$OSK

$LMT (-1,11 %)
$NOC (-2,31 %)
$RTX (-3,57 %)
$BA (-3,43 %)

Oshkosh Defense, eine Sparte der finanzstarken $OSK (-6,99 %) Corporation mit einem Jahresumsatz von über 10,3 Milliarden US-Dollar, hat am Mittwoch bekannt gegeben, einen Auftrag der U.S. Army im Wert von 89 Millionen US-Dollar erhalten zu haben.

Der Auftrag umfasst neue Palletized Load System (PLS) A2-Fahrzeuge, Bausätze und Installationen im Rahmen des Vertrags über schwere taktische Militärfahrzeuge (Family of Heavy Tactical Vehicles).

Laut Investing.com verfügt das Unternehmen über eine starke Liquidität, wobei das Umlaufvermögen die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigt.

Die PLS A2-Fahrzeuge sind mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet, darunter eine By-Wire-Funktionalität für den autonomen Betrieb sowie aktive Sicherheitssysteme, die den Schutz von Soldaten in komplexen Einsatzumgebungen verbessern sollen.

Diese Fähigkeiten unterstützen domänenübergreifende Operationen auf weiträumigen Gefechtsfeldern und entlang umkämpfter Versorgungslinien.

„Gemeinsam liefern wir Fähigkeiten der nächsten Generation, die Soldaten bei heutigen Missionen besser schützen und gleichzeitig die Grundlage für die Zukunftsfähigkeit der Flotte schaffen“, erklärte Pat Williams, Chief Programs Officer bei Oshkosh Defense.

Das Programm „Family of Heavy Tactical Vehicles“ umfasst auch den Heavy Expanded Mobility Tactical Truck A4 und ermöglicht es der U.S. Army, durch die Verwendung von standardisierten, militarisierten kommerziellen Komponenten die Lebenszykluskosten zu senken. Das Programm erlaubt der U.S. Army eine effiziente Integration neuer und modernisierter Varianten, wobei die Fahrzeugbeschaffung bis August 2029 möglich ist.

Das Unternehmen hat seine Dividendenzahlungen 13 Jahre in Folge aufrechterhalten und weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,57 % auf.

In weiteren aktuellen Meldungen stand Oshkosh nach der Veröffentlichung des Berichts zum zweiten Quartal im Fokus mehrerer Analysten. UBS erhöhte das Kursziel für Oshkosh auf 164 US-Dollar und verwies auf starke Quartalsergebnisse, bei denen der Gewinn pro Aktie die Konsensschätzungen übertraf und die Gewinnmargen in allen Geschäftsbereichen verbessert wurden.

Auch Raymond James hob das Kursziel auf 155 US-Dollar an und betonte den bereinigten Gewinn pro Aktie von 3,41 US-Dollar, der die Erwartungen übertroffen habe.

DA Davidson setzte das Ziel ebenfalls auf 160 US-Dollar herauf und begründete dies mit einer Normalisierung der Lage im Segment „Access“.

KeyBanc zeigte sich noch optimistischer und erhöhte das Kursziel von 140 auf 180 US-Dollar.

Als Grund wurden höhere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2027 genannt, trotz geringerer Erwartungen für das „Access“-Segment.

Zudem bekräftigte KeyBanc die Einstufung „Overweight“ und hob die soliden Fortschritte von Oshkosh bei der Erreichung der Ziele für 2028 sowie den Wegfall einer zuvor erwartetenm Zollbelastung von 0,50 US-Dollar hervor.

$RTX (-3,57 %)
$LMT (-1,11 %) . $BA (-3,43 %)
$NOC (-2,31 %)

Guten Morgen meine Lieben,

Der Kriegsminister hat gestern weltweit seine Generäle zu einem Meeting geladen.

Hier ging es bestimmt nicht nur um die Innenpolitik.

So wie es nach Außen den Anschein machte.

Noch im Frühjahr stürtzten sich alle auf die Europäischen Rüstungsunternehmen, und die US Werte wollte selbst zu guten Bewertungen kaum jemand haben.

Schon hier waren meine Worte "Ohne die USA geht es nicht". Aber auch selber habe ich hier die Chance kaum genutzt.

Obwohl es im Nachhinein auch gut war, im kleinen 🍊 Crash, meine vorhandenen US Werte nachzukaufen.

Meine Lieben, welchen der US Rüstungsunternehmen seht ihr von Wachstum und Bewertung gerade kaufenswert?

Hunderte Raketen im Nahen Osten verbraucht und China als Schreckgespenst im Nacken: Die US-Rüstungsindustrie soll hochfahren wie nie. Für Investoren könnte das die Kursrakete zünden.

US-Rüstungsindustrie soll Raketenproduktion massiv steigern.

Pentagon fordert Verdopplung oder Vervierfachung der Produktion.

Geopolitische Spannungen treiben Nachfrage nach Rüstungsbedarf.

Den vollständigen Artikel findet ihr unter dem Link ⬇️

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19979931-raketen-rausch-pentagon-produktion-vervierfachen-milliarden-chance-us-ruestungsaktien

$RTX (-3,57 %)

Das Luftabwehr-System Patriot ist seit den 1980er Jahren im Einsatz, 18 Staaten nutzen es. Für den Hersteller Raytheon aus den USA ist Patriot ein Milliardengeschäft, das er in der Vergangenheit komplett aus seinen Standorten in den Vereinigten Staaten abwickelte. Angesichts immer neuer Kriege und Konflikte, bei denen zunehmend Drohnen zum Einsatz kommen, ist die Nachfrage nach Luftabwehr-Systemen aber so stark gestiegen, dass Raytheon mit der Produktion nicht mehr hinterherkommt.

Das renommierte Center for Strategic und International Studies CSIS bemängelt in einer Studie (externer Link), dass es die US-Industrie bei wichtigen Waffensystemen wie Patriot bisher nicht geschafft habe, ihre Lieferketten auf die hohe Nachfrage anzupassen. Nach Angaben von Raytheon dauert es drei Jahre von der Bestellung bis zur Auslieferung eines Systems. Pro Monat schafft der Konzern im Schnitt demnach genau eine Feuereinheit, also ein Gesamtsystem.

Höchst komplexes System für eine Milliarde

Für die Kunden ist Patriot eine sehr teure Anschaffung. Ein komplettes System kostet rund eine Milliarde Euro. Dazu gehören ein Leitstand, eine Radaranlage, Antennenmasten und drei bis acht sogenannte Startgeräte für die eigentlichen Raketen. Sie werden aus containerartigen Behältern abgefeuert, die in der Regel auf Lastwagen montiert sind.

Auch die Raketen selbst sind sehr teuer – und nur begrenzt verfügbar. In ihrer modernsten Ausführung mit einer Reichweite von bis zu 100 Kilometer kostet eine bis zu vier Millionen Euro. Deswegen werden sie in der Regel auch nur gegen Ziele wie Kampfflugzeuge, Hubschrauber oder anfliegende Raketen und Marschflugkörper eingesetzt, nicht aber gegen vergleichsweise billige Drohnen.

RTX, durch seine Tochtergesellschaft Raytheon, entwickelt und liefert Drohnenabwehrsysteme wie das "Coyote" und integrierte Verteidigungslösungen wie das LIDS (Low, Slow, Small Unmanned Aircraft System Defense). Diese Systeme umfassen Raketen, die Bedrohungsdrohnen abschießen, sowie Radare wie das GhostEye zur Erkennung und Verfolgung von Zielen. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner Technologien, um der steigenden Bedrohung durch unbemannte Systeme effektiv entgegenzuwirken.

Bundeswehr-Beschaffungsliste

Schon im Oktober 2025 sollen erste Investitionen des neuen Beschaffungsplans starten

Auffällig ist, dass in der Beschaffungsliste nur eine Handvoll Aufträge zu finden sind, die von US-amerikanische Produzenten erworben werden sollen. Dazu gehören rund 150 Millionen Euro für Torpedos, die an Boeings P-8A-Flugzeug angebracht werden sollen. Der finanziell weitreichendste Auftrag an ein US-Rüstungsunternehmen sind dem Beschaffungsplan zufolge 5,1 Milliarden Euro für Raytheons MIM-104 Patriot-Luftabwehrraketen.

