Wenn es um Bitcoin $BTC (+0,08 %) geht sind die Meinungen gespalten: Die einen sehen nur ein digitales Casino, die anderen die härteste Währung der Welt. Für mich ist Bitcoin digitales Gold allerdings mit einem deutlich besseren Renditepotenzial als physisches Gold $IGLN (+0,76 %)

Gerade bei Bitcoin finde ich die technische Chartanalyse besonders spannend. Denn hier spielen menschliche Psychologie, Wertzuschreibung, Zyklen eine noch grössere Rolle als bei vielen klassischen Aktien und dadurch lassen sich zukünftige Bewegungen meiner Meinung nach oft klarer ablesen.

Wie bei jedem Hobby gehört auch ein bisschen Kaffeesatzleserei für Männer dazu, und im Falle von Bitcoin ist das nicht nur unterhaltsam, sondern auch relevant. Denn hier kann Timing entscheidend sein und ein klug gesetzter Lump Sum Kauf wird schnell zu digitalem Gold wortwörtlich!

Wer nur auf DCA (Dollar-Cost-Averaging) setzt, war bei Bitcoin historisch gesehen oft im Nachteil deutlich mehr noch als bei herkömmlichen Aktien. Deshalb teile ich hier meine Analyse für all jene, die beim Bitcoin-Investment ein Stück weit auf Timing setzen möchten, um eine bessere Rendite zu erzielen, als es mit reinem DCA möglich wäre.

Fibonacci-Level – die Magie der Zahlen (farbige Balken)

Kaum eine Analyse kommt ohne die berühmten Fibonacci-Retracements aus. Die Idee: Märkte bewegen sich nicht zufällig, sondern reagieren auf bestimmte prozentuale Rücksetzungsniveaus (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 …). Im Chart sieht man, wie Bitcoin immer wieder auf diese Marken reagiert. Ob es Naturgesetze sind oder selbsterfüllende Prophezeiungen, bleibt jedem selbst überlassen. Fakt ist: viele Trader achten darauf.

Elliott-Wellen – fünf rauf, drei runter (1,2,3,4,5 / A,B,C)

Im grossen Bild lässt sich der Chart aktuell gut in die klassische Elliott-Wellen-Theorie einordnen:

• Wir hatten fünf Wellen nach oben (1–5 in Grün).

• Nun folgt die logische Konsequenz: eine ABC-Korrektur.

Das Muster: Welle (A) runter, eine Gegenbewegung (B) hoch, und dann noch einmal ein tieferer Absturz (C).

Meine Taktik – DCA und Lump Sum

Ich plane, in den grünen Boxen mit DCA (Dollar-Cost-Averaging) einzusteigen. Sollte Bitcoin jedoch die gelbe Linie erreichen, ziehe ich einen Lump Sum Kauf (eine grössere Summe auf einmal) in Betracht.

Die Boxen sind sozusagen meine „Rückzugszonen“, wo ich erwarte, dass der Markt früher oder später Halt macht. Je tiefer umso unwahrscheinlicher wird das erreichen dieser grünen Box, bei Bitcoin mit Korrekturen zwischen -30% bis -90% in der Vergangenheit aber immernoch im Bereich des möglichen!

Und jetzt die Fragen an euch

Das ist meine Strategie. Aber wie macht ihr es?

• Setzt ihr auf DCA, ganz unabhängig vom Kurs?

• Wartet ihr geduldig auf eine große Korrektur?

• Oder geht ihr All-In, sobald ein bestimmtes Level erreicht wird?

Am Ende hat jeder Investor und Trader seine eigene Philosophie und genau das macht die Welt der Charts so spannend!

Grüsse Lord Vader!

(Disclaimer: Die in diesem Post besprochene Analyse kann genausogut zutreffen wie sie daneben liegen kann. Technische Analyse basiert nur auf der Vergangenheit und ist keine Gegebenheit für die Zukunft. Deswegen egal wie sich Bitcoin entwickelt habe ich eine feste Hodl Position die nicht angerührt wird. Die genannte Strategie bezieht sich auf neue Investitionen von mir mit kurz- bis mittelfristiger Haltedauer. Auch wenn Bitcoin diese Preise nie wieder erreichen wird bin ich gut investiert! Keine Analgeberatung sondern nur meine Meinung!)

