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6Abend getquin- community,
Was ist eure Meinung zu Garmin $GRMN (-0,61 %) ?
Bin seit 2 Jahren im Aktienbusiness dabei und habe die Aktie nie wahrgenommen, deren Produkte allerdings schon (Fahrrad -Navi ♥️). Heute sah ich sie zufällig im S&P500 wegen der krassen Kurssteigerung.
Die Frage an euch:
Welche Produkte habt ihr von der Firma?
Seid ihr investiert?
Wie seht ihr Garmin in Zukunft?
Grüße Julian 👋
Wirtschaft am 23.02.2023…
Viele Zahlen und Indexänderungen⤵️
Gestern kamen Nachbörslich einige Zahlen. Darauf gehe ich gleich mehr ein. Am wichtigsten war jeder das FED Protokoll. Dort wurde dann nochmal klar, das weitere Zinsanhebungen kommen werden. Diese werden dann auch schon im nächsten FED Meeting angekündigt. Darauf hat die Börse auch leicht reagiert. Mal schauen ob die Auswirkung heute weiter geht. Eigentlich war es ja nix neues. Sonst starten die Märkte heute relativ freundlich. Auch im Kryptosektor hatten wir erst 3 Schritte vor, in den letzten Tagen dann wieder 2 Schritte zurück und nun wieder 3 Schritte vor? An der Börse lernt man vor allem das 2+2=4 nicht stimmt, sondern 2-1+2-1+2=4!
Am Montag stehen einige Änderungen in den Indizies an. hier mal im Überblick, was passiert:
DAX
AUFNAHME: $CBK (-0,07 %) Commerzbank
HERAUSNAHME: $LIN Linde
MDAX
AUFNAHME: $NDX1 (+4,25 %) Nordex
HERAUSNAHME: $CBK (-0,07 %) Commerzbank
SDAX
AUFNAHME: $DBAN (+1,09 %) Deutsche Beteiligungs AG HERAUSNAHME: $NDX1 (+4,25 %) Nordex
EURO-STOXX-50:
AUFNAHME: $UCG (-1,3 %) Unicredit
HERAUSNAHME: $LIN Linde
STOXX-50
AUFNAHME: $SAF (+1,39 %) Safran
HERAUSNAHME: $LIN Linde
STOXX-Europe 600
AUFNAHME: $SINCH (+0,18 %) Sinch
HERAUSNAHME: $LIN Linde
Dann gab es noch einige sehr interessante Zahlen zu melden. Die wichtigsten zeige ich hier mal auf:
$NVDA (+1,62 %)
Nvidia:
reported 4th Quarter January 2023 earnings of $0.88 per share. The consensus earnings estimate was $0.81 per share on revenue of $6.0 billion. The Earnings Whisper number was $0.85 per share.
$ETSY (+0,87 %)
Etsy:
verfehlt im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,77 die Analystenschätzungen von $0,80. Umsatz mit $807,2 Mio. über den Erwartungen von $754,31 Mio.
$EBAY (+0,54 %)
eBay:
übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,07 die Analystenschätzungen von $1,06. Umsatz mit $2,5 Mrd. über den Erwartungen von $2,46 Mrd.
$INTC (+0,75 %)
Intel:
senkt Quartalsdividende auf 12,5 Cent (zuvor: 36,5 Cent, Analystenprognose: 36,5 Cent) und bestätigt Prognose für das 1. Quartal.
$GRMN (-0,61 %)
Garmin Ltd.:
übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,35 die Analystenschätzungen von $1,19. Umsatz mit $1,31 Mrd. über den Erwartungen von $1,3 Mrd.
$OSTK (+5,45 %)
Overstock.com Inc.:
verfehlt im vierten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -$0,04 die Analystenschätzungen von $0,03. Umsatz mit $404,89 Mio. unter den Erwartungen von $448,92 Mio. (Konkurrenz zu Home24 und HomeDepot)
$SM (+0,25 %)
M Energy:
übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,09 die Analystenschätzungen von $1,25. Umsatz mit $671,32 Mio. über den Erwartungen von $572,52 Mio.
$UNITY (+0 %)
Unity Software:
übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,03 die Analystenschätzungen von $0,01. Umsatz mit $451 Mio. über den Erwartungen von $434,7 Mio. (War für mich für WEB3 immer ein Favorit)
$TDOC (+1,29 %)
Teladoc Health:
übertrifft im vierten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -$0,23 die Analystenschätzungen von -$0,25. Umsatz mit $637,7 Mio. über den Erwartungen von $633,4 Mio.
