$ADBE (-1,62 %) kommt mir für ein paar Tage ins Trading Depot. $MMK (+0,55 %) und $VER (+0,88 %) sind heute Abend rausgeflogen, dafür kommt eine erste Tranche von Adobe ins Depot. Recht eng abgesichert mit Spekulation auf Rücklauf zum VWAP und darüber.

#trading

$MMK (+0,55 %) Wie erwartet hat die Unterstützung am VWAP gehalten - aber Achtung, da gehts immer nur um eine erhöhte Wahrscheinlichkeit - fix is nix, und beim Traden schon gar nicht!

Aber um das gehts, Risiko minimieren durch erhöhte Wahrscheinlichkeiten. Der SL wird knapp unter den Einstandspreis gesetzt, somit ist das Risiko dieses Trades schon mal fast eliminiert.

Schön zu sehen 2 "OUTSIDE BARS", dh 2 Kerzen deren Körper komplett außerhalb der vorherigen Kerzen sind. Das zeigt starkes Kaufinteresse, solche starken Trends halten oft 2-3 Tage. Mal schauen, eventuell gibts morgen schon die erste Gewinnmitnahme (TP1)

Edit 01.10.2025 Tag5: Nach 3 Tag in Folge mit starkem Anstieg werden Gewinne abgesichert 😉

#trading

$MMK (+0,55 %) Vor gut einem Monat habe ich meine Swingtrade Position geschlossen. Heute ist Mayr Melnhof wieder an den VWAP herangelaufen, das hat zum Börsenschluss grad gut gepasst und ich habe wieder eine Position aufgemacht.

Sicher kein Verdoppler oder Tenbagger wie man hier die Tage oft lesen kann, aber ein TP1 bei +5% und TP bei 10% passt gut in mein System 😉

#trading

Durch die halbjährliche Überprüfung der österreichischen Indizes im Rahmen des Indexkomitees kommt es zu einer Änderung in der ATX-Zusammensetzung.

STRABAG SE $STR (-0,57 %) und PORR AG $POS (+0,09 %) werden neu in den österreichischen Leitindex aufgenommen und ersetzen Telekom Austria AG $TKA (+0,27 %) und Mayr-Melnhof Karton AG $MMK (+0,55 %) .

Die Zusammensetzung des ATX richtet sich nach zwei wesentlichen Kriterien: dem an der Börse erzielten täglichen Durchschnittsumsatz einer Aktie (Liquidität) und dem frei handelbaren Unternehmensanteil am Markt (Streubesitz-Kapitalisierung).

https://www.wienerborse.at/news/wiener-boerse-news/strabag-porr-atx-092025/

$STR (-0,57 %)
$POS (+0,09 %)
$TKA (+0,27 %)
$MMK (+0,55 %)

$MMK (+0,55 %) Heute war die Geduld am Ende, so richtig kommt MMK nicht in Schwung. Ob in der derzeitigen globalen Lage mit Zöllen und Co das Volumen an Kartonagen kurzfristig steigen wird 🙄

Zumindest die Oberkante des VWAP war drin - Kleinvieh macht auch Mist 🤷‍♂️

#trading

$MMK (+0,55 %) Tja, der "swingt noch immer" 🤪 manchmal ist Geduld angesagt. Im Laufe des Mai bin ich mit 3 Tranchen (8., 21. und 22. Mai) um den VWAP eingestiegen. Viel hat sich seitdem nicht getan. Der Kurs "eiert" immer noch um den VWAP, der seit April fast exakt am Volumen-High (POC) liegt.

Der Kurs der MMK orientiert sich seit Anfang 2025 um den VWAP, er konnte aus den Abweichungsbänder weder nach oben noch nach unten ausbrechen. Das "eiern" wird zwar immer enger, aber so richtig will sich MMK nicht entscheiden. Mal schauen, kommt Zeit, kommt Rat 😁

Die Position wird weiter gehalten - steht aktuell leicht mit -2,x% im Minus, aber alles noch im Rahmen des Riskmanagement.

#trading

$MMK (+0,55 %) verharrt immer noch auf dem VWAP & POC, jedoch wird die Vola um den VWAP immer kleiner, mal schauen in welche Richtung es ausbrechen wird. Manchmal braucht‘s etwas Geduld. Der Kurs pendelt immer noch um meinen Einstieg bei 75,31€

Bei $STZ (+1,19 %) ein ähnliches Bild, der Kurs liegt auch noch am POC und an der unteren Kante der Abweichung1 des VWAP.

@Multibagger bist Du mit Deinem Schein noch drin, oder hat Dich der Dip unter die Kante raus gespült?

