Cadence Design

Earnings kommende Woche 🚀

$AMZN (+0,31 %)

$AMD (-0,05 %)

$SOFI (+1,52 %)

$MSFT (-0,02 %)

$AAPL (+0,08 %)

$META (+0,04 %)

$GOOGL (+0,94 %)

$INTC (+0,34 %)

$PYPL (-0,06 %)

$LLY (+0,35 %)

$F (+0,17 %)

$SNAP (+0,12 %)

$CMG (+0,29 %)

$COIN (+2,61 %)

$UBER (+0,16 %)

$BP. (-0,12 %)

$MCD (+0,15 %)

$HOOD (+1,3 %)

$PFE (+0,17 %)

$V (+0,22 %)

$NOVA (+0,48 %)

$ETSY (+0,44 %)

$ON (+0,28 %)

$FUBO

$PTON (+3,45 %)

$TMDX (+0,13 %)

$FSLR (+0,2 %)

$RIOT (-0,93 %)

$ROKU (+0,43 %)

$RCL

$CVNA (+0,16 %)

$CVX (+0,01 %)

$CAT (+0,07 %)

$HUM (+0,18 %)

$CDNS (-0,22 %)

$SBUX (-0,02 %)

$WM (+0,21 %)

$NXT

$THC

$JBLU (+0,31 %)

$CROX (+0,36 %)

$XOM (+0,26 %)

$MRK (+0 %)

$RDDT

$PHIA (-0,22 %)

$VFC (+0,03 %)

$RIG

$COP (-0,12 %)

$EPD

$RMBS (-0,04 %)

Halbleiteraktien seit ihren 52-Wochenhochs

-61% Intel $INTC (+0,34 %)

-54% Aixtron $AIXA (+0,35 %)

-45% STMicroelectronics $STMPA (-0,17 %)

-44% Micron Technology $MU (+0,23 %)

-37% Globalfoundries $GFS (+0,72 %)

-36% BE Semiconductor $OXVE

-33% Lam Research $LRCX

-29% AMD $AMD (-0,05 %)

-29% Qualcomm $QCOM (-0,01 %)

-28% ON Semiconductor $ON (+0,28 %)

-27% ASML $ASML (-0,42 %)

-26% Applied Materials $AMAT (-0,07 %)

-26% Elmos Semiconductor $ELG (-0,64 %)

-24% Microchip Techn. $MCHP (-0,57 %)

-23% ARM $ARM (+0,32 %)

-23% Synopsys $SNPS (+0,92 %)

-23% Infineon $IFX (+0,57 %)

-22% NXP Semiconductors $NXPI (+0 %)

-20% Cadence Design $CDNS (-0,22 %)

-17% Nvidia $NVDA (+0,1 %)

-17% VanEck Semicon. ETF $IE00BMC38736 (+0,16 %)

-17% Nordic Semi $NRS

-17% KLA Corporation $KLAC (-0,12 %)

-13% Marvell Technology $MRVL (+0,2 %)

-12% TSMC $2330

-11% Broadcom $AVGO (+0,13 %)

-7% Texas Instruments $TXN (+0,39 %)

-6% Monolithic Power Syst. $MPWR (-0,98 %)

>> In welche bist Du investiert mit welcher Performance? Welche dieser Aktien hast Du auf der Watchlist? #semiconductor
#halbleiter

Die Halbleiterindustrie verzeichnet seit Jahresbeginn ein Plus von 40-50 %

Kurzübersicht:

($NVDA (+0,1 %) , $AMD (-0,05 %) , $ASML (-0,42 %) , $KLAC (-0,12 %) , $CDNS (-0,22 %) , $LRCX (+0,13 %) , $TXN (+0,39 %) , $TSM (+1,54 %) , $LRCX , $KLAC (-0,12 %) , $INTC (+0,34 %) , $QCOM (-0,01 %) ….)