Hallo meine Lieben,

wie ich beim gucken des heutigen "Presseclub" mit erschrecken feststellen musste. Ist die EU und insbesondere Deutschland, beim Thema, kritische Infrastruktur, Cyberangriffe und Drohnenabwehr sehr schlecht aufgestellt . Hier ist der Plan die Sicherheit unbedingt zu verbessern.

Meine Lieben, welche Unternehmen sollten eurer Meinung hier profitieren können?

@EpsEra
@Multibagger

$DRO (-4,78 %)
$AVAV (-2,23 %)
$ESLT (-1,28 %)
$EOS (-8,11 %)
$YSN (-5,9 %)
$LMT (-1,11 %)
$RTX (-3,57 %)

$HAG (-4,62 %)
$AXON (-4,73 %)
$FLT (-12,85 %)
$FQT (-6,9 %)
$RHM (-2,26 %)

Nach Luftraumverletzungen in Dänemark und Osteuropa treibt die Europäische Union den Aufbau eines "Drohnenwalls" voran. Was zu dem Projekt bisher bekannt ist.

Nach mehreren mysteriösen Drohnenüberflügen in Dänemark und wiederholten Luftraumverletzungen durch russische Drohnen in osteuropäischen Staaten will die EU ihre Ostflanke besser schützen. Im Zentrum der Pläne steht ein sogenannter "Drohnenwall" – ein Abwehrsystem, das unbemannte Flugkörper erkennen, verfolgen und abfangen soll. Was die EU genau plant, wer beteiligt ist und wie schnell der Schutzwall entstehen könnte: die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wer baut den Drohnenwall?

Die Pläne für den Drohnenwall wurden bei einer Videokonferenz der EU-Verteidigungsministerinnen und -minister vorgestellt. Beteiligt waren an der Konferenz vor allem osteuropäische EU-Staaten, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen und Rumänien, sowie Finnland. Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, mehrere Vertreter des Nato-Verteidigungsbündnisses sowie die aktuelle dänische EU-Ratspräsidentschaft nahmen teil. Auffällig: Deutschland blieb der Runde fern – obwohl Sicherheitsexperten hierzulande seit Langem vor gravierenden Lücken bei der Drohnenabwehr warnen.

Zur Finanzierung will die EU eigene Finanzierungsinstrumente nutzen. EU-Verteidigungsindustriekommissar Kubilius sprach von einem "Schutzschild für die Ostflanke, der ganz Europa zugutekommen wird". Zugleich sollen nationale Verteidigungsbudgets und die europäische Rüstungsindustrie mobilisiert werden.

Wann soll der Drohnenwall stehen?

EU-Verteidigungsindustriekommissar Kubilius sagte in einem Interview mit der Nachrichtenseite Euractiv, der Drohnenwall könne innerhalb eines Jahres aufgebaut werden. EU-Beamte rechnen jedoch damit, dass der Aufbau eines umfassenden Sensornetzwerks zur besseren Luftraumüberwachung erst bis Ende 2026 abgeschlossen sein wird. Die Entwicklung eines Abfangsystems dürfte noch länger dauern. Kurzfristig sollen zunächst zusätzliche Sensoren installiert werden.

Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und AFP

https://www.zeit.de/politik/2025-09/drohnenwall-eu-russland-drohnen-abwehrsystem-ostgrenze#wer-baut-den-drohnenwall

Dobrindt kündigt Drohnenabwehrzentrum an

Nach zahlreichen Drohnensichtungen in Europa will die Bundesregierung Gegenmaßnahmen einleiten. Innenminister Dobrindt stuft die Bedrohung als "hoch" ein und plant ein Drohnenabwehrzentrum.

Die Bundesregierung will ein Drohnenabwehrzentrum einrichten. Innenminister Alexander Dobrindt reagiert damit auf die zahlreichen Sichtungen von Flugkörpern unbekannter Herkunft. Der CSU-Politiker sagte, es gebe eine Bedrohung, die durchaus als "hoch" eingestuft werden könne.

Aufspüren, Abfangen und Abschießen seien die Grundlagen für die Drohnenabwehr. Sich neu aufzustellen, sei ein dringendes Projekt, erläuterte Dobrindt.

Kompetenzen bündeln

Das Drohnenabwehrzentrum soll nach seinen Worten die Kompetenzen von Bundespolizei, Bundeskriminalamt und den Polizeibehörden der Länder bündeln. Dobrindt sagte, er wolle Know-how zusammenbringen und neue Forschungsprojekte initiieren.

Neue Technik für den Kampf von Drohne gegen Drohne

Die Bekämpfung von Drohnen mit Netzen oder durch das sogenannte "Jammen" (Unterbrechen der Funksignale) habe beschränkte Wirkung, so Dobrindt. Der Innenminister setzt darauf, neue Technologien für den Kampf von Drohne gegen Drohne zu entwickeln: "Wir können nicht warten, bis andere das zur Verfügung stellen".

Das neue Drohnenabwehrzentrum ist nach den Worten des Innenministers der erste Teil einer Zwei-Säulen-Strategie. Als zweite Säule kündigte Dobrindt eine Neufassung des Luftsicherheitsgesetzes an, um rechtliche Grundlagen der Abwehrmaßnahmen zu regeln.

DroneVation in Wien – Österreich diskutiert über Drohnen & Drohnenabwehr. $RHM (-2,26 %)

Zur Verteidigung sind entsprechende Systeme nötig. Entsprechend stolz verkündete der österreichische Rüstungschef, erster Kunde des Skyranger-Systems von Rheinmetall zu sein. Erst letzte Woche sei er in Zürich gewesen und sich ein Bild des Fortschritts der Beschaffung machen können. „Ich kann Ihnen sagen, dass die 3,5 cm Kanonensysteme zeitgerecht sowie im Lieferplan vorgesehen eintreffen werden.“

Schmerzhaft für die deutsche Bundeswehr – sie muss länger auf ihre neuen Skyranger warten, als geplant. Österreich erhält seine 36 Flugabwehr-Türme früher. Das Bundesheer hat als Trägerplattform den Pandur Evo von GDELS ausgewählt, da das Fahrzeug auch in anderen Funktionen in der Truppe vorhanden ist.

https://defence-network.com/1-dronevation-oesterreich-diskutiert-drohnen/

$AVAV (-2,23 %)

AeroVironment: Schritt für Schritt zum Konzern für Defence-Tech

Einer der größten Profiteure des Drohnen-Trends ist traditionell das US-Unternehmen AeroVironment aus Arlington im US-Bundesstaat Virginia. Das 1971 gegründete Unternehmen machte einst mit Flugzeug-Innovationen von sich reden und startet seit den 2000er-Jahren als Drohnen-Lieferant durch. AeroVironment stellt vor allem kleine und mittelgroße Aufklärungsdrohnen sowie unbemannte Bodenfahrzeuge her. Bis 2025 war AeroVironment überwiegend als Spezialist für Drohnen bekannt, im Mai kaufte das Unternehmen jedoch den Rüstungstechnologie-Anbieter BlueHalo im Rahmen eines Aktientauschs für 4,1 Mrd. USD. Dank dieser Akquisition ist das Unternehmen heute ein breit aufgestellter Verteidigungskonzern mit Fähigkeiten in den Bereichen Raumfahrt, Drohnen-Abwehr, Cyber, Laserwaffen und Satellitentechnik. Ende des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2025 erreichte der Auftragsbestand mit 764 Mio. USD ein Rekordhoch.

https://www.n-tv.de/wirtschaft/der_boersen_tag/Milliardendeal-Kampfdrohnen-Konzern-uebernimmt-Produzenten-von-Drohnenabwehr-article25372828.html

$FLT (-12,85 %)

Während AeroVironment an der Börse mit rund 10 Mrd. USD bewertet ist, kommt der ebenfalls seit vielen Jahren tätige kanadische Drohnen-Spezialist Volatus Aerospace lediglich auf eine Bewertung von rund 200 Mio. EUR. Trotz des deutlichen Bewertungsunterschieds hat auch Volatus bereits unter Beweis gestellt, dass es zu NATO-Standards anschlussfähig ist. 2025 zog Volatus NATO-Aufträge in den Bereichen Ausbildung und Training sowie über die Lieferung von Aufklärungsdrohnen an Land. Analyst Rob Goff von Ventum Capital sieht in diesen Erfolgen Hinweise auf weiteres Potenzial für NATO-Aufträge. Medienberichte verweisen immer wieder auf die pralle Auftrags-Pipeline von Volatus.

