Republic Services

Republic services Q3 2024 $RSG (-1,46 %)

Finanzielle Leistung:

Republic Services berichtete über eine starke finanzielle Leistung im dritten Quartal 2024. Der Gesamtumsatz wuchs um 6,5 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 und erreichte 4.076,2 Millionen USD. Der Nettogewinn für das Quartal betrug 565,7 Millionen USD, oder 1,80 USD pro verwässerter Aktie, im Vergleich zu 480,2 Millionen USD, oder 1,52 USD pro verwässerter Aktie, im dritten Quartal 2023. Der bereinigte Nettogewinn betrug 568,3 Millionen USD, oder 1,81 USD pro verwässerter Aktie, ein Anstieg gegenüber 488,3 Millionen USD, oder 1,54 USD pro verwässerter Aktie, im Vorjahr.

Bilanzanalyse:

Zum 30. September 2024 hatte Republic Services Gesamaktiva in Höhe von 31.814,2 Millionen USD, ein Anstieg gegenüber 31.410,1 Millionen USD zum Ende von 2023. Die kurzfristigen Aktiva sanken leicht auf 2.348,4 Millionen USD von 2.381,0 Millionen USD. Die Gesamtverbindlichkeiten stiegen auf 20.585,4 Millionen USD von 20.866,6 Millionen USD. Das Eigenkapital der Aktionäre erhöhte sich auf 11.230,2 Millionen USD von 10.543,5 Millionen USD.

Gewinn- und Verlustrechnung:

Der Umsatz für die neun Monate bis zum 30. September 2024 betrug 11.986,0 Millionen USD, gegenüber 11.132,9 Millionen USD im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen erzielte eine Expansion der bereinigten EBITDA-Marge um 210 Basispunkte. Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten betrugen 406,0 Millionen USD für das Quartal, was 10,0 % des Umsatzes entspricht und einen leichten Rückgang von 10,5 % im Vorjahr darstellt.

Cash-Flow-Analyse:

Der Cashflow aus operativen Aktivitäten für die neun Monate bis zum 30. September 2024 betrug 2.914,0 Millionen USD, verglichen mit 2.719,3 Millionen USD im Jahr 2023. Der bereinigte freie Cashflow sank auf 1.736,5 Millionen USD, gegenüber 1.827,4 Millionen USD im Vorjahr. Das Unternehmen investierte 1.357,4 Millionen USD in Sachanlagen während des Berichtszeitraums.

Wichtige Kennzahlen und Rentabilität:

Die Nettogewinnmarge des Unternehmens erweiterte sich um 130 Basispunkte. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 210 Basispunkte. Die Forderungslaufzeit verbesserte sich leicht auf 41,2 Tage von 42,0 Tagen.

Segmentanalyse:

Das Segment Sammlung, das Dienstleistungen für Haushalte, kleine Behälter und große Behälter umfasst, trug 67,3 % des Gesamtumsatzes für das Quartal bei. Das Segment Umweltdienstleistungen zeigte ein signifikantes Wachstum, mit einem Nettoumsatz, der auf 464,7 Millionen USD anstieg, gegenüber 404,8 Millionen USD im Vorjahr.

Wettbewerbsanalyse:

Republic Services konzentriert sich weiterhin auf strategische Preisgestaltung und Kostenmanagement, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und zirkuläre Initiativen positioniert es gut in der Branche der Umweltdienstleistungen.

Prognosen und Management-Kommentar:

Das Management betonte die Umsetzung strategischer Prioritäten, einschließlich Preisgestaltung vor Kosteninflation und effektivem Kostenmanagement, als wesentliche Leistungsfaktoren. Das Unternehmen erwartet, auch in zukünftigen Perioden von diesen Strategien zu profitieren.

Risiken und Chancen:

Wesentliche Risiken umfassen wirtschaftliche Bedingungen, Zinsänderungen und Integrationsherausforderungen aus Übernahmen. Chancen liegen in der Ausweitung von Nachhaltigkeitsinitiativen und der Optimierung von Betriebsabläufen.

Zusammenfassung und strategische Implikationen:

Republic Services zeigte eine robuste finanzielle Leistung mit signifikantem Umsatzwachstum und Margenausweitung. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Preisgestaltung und Kostenmanagement sowie auf Nachhaltigkeitsinitiativen unterstützt das langfristige Wachstumspotenzial. Die Bilanz bleibt stark, mit steigendem Eigenkapital und handhabbaren Verbindlichkeiten. Das Unternehmen ist gut positioniert, um Marktchancen zu nutzen und gleichzeitig potenzielle Risiken zu bewältigen.

Positive Statements:

Umsatzwachstum: Republic Services verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 6,5 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine starke Unternehmensleistung hinweist.

Steigerung des Nettogewinns: Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 565,7 Millionen USD für das Quartal, verglichen mit 480,2 Millionen USD im Vorjahr, was die verbesserte Rentabilität widerspiegelt.

Erweiterung der EBITDA-Marge: Die bereinigte EBITDA-Marge erweiterte sich um 210 Basispunkte, was auf ein effektives Kostenmanagement und betriebliche Effizienz hinweist.