Den größten Beitag dazu leisteten Unternehmen wie $NVDA (+0,1 %) (Nvidia), $TSM (+1,54 %) (Taiwan Semiconductur) und $AVGO (+0,13 %) (Broadcom).

Hier ein paar Unternehmen, die man kennen sollte:

ASML - $ASML (-0,42 %) :

• ASML ist ein führender Hersteller von Fotolithografiemaschinen für die Halbleiterfertigung

• Die Aktie hat in den letzten 5 Jahren um ca. 42,2 % zugelegt

• Der 5-Jahres-Durchschnitt von ASML ROIC beträgt 21,23 %

Texas Instruments- $TXN (+0,39 %) :

• Texas Instruments ist auf analoge und eingebettete Verarbeitungschips spezialisiert, die für eine breite Palette elektronischer Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind

• Die Aktie hat in den letzten 5 Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von ca. 14,6 % erzielt.

• Der Gewinn pro Aktie ist in den letzten 10 Jahren um 12,19 % gestiegen

NVIDIA- $NVDA (+0,1 %) :

• Nvidia ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Grafikprozessoren (GPUs) und künstlicher Intelligenz (KI).

• Die durchschnittliche jährliche Umsatzsteigerung in den letzten 5 Jahren betrug 49,37 %

• Das zukünftige EPS-Wachstum wird auf 31,74 % geschätzt

KLA-Corporation - $KLAC (-0,12 %) :

• KLA bietet fortschrittliche Inspektions-, Mess- und Datenanalyselösungen, die für eine qualitativ hochwertige Halbleiterproduktion unerlässlich sind

• ROIC 5-Jahres-Durchschnitt beträgt 34,66% 

• Der FCF pro Aktie ist in den letzten 10 Jahren um 18,7% gestiegen

Cadence Design Systems $CDNS (-0,22 %) :

• CDNS bietet Software und Engineering-Dienste für die elektronische Designautomatisierung (EDA=electronic design Automation )

• Der Aktienkurs hat sich in den letzten 5 Jahren um durchschnittlich ca. 34,5 % jährlich gesteigert

• Der freie Cashflow pro Aktie beträgt in den letzten 5 Jahren durchschnittlich 18,78 % im Jahresverlauf.

Daten von: https://finchat.io/

#aktie
#stockanalysis
#halbleiter

Was sind eure Dividenden Favoriten ?

Ich möchte mich von ein paar Aktien trennen und bereits vorhandene Dividendenaktien aufstocken.

Welche Positionen würdet ihr ausbauen ?

Verkauft wird: $ANET (+0,22 %)
$YCA (+0,29 %)
$KLAC (-0,12 %)
$CDNS (-0,22 %)
$SNPS (+0,92 %)
$QCOM (-0,01 %)
$MRAM (+0 %)
$SYNA (-1,52 %)

habe danach ca. 1365€ zur Verfügung.

Hallo Zusammen,

kurz zu mir: ich bin 26, Angestellter und nebenbei in der Vermietung und Verpachtung tätig/Sondervermietung.

Den beiden Immobilien (Marktwert +\- 10%) stehen Kredite von nun mehr 329.000€ entgegen (nichts geerbt 😉).

Zu 99% erweitert sich diese Verschuldung um bald weitere 150.000€ und das Immo Portfolio wächst wieder ein Stückchen.

Dazu wird jedoch das Cash auf +/- 0€ fallen, da die NK selbst getragen werden.

Ich wollte mal ein paar Anregungen und Meinungen zu meinem Portfolio.

Hauptsächlich zum Thema Aktien, bin ja doch noch eher ein Neuling mit meinen ca 3 1/2 Jahren „Erfahrung“.

Die ganzen „Meta-Wetten“ will ich noch verkaufen und vorerst im Cash parken oder in den $LOCK (+0,09 %) und den $XDWT (-0,16 %) ETF umschichten ($ANET (+0,22 %), $KLAC (-0,12 %) , $CDNS (-0,22 %) , $SNPS (+0,92 %) , $QCOM (-0,01 %) und $SYNA (-1,52 %)).

