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Oshkosh Defense, eine Sparte der finanzstarken $OSK Corporation mit einem Jahresumsatz von über 10,3 Milliarden US-Dollar, hat am Mittwoch bekannt gegeben, einen Auftrag der U.S. Army im Wert von 89 Millionen US-Dollar erhalten zu haben.

Der Auftrag umfasst neue Palletized Load System (PLS) A2-Fahrzeuge, Bausätze und Installationen im Rahmen des Vertrags über schwere taktische Militärfahrzeuge (Family of Heavy Tactical Vehicles).

Laut Investing.com verfügt das Unternehmen über eine starke Liquidität, wobei das Umlaufvermögen die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigt.

Die PLS A2-Fahrzeuge sind mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet, darunter eine By-Wire-Funktionalität für den autonomen Betrieb sowie aktive Sicherheitssysteme, die den Schutz von Soldaten in komplexen Einsatzumgebungen verbessern sollen.

Diese Fähigkeiten unterstützen domänenübergreifende Operationen auf weiträumigen Gefechtsfeldern und entlang umkämpfter Versorgungslinien.

„Gemeinsam liefern wir Fähigkeiten der nächsten Generation, die Soldaten bei heutigen Missionen besser schützen und gleichzeitig die Grundlage für die Zukunftsfähigkeit der Flotte schaffen“, erklärte Pat Williams, Chief Programs Officer bei Oshkosh Defense.

Das Programm „Family of Heavy Tactical Vehicles“ umfasst auch den Heavy Expanded Mobility Tactical Truck A4 und ermöglicht es der U.S. Army, durch die Verwendung von standardisierten, militarisierten kommerziellen Komponenten die Lebenszykluskosten zu senken. Das Programm erlaubt der U.S. Army eine effiziente Integration neuer und modernisierter Varianten, wobei die Fahrzeugbeschaffung bis August 2029 möglich ist.

Das Unternehmen hat seine Dividendenzahlungen 13 Jahre in Folge aufrechterhalten und weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,57 % auf.

In weiteren aktuellen Meldungen stand Oshkosh nach der Veröffentlichung des Berichts zum zweiten Quartal im Fokus mehrerer Analysten. UBS erhöhte das Kursziel für Oshkosh auf 164 US-Dollar und verwies auf starke Quartalsergebnisse, bei denen der Gewinn pro Aktie die Konsensschätzungen übertraf und die Gewinnmargen in allen Geschäftsbereichen verbessert wurden.

Auch Raymond James hob das Kursziel auf 155 US-Dollar an und betonte den bereinigten Gewinn pro Aktie von 3,41 US-Dollar, der die Erwartungen übertroffen habe.

DA Davidson setzte das Ziel ebenfalls auf 160 US-Dollar herauf und begründete dies mit einer Normalisierung der Lage im Segment „Access“.

KeyBanc zeigte sich noch optimistischer und erhöhte das Kursziel von 140 auf 180 US-Dollar.

Als Grund wurden höhere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2027 genannt, trotz geringerer Erwartungen für das „Access“-Segment.

Zudem bekräftigte KeyBanc die Einstufung „Overweight“ und hob die soliden Fortschritte von Oshkosh bei der Erreichung der Ziele für 2028 sowie den Wegfall einer zuvor erwartetenm Zollbelastung von 0,50 US-Dollar hervor.

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Guten Morgen meine Lieben,

Der Kriegsminister hat gestern weltweit seine Generäle zu einem Meeting geladen.

Hier ging es bestimmt nicht nur um die Innenpolitik.

So wie es nach Außen den Anschein machte.

Noch im Frühjahr stürtzten sich alle auf die Europäischen Rüstungsunternehmen, und die US Werte wollte selbst zu guten Bewertungen kaum jemand haben.

Schon hier waren meine Worte "Ohne die USA geht es nicht". Aber auch selber habe ich hier die Chance kaum genutzt.

Obwohl es im Nachhinein auch gut war, im kleinen 🍊 Crash, meine vorhandenen US Werte nachzukaufen.

Meine Lieben, welchen der US Rüstungsunternehmen seht ihr von Wachstum und Bewertung gerade kaufenswert?

Hunderte Raketen im Nahen Osten verbraucht und China als Schreckgespenst im Nacken: Die US-Rüstungsindustrie soll hochfahren wie nie. Für Investoren könnte das die Kursrakete zünden.

US-Rüstungsindustrie soll Raketenproduktion massiv steigern.

Pentagon fordert Verdopplung oder Vervierfachung der Produktion.

Geopolitische Spannungen treiben Nachfrage nach Rüstungsbedarf.

Den vollständigen Artikel findet ihr unter dem Link ⬇️

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19979931-raketen-rausch-pentagon-produktion-vervierfachen-milliarden-chance-us-ruestungsaktien

Hallo meine Lieben,

wie ich beim gucken des heutigen "Presseclub" mit erschrecken feststellen musste. Ist die EU und insbesondere Deutschland, beim Thema, kritische Infrastruktur, Cyberangriffe und Drohnenabwehr sehr schlecht aufgestellt . Hier ist der Plan die Sicherheit unbedingt zu verbessern.

Meine Lieben, welche Unternehmen sollten eurer Meinung hier profitieren können?

@EpsEra
@Multibagger

$DRO (+10,52 %)
$AVAV (+5,24 %)
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$LMT (+1,11 %)
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$HAG (+2,49 %)
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$FQT
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Nach Luftraumverletzungen in Dänemark und Osteuropa treibt die Europäische Union den Aufbau eines "Drohnenwalls" voran. Was zu dem Projekt bisher bekannt ist.

Nach mehreren mysteriösen Drohnenüberflügen in Dänemark und wiederholten Luftraumverletzungen durch russische Drohnen in osteuropäischen Staaten will die EU ihre Ostflanke besser schützen. Im Zentrum der Pläne steht ein sogenannter "Drohnenwall" – ein Abwehrsystem, das unbemannte Flugkörper erkennen, verfolgen und abfangen soll. Was die EU genau plant, wer beteiligt ist und wie schnell der Schutzwall entstehen könnte: die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wer baut den Drohnenwall?

