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97Zollkrieg Spezial: Gewinner, Verlierer, Ausblick
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$AMZN (-3 %)
$SBUX (-2,02 %)
$GOOG (-2,57 %)
$GOOGL (-2,32 %)
$NET (-2,46 %)
$PLTR (-2,56 %)
$VNA (-3,41 %)
$META (-1,88 %)
Wenn $NET (-2,46 %) die 125,44 nimmt bin ich dabei
Stop-Buy Order liegt bei 1,45€ im DE000HT1FBR8
Vermutlich, weil die New York Times über die Kriegspläne des Pentagons gegen China berichtet, zu denen Musk heute anscheinend im Pentagon gebriefed wurde.
In einem militärischen Konflikt zwischen den zwei Wirtschaftsmächten USA und China wäre die erste "Line of Contact" eine digitale: Cyberangriffe.
Und selbst wenn nur über hypothetische Szenarien berichtet wird, wird das wohl schon jetzt zu einer Intensivierung der ständigen gegenseitigen Cyberangriffe führen. Information is key.
Quellen:
Revenue Forward 3Y CAGR und Forward P/S Ratio (aufsteigend sortiert)
Hims & Hers: 31,9% / 3,4x $HIMS (-6,78 %)
Spotify: 14,9% / 5,6x $SPOT (-1,25 %)
Airbnb: 10,4% / 6,8x $ABNB (-2,68 %)
Roblox: 19,4% / 7,3x $RBLX
Robinhood: 17,0% / 10,6x $HOOD (-5,4 %)
The Trade Desk: 19,4% / 11,1x $TTD (-3,41 %)
Fortinet: 14,4% / 11,5x $FTNT (-0,94 %)
Shopify: 22,6% / 11,9x $SHOP (-3,61 %)
Palo Alto Networks: 14,7% / 12,2x $PANW (-0,45 %)
ServiceNow: 19,5% / 13,4x $NOW
Duolingo: 26,7% / 13,7x $DUOL
Axon Enterprise: 20,9% / 15,5x $AXON (-0,61 %)
Crowdstrike: 22,5% / 17,2x $CRWD (-1,28 %)
Cloudflare: 27,2% / 20,9x $NET (-2,46 %)
Palantir: 30,8% / 52,6 $PLTR (-2,56 %)
Palantir und Hims & Hers are not the same...
Selbst wenn Palantir seine Umsätze in den nächsten 10 Jahren jedes Jahr um ambitionierte 30% steigert und eine Freie Cashflow Marge von 45% (!) erreicht, liegt der aktuelle Kurs immer noch um >20% über dem fairen Wert (Annahme: 3% Terminal Growth, 8% Discount Rate) - und das obwohl die Aktie jetzt bereits um >30% korrigiert hat.
Deine Meinung?
Ich freue mich auf $PLTR (-2,56 %) , $META (-1,88 %) , $NET (-2,46 %) und $SREN (+1,46 %) ....
Prognose 2025
$NET (-2,46 %) Earnings kommen in einer Woche.
Da Cloudflare in den letzten Monaten extrem gut gelaufen ist, habe ich ein bisschen weniger als meinen Einsatz teilverkauft (ca. 40%)
Mal sehen was die Earnings sagen. Wenn der Kurs etwas zurückkommt, kaufe ich auch wieder nach.
Wie denkt ihr, werden die Earnings?
... von Infrastruktursoftware zu begünstigen.
Die niedrigen Kosten für Training und Inferenz des neuen Modells könnten eine neue Welle von KI-Adoption auslösen, indem sie die Wirtschaftlichkeit von KI-Projekten verbessern und damit eine breitere Nutzung ermöglichen.
Steigende Nachfrage durch niedrigere Kosten:
DeepSeek’s Modell bietet hervorragende Inferenzleistung zu disruptiv niedrigen Kosten, was voraussichtlich die Nachfrage nach KI-Lösungen erhöhen wird.
Bernstein verweist auf frühere Beispiele, wie das 4o-mini-Modell von OpenAI, das günstigere Preise bei gleichzeitig höherer Qualität versprach und die Nutzung um 50 % innerhalb eines Quartals steigerte. Solche Effekte könnten auch durch DeepSeek wieder eintreten.