Neben dem militärischen Bereich bietet Volatus auch zivile Lösungen, etwa für die Überwachung von Infrastruktur wie Brücken oder Pipelines, bis hin zur Transportdrohne Condor XL, mit der das Unternehmen ab Ende des Jahres Testflüge unternehmen will, um den Einsatz in den Bereichen Logistik und Forstwirtschaft zu erproben. Auch ein militärischer Einsatz solcher Transportdrohnen ist grundsätzlich denkbar.

$ESLT (-1,28 %)

Luftgestützte Laser – Drohnenabwehr der nächsten Generation

Während die in Israel entwickelte bodengestützte Laserwaffe ihre Leistungsfähigkeit gegen Drohnen bereits unter Beweis gestellt hat, wurden die Bemühungen zur Entwicklung eines luftgestützten Systems intensiviert. Das Programm luftgestützte Laser wird von dem israelischen Unternehmen Elbit Systems geleitet. Derweil überlegen die als Defensivwaffe entwickelten Laser auch offensiv einzusetzen.

https://defence-network.com/luftgestuetzte-laser-drohnenabwehr/

Israelische Drohnenabwehr für deutsche Kriegsschiffe?

https://marineforum.online/israelische-drohnenabwehr-fuer-deutsche-kriegsschiffe/

Drohnenabwehr: Bundeswehr erhält erste Fangdrohnen von Argus Interception

https://www.hartpunkt.de/drohnenabwehr-bundeswehr-erhaelt-erste-fangdrohnen-von-argus-interception/

https://argus-interception.com/de/

$FQT (-6,9 %) Frequentis

https://getqu.in/j9ucf2/

$AXON (-4,73 %) (meine Lieben, vielleicht haben die Kasseler gute Chancen)

US-Konzern Axon kauft Kasseler Unternehmen Dedrone

Das Unternehmen Dedrone entdeckte mit der Abwehr von anfliegenden Drohnen eine Marktlücke für sich. Mit großem Erfolg. Jetzt wird es von einer amerikanischen Sicherheitsfirma übernommen. Davon soll auch der Firmenstandort in Kassel profitieren.

https://de.dedrone.com/

https://www.hessenschau.de/wirtschaft/us-konzern-axon-kauft-kasseler-unternehmen-dedrone-v1,dedrone-verkauft-100.html

$EOS (-8,11 %)

https://esut.de/2025/08/meldungen/62305/eos-liefert-100-kw-laser-drohnenabwehr/

https://getqu.in/dd0DoN/

Echodyne bringt das EchoShield Rapid Deployment Kit auf den Markt

Mit der zunehmenden Verbreitung von Drohnen im Luftraum steigt die Notwendigkeit, schnell Lageerkennungszonen einzurichten, die Bedrohungen erkennen, verfolgen, identifizieren und eindämmen. Das RDK ist für den schnellen und unkomplizierten Einsatz von vier Radaren für eine robuste, hochpräzise hemisphärische Abdeckung konzipiert. Die Erweiterung des EchoShield-Portfolios um das RDK schafft führende Positionen in allen Bereichen – von festen Standorten über mobile Einsatzmöglichkeiten (OTM) bis hin zu schnell einsetzbaren temporären Missionen.

Über Echodyne. $NOC (-2,31 %)

Echodyne, das Radarplattformunternehmen, ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von fortschrittlichen kommerziellen Radarsystemen für Verteidigungs-, Regierungs- und kommerzielle Marktanwendungen. Das Unternehmen kombiniert die patentierte MESA®-Architektur (Metamaterials Electronically Scanned Array) mit leistungsstarker Software und maschinellem Lernen, um hochpräzise Lageerkennungsdaten zu liefern, die Aktivitäten in der Luft und am Boden mit unübertroffener Geschwindigkeit, Genauigkeit und Präzision lokalisieren. Die Produkte von Echodyne sind bei Militär, Behörden, Integratoren und kritischen Infrastrukturen auf der ganzen Welt bewährt und vertrauen ihnen. Sie setzen einen neuen Standard für Radarqualität. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kirkland (WA, USA) und wird unter anderem von Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford, Northrop Grumman und Supernal unterstützt. Sehen Sie Radar in Aktion auf Echodyne.com.

Rohde & Schwarz präsentiert neuen Multiband-Störsender für die Drohnenabwehr.

(Die Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG ist ein privat geführtes Unternehmen und hat daher keine Aktien,)

https://www.hartpunkt.de/ardronis-effect-rohde-schwarz-praesentiert-neuen-multiband-stoersender-fuer-die-drohnenabwehr/

Hallo liebe Getquin Community,

ich habe mich in den letzten Tagen intensiv mit dem Thema Cyber Security und dessen fundamentaler Bedeutung in verschiedenen Sektoren wie Gesundheitswesen, Technologie, Energie, Rüstung & Defense, E-Commerce, Software, Versicherungen, Industrie, Versorgung, Rohstoffe, Banken, Fintech, Holdings, Krypto und Blockhain beschäftigt. Dabei habe ich mir die großen Player, die Hidden Champions sowie die essenziellen Schaufelhersteller der Branche genauer angesehen. Mein Ziel war es, ein möglichst umfassendes Bild über die unterschiedlichen Ebenen dieser Industrie zu gewinnen.

Sollte ich wichtige Aspekte übersehen oder etwas nicht ganz richtig eingeordnet haben, freue ich mich auf eure Hinweise und spannende Ergänzungen @Tenbagger2024
@Multibagger
@Simpson
@Vegasrobaina . Gemeinsam können wir das Thema noch besser verstehen und voneinander lernen.

Lasst gerne ein 👍 da. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Investments 🚀

Auf Wunsch von @Multibagger habe ich in jedem Sektor nachträglich meinen persönlichen Favoriten ergänzt. Dabei verfolge ich einen Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren. Neben den Quartalszahlen standen für mich vor allem die langfristigen Wettbewerbsvorteile und die Stärke des jeweiligen Burggrabens im Vordergrund.

Beitrag:

Cybersecurity entwickelt sich vom Randthema zum Fundament globaler Märkte. Ob Gesundheitswesen, Banken, Versorgung, Rüstung & Defense, Energie, Industrie oder die digitale Infrastruktur für Künstliche Intelligenz und Blockchain, überall steigt der Bedarf an Schutzmechanismen. Während die großen Player wie $PANW (-4,92 %) Palo Alto Networks, $CRWD (-4,63 %) CrowdStrike oder $ZS (-2,54 %) Zscaler im Fokus stehen, treten zunehmend spezialisierte Anbieter auf, die in ihren Nischen essenziell sind und oft überproportionales Wachstumspotenzial besitzen. Hidden Champions wie $SECT B (-1,37 %) Sectra im Healthcare Sektor, $NCNO (-2,71 %) nCino bei Banken oder $ESTC (-4,39 %) Elastic im Rechenzentrum zeigen, dass Cybersicherheit längst ein diversifiziertes Ökosystem ist. Ergänzend darf man die Schaufelhersteller nicht übersehen, also jene Unternehmen die die technologische Basis liefern. Dazu zählen Chiphersteller wie $NVDA (-6,14 %) , $INTC (-5,15 %) Intel oder $AMD (-10,01 %) AMD, Rechenzentrumsbetreiber wie $EQIX (-1,43 %) Equin$DLR (-3,41 %) Digital Realty sowie Software- und Infrastrukturprovider wie $ESTC (-4,39 %) Elastic, $DDOG (-5,26 %) Datadog oder $ANET (-4,24 %) Arista Networks, ohne deren Technologie die Lösungen der Security-Anbieter nicht skalierbar wären. Die Kapitalmärkte reagieren darauf mit Bewertungsaufschlägen, da die Abhängigkeit von sicheren Infrastrukturen vergleichbar ist mit der Elektrifizierung im 20. Jahrhundert. Anleger stehen nun vor der Frage, ob sie die etablierten Marktführer bevorzugen oder in kleinere Unternehmen investieren, die unter dem Radar fliegen, aber möglicherweise die eigentlichen Gewinner von morgen sein könnten.

🔑Takeaway:

Cybersecurity ist kein isolierter Trend, sondern ein zentraler Investmentfaktor quer durch alle Branchen vom Krankenhaus bis zum Rechenzentrum vom Zahlungsverkehr bis zur Kryptoplattform.