Danke!

Von nicht frittierten Chips, unbekannten Tech-Perlen und wieso Nvidia alleine nichts wert ist - Überblick Semiconductor Stocks

Durch den Anstieg von $NVDA (+0,1 %) und anderen Tech-Stocks sind in den vergangenen Monaten und Jahren immer mehr Anleger in die Halbleiterindustrie reingezogen worden. Durch den enormen Umfang und der Komplexität der Industrie ist es jedoch nicht einfach einen Überblick zu behalten wer und wie nun jetzt zum Weltmarkt beiträgt und welche Stocks in der Zukunft den Markt outperformen könnten.

1) Was macht die Haltleiter-Industrie?

Die Halbleiterindustrie stellt als Endprodukt grundsätzlich Mikrochip her, die aus Abermillionen kleinen Schaltern bestehen. Diese Produkte sind aus unseren Leben nicht mehr wegzudenken und befinden sich überall. Beispiele wären hier die Rechenzentren von $GOOGL (+0,94 %) , Smartphones von $AAPL (+0,08 %) , Antriebe und Umrichter von $TSLA (+0,35 %) oder $SIE (-0,2 %) oder auch in den Anlagen von $UKW (+0 %) . Aber auch Zahnbürsten, Bankomatkarten, Reisepässe, Uhren, Lampen, und und und...

2) Aber die besten Mikrochips macht doch $NVDA (+0,1 %) ?

Ja. Im Bereich für Grafikprozessoren... Sieht man sich die Semicondutor Top100 tauchen viele bekannte Namen auf: $AVGO (+0,13 %) und $QCOM (-0,01 %) für Kommunikation, $AMD (-0,05 %) und $INTC (+0,34 %) für Prozessoren für PCs, $TXN (+0,39 %) und $STM für diskrete Bauteile, $IFX (+0,57 %) und $NXPI (+0 %) Systeme für die Automobil-Branche und Sicherheitslösungen und noch viele mehr...

3) Nehmen sich die Hersteller nicht Marktanteile weg?

Nein, da jedes Unternehmen für sich spezialisiert und in einen Bereich Weltmarktführer ist. Man kann sich das ganze wie die Automobil-Industrie vorstellen: Lamborghini macht Sportwagen, Landrover Jeeps... Könnte Landrover Sportwagen machen? Klar. Wären diese gut? Wenn genug Geld und Zeit investiert wird sicherlich. Würde das Sinn machen? Wahrscheindlich weniger. Und genau dort liegt auch der Wert der Halbleiter-Hersteller. Da die Produkte selbst höchst kompliziert sind muss das Knowhow über Jahrzehnte aufgebaut werden. Der Aufbau ist mit extrem hohen Kosten verbunden und Projektlaufzeiten von Idee bis Massenfertigung sind selten unter 3-4 Jahren. Deswegen würde es für z.B. $NVDA (+0,1 %) auch keinen Sinn machen in den Power-Bereich einzusteigen da dort bereits etablilierte Player mit vielen Jahren Vorsprung sich breit gemacht haben.

4) Wie werden Mikrochips nun gebaut?

Für die Herstellung von Mikrochips werden sehr viele Schritte benötigt. Die Ingenieure der Halbleiterhersteller entwickeln die Schaltungen für die finalen Produkte. Da die Strukturgrößen im Nano-Meter Bereich liegen müssen sie auf Simulationumgebungen wie $CDNS (-0,22 %) oder $SNPS (+0,92 %) zurückgreifen. Wenn die Ingenieure alles entwickelt und überprüft haben (Ein nicht vorhandenes First-Time-Right kostet viele viele Millionen!) werden die Daten an die Fabs geschickt. Je nach Hersteller sind die In-House ($005930 , $STM , $IFX (+0,57 %) ) oder wie im Fall von z.B. $NVDA (+0,1 %) extern. Sprich Nvidia selbst entwickelt nur die "Schaltpläne" für Projekte, das finalen Produkt kommt z.B. von $TSM (+1,54 %) oder $GFS (+0,72 %) . Diese Fabs nehmen Aufträge von vielen verschiedenen Herstellern entgegen und produzieren die Produkte in enger Abstimmung mit den Herstellern Millionen und Milliardenfach...