Die Pläne für den Drohnenwall wurden bei einer Videokonferenz der EU-Verteidigungsministerinnen und -minister vorgestellt. Beteiligt waren an der Konferenz vor allem osteuropäische EU-Staaten, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen und Rumänien, sowie Finnland. Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, mehrere Vertreter des Nato-Verteidigungsbündnisses sowie die aktuelle dänische EU-Ratspräsidentschaft nahmen teil. Auffällig: Deutschland blieb der Runde fern – obwohl Sicherheitsexperten hierzulande seit Langem vor gravierenden Lücken bei der Drohnenabwehr warnen.

Zur Finanzierung will die EU eigene Finanzierungsinstrumente nutzen. EU-Verteidigungsindustriekommissar Kubilius sprach von einem "Schutzschild für die Ostflanke, der ganz Europa zugutekommen wird". Zugleich sollen nationale Verteidigungsbudgets und die europäische Rüstungsindustrie mobilisiert werden.

Wann soll der Drohnenwall stehen?

EU-Verteidigungsindustriekommissar Kubilius sagte in einem Interview mit der Nachrichtenseite Euractiv, der Drohnenwall könne innerhalb eines Jahres aufgebaut werden. EU-Beamte rechnen jedoch damit, dass der Aufbau eines umfassenden Sensornetzwerks zur besseren Luftraumüberwachung erst bis Ende 2026 abgeschlossen sein wird. Die Entwicklung eines Abfangsystems dürfte noch länger dauern. Kurzfristig sollen zunächst zusätzliche Sensoren installiert werden.

Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und AFP

https://www.zeit.de/politik/2025-09/drohnenwall-eu-russland-drohnen-abwehrsystem-ostgrenze#wer-baut-den-drohnenwall

Dobrindt kündigt Drohnenabwehrzentrum an

Nach zahlreichen Drohnensichtungen in Europa will die Bundesregierung Gegenmaßnahmen einleiten. Innenminister Dobrindt stuft die Bedrohung als "hoch" ein und plant ein Drohnenabwehrzentrum.

Die Bundesregierung will ein Drohnenabwehrzentrum einrichten. Innenminister Alexander Dobrindt reagiert damit auf die zahlreichen Sichtungen von Flugkörpern unbekannter Herkunft. Der CSU-Politiker sagte, es gebe eine Bedrohung, die durchaus als "hoch" eingestuft werden könne.

Aufspüren, Abfangen und Abschießen seien die Grundlagen für die Drohnenabwehr. Sich neu aufzustellen, sei ein dringendes Projekt, erläuterte Dobrindt.

Kompetenzen bündeln

Das Drohnenabwehrzentrum soll nach seinen Worten die Kompetenzen von Bundespolizei, Bundeskriminalamt und den Polizeibehörden der Länder bündeln. Dobrindt sagte, er wolle Know-how zusammenbringen und neue Forschungsprojekte initiieren.

Neue Technik für den Kampf von Drohne gegen Drohne

Die Bekämpfung von Drohnen mit Netzen oder durch das sogenannte "Jammen" (Unterbrechen der Funksignale) habe beschränkte Wirkung, so Dobrindt. Der Innenminister setzt darauf, neue Technologien für den Kampf von Drohne gegen Drohne zu entwickeln: "Wir können nicht warten, bis andere das zur Verfügung stellen".

Das neue Drohnenabwehrzentrum ist nach den Worten des Innenministers der erste Teil einer Zwei-Säulen-Strategie. Als zweite Säule kündigte Dobrindt eine Neufassung des Luftsicherheitsgesetzes an, um rechtliche Grundlagen der Abwehrmaßnahmen zu regeln.

DroneVation in Wien – Österreich diskutiert über Drohnen & Drohnenabwehr. $RHM (-0,35 %)

Zur Verteidigung sind entsprechende Systeme nötig. Entsprechend stolz verkündete der österreichische Rüstungschef, erster Kunde des Skyranger-Systems von Rheinmetall zu sein. Erst letzte Woche sei er in Zürich gewesen und sich ein Bild des Fortschritts der Beschaffung machen können. „Ich kann Ihnen sagen, dass die 3,5 cm Kanonensysteme zeitgerecht sowie im Lieferplan vorgesehen eintreffen werden.“

Schmerzhaft für die deutsche Bundeswehr – sie muss länger auf ihre neuen Skyranger warten, als geplant. Österreich erhält seine 36 Flugabwehr-Türme früher. Das Bundesheer hat als Trägerplattform den Pandur Evo von GDELS ausgewählt, da das Fahrzeug auch in anderen Funktionen in der Truppe vorhanden ist.

https://defence-network.com/1-dronevation-oesterreich-diskutiert-drohnen/

$AVAV (+5,24 %)

AeroVironment: Schritt für Schritt zum Konzern für Defence-Tech

Einer der größten Profiteure des Drohnen-Trends ist traditionell das US-Unternehmen AeroVironment aus Arlington im US-Bundesstaat Virginia. Das 1971 gegründete Unternehmen machte einst mit Flugzeug-Innovationen von sich reden und startet seit den 2000er-Jahren als Drohnen-Lieferant durch. AeroVironment stellt vor allem kleine und mittelgroße Aufklärungsdrohnen sowie unbemannte Bodenfahrzeuge her. Bis 2025 war AeroVironment überwiegend als Spezialist für Drohnen bekannt, im Mai kaufte das Unternehmen jedoch den Rüstungstechnologie-Anbieter BlueHalo im Rahmen eines Aktientauschs für 4,1 Mrd. USD. Dank dieser Akquisition ist das Unternehmen heute ein breit aufgestellter Verteidigungskonzern mit Fähigkeiten in den Bereichen Raumfahrt, Drohnen-Abwehr, Cyber, Laserwaffen und Satellitentechnik. Ende des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2025 erreichte der Auftragsbestand mit 764 Mio. USD ein Rekordhoch.

https://www.n-tv.de/wirtschaft/der_boersen_tag/Milliardendeal-Kampfdrohnen-Konzern-uebernimmt-Produzenten-von-Drohnenabwehr-article25372828.html

