$US60855R1005 (-2,05 %) Ein Einstieg jetzt sinnvoll?

Ich habe nach Namen gesucht, die Folgendes sind:

• hinken dem Gesamtmarkt hinterher

• stark unterbewertet

• immer noch grundlegend stark

• und sitzen auf perfekten Charts, die kurz vor Ausbrüchen stehen

Wenn Kapital defensiv umgeschichtet wird, sind diese Werte genau dafür positioniert.👇

$JD (-3,89 %) — JD.com 🛒

Geschäftsüberblick 🧬

Eine der größten E-Commerce- und Logistikplattformen Chinas mit landesweitem Lieferservice und starker Präsenz im chinesischen Konsumverhalten.

Grundlagen 🧾

• Der Handel erfolgt ca. 46,9 % unter dem geschätzten fairen Wert

• Kurs-Umsatz-Verhältnis ≈ 0,24 — stark rabattiert

• Gewinnprognose: ~14,4 % Wachstum pro Jahr

• China hinkt den USA hinterher – und JD hinkt China hinterher → eine große Divergenz zeichnet sich ab.

Diagramm 📊

• Welle 2 gerade abgeschlossen

• Konsolidierung in einem absteigenden Keil

• Aktuell wird aktiv akkumuliert, mit einem sichereren Einstiegspunkt beim Umschwung des 50-Tage-Durchschnitts zur Unterstützung.

• Ziel der Welle 5 = ~124 % Aufwärtspotenzial

Schlussfolgerung 💡

So sieht eine falsche Preisgestaltung aus.

Der Wert ist extrem hoch. Das Wachstum ist real.

$US60855R1005 (-2,05 %) — Molina Healthcare 🏥

Geschäftsüberblick 🧬

US-Anbieter von Managed-Care-Programmen für einkommensschwache Familien über Medicaid, Medicare und staatliche Marktplätze – ein Hauptnutznießer der ACA-Subventionen.

Grundlagen 🧾

• ~77 % unter dem fairen Wert

• Gewinnwachstum ~9,6 %/Jahr

• Nicht-zyklische Nachfrage

• Einnahmen, die durch staatliche Programme abgesichert sind

• Michael Burry ist lang

Diagramm 📊

• ~68 % unter dem Allzeithoch

• Unterstützung der zweiten Welle bei 200-MMA

• Beobachtung der zweiten Subwelle nahe der 50-Tage-Linie.

• Monatlicher RSI ~37

Schlussfolgerung 💡

Hoher Wert + durch den Affordable Care Act (ACA) gestützte Nachfrage.

Gebaut, um auch bei wechselnden Belastungen standzuhalten.

$PEP (+0,13 %) — PepsiCo 🥤

Geschäftsüberblick 🧬

Globaler Lebensmittel- und Getränkegigant mit Marken wie Pepsi, Gatorade, Lay's und Doritos – Grundnahrungsmittel, die die Menschen unabhängig von der Wirtschaftslage kaufen.

Grundlagen 🧾

• Der Handel erfolgt ca. 43,3 % unter dem geschätzten fairen Wert

• Die Gewinne sollen voraussichtlich um ca. 11,1 % pro Jahr steigen.

• Rund 23 % unter dem Allzeithoch und hinkt dem breiteren US-Markt hinterher.

• Zahlt eine Dividende von ca. 4 %

Diagramm 📊

• In Welle 1 innerhalb einer Primärwelle 5

• Sub-Wave 2 fand Unterstützung im 200-DMA-Bereich.

• Hier wird Position A ★ akkumuliert, mit einem sichereren Einstiegspunkt bei einem Trendlinienbruch.

• Die kurzfristige Struktur deutet auf ein Aufwärtspotenzial von ca. 60 % hin – in diesem Jahr durchaus erreichbar.

Schlussfolgerung 💡

Unterbewertet, defensiv und dafür bezahlt, dass Sie warten.

Genau das, was ich mir für den späten Zyklus 2026–27 wünsche.

Welche unterbewerteten, defensiven Aktien beobachtet ihr aktuell für die späte Zyklusphase?

👉 Lieber Value + Cashflow oder wartet ihr noch auf tiefere Einstiege?

👇 Bin gespannt auf eure Takes.

Hallo zusammen,

ich möchte allen schöne Feiertag und einen guten Rutsch wünschen.

Anbei meine Jahresperformance mit der ich zufrieden bin nicht nur wegen der Rendite die ich erzielte - da haben einige weit mehr erzielt - sondern weil ich auch meinen Drawdown verringen konnte im Vergleich zu meinen "Vergleich Benchmarks".