Gesundheitswesen

Große Player:

$PANW (-4,92 %) Palo Alto Networks (PANW), $FTNT (-4,55 %) Fortinet (FTNT), $CHKP (-1,42 %) Check Point (CHKP), $CRWD (-4,63 %) CrowdStrike (CRWD), $S (-4,35 %) SentinelOne (S), $CYBR (-3,24 %) CyberArk (CYBR), $ZS (-2,54 %) Zscaler (ZS), $NET (-4,51 %) Cloudflare (NET), $AKAM (-3,46 %) Akamai Tech. (AKAM)

– Kernanbieter für Firewalls, Zero Trust, Endpoint und Web-Security

Meine Top 2 Empfehlung in diesem Sektor sind $ZS (-2,54 %) Zscaler globale Zero Trust Exchange, riesige Eintrittsbarriere, da Infrastruktur weltweit aufgebaut ist und $PANW (-4,92 %) All-in-One-Plattform, extrem hohe Kundenbindung, schwer zu ersetzen + Übernahme des Unternehmens $CYBR (-3,24 %)

Hidden Champions:

$SECT B (-1,37 %) Sectra (SECT-B.ST) – sichere Bildgebung & Healthcare-Security

$VRNS (-3,95 %) Varonis Systems (VRNS) – Schutz sensibler Patientendaten

Imprivata (privat, Partnerschaften mit börsennotierten Playern) – Identitätsmanagement für Kliniken

Meine Top Empfehlung
$SECT B (-1,37 %) Nischenführerschaft in Healthcare-Security & Medizintechnik

Schaufelhersteller:

$NVDA (-6,14 %) Nvidia (NVDA), $INTC (-5,15 %) Intel (INTC), $AMD (-10,01 %) AMD (AMD) – Chips & Rechenpower für Security-Appliances

$EQIX (-1,43 %) Equinix (EQIX), $DLR (-3,41 %) Digital Realty (DLR) – Rechenzentrumsinfrastruktur für Klinikdaten

$ESTC (-4,39 %) Elastic (ESTC), $DDOG (-5,26 %) Datadog (DDOG) – Basissoftware für Monitoring & Analytics

Meine Top 2 Empfehlungen sind $NVDA (-6,14 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute und $EQIX (-1,43 %) – global größter Colocation-Anbieter, enorme Wechselkosten

🔑 Takeaway Gesundheitswesen

Gesundheitsdaten sind hochsensibel und Kliniken stark von Ransomware bedroht. Neben großen Security-Anbietern gewinnen Hidden Champions wie Sectra oder Varonis an Bedeutung, da sie direkt an der Schnittstelle von Patientendaten und Medizingeräten absichern.

Technologie, Rechenzentren & KI, Telekommunikation

Große Player:

$ZS (-2,54 %) Zscaler (ZS), $S (-4,35 %) SentinelOne (S), $CHKP (-1,42 %) Check Point (CHKP)

– Schutz für Cloud- und KI-Umgebungen

Meine Top Empfehlung $ZS (-2,54 %) – globale Zero Trust Exchange, kaum kopierbar

Hidden Champions:

$ESTC (-4,39 %) Elastic (ESTC) – Security-Analytics

$ANET (-4,24 %) Arista Networks (ANET)

- Netzwerkswitches für Rechenzentren

Meine Top Empfehlung $ANET (-4,24 %) – High-End-Switches, Hyperscaler-Kunden

Schaufelhersteller:

$EQIX (-1,43 %) Equinix (EQIX), $DLR (-3,41 %) Digital Realty (DLR)

– Rechenzentrumsinfrastruktur

$NVDA (-6,14 %) Nvidia (NVDA), $INTC (-5,15 %) Intel (INTC), $MRVL (-5,93 %) Marvell Tech.  (MRVL)

– Chips & Rechenpower für AI und Security

Meine Top 2 Empfehlung $NVDA (-6,14 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute und $EQIX (-1,43 %) – global größter Colocation-Anbieter, enorme Wechselkosten

Besondere Player Telekommunikation

$AKAM (-3,46 %) Akamai Tech. (AKAM) & Cloudflare (NET) – sichern Traffic und Mobile-Daten

$RDWR (-4,29 %) Radware (RDWR) – DDoS-Schutz für Telcos

$CSCO (-3,83 %) Cisco (CSCO) – Netzwerk-Security für Carrier

$CLAV (+1,23 %) Clavister Holding AB (CLAV) - durch SD-WAN und Carrier-Security

Meine Top Empfehlung $AKAM (-3,46 %) – etabliertes CDN + Security

🔑 Takeaway Technologie, Rechenzentren & KI

Rechenzentren und KI-Plattformen sind das Rückgrat der digitalen Wirtschaft. Zero Trust und Cloud-Security von Zscaler oder SentinelOne treffen hier auf Schaufelhersteller wie Equinix oder Nvidia, die mit Infrastruktur und Chips unverzichtbar sind.

Energie

Große Player:

$FTNT (-4,55 %) Fortinet (FTNT, NASDAQ) – OT/ICS-Security für Stromnetze und Kraftwerke

$PANW (-4,92 %) Palo Alto Networks (PANW, NASDAQ) – Zero Trust & Netzwerkschutz für Energieversorger

$CHKP (-1,42 %) Check Point (CHKP, NASDAQ) – Schutz kritischer Infrastrukturen, Gas- und Ölindustrie

Meine Top Empfehlung $FTNT (-4,55 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

Dragos (privat, IPO-Kandidat) – führend in OT-Security, spezialisiert auf Energie-Infrastrukturen

$RDWR (-4,29 %) Radware (RDWR, NASDAQ) – DDoS-Abwehr für Energienetze

$NCC (-0,3 %) NCC Group (NCC.L, London) – Penetration-Tests & Audits für Versorger

$CLAV (+1,23 %) Clavister Holding AB (CLAV) - OT/ICS und Infrastruktur-Security

Meine Top Empfehlung $CLAV (+1,23 %) – kleiner Nischenplayer (Carrier-Security)

Schaufelhersteller:

$SBGSY (-2,31 %) Schneider Electric (SBGSY, OTC) – OT/ICS-Hardware mit Security-Komponenten

$ENR (-3,54 %) Siemens Energy (ENR, Frankfurt) – Energieinfrastruktur mit eingebetteten Security-Lösungen

$AVGO (-7,17 %) Broadcom (AVGO, NASDAQ) – Security-Chips für Netzwerke in Energieumgebungen

Meine Top Empfehlung $AVGO (-7,17 %) – Chip-Gigant + Symantec Enterprise Security

E-Commerce

Große Player:

$NET (-4,51 %) Cloudflare (NET, NYSE) – DDoS- und API-Schutz für Online-Shops & Zahlungsplattformen

$AKAM (-3,46 %) Akamai (AKAM, NASDAQ) – Application-Security & Bot-Management im E-Commerce

$FFIV (-3,6 %) F5 Networks (FFIV, NASDAQ) – API- & Payment-Security für digitale Plattformen

Meine Top Empfehlung $NET (-4,51 %) – weltweites Netz für DDoS/API, Netzwerkeffekte

Hidden Champions:

$RSKD (-3,72 %) Riskified (RSKD, NYSE) – Fraud-Prevention im Onlinehandel

$VRNS (-3,95 %) Varonis Systems (VRNS, NASDAQ) – Schutz von Kundendaten

$CYBR (-3,24 %) CyberArk (CYBR, NASDAQ) – Identity- & Access-Schutz für Payment-Prozesse

Meine Top Empfehlung $CYBR (-3,24 %) – Standard bei Privileged Access

Schaufelhersteller:

$V (-2,33 %) Visa (V, NYSE) & $MA (-2,02 %) Mastercard (MA, NYSE) – nicht klassische Cybersecurity, aber Betreiber sicherer Payment-Netze

$ESTC (-4,39 %) Elastic (ESTC, NYSE) – Fraud-Analytics für E-Commerce-Plattformen

$DDOG (-5,26 %) Datadog (DDOG, NASDAQ) – Monitoring & Security-Analytics für Handelsinfrastruktur

Meine Top Empfehlung $V (-2,33 %) – globales Payment-Netzwerk, enormer Netzwerkeffekt

🔑 Takeaway:

Energie ist wegen OT-/ICS-Systemen besonders verwundbar, hier entstehen Spezialisten wie Dragos.

E-Commerce braucht neben klassischer Web-Security auch Fraud-Prevention, weshalb Player wie Riskified eine Nische besetzen.

