Cloudflare

Bewertung ist mittlerweile den Fundamentalzahlen zu sehr davon gelaufen 👀🤑

Cloudflare Q3 2024 $NET (+7,65 %)

Finanzielle Leistung

• Umsatz: Cloudflare verzeichnete einen Umsatz von 430,1 Millionen USD für das dritte Quartal, was einer beeindruckenden Steigerung von 28 % im Jahresvergleich entspricht. Dieses Wachstum signalisiert eine starke Nachfrage nach Cloudflare's Dienstleistungen und eine zunehmende Präsenz im Markt.
• Nettoeinkommen (Verlust): Der GAAP-Nettoverlust betrug 15,3 Millionen USD, eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von 23,5 Millionen USD im gleichen Quartal 2023. Auf Non-GAAP-Basis betrug das Nettoergebnis jedoch 72,6 Millionen USD, verglichen mit 55,3 Millionen USD im Vorjahr, was eine positive Entwicklung hinsichtlich der Rentabilität zeigt.
• Betriebsergebnis: Der GAAP-Betriebsverlust belief sich auf 30,8 Millionen USD, was 7,2 % des Umsatzes entspricht, während das Non-GAAP-Betriebsergebnis 63,5 Millionen USD bzw. 14,8 % des Umsatzes ausmachte. Diese Ergebnisse spiegeln Cloudflare's Effizienz im Kostenmanagement und die starke operative Entwicklung wider.

Bilanzübersicht

• Gesamtvermögen: Zum 30. September 2024 beliefen sich die gesamten Vermögenswerte auf 3,062,7 Millionen USD, was einem Anstieg gegenüber 2,759,8 Millionen USD zum Jahresende 2023 entspricht.
• Verbindlichkeiten: Die gesamten Verbindlichkeiten erhöhten sich auf 2,089,7 Millionen USD, verglichen mit 1,996,7 Millionen USD am Ende von 2023, was größtenteils auf die Erhöhung in wandelbaren vorrangigen Anleihen zurückzuführen ist.
• Eigenkapital: Das Gesamteigenkapital stieg auf 973,1 Millionen USD gegenüber 763,0 Millionen USD zum Jahresende 2023, was auf eine gestärkte finanzielle Basis hindeutet.

Einkommensdetails

• Bruttogewinn: Der GAAP-Bruttogewinn betrug 334,1 Millionen USD mit einer Bruttomarge von 77,7 %, während der Non-GAAP-Bruttogewinn 339,1 Millionen USD mit einer Bruttomarge von 78,8 % betrug. Diese Zahlen zeigen eine stabile und robuste Margenstruktur, die für Cloudflare's Branche besonders wichtig ist.
• Nettoverlust pro Aktie: Der GAAP-Nettoverlust pro Aktie lag bei 0,04 USD, eine Verbesserung gegenüber 0,07 USD im dritten Quartal 2023. Der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie lag bei 0,20 USD, gegenüber 0,16 USD im Vorjahresquartal, was die positive Entwicklung der Ertragskraft unterstreicht.

Cashflow-Übersicht

• Operativer Cashflow: Der Nettobarmittelzufluss aus laufenden Geschäftstätigkeiten betrug 104,7 Millionen USD, eine deutliche Steigerung gegenüber 68,1 Millionen USD im dritten Quartal 2023.
• Freier Cashflow: Der freie Cashflow belief sich auf 45,3 Millionen USD oder 11 % des Umsatzes, verglichen mit 34,9 Millionen USD oder 10 % des Umsatzes im gleichen Quartal des Vorjahres. Diese Zunahme zeigt Cloudflare's Fähigkeit zur Generierung von Barmitteln und zur Stärkung der Liquidität.

Wichtige Kennzahlen und Rentabilitätsmetriken

• Free Cash Flow Marge: Die Free Cash Flow Marge lag bei 11 % im dritten Quartal 2024, gegenüber 10 % im Vorjahresquartal.
• Operative Marge: Die Non-GAAP-Betriebsmarge betrug 14,8 %, verglichen mit 12,7 % im Vorjahresquartal, was auf eine verbesserte operative Effizienz hinweist.

Wettbewerbsposition

Cloudflare etabliert sich als führendes Unternehmen im Bereich Connectivity Cloud und zählt 35 % der Fortune 500-Unternehmen zu seinen zahlenden Kunden. Dies stärkt seine Position gegenüber Wettbewerbern und zeigt eine hohe Marktdurchdringung bei Großkunden.