Ich dachte meine 3 besten Aktien werden diese die ich im "Trump Crash" gekauft. Die 3 besten waren aber die ich vorher schon gekauft gekauft habe und einfach gehalten habe:

$CIEN (+3,93 %)

$KGX (+0,16 %)

$FN (+0,16 %)

Und auch solche die ich erst nach dem großen Gemetzel gekauft habe sind gut gelaufen

$CTMX (-1,62 %)

$SQ (+0,97 %)

$INOD (+8,33 %)

Gar nicht gut gelaufen sind hingegen

$ENPH (+0,28 %)

$US60855R1005 (-2,05 %)

$1SXP (-1,53 %)

Überraschung des Jahres war für mich Silber was meine Portfolio natürlich zu gute gekommen ist.

Viele Grüße

$UNH (-0,7 %)
$XDWH (-0,39 %)

• Revenue: $113.2B (Est. $113.156B) ✅; +12% YoY
• Adj EPS: $2.92 (Est. $2.84) ✅
• Earnings from Operations: $4.3B; -50% YoY

Raises FY25 Guidance:

• Adj EPS: at least $16.25 (Est. $16.22) ✅
• GAAP EPS: at least $14.90

Q3 UnitedHealthcare (Benefits):

• Revenue: $87.1B (Est. $86.72B) ✅; UP +16% YoY
• Operating Margin: 2.1%
• Consumers Served (U.S.): 50.1M; +795k YoY

Q3 Optum (Health Services)

• Revenue: $69.2B (Est. $67.52B) ✅; UP +8% YoY
• Optum Health Revenue: $25.9B; flat YoY
• Optum Insight Revenue: $4.9B; flat YoY
• Optum Rx Revenue: $39.7B; UP +16% YoY
• Optum Rx Adjusted Scripts: 414M (407M last year)

Other Metrics:

• Operating Cash Flow: $5.9B
• Medical Care Ratio (MCR): 89.9% (85.2% a year ago)
• Operating Cost Ratio: 13.5% (13.2% a year ago)
• Net Margin: 2.1%
• Debt-to-Capital Ratio (9/30/25): 44.1%

Kommentar:

🔸 „Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Stärkung unserer Leistung und Positionierung für ein dauerhaftes und beschleunigtes Wachstum im Jahr 2026 und darüber hinaus, und unsere Ergebnisse in diesem Quartal spiegeln die solide Umsetzung dieses Ziels wider.“

🔸 Amedisys-Transaktion am 14. August 2025 abgeschlossen; fortlaufende Investitionen zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums.

#earning
#quartalszahlen

$CVS (-0,59 %)
$ELV (-0,05 %)
$US60855R1005 (-2,05 %)
$OSCR (-0,2 %)
$CI (+0,11 %)

$UNH (-0,7 %)
$CNC (-0,53 %)
$US60855R1005 (-2,05 %)
$ELV (-0,05 %)
$CVS (-0,59 %)

Wie der Verlust von $CNC (-0,53 %) und $US60855R1005 (-2,05 %) zeigt, ist Medicaid eine karitative Versorgung, da man bei der Versorgung der kränksten und ärmsten Bevölkerung Geld verliert. Um Profit zu machen, will man möglichst wenige Medicaid-Patienten.

$UNH (-0,7 %) ist in einer besseren Position ✌️

$CNC (-0,53 %)

Nächster Abverkauf im Krankenversicherungsbereich ?

🔹 Umsatz: 48,74 Mrd. USD (geschätzt 44,24 Mrd. USD) ✅

🔹 Bereinigter Gewinn pro Aktie : ( 0,16 USD) (geschätzt 0,23 USD) ❌

🔹 Krankenversicherungsquote: 93,0 % (geschätzt 91,6 %) ❌ ; Anstieg um +5,4 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr

🔹 Gesamteinnahmen aus Prämien und Dienstleistungen: 42,47 Mrd. USD; Anstieg um 18 % im Vergleich zum Vorjahr

🔹 Vertriebs- und Verwaltungskostenquote: 7,1 %

Segmenterlöse:

🔹 Medicaid: 21,72 Mrd. USD; Anstieg um 7 % im Vergleich zum Vorjahr

🔹 Gewerbe: 10,07 Mrd. USD; Anstieg um 18 % im Vergleich zum Vorjahr

🔹 Medicare: 9,45 Mrd. USD; Anstieg um 58 % im Vergleich zum Vorjahr

🔹 Sonstige: 1,22 Mrd. USD; Anstieg um 1 % im Vergleich zum Vorjahr

Andere Metriken

🔹 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit: 1,79 Mrd. USD

🔹 Zahlbarkeitstage für Schadensfälle: 47 Tage

Kommentar des CEO:

➡️ „Wir sind von den Ergebnissen unseres zweiten Quartals enttäuscht, haben jedoch ein klares Verständnis für die Trends, die unsere Leistung beeinflusst haben, und arbeiten mit Hochdruck und Fokus daran, unsere Ertragsentwicklung wiederherzustellen.“ – Sarah M. London

