Aus dieser Liste auf max. 8-10 Positionen festlegen, die das beste Chance-Risiko Verhältnis haben und vernünftig bewertet sind. Dann besteht eine gute Chance, den S&P 500 outzuperformen.

Deine Meinung?

112 Kommentare

RealMichaelScott@RealMichaelScott

1J.

Prinzipiell hat die Liste gute Qualitätsunternehmen dabei. Allerdings rollen sich mir die Fußnägel hoch wenn ich Palantir, Robin Hood und Roblox auf derselben Liste stehen wie Costco, Mastercard und Microsoft.

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@RealMichaelScott die Liste umfasst Unternehmen mit überdurchschnittlicher Unternehmensqualität und gleichzeitig solidem Umsatzwachstum - die Voraussetzung für langfristige Compounder. Keine Nestle‘s oder Biotechs dieser Welt, die nur eine dieser Komponenten erfüllen. Auch keine dividendenfokussierten Unternehmen, da Wachstum im Fokus steht. Stimme dir zu: die Firmen auf der Liste lassen sich einem Spektrum zuordnen. Namen wie Roblox oder Robinhood gehören definitiv zum schwächeren Ende, weil sie noch beweisen müssen, dass sie nachhaltige Compounder sind. Bei Roblox speziell missfallen mir einige Dinge, z.B. die hohe SBC, Insider-Selling, etc. Du kannst sie als mutigere Wahl in einem konzentrierten Portfolio verstehen, sind aber meine ersten Streichkandidaten. Ich habe sie bewusst nicht z.B. durch Visa oder Meta ersetzt. Bei Palantir widerspreche ich dir. Sie erfüllen beides, sind aber über 40-50€ nicht kaufenswert.

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RealMichaelScott@RealMichaelScott

1J.

Ich kritisiere prinzipiell auch nicht die Auswahl, weil es ja immer subjektiv ist und auch immer Unternehmen dabei sind, die einem persönlich nicht gefallen.

Bei Palantir sehe ich z.B. die SBC auch als riesen Problem. Hier wird unfassbar stark verwässert auf Kosten der Aktionäre.

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@RealMichaelScott SBC stört mich ebenfalls. Muss man im Blick haben. Bei Wachstumsunternehmen allerdings keine Besonderheit, sondern ein normales Feature. Dieser Punkt alleine wäre für mich keine Ausschlusskriterium, wenn ich ein Wachstumsunternehmen mit hoher Qualität dafür bekomme.

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Konstantin@Konstantin85

1J.

@RealMichaelScott was ist bitte an Palantir und Robin Hood jetzt falsch? Vor allem Robin Hood hat super starke Wachstumsperspektiven und weitete das Angebot immer weiter aus, zu volatilen Zeiten wird auch deutlich mehr gehandelt.

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RealMichaelScott@RealMichaelScott

1J.

@Konstantin85 nur Wachstum alleine ist noch kein Qualitätsmerkmal für ein Unternehmen.

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Konstantin@Konstantin85

1J.

@RealMichaelScott Aber von Qualität war ja nicht die Rede bei der Zusammenstellung sonders vom Chancen Risiko Verhältnis ;)

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@RealMichaelScott Da hast du Recht, aber Palantir hat deutlich mehr zu bieten als nur Wachstum und hohes SBC. Aber das schöne ist ja, dass man investieren kann, in was man möchte und nicht allem nachlaufen muss.

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RealMichaelScott@RealMichaelScott

1J.

@Konstantin85 wenn du da von einem guten CRV sprichst langfristig, fallen mir sehr viel bessere Werte ein. Das ist keine Kritik, nur meine subjektive Einschätzung. Genauso wie der ursprüngliche Kommentar eine rein subjektive Einschätzung von mir war. Du kannst glücklicherweise investieren in was du willst und ich kann investieren in was ich will 🤓

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HardCodedCoder@HardCodedCoder

1J.

@thewolfofallstreetz hi :) ich bin relativ neu im Trading, darf ich dich fragen was mit hohe SBC, Insider Selling etc gemeint ist?

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RealMichaelScott@RealMichaelScott

1J.

@equity_enthusiast_1935 Stockbased Compensation, das heißt wieviel das Unternehmen an Mitarbeiteraktien ausgibt. Das kann zur Verwässerung der Aktionäre führen und die Anzahl der ausstehenden Aktien steigt dann.

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N@Khlmysee

1J.

Wieso Tesla? Ganz ehrlich, ich glaube nicht an deren Story. Der große Hype ist vorbei.

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@Khlmysee Aus meiner Sicht ist das Chance-Risiko-Verhältnis bei Tesla wieder attraktiv geworden. Auf Basis meines DCF-Modells sehe ich sie aktuell fair bewertet. Wenn du nicht die Konfidenz in die Story hast, dann ist es doch legitim, dich nach anderen Investments umzuschauen. Es gibt genug andere Top-Unternehmen auf der Liste.

