textbasierte Reichweite als Konkurrent zu X.

Beides sind keine Wetten auf neue Märkte, sondern die logische Ausweitung bestehender Nutzerbeziehungen.

3. Meta AI

Die Skepsis wegen der massiven Investitionen in KI-Infrastruktur und Modelle ist verständlich. Strategisch sehe ich das aber anders: Meta ist der erste große operative (Software) Profiteur von KI, nicht weil es Modelle verkauft, sondern weil KI die eigene Werbemaschine besser macht.

Besseres Targeting, automatisierte Anzeigenerstellung und effizientere Ausspielung erhöhen den Return on Ad Spend für Werbekunden. Das führt direkt zu höheren Budgets bei Meta. Es entsteht ein Kreislauf: mehr Investitionen in Infrastruktur führen zu mehr Rechenleistung, was zu besseren Modellen führt, bessere Modelle führen zu besseren Werbeanzeigen, bessere Werbeanzeigen führen zu mehr Umsatz, und mehr Umsatz finanziert die nächste Investitionsrunde.

Darüber hinaus will Meta KI gezielt für Personal AI und für die Entwicklung neuer, eigenständiger Apps nutzen. Die massive Ausweitung der eigenen Cloud-Kapazität ist dabei ein doppelter Wettbewerbsvorteil. Erstens beschleunigt sie das Training und die Verbesserung der eigenen Modelle (Llama, Muse Spark). Zweitens wird Rechenleistung selbst zum Digitalem Gold, weil sie im Markt der entscheidende Engpass ist. Wer Kapazität besitzt, kann Produkte schneller entwickeln, umsetzen und skalieren.

Theoretisch könnte Meta überschüssige Kapazität auch an Dritte vermieten und damit ein zusätzliches Cloud-Geschäft aufbauen. Das sehe ich aber nicht als strategische Stoßrichtung. Der eigentliche Wert liegt darin, die Infrastruktur konsequent für das eigene Ökosystem zu nutzen und damit den Abstand zu Wettbewerbern zu vergrößern.

Besonders interessant ist dabei auch die Rückkopplung auf die Other Bets. Die Weiterentwicklung der AI-Glasses und des VR-Geschäfts profitiert nicht nur von der eigenen KI-Infrastruktur, sie verstärkt zugleich das Kerngeschäft. Beide Bereiche liefern zusätzliche, kontextreiche Nutzungsdaten und schaffen neue Interaktionsflächen, die Targeting, Personalisierung und letztlich die Monetarisierung der Werbeplattform weiter verbessern.

4. Finanzielle Stärke erlaubt strategische Geduld

$META (-0,58 %) finanziert diese Investitionen weitgehend aus dem eigenen Free Cashflow. Das Unternehmen ist schuldenarm und hochprofitabel. Das gibt dem Management die Möglichkeit, langfristig zu denken, auch wenn der Markt kurzfristig Margendruck fürchtet.

Risiken, die ich bewusst trage:

- Etwa 98 Prozent des Umsatzes hängen am Werbemarkt. In einer Rezession wird zuerst Marketing gekürzt, was Meta direkt treffen würde.

- Regulierung in der EU rund um personalisierte Werbung bleibt ein dauerhaftes Thema.

- Das regulatorische Risiko steigender Mindestalter für die Nutzung belastet zwar die Nutzerzahlen, trifft Meta wirtschaftlich jedoch nur marginal, weil Minderjährige keinen wesentlichen Anteil am Umsatz ausmachen.

- Die Kapitalallokation ist stark von Mark Zuckerberg abhängig, und der Erfolg der KI-Ausgaben ist noch nicht bewiesen.

Diese Punkte sind bekannt und belasten die Bewertung. Dennoch ist für mich das Chance-Risiko-Verhältnis positiv.

Ich halte $META (-0,58 %), weil ich zwei Dinge gleichzeitig bekomme. Erstens ein Kerngeschäft, das auch ohne KI kaum angreifbar ist und enorme Cashflows generiert. Zweitens eine kostenintensive, aber strategisch richtige KI-Offensive, deren Erfolg vom Markt bisher kaum anerkannt wird. Gelingt es Meta, die Werbeplattform durch KI spürbar effizienter zu machen, ihre Modelle und Anwendungen zu verbessern und WhatsApp, sowie Threads zu monetarisieren, halte ich langfristig große Kursgewinne für realistisch.