➡️ „Trotz der sich verändernden Landschaft glauben wir, dass die Durchhaltekraft von Medicaid, Medicare und dem Individual Marketplace so stark ist wie nie zuvor.“ – Sarah M. London

$UNH (-0,7 %)
$US60855R1005 (-2,05 %)
$CVS (-0,59 %)
$CI (+0,11 %)
$XDWH (-0,39 %)

$ELV (-0,05 %)

• EPS: $8.84 vs $9.07 expected ❌
• Revenue: $49.4 billion vs $48.14 billion expected ✅
• FY25 EPS Guidance: $30.00 vs $34.48 consensus ❌

• Leistungskostenquote: 88,9 %; Anstieg um +260 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr
• Betriebskostenquote: 10,1 %; Rückgang um –160 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr

Der zweitgrößte Krankenversicherer meldete seine Gewinne. Diese lagen zwar unter dem Konsens, waren aber angesichts der Panik in der Branche nicht so schlecht.

Die Leistungskostenquote lag bei 88,9 %, was einem Anstieg von 260 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht und den Trend zu höheren medizinischen Kosten vor allem im Medicaid-Geschäft und bei den ACA-Krankenversicherungsplänen widerspiegelt.

Kommentar des CEO:

• „Im zweiten Quartal hat Elevance Health bedeutende Fortschritte bei der Bereitstellung eines einfachen und persönlichen Erlebnisses für unsere Kunden erzielt und gleichzeitig unsere Bemühungen zur Verbesserung der Effizienz im gesamten Gesundheitssystem vorangetrieben … Mit der eingebetteten Ertragskraft unserer diversifizierten Geschäftsbereiche Health Benefits und Carelon sind wir weiterhin zuversichtlich, im Laufe der Zeit ein durchschnittliches jährliches Wachstum des bereinigten verwässerten Gewinns pro Aktie von mindestens 12 % zu erzielen.“ – Gail K. Boudreaux

$UNH (-0,7 %)
$CNC (-0,53 %)
$US60855R1005 (-2,05 %)
$CVS (-0,59 %)
$OSCR (-0,2 %)

Molina $US60855R1005 (-2,05 %) – 80 %

Centene $CNC (-0,53 %) - 52 %

Elevance $ELV (-0,05 %) – 25 %

UnitedHealth $UNH (-0,7 %) – 11 %

CVS Health (Aetna) $CVS (-0,59 %) – 6 %

Unternehmen die meiner Meinung nach bei positiven Nachrichten Aufwärtspotential haben.

Gesundheitssektor generell mit viel Aufholpotenzial, kann man meiner Meinung nach gut über $XDWH (-0,39 %) spielen.

Habt ihr Sektoren welche ihr über ETF‘s spielt und wenn ja welche ?

Würde mich interessieren, werde mir jetzt vermutlich auch noch einen sparplan auf $DAPP (+4,09 %) einrichten und einen Erstkauf tätigen.

• Ausweitung der Geldmenge
• Möglich fallende Zinsen
• Verschuldung der USA (Rückzahlung 1/3 dieses Jahr)
• uvm

Sollten meiner Meinung nach den $BTC (+2 %) und einen Großteil der damit verbundenen Unternehmen noch beflügeln.

(Auch wenn wir schon etwas weiter fortgeschritten sind)

Bin auf eure Meinungen und Sektoren ETF‘s gespannt, auch wenn es nur kurzfristige Positionen sind.

Normaler Weise setze ich nur auf Einzeltitel, da ich aber kaum Cash halten möchte, fühle ich mich im Gesundheitssektor derzeit sehr wohl. ✌️

Beat the S&P500 Challenge

habe mir überlegt, mit welchen Aktien ich den S&P500 Index schlagen könnte.

Nach langer Recherche habe ich mich nun für 20 amerikanische Aktien entschieden, die ich ab 01.04.2024 mit je 100 Euro/Monat in Sparplänen besparen werde. Da ich keine Überschneidungen/Doppelungen zu meinen ETF’s (World und Consumer Staples) wollte, wurden Unternehmen aus der 2. Reihe gewählt. Vielleicht ist der eine, oder andere Titel ja auch für euch interessant 😉

Das Depot wird folgende Aktien beinhalten:

$AME (+1,7 %)

$APH (+0,4 %)

$ANET

$AJG (-0,65 %)

$CMG (-4,92 %)

$FIX (-0,24 %)

$EME (-1,29 %)

$IT (-1,07 %)

$HUBB (+0,98 %)

$INTU (-0,3 %)

$KAI (+0,85 %)

$KLAC (-0,36 %)

$MMC (-0,94 %)

$MEDP (+4,3 %)

$MOH (-2,05 %)

$RSG (-1,13 %)

$SNPS (+1,94 %)

$URI (+2,65 %)

$VRTX (+1,12 %)

$GWW (+1,26 %)

Ich weiß, dass es schwer wird den S&P500 zu schlagen, will es aber dennoch versuchen…