Rüstung & Defense

Große Player:

$NOC (-2,31 %) Northrop Grumman (NOC, NYSE) – führend in Cyberdefense für Militär & Geheimdienste, entwickelt auch offensive Cyberkapazitäten

$BAESY (+1,65 %) BAE Systems (BAESY, OTC) – starke Cyber-Intelligence-Sparte, schützt kritische Militär- und Regierungsnetze

$RTX (-3,57 %) Raytheon Technologies (RTX, NYSE) – Defense-Konzern mit wachsendem Cybersecurity-Portfolio für militärische Kommunikation & Satelliten

Meine Top Empfehlung $NOC (-2,31 %) – Top-Defense-Contractor mit Cyberdominanz

Hidden Champions:

$PLTR (-7,09 %) Palantir Technologies (PLTR, NYSE) – Daten- und Analyseplattform mit starker Cybersecurity-Komponente, oft für Verteidigungsministerien

$CACI (-2,05 %) CACI International (CACI, NYSE) – spezialisiert auf Cyber Intelligence, Netzwerkschutz und militärische IT-Services

$LDOS (-3,56 %) Leidos Holdings (LDOS, NYSE) – IT- und Cybersecurity-Dienstleister für US-Verteidigung und NATO

$CLAV (+1,23 %) Clavister Holding AB (CLAV) - Einsatz bei Behörden und militärischen Organisationen

$ADVE Advenica (ADVE) - Spezialisierte Security, relevant für Behörden und nationale Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $CACI (-2,05 %) - Cyber Intelligence, tiefer Verankerung im Defense-Sektor

Schaufelhersteller:

$LHX (-2,48 %) L3Harris Technologies (LHX, NYSE) – liefert Kommunikations- und Cyber-Hardware für militärische Netzwerke

$GD (-3,41 %) General Dynamics (GD, NYSE) – mit der IT-Sparte GDIT auch Anbieter von Cyber-Defense-Infrastruktur

$KTOS (-4,85 %) Kratos Defense (KTOS, NASDAQ) – spezialisiert auf Drohnen, Satellitensysteme und Cyber-Härtung von Defense-Kommunikation

Meine Top Empfehlung $GD (-3,41 %) – mit GDIT starke Rolle bei Defense-Cyber

🔑 Takeaway:

Im Rüstungssektor verschwimmen die Grenzen zwischen klassischer Verteidigung und Cybersecurity. Neben den großen Defense Contractors entstehen Hidden Champions wie Palantir, CACI und Leidos, die reine Cyber- und Datenkompetenz liefern. Schaufelhersteller wie L3Harris oder Kratos sichern die technische Infrastruktur.

Software & Versicherungen

Große Player:

$OKTA (-5,44 %) Okta (OKTA), $CYBR (-3,24 %) CyberArk (CYBR), $CRWD (-4,63 %) CrowdStrike (CRWD)

– Identity-, Endpoint- und Cloud-Security

Meine Top Empfehlung $CRWD (-4,63 %) – Netzwerkeffekt durch Falcon & Threat Graph

Hidden Champions:

$VRNS (-3,95 %) Varonis (VRNS) – Datensicherheit

SailPoint (privat, ehem. NYSE) – Identity Governance

$FROG (-0 %) JFrog (FROG) – DevSecOps & Supply-Chain-Security

$CYBE (+0 %) CyberCatch Holdings, Inc. (CYBE) – Bietet KI-basierte Cybersecurity-SaaS

$GEN (-1,72 %) Gen Digital (GEN) – einer der größten Consumer-Cybersecurity-Anbieter weltweit (Norton, Avast, LifeLock), stark in Identity Protection und Datenschutz für Privatkunden & kleinere Firmen

$RBRK (-4,71 %) Rubrik (RBRK) - Daten-Compliance und Sicherheit im Bereich Cloud Data Security

Meine Top Empfehlung $GEN (-1,72 %) – Consumer-Security-Gigant (Norton, Avast, LifeLock), starke Markenmacht

Schaufelhersteller:

$MSFT (-3,3 %) (MSFT), $GOOG (-3,33 %) Alphabet (GOOGL), $AMZN (-5,92 %) Amazon (AMZN)

– Cloud-Security-Basis

$FFIV (-3,6 %) F5 Networks (FFIV) – API-Schutz für SaaS & Versicherungsplattformen

Meine Top Empfehlung $GOOG (-3,33 %) – globale Cloud-Security + Mandiant, starker Burggraben durch Infrastruktur & Threat Intel

🔑 Takeaway Software & Versicherungen

Daten- und Identity-Schutz stehen im Zentrum. Große Player wie Okta und CyberArk sichern Zugriffe, während Hidden Champions wie Varonis oder JFrog Speziallösungen liefern. Cloudanbieter wie Microsoft oder Amazon sind zugleich Plattformbetreiber und Security-Lieferanten.

Industrie, Versorgung & Rohstoffe

Große Player:

$FTNT (-4,55 %) Fortinet (FTNT), $CSCO (-3,83 %) Cisco (CSCO), $PANW (-4,92 %) Palo Alto Networks (PANW)

– Netzwerkschutz für kritische Infrastrukturen

Meine Top Empfehlung $FTNT (-4,55 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

$RDWR (-4,29 %) Radware (RDWR) – DDoS-Schutz

$NCC (-0,3 %) NCC Group (NCC.L) – OT-Security & Penetration Tests

$SECT B (-1,37 %) Sectra (SECT-B.ST) – sichere Infrastruktur im OT/Healthcare-Schnittfeld

$CLAV (+1,23 %) Holding AB CLAV) - OT/ICS und Infrastruktur-Security

$ADVE Advenica (ADVE) - Spezialisierte Security, relevant für Behörden und nationale Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $ADVE – spezialisierte Crypto/OT-Security für Behörden

Schaufelhersteller:

$AVGO (-7,17 %) Broadcom (AVGO) – Security-Chips

Juniper Networks (JNPR) – Netzwerk-Backbones

$ANET (-4,24 %) Arista Networks (ANET) – High-End Switches

Meine Top Empfehlung $AVGO (-7,17 %) – Chip-Gigant + Symantec Enterprise Security

🔑 Takeaway Industrie, Versorgung & Rohstoffe

OT/ICS-Systeme in Produktion, Energie und Rohstoffen sind attraktive Ziele. Fortinet und Palo Alto dominieren, doch Hidden Champions wie Radware oder NCC Group bringen spezielles Know-how für Angriffe auf industrielle Steuerungen.

Banken, Fintech & Holdings

Große Player:

$CRWD (-4,63 %) CrowdStrike (CRWD), $PANW (-4,92 %) Palo Alto Networks (PANW), $ZS (-2,54 %) Zscaler (ZS)

– Kernschutz für Banken & digitale Plattformen

Meine Top Empfehlung $ZS (-2,54 %) – globale Zero Trust Exchange, kaum kopierbar

Hidden Champions:

$NCNO (-2,71 %) nCino (NCNO) – Cloud-Banking-Security

$NCC (-0,3 %) NCC Group (NCC.L) – Audits & Compliance

$CYBE (+0 %) CyberCatch Holdings, Inc. (CYBE) – Bietet KI-basierte Cybersecurity-SaaS

$GEN (-1,72 %) Gen Digital (GEN) - durch Fraud-Prevention und Identity-Themen

Meine Top Empfehlung $GEN (-1,72 %) – Consumer-Security-Gigant (Norton, Avast, LifeLock), starke Markenmacht

Schaufelhersteller:

$FFIV (-3,6 %) F5 Networks (FFIV) – API-Security für Zahlungen

$AKAM (-3,46 %) Akamai Tech. (AKAM) – Web- & Payment-Security

$ESTC (-4,39 %) Elastic (ESTC) – Fraud-Analytics

Meine Top Empfehlung $FFIV (-3,6 %) – führend bei Application & API-Security

🔑 Takeaway Banken, Fintech & Holdings

Hoher Regulierungsdruck macht Cybersecurity zum Pflichtfeld. Neben etablierten Anbietern setzen Banken auf Hidden Champions wie nCino oder Darktrace für Cloud-Banking und Anomalieerkennung. Schaufelhersteller wie F5 oder Akamai sichern Zahlungs-APIs und Bankportale.