Keine Anlageberatung

$GOOGL (-0,6 %)
$AAPL (+1,02 %)
$NVDA (-4,01 %)
$AMZN (-0,98 %)
$MSFT (+3,42 %)
$NBIS (-0,82 %)

Montag, 11. Mai

17:00 Uhr: Inflationserwartungen der New York Fed

Dienstag, 12. Mai

14:30 Uhr: US-Verbraucherpreisindex (CPI) 🌶

Mittwoch, 13. Mai

14:30 Uhr: US-Erzeugerpreisindex (PPI)

Donnerstag, 14. Mai

14:30 Uhr: US-Einzelhandelsumsätze 🌶

14:30 Uhr: US-Import- und Exportpreise

16:30 Uhr: Abstimmung CLARITY Act 🌶

Freitag, 15. Mai

14:30 Uhr: Empire State Manufacturing Index

15:15 Uhr: US-Industrieproduktion & Kapazitätsauslastung

16:00 Uhr: Konsumklima der Uni Michigan (vorläufig)

$HIMS (+3,53 %)
$ASTS (+0,57 %)
$QBTS (-7,95 %)
$OKLO
$ONON (+1,73 %)
$NBIS (-0,82 %)
$BABA (-6,17 %)
$CSCO (+2,74 %)
$AMAT (-3,34 %)
$NU (-5,21 %)
$BTC (-0,04 %)
$ETH (+0,36 %)
$SOL (-0,56 %)
$XRP (-0,39 %)

$CRCL (-7,91 %)
$KSPI (-0,79 %)
$MNDY (+3,43 %)
$CEG (-2,57 %)
$ABX (-5,86 %)
$HIMS (+3,53 %)
$RGTI (-6,45 %)
$BAYN (-0,95 %)
$NCH2 (-3,87 %)
$IOS (-0,92 %)
$MUV2 (+1,37 %)
$BNP (-2,91 %)
$ENR (-4,9 %)
$TKA (-2,42 %)
$SE (+0 %)
$ONON (+1,73 %)
$QBTS (-7,95 %)
$UA (+1,18 %)
$OKLO
$SIE (-4,9 %)
$ALV (-0,96 %)
$BABA (-6,17 %)
$S92 (-1,41 %)
$DTE (-0,49 %)
$700 (-0,22 %)
$NBIS (-0,82 %)
$CSCO (+2,74 %)
$ONDS (-5,83 %)
$KLAR (-7,06 %)
$FIG (-0,76 %)
$NU (-5,21 %)

Jetzt, wo alle ihren April-Rewind posten, mache ich auch mit. Meine drei besten Performer waren diese Aktien:

$GLXY (-7,12 %) mit 70,22 %

$NBIS (-0,82 %) mit 56,98 %

$AIXA (-5,39 %) mit 55,10%

Ich bin sehr zufrieden und hoffe, dass der Mai genauso gut wird wie der April 🎉🙌🏽

Hallo zusammen ☺️ Warum steigt den $NBIS (-0,82 %) ? ich kann im Netz leider nichts finden.

$IREN (-8,66 %) Geht weg vom reinen Bitcoin-Miner und wandelt sich zum vertikal integrierten AI-Infrastruktur-Player mit eigener Power, eigenen Datacentern und eigenen GPU`s.

Warum ich ~30% meines Portfolios in $IREN (-8,66 %) Aktien halte und welche Katalysatoren für einen massiven Kursanstieg in naher Zukunft sprechen:

1.Sweetwater 1 Energization

Der vierte und letzte Bulk-Substation-Transformator für Sweetwater 1 ist eingetroffen und die Energisierung sollte mit April 2026 (jetzt) abgeschlossen sein.

2.Sweetwater Deal-Ankündigungen

Mit dem fertigen Anschluss ans Stromnetz ist es nur noch eine Frage der Zeit bis $IREN (-8,66 %) Deals ankündigen wird. Laut Quartalsberichten führt das Unternehmen bereits viele Monate Gespräche mit globalen KI- und Cloud-Firmen (Hyperscalern) zur Umsetzung, Finanzierung und Vermietung der Kapazität. Eine offizielle Ankündigung – etwa mit einem Hyperscaler – würde das Geschäftsmodell validieren und den Aktienkurs signifikant beflügeln.