$O2D (+0,41 %)
Telefónica Deutschland:
erzielt im 4. Quartal einen Umsatz von €2,2 Mrd (VJ: €2,06 Mrd, Analystenprognose: €2,1 Mrd), ein Ebitda (bereinigt) von €667 Mio (VJ: €624 Mio, Prognose: €644 Mio) und ein Periodenergebnis von €125 Mio (VJ: €67 Mio, Prognose: €19 Mio). Dividendenvorschlag für 2022 von €0,18 je Aktie (VJ: €0,18). Im Ausblick auf 2023 erwartet Telefónica Deutschland ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, eine Investitionsquote von 14 % (VJ: 14,7 %) und ein Ebitda-Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
Heute kommen vor allem Deutsche/EU Zahlen aber was mich auch interessiert ist, Alibaba!!! Diese kommen meistens gegen Mittag.
Börsenfeiertag Japan
Wirtschaftsdaten (gekürzte Version)
08:00
11:00
12:00
14:30
Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
22:05 Booking Holdings Quartalszahlen
Ohne Zeitangabe: Moderna | Alibaba Quartalszahlen
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
07:00 Deutsche Telekom | Gerresheimer
07:00 Heidelbergcement | Knorr-Bremse
07:00 Vitesco | Axa | Essilor-Luxottica | Krones
07:30 Dürr | Hensoldt | Munich Re | Telefonica
07:30 Auto1 | Indus Holding | Bouygues
07:45 Eni SpA Jahresergebnis und Kapitalmarkttag mit Vorlage des Strategieplans 2023-2026
08:00 New Work | Anglo American| Wintershall Dea
08:00 BAE Systems | Rolls-Royce Jahresergebnis
15:00 Hochtief Jahresergebnis (15 Uhr BI-PK)
18:00 Freenet Jahresergebnis
18:05 Saint-Gobain Jahresergebnis
Ohne Zeitangabe: Valeo | Jahreszahlen
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Sektorwette - Quo vadis?
oder
Hilfe, ein Sektor-ETF auf getquin
Zwischen den Jahren ist eine sehr gute Zeit sich über seine Investmentstrategie Gedanken zu machen. Im Umkreis der Familie kann man mal durchschnaufen, während das Kind noch mit den viel zu vielen Weihnachtsgeschenken beschäftigt ist und man eigentlich gar nicht weiß, welcher Wochentag heute ist.
Im letzten Post habe ich schon erwähnt, dass die Marktlage in mir den Reiz geweckt hat, in Einzelaktien zu investieren.
Da sich dadurch die Struktur und Verteilung in meinem Portfolio ändert, habe ich auch meine bisherigen Einkäufe in Frage gestellt, allen voran den oben genannten $2B76 (+0,65 %).
Vor einem Jahr wurde er begonnen zu besparen, als individuelle Note in einem bis dahin zu langweiligen Weltportfolio. Wie gesagt, mit Einzelaktien wollte und konnte ich mich damals nicht beschäftigen.
Damals waren in diesem ETF Werte wie etwa $NVDA (+1,62 %)
$AMD (+0,53 %)
$GRMN (-0,61 %) und sogar $AAPL (+1,5 %) vertreten und tauchten unter den Top10 Positionen auf.
Wenn man sich heute die Top10 Positionen anschaut, dann sind das nicht mehr die genannten, die zwar noch enthalten sind, aber die man schon genauer suchen muss. Es hat sich also an den beinhalteten Positionen und deren Gewichtung etwas verändert.
Dass ich mit dem $2B76 (+0,65 %) in meinem Depot mit 15% im Minus bin, stört nicht mal. Es geht also nicht darum, aufgrund von Panik bei zweistelligen Kursverlusten zu verkaufen, sondern die eigene Strategie und den Fit der vorhandenen Werte dazu zu hinterfragen.
Was macht der ETF aber eigentlich?
Der Automation & Robotics investiert in zurzeit 159 Unternehmen, die Technologien im Bereich der Automatik und Robotik in Industrie- und Schwellenländern entwicklen. Die Automatisierung von Prozessen in der Industrie, bei Herstellung, Lagerung und Verteilung von Produkten, der Einsatz von Robotik als Ergänzung zu oder Ersatz für Menschen in den genannten Bereichen ist das, wo ich durch meinen Job selbst aktiv bin und worin ich investieren will.