5) Wie produzieren die Fabs die Mikrochips?

So komplex die Mikrochips auch sind, so komplex sind die Fertigungen selbst. Um Strukturen von wenigen Nanometer erschaffen zu können werden Reinräume benötigt die um ein vielfaches cleaner als OP-Säle sind. In diesen Reinräumen stehen nun Maschinen von $ASML (-0,42 %) , $AMAT (-0,07 %) oder $7751 (+1,19 %) . Diese Maschinen fertigen nun 24h auf Basis von verschiedenen Halbleitermaterialien wie z.B. von $ATS (-0,07 %) oder $WOLF (-0,05 %) die fertigen Produkte. Diese werden an die Hersteller zurück geschickt, überprüft (In einer ersten Phase manuell von den Ingenieuren mit Produkten von z.B: $KEYS (+0,77 %) , später vollautomatisch mit z.B. $TEK ) und dann verkauft. Hier gibt es wieder Zwischenhändler wie $SMCI,
$SIE (-0,2 %) oder $AAPL (+0,08 %) die fertige Mikrochips kaufen und für größere Produkte weiterverarbeiten. Interessant hierbei: Apple entwickelt z.B. vieles selbst, kauft aber Knowhow und Produkte von anderen Firmen hinzu da die gesamte Entwicklung viel zu komplex wäre. Sprich es finden sich Halbleiter von vielen vielen verschiedenen Herstellern in Produkten von Apple oder andere Produkte - es herrscht also auch eine große Abhängigkeit untereinander, je nach Kernkompetenz.

6) Was wird nun NVIDIA Verfolger Nr 1?

Schwer zu sagen. Wie beschrieben ist die gesamte Semicondutor Industrie sehr engmaschig verbunden. Ausgehend von den globalen Trends werden unterschiedliche Firmen profitieren. Sei es nun die Firmen in der ersten Reihe (Hersteller) als auch die der zweiten und dritten (Fabs, Zulieferer, Software, Endkunden,...) Die Verflechtung ergibt enorme Chancen für viele Firmen aber auch viele Risiken - Wird z.B. Taiwan angegriffen hat $NVDA (+0,1 %) mit Fertigung von $TSM (+1,54 %) sehr sehr große Probleme (nicht nur Nvidia sondern quasi die gesamte Industrie) und der Markt verschiebt sich komplett.

Addons:

• Keine Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit, die gesamte Industrie ist sehr sehr umfangreich.
• Wer sich für die Sparte interessiert: Eine sehr gute Erklärung zum gesamten Ablauf gibt z.B. https://www.youtube.com/watch?v=_Kj58yQ67KI . Hier wird auch nochmals deutlich wie groß die Verkaufszahlen (und damit auch die Risiken der Unternehmen) sein müssen damit sich die R&D und Fertigungskosten auszahlen.. Man erinnere sich hier an die Projektlaufzeiten - Wer weiß schon was in 5 Jahren wichtig ist?

Die bevorstehenden Ereignisse für nächste Woche:

Montag:

• Arista Networks Inc. ($ANET (+0,22 %) ) und Cadence Design Systems Inc. ($CDNS (-0,22 %) ) melden Quartalszahlen vor.
• Monatliche US-Bundeshaushaltsabrechnung (Januar).

Dienstag:

• Quartalszahlen von Coca-Cola ($KO (+0,26 %) ), Moody's Corp. ($MCO (+0,11 %) ), Shopify Inc. ($SHOP (+0,55 %) ), Airbnb Inc. ($ABNB (+0,16 %) ) und Marriott International Inc. ($MAR (+0,08 %) ).
• Verbraucherpreisindex (CPI) (Januar).