Krypto & Blockchain

Große Player:

$PANW (-4,92 %) Palo Alto Networks (PANW), $FTNT (-4,55 %) Fortinet (FTNT), $CRWD (-4,63 %) CrowdStrike (CRWD)

– Kernschutz für Exchanges, Wallets und Blockchain-Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $FTNT (-4,55 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

$BBAI (-4,05 %) BigBear.ai (BBAI) – Blockchain-Fraud-Detection

$RIOT (-7,91 %) Riot Platforms (RIOT) – Mining mit Security-Fokus

$CHKP (-1,42 %) Check Point - die neue Blockchain-Firewall-Initiative (Web3)

Meine Top Empfehlung $CHKP (-1,42 %) – starke Marke & Bestandskunden, aber Innovationskraft begrenzt

Schaufelhersteller:

$NVDA (-6,14 %) Nvidia (NVDA), AMD (AMD) – Chips & Mining-Hardware

$NET (-4,51 %) Cloudflare (NET), $AKAM (-3,46 %) Akamai Tech. (AKAM)

– Netzwerkschutz für Wallets & Börsen

Meine Top Empfehlung $NVDA (-6,14 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute

🔑 Takeaway Krypto & Blockchain

Krypto-Ökosysteme sind stark von Angriffen auf Börsen, Wallets und Smart Contracts betroffen. Während klassische Security-Player Schutz liefern, entstehen Nischenanbieter wie BigBear.ai oder Riskified, die gezielt auf Fraud- und Blockchain-Risiken spezialisiert sind.

Quelle: Eigene Analyse, Bildmaterial: schwarz-digits

Die USA werden nun wohl doch dringend benötigte "Patriot"-Abwehrraketen an die Ukraine liefern. Das kündigte der US-Präsident in der Nacht an. Die Waffen sollen laut Trump von der EU bezahlt werden.US-Präsident Donald Trump hat die Lieferung von "Patriot"-Flugabwehrraketen an die Ukraine angekündigt. "Wir werden ihnen 'Patriots' schicken, die sie dringend brauchen", sagte Trump. Allerdings ließ er vor Reportern auf dem Luftwaffenstützpunkt Andrews offen, wie viele Systeme er schicken wolle. Es würden aber einige sein, so der Präsident.Finanziert werden sollen die Waffen von der EU: Die Menschen in der Ukraine bräuchten den Schutz der "Patriots", "aber die Europäische Union zahlt dafür. Wir zahlen nichts", sagte Trump wörtlich. Es handele sich um ein Geschäft. Mit Blick auf ein anstehendes Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte erklärte Trump weiter, das Verteidigungsbündnis werde US-Militärtechnologie kaufen: "Wir werden ihnen im Grunde genommen verschiedene Teile hochentwickelter Militärausrüstung schicken und sie werden uns dafür 100 Prozent bezahlen." Trump will sich noch in dieser Woche mit Rutte treffen, um über die Ukraine und andere Themen zu sprechen

Quelle und ganzer Inhalt:

Trump kündigt "Patriot"-Lieferung an Ukraine an | tagesschau.de https://share.google/jk7iR8mM7Sd3HhYzF

Bedeutet baldiges Kriegsende?

Profitieren:

$STR (-4,27 %)

$POS (-5,02 %)

$HOT (-3,57 %)

$NOC (-2,31 %)

$LMT (-1,11 %)

$RTX (-3,57 %)

Ich wollte euch ein kleines Update zu meinem aktuellen Defense-Portfolio geben und den geplanten Änderungen.

📍Status Quo:

📍Fähigkeitsbereiche und Nutzen für das Portfolio:

Flug- & Raketenabwehr

$RTX (-3,57 %) ,$LMT (-1,11 %)

Patriot, PAC-3, THAAD – Kernsysteme zum Schutz von Städten, Stützpunkten und Flotten

Kampfflugzeuge & Luftdominanz

$LMT (-1,11 %) , $BA. (-2,69 %)

F-35-Programm (LMT), Eurofighter Typhoon, künftiger Tempest/FCAS

Maritime Schlagkraft

$HII (-2,12 %) , $GD (-3,41 %) , $BA. (-2,69 %)

Atom-U-Boote (Virginia, Astute), Type-26-Fregatten, Kampf­systeme

Sensorik & elektronische Aufklärung

$HAG (-4,62 %) , $QQ. (-2,53 %) , $CHRT (-3,22 %) , $BA. (-2,69 %)

AESA-Radare, ESM/ECM, BAE Raven ES-05 Radar

Autonome Systeme & Drohnen

Fast alle Unternehmen spielen hier mir. $KTOS (-4,85 %) als einziges Drohnen-Pure-Play.

Unbemannte Jets (XQ-58) und taktische UAS – stark wachsender Haushalts­posten

Cyber / KI & Datenfusion

$PLTR (-7,09 %) ,$CACI (-2,05 %)

KI-gestützte Führungs­systeme (PLTR Gotham/Apollo) und US-Government-IT-Services

Bodengebundene Großsysteme

$GD (-3,41 %) ,$NOC (-2,31 %) , $BA. (-2,69 %)

Abrams-Modernisierungen, Artillerie-Raketen und boden-gestützte Sensorik, CV90-IFV, M109-Haubitzen

Multidomain-Raumfahrt

$NOC (-2,31 %)

US-amerikanischen Nuklear­abschreckung – von den Trägersystemen bis zu Warn- und Führungs­netzen

💰Realisierte Teilverkäufe bei $HAG und $PLTR

$HAG und $PLTR hatte ich in diesem Jahr bereits mit großen Gewinn (+651% und +346%) um je 50% reduziert:

Die Bewertungen beider Unternehmen sind aktuell extrem sportlich.

PLTR

Trailing-KGV (TTM): 580 – 590x

Forward-KGV: ~240x

Price-to-Sales: >100x

HAG

Trailing-KGV (TTM): 120 – 130x

Forward-KGV: ~80x

Price-to-Sales: >5x

Ich bleibe vorerst trotzdem in beiden Positionen investiert. Hauptsächlich, da ich aktuell keine wesentliche Veränderung der zugrunde­liegenden Investment-Story erkenne.

Positionsgrößen relativieren sich durch neue geplante Käufe und das Konzentrations­risiko fällt von 34 % → 25 % des Sleeves.

📊Geplante Anpassungen:

❓Warum diese Änderungen?

Neue Position$AVAV (-2,23 %)
(Drohnen/Loitering-Munition):

Deckt die schnellst­wachsende Budgetzeile (attritable UAS) ab, die bisher kaum vertreten war.

Neue Position $RHM (-2,26 %)
(Munition & Plattformen)

Ergänzt das Portfolio um den Engpass “155-mm-Granaten” und europäische Land-Systeme; Profiteur der EU-Aufrüstung.

Aufstockung $RTX (-3,57 %)

Günstigster US-Prime (Forward-KGV ≈ 25), hohe Sichtbarkeit bei Flug-/Raketen­abwehr-Systemen.

Aufstockung $GD (-3,41 %)

Diversifiziert Richtung U-Boote, Boden­fahrzeuge und Munition; verlässlicher Free-Cash-Flow.

📉Geplante, gestaffelte Einstiege:

$AVAV: $220 - $185

$RHM: €1550 - €1450

$RTX: $125 - $120

$GD: $285 - $270

🤔 Wie sieht es bei euch im Portfolio aus?

Welche Defense-Titel haltet ihr, und warum?

🚨 Disclaimer: Dies ist keine Anlageberatung; Ich bin in allen hier besprochenen Aktien investiert.

Diese Analysen dienen in erster Linie meiner persönlichen Entscheidungsfindung – ich freue mich, wenn sie auch für euch Mehrwert bieten 🙂

Jetzt geht's auch schon los!

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Europas Verteidigungsbranche erlebt seit dem Ukraine-Krieg einen Boom: 2024 stiegen die Militärausgaben weltweit um 9,4 % auf ein Rekordhoch von 2,72 Billionen USD – der stärkste Anstieg seit dem Kalten Krieg.

Besonders Europa erhöhte seine Budgets (inklusive Russland) um rund 17 %, getrieben durch die neue Bedrohungslage.

Diese Aufrüstung kommt auch US-Rüstungsfirmen zugute, da viele europäische Streitkräfte verstärkt auf US-Waffensysteme setzen.

🤔 Trump 2.0 – Rückenwind oder Risiko für US-Defense-Aktien?

Seit Donald Trump im Januar 2025 erneut ins Weiße Haus eingezogen ist, hat sich die US-Verteidigungspolitik spürbar verändert – mit direkten Auswirkungen auf die Rüstungsindustrie und ihre Investoren.

