Lam Research

Februar 2024 hab ich bei Trade Republic ein Depot eröffnet und fing an 60 "Stabile" Werte aus dem S&5 500 monatlich zu besparen mit dem Ziel den S&P ETF langfristig zu schlagen. Mai sind über 30 weitere Aktien dazu gekommen und erwiesen sich bisher als eine hervorragende Entscheidung. Unter anderem $SFM (-0,2 %)
$AMP (+0,11 %)
$CMI (-0,41 %)
$SNA (+0,23 %)
$FI (-0,01 %)
$PANW (+0,03 %)
$ANET (+0,21 %) .

Mittlerweile sind es über 150 Positionen und sind nicht nur 🇺🇸 Aktien(über 90%) im Depot sondern auch eine Handvoll aus 🇩🇪🇬🇧🇳🇱🇯🇵🇸🇬. Die Qualität müssen die noch beweisen für Performance haben bisher nur 🇺🇸 Werte gesorgt.

9 Monat seit dem Start kann mein "ETF" ganz gut mithalten obwohl das Ziel denn S&P500 zuschlagen bisher nicht erreicht wurde. Aber bin nah dran und im Juli war der Abstand etwas deutlicher.

Fazit: Für Performance im Depot haben die beliebten Dividenden Werte wie $JNJ (+0,02 %)
$KO (+0,26 %)
$PG (-0,24 %)
$PEP (-0,03 %) bisher nicht gesorgt, auch die beliebten Wachstums Aktien aus dem Halbleiter Sektor konnte ihre Qualität bisher nicht unter Beweis stellen. $ASML (-0,42 %)
$SNPS (+0,94 %)
$KLAC (-0,12 %)
$LRCX (+0,13 %)
$AMAT (-0,07 %) Auch etwas enttäuschend lief der Gesundheit Sektor. $ISRG (+0,1 %) und $SYK (+0,4 %) sind hier positive Ausnahmen.

Die üblichen Verdächtigen liefen dagegen sehr gut obwohl Microsoft bisschen hinterher hingt. Ansonsten läuft bisher der Finanz Sektor und fast alle Werte aus dem Industrie Sektor.

Mal schauen wie es sich weiter entwickelt.😁

$LRCX (+0,13 %) nach den schwachen $ASML (-0,42 %) earnings, habe ich mal einen kurzen Blick auf Lam Research geworfen und mir ist einiges aufgefallen:

• Lam ist ziemlich attraktiv bewertet
• Lam ist vor allem in 2 Gebieten stark:
• Asien (China 40%, Korea 18%)
• sekundäre Halbleiter (Speicher, IoT, etc)
• Lam hat ein deutlich höheren Serviceanteil (als ASML) von ca 40%

ASML hat vor schwachen China und Korea Verkäufen gewarnt, da der Umsatz eher in Richtung EUV und USA wandern wird (USA hat fast 20pp mehr Umsatzanteil ausgemacht als im Vorquartal)

Für LAM bedeutet dies nichts Gutes. Wir könnten in 3 Tagen (Earnings) hier schwache Zahlen sehen, da Asien und sekundäre Halbleiter nicht laufen.

Allerdings ist LAM auch etwas anders:

• Kursverluste gab es schon
• LAM hat letztes Quartal starke Zahlen vorgelegt (im Gegensatz zu ASML)
• LAM ist nicht so stark durch die US Behörden beschränkt
• LAM hat einen hohen Serviceanteil, der das Abwärtspotential limitieren sollte

Ich würde LAM gern kaufen, aber nicht mit diesem Risiko. Deswegen werden die earnings erstmal abgewartet.