Meine Position steht bei -3%, das ist aber noch gut innerhalb meines Risk. Der erste Versuch weg von der Kante ist gescheitert, aber sie bietet noch immer eine gute Unterstützung. Das sitze ich noch ein bisschen aus 😅

Tja, und dann wäre noch $UBER (-0,29 %)

Nachdem ich Uber die letzten Monate x-mal in der Range des VWAP getraded habe, bin ich dann nach dem 2. Ausbruch aus der Range mal vorsichtig wieder eingestiegen. Ist aber dann nochmal weiter zurückgefallen als ich erwartet hätte. Aber ich bleib vorerst noch drin – noch schmerzen mich meine -5% der Position nicht. Da wird es jetzt interessant, wie sich die nächsten Tage entwickeln.

Fazit: 3 aktuelle Trades, einer um die 0%, zwei leicht im Minus - nichtsdestotrotz habe ich Vertrauen ins Setup um den VWAP. Ich halte euch am laufenden.

Wie immer zuerst der Link zum ersten Beitrag, in dem ihr auch die Verlinkung zu allen anderen Teilen findet https://getqu.in/cbIOkg/

Heute gibt’s noch ein paar zusätzliche Details zu den Indikatoren vom Teil3 https://getqu.in/9XGYtO/

Wie im Teil 3 beschrieben, starte ich meine Analyse mit den SMA 200 / 50 / 5 Tage, um einen Überblick zum Trend zu bekommen.

Bsp $UBER (-0,29 %)

Für mich eine wichtige Einstellung bei den SMA ist, dass ich den SMA unabhängig meines Chartsettings immer auf Tagesbasis habe. Dh auch wenn ich den Chart auf Wochen oder 4h eingestellt habe, zeigt es mir den SMA immer auch Tagesbasis.

Bsp $UBER (-0,29 %) 1h Stunden Chart – die SMA sind aber immer noch auf Tagesbasis, nicht wie die Standardeinstellung, die sich immer auch den Chart bezieht – dann wären nämlich die SMA auf 200 / 50 / 5 Stunden berechnet!

Als nächstes hole ich mir dann den VRVP dazu, um die Volumen zu sehen. Den Chart habe ich auf den Bereich eingestellt, seitdem sich Uber in einer übergeordneten Seitwärtsphase befindet.

Ich sehe den Preisbereich mit größtem Volumen sowie die Verteilung wo sich 68% des Volumens abgespielt hat.

Meine VRVP Settings sind wie folgt, die Zeilengröße passe ich je nach sichtbaren Bereich an – je größer der Bereich, desto größer die Zeilenanzahl.

So, ich hab jetzt nach ein paar Minuten eine guten Überblick über den Trend.

Jetzt geht’s weiter mit dem VWAP. Meinen verankerten VWAP lege ich an eine für mich markante Stelle. In dem Fall das letzte Tief vor dem Beginn der Seitwärtsphase. So sehe ich schon mal die „DNA“ von Uber – wie verhält sich Uber in den statistischen Bereichen des volumengewichteten Durchschnittspreises.

Für meine kurzfristigen Trades zoome ich denn in den Nahbereich, der verankerter VWAP bleibt aber bestehen. Ich switch nur auf den 1h Stunden Chart und die letzten Monate.

Die weißen Kreise zeigen dann potentielle Ein-und Ausstiege für mich. Die orangen Kreise unten zeigen die Earnings, da gibt’s immer viel Bewegung😁

Im Detail schau ich dann natürlich noch auf die Price Action, das sind die Kerzen pro Zeiteinheit.

Im Prinzip beschreibt das meine wesentliche Vorgehensweise zur Buy – Sell Punkt Bestimmung.

That's it 🤷‍♂️ funktioniert für mich seit langem mit dem Outcome wie in Teil 2 beschrieben https://getqu.in/TVNdpR/

Wegen der Übersicht habe ich in den VWAP Ansichten den VRVP ausgeblendet, für meine Analyse lass ich den aber immer eingeblendet.

Bsp verankerter VWAP mit VRVP und SMA5 für den kurzfristigen Trend

Bsp verankerter VWAP mit VRVP und VWAP auf Wochenbasis, da sehe ich wo sich der VWAP der laufenden Woche bewegt bzw. bewegt hat. Ist auch schön zu sehen, wie und wo sich die großen Volumen der Woche positioniert haben 😁

So, das waren noch etwas mehr Details zu meinem genannten Setup. Wie ihr seht, kann man so mit etwas Übung und Routing in kurzer Zeit eine Aktie analysieren. In der Regel dauert so eine Analyse für mich nicht länger als 10min und ich weiß, ob ein Trade für mich Sinn macht, und wo ich meine Buy und Sell Orders zu setzen habe.