3.Childress Baufortschritt

Childress bleibt im Zeitplan: DC 1 läuft seit April 2023, DC 2–5 werden systematisch hochgefahren. Solide operative Umsetzung und der Bau ohne Verzögerung ist hier der entscheidende Treiber. Der CEO Daniel Roberts hat neulich auf X Updates zur Lieferung und Anschluss der GPU`s aus dem 9.700.000.000$ Microsoft-Deal gegeben.

https://x.com/i/status/2045007521497415701

https://x.com/i/status/2049220187082350773

4.Childress Komplettumbau auf GPUs

Iris Energy transformiert Childress aktiv vom Bitcoin-Miner hin zu GPU-KI-Infrastruktur. Durch diesen Wechsel sinkt die Abhängigkeit der Bitcoin-Volatilität laufend und das Unternehmen positioniert sich als breit aufgestellter KI-Cloud-Anbieter. Derzeit sind jedoch nur ca. die Hälfte der Childress Kapazität an Microsoft vergeben. Der Rest kann noch kostenbegrenzt umgebaut werden.

5.GPU-Preis/Stunde Preisexplosion

Die strukturelle Nachfrage nach KI-Compute beschleunigt GPU-Stundensätze. Als Infrastrukturanbieter profitiert Iris Energy direkt von diesem Trend und kann höhere Margen erzielen. Beispielsweise sind die GPU-Vermietungskosten von Anfang März 2026 von 2,31$/Stunde auf aktuell 4,95$/Stunde gestiegen. +114%

6.Australien Expansion

Es gibt zahlreiche Bilder einer massiven Werbekanpagne in Australien. Aus diversen Ankündigungen geht hervor, dass Microsoft und Antrophic neue Rechenzentren in Australien errichten wollen. $IREN (-8,66 %) hat bereits 2024 in einer Quartalsveröffentlichung berichtet, dass sie geeignete Grundstücke suchen. Außerdem gibt es neue-offene Jobangebote in Australien, welche auf LinkedIn öffentlich einsehbar sind. www.linkedin.com/company/iren/jobs

Eine geplante Ankündigung zur Expansion in Australien würde das weltweite Standortnetzwerk vergrößern und zusätzliche Wachstumsoptionen für IREN erschließen.

https://www.sydneyswans.com.au/news/1963949/sydney-swans-join-forces-with-iren

Die großen Hyperscaler ($GOOGL (-0,6 %)
$META (-0,58 %)
$MSFT (+3,42 %)
$AMZN (-0,98 %) Antrophic und OpenAI) berichten aktuell von kritischen Kapazitätsauslastungen und beschränken den AI-Output aktuell merklich.

Energie, Grundstücke und kurze Bauzeiten sind der Burggraben um dieses Problem zu lösen.

$IREN (-8,66 %) hat alles und viele Ankündigungen vor sich, die den Kurs massiv beflügeln können.

Achtung: Dieser Beitrag enthält keine Informationen zu potentiellen Risiken, wie Kapitalbedarf und Ausführung.

Keine Anlageberatung

Ich würde mich sehr über Unterstützung freuen, da diese Beiträge sehr großen Aufwand nach sich ziehen 🫶 🚀

$CRWV (-5,79 %)
$NBIS (-0,82 %)
$CIFR (-8,92 %)
$WULF (-7,55 %)
$APLD (-8,3 %)
$GLXY (-7,12 %)
$HUT (-6 %)

nachdem ich gestern 1/4 meiner $NBIS (-0,82 %) Aktien verkauft hatte, konnte ich mich heute wieder nicht zurückhalten und habe das frei gewordene Cash direkt in $MSFT (+3,42 %) geballert 😂

zu der Aktie brauch ich wohl hier nicht viel sagen. Ich denke sie wurde zu Unrecht in den letzten Monaten abgestraft. Ich sehe sie aber früher oder später wieder am All Time High! 📈

Gruß Bubu 🫡