Starker operativer Cashflow: Der Cashflow aus operativen Aktivitäten stieg auf 2.914,0 Millionen USD für die neun Monate bis zum 30. September 2024, was die robuste Cashgenerierung unterstreicht.

Strategischer Fokus auf Nachhaltigkeit: Das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeits- und Kreislaufinitiativen positioniert es gut in der Umweltbranche und entspricht den Markttrends.

Negative Statements:

Rückgang des freien Cashflows: Der bereinigte freie Cashflow sank auf 1.736,5 Millionen USD von 1.827,4 Millionen USD im Vorjahr, was auf einen Rückgang der Mittel hinweist, die für diskretionäre Zwecke zur Verfügung stehen.

Gestiegene Verbindlichkeiten: Die Gesamtverbindlichkeiten stiegen leicht, was die Verschuldung und finanzielle Flexibilität des Unternehmens beeinträchtigen könnte.

Anstieg der Zinsaufwendungen: Die Zinsaufwendungen stiegen auf 405,8 Millionen USD für die neun Monate bis zum 30. September 2024, verglichen mit 378,8 Millionen USD im Jahr 2023, was möglicherweise den Nettogewinn beeinträchtigt.

Volumenrückgang: Das Unternehmen verzeichnete einen Rückgang des Volumens um 1,2 % für die drei Monate bis zum 30. September 2024, was das zukünftige Umsatzwachstum beeinflussen könnte.

Integrationsrisiken: Das Unternehmen sieht sich Integrationsherausforderungen bei Übernahmen gegenüber, die Risiken für die Verwirklichung der erwarteten Vorteile darstellen könnten.

Republic Services $RSG (-1,46 %)

EPS übertrifft Schätzungen um 0,20$

Der Umsatz für das abgelaufene Vierteljahr belief sich auf 4,08B$, die durchschnittlichen Schätzungen hatten sich auf 4,12B$ belaufen.

Servus zusammen,

wie finde ich vor dem Kauf einer Aktie heraus welchem Sektor diese bei Getquin dann zugeordnet wird?

Ich habe zum Beispiel $WMT (-0,74 %) und $COST (-1,35 %) im Portfolio und diese sind in unterschiedlichen Sektoren eingeteilt.

Woher weis ich zum Beispiel bei $RSG (-1,46 %) welcher Sektor das ist?

Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.

Depotrückblick September 2024 – Der erste grüne September seit 2019 in meinem Depot 📈

Der September gilt gemeinhin als schlechtester Börsenmonat und weist in mehr als 50% der Fälle eine negative Monatsperformance auf. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen seit 2013. In 11 Jahren war es bisher 6x negativ und 5x positiv. Von 2020 bis 2023 waren die letzten 4 Jahre alle negativ. Der September 2024 ist nun allerdings der erste positive September seit 2019 und damit steht es für mich exakt 50/50 – 6 positive und 6 negative September seit 2013.

Zu der positiven Entwicklung hat mit Sicherheit die FED Zinswende und die Stimulation in China beigetragen

Monatssicht:

In Summe lag der September bei +1,2%. Das entspricht Kursgewinnen von ~3.600€.

Der MSCI World (Benchmark) lag bei +1,0% und der S&P500 bei +1,3%

Gewinner & Verlierer:

Der Blick auf die Gewinner und Verlierer ist in diesem Monat besonders spannend.

Auf der Gewinnerseite stehen nämlich ganz oben mein China ETF mit +1.300€ und ist damit nach langer Zeit zum ersten Mal wieder im grünen Terrain. Die folgenden Gewinner sind ebenfalls bunt gemischt mit Meta, Bitcoin, Home Depot und Sea. Wirklich eine sehr breite Mischung ohne klare Tendenz nach Regionen, Sektoren oder ähnlichem

Auf der Verliererseite findet man im September vor allem die Pharmawerte in meinem Depot. Novo Nordisk, Amgen und Johnson & Johnson. Noch schlechter mit jeweils ~700€ Kursverlusten waren nur Palo Alto Networks und ASML.

Die performanceneutralen Bewegungen lagen im September bei knapp 4.500€. Einen großen Anteil daran hatte auch die Beitragsrückerstattung meiner privaten Krankenversicherung. Dort gab es im September über 2.000€ zurück für das Jahr 2023. Die wurden natürlich direkt investiert, um etwaig höhere Beiträge in der Rente zu kompensieren.

 Laufendes Jahr:

Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +20,4% und damit über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 17,2%.