$FLT (+5,8 %)

Während AeroVironment an der Börse mit rund 10 Mrd. USD bewertet ist, kommt der ebenfalls seit vielen Jahren tätige kanadische Drohnen-Spezialist Volatus Aerospace lediglich auf eine Bewertung von rund 200 Mio. EUR. Trotz des deutlichen Bewertungsunterschieds hat auch Volatus bereits unter Beweis gestellt, dass es zu NATO-Standards anschlussfähig ist. 2025 zog Volatus NATO-Aufträge in den Bereichen Ausbildung und Training sowie über die Lieferung von Aufklärungsdrohnen an Land. Analyst Rob Goff von Ventum Capital sieht in diesen Erfolgen Hinweise auf weiteres Potenzial für NATO-Aufträge. Medienberichte verweisen immer wieder auf die pralle Auftrags-Pipeline von Volatus.

Neben dem militärischen Bereich bietet Volatus auch zivile Lösungen, etwa für die Überwachung von Infrastruktur wie Brücken oder Pipelines, bis hin zur Transportdrohne Condor XL, mit der das Unternehmen ab Ende des Jahres Testflüge unternehmen will, um den Einsatz in den Bereichen Logistik und Forstwirtschaft zu erproben. Auch ein militärischer Einsatz solcher Transportdrohnen ist grundsätzlich denkbar.

$ESLT

Luftgestützte Laser – Drohnenabwehr der nächsten Generation

Während die in Israel entwickelte bodengestützte Laserwaffe ihre Leistungsfähigkeit gegen Drohnen bereits unter Beweis gestellt hat, wurden die Bemühungen zur Entwicklung eines luftgestützten Systems intensiviert. Das Programm luftgestützte Laser wird von dem israelischen Unternehmen Elbit Systems geleitet. Derweil überlegen die als Defensivwaffe entwickelten Laser auch offensiv einzusetzen.

https://defence-network.com/luftgestuetzte-laser-drohnenabwehr/

Israelische Drohnenabwehr für deutsche Kriegsschiffe?

https://marineforum.online/israelische-drohnenabwehr-fuer-deutsche-kriegsschiffe/

Drohnenabwehr: Bundeswehr erhält erste Fangdrohnen von Argus Interception

https://www.hartpunkt.de/drohnenabwehr-bundeswehr-erhaelt-erste-fangdrohnen-von-argus-interception/

https://argus-interception.com/de/

$FQT Frequentis

https://getqu.in/j9ucf2/

$AXON (-0,67 %) (meine Lieben, vielleicht haben die Kasseler gute Chancen)

US-Konzern Axon kauft Kasseler Unternehmen Dedrone

Das Unternehmen Dedrone entdeckte mit der Abwehr von anfliegenden Drohnen eine Marktlücke für sich. Mit großem Erfolg. Jetzt wird es von einer amerikanischen Sicherheitsfirma übernommen. Davon soll auch der Firmenstandort in Kassel profitieren.

https://de.dedrone.com/

https://www.hessenschau.de/wirtschaft/us-konzern-axon-kauft-kasseler-unternehmen-dedrone-v1,dedrone-verkauft-100.html

$EOS

https://esut.de/2025/08/meldungen/62305/eos-liefert-100-kw-laser-drohnenabwehr/

https://getqu.in/dd0DoN/

Echodyne bringt das EchoShield Rapid Deployment Kit auf den Markt

Mit der zunehmenden Verbreitung von Drohnen im Luftraum steigt die Notwendigkeit, schnell Lageerkennungszonen einzurichten, die Bedrohungen erkennen, verfolgen, identifizieren und eindämmen. Das RDK ist für den schnellen und unkomplizierten Einsatz von vier Radaren für eine robuste, hochpräzise hemisphärische Abdeckung konzipiert. Die Erweiterung des EchoShield-Portfolios um das RDK schafft führende Positionen in allen Bereichen – von festen Standorten über mobile Einsatzmöglichkeiten (OTM) bis hin zu schnell einsetzbaren temporären Missionen.

Über Echodyne. $NOC

Echodyne, das Radarplattformunternehmen, ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von fortschrittlichen kommerziellen Radarsystemen für Verteidigungs-, Regierungs- und kommerzielle Marktanwendungen. Das Unternehmen kombiniert die patentierte MESA®-Architektur (Metamaterials Electronically Scanned Array) mit leistungsstarker Software und maschinellem Lernen, um hochpräzise Lageerkennungsdaten zu liefern, die Aktivitäten in der Luft und am Boden mit unübertroffener Geschwindigkeit, Genauigkeit und Präzision lokalisieren. Die Produkte von Echodyne sind bei Militär, Behörden, Integratoren und kritischen Infrastrukturen auf der ganzen Welt bewährt und vertrauen ihnen. Sie setzen einen neuen Standard für Radarqualität. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kirkland (WA, USA) und wird unter anderem von Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford, Northrop Grumman und Supernal unterstützt. Sehen Sie Radar in Aktion auf Echodyne.com.

Rohde & Schwarz präsentiert neuen Multiband-Störsender für die Drohnenabwehr.

(Die Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG ist ein privat geführtes Unternehmen und hat daher keine Aktien,)

https://www.hartpunkt.de/ardronis-effect-rohde-schwarz-praesentiert-neuen-multiband-stoersender-fuer-die-drohnenabwehr/

Hallo liebe Getquin Community,

ich habe mich in den letzten Tagen intensiv mit dem Thema Cyber Security und dessen fundamentaler Bedeutung in verschiedenen Sektoren wie Gesundheitswesen, Technologie, Energie, Rüstung & Defense, E-Commerce, Software, Versicherungen, Industrie, Versorgung, Rohstoffe, Banken, Fintech, Holdings, Krypto und Blockhain beschäftigt. Dabei habe ich mir die großen Player, die Hidden Champions sowie die essenziellen Schaufelhersteller der Branche genauer angesehen. Mein Ziel war es, ein möglichst umfassendes Bild über die unterschiedlichen Ebenen dieser Industrie zu gewinnen.

