Hallo liebe Getquin Community,

ich habe mich in den letzten Tagen intensiv mit dem Thema Cyber Security und dessen fundamentaler Bedeutung in verschiedenen Sektoren wie Gesundheitswesen, Technologie, Energie, Rüstung & Defense, E-Commerce, Software, Versicherungen, Industrie, Versorgung, Rohstoffe, Banken, Fintech, Holdings, Krypto und Blockhain beschäftigt. Dabei habe ich mir die großen Player, die Hidden Champions sowie die essenziellen Schaufelhersteller der Branche genauer angesehen. Mein Ziel war es, ein möglichst umfassendes Bild über die unterschiedlichen Ebenen dieser Industrie zu gewinnen.

Sollte ich wichtige Aspekte übersehen oder etwas nicht ganz richtig eingeordnet haben, freue ich mich auf eure Hinweise und spannende Ergänzungen @Tenbagger2024
@Multibagger
@Simpson
@Vegasrobaina . Gemeinsam können wir das Thema noch besser verstehen und voneinander lernen.

Lasst gerne ein 👍 da. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Investments 🚀

Auf Wunsch von @Multibagger habe ich in jedem Sektor nachträglich meinen persönlichen Favoriten ergänzt. Dabei verfolge ich einen Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren. Neben den Quartalszahlen standen für mich vor allem die langfristigen Wettbewerbsvorteile und die Stärke des jeweiligen Burggrabens im Vordergrund.

Beitrag:

Cybersecurity entwickelt sich vom Randthema zum Fundament globaler Märkte. Ob Gesundheitswesen, Banken, Versorgung, Rüstung & Defense, Energie, Industrie oder die digitale Infrastruktur für Künstliche Intelligenz und Blockchain, überall steigt der Bedarf an Schutzmechanismen. Während die großen Player wie $PANW (+0,99 %) Palo Alto Networks, $CRWD (+2,12 %) CrowdStrike oder $ZS (+2,86 %) Zscaler im Fokus stehen, treten zunehmend spezialisierte Anbieter auf, die in ihren Nischen essenziell sind und oft überproportionales Wachstumspotenzial besitzen. Hidden Champions wie $SECT B (+0,44 %) Sectra im Healthcare Sektor, $NCNO (-0,78 %) nCino bei Banken oder $ESTC (-2,14 %) Elastic im Rechenzentrum zeigen, dass Cybersicherheit längst ein diversifiziertes Ökosystem ist. Ergänzend darf man die Schaufelhersteller nicht übersehen, also jene Unternehmen die die technologische Basis liefern. Dazu zählen Chiphersteller wie $NVDA (-0,32 %) , $INTC (+0,09 %) Intel oder $AMD (-1,65 %) AMD, Rechenzentrumsbetreiber wie $EQIX (+1,3 %) Equin$DLR (-0,26 %) Digital Realty sowie Software- und Infrastrukturprovider wie $ESTC (-2,14 %) Elastic, $DDOG (-0,78 %) Datadog oder $ANET (+1,3 %) Arista Networks, ohne deren Technologie die Lösungen der Security-Anbieter nicht skalierbar wären. Die Kapitalmärkte reagieren darauf mit Bewertungsaufschlägen, da die Abhängigkeit von sicheren Infrastrukturen vergleichbar ist mit der Elektrifizierung im 20. Jahrhundert. Anleger stehen nun vor der Frage, ob sie die etablierten Marktführer bevorzugen oder in kleinere Unternehmen investieren, die unter dem Radar fliegen, aber möglicherweise die eigentlichen Gewinner von morgen sein könnten.

🔑Takeaway:

Cybersecurity ist kein isolierter Trend, sondern ein zentraler Investmentfaktor quer durch alle Branchen vom Krankenhaus bis zum Rechenzentrum vom Zahlungsverkehr bis zur Kryptoplattform.