Prognosen und Managementkommentare

• Umsatzprognose: Cloudflare erwartet für das vierte Quartal 2024 einen Umsatz von 451 bis 452 Millionen USD, was ein kontinuierliches Wachstum signalisiert.
• Non-GAAP-Betriebsergebnis: Das erwartete Non-GAAP-Betriebsergebnis liegt zwischen 57 und 58 Millionen USD für das vierte Quartal.

Risiken und Chancen

• Risiken: Zu den wesentlichen Risiken zählen negative makroökonomische Bedingungen, geopolitische Spannungen und Herausforderungen bei der Kundenbindung und -gewinnung.
• Chancen: Cloudflare sieht Wachstumschancen durch strategische Initiativen und Innovationen in der Produktentwicklung, was die Position als Technologieführer stärkt.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Positive Aspekte:

Starkes Umsatzwachstum: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 28 %, was auf eine steigende Nachfrage und Marktpräsenz hinweist.

Verbesserte Non-GAAP-Rentabilität: Sowohl der Non-GAAP-Netto- als auch der Betriebsertrag zeigen eine positive Entwicklung, gestützt durch effektives Kostenmanagement.

Deutlicher Anstieg des operativen Cashflows: Der operative Cashflow stieg signifikant auf 104,7 Millionen USD, was die finanzielle Stabilität stärkt.

Erweiterung der Kundenbasis: Cloudflare konnte eine bedeutende Zahl an Fortune-500-Kunden gewinnen, was die Attraktivität für große Unternehmen unterstreicht.

Solide Bilanzstruktur: Erhöhte Vermögenswerte und Eigenkapital zeigen eine gestärkte finanzielle Position.

Negative Aspekte:

Anhaltende GAAP-Verluste: Trotz Verbesserungen weist Cloudflare nach GAAP weiterhin Verluste aus, was auf Herausforderungen bei der Profitabilität hinweist.

Hohe aktienbasierte Vergütungen: Die erheblichen aktienbasierten Vergütungen beeinträchtigen die GAAP-Ertragslage und könnten die Aktionäre langfristig belasten.

Gestiegene Verbindlichkeiten: Insbesondere die Zunahme in wandelbaren Anleihen erhöht die Schuldenquote und birgt Finanzierungsrisiken.

Makroökonomische und geopolitische Risiken: Diese könnten die Nachfrage und die Ertragskraft des Unternehmens beeinträchtigen.

Abhängigkeit von Non-GAAP-Kennzahlen: Cloudflare verlässt sich stark auf Non-GAAP-Kennzahlen, um eine positive finanzielle Darstellung zu erzielen, was die Transparenz beeinträchtigen könnte.

Cloudflare
$NET (+7,65 %) hat gerade seine Quartalszahlen bekannt gegeben.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) liegt bei 0,20 USD und übertrifft damit die Erwartungen von 0,18 USD.

Der Umsatz beträgt 430,08 Millionen USD und liegt ebenfalls über den Erwartungen von 424,12 Millionen USD.

Earnings kommende Woche

$PLTR (+0,69 %)

$SMCI

$CELH

$ARM (+0,48 %)

$CLF (+2,81 %)

$AMC

$QCOM (+1,7 %)

$DKNG (+0,12 %)

$HIMS (+10,45 %)

$ELF (+4,9 %)

$ANET (+6,77 %)

$CLOV (+0,95 %)

$SQ (+3,97 %)

$APP (-1,55 %)

$VST (+7,75 %)

$NVO (-2,14 %)

$RIVN (+0,52 %)

$DVN (+1,73 %)

$U (+5,34 %)

$WYNN (+1,75 %)

$CVS (+1,08 %)

$CEG

$TTD (+3,8 %)

$MRNA (+4,46 %)

$$BRK.A (+1,72 %) (Saturday)

$CDE (+1,94 %)

$AFRM (+5,42 %)

$MELI (+2,47 %)

$FTNT (+2,82 %)

$PINS

$ABNB (-0,66 %)

$ABX (+1,83 %)

$HL (+1,44 %)

$MAR

$IONQ

$NET (+7,65 %)

$AXON (+4,89 %)

$ALB (+0,17 %)

$DOCS (+1,42 %)

$WOLF (+6,25 %)

$BROS

$PAAS (+2,4 %)

$DDOG (+4,08 %)

$LCID (+2,08 %)

$TOST (+0,1 %)

$LUMN (+5,47 %)

$MLCO (+0 %)

$DOCN (+4,1 %)

$ALAB

$ACB (+3,02 %)

Wie jeden Sonntag die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie die Termine der kommenden Woche.