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Pandamona@Pandamona

1J.

Long nicht aber für Trades kann sich das schon sehr lohnen.

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@Pandamona Das sowieso. Aber ich habe gelernt, dass für mich nur das langfristige Investieren in Top-Unternehmen planbar funktioniert.

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Cash B.@Lumimyrsky

1J.

unterschätze niemals die Elon fanboys. Selbst wenn Tesla Insolvenz anmelden würde, würden die noch kaufen

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@Lumimyrsky Hilfreicher Kommentar, weiter so

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Andreas M.@thor88

1J.

@Khlmysee I agree with you...People can buy chinese cars these days which are much cheaper and better equiped while they are improving their service capabilities across the globe.

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@thor88 I agree, but Tesla is not about selling cars. It is one component of their changing business model.

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N@Khlmysee

1J.

@thewolfofallstreetz, in any other part there are better competitors.

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Andreas M.@thor88

1J.

@thewolfofallstreetz Corect but if you don't sell it's useless...

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@Khlmysee With similar economies of scale, pace of innovation, R&D efficiency and 36b USD in the bank?

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batic420@batic420

1J.

Tolle Liste! 😎
Werde ich mir definitiv mal das ein oder andere Unternehmen anschauen. Allerdings finde ich z.B. zum einen $TSLA als auch $PLTR weniger gut geeignet dafür.

Wie du aber schon erwähnt hast - es reichen auch 8-10 um ein solides Depot zu haben, also kann man hier auf beide Aktien auch einfach verzichten 😄

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@batic420 Palantir wird meiner Meinung nach erst ab 50€ wieder interessant, Tesla ist bereits jetzt fair bewertet wie ich finde. Aber es gibt genug andere gute Chance-Risiko-Möglichkeiten auf der Liste.

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T.@Investorjunkie

1J.

$INTU und $PLTR hab ich schon nachgekauft 👍🏼 aber ich bevorzuge zb vor $HIMS dann doch $NOVO B
Ich finde auch $SAP ist zu Unrecht gesunken, langsam wieder fair bewertet, was sagt ihr?

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@small Interessant. Bei Palantir zu diesen Preisen? Bei Hims & Hers kann ich dich verstehen. Novo ist die Variante mit weniger Risiko, allerdings habe ich von diesem Profil schon genug auf der Liste. Bei SAP ist mir das Wachstum bei Umsatz und Cash Flow zu langsam, daher nicht an meinem Sweet Spot zwischen überdurchschnittlich guter Unternehmensqualität und gleichzeitig solidem Umsatzwachstum in einem Wachstumsmarkt.

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Soprano@Soprano

1J.

Kaufe davon Microsoft, bisschen Shopify und viel Trade Desk nach. Wobei ich bei letzterem das Gefühl kriege, dass es mich eines Tages noch ruinieren wird 🥴

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@Soprano Bei Trade Desk wird es Zeit, dass der CEO Aktien kauft und einen Stopp reinhaut ;-) RSI ist nun bei 16 und wird mit jedem Tag interessanter, vor allem, wenn ich mir die Fundamentaldaten ansehe.

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Rick Moyer@Rick

1J.

Bei Tesla bin ich erstmal raus. Elon hat sie ja nicht mehr alle

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@Rick Warum? Was stört dich konkret?

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Rick Moyer@Rick

1J.

@thewolfofallstreetz liest du keine News ? Bin ihm bis gestern auf X gefolgt und WOW...soviel Bullsh*t.

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Konstantin@Konstantin85

1J.

@Rick "Elon hat sie nicht alle" every Leftie every time :D

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Rick Moyer@Rick

1J.

@Konstantin85 bin weit entfernt ein Lefti zu sein. Doge ist ja eine großartige Idee aber Elon zuckt komplett aus. Sei es Ukraine, Presse, Europas Politik usw.

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Konstantin@Konstantin85

1J.

@Rick war nicht ernst gemeint mit Leftie. Aber der Typ ist großartig. Im Bezug auf Europa muss ich ihm auch Recht geben. Vor allem im Bezug auf Deutschland. Das einzige was völlig aus dem Ruder läuft ist Merz.

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@Rick Natürlich tickt er nicht normal. Kann man das erwarten von einer Person, die es wlich in 100 Jahren so nur 1x geben wird? Nur habe ich eine andere Wahrnehmung. 20% sind definitiv Quatsch (und kann man ignorieren) und mit 80% hat er nicht unrecht. Außerdem kann jeder sagen, was er möchte. Ob man das nun für gut oder schlecht befindet.

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Rick Moyer@Rick

1J.

@thewolfofallstreetz war bis vor kurzen noch fast ein elonfanboi. Aber inzwischen ist das Genie nahtlos in den Irrsinn angetrifftet. Viele seiner Post sind unwahr. Die 20% Blödsinn vernichten Billionen an Werten

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Kristian D.@KDH-Invest

1J.