Gesundheitswesen

Große Player:

$PANW (+0,99 %) Palo Alto Networks (PANW), $FTNT (+1,45 %) Fortinet (FTNT), $CHKP (+0,87 %) Check Point (CHKP), $CRWD (+2,12 %) CrowdStrike (CRWD), $S (+2,29 %) SentinelOne (S), $CYBR (+0,61 %) CyberArk (CYBR), $ZS (+2,86 %) Zscaler (ZS), $NET (+1,94 %) Cloudflare (NET), $AKAM (+1,39 %) Akamai Tech. (AKAM)

– Kernanbieter für Firewalls, Zero Trust, Endpoint und Web-Security

Meine Top 2 Empfehlung in diesem Sektor sind $ZS (+2,86 %) Zscaler globale Zero Trust Exchange, riesige Eintrittsbarriere, da Infrastruktur weltweit aufgebaut ist und $PANW (+0,99 %) All-in-One-Plattform, extrem hohe Kundenbindung, schwer zu ersetzen + Übernahme des Unternehmens $CYBR (+0,61 %)

Hidden Champions:

$SECT B (+0,44 %) Sectra (SECT-B.ST) – sichere Bildgebung & Healthcare-Security

$VRNS (+0,86 %) Varonis Systems (VRNS) – Schutz sensibler Patientendaten

Imprivata (privat, Partnerschaften mit börsennotierten Playern) – Identitätsmanagement für Kliniken

Meine Top Empfehlung
$SECT B (+0,44 %) Nischenführerschaft in Healthcare-Security & Medizintechnik

Schaufelhersteller:

$NVDA (-0,32 %) Nvidia (NVDA), $INTC (+0,09 %) Intel (INTC), $AMD (-1,65 %) AMD (AMD) – Chips & Rechenpower für Security-Appliances

$EQIX (+1,3 %) Equinix (EQIX), $DLR (-0,26 %) Digital Realty (DLR) – Rechenzentrumsinfrastruktur für Klinikdaten

$ESTC (-2,14 %) Elastic (ESTC), $DDOG (-0,78 %) Datadog (DDOG) – Basissoftware für Monitoring & Analytics

Meine Top 2 Empfehlungen sind $NVDA (-0,32 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute und $EQIX (+1,3 %) – global größter Colocation-Anbieter, enorme Wechselkosten

🔑 Takeaway Gesundheitswesen

Gesundheitsdaten sind hochsensibel und Kliniken stark von Ransomware bedroht. Neben großen Security-Anbietern gewinnen Hidden Champions wie Sectra oder Varonis an Bedeutung, da sie direkt an der Schnittstelle von Patientendaten und Medizingeräten absichern.

Technologie, Rechenzentren & KI, Telekommunikation

Große Player:

$ZS (+2,86 %) Zscaler (ZS), $S (+2,29 %) SentinelOne (S), $CHKP (+0,87 %) Check Point (CHKP)

– Schutz für Cloud- und KI-Umgebungen

Meine Top Empfehlung $ZS (+2,86 %) – globale Zero Trust Exchange, kaum kopierbar

Hidden Champions:

$ESTC (-2,14 %) Elastic (ESTC) – Security-Analytics

$ANET (+1,3 %) Arista Networks (ANET)

- Netzwerkswitches für Rechenzentren

Meine Top Empfehlung $ANET (+1,3 %) – High-End-Switches, Hyperscaler-Kunden

Schaufelhersteller:

$EQIX (+1,3 %) Equinix (EQIX), $DLR (-0,26 %) Digital Realty (DLR)

– Rechenzentrumsinfrastruktur

$NVDA (-0,32 %) Nvidia (NVDA), $INTC (+0,09 %) Intel (INTC), $MRVL (-0,08 %) Marvell Tech.  (MRVL)

– Chips & Rechenpower für AI und Security

Meine Top 2 Empfehlung $NVDA (-0,32 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute und $EQIX (+1,3 %) – global größter Colocation-Anbieter, enorme Wechselkosten

Besondere Player Telekommunikation

$AKAM (+1,39 %) Akamai Tech. (AKAM) & Cloudflare (NET) – sichern Traffic und Mobile-Daten

$RDWR (+2,74 %) Radware (RDWR) – DDoS-Schutz für Telcos

$CSCO (-0,19 %) Cisco (CSCO) – Netzwerk-Security für Carrier

$CLAV (-4,62 %) Clavister Holding AB (CLAV) - durch SD-WAN und Carrier-Security

Meine Top Empfehlung $AKAM (+1,39 %) – etabliertes CDN + Security

🔑 Takeaway Technologie, Rechenzentren & KI

Rechenzentren und KI-Plattformen sind das Rückgrat der digitalen Wirtschaft. Zero Trust und Cloud-Security von Zscaler oder SentinelOne treffen hier auf Schaufelhersteller wie Equinix oder Nvidia, die mit Infrastruktur und Chips unverzichtbar sind.