Mittwoch:

• Quartalszahlen von Cisco ($CSCO (+0,15 %) ), Sony Group Corp. ($6758 (-0,08 %) ) und Kraft Heinz Co. ($KHC (-0,03 %) ).

Donnerstag:

• Quartalszahlen von Applied Materials Inc. ($AMAT (-0,07 %) ), Stellantis ($STLAM (-0,32 %) ), Occidental Petroleum Corp. ($OXY (+0,25 %) ), John Deere & Co. ($DE (+0,16 %) ), DoorDash Inc. ($DASH (-0,21 %) ), CBRE Group Inc. ($CBRE (+1,19 %) ), Coinbase Global Inc. ($COIN (+0 %) ) und DraftKings Inc. ($DKNG (+0,25 %) ).
• Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche bis 10. Februar)
• US-Einzelhandelsumsätze (Januar)
• Importpreisindex (Januar)
• Industrieproduktion (Januar)
• Kapazitätsauslastung (Januar)
• Hausbauer-Vertrauensindex (Februar)

Freitag:

• Erzeugerpreisindex
  (PPI) (Januar)
• Baugenehmigungen (Januar)
• Michigan Consumer Sentiment Index (Vorläufiger Februar)

So liebe Community,

nachdem ich mir nun oft schon überlegt habe ob ich mein Portfolio mal vorstellen möchte oder nicht nutze gib i mir mit der neuen Funktion mal nen Ruck und stelle mich kurz vor:

Wer bin ich?

27 Jahre, AT. Beruflich seit 3 Jahren in der Entwicklung in der Halbleiterindustrie, zuvor Unistudium mit Ferialjobs und kleinen Nebenerwerb von 8h/Woche. Wohne mit meiner Freundin, bin sportsüchtig und seit 1 Jahr auch Investsüchtig.

Werdegang Portfolio

Aufgrund der (weitläufigen) Bekanntschaft mit dem Mitbegründer von $MIOTA (+5,25 %) bin ich 2018 in die Kryptowelt gestoßen und hab knapp 500€ (zur Zeit als Student viel Geld) in Iota und andere Kryptowährungen investiert. Nachdem dort alles zusammengebrochen ist (hatte mal zwischenzeitlich -95%) wollte ich vom Investieren nichts mehr wissen und hab mich auf mein Studium und mein Leben konzentriert.

Mit den Masterabschluss und Beginn vom fixen Arbeitsverhältniss 2021 hat sich dann die Frage gestellt was ich mit meinem Geld mache und bin über verschiedenen Ideen (Amazon Dropshipping, Startup,..) final beim Investieren gelandet. Erste Position war damals nach ca. 1 Monat einlesen der $LCUW (+0,18 %) den ich um $ASML (-0,42 %)
$IFX (+0,57 %)
$LIN (-0,23 %) und $XMME (-0,12 %) erweitert habe. Mit der Zeit kamen weitere Aktien hinzu und durch die Registrierung auf Getquin wurde dann der MSCI Word + EM in den $VWRL (+0,11 %) umgeschichtet (Der Community sei Dank:)). Seit dem wird der größte Teil des Einkommens (Sparrate zurzeit 2k/Monat ~50%) investiert, $VWRL (+0,11 %) und $SPYD (+0,2 %) per Sparplan + Dip-Nachkäufe, Aktien stets per Einzelkäufe.

Aufbau

Da ich aus den Technologie-Bereich komme und sehe wo überall Technologie verwendet wird habe ich bewusst einen Technologie Überfluss im Depot. Grundsätzliche Auslegung auf Growth (bin ja noch Jung) und Core-Satellite, wobei das Ziel sein sollte in den späten Jahren von Dividenten und Entnahme gut leben zu können und den Kindern einen guten Start ins Leben ermöglichen zu können. Zusätzlich zum Flatex-Depot gibts noch ein paar Zockereien im Krypto-Bereich aber nichts großartiges. Vielleicht hilfts ja in 10 Jahren für Haus und Lambo

Was möchte ich ändern?