Add $SPGI to the list

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@KDH-Invest I prefer Moody‘s , but I get your point

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Krush82@Krush82

1J.

Ich hätte da sogar noch einen viel besseren Ansatz. Reduziere die Liste auf 10 Aktien und investiere immer in die top 2 Aktien mit dem höchsten Momentum und du schlägst den s&p 500 seit 2000 sogar um Faktor 5 😉

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@Krush82 Habe ja gesagt, dass man sich auf max. 8-10 Positionen beschränken soll. Die Top-5 können auch schon 80% ausmachen. Magst du deine Strategie noch genauer erklären und spezifizieren?

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Krush82@Krush82

1J.

@thewolfofallstreetz so detailliert kann ich das leider hier nicht preisgeben. Dafür ist es zu wertvoll. Coca Cola veröffentlich ja auch nicht seine Cola Rezeptur bzw Mr. Crabs verrät Plankton ja auch nicht das Rezeptur für die Krabben Burger ;-)

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@Krush82 Alles klar, Warren.

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D.S.@Crash-Propheteus

1J.

Leider heute Abend 24x rot 🚦

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@Cato_Bamboo Umso besser. Ich habe mich darauf trainiert, nur an roten Tagen zu kaufen. Langfristig interessiert den heutigen Tag niemanden.

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D.S.@Crash-Propheteus

1J.

@thewolfofallstreetz Dann hast du heute einen perfekten Tag 😉

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Michey777@Michey777

1J.

Heute komplette $SESG mit fast 100% rendite aufgelöst und in $TTD $KKR und $MC investiert :)

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@Michey777 Immerhin eines auf der Liste ;-) Der CEO von Trade Desk sollte langsam mal Aktien seines Unternehmens kaufen und nicht nur verkaufen. RSI nun bei 16.

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Michey777@Michey777

1J.

@thewolfofallstreetz dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Kann ja nicht die ganze Liste kaufen :) ist aber krass wie manche Werte zurück gekommen sind. Der Nasdaq ist ja erst 11% hinten dieses jahr.

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Michey777@Michey777

1J.

@thewolfofallstreetz $HOOD war ne alternative ist dann aber $KKR geworden. Wollte da immer rein, ist aber nie zurück gekommen…

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@Michey777 Schon krass die Divergenz. Auf meiner Watchliste sind 65% der Unternehmen um >25% vom letzten 52-Wochen-Hoch gefallen, die Indices gerade mal um 10-12%. Wir bekommen einfach wieder schöne Schnäppchen präsentiert.

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Michey777@Michey777

1J.

@thewolfofallstreetz gebe ich dir Recht. Schaut man sich alleine $HOOD an. Die haben ja eigentlich auch phänomenale Zahlen (im Februar) präsentiert und sind seitdem fast 50% gefallen.... Gut man muss natürlich auch nochmal nen run nach der Trump Wahl raus rechnen... War ja keine fundamentale Entwicklung. Aber $BRK.B wird es freuen, ich denke da wird einer dieses Jahr auf Shopping-Tour gehen.

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The W.@thewolfofallstreetz

1J.

@Michey777 Eben, man muss es im Kontext sehen. Viele Aktien sind zuvor extrem heiß gelaufen, teils losgelöst von ihrer fundamentalen Entwicklung. In der jetzigen Phase heißt es "Risk-Off". Daher korrigieren diese Wert zuerst und auch deutlich heftiger. Wie immer geht es in beide Richtungen.

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Seventrader@7Trader

1J.

Wo ist denn China in der Liste?

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nassimcanim@nassimcanim

1J.

meinung zu $WMT

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Das Portfoliopferd@Portfoliopferd

1J.

$WING $BKNG $FTNT vielleicht auch interessant.

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StoicPicker@StoicPicker

1J.

$SPGI > $MCO : bessere Diversifikation in den Produktsegmenten bei genau so starkem Burggraben und höherem Wachstum.
Alphabet, Meta und Uber nicht in der Liste könnte man fast schon als grobes Verbrechen sehen. Gerade Alphabet mit sub 20PE aber expected FCF CAGR von 17% über die nächsten 5 Jahre ist ein no brainer

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Adam@Pe6ehod

1J.

Thank you for sharing.
What about diversification? Selected companies should not be from the same sector, right?

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Konstantin@Konstantin85

1J.

Trade Desk, Hims & Hers neu im Depot. Tesla kommt am Montag rein mit Robin Hood. Musste mich bei Robin gestern etwas eingraben und sehe da noch sehr viel Wachstum in Zukunft.

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ViGr@ViGr

1J.

Habe bei Costco den Dip ausgenutzt und bin bei €850 eingestiegen

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financer_1868@financer_1868

1J.

Thank you Thanks!

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