Energie

Große Player:

$FTNT (+1,45 %) Fortinet (FTNT, NASDAQ) – OT/ICS-Security für Stromnetze und Kraftwerke

$PANW (+0,99 %) Palo Alto Networks (PANW, NASDAQ) – Zero Trust & Netzwerkschutz für Energieversorger

$CHKP (+0,87 %) Check Point (CHKP, NASDAQ) – Schutz kritischer Infrastrukturen, Gas- und Ölindustrie

Meine Top Empfehlung $FTNT (+1,45 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

Dragos (privat, IPO-Kandidat) – führend in OT-Security, spezialisiert auf Energie-Infrastrukturen

$RDWR (+2,74 %) Radware (RDWR, NASDAQ) – DDoS-Abwehr für Energienetze

$NCC (-2,36 %) NCC Group (NCC.L, London) – Penetration-Tests & Audits für Versorger

$CLAV (-4,62 %) Clavister Holding AB (CLAV) - OT/ICS und Infrastruktur-Security

Meine Top Empfehlung $CLAV (-4,62 %) – kleiner Nischenplayer (Carrier-Security)

Schaufelhersteller:

$SBGSY (+0,44 %) Schneider Electric (SBGSY, OTC) – OT/ICS-Hardware mit Security-Komponenten

$ENR (-0,13 %) Siemens Energy (ENR, Frankfurt) – Energieinfrastruktur mit eingebetteten Security-Lösungen

$AVGO (-1,79 %) Broadcom (AVGO, NASDAQ) – Security-Chips für Netzwerke in Energieumgebungen

Meine Top Empfehlung $AVGO (-1,79 %) – Chip-Gigant + Symantec Enterprise Security

E-Commerce

Große Player:

$NET (+1,94 %) Cloudflare (NET, NYSE) – DDoS- und API-Schutz für Online-Shops & Zahlungsplattformen

$AKAM (+1,39 %) Akamai (AKAM, NASDAQ) – Application-Security & Bot-Management im E-Commerce

$FFIV (+1,9 %) F5 Networks (FFIV, NASDAQ) – API- & Payment-Security für digitale Plattformen

Meine Top Empfehlung $NET (+1,94 %) – weltweites Netz für DDoS/API, Netzwerkeffekte

Hidden Champions:

$RSKD (+1,8 %) Riskified (RSKD, NYSE) – Fraud-Prevention im Onlinehandel

$VRNS (+0,86 %) Varonis Systems (VRNS, NASDAQ) – Schutz von Kundendaten

$CYBR (+0,61 %) CyberArk (CYBR, NASDAQ) – Identity- & Access-Schutz für Payment-Prozesse

Meine Top Empfehlung $CYBR (+0,61 %) – Standard bei Privileged Access

Schaufelhersteller:

$V (+0,72 %) Visa (V, NYSE) & $MA (+1,52 %) Mastercard (MA, NYSE) – nicht klassische Cybersecurity, aber Betreiber sicherer Payment-Netze

$ESTC (-2,14 %) Elastic (ESTC, NYSE) – Fraud-Analytics für E-Commerce-Plattformen

$DDOG (-0,78 %) Datadog (DDOG, NASDAQ) – Monitoring & Security-Analytics für Handelsinfrastruktur

Meine Top Empfehlung $V (+0,72 %) – globales Payment-Netzwerk, enormer Netzwerkeffekt

🔑 Takeaway:

Energie ist wegen OT-/ICS-Systemen besonders verwundbar, hier entstehen Spezialisten wie Dragos.