PS: Für einen Teil meiner Aktien Screener Filter hab ich ein pfiffiges Script auf TradingView gefunden. Da kann man sich einige Kriterien immer live einblenden - im Chart rechts unten

Findet ihr bei den Indikatoren: Ticker Dashboard For Better Stock Selection

$ADYEN (-0,73 %)
$MMK (+0,55 %)
$MRK (-0,26 %)
$KTN (-1,89 %)
$BRBY (+1 %)
$OMV (-0,13 %)
$VER (+0,88 %)
$BG (-0,14 %)
$VOE (+0,31 %)
$ZAL (-1,18 %)
$VRTX (-1,28 %)
$RDC (+0,54 %)

#trading

Wie immer zuerst der Link zum ersten Beitrag, in dem ihr auch die Verlinkung zu allen anderen Teilen findet https://getqu.in/cbIOkg/

Dank des schlechten Wetters gibt’s den nächsten Teil schon vor dem Wochenende! 🌨🌨 Nächste Woche bin ich von Montag bis Mittwoch beruflich unterwegs – lange Beiträge werden da schwer. Vielleicht kann ich dafür aber spannende Insights von SAP & Amazon mitnehmen. 😊

Bin zwar ziemlich durchgetaktet, aber falls jemand zufällig auf der SAPPHIRE in Madrid ist... 🍻

Heute gebe ich euch einen Einblick in mein Trading Setup, aber zuerst gibt‘s noch kurz was zum Outcome Bias. Das ist ein wichtiges Thema, das vor allem am Anfang des Tradings zur Falle werden kann.

Outcome Bias

Outcome Bias nennt man den Denkfehler, die Qualität eines Trades am Resultat festzumachen. Wer einen Trade aufs gerade wohl eingeht und dann Gewinn macht, glaub oft den „Dreh“ raus zu haben. Ich vergleiche das gerne mit Casino, ich setze auf Rot, gewinne und halt mich für „strategisch“🤪😅

Beim Trading ist wichtig, den Erfolg bzw. die Strategie an der Wiederholbarkeit zu messen. An klaren Regeln. Ein strategischer Trade kann zum Verlust führen. Eine intuitive Entscheidung zum Gewinn, wer letzteres zum Maßstab seines Trading macht, der untergräbt den langfristigen Erfolg.

👉 Merke: Beim Trading werden langfristig nicht die mit Mut und Glück belohnt, sondern die Systematischen!

Das führt uns gleich zu den ersten Details meines Setups.

Was sind meine Prämissen?

• Ich trade nur Aktien - keine Derivate, Hebelprodukte, KOs, Forex oder Sonstiges

Habe zwar einiges ausprobiert, aber für mein Tradingverhalten haben sich Aktien am nachhaltigsten mit dem besten Gewinn-/Verlustverhältnis herausgestellt.

• Keep it simple – nur eine Handvoll Indikatoren

Habe über die Jahre alle möglichen Indikatoren und Oszillatoren ausprobiert. Von RSI, MACD, Fibonacci, alle möglichen Trendlinien, so dass der eigentliche Chartverlauf kaum mehr sichtbar war 🤪

• Ich trade nur, wenn es nach meinen Regeln Sinn macht

Traden nicht nur des tradens wegen. Qualität vor Quantität, wenn es nicht passt oder auch mal zeitlich knapp ist, dann trade ich auch mal ein oder zwei Wochen nicht.

So, nach dem ihr jetzt wisst, dass mein Fokus nur auf Aktien liegt, geht’s gleich weiter zur Aktienauswahl. Das ist meines Erachtens genauso wichtig wie die Chartanalyse und Ableitung der Ein- und Ausstiegspunkte.

Was sind meine Filter Kriterien für das Screening?

• ADR Average Daily Range

Die Daily Range ist die Range zwischen Tageshoch und Tagestief, eine große Range erleichtert kurzfristiges traden zB Intraday oder nur wenige Tage

• ADV Average Daily Volume
• $VOL
  Average Daily Volume multipliziert mit dem letzten Daily Schluss Kurs

Diese beiden Filter ADV und $VOL sichern die Liquidität, um auch jederzeit aus dem Trade raus zu kommen.

• Marktkapitalisierung

Bin kein Fan von Pennystocks und ganz kleiner Marktkapitalisierung

• Gap größer 5% bei Earnings

• Anstehende Earnings

Ich trade auch gerne um die Earnings rum, da gibt’s oft viel Bewegung.

Generell mag ich Aktien, die sich in einem Seitwärtstrend bewegen, oder Kursr die am VWAP oder an einer der Außenkanten der Abweichungsbänder liegen.

Was sind meine Indikatoren für die Chart Analyse?

• SMA 200 / 50 / 5 für die Trendbestimmung

Achtung NUR für die Trendbestimmung - wird nicht für Ein-/Ausstiegspunkte verwendet!

• VRVP Visible Range Volume Profile – das Volumenprofil auf der Y-Achse. Seht ihr auf meinen Charts meist an der linken Seite. Das zeigt mir Volumenbereiche wo viel gehandelt wurde. Aus diesem Indikator und dem VWAP leite ich mir meine Ein-/Ausstiegspunkte ab

• VWAP Volume Weighted Average Price – zeigt mir auf den verschiedenen Zeitebenen den durchschnittlichen volumengewichteten Preis. Den schau ich mir meist auf Monats und Wochenbasis an. Für sehr kurzfristige Trades wie Intraday auch auf Tagesbasis oder auf der Session. Für die Ein-/Ausstiegspreise verwende ich dann den „verankerten“ VWAP. Den kann ich im Gegenzug zu den festen Werten vom VWAP wie Monat, Woche oder Tag genau da hinlegen, ab wann ich den VWAP sehen möchte. Punkte für verankerten VWAP sind Swingwechsel.

• Volume pro Zeiteinheit blende ich mir meist nach erstem Blick wieder aus, um übersichtlich zu bleiben. Da geht’s um die das Interesse pro Kerze zu sehen.

Fazit: Ich benutze nur SMA und Volumen, nicht mehr, aber auch nicht weniger.

PS: Ein kleiner „deepdive“ zu den Indikatoren, den genauen Einstellungen dazu, etc. folgt in einem separaten Beitrag👆 https://getqu.in/Ka18zh/

Generell starte ich meine Analyse immer an der Heimatbörse der Aktie. Zuerst ein kurzer Blick auf die letzten 10 Jahre im Wochenchart, dann geht’s weiter mit dem Tageschart mit Blick letzten 2-3 Jahre und dann den Nahbereich der letzten Monate oder auch nur Tage, je nachdem wie der zeitliche Horizont meines Trades angelegt wird. Im Nahbereich dann gerne auch den 4h, 1h oder 15min Chart. Das Ganze überlagert mit den 3 SMAs 200 / 50 und 5 Tage für den kurzfristigen Trend.

Habe ich einen guten Überblick über den Trend, geht’s auf das 2. Layout mit VRVP und VWAP bzw. aVWAP. Ich freu mich immer, wenn markante Volumen des VRVP mit dem VWAP bzw. den Bandbreiten 1 und 2 des verankerten VWAPs zusammen fallen. Hier ist gemäß meiner Statistik die Erfolgsquote am höchsten. Je nachdem auf welcher Börse ich dann traden möchte, stelle ich den Chart dann auch auf diesen Börsenplatz ein.

Zu Volumen in Zusammenhang mit dem VWAP könnte ich schier endlos schreiben, das würde aber den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Volume High‘s, Volume Low’s, POC, Volume Area, Abweichung Bänder 1 und 2, etc...

Um zu sehen, wie ich diese Indikatoren anwende, könnt ihr gerne meine Beiträge zu $NOVO B (+1,06 %) oder auch $UBER (-0,29 %) anschauen. Oder auch meine kurze 5min Analyse für $MRK (-0,26 %) die ich vor kurzem mal für meinen Landsmann @7Trader erstellt habe. Findet ihr alle im Feed meines Profils der jüngsten Vergangenheit.

Soll ich zukünftig bei meinen Trading-Posts näher auf Charts & Rückschlüsse eingehen? Schreib’s in die Kommentare!

So, das war’s wieder für heute - schönes Woe!

Hier geht’s zu Teil 4

https://getqu.in/Ka18zh/

$RDC (+0,54 %)
$KTN (-1,89 %)
$ZAL (-1,18 %)
$MMK (+0,55 %)

#trading

$BRBY (+1 %) Heute gab's seit Anfang April den ersten größeren Rücksetzer. Der Trailling SL hat das gemacht was er machen soll. Sobald ein Trade im Plus ist, werden Gewinne mittels Traiiling SL abgesichert. Ist besser gelaufen wie gedacht, auch OK 😅

Was hat sich heute sonst noch getan?

$UNH (+1,57 %) ist gestern auch durch einen Trailling SL bei 285,65€ rausgeflogen, heute wurde wieder die erste Tranche mit 10 Stück bei 269€ gekauft.

$UBER (-0,29 %) wurde um weitere 40 Stück aufgestockt

$MMK (+0,55 %) wurde um weitere 45 Stück aufgestockt

Tageschart Mayr-Melnhof:

Wenn der anchored VWAP vom letzten Swingwechsel auf eine Volumenspitze trifft, ist das meist eine gute Unterstützung. Diese hält zumindest schon seit Anfang Mai, aber 100% ist an der Börse nix...

#trading