Auch als Video:

https://youtube.com/shorts/FGvcLLAZSYk?si=Xyx01rfa453zdtpG

Montag: 

Die Auftragslage der deutschen Industrie entwickelt sich schlecht. Im August sanken die Bestellungen um 5,8 %. Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang um 2,0 % gerechnet. Aus Sicht von Experten ist dies ein weiteres Krisensignal der deutschen Industrie. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/konjunktur-deutsche-industrie-mit-auftragsminus-von-58-prozent/100076767.html

Um das deutsche Rentensystem zu entlasten haben die Wirtschaftsweisen jetzt einen unkonventionellen Vorschlag. Staatlich finanziert könnten Kinder ab 6 Jahren 10 Euro im Monat vom Staat in einen ausgewählten Fonds mit hohem Aktienanteil investieren. 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/finanzen-wirtschaftsweise-kindern-geld-fuer-fonds-kauf-geben/100076917.html

Dienstag: 

$MCD (-0,18 %) McDonald‘s verklagt in den USA die vier größten Rindfleischlieferanten. Der Konzern wirft Ihnen Preisabsprachen und die Bildung eines Kartells vor. Zu den Konzernen zählen $JBSS3 JBS, $TSN (+1,93 %) Tyson Foods, Cargill und National Beef

Von Dienstag auf Mittwoch erscheint die HBO Doku zum $BTC (+0,95 %) Bitcoin. Laut HBO will man wohl das Geheimnis um Satoshi Nakamoto gelüftet haben. Nakamoto gilt als Schöpfer des Bitcoins, bis heute ist die Identität unbekannt. Nakamoto gehören wohl 1,1 Millionen Bitcoins was in etwa einem Wert von 60 Milliarden USD entspricht. Eine Enthüllung könnte hohe Brisanz für die Finanzmärkte haben. 

Die Enthüllung ist, dass laut HBO Peter Todd hinter Satoshi Nakamoto steckt, dieser bestreitet das aber vehement.

https://www.bild.de/geld/wirtschaft/bitcoin-erfinder-satoshi-nakamoto-hbo-doku-will-das-geheimnis-lueften-67055b32dd4668399e3be478

https://www.btc-echo.de/schlagzeilen/hbo-tischt-falschen-bitcoin-erfinder-auf-193148/

Mittwoch: 

Die deutschen Exporte wachsen, entgegen der Erwartungen. Im August wurden Waren im Wert von 131,9 Milliarden Euro exportiert, 1,3 % mehr als noch im Juli. Vor allem die USA sind Treiber der Exporte. Die Exporte zum wichtigsten Handelspartner Deutschlands wuchsen um 5,5 %. Auch die Exporte nach China und in das UK konnten zulegen. Die Importe gingen dagegen etwas zurück auf 109,4 Milliarden Euro.

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/aussenhandel-deutsche-exporte-legen-zu-importe-sinken-deutlich/100077496.html

Am Mittwochabend wurden die FOMC-Protokolle veröffentlicht. Insgesamt kamen diese positiv an der Börse an. Die 0,5 Prozentpunktesenkung in den USA wurde mit großer Mehrheit getroffen. Allerdings soll damit wohl nicht das Tempo der weiteren Zinssenkungen festgelegt werden. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/fed-prokolle-us-notenbanker-xl-senkung-gibt-kein-tempo-fuer-zinswende-vor/100077711.html

Donnerstag: 

Mit $BMW (-1,54 %) BMW und $MBG (-0,53 %) Mercedes haben es gleich zwei deutsche Marken in die Top10 der bekanntesten Marken geschafft. Laut Interbrand ist allein die Marke mehr wert, als die Unternehmen aktuell an der Börse bewertet werden. $TSLA (+0,05 %) Tesla verliert dagegen deutlich an Markenwert. Als Grund wird u.a. angeführt, dass Elon Musk Donald Trump unterstützt. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/interbrand-ranking-zwei-deutsche-in-den-top-ten-der-wertvollsten-marken-der-welt/100072227.html

Allerdings können die Autobauer diese Markenstärke nicht in Verkäufe ummünzen. BMW verkaufte im 3. Quartal 13 % weniger Autos als im Vorjahr. Der Absatz sank auf 540.000 Fahrzeuge. Vor allem in China sank der Absatz um 29,8 %. Hauptgrund sind allerdings Auslieferstopps wegen der Bremssysteme von Continental. Mercedes konnte den Absatz sogar steigern, zumindest im Vergleich zum Vorquartal. In China ging allerdings auch bei Mercedes der Absatz um 13 % zurück. Insgesamt verkaufte Mercedes 503.600 Autos im 3. Quartal.