Sollte ich wichtige Aspekte übersehen oder etwas nicht ganz richtig eingeordnet haben, freue ich mich auf eure Hinweise und spannende Ergänzungen @Tenbagger2024
@Multibagger
@Simpson
@Vegasrobaina . Gemeinsam können wir das Thema noch besser verstehen und voneinander lernen.

Lasst gerne ein 👍 da. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Investments 🚀

Auf Wunsch von @Multibagger habe ich in jedem Sektor nachträglich meinen persönlichen Favoriten ergänzt. Dabei verfolge ich einen Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren. Neben den Quartalszahlen standen für mich vor allem die langfristigen Wettbewerbsvorteile und die Stärke des jeweiligen Burggrabens im Vordergrund.

Beitrag:

Cybersecurity entwickelt sich vom Randthema zum Fundament globaler Märkte. Ob Gesundheitswesen, Banken, Versorgung, Rüstung & Defense, Energie, Industrie oder die digitale Infrastruktur für Künstliche Intelligenz und Blockchain, überall steigt der Bedarf an Schutzmechanismen. Während die großen Player wie $PANW Palo Alto Networks, $CRWD (-1,6 %) CrowdStrike oder $ZS (-0,88 %) Zscaler im Fokus stehen, treten zunehmend spezialisierte Anbieter auf, die in ihren Nischen essenziell sind und oft überproportionales Wachstumspotenzial besitzen. Hidden Champions wie $SECT B (-0,18 %) Sectra im Healthcare Sektor, $NCNO (+1,36 %) nCino bei Banken oder $ESTC (-3,12 %) Elastic im Rechenzentrum zeigen, dass Cybersicherheit längst ein diversifiziertes Ökosystem ist. Ergänzend darf man die Schaufelhersteller nicht übersehen, also jene Unternehmen die die technologische Basis liefern. Dazu zählen Chiphersteller wie $NVDA (-0,86 %) , $INTC (-1,15 %) Intel oder $AMD (-3,53 %) AMD, Rechenzentrumsbetreiber wie $EQIX (+1,27 %) Equin$DLR (+2,42 %) Digital Realty sowie Software- und Infrastrukturprovider wie $ESTC (-3,12 %) Elastic, $DDOG (+0,18 %) Datadog oder $ANET (+0,93 %) Arista Networks, ohne deren Technologie die Lösungen der Security-Anbieter nicht skalierbar wären. Die Kapitalmärkte reagieren darauf mit Bewertungsaufschlägen, da die Abhängigkeit von sicheren Infrastrukturen vergleichbar ist mit der Elektrifizierung im 20. Jahrhundert. Anleger stehen nun vor der Frage, ob sie die etablierten Marktführer bevorzugen oder in kleinere Unternehmen investieren, die unter dem Radar fliegen, aber möglicherweise die eigentlichen Gewinner von morgen sein könnten.

🔑Takeaway:

Cybersecurity ist kein isolierter Trend, sondern ein zentraler Investmentfaktor quer durch alle Branchen vom Krankenhaus bis zum Rechenzentrum vom Zahlungsverkehr bis zur Kryptoplattform.

Gesundheitswesen

Große Player:

$PANW Palo Alto Networks (PANW), $FTNT (-0,89 %) Fortinet (FTNT), $CHKP (-2,03 %) Check Point (CHKP), $CRWD (-1,6 %) CrowdStrike (CRWD), $S (+0 %) SentinelOne (S), $CYBR (-1,04 %) CyberArk (CYBR), $ZS (-0,88 %) Zscaler (ZS), $NET (-3,63 %) Cloudflare (NET), $AKAM (-0,78 %) Akamai Tech. (AKAM)

– Kernanbieter für Firewalls, Zero Trust, Endpoint und Web-Security

Meine Top 2 Empfehlung in diesem Sektor sind $ZS (-0,88 %) Zscaler globale Zero Trust Exchange, riesige Eintrittsbarriere, da Infrastruktur weltweit aufgebaut ist und $PANW All-in-One-Plattform, extrem hohe Kundenbindung, schwer zu ersetzen + Übernahme des Unternehmens $CYBR (-1,04 %)

Hidden Champions:

$SECT B (-0,18 %) Sectra (SECT-B.ST) – sichere Bildgebung & Healthcare-Security

$VRNS (-0,39 %) Varonis Systems (VRNS) – Schutz sensibler Patientendaten

Imprivata (privat, Partnerschaften mit börsennotierten Playern) – Identitätsmanagement für Kliniken

Meine Top Empfehlung
$SECT B (-0,18 %) Nischenführerschaft in Healthcare-Security & Medizintechnik

Schaufelhersteller:

$NVDA (-0,86 %) Nvidia (NVDA), $INTC (-1,15 %) Intel (INTC), $AMD (-3,53 %) AMD (AMD) – Chips & Rechenpower für Security-Appliances

$EQIX (+1,27 %) Equinix (EQIX), $DLR (+2,42 %) Digital Realty (DLR) – Rechenzentrumsinfrastruktur für Klinikdaten

$ESTC (-3,12 %) Elastic (ESTC), $DDOG (+0,18 %) Datadog (DDOG) – Basissoftware für Monitoring & Analytics

Meine Top 2 Empfehlungen sind $NVDA (-0,86 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute und $EQIX (+1,27 %) – global größter Colocation-Anbieter, enorme Wechselkosten

🔑 Takeaway Gesundheitswesen

Gesundheitsdaten sind hochsensibel und Kliniken stark von Ransomware bedroht. Neben großen Security-Anbietern gewinnen Hidden Champions wie Sectra oder Varonis an Bedeutung, da sie direkt an der Schnittstelle von Patientendaten und Medizingeräten absichern.