Aufgesetzt wurde er 2016 und hat seit dem folgende Perfomances abgeliefert:
2017: +46,8%
2018: -18,3%
2019: +37,8%
2020: +38,8%
2021: +21,0%
2022: -30,27%
Die Performance schlägt also ziemlich aus, sowohl nach oben als auch nach unten. Ein Indiz, dass wenn es kräftig runterging, es auch wieder kräftig hochgehen kann?
Sektorwetten sind auf getquin ja nicht wirklich beliebt. Also nun die Frage klären: Was machen mit dem Ding?
Welche Möglichkeiten gibt es?
Ist mein Investmentcase noch intakt?
Beim Schreiben der Zeilen, was der ETF eigentlich macht, da war es wieder, dieses Kribbeln für das Thema Automatisierung. Ich finde es einfach geil, wenn Unternehmen technologische Lösungen entwickeln, die die Arbeit erleichtern und oder abnehmen, um dadurch die Produktivität zu steigern.
Wart ihr schon mal in einem blitzeblank geputztem Lager, in dem die Maschinen und Roboter nur so glänzen und sich im Boden spiegeln? Oder so Dinge, wie, dass ich im Home Office einen Knopf drücke und am anderen Ende der Welt eine Palette auf Fördertechnikstrecke ausgelagert wird. Hach ... sowas liebe ich.
Ich brenne nach wie vor für das Thema und will daher auch weiterhin im Sektor investiert bleiben.
Wie siehts mit den Unternehmen im ETF aus?
Da ich zugegebener Maße mit den aktuellen Top10 Positionen aus dem ETF nicht wirklich viel anfangen kann, hab ich mich auch nochmal hingesetzt und mir die Unternehmen angeschaut. Hier ein kleiner Auszug aus von den Top5:
Lattice Semiconductor Corp (USA, 1,56%)
Stellt programmierbare Halbleiterprodukte für die Bereiche KI, Infrastruktur 5G und Fabrikautomaten her.
Intuitive Surgical Inc (USA, 1,55%)
Entwickelt und vermarktet robotergestützte Videosysteme für die Chirurgie.
Lasertec Corp (JAP, 1,52%)
Entwickelt und verkauft Inspektions- und Messgeräte.
Coupa Software Inc (USA, 1,50%)
Bietet Cloud-basierte Software um Kunden mit Lieferanten zu vernetzen und Lieferketten zu optimieren.
Rockwell Automation Inc (USA, 1,49%)
Spezialisiert auf Automatisierungs- und Steuerungssysteme für die Lebensmittel-, Automobil- und Energiebranche.
-> Keine Unternehmen, von denen ich zum aktuellen Zeitpunkt auf die Idee gekommen wäre, darin einzeln zu investieren.
Auch ein paar bekanntere Gesichter sind weiterhin im ETF vertreten. Zu den gehören bspw.
Schaut man sich die Gewichtungen der einzelnen Unternehmen an, fällt auf, dass die ziemlich gleichgewichtet ausfällt. Ein Pluspunkt des ETFs wie ich finde.
Investiert bleiben im Sektor will ich ja schonmal. Jetzt die Frage, ob es der ETF bleibt oder in Einzeltitel umgeschicht werden soll?
Nach der Recherche der Unternehmen muss ich sagen, dass ich nicht das eine oder die zwei Unternehmen bestimmen könnte, von denen ich in Zukunft in dem Bereich Automatisierung am meisten verspreche. Klar könnte ich mir Chiphersteller oder Halbleiter-Aktien ins Portfolio stecken und damit noch breiter gefächerte Bereiche, als nur die Automatisierung, abdecken, aber dadurch würde ich mein Investmentcase verlieren. Und wer glaubt denn nicht, dass wir in Zukunft von ferngesteuerten Robotern operiert werden? 😉
Wie sieht die Lösung jetzt aus?
Durch die erneute Auseinandersetzung mit dem ETF und den darin enthaltenen Unternehmen wird sich letztlich nichts an den Positionen in meinem Portfolio verändern. Die Sektorwette wird weiterlaufen und nach eins, zwei Aussetzungen zugunsten der Einzelaktien, wieder im neuen Jahr gestartet.
Worauf ich achten werde ist die Gewichtung im Portfolio. Durch das hinzukommen der Einzeltitel schwindet der Anteil des World+EM, den ich nicht unter 70% fallen lassen will.
Auch wenn also Sektorwetten zumindest hier auf getquin relativ unbeliebt sind, erfüllen sie in manchen Fällen auch ein Investmentcase besser als Einzeltitel und können als Beimischung daher sehr gut funktionieren.