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/bmw-und-mercedes-schwaches-china-geschaeft-belastet-den-absatz/100077838.html

Die Inflation in den USA sinkt auf 2,4 %, allerdings liegt sie damit 0,1 Prozentpunkte über der allgemeinen Erwartungshaltung. Damit liegt die Inflationsrate immer noch über dem Ziel von 2 % der FED. Eine zweite große Zinssenkung um 50 Basispunkte ist daher eher unwahrscheinlicher geworden. 

https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/bitcoin-kurs-aktuell-inflation-in-den-usa-bei-2-4-prozent-bitcoin-gibt-leicht-nach/27382428.html

$NET (+7,65 %) Cloudflare übernimmt Kivera und kann dadurch seine Stellung für IT-Sicherheit weiter ausbauen. Insbesondere die Nutzung von Cloud-Dienstleistungen wird so für Unternehmenskunden sicherer. 

https://netzpalaver.de/2024/10/10/cloudflare-uebernimmt-kivera-zur-gewaehrleistung-einfacher-praeventiver-cloud-sicherheit/

Elon Musk hat das autonome Fahren versprochen, geliefert hat er eine neues Datum. 2026 soll die Serienproduktion bei $TSLA (+0,05 %) Tesla starten. Das wären dann 10 Jahre seit er den Durchbruch verkündet hat. Damit hat Elon Musk die Märkte enttäuscht. Dazu kommt, sollte seine Wette auf Trump nicht aufgehen, dürfte auch 2026 kaum zu halten sein. Nur mit Trump könnten die Regeln so angepasst werden, dass das Robo-Taxi bereits 2026 kommt. 

https://www.businessinsider.de/wirtschaft/international-business/elon-musk-enthuellt-robotaxi-von-tesla-so-viel-soll-es-kosten/

Freitag:

Auch $P911 (-2,39 %) Porsche setzt weniger Autos ab, auch bei Porsche liegt das Hauptproblem im chinesischen Absatzmarkt. Auch Porsche verkauft knapp 1/3 weniger Fahrzeuge in China. Ähnlich wie Mercedes und auch BMW hat Porsche kaum Preisnachlässe auf die Fahrzeuge gewährt. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/vw-konzern-porsche-verkauft-weniger-autos-taycan-absatz-bricht-ein/100077981.html

Wichtigste Termine der kommende Woche: 

Dienstag: 11:00 ZEW-Umfrage (DE)

Donnerstag: 14:15 Zinssatzentscheidung (EZB)

Freitag: 10:00 Leistungsbilanz (EU)

Welche wichtigen Termine fallen euch noch ein?

#termine
#nachrichten
#ezb

Cloudflare( $NET (+7,65 %) ) hat Kivera übernommen. Das beflügelt die Anleger und treibt den Kurs nach oben

Hat wer was zu $NET (+7,65 %) ? Finde leider nix

Nutzer in Brasilien 🇧🇷 können jetzt ohne VPN auf 𝕏 zugreifen.

Laut Berichten liegt das daran, dass 𝕏 die Dienste von Cloudflare
$NET (+7,65 %) nutzt, um seine Server zu schützen.

Dabei wird die IP-Adresse von 𝕏 dynamisch geändert.

Da Cloudflare in Brasilien bedeutende Institutionen wie Banken und Regierungswebsites betreibt, wird das Blockieren der App deutlich schwieriger.

$TXN (+0,59 %) - Texas Instruments - Long

✅ Nächster Halt - 202,29€

$NET (+7,65 %) - Cloudflare - Long

✅ Nächster Halt - 106,15€

$UBER (+0,76 %) - UBER - Long

✅ Nächster Halt - 73,84€

❗️❗️❗️ Investitionen sind spekulativ und bergen ein hohes Risiko. Jede Investition ist einzigartig und beinhaltet einzigartige Risiken. Beim Handel mit Aktien und anderen Wertpapieren ist Ihr Kapital in Gefahr. ❗️❗️❗️

weg mit den b&h Einzelaktien Teil 1