Technologie, Rechenzentren & KI, Telekommunikation

Große Player:

$ZS (-0,88 %) Zscaler (ZS), $S (+0 %) SentinelOne (S), $CHKP (-2,03 %) Check Point (CHKP)

– Schutz für Cloud- und KI-Umgebungen

Meine Top Empfehlung $ZS (-0,88 %) – globale Zero Trust Exchange, kaum kopierbar

Hidden Champions:

$ESTC (-3,12 %) Elastic (ESTC) – Security-Analytics

$ANET (+0,93 %) Arista Networks (ANET)

- Netzwerkswitches für Rechenzentren

Meine Top Empfehlung $ANET (+0,93 %) – High-End-Switches, Hyperscaler-Kunden

Schaufelhersteller:

$EQIX (+1,27 %) Equinix (EQIX), $DLR (+2,42 %) Digital Realty (DLR)

– Rechenzentrumsinfrastruktur

$NVDA (-0,86 %) Nvidia (NVDA), $INTC (-1,15 %) Intel (INTC), $MRVL (-0,3 %) Marvell Tech.  (MRVL)

– Chips & Rechenpower für AI und Security

Meine Top 2 Empfehlung $NVDA (-0,86 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute und $EQIX (+1,27 %) – global größter Colocation-Anbieter, enorme Wechselkosten

Besondere Player Telekommunikation

$AKAM (-0,78 %) Akamai Tech. (AKAM) & Cloudflare (NET) – sichern Traffic und Mobile-Daten

$RDWR (-1,29 %) Radware (RDWR) – DDoS-Schutz für Telcos

$CSCO (-0,64 %) Cisco (CSCO) – Netzwerk-Security für Carrier

$CLAV (+2,5 %) Clavister Holding AB (CLAV) - durch SD-WAN und Carrier-Security

Meine Top Empfehlung $AKAM (-0,78 %) – etabliertes CDN + Security

🔑 Takeaway Technologie, Rechenzentren & KI

Rechenzentren und KI-Plattformen sind das Rückgrat der digitalen Wirtschaft. Zero Trust und Cloud-Security von Zscaler oder SentinelOne treffen hier auf Schaufelhersteller wie Equinix oder Nvidia, die mit Infrastruktur und Chips unverzichtbar sind.

Energie

Große Player:

$FTNT (-0,89 %) Fortinet (FTNT, NASDAQ) – OT/ICS-Security für Stromnetze und Kraftwerke

$PANW Palo Alto Networks (PANW, NASDAQ) – Zero Trust & Netzwerkschutz für Energieversorger

$CHKP (-2,03 %) Check Point (CHKP, NASDAQ) – Schutz kritischer Infrastrukturen, Gas- und Ölindustrie

Meine Top Empfehlung $FTNT (-0,89 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

Dragos (privat, IPO-Kandidat) – führend in OT-Security, spezialisiert auf Energie-Infrastrukturen

$RDWR (-1,29 %) Radware (RDWR, NASDAQ) – DDoS-Abwehr für Energienetze

$NCC (+0,89 %) NCC Group (NCC.L, London) – Penetration-Tests & Audits für Versorger

$CLAV (+2,5 %) Clavister Holding AB (CLAV) - OT/ICS und Infrastruktur-Security

Meine Top Empfehlung $CLAV (+2,5 %) – kleiner Nischenplayer (Carrier-Security)

Schaufelhersteller:

$SBGSY (-0,69 %) Schneider Electric (SBGSY, OTC) – OT/ICS-Hardware mit Security-Komponenten

$ENR (-2,17 %) Siemens Energy (ENR, Frankfurt) – Energieinfrastruktur mit eingebetteten Security-Lösungen

$AVGO (-0,35 %) Broadcom (AVGO, NASDAQ) – Security-Chips für Netzwerke in Energieumgebungen

Meine Top Empfehlung $AVGO (-0,35 %) – Chip-Gigant + Symantec Enterprise Security

E-Commerce

Große Player:

$NET (-3,63 %) Cloudflare (NET, NYSE) – DDoS- und API-Schutz für Online-Shops & Zahlungsplattformen

$AKAM (-0,78 %) Akamai (AKAM, NASDAQ) – Application-Security & Bot-Management im E-Commerce

$FFIV (-0,81 %) F5 Networks (FFIV, NASDAQ) – API- & Payment-Security für digitale Plattformen

Meine Top Empfehlung $NET (-3,63 %) – weltweites Netz für DDoS/API, Netzwerkeffekte

Hidden Champions:

$RSKD (+0 %) Riskified (RSKD, NYSE) – Fraud-Prevention im Onlinehandel

$VRNS (-0,39 %) Varonis Systems (VRNS, NASDAQ) – Schutz von Kundendaten

$CYBR (-1,04 %) CyberArk (CYBR, NASDAQ) – Identity- & Access-Schutz für Payment-Prozesse

Meine Top Empfehlung $CYBR (-1,04 %) – Standard bei Privileged Access

Schaufelhersteller:

$V (+1,2 %) Visa (V, NYSE) & $MA (+0,7 %) Mastercard (MA, NYSE) – nicht klassische Cybersecurity, aber Betreiber sicherer Payment-Netze

$ESTC (-3,12 %) Elastic (ESTC, NYSE) – Fraud-Analytics für E-Commerce-Plattformen

$DDOG (+0,18 %) Datadog (DDOG, NASDAQ) – Monitoring & Security-Analytics für Handelsinfrastruktur

Meine Top Empfehlung $V (+1,2 %) – globales Payment-Netzwerk, enormer Netzwerkeffekt

🔑 Takeaway:

Energie ist wegen OT-/ICS-Systemen besonders verwundbar, hier entstehen Spezialisten wie Dragos.

E-Commerce braucht neben klassischer Web-Security auch Fraud-Prevention, weshalb Player wie Riskified eine Nische besetzen.