Dennoch sollte man sich, anders als bei einem World-ETF, öfter die Frage stellen, ob die Titelauswahl weiterhin zu einem passt. Mit der Zeit ändern sich nämlich nicht nur Gewichtungen der Positionen in solchen ETFs, sondern auch persönliche Präferenzen, Risikobereitschaft und die eigene Strategie.
In diesem Sinne wünsche ich allen die es bis hierhin geschafft haben einen Guten Rutsch und ein renditepositives Jahr 2023! Lasst die Korken knallen 🍾
𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗡𝗲𝘄𝘀 🗞️
𝗘𝘃𝗲𝗿𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗸𝘂𝗿𝘇 𝘃𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗺 𝗕𝗮𝗻𝗸𝗿𝗼𝘁𝘁 / 𝗗𝘂𝘁𝗰𝗵 𝗕𝗿𝗼𝘀 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁 𝗜𝗣𝗢 / 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝘆 𝗸𝗮𝘂𝗳𝘁 𝗲𝗿𝗻𝗲𝘂𝘁 𝗕𝗶𝘁𝗰𝗼𝗶𝗻
𝗘𝘅-𝗗𝗮𝘁𝗲𝘀 📅
Ab heute werden Coca Cola ($CCC3 (+0,82 %)), Comerica ($CA3 (+1,91 %)), Domino’s Pizza ($EZV (+1,8 %)), Garmin ($GEY (-0,61 %)), Gilead ($GIS (+0,4 %)), Merck & Co. ($6MK (+2,81 %)) und Leidos ($S6IA (-2,36 %)) ex Dividende gehandelt.
𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗮𝗹𝘀𝘇𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻 📈
Heute werden Crealogix ($CX1), JD Sports Fashion ($9JD2), AstroNova ($ALOT (+1,2 %)) und Sanne Group ($SNN) ihre Quartalszahlen präsentieren.
𝗜𝗣𝗢𝘀 🔔
Dutch Bros - Die größte Drive-Through-Kaffeekette der Vereinigten Staaten hat den morgigen Tag (15.09.21) als Termin für dessen Börsengang an der New Yorker Börse ausgewählt. Das Unternehmen rechnet mit einer Kapitalerhöhung von rund 484 Millionen US-Dollar. Von diesen sollen 200 Millionen zur Schuldendeckung verwendet werden. Das übrige Kapital soll zum Anteilsrückkauf und zum Unternehmenswachstum verwendet werden. Zusätzlich verkündete das Unternehmen 1% des durch das IPO entstehenden Kapitals über die nächsten 10 Jahre an eine gemeinnützige Organisation zu spenden.
𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 🏛️
Evergrande ($EV1A) - Der zweitgrößte, chinesische Immobilien- und Baukonzern warnt erneut vor Liquiditätsengpässen. Grund hierfür sind die stark rückläufigen Immobilienverkäufe des Unternehmens. Auch der Versuch, einige der Vermögenswerte des Unternehmens zu verkaufen, um neues Kapital zu generieren hat keine großen Fortschritte mit sich gebracht. Evergrande hat nach Jahren der aggressiven Expansion Schulden in Höhe von über 260 Milliarden Euro aufgenommen. Zum aktuellen Zeitpunkt beschäftigt der Konzern rund 163.000 Mitarbeiter. Nach Ankündigung des drohenden Liquiditäsengpasses versammelten sich zahlreiche Menschen (Wohnungskäufer, Handwerker & Kleinanleger) vor dem Hauptsitz des Konzerns in Shenzhen, um ihr Geld zurück zu fordern.
𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 💎
MicroStrategy ($MIGA (+0,47 %)) - Das US-amerikanische Software Unternehmen, dessen Gründer und CEO der Bitcoin-Maximalist Michael Saylor ist, nutzte die Rückgänge des Bitcoin-Kurses aus und kaufte 5.050 Bitcoin ($BTC-EUR (-0,45 %)) im Wert von 242,9 Millionen US-Dollar bei einem durchschnittlichen Bitcoin-Kurs von 48.099 US-Dollar pro Bitcoin. Insgesamt hält MicroStrategy nun 114.042 Bitcoin. Dies entspricht aktuell einem Gesamtwert von 5,131 Milliarden US-Dollar. Damit hält das Unternehmen ungefähr 0,5% der weltweit existierenden Bitcoin. Gekauft hat MicroStrategy dessen Bitcoin zu einem durchschnittlichen Preis von 27.712 US-Dollar pro Bitcoin. Dadurch generierte das Unternehmen einen fiktiven Gewinn von ca. 2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat jedoch noch nie einen einzigen Bitcoin verkauft.
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