📈 Verteidigungsausgaben auf Rekordkurs

Trump hat für das Fiskaljahr 2026 ein Verteidigungsbudget von über 1 Billion USD vorgeschlagen – ein Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr.

Besonders hervorzuheben ist das ambitionierte „Golden Dome“-Projekt, ein weltraumgestütztes Raketenabwehrsystem, das mit 175 Mrd. USD veranschlagt ist und Unternehmen wie Lockheed Martin und SpaceX involviert.

📉 Protektionismus als zweischneidiges Schwert

Parallel dazu verfolgt Trump eine aggressive Handelspolitik:

• 10 % Basistarif auf alle Importe, mit höheren „reziproken“ Zöllen für Länder mit Handelsüberschüssen gegenüber den USA.
• Verdopplung der Stahl- und Aluminiumzölle auf 50 %, was insbesondere die Kosten für die Rüstungsproduktion erhöht.

Diese Maßnahmen könnten die Lieferketten belasten und die Produktionskosten für US-Rüstungsunternehmen steigern. So erwartet RTX (ehemals Raytheon) zusätzliche Kosten von bis zu 850 Mio. USD allein im Jahr 2025 aufgrund der neuen Zölle.

👉 Bedeutung US-amerikanischer Waffensysteme für Europas Verteidigung:

Viele europäische Streitkräfte setzen auf US-Technik. Beispiele sind die Beschaffung von F-35-Stealth-Jets (z.B. durch Deutschland, Polen, Finnland), Patriot-Luftabwehrsystemen (u.a. durch Deutschland, Polen) oder Abrams-Panzern (Polen).

US-Systeme gelten als kampfbewährt und sofort verfügbar, was in Europa die Interoperabilität innerhalb der NATO verbessert.

Europa profitiert von US-Innovationen (z.B. Drohnen, Raketen, Fighter-Jets), während die USA im Gegenzug stabile Absatzmärkte erhalten.

Gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und neuer Bedrohungen (Russland, Terror, instabile Regionen) steigt Europas Abhängigkeit von US-Rüstungsgütern weiter.

🚨 Selbst wenn Europa langfristig stärker „strategisch autonom“ werden will, sind US-Verteidigungssysteme auf absehbare Zeit unersetzbar. Wer ernsthaft Landes- oder Bündnisverteidigung betreiben will, braucht US-Technologie – sowohl operativ als auch politisch.

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📍 Aktienanalyse - Fundamental & Technisch

Nach diesem Überblick folgen nun sechs ausgewählte US-Verteidigungsaktien im Detail.

Für jede Aktie betrachten wir den strategischen Nutzen, aktuelle Geschäftszahlen samt Management-Ausblick, wichtige Bewertungskennzahlen, Analysteneinschätzungen, die Einstiegsattraktivität beim aktuellen Kurs sowie die Dividendensituation.

ℹ️ Mein Ansatz bei der technischen Analyse:

Meine Einstiege sind in der Regel Nachkäufe im Rahmen eines langfristigen Buy-and-Hold-Ansatzes. Ich versuche nicht, Tops oder Bottoms zu timen, sondern suche nach Zonen, in denen Chancen und Risiko langfristig gut ausbalanciert sind.

👉 Wichtig dabei: Manchmal ist "nichts tun" die beste Entscheidung.

Wenn der Kurs meine Nachkaufzonen nicht erreicht – dann kaufe ich eben nicht nach. Geduld ist (gerade bei Rüstungswerten mit hoher Volatilität) oft der bessere Einstiegstrigger als Aktionismus.

📉 Ich lasse den Markt zu mir kommen – nicht umgekehrt.

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📍 Lockheed Martin $LMT (-1,11 %)

Strategischer Nutzen:

Weltweit führend bei Stealth-Jets (F-35), Raketenabwehr, Raumfahrt – essenziell für NATO-Partner.

Kernpunkte:

• Q1 2025: Umsatz +4 %, EPS $7,28, Auftragsbestand auf Rekord ($173 Mrd.)
• Ausblick 2025: EPS $27–27,30, stabiles Wachstum – Fokus auf F-35, Raketen
• Bewertung: KGV ~17–18, PEG ~1,6, Verschuldung niedrig
• Analysten: 7 Buy / 8 Hold → Moderate Buy, Kursziel ~+8 %
• Dividende: $3,30/Q, Steigerung seit 22 Jahren, ~2,7 % Rendite
• 🟡 Einstieg aus fundamentaler Sicht: 6/10 – Solides Basisinvestment, aber kein Schnäppchen

📈 LMT Wochenchart (logarithmisch) - 50 & 200-Week SMA, Volumenprofil

• Aktuell Rebound aus starker Unterstützungszone, unterstützt durch 200-SMA und Volumenprofil.
• Momentum leicht positiv, aber noch kein klarer Ausbruch
• Zone 495–500 USD = Schlüsselwiderstand
• Support stabil, aber unterhalb von 450 USD erhöht sich das Risiko deutlich
• Aktuell: technisch neutral bis leicht bullisch – mit Potenzial für Breakout bei weiterem Volumenanstieg
• 👉 Meine potentielle langfristige Nachkaufzone: In der Nähe der 200-SMA (aktuell ca. 450 USD)

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📍 RTX Corporation $RTX (-3,57 %)

Strategischer Nutzen:

Verbindet militärische Systeme (Patriot, Raketen) mit ziviler Luftfahrt (Pratt & Whitney).

Kernpunkte:

• Q1 2025: Umsatz +5 %, EPS $1,47 – aber Zölle belasten mit $850 Mio.
• Ausblick 2025: Umsatz $83–84 Mrd., EPS $6,00–6,15 – solide, aber vorsichtig
• Bewertung: KGV ~22, EV/EBITDA ~18, Verschuldung erhöht
• Analysten: Mehrheit Buy, Kursziel ~+5–8 %
• Dividende: $0,68/Q, ~2,1 % Rendite, >50 Jahre Erhöhungen
• 🟢 Einstieg aus fundamentaler Sicht: 7/10 – Turnaround-Wette mit Luftfahrt-Fantasie

📈 RTX Wochenchart (logarithmisch) - 50 & 200-Week SMA, Volumenprofil

• RTX bewegt sich klar in einem übergeordneten Aufwärtstrend seit dem Tief Ende 2023
• Bodenbildung 2022–2023 wurde mit hohem Volumen abgeschlossen, Breakout über 115 USD war entscheidend
• Die Konsolidierung oberhalb des 50-SMA ist konstruktiv – Rücksetzer in den Bereich 122/115 USD wären technisch gesunde Pullbacks
• Trend: Bullisch
• Breakout über 139 USD könnte starke neue Dynamik auslösen, da kaum Volumenwiderstand vorhanden
• 👉 Meine potentielle langfristige Nachkaufzone: in Zone um das 50-SMA (122–115 USD)

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📍 General Dynamics $GD (-3,41 %)

Strategischer Nutzen:

Stark in Panzer (Abrams), U-Boote, Marineschiffe – breites Portfolio + Gulfstream-Businessjets.

Kernpunkte:

• Q1 2025: Umsatz +14 %, EPS $3,66, Book-to-Bill stabil
• Ausblick: EPS +9–10 % in 2025, robust trotz schwächerem Auftragseingang
• Bewertung: KGV ~15–16, Verschuldung niedrig, PEG hoch
• Analysten: 8 Buy / 13 Hold → Moderate Buy, Kursziel leicht über Markt
• Dividende: $1,50/Q, 28 Jahre Erhöhung, ~2,5 % Rendite
• 🟢 Einstieg aus fundamentaler Sicht: 8/10 – Unterbewertet, solide Basis, wenig Hype

📈 GD Wochenchart (logarithmisch) - 50 & 200-Week SMA, Volumenprofil

• GD zeigt sich technisch stabilisiert, aber mit begrenztem Momentum
• Das Reversal an dem 200-SMA war überzeugend, der Folgeanstieg bleibt aber bisher unterhalb des 50-SMA gedeckelt
• Trend: Langfristig bullisch, mittelfristig neutral bis leicht abwärtsgerichtet
• Solide Unterstützung bei ~245 USD – technische Basis intakt
• Breakout über 280 USD nötig, um neues Momentum zu entfachen
• 👉 Meine potentielle langfristige Nachkaufzone: in Zone um das 200-SMA (245–250 USD)

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📍 Northrop Grumman $NOC (-2,31 %)

Strategischer Nutzen:

High-Tech-Fokus: B‑21, Raketen, Drohnen, Cyber & Space – Schlüsselrolle in künftigen Konflikten.