E-Commerce braucht neben klassischer Web-Security auch Fraud-Prevention, weshalb Player wie Riskified eine Nische besetzen.

Rüstung & Defense

Große Player:

$NOC (-0,1 %) Northrop Grumman (NOC, NYSE) – führend in Cyberdefense für Militär & Geheimdienste, entwickelt auch offensive Cyberkapazitäten

$BAESY (+4,73 %) BAE Systems (BAESY, OTC) – starke Cyber-Intelligence-Sparte, schützt kritische Militär- und Regierungsnetze

$RTX (+1,08 %) Raytheon Technologies (RTX, NYSE) – Defense-Konzern mit wachsendem Cybersecurity-Portfolio für militärische Kommunikation & Satelliten

Meine Top Empfehlung $NOC (-0,1 %) – Top-Defense-Contractor mit Cyberdominanz

Hidden Champions:

$PLTR (-0,93 %) Palantir Technologies (PLTR, NYSE) – Daten- und Analyseplattform mit starker Cybersecurity-Komponente, oft für Verteidigungsministerien

$CACI (+0,29 %) CACI International (CACI, NYSE) – spezialisiert auf Cyber Intelligence, Netzwerkschutz und militärische IT-Services

$LDOS (+1,17 %) Leidos Holdings (LDOS, NYSE) – IT- und Cybersecurity-Dienstleister für US-Verteidigung und NATO

$CLAV (-4,62 %) Clavister Holding AB (CLAV) - Einsatz bei Behörden und militärischen Organisationen

$ADVE Advenica (ADVE) - Spezialisierte Security, relevant für Behörden und nationale Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $CACI (+0,29 %) - Cyber Intelligence, tiefer Verankerung im Defense-Sektor

Schaufelhersteller:

$LHX (+0,87 %) L3Harris Technologies (LHX, NYSE) – liefert Kommunikations- und Cyber-Hardware für militärische Netzwerke

$GD (+1,65 %) General Dynamics (GD, NYSE) – mit der IT-Sparte GDIT auch Anbieter von Cyber-Defense-Infrastruktur

$KTOS (+4,56 %) Kratos Defense (KTOS, NASDAQ) – spezialisiert auf Drohnen, Satellitensysteme und Cyber-Härtung von Defense-Kommunikation

Meine Top Empfehlung $GD (+1,65 %) – mit GDIT starke Rolle bei Defense-Cyber

🔑 Takeaway:

Im Rüstungssektor verschwimmen die Grenzen zwischen klassischer Verteidigung und Cybersecurity. Neben den großen Defense Contractors entstehen Hidden Champions wie Palantir, CACI und Leidos, die reine Cyber- und Datenkompetenz liefern. Schaufelhersteller wie L3Harris oder Kratos sichern die technische Infrastruktur.

Software & Versicherungen

Große Player:

$OKTA (+1,06 %) Okta (OKTA), $CYBR (+0,61 %) CyberArk (CYBR), $CRWD (+2,12 %) CrowdStrike (CRWD)

– Identity-, Endpoint- und Cloud-Security

Meine Top Empfehlung $CRWD (+2,12 %) – Netzwerkeffekt durch Falcon & Threat Graph

Hidden Champions:

$VRNS (+0,86 %) Varonis (VRNS) – Datensicherheit

SailPoint (privat, ehem. NYSE) – Identity Governance

$FROG (-0 %) JFrog (FROG) – DevSecOps & Supply-Chain-Security

$CYBE (+0,52 %) CyberCatch Holdings, Inc. (CYBE) – Bietet KI-basierte Cybersecurity-SaaS

$GEN (+1,61 %) Gen Digital (GEN) – einer der größten Consumer-Cybersecurity-Anbieter weltweit (Norton, Avast, LifeLock), stark in Identity Protection und Datenschutz für Privatkunden & kleinere Firmen

$RBRK (-3,24 %) Rubrik (RBRK) - Daten-Compliance und Sicherheit im Bereich Cloud Data Security

Meine Top Empfehlung $GEN (+1,61 %) – Consumer-Security-Gigant (Norton, Avast, LifeLock), starke Markenmacht