Durch die Community bin ich auf den $SPYD (+0,2 %) gekommen. Die guten Dividenten und der guter Kursverlauf in der Vergangenheit (> $VWRL (+0,11 %) ) haben mich dazu überredet den ETF zusätzlich zu besparen. In den vergangenen Wochen war ich jedoch immer mehr Unzufrieden mit der Performance des ETFs, auch weil die enthaltenen Unternehmen doch nicht ganz zu meinen Zielen passen. Werde (nach Feedback der Communtiy) nun den $EQQQ (+0,17 %) als Satellite-ETF aufbauen per Sparplan. Der $SPYD (+0,2 %) bleibt zurzeit vorhanden da ich von einer Tech-Korrektur in naher Zukunft ausgehe wo der $SPYD (+0,2 %) als Stütze dienen soll. Ob ich den Aristocrat behalte oder nicht steht noch in den Sternen (Ausgang vom Post war 60% Nasdaq100, 22% SPYD und 18% beide), würde mich hier gern über Rückmeldungen freuen. Auf der Watchlist sind zurzeit zudem $EW (+0,04 %) und $CRWD (+0,47 %) welcher jedoch Konkurrent zum $FTNT (-0,4 %) ist. Da ich der Sparte für die Zukunft jedoch hohe Wichtigkeit zusehe werde ich mir beide ins Boot holen.

Lieblingsaktien

$ASML (-0,42 %) (Die Technologie ist extremst interessant)

$CDNS (-0,22 %) (Das Programm ist kompletter Müll aber quasi Monopol mit $SNPS (+0,92 %) )

Hateaktien

$SRT3 (+0,12 %) (Mal schauen ob das noch was wird, war ein Kauf auf Online-Google Vorschläge hin)

$NRJ (-0,25 %) (Behalte ich mal, vielleicht wird das in ein paar Jahren noch was)

$MIOTA (+5,25 %) (Well, der Kursverlauf sagt alles:D)

Würde mich über Feedback und Verbesserung Vorschläge freuen, gerne raus mit allen Kritiken/Anregungen, nur so bildet man sich weiter;)

In diesen Sinne, genießt den Tag und ich wünsche noch einen schönen Neujahrstag

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Wie steht ihr grundsätzlich dazu, Aktien zum ATH zu kaufen?

Als ich angefangen habe an der Börse zu handeln habe ich häufiger auf Turnarounds gesetzt und immer nach Schnäppchen gesucht. Also Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, die unterbewertet sind und wo die Kurse in der Vergangenheit ein bisschen gefallen sind, damit ich nicht zu teuer einkaufe. So hat es sich immer angefühlt als wäre das Risiko geringer, dass die Aktie crasht. Da war mir noch nicht bewusst, wie tief so ein Kurs tatsächlich fallen kann, bis man es selbst zu spüren bekommen hat. Ich musste immer wieder festgestellt, dass die erwarteten Turnarounds in den meisten Fällen entweder gar nicht kamen oder ziemlich enttäuschend waren. Währenddessen beobachtet man Werte, die leicht überbewertet sind und ein ATH nach dem anderen aufweisen.

Das Ganze hat dafür gesorgt, dass sich meine Anlagestrategie ein wenig verändert hat, sodass ich öfters auch bei Aktien trotz ATH einsteige oder nachlege. Bin zum Beispiel vor kurzem erst bei $CDNS (-0,22 %) eingestiegen.

Eine Aktie, die ich zum Beispiel seit einiger Zeit beobachte ist $LLY (+0,35 %) . Währenddessen folgt ein ATH nach dem anderen. Ich glaube da kann ich ewig auf den „guten Einstiegspreis“ hoffen. Deswegen steige ich hier vermutlich auch bald ein.

Neuerwerb fürs Depot 😉