Rüstung & Defense

Große Player:

$NOC Northrop Grumman (NOC, NYSE) – führend in Cyberdefense für Militär & Geheimdienste, entwickelt auch offensive Cyberkapazitäten

$BAESY (-0,53 %) BAE Systems (BAESY, OTC) – starke Cyber-Intelligence-Sparte, schützt kritische Militär- und Regierungsnetze

$RTX (-0,18 %) Raytheon Technologies (RTX, NYSE) – Defense-Konzern mit wachsendem Cybersecurity-Portfolio für militärische Kommunikation & Satelliten

Meine Top Empfehlung $NOC – Top-Defense-Contractor mit Cyberdominanz

Hidden Champions:

$PLTR (-7,9 %) Palantir Technologies (PLTR, NYSE) – Daten- und Analyseplattform mit starker Cybersecurity-Komponente, oft für Verteidigungsministerien

$CACI (+1,83 %) CACI International (CACI, NYSE) – spezialisiert auf Cyber Intelligence, Netzwerkschutz und militärische IT-Services

$LDOS (+2,02 %) Leidos Holdings (LDOS, NYSE) – IT- und Cybersecurity-Dienstleister für US-Verteidigung und NATO

$CLAV (+2,5 %) Clavister Holding AB (CLAV) - Einsatz bei Behörden und militärischen Organisationen

$ADVE Advenica (ADVE) - Spezialisierte Security, relevant für Behörden und nationale Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $CACI (+1,83 %) - Cyber Intelligence, tiefer Verankerung im Defense-Sektor

Schaufelhersteller:

$LHX (+0,26 %) L3Harris Technologies (LHX, NYSE) – liefert Kommunikations- und Cyber-Hardware für militärische Netzwerke

$GD (+0,78 %) General Dynamics (GD, NYSE) – mit der IT-Sparte GDIT auch Anbieter von Cyber-Defense-Infrastruktur

$KTOS Kratos Defense (KTOS, NASDAQ) – spezialisiert auf Drohnen, Satellitensysteme und Cyber-Härtung von Defense-Kommunikation

Meine Top Empfehlung $GD (+0,78 %) – mit GDIT starke Rolle bei Defense-Cyber

🔑 Takeaway:

Im Rüstungssektor verschwimmen die Grenzen zwischen klassischer Verteidigung und Cybersecurity. Neben den großen Defense Contractors entstehen Hidden Champions wie Palantir, CACI und Leidos, die reine Cyber- und Datenkompetenz liefern. Schaufelhersteller wie L3Harris oder Kratos sichern die technische Infrastruktur.

Software & Versicherungen

Große Player:

$OKTA (-1,55 %) Okta (OKTA), $CYBR (-1,04 %) CyberArk (CYBR), $CRWD (-1,6 %) CrowdStrike (CRWD)

– Identity-, Endpoint- und Cloud-Security

Meine Top Empfehlung $CRWD (-1,6 %) – Netzwerkeffekt durch Falcon & Threat Graph

Hidden Champions:

$VRNS (-0,39 %) Varonis (VRNS) – Datensicherheit

SailPoint (privat, ehem. NYSE) – Identity Governance

$FROG (-0 %) JFrog (FROG) – DevSecOps & Supply-Chain-Security

$CYBE (+1 %) CyberCatch Holdings, Inc. (CYBE) – Bietet KI-basierte Cybersecurity-SaaS

$GEN (-0,84 %) Gen Digital (GEN) – einer der größten Consumer-Cybersecurity-Anbieter weltweit (Norton, Avast, LifeLock), stark in Identity Protection und Datenschutz für Privatkunden & kleinere Firmen

$RBRK (-0,35 %) Rubrik (RBRK) - Daten-Compliance und Sicherheit im Bereich Cloud Data Security

Meine Top Empfehlung $GEN (-0,84 %) – Consumer-Security-Gigant (Norton, Avast, LifeLock), starke Markenmacht

Schaufelhersteller:

$MSFT (-0,11 %) (MSFT), $GOOG (-0,43 %) Alphabet (GOOGL), $AMZN (-1,33 %) Amazon (AMZN)

– Cloud-Security-Basis

$FFIV (-0,81 %) F5 Networks (FFIV) – API-Schutz für SaaS & Versicherungsplattformen

Meine Top Empfehlung $GOOG (-0,43 %) – globale Cloud-Security + Mandiant, starker Burggraben durch Infrastruktur & Threat Intel

🔑 Takeaway Software & Versicherungen

Daten- und Identity-Schutz stehen im Zentrum. Große Player wie Okta und CyberArk sichern Zugriffe, während Hidden Champions wie Varonis oder JFrog Speziallösungen liefern. Cloudanbieter wie Microsoft oder Amazon sind zugleich Plattformbetreiber und Security-Lieferanten.

Industrie, Versorgung & Rohstoffe

Große Player:

$FTNT (-0,89 %) Fortinet (FTNT), $CSCO (-0,64 %) Cisco (CSCO), $PANW Palo Alto Networks (PANW)

– Netzwerkschutz für kritische Infrastrukturen

Meine Top Empfehlung $FTNT (-0,89 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

$RDWR (-1,29 %) Radware (RDWR) – DDoS-Schutz

$NCC (+0,89 %) NCC Group (NCC.L) – OT-Security & Penetration Tests

$SECT B (-0,18 %) Sectra (SECT-B.ST) – sichere Infrastruktur im OT/Healthcare-Schnittfeld

$CLAV (+2,5 %) Holding AB CLAV) - OT/ICS und Infrastruktur-Security

$ADVE Advenica (ADVE) - Spezialisierte Security, relevant für Behörden und nationale Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $ADVE – spezialisierte Crypto/OT-Security für Behörden

Schaufelhersteller:

$AVGO (-0,35 %) Broadcom (AVGO) – Security-Chips

Juniper Networks (JNPR) – Netzwerk-Backbones

$ANET (+0,93 %) Arista Networks (ANET) – High-End Switches

Meine Top Empfehlung $AVGO (-0,35 %) – Chip-Gigant + Symantec Enterprise Security

🔑 Takeaway Industrie, Versorgung & Rohstoffe

OT/ICS-Systeme in Produktion, Energie und Rohstoffen sind attraktive Ziele. Fortinet und Palo Alto dominieren, doch Hidden Champions wie Radware oder NCC Group bringen spezielles Know-how für Angriffe auf industrielle Steuerungen.