Schaufelhersteller:

$MSFT (-0,19 %) (MSFT), $GOOG (-0,21 %) Alphabet (GOOGL), $AMZN (-0,27 %) Amazon (AMZN)

– Cloud-Security-Basis

$FFIV (+1,9 %) F5 Networks (FFIV) – API-Schutz für SaaS & Versicherungsplattformen

Meine Top Empfehlung $GOOG (-0,21 %) – globale Cloud-Security + Mandiant, starker Burggraben durch Infrastruktur & Threat Intel

🔑 Takeaway Software & Versicherungen

Daten- und Identity-Schutz stehen im Zentrum. Große Player wie Okta und CyberArk sichern Zugriffe, während Hidden Champions wie Varonis oder JFrog Speziallösungen liefern. Cloudanbieter wie Microsoft oder Amazon sind zugleich Plattformbetreiber und Security-Lieferanten.

Industrie, Versorgung & Rohstoffe

Große Player:

$FTNT (+1,45 %) Fortinet (FTNT), $CSCO (-0,19 %) Cisco (CSCO), $PANW (+0,99 %) Palo Alto Networks (PANW)

– Netzwerkschutz für kritische Infrastrukturen

Meine Top Empfehlung $FTNT (+1,45 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

$RDWR (+2,74 %) Radware (RDWR) – DDoS-Schutz

$NCC (-2,36 %) NCC Group (NCC.L) – OT-Security & Penetration Tests

$SECT B (+0,44 %) Sectra (SECT-B.ST) – sichere Infrastruktur im OT/Healthcare-Schnittfeld

$CLAV (-4,62 %) Holding AB CLAV) - OT/ICS und Infrastruktur-Security

$ADVE Advenica (ADVE) - Spezialisierte Security, relevant für Behörden und nationale Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $ADVE – spezialisierte Crypto/OT-Security für Behörden

Schaufelhersteller:

$AVGO (-1,79 %) Broadcom (AVGO) – Security-Chips

Juniper Networks (JNPR) – Netzwerk-Backbones

$ANET (+1,3 %) Arista Networks (ANET) – High-End Switches

Meine Top Empfehlung $AVGO (-1,79 %) – Chip-Gigant + Symantec Enterprise Security

🔑 Takeaway Industrie, Versorgung & Rohstoffe

OT/ICS-Systeme in Produktion, Energie und Rohstoffen sind attraktive Ziele. Fortinet und Palo Alto dominieren, doch Hidden Champions wie Radware oder NCC Group bringen spezielles Know-how für Angriffe auf industrielle Steuerungen.

Banken, Fintech & Holdings

Große Player:

$CRWD (+2,12 %) CrowdStrike (CRWD), $PANW (+0,99 %) Palo Alto Networks (PANW), $ZS (+2,86 %) Zscaler (ZS)

– Kernschutz für Banken & digitale Plattformen

Meine Top Empfehlung $ZS (+2,86 %) – globale Zero Trust Exchange, kaum kopierbar

Hidden Champions:

$NCNO (-0,78 %) nCino (NCNO) – Cloud-Banking-Security

$NCC (-2,36 %) NCC Group (NCC.L) – Audits & Compliance

$CYBE (+0,52 %) CyberCatch Holdings, Inc. (CYBE) – Bietet KI-basierte Cybersecurity-SaaS

$GEN (+1,61 %) Gen Digital (GEN) - durch Fraud-Prevention und Identity-Themen

Meine Top Empfehlung $GEN (+1,61 %) – Consumer-Security-Gigant (Norton, Avast, LifeLock), starke Markenmacht

Schaufelhersteller:

$FFIV (+1,9 %) F5 Networks (FFIV) – API-Security für Zahlungen

$AKAM (+1,39 %) Akamai Tech. (AKAM) – Web- & Payment-Security

$ESTC (-2,14 %) Elastic (ESTC) – Fraud-Analytics

Meine Top Empfehlung $FFIV (+1,9 %) – führend bei Application & API-Security

🔑 Takeaway Banken, Fintech & Holdings

Hoher Regulierungsdruck macht Cybersecurity zum Pflichtfeld. Neben etablierten Anbietern setzen Banken auf Hidden Champions wie nCino oder Darktrace für Cloud-Banking und Anomalieerkennung. Schaufelhersteller wie F5 oder Akamai sichern Zahlungs-APIs und Bankportale.