#crypto
#stockanalysis
#tech
#bitcoin
#krypto
#technischeanalyse

Was haltet ihr vom meinen Portfolio?

Aktuell: 36, verheiratet, 3 Kinder, Haus in 5 Jahren abbezahlt.

Ziel: 55 Rente -> Habe also grob 20 Jahre...

Strategie:

- 50% FTSE AllWorld $VWRL$VWRL (-0,55 %)

- 25% Growth: Tech Aktien $NVDA (-3,22 %)
$PLTR (-0,78 %)
$MSFT (-0,64 %)
$TSLA (-3,51 %) + $BTC (+0,08 %) (warte noch auf Rücksetzer für Einstieg)

- 25% Gold $EWG2 (+0 %) / $IGLN (+0,76 %)

Haltet ihr die Strategie für zu langweilig?

Gern Feedback und Sonnige Grüße an alle!

Hallo zusammen,

ich wollte heute mal mein Depot und meine Strategie mit euch teilen.

Ich bin seit 2022 an der Börse aktiv.

Wie bei vielen lief der Start nicht perfekt. Ich habe anfangs zu viel hin und her getauscht, Aktien nur wegen kurzfristiger Bewegungen gekauft oder verkauft und war oft eher nach Bauchgefühl unterwegs statt mit klarer Strategie.

Mittlerweile bin ich aber richtig zufrieden mit meinem Portfolio und vor allem mit meiner Ausrichtung.

Ich investiere langfristig, breit gestreut und bespare alle meine Positionen (außer $ISPA (-0,19 %)) monatlich.

Über kurzfristige Kursbewegungen mache ich mir keine Sorgen mehr.

Besonders geholfen haben mir dabei auch einige Bücher, die ich bereits in einem separaten Beitrag vorgestellt habe.

Mein Depot ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

ETFs bei Trade Republic:

• Vanguard FTSE All-World ($VWRL (-0,55 %)) ist mein Basisinvestment und bildet das Rückgrat meines Depots
• Fidelity Global Quality Income ($FGEQ (-0,75 %) ) den Ansatz des ETFs finde ich sehr interessant
• iShares STOXX Global Select Dividend 100 ($ISPA (-0,19 %) ) habe ich noch aus meinen Anfangstagen. Wahrscheinlich wird er früher oder später komplett in den VWRL umgeschichtet
• iShares Physical Gold ($IGLN (+0,76 %) ) ist als kleine Beimischung gedacht

Einzelaktien bei Scalable Capital

Ich habe mir gezielt sechs etablierte Unternehmen ausgesucht, auf die ich langfristig setze.

Es sind keine Geheimtipps, aber für mich solide und gut nachvollziehbar:

• Microsoft ($MSFT (-0,64 %) )
• Apple ($AAPL (-0,09 %) )
• Visa ($V (+0,58 %) )
• Coca-Cola ($KO (+0,92 %) )
• Allianz ($ALV (-0,19 %) )
• Realty Income ($O (+0,85 %) )

Falls ich in Zukunft noch spannende Ergänzungen finde, möchte ich die Aktienauswahl auf maximal zehn Werte erweitern.

Ich bespare alle meine ETFs (außer $ISPA (-0,19 %)) und Aktien monatlich.

Ab und zu tätige ich auch gezielte Einzelkäufe.

Dadurch habe ich eine klare Struktur, bleibe diszipliniert und lasse mein Depot ruhig wachsen.

Ich bin froh, dass ich aus meinen Anfängerfehlern gelernt habe und nun eine Strategie gefunden habe, die zu mir passt.

Wie seid ihr in die Börse gestartet und was hat euch geholfen, euren Weg zu finden?

YTD-Rendite:

🥇 Gold: ≈ +39,1 %

🥈 Silber: ≈ +24,7 %

🥉 Kupfer: ≈ +20,6 %

⚗️ Palladium: ≈ +34,5 %

💎 Platin: ≈ +45,4 %

🥇Gold:

📈Charttechnik: Der Aufwärtstrend verläuft in einem sauberen steigenden Wochen-Kanal.

Das Allzeithoch bei 3 500 $/oz (22. Apr.) ist intakt; Rücksetzer bis zur 50-Tage-EMA (~3 300 $) wurden jedes Mal aufgefangen.

Primäre Support-Zone: 3 200 – 3 100 $ – das frühere Ausbruchslevel. RSI > 60 bestätigt bullishes Momentum.

ℹ️Fundamental-Treiber Nr. 1: Zentralbank-Käufe.

2025 peilt der offizielle Sektor erneut ≈ 1 000 t an – das 4. Jahr in Folge massiver Zukäufe, getrieben von De-Dollarisierung und geopolitischer Absicherung.

🥈Silber:

📈Charttechnik:

Trotz +25 % YTD liegt der Kurs noch ~30 % unter dem historischen Spitzenwert von 49 $. Die mehr­dekadige Cup-and-Handle-Formation nähert sich der Nackenlinie bei 36 – 37 $; ein signifikanter Wochenschluss darüber könnte ein Ziel oberhalb 75 $ aktivieren. Kurzfristige Supports: 34,8 $ (Breakout-Level Mai) und 32 $.

ℹ️Fundamental-Treiber Nr. 1: Angebotsdefizit.

Der World Silver Survey meldet 2024 ein Minus von 149 Moz; 2025 werden weitere 118 Moz erwartet – größtenteils wegen Solar- und E-Mobilitätsnachfrage, während 70 % der Produktion Nebenprodukt ist.

🥉Kupfer:

📈Charttechnik:

Am 8. Juli erfolgte der „blue-sky breakout“ auf 12 526 $/t (5,68 $/lb). Volumen-Spike und Weekly-RSI > 70 bestätigen Stärke. Das ehemalige Top-Band 10 500 – 10 800 $/t dient nun als Schlüsselsupport; ein Rücktest bis ~11 000 $ wäre technisch gesund, ohne den Aufwärtstrend zu brechen.

ℹ️Fundamental-Treiber Nr. 1: Strukturelle Knappheit.

UNCTAD warnt: Bis 2030 bräuchte es rund 80 neue Minen und 250 Mrd. $ CapEx, um die Nachfrage aus Energiewende, Datenzentren und E-Mobilität zu decken – andernfalls bleibt das Markt­defizit bestehen.

Hier bin ich derzeit positioniert:

🥇Gold:

$EWG2 (+0 %)

$IGLN (+0,76 %)

$SPGP (+2,02 %)

$GDXJ (+3,69 %)

$BTO (+1,73 %)

$FF (+2,5 %)

🥈Silber:

$PHAG (+1,65 %)

$FR (+2,14 %)

🥉Kupfer:

$COPA (+0,88 %)

$HBM (+1,78 %)

$ATYM (+0,81 %)

❓Seht ihr eine Fortsetzung des Bullenmarktes in Metallen und seid ihr entsprechend positioniert?

Bis auf die derzeitigen Standardgründe "Geopolitische Unsicherheiten, Zinssenkungserwartungen, schwächelnder US-Dollar" fällt mir dazu nichts ein 🤷‍♂️

$PHAG (+1,65 %)

$IGLN (+0,76 %)

$EWG2 (+0 %)

$SPGP (+2,02 %)

$GDXJ (+3,69 %)

$FR (+2,14 %)

$FF (+2,5 %)

$BTO (+1,73 %)

Heyho liebe Getquin Community,

ich habe mal zwei drei laienhafte Fragen.

Seit gut zwei Jahren bespare ich monatlich mit 100€ den $VWCE (-0,8 %) , ohne mir groß eine Platte darüber zu machen (ich bin Student, daher fällt die Sparrate nicht übermäßig groß aus - diese soll aber mit einem Anlagehorizont von 40 Jahren pö a pö erhöht werden)

Jetzt würde ich, wie ich es hier in einigen Beiträgen vorgeschlagen wird, jeweils 15-20% $BTC (+0,08 %) und Gold aufnehmen.

Hier ist mir nun mehrfach $WGLD (+0,89 %) und $IGLN (+0,76 %) über den Weg gelaufen - Wie unterscheiden sich die beiden Kollegen und welchen der beiden würdet ihr warum empfehlen?

—

(Den ETF bespare ich über die ING, kann hier aber nicht in Bitcoin oder Gold einsteigen, müsste das also separat via Scalable anstellen. Eine Depotübertragung für den einen ETF wäre aber quatschig, oder?)

Mein Sohn macht gerade sein Abi, will dann studieren. Die schwierige Frage ist nun, wie er für die nächsten Jahre seine Rücklagen (Geldgeschenke, Preisgelder, Jobs) sinnvoll anlegen kann.

Die Aktienmärkte kennt er ein wenig, ein paar Erfahrungen mit Edelmetallen und Crypto hat er auch schon gesammelt. Er weiß also, dass die Märkte erheblich schwanken können.

Sparen für die Rente interessiert ihn genauso wenig wie das Thema Börse oder Geld im allgemeinen. Er schaut hin und wieder ins Depot, will sich aber nicht darum kümmern. Erstmal will er sich auf seine Bildung und sein Studium konzentrieren. Dafür braucht er in den nächsten Jahren seine Rücklagen (Wohnung, Reisen, Ausstattung). Zur Zeit habe ich sein Depot bei Zero auf meinem Namen laufen, wenn er 18 wird, bekommt er es übertragen.

Sein Risikoprofil ist etwas speziell:

1. AktienETFs möchte er wegen der mittelfristigen Volatilität nicht. Er will die Rücklagen grundsätzlich jederzeit nutzen können. Wenn er in 2-3 Jahren mal das Geld braucht, soll so ein ETF nicht 50% unter Wasser stehen.

2. AnleihenETFs interessieren ihn auch nicht, da er in der aktuellen geopolitischen Lage keine Kredite vergeben will. Außerdem wären die Ausschüttungen Peanuts bei seiner Depotgröße.

3. GeldmarktETFs sind schon interessanter wegen des geringen Risikos, werfen aber nur minimale Zinsen ab. Ein bisschen mehr soll es schon sein.

4. Gold und Bitcoin sind reizvoll, weil sie eher für Sicherheit in unsicheren Zeiten stehen. Außerdem ist BTC cool. Allerdings sind beide auch volatil.

5. Er will maximal 10% Risiko, aber gern auch die Chance auf >5% Rendite in den nächsten Jahren.

Das Profil ist also: Geringes Risiko. Kurzfristige Verfügbarkeit, und trotzdem Rendite über Tagesgeldzinssatz.

Mein Lösungsvorschlag, den er erstmal angenommen hat:

80% $XEON (-0 %)

10% $IGLN (+0,76 %)

10% $WBIT (-4,02 %)

Das sind also 80% sichere Liquidität. 10% Risiko/Rendite mit BTC und 10% Sicherheit mit Gold (jährliches Rebalancing). Die Volas von Gold und BTC sollten sich gegenseitig ausgleichen, so dass der Einfluss auf die Gesamtvola des Depots möglichst gering ist. Ein kurzer Backtest seit 2018 hat eine jährliche Rendite von ca. 10% ergeben mit einem max Drawdown von ca. 10%. Ob es in Zukunft so klappt, weiß man natürlich nicht, aber offensichtlich hat das Portfolio die scharfen Drawdowns von BTC gut überstanden.

Was haltet ihr von diesem - zugegebenermaßen unkonventionellen - Konzept? Ist das sinnvoll unter den gegebenen Voraussetzungen? Habe ich etwas übersehen? Mich würde mal eure Sicht dazu interessieren.

Euer Epi

Seit Gold Anfang 2024 über das bisherige Hoch aus dem Jahr 2020 ausbrach, erlebt es regelrecht einen Höhenflug.

Großbanken haben massiv zugekauft – ein klares Indiz für steigendes institutionelles Vertrauen, aber auch wachsender Skepsis am Markt.

📌Historische Perspektive: Inflation und Edelmetalle

Historisch gesehen entwickeln sich Gold und Silber besonders in Zeiten hoher Inflation stark. Während Papiergeld an Wert verliert, bieten Edelmetalle traditionell Sicherheit und Werterhalt.

👉 Interessant ist auch das historische Preisverhältnis zwischen Gold und Silber.

Historisch schwankte dieses Verhältnis meist zwischen 15:1 und 80:1, aktuell liegt es im höheren Bereich (ca. 89), was langfristig für ein Aufholpotenzial bei Silber spricht.

🆘Gold & Silber in der Stagflation

In Stagflations-Szenarien – wirtschaftliche Stagnation bei gleichzeitig hoher Inflation – performten Edelmetalle in der Vergangenheit überdurchschnittlich gut.

👉 Während der Stagflation in den USA in den 1970ern explodierte der Goldpreis von etwa 35 auf rund 850 USD pro Unze.

Aktuell sehen viele Experten wieder eine mögliche Stagflation aufkommen, ausgelöst durch hohe Staatsschulden, geopolitische Spannungen und eine fragile Wirtschaftslage.

Dies könnte ein Katalysator für weitere Preissteigerungen bei Edelmetallen sein.

📈Bullenmarkt 2025 und darüber hinaus?

Fundamental sprechen viele Gründe für eine Fortsetzung des Bullenmarktes bei Gold und Silber:

• 🪖 Anhaltende geopolitische Unsicherheiten
• 🆘 Mögliche Stagflation in den USA und Europa
• 📉 Hohe Staatsschulden und expansive Geldpolitik
• ☀️ Besonders bei Silber zusätzlich: stark wachsende industrielle Nachfrage durch Elektronik, Solarenergie und Elektromobilität

Dagegen sprechen vor allem mögliche Zinssenkungen oder eine überraschend starke wirtschaftliche Erholung, die Investoren zurück in Risiko-Werte locken könnte.

👇 In den folgenden Abschnitten werfen wir nun einen Blick auf die Charts.

Wer mit Charttechnik nichts anfangen kann, springt am besten direkt zum Fazit ganz unten

📌 Chartbild Gold

☕Cup-and-Handle-Formation

Eine Cup-and-Handle-Formation ist ein bullishes (positives) Chartmuster, das sich oft über mehrere Jahre hinweg entwickelt. Es ähnelt einer Tasse mit Henkel und signalisiert oft eine langfristige Trendumkehr nach oben.

Die Formation besteht aus:

Cup: Einer langen, u-förmigen Erholung, die nach einem starken Preisanstieg und einer anschließenden Korrektur entsteht.

Handle: Einer kürzeren Korrekturphase nach der Erholung, bevor der Kurs schließlich ausbricht und idealerweise einen langfristigen Bullenmarkt beginnt.

👉 Von 2011 bis 2024 formte Gold eine deutliche Cup-and-Handle-Formation. (Cup: 2011 bis 2020 - Handle: 2020 bis 2024)

Der jüngste Ausbruch aus dieser Formation im März 2024 könnte den Beginn eines langfristigen neuen Bullenmarktes markieren.

📌 Chartbild Silber

🧐 Bei Silber lohnt sich ein langfristiger Blick seit 1960:

• Silber erreichte 1980 ein spektakuläres Hoch
• Ein neues Hoch wurde erst 2011 knapp erreicht

📈 Aktuell nähert sich Silber erneut diesem Allzeithoch.

Hier könnte man ebenfalls eine langfristige Cup-and-Handle-Formation erkennen:

• Cup: 1980 bis 2011
• Handle: 2011 bis heute (möglicherweise bald abgeschlossen)

👉 Technisch gesehen steht Silber eventuell vor einem möglichen langfristigen Ausbruch, was enorm spannend ist.

📌 Fazit

Ich sehe in den fundamentalen Daten sowie den technischen Charts aktuell starke Argumente für Investments in Gold und Silber.

Gestern (18.03.2025) habe ich meine Silber Position in $PHAG (+1,65 %) vergrößert, um von einer potentiellen Rally zu profitieren.

Ich muss dazu sagen, dass mein Anlagehorizont bei Gold & Silber sehr lang ist (20+ Jahre), da ich die Edelmetalle als Grundbaustein meines Portfolios betrachte.

So sieht derzeit die Zusammensetzung meines Edelmetall-Portfolios aus:

• GOLD:
  $EWG2 (+0 %) , $IGLN (+0,76 %) (3,75 % meines Portfolios)
• SILBER:
  $PHAG (+1,65 %) (2,40 % meines Portfolios)
• Goldminen ETFs:
  $SPGP (+2,02 %) , $GDXJ (+3,69 %) (1,92 % meines Portfolios)
• Einzelaktien (sehr spekulativ):
  $BTO (+1,73 %) , $FF (+2,5 %) , $FR (+2,14 %) (< 1 % meines Portfolios)

Habt ihr Gold und Silber im Portfolio?

Wenn ja, wie hoch ist eure Gewichtung?

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$IGLN (+0,76 %) Hallo zusammen! Ist dieser Gold-ETC steuerfrei?

A1KWPQ

Ich bespare derzeit den $IGLN (+0,76 %) und suche eine Alternative in EUR Währung die auch bei TR handelbar ist. Könnt ihr was empfehlen?