Gewinner auf der Software-Infrastrukturebene:
Trotz geringerer Rechenintensität führt höhere Nachfrage zu Chancen für Softwareanbieter, die die Infrastruktur für KI-Projekte bereitstellen. Dazu gehören Bereiche wie:
Dateninfrastruktur (z. B. Confluent $CFLT (-3,75 %) )
Identitätsmanagement (z. B. Okta $OKTA (-0,63 %) )
Observability-Tools (z. B. Datadog $DDOG (-2,11 %) )
Kommunikationstechnologie (z. B. Twilio $TWLO (-3,55 %) )
Browser-Integration und Delivery (z. B. Cloudflare $NET (-2,46 %) )
Auch Plattformen für Service-Desk-KI-Projekte (z. B. ServiceNow $NOW (-2,57 %) ) könnten profitieren, insbesondere wenn sie ein verbrauchsabhängiges Preismodell einführen, das die Inferenzkosten deckt.
Hi, ich will den Sonntag dazu nutzen und euch nach eurer Meinung zu meinem Portfolio fragen. Ich teile euch kurz und knapp meine Gründe für die Positionen mit.
Zu meiner Person. Ich bin 25 Jahre alt und mache eine Weiterbildung zum Maschinenbautechniker. Halte deswegen momentan auch noch eine größere Cash Position um die Schulzeit zu überbrücken. Nach Beendigung dieser wird das Geld investiert. Ich bin erst seit einem Jahr in meiner Strategie gefestigter und habe vorher die Typischen Anfänger Fehler gemacht. Ich hoffe auch mit meinen Aktien den Markt zu schlagen, wurde aber bis jetzt die letzten Jahre eines besseren belehrt. Deswegen beginne ich mit dem Aufbau eines Cores.
Bei dem Rest setze ich auf Unternehmen die eine Starke Bilanz besitzen und will den Tech Sektor Übergewichten
$AMZN (-3 %) habe ich aufgrund der breiten Aufstellung. Sie haben ein starkes Wachstum und mit AWS eine hervorragende Marktstellung in einem Zukunftssektor
$GOOGL (-2,32 %) ist für mich eines der stärksten Unternehmen der Welt, sie besitzen in einigen Teilen fast eine Monopolartige Stellung
$ASML (-3,76 %) ein absoluter Monopolist in Chip Sektor, hier setzte ich auf den Schaufelbauer da ich das System an sich verstehe. Bei den Chipherstellern kann ich nicht abschätzen wer dort die Nase in einigen Jahren vorne hat. Jedoch geht es nicht ohne die Maschinen von Asml
$$UNH (-1,14 %) hat hervorragende Wachstumschancen in den USA da dort noch viele keine Gesundheitsversicherungen besitzen
$NOVO B (-4,17 %) habe ich mit der Hinsicht gekauft das die Diabetes Fälle weltweit leider steigen werden und auch der Sektor der abnehmspritzen weiter ansteigen wird. Es ist eben einfacher sich spritzen zu setzen anstatt sein Leben Fundamental zu ändern.
$CRWD (-1,28 %) sehe ich in einem der stärksten Zukunft Sektoren der Welt. Ich habe diese beim ihrem Crash eingesammelt, da man eben gesehen hat in welchen Bereichen sie überall involviert sind. Ohne den Crash hätte ich hier einen Sektor ETF gekauft.
$LIN (-3,15 %) Ich rechne damit das der Industriegas Sektor mit Blick auf die Zukunft weiter stetig wachsen wird. Zudem gibt es nur einen ernst zunehmenden Konkurrenten in diesem Markt. Ich rechne hier nicht mit einer Wachstumsrakete jedoch mit einem stabilen Anker im Depot
$MC (-3,08 %) Luxus geht eben immer und ich sehe LVMH hier gut aufgestellt. Hermes wäre mein anderer Kandidat gewesen jedoch mir zu teuer bewertet.
$IWDA (-2,19 %) habe ich seit einigen Monaten im Sparplan laufen da ich erst vor ca. einem Jahr einen wirklich Plan habe wie ich Investieren möchte. Es soll in Zukunft mein Core werden, da man ganz klar sieht das ich in den letzten Jahren nicht im Stande war die Indizes zu übertreffen. Momentane Sparrate liegt bei 500€
$BTC (-2,71 %) halte ich nach den Etfs und den Ankündigungen von verschieden Staaten als Zukunftsfest. Dieser wird auch monatlich mit 75€ bespart.
Auf der Wachlist wären Titel wie:
ich freue mich auf Konstruktive Meinungen und Anregungen.
Moin Leute,
Ich würde gerne in diesem Jahr eine Cybersecurity Aktie ins Depot aufnehmen. Da hier bestimmt schon einige Investiert sind und ich den Markt (bis auf das Wachstumspotenzial) noch nicht kenne, würde mich eure Meinung interessieren.
Mein Favorit auf den ersten Blick wäre wohl Palo Alto, auch wenn ich mich erst einlesen muss warum es so ein starken Gewinneinbruch gab. Welcher Player wär euer Pick und wieso?
Top-Creator dieser Woche