Krypto & Blockchain

Große Player:

$PANW (+0,99 %) Palo Alto Networks (PANW), $FTNT (+1,45 %) Fortinet (FTNT), $CRWD (+2,12 %) CrowdStrike (CRWD)

– Kernschutz für Exchanges, Wallets und Blockchain-Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $FTNT (+1,45 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

$BBAI (+3,24 %) BigBear.ai (BBAI) – Blockchain-Fraud-Detection

$RIOT (-0,68 %) Riot Platforms (RIOT) – Mining mit Security-Fokus

$CHKP (+0,87 %) Check Point - die neue Blockchain-Firewall-Initiative (Web3)

Meine Top Empfehlung $CHKP (+0,87 %) – starke Marke & Bestandskunden, aber Innovationskraft begrenzt

Schaufelhersteller:

$NVDA (-0,32 %) Nvidia (NVDA), AMD (AMD) – Chips & Mining-Hardware

$NET (+1,94 %) Cloudflare (NET), $AKAM (+1,39 %) Akamai Tech. (AKAM)

– Netzwerkschutz für Wallets & Börsen

Meine Top Empfehlung $NVDA (-0,32 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute

🔑 Takeaway Krypto & Blockchain

Krypto-Ökosysteme sind stark von Angriffen auf Börsen, Wallets und Smart Contracts betroffen. Während klassische Security-Player Schutz liefern, entstehen Nischenanbieter wie BigBear.ai oder Riskified, die gezielt auf Fraud- und Blockchain-Risiken spezialisiert sind.

Quelle: Eigene Analyse, Bildmaterial: schwarz-digits

Hallo Community,

ich möchte euch heute meine überarbeitete Depot-Strategie vorstellen und bin gespannt auf eure Meinungen und euer konstruktives Feedback. Ich verfolge einen Core-Satellite-Ansatz.

Der Kern (ca. 40%):

Mein Fundament für langfristigen und stabilen Vermögensaufbau. Hier setze ich auf den MSCI World und den Nasdaq 100, um breit diversifiziert am globalen Wirtschaftswachstum teilzuhaben. Simpel, kostengünstig und bewährt.

Die Satelliten (ca. 60%):

Hier verfolge ich klare, thesenbasierte Investments in Einzelaktien. Diese lassen sich in sechs thematische Cluster einteilen:

1. Die KI-Infrastruktur (Cloud, Daten & Sicherheit):

Meine größte Wette. Ich glaube, dass die wahren Gewinner der KI-Revolution die Unternehmen sind, die das Fundament bereitstellen.

Positionen:

Cloudflare, CrowdStrike, Snowflake, Datadog.

2. Die Fintech-Revolution in Schwellenländern:

Die Disruption des traditionellen Bankwesens in bevölkerungsreichen und digital affinen Regionen.

Positionen:

MercadoLibre, Nu Holdings.

3. Globale Champions & Turnarounds:

Hier bündle ich globale Marktführer, die ich für unterbewertet halte oder die vor einem Comeback stehen.

Positionen:

Alibaba, BYD. Das sind für mich keine spekulativen Zocks, sondern antizyklische Wetten auf die Dominanz in ihren jeweiligen Märkten.

4. Industrielle Exzellenz & Luxus-Marken:

Eine Wette auf unangefochtene Marktführer in hochprofitablen Nischen mit starken Burggräben – von Rüstung über High-Tech-Automation bis hin zu Luxus-Sportwagen und einem der besten Investoren aller Zeiten.

Positionen: Rheinmetall, Ferrari, Berkshire Hathaway, Keyence.

5. Zukunftstechnologien & Energie:

Die These hier ist klar: Mehr KI und mehr Datenzentren brauchen massiv mehr Energie.

Positionen:

Der Uranium ETF, Iris Energy, American Lithium.

6. Megatrends: Gesundheit & Nachhