Aber auf Derivate verzichten möchte ich ja nicht. Also habe ich mir zuletzt ein paar Derivate zugelegt, die defensivere Basiswerte haben. Meine erste Idee war dabei $DMP (-0,58 %)

Mein Ziel ist es den Markt zu schlagen, ich bin noch relativ jung und will es probieren ob ich es schaffe, falls nicht werde ich in 5 Jahren alles in einem etf reinpacken.

Zu meinem Portfolio, ich habe aktuell noch eine cashquote von 23-25% je nach schwankung im letzten monat.

Zukäufe bereits bestehender Titel:

Ich plane noch die Finanztitel um 50% aufzustucken, $CG (-0,66 %)
$KKR (-1,82 %)
$APO (-1,54 %)
$TPG (-3,19 %) .

Zudem noch ein wenig $DMP (-0,58 %) um 25% erhöhen.

Verkäufe:

Ich habe den Fehler gemacht ich wollte $EVO (+3,73 %) und $CPRX traden, war dann aber zu gierig.

Ich bin langfristig auf von beiden Position überzeugt aber nicht in dieser Größe im Portfolio, weßhalb ich beide Titel um 33% reduzieren werde.

Potentielle Zukäufe:

$HALO (+0,99 %)
$CUV (-3,82 %) - wird noch ein wenig zusätzlich investiert, sonst nur die 33% aus Verkauf von $CPRX. Beide in etwa 50 - 50

$SL (+0,03 %) - gleich hoch wie $TISG (-25,89 %)

$KSPI (+1,23 %) - in etwa so hoch wie $MUM (+0,44 %)

$FIH.U (+1 %) - in etwa so hoch wie $MUM (+0,44 %)

$2GB (-0,89 %) - in etwa so hoch wie $MUM (+0,44 %)

$M12 (+0,1 %) - in etwa so hoch wie $MUM (+0,44 %)

$CPR (+0,37 %)
$DGE (+0,02 %)
$RI (-0,4 %) - ich warte hier noch ein wenig ab, aber ich kann mir vorstellen damit diese eine ähnliche Entwicklung wie die Tabak Aktien nehmen werden. Da ich mich nicht entscheiden will kauf ich einfach für die Summe einer, einfach drei. Und teile den Betrag auf diese 3 auf.

Allgemein noch:

Ich bin allgemein ein Fan davon Baskets zu schnüren wie bei Alkohol oder den Yachtenbauern.

Was würdet ihr ändern weil ihr ein hohes risiko seht? Ich bin relativ schlecht im Techbereich aufgestellt, habt ihr noch ein paar Titel welche ich mir noch näher anschauen könnte in diesem Bereich?

Analysten-Updates, 15.11. 👇🏼

⬆️⬆️⬆️

- JEFFERIES erhöht das Kursziel für ASML von 760 EUR auf 840 EUR. Buy. $ASML (+0,71 %)

- RBC erhöht das Kursziel für TESLA von 249 USD auf 313 USD. Outperform. $TSLA (-0,23 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für WALT DISNEY von 125 USD auf 128 USD. Overweight. $DIS (-0,16 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für SIEMENS von 215 EUR auf 230 EUR. Overweight. $SIE (+0,14 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für SIEMENS ENERGY von 21 EUR auf 35 EUR. Equal-Weight. $ENR (-2,58 %)

- LBBW erhöht das Kursziel für EON von 13,80 EUR auf 13,90 EUR. Buy. $EOAN (+0,57 %)

- HAUCK AUFHÄUSER IB erhöht das Kursziel für ADESSO von 80 EUR auf 85 EUR. Hold. $ADN1 (-0,14 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für BURBERRY von 7,40 GBP auf 8,60 GBP. Hold. $BRBY (-3,52 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für TALANX von 76,20 EUR auf 91,10 EUR. Buy. $TLX (-1,26 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für HAPAG-LLOYD von 163 EUR auf 169 EUR. Hold. $HLAG (-1,72 %)

⬇️⬇️⬇️

- JPMORGAN senkt das Kursziel für BAYER von 34 EUR auf 25 EUR. Neutral. $BAYN (-0,25 %)

- SANTANDER stuft SHELL von Neutral auf Outperform und senkt Kursziel von 30,50 GBP auf 30 GBP. $SHEL (+2,32 %)

- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für SECUNET von 216 EUR auf 210 EUR. Buy. $YSN (+3,09 %)

- METZLER senkt das Kursziel für SIXT-STÄMME von 105 EUR auf 95 EUR. Buy. $SIX2 (+0,03 %)

- ODDO BHF senkt das Kursziel für MERCK KGAA von 187 EUR auf 176 EUR. Outperform. $MRK (-1,61 %)

- METZLER senkt das Kursziel für SMA SOLAR von 20 EUR auf 16 EUR. Hold. $S92 (-7,31 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für GRENKE von 28 EUR auf 24 EUR. Buy. $GLJ (-1,29 %)

- BERENBERG senkt das Kursziel für K+S von 15,70 EUR auf 14,70 EUR. Buy. $SDF (+3,97 %)

- BERENBERG senkt das Kursziel für AUMANN von 17 EUR auf 14,50 EUR. Hold. $AAG (-3,85 %)

- BERENBERG senkt das Kursziel für DERMAPHARM von 58 EUR auf 50 EUR. Buy. $DMP (-0,58 %)

- BARCLAYS senkt das Kursziel für SYMRISE von 123 EUR auf 115 EUR. Equal-Weight. $SY1 (-1,29 %)

Zusammenfassung Earnings, 14.11. 👇🏼

Siemens AG Q4 24 Earnings: $SIE (+0,14 %)

- Orders At 22.93Bln Euros (est 21.36 Bln Euros)

- Revenue Rising 1% To 20.81 Bln Euros (est 20.77 Bln Euros)

- Profit 3.12 Bln Euros (est 3.0 Bln Euros)

- Net Income Of 1.90 Bln Euros (est 1.80 Bln)

Swiss Re Q3 24 Earnings: $SREN (+0,13 %)

- Net Income Of $2.2 Billion For The First Nine Months Of 2024  

- 9m Return On Investments (ROI) Of 3.9%; Recurring Income Yield Of 4.0%  

- Return On Equity (ROE) Of 13.4% For First Nine Months Of Year  

- Still Expects To Achieve A Group Net Income Of More Than $3 Billion For 2024  

- Currently Expects Losses Resulting From Hurricane Milton To Be Less Than $300 Mln, Which Will Impact Group Results In Q4 2024

E.ON SE 9M 24 Earnings: $EOAN (+0,57 %)

- Adj EBIT EU4.37B, -23% (Y/Y)

- Sales EU56.28B, -19% (Y/Y)

- Still Sees FY Adj EBITDA EU8.8B To EU9B, (est EU8.94B)

- Still Sees FY Adj Net EU2.8B To EU3B (est 2.92B)

Deutsche Telekom AG Q3 24 Earnings: $DTE (-3,73 %)

- Net Income EUR 2.957B (est EUR 2.396B)

- Adjusted EBITDA AL EU11.10B (est 11.05B)

- Rev EU28.50B (est 28.39B)

- Sees FY Adj EBITDA Al About EU43B

ASML hält an seinen langfristigen Zielen fest und plant, den Umsatz bis 2030 auf 44 bis 60 Milliarden Euro zu steigern, mit einer Bruttomarge von 56 bis 60 Prozent. Trotz aktuell schwieriger Marktbedingungen sieht ASML-Chef Christophe Fouquet langfristig vielversprechende Aussichten für die Halbleiterindustrie, insbesondere durch den KI-Trend. $ASML (+0,71 %)

Talanx erwartet für 2024 einen Rekordgewinn von über 1,9 Milliarden Euro und für 2025 einen Überschuss von über 2,1 Milliarden Euro. Der Gewinnanstieg wird durch die Erstversicherung unterstützt, und neue Ziele sollen am Kapitalmarkttag am 11. Dezember vorgestellt werden. $TLX (-1,26 %)

Nagarro steigert im dritten Quartal den Umsatz um 3,7 Prozent auf 242,9 Millionen Euro und das bereinigte Ebitda um gut acht Prozent auf 34,6 Millionen Euro. Das Unternehmen passt seine Umsatzprognose für 2024 auf 960 Millionen Euro an und erwartet eine Ebitda-Marge von über 14 Prozent. $NA9 (+0 %)

Adesso verzeichnet im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 15 Prozent auf 330 Millionen Euro und einen Anstieg des operativen Gewinns um 37 Prozent auf 38,9 Millionen Euro. Jörg Schroeder scheidet zum 30. April 2025 als Finanzchef aus, sein Nachfolger wird ab dem 15. Januar 2025 Michael Knopp. $ADN1 (-0,14 %)

Dermapharm steigert den Umsatz in den ersten neun Monaten um knapp drei Prozent auf 890,1 Millionen Euro, während das bereinigte Ebitda leicht auf gut 240 Millionen Euro sinkt. Das Konzernergebnis steigt jedoch auf knapp 93 Millionen Euro, und der Konzernchef zeigt sich optimistisch für das letzte Quartal. $DMP (-0,58 %)

Energiekontor sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu seinen Jahreszielen mit einem erwarteten Vorsteuerergebnis von 30 bis 70 Millionen Euro, wobei das obere Ende der Spanne aufgrund des unterdurchschnittlichen Windjahres nicht erreicht wird. In diesem Jahr wurden bereits drei Projekte mit 79 MW in Betrieb genommen und mehrere weitere Projekte befinden sich in der Vermarktung. $EKT (-1,1 %)

Der Finanzdienstleister MLP steigert in den ersten neun Monaten den Umsatz um zwölf Prozent auf 746 Millionen Euro und das Ebit um fast die Hälfte auf 66 Millionen Euro. Das Unternehmen bestätigt die Prognose für 2024 mit einem Ebit zwischen 85 und 95 Millionen Euro und erwartet 2025 ein Ebit von 100 bis 110 Millionen Euro. $MLP (+0,46 %)

GFT Technologies senkt erneut seine Jahresziele und erwartet nun ein Umsatzplus von 10 Prozent auf etwa 865 Millionen Euro sowie ein bereinigtes EBIT von rund 77 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern soll auf rund 65 Millionen Euro sinken, da das Umfeld herausfordernd bleibt und die Dynamik in den kommenden Monaten geringer als angenommen ausfällt. $GFT (-0,79 %)

ProSiebenSat.1 senkt seine Jahresprognose wegen schwacher TV-Werbeerlöse und erwartet ein bereinigtes Betriebsergebnis unter 575 Millionen Euro. Der Konzern plant den Verkauf von Flaconi und Verivox, um in Joyn, Programme und Schuldenabbau zu investieren. $PSM (-0,37 %)

Wacker Neuson senkt erneut seine Jahresziele und rechnet nun mit einem Umsatz von 2,2 bis 2,3 Milliarden Euro sowie einer EBIT-Marge von 5,5 bis 6,5 Prozent. Das Unternehmen verzeichnet im dritten Quartal einen Umsatzrückgang um über 20 Prozent und einen EBIT-Rückgang um 61 Prozent. $WAC (+0 %)

Cewe bestätigt seine Jahresziele mit einem Umsatz zwischen 770 und 820 Millionen Euro und einem Ebit von 77 bis 87 Millionen Euro, wobei die obere Hälfte der Spannen angestrebt wird. Das Unternehmen erzielt den Großteil seiner Gewinne im Weihnachtsquartal und verzeichnet im Sommerquartal ein knapp positives Ebit, trotz erhöhter Marketingausgaben. $CWC (+1,15 %)

Merck KGaA verzeichnet im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 1,8 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro, während das bereinigte operative Ergebnis um 12 Prozent auf über 1,6 Milliarden Euro steigt. Vorstandschefin Belén Garijo gibt bekannt, dass der Umsatz für 2024 in der unteren Hälfte der bisherigen Bandbreite erwartet wird. $MRK (-1,61 %)

Bilfinger verzeichnet im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 15 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro und steigert das operative Ergebnis um 35 Prozent auf 76 Millionen Euro, gestützt durch eine gute Nachfrage und den jüngsten Zukauf. Der Vorstand bestätigt die angepassten Jahresziele mit einem Umsatzanstieg auf 4,8 bis 5,2 Milliarden Euro für 2024, wobei auch ein Sparprogramm und Sondereinflüsse durch die Integration von Stork berücksichtigt werden. $GBF (+0,32 %)

K+S korrigiert seine Produktionsprognose für 2024 aufgrund hoher Krankenstände nach unten und erwartet nun ein operatives Ergebnis (Ebitda) von etwa 540 Millionen Euro. Im dritten Quartal verzeichnet das Unternehmen einen Rückgang von Umsatz und Ebitda, wobei die Gewinne zwar über den Erwartungen der Analysten liegen, jedoch unter den Konsensschätzungen für das Gesamtjahr bleiben. $SDF (+3,97 %)

Wieder runterdurchschnitten, gar kein Bock.

Montag nachbörslich in der Putin Panik gekauft

Noch mehr nachkaufen

Nachkauf

https://www.tradingview.com/x/VUVzQE6s/

Vor paar Tagen schon gekauft, leider etwas zu hoch, aber ist auch nur erstmal ne erste Tranche. Die Aktie ist einfach crazy. EBITDA Ausblick erneut angehoben von zunächst 30-40% auf 50-60% auf jetzt 70% (!) YoY, Wahnsinn. Die Aktie wird bewertungstechnisch wieder günstig bei dem Wachstum. Außerdem Beteiligung an Cannabis Unternehmen und Impfstoffproduktion sollte noch ewig lange laufen und ist mMn kaum eingepreist, dafür ist die Bewertung noch niedrig.

Analysten haben alle bullish reagiert und die Kursziele liegen jetz fast alle im 100€ Bereich. Technisch Breakout aus Konsolidierung, muss jetz nach dem Prognose Pump Luft ablassen, aber mittelfristig seh ich hier dreistellige Kurse in den nächsten Monaten.

Schauen wir mal. Halte den Abverkauf für übertrieben.