Banken, Fintech & Holdings

Große Player:

$CRWD (-1,6 %) CrowdStrike (CRWD), $PANW Palo Alto Networks (PANW), $ZS (-0,88 %) Zscaler (ZS)

– Kernschutz für Banken & digitale Plattformen

Meine Top Empfehlung $ZS (-0,88 %) – globale Zero Trust Exchange, kaum kopierbar

Hidden Champions:

$NCNO (+1,36 %) nCino (NCNO) – Cloud-Banking-Security

$NCC (+0,89 %) NCC Group (NCC.L) – Audits & Compliance

$CYBE (+1 %) CyberCatch Holdings, Inc. (CYBE) – Bietet KI-basierte Cybersecurity-SaaS

$GEN (-0,84 %) Gen Digital (GEN) - durch Fraud-Prevention und Identity-Themen

Meine Top Empfehlung $GEN (-0,84 %) – Consumer-Security-Gigant (Norton, Avast, LifeLock), starke Markenmacht

Schaufelhersteller:

$FFIV (-0,81 %) F5 Networks (FFIV) – API-Security für Zahlungen

$AKAM (-0,78 %) Akamai Tech. (AKAM) – Web- & Payment-Security

$ESTC (-3,12 %) Elastic (ESTC) – Fraud-Analytics

Meine Top Empfehlung $FFIV (-0,81 %) – führend bei Application & API-Security

🔑 Takeaway Banken, Fintech & Holdings

Hoher Regulierungsdruck macht Cybersecurity zum Pflichtfeld. Neben etablierten Anbietern setzen Banken auf Hidden Champions wie nCino oder Darktrace für Cloud-Banking und Anomalieerkennung. Schaufelhersteller wie F5 oder Akamai sichern Zahlungs-APIs und Bankportale.

Krypto & Blockchain

Große Player:

$PANW Palo Alto Networks (PANW), $FTNT (-0,89 %) Fortinet (FTNT), $CRWD (-1,6 %) CrowdStrike (CRWD)

– Kernschutz für Exchanges, Wallets und Blockchain-Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $FTNT (-0,89 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

$BBAI (-1,96 %) BigBear.ai (BBAI) – Blockchain-Fraud-Detection

$RIOT (+0,87 %) Riot Platforms (RIOT) – Mining mit Security-Fokus

$CHKP (-2,03 %) Check Point - die neue Blockchain-Firewall-Initiative (Web3)

Meine Top Empfehlung $CHKP (-2,03 %) – starke Marke & Bestandskunden, aber Innovationskraft begrenzt

Schaufelhersteller:

$NVDA (-0,86 %) Nvidia (NVDA), AMD (AMD) – Chips & Mining-Hardware

$NET (-3,63 %) Cloudflare (NET), $AKAM (-0,78 %) Akamai Tech. (AKAM)

– Netzwerkschutz für Wallets & Börsen

Meine Top Empfehlung $NVDA (-0,86 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute

🔑 Takeaway Krypto & Blockchain

Krypto-Ökosysteme sind stark von Angriffen auf Börsen, Wallets und Smart Contracts betroffen. Während klassische Security-Player Schutz liefern, entstehen Nischenanbieter wie BigBear.ai oder Riskified, die gezielt auf Fraud- und Blockchain-Risiken spezialisiert sind.

Quelle: Eigene Analyse, Bildmaterial: schwarz-digits

$NOC

Der Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungskonzern Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC) hat für das zweite Quartal 2025 starke Finanzergebnisse vorgelegt und dabei die Prognosen für Gewinn und Umsatz übertroffen. Das Unternehmen wies einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 8,15 $ aus und übertraf damit die Prognose von 6,82 $, was einer positiven Überraschung von 19,5 % entspricht. Der Umsatz erreichte 10,4 Mrd. $ und lag damit leicht über den erwarteten 10,07 Mrd. $. Infolge dieser Ergebnisse stieg die Aktie von Northrop Grumman im vorbörslichen Handel um 8,31 %, was den Optimismus der Anleger widerspiegelt.

Wichtige Kernaussagen

Der Gewinn pro Aktie (EPS) von Northrop Grumman übertraf mit 8,15 $ die Erwartungen um 19,5 %.

Der Umsatz belief sich auf 10,4 Mrd. $, ein Anstieg von 1 % im Jahresvergleich.

Der Aktienkurs legte im vorbörslichen Handel um 8,31 % zu.

Das Unternehmen hob seine Gesamtjahresprognose für den Gewinn pro Aktie und den freien Cashflow an.

Die internationalen Verkäufe wuchsen um 18 %, angetrieben durch gestiegene Verteidigungsausgaben.

Leistung des Unternehmens

Northrop Grumman zeigte im zweiten Quartal 2025 eine robuste Leistung mit einem Umsatzanstieg von 1 % im Vergleich zum Vorjahr. Das operative Segmentergebnis des Unternehmens stieg um 11 %, und die operative Segmentmarge verbesserte sich um 100 Basispunkte auf 11,8 %. Dieses Wachstum ist auf die starke Nachfrage in den Segmenten Verteidigung und Luft- und Raumfahrt sowie auf strategische Investitionen in die Produktionskapazitäten zurückzuführen.

Finanzielle Höhepunkte

Umsatz: 10,4 Mrd. $, ein Anstieg von 1 % im Jahresvergleich

Gewinn pro Aktie: 8,15 $, ein Anstieg von 28 % gegenüber dem Vorjahr

Operatives Segmentergebnis: Anstieg um 11 %

Operative Segmentmarge: Anstieg um 100 Basispunkte auf 11,8 %

Tschüss $NOC trade 🫡

Hier übersichtlich die Quartalszahlen die nächste Woche anstehen.