In Summe steht mein Depot aktuell bei ~321.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~69.000€ im laufenden Jahr 2023. ~49.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~2.800€ aus Dividenden / Zinsen und ~17.000€ aus zusätzlichen Investments.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im September 23% über dem Vorjahr bei ~360€
• Ganz vorne liegt dabei Amgen mit mittlerweile 50€ (Brutto-) Dividende alle 3 Monate. Aber auch Johnson & Johnson mit 45€ macht Freude
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 9 Monaten +25% über den ersten 9 Monaten 2023 bei ~2.210€

Käufe & Verkäufe:

• Gekauft habe ich im September für ca. 3.500€. 2.100€ davon stammen aus der Beitragsrückerstattung meiner PKV und sind in den WisdomTree Global Quality Dividend Growth geflossen
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Lockheed Martin $LMT (-0,47 %) Republic Services $RSG (-1,46 %) Thermo Fisher $TMO (-1,49 %) ASML $ASML (-1,23 %) MasterCard $MA (-0,74 %) Deere $DE (-1,18 %) Northrop Grumman $NOC (-0,64 %) Itochu $8001 (-0,23 %) Salesforce $CRM (-1,2 %) Hermes $RMS (-0,17 %) Constellation Software $CSU (+2,65 %)
• 
  Growth: -
• ETFs: MSCI World $XDWD (-1,08 %) Nikkei 225 $XDJP (-0,98 %) und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP (-1,02 %)
• 
  Krypto: Bitcoin $BTC (+1,37 %)  und Ethereum $ETH (+0,91 %)
• 
  Verkäufe gab es im September keine

Ziel 2024:

Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot aktuell bereits bei ~321.000€.

Per Anfang September lag mein Depot noch ein ganzes Stück niedriger bei 304.000€ durch den schwachen Monatsanfang. Damit war es zu diesem Zeitpunkt ein ganzes Stück vom bisherigen Hoch im Juni mit 320.000€ entfernt.

Mit 321.000€ habe ich damit einen aktuellen neuen Höchststand erreicht und bin optimistisch mein Jahresendziel von 300.000€ weiterhin zu schlagen.

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Neu in meinem Portfolio :)

Liebe Community,

ich brauche bitte eure Hilfe bzw. Meinungen. Ich nehme derzeit bzw. möchte kleine Änderungen an meinem Depot vornehmen.

Bei den verschiedenen ETFs überlappt sich vieles (MSCI World, ACWI, S&P 500, ) sowie auch meine Einzeltitel, da sie prozentuell bei den größten Positionen in den ETFs mit inbegriffen sind.

Ich würde gerne zwei Titel nämlich $BRO (-0,95 %) und $RSG (-1,46 %) zu meinen Depot hinzufügen und einen Teil der ETfs verkaufen bzw. umstrukturieren.

P.S. Ich bin 20-Jahre alt und möchte nichts destotrotz meinen Großteil breit diversifiziert anlegen, dennoch keine viel zu große Gewichtung an ETFs haben um möglichst kein Rendite zu verlieren.

Vielen lieben Dank im Voraus.

Einmal aufgestockt $RSG (-1,46 %)

Mehr geht aktuell leider net.

Hauptversammlung $RSG (-1,46 %)

Nach der gestrigen Hauptversammlung wird die $RSG (-1,46 %) ihre Dividende um 7,85% steigern. 😁

Und damit knapp höher als der Konkurrent $WM (-0,4 %)

Eure Meinung zu $LOCK (-1,12 %)
?

Eigentlich wollte ich $LOCK (-1,12 %) als langfristige Position mit 1% Gewichtung ins Depot holen, mir kommen allerdings mehr und mehr Zweifel, ob das eine sinnvolle Entscheidung wäre…

Hier einmal die Punkte, die mir zur Zeit etwas Kopfschmerzen bereiten.

1) Die guten Performer dieses ETFs wären auch im $IS3R (-1,14 %) den ich ja langfristig mit 25% in meinem Depot halten will.

2) Nur weil man bei einem Bereich denkt, dass er in Zukunft eine große Rolle spielen wird, heißt es nicht, dass die Kurse der Aktien aus diesem Bereich alle gut steigen werden. Bestes Beispiel: $INRG (-0,98 %) ! Ins Depot geholt habe ich mir diesen ETF allerdings nur, weil ich den Bereich für die Zukunft als spannend empfinde.

3) Darüber hinaus bin ich generell schon stark in Tech investiert, weshalb ich überlege, ob es der Diversifikation meines Depots nicht gut tun würde, wenn ich diese Position durch bspw. $RSG (-1,46 %) , $PLD (+0,61 %) oder $DNP (+0,29 %) ersetzen würde.

Ich werde mir hierzu diese Woche mal meine Gedanken machen und dann schauen was ich tue…Für die Bedenkzeit habe ich den Sparplan erst einmal gestoppt.

Mich würde sehr interessieren was ihr von $LOCK (-1,12 %) haltet.

Könntet ihr euch diesen ETF als langfristige Position mit 1% Gewichtung vorstellen?

„1, 2 oder 3 Du musst Dich entscheiden drei Felder sind frei. Plopp! Plopp, das heißt Stop, nur noch einen Hopp, dann bleibt es dabei“.

$WCN (-0,65 %)

$WM (-0,4 %)

$RSG (-1,46 %)

https://mobile.traderfox.com/blog/aktien-magazin/megatrend-investments-diese-drei-mullaktien-sind-dauerlaufer-statt-abfall/p-117530/