Earnings kommende Woche 🗓️

$SAP (-0,12 %)

$NUE (+0,9 %)

$VZ (+0,14 %)

$GM (+0,08 %)

$MMM (-0,3 %)

$RTX (-0,17 %)

$GE (+0 %)

$ENPH (+0,5 %)

$TXN (+0,38 %)

$VRT (-1,42 %)

$BA (+0,51 %)

$T (+0,08 %)

$KO (+0,26 %)

$NEE (-0,51 %)

$GEV (+0,31 %)

$TMO (-0,19 %)

$TSLA (+0,35 %)

$LRCX (+0,13 %)

$IBM (+0,54 %)

$NOW (+1,05 %)

$TMUS (+0,07 %)

$AAL (+0,13 %)

$UPS (+0,09 %)

$LUV (+0,29 %)

Die ASML - Aktie fiel 20% nach schlechten Quartalszahlen und gesenktem Ausblick. Großkunden wie Samsung und Intel kaufen weniger Maschinen, weil sie Investitionen aufschieben. ASML kaufen, halten oder verkaufen? Was denkst Du?

In der Podcast-Folge 61 "Buy High. Sell Low" haben wir ausführlich über ASML gesprochen. Link in der Profilbeschreibung.

$ASML (-0,42 %)
$INTC (+0,34 %)
$005930
$AMD (-0,04 %)
$NVDA (+0,06 %)
$2330
$AMAT (-0,07 %)
$MU (+0,23 %)
$KLAC (-0,12 %)
$LRCX (+0,13 %)

war zu schmackhaft der zeitpunkt

Willkommen, meine erste Techaktie im Depot 🤗

Die Halbleiterindustrie verzeichnet seit Jahresbeginn ein Plus von 40-50 %

Kurzübersicht:

($NVDA (+0,06 %) , $AMD (-0,04 %) , $ASML (-0,42 %) , $KLAC (-0,12 %) , $CDNS (-0,22 %) , $LRCX (+0,13 %) , $TXN (+0,38 %) , $TSM (+1,54 %) , $LRCX , $KLAC (-0,12 %) , $INTC (+0,34 %) , $QCOM (-0,01 %) ….)

Den größten Beitag dazu leisteten Unternehmen wie $NVDA (+0,06 %) (Nvidia), $TSM (+1,54 %) (Taiwan Semiconductur) und $AVGO (+0,13 %) (Broadcom).

Hier ein paar Unternehmen, die man kennen sollte:

ASML - $ASML (-0,42 %) :

• ASML ist ein führender Hersteller von Fotolithografiemaschinen für die Halbleiterfertigung

• Die Aktie hat in den letzten 5 Jahren um ca. 42,2 % zugelegt

• Der 5-Jahres-Durchschnitt von ASML ROIC beträgt 21,23 %

Texas Instruments- $TXN (+0,38 %) :

• Texas Instruments ist auf analoge und eingebettete Verarbeitungschips spezialisiert, die für eine breite Palette elektronischer Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind

• Die Aktie hat in den letzten 5 Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von ca. 14,6 % erzielt.

• Der Gewinn pro Aktie ist in den letzten 10 Jahren um 12,19 % gestiegen

NVIDIA- $NVDA (+0,06 %) :

• Nvidia ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Grafikprozessoren (GPUs) und künstlicher Intelligenz (KI).

• Die durchschnittliche jährliche Umsatzsteigerung in den letzten 5 Jahren betrug 49,37 %

• Das zukünftige EPS-Wachstum wird auf 31,74 % geschätzt

KLA-Corporation - $KLAC (-0,12 %) :

• KLA bietet fortschrittliche Inspektions-, Mess- und Datenanalyselösungen, die für eine qualitativ hochwertige Halbleiterproduktion unerlässlich sind

• ROIC 5-Jahres-Durchschnitt beträgt 34,66% 

• Der FCF pro Aktie ist in den letzten 10 Jahren um 18,7% gestiegen

Cadence Design Systems $CDNS (-0,22 %) :

• CDNS bietet Software und Engineering-Dienste für die elektronische Designautomatisierung (EDA=electronic design Automation )

• Der Aktienkurs hat sich in den letzten 5 Jahren um durchschnittlich ca. 34,5 % jährlich gesteigert

• Der freie Cashflow pro Aktie beträgt in den letzten 5 Jahren durchschnittlich 18,78 % im Jahresverlauf.

Daten von: https://finchat.io/

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