$NXPI (+0,39 %)
$CLF (-0,16 %)
$LOGN (+0,15 %)
$KO (+0,52 %)
$GM (+1,35 %)
$LMT (+1,11 %)
$NOC
$PM (-3,07 %)
$RYTT34
$UPS (+1,15 %)
$V (+1,2 %)
$T (+0,04 %)
$FCX (+2,33 %)
$GD (+0,78 %)
$GOOGL (-0,62 %)
$IBM (+0,36 %)
$NOW (+0,05 %)
$TSLA (-2,02 %)
$DOW (+0 %)
$HON (-1,54 %)
$VLO (-2,96 %)
$BMY (-1,02 %)
$AON (+0,68 %)
$CL (-0,4 %)

Die USA werden nun wohl doch dringend benötigte "Patriot"-Abwehrraketen an die Ukraine liefern. Das kündigte der US-Präsident in der Nacht an. Die Waffen sollen laut Trump von der EU bezahlt werden.US-Präsident Donald Trump hat die Lieferung von "Patriot"-Flugabwehrraketen an die Ukraine angekündigt. "Wir werden ihnen 'Patriots' schicken, die sie dringend brauchen", sagte Trump. Allerdings ließ er vor Reportern auf dem Luftwaffenstützpunkt Andrews offen, wie viele Systeme er schicken wolle. Es würden aber einige sein, so der Präsident.Finanziert werden sollen die Waffen von der EU: Die Menschen in der Ukraine bräuchten den Schutz der "Patriots", "aber die Europäische Union zahlt dafür. Wir zahlen nichts", sagte Trump wörtlich. Es handele sich um ein Geschäft. Mit Blick auf ein anstehendes Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte erklärte Trump weiter, das Verteidigungsbündnis werde US-Militärtechnologie kaufen: "Wir werden ihnen im Grunde genommen verschiedene Teile hochentwickelter Militärausrüstung schicken und sie werden uns dafür 100 Prozent bezahlen." Trump will sich noch in dieser Woche mit Rutte treffen, um über die Ukraine und andere Themen zu sprechen

Quelle und ganzer Inhalt:

Trump kündigt "Patriot"-Lieferung an Ukraine an | tagesschau.de https://share.google/jk7iR8mM7Sd3HhYzF

Bedeutet baldiges Kriegsende?

Profitieren:

$STR (-0,57 %)

$POS (+0,09 %)

$HOT (+3,48 %)

$NOC

$LMT (+1,11 %)

$RTX (-0,18 %)

$NOC läuft mittlerweile auch in die richtige Richtung.

3 Wochen trade dauer sind für meinen Geschmack etwas zu lang, aber inordnung.

Trade ist bei +15% mit einem SL gesichert und vor den Zahlen am 22.7 bin ich raus.

Ich wollte euch ein kleines Update zu meinem aktuellen Defense-Portfolio geben und den geplanten Änderungen.

📍Status Quo:

📍Fähigkeitsbereiche und Nutzen für das Portfolio:

Flug- & Raketenabwehr

$RTX (-0,18 %) ,$LMT (+1,11 %)

Patriot, PAC-3, THAAD – Kernsysteme zum Schutz von Städten, Stützpunkten und Flotten

Kampfflugzeuge & Luftdominanz

$LMT (+1,11 %) , $BA. (+0,04 %)

F-35-Programm (LMT), Eurofighter Typhoon, künftiger Tempest/FCAS

Maritime Schlagkraft

$HII (+0,5 %) , $GD (+0,78 %) , $BA. (+0,04 %)

Atom-U-Boote (Virginia, Astute), Type-26-Fregatten, Kampf­systeme

Sensorik & elektronische Aufklärung

$HAG (+2,49 %) , $QQ. (-0,48 %) , $CHRT (+0 %) , $BA. (+0,04 %)

AESA-Radare, ESM/ECM, BAE Raven ES-05 Radar

Autonome Systeme & Drohnen

Fast alle Unternehmen spielen hier mir. $KTOS als einziges Drohnen-Pure-Play.

Unbemannte Jets (XQ-58) und taktische UAS – stark wachsender Haushalts­posten

Cyber / KI & Datenfusion

$PLTR (-7,9 %) ,$CACI (+1,83 %)

KI-gestützte Führungs­systeme (PLTR Gotham/Apollo) und US-Government-IT-Services

Bodengebundene Großsysteme

$GD (+0,78 %) ,$NOC , $BA. (+0,04 %)

Abrams-Modernisierungen, Artillerie-Raketen und boden-gestützte Sensorik, CV90-IFV, M109-Haubitzen

Multidomain-Raumfahrt

$NOC

US-amerikanischen Nuklear­abschreckung – von den Trägersystemen bis zu Warn- und Führungs­netzen

💰Realisierte Teilverkäufe bei $HAG und $PLTR

$HAG und $PLTR hatte ich in diesem Jahr bereits mit großen Gewinn (+651% und +346%) um je 50% reduziert:

Die Bewertungen beider Unternehmen sind aktuell extrem sportlich.

PLTR

Trailing-KGV (TTM): 580 – 590x

Forward-KGV: ~240x

Price-to-Sales: >100x

HAG

Trailing-KGV (TTM): 120 – 130x

Forward-KGV: ~80x

Price-to-Sales: >5x

Ich bleibe vorerst trotzdem in beiden Positionen investiert. Hauptsächlich, da ich aktuell keine wesentliche Veränderung der zugrunde­liegenden Investment-Story erkenne.

Positionsgrößen relativieren sich durch neue geplante Käufe und das Konzentrations­risiko fällt von 34 % → 25 % des Sleeves.

📊Geplante Anpassungen:

❓Warum diese Änderungen?

Neue Position$AVAV (+5,24 %)
(Drohnen/Loitering-Munition):

Deckt die schnellst­wachsende Budgetzeile (attritable UAS) ab, die bisher kaum vertreten war.

Neue Position $RHM (-0,35 %)
(Munition & Plattformen)

Ergänzt das Portfolio um den Engpass “155-mm-Granaten” und europäische Land-Systeme; Profiteur der EU-Aufrüstung.

Aufstockung $RTX (-0,18 %)

Günstigster US-Prime (Forward-KGV ≈ 25), hohe Sichtbarkeit bei Flug-/Raketen­abwehr-Systemen.

Aufstockung $GD (+0,78 %)

Diversifiziert Richtung U-Boote, Boden­fahrzeuge und Munition; verlässlicher Free-Cash-Flow.

📉Geplante, gestaffelte Einstiege:

$AVAV: $220 - $185

$RHM: €1550 - €1450

$RTX: $125 - $120

$GD: $285 - $270

🤔 Wie sieht es bei euch im Portfolio aus?

Welche Defense-Titel haltet ihr, und warum?