Kernpunkte:

• Q1 2025: Umsatz –6,6 %, EPS $6,06 (bereinigt), Ausblick gesenkt
• Projekte: Verzögerungen bei B‑21, aber Backlog bei $92,8 Mrd.
• Bewertung: KGV ~17–18, EV/EBITDA ~13, PEG >2
• Analysten: 12 Buy / 8 Hold, Kursziel ~+15 %
• Dividende: $2,31/Q (+12 %), 22 Jahre Erhöhung, ~1,9 % Rendite
• 🟡 Einstieg aus fundamentaler Sicht: 6/10 – Technologieführer mit kurzfristigem Druck

📈 NOC Wochenchart (logarithmisch) - 50 & 200-Week SMA, Volumenprofil

• NOC bewegt sich seit Ende 2022 in einem breiten Seitwärtskanal (~440–540 USD)
• Trend: Seitwärts/Basierend, innerhalb etablierter Range
• Zone 460–465 USD = zentrale Schlüsselunterstützung, wurde bestätigt
• Break über 510 USD nötig, um neue Impulse freizusetzen
• Aktuell: technisch neutral mit positiver Tendenz bei Halt über 460 USD – gut absicherbarer Bereich
• 👉 Meine potentielle langfristige Nachkaufzone: in Zone um das 200-SMA (460–480 USD)

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📍 Huntington Ingalls $HII (-2,12 %)

Strategischer Nutzen:

Einziger US-Flugzeugträgerbauer; Schlüsselrolle bei Navy-Schiffen & atomgetriebenen U-Booten.

Kernpunkte:

• Q1 2025: Umsatz –2,5 %, Gewinn –2,6 % – Produktionsprobleme (Fachkräftemangel)
• Ausblick 2025: konservativ, stabile Navy-Aufträge, Fokus auf Effizienz
• Bewertung: KGV ~14–15, EV/EBITDA ~11, PEG >2
• Analysten: Halten überwiegt, Kursziel ~+15 %
• Dividende: $1,35/Q, ~2,5 % Rendite, 13 Jahre Erhöhung
• 🟡 Einstieg aus fundamentaler Sicht: 5/10 – Value-Case mit operativem Fragezeichen

📈 HII Wochenchart (logarithmisch) - 50 & 200-Week SMA, Volumenprofil

• HII ist kein Trendwert, sondern befindet sich seit 5 Jahren in einer großen Seitwärtsstruktur (ca. 180–270 USD)
• Jüngste Erholung nach Rückfall unter 200 USD war dynamisch, aber aktuell fehlt Folgekaufdruck über das 50-SMA
• Der Bereich um 223 USD (aktuell) ist ein Dreh- und Angelpunkt der letzten Jahre – richtungslos, aber stabil
• Langfristig neutral, kurzfristig schwach unter dem 50-SMA
• Schlüsselzone 208–210 USD als technische Absicherung (mit hohem Volumen)
• Break über 235 USD nötig, um Raum bis 260 USD zu öffnen
• Aktuell: Range-bound-Charakter, mit Tradingchancen innerhalb etablierter Spanne
• → Langfristiger Ausbruch müsste über 270 USD erfolgen, um neues Momentum freizusetzen.
• 👉 Aktuell kein Nachkauf geplant

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📍 CACI International $CACI (-2,05 %)

Strategischer Nutzen:

Spezialist für Cybersecurity, Geheimdienste & KI – liefert digitale Fähigkeiten fürs moderne Militär.

Kernpunkte:

• Q3 FY25: Umsatz +11,8 %, Book-to-Bill >1, Prognose angehoben
• Prognose 2025: EPS ~$24, Umsatz ~$8,3 Mrd., starkes organisches Wachstum
• Bewertung: KGV ~18, EV/EBITDA ~12, PEG ~1, Verschuldung moderat
• Analysten: 20 Buy / kaum Hold – Kursziel +20 %
• Dividende: Keine – Fokus auf Reinvestition & Buybacks
• 🟢 Einstieg aus fundamentaler Sicht: 8/10 – Wachstumsstory in defensivem Sektor

📈 CACI Wochenchart (logarithmisch) - 50 & 200-Week SMA, Volumenprofil

• CACI war stark überkauft Anfang 2024, gefolgt von einem heftigen Rücksetzer bis ~340 USD
• Rebound an dem 50-SMA brachte keine neue Hochdynamik → Abweisung mit aktuell -7,3 %
• Das große Volumen beim Abverkauf und die Erholung deuten auf institutionelle Aktivität, aber auch auf erhöhte Unsicherheit
• Struktur bleibt bullisch über 350 USD, aber kurzfristig wackelig
• Langfristiger Aufwärtstrend noch intakt, aber mit erhöhter Volatilität
• Break über 460 USD wäre technisch stark – darunter eher Range-Verhalten
• Aktuell: technisch neutral bis schwach, Pullback war zu steil, um neue Stärke zu bestätigen
• 👉 Meine potentielle langfristige Nachkaufzone: Oberhalb des 200-SMA (350–370 USD)

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🤔 Jetzt seid ihr dran:

Welche Defense-Aktien habt ihr im Depot – oder schaut ihr euch gerade an?

Würde euch eine Analyse von Europäischen Defense-Aktien interessieren?

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📍 Quellen:

Charts:
TradingView

• Reuters – World military spending hits $2.7 trillion in record 2024 surge
• Nasdaq/Barchart – Are Wall Street Analysts Predicting RTX Stock Will Climb or Sink?
• GovCon Wire – Lockheed Reports 4% Growth in Q1 2025 Sales
• RTT News/Nasdaq – Lockheed Martin Reaffirms FY25 Outlook
• GovCon Wire – RTX Reports $20.3B in Sales for Q1 2025
• Reuters – Rheinmetall, Lockheed Martin extend cooperation
• GD – Q1 2025 Results Press Release
• Archer/Barchart – Is Wall Street Bullish or Bearish on General Dynamics?
• Zacks/Nasdaq – Northrop Grumman Misses Q1 Earnings
• AINvest – Northrop Grumman’s Dividend Hike
• Reuters – Huntington Ingalls earnings fall on slowing volume
• Dividend.com – HII Dividend History
• Yahoo Finance – CACI Q3 2025 Earnings
• Marketscreener – CACI Analyst Consensus

...nachdem hier alles voll mit Novo ist und ich damals richtig ins Klo gegriffen hab beim ATH (Kaufkurs um die 115€...), habe ich einen neuen Zugang im Bereich Pharma / Medizin :)

Meine Anlagestrategie ist ja generell "long" und zusätzlich wurden noch die Sparpläne angepasst:

• $VWRL (-2,71 %) 300€ p.M.
• $BTC (-0,63 %) 100€ p.M.
• $1810 (-5,32 %) 150€ p.M.
• $489 (-3,36 %) 50€ p.M.
• $DFEN (-4,18 %) 150€ p.M.
• $1211 (-4,45 %) 150€ p.M.
• $175 (-7,25 %) 50€ p.M.
• $RTX (-3,57 %) 50€ p.M.
• $RKLB (-6,93 %) 50€ p.M.
• $ASML (-5,06 %) 100€ p.M.
• $SHL (-3,21 %) 480€ p.M.
• Gold 50€ p.M.

Also Gesamtinvest pro Monat liegt bei 1680€ / Sparrrate pro Monat.

Ansonsten halte ich im Moment noch um die 5k an Cash (Watchlist ist gefüllt mit Google und diversen anderen Titeln).

Ich würde mich über ein Feedback freuen und wünsch euch ein schönes Wochenende :)

LG

Meiner eigenen Unaufmerksamkeit oder auch Inkompetenz geschuldet, werde ich die Positionen bis auf Gold und BTC auflösen.

Warum? Ich habe erst heute realisiert das diese Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen bei ETFs tatsächlich in Kraft tritt.

Um die Performance von Info Tech und Verteidigung möglichst konzentriert zu replizieren (Mag 7 will ich eigentlich weiterhin ausschließen und auch die Sparplan Optionen Schränken mich leicht ein) setze ich auf diese Titel (alle werden gleich gewichtet):

$ORCL (-3,03 %)

$PANW (-4,92 %)

$PLTR (-7,09 %)

$PH (-3,49 %)

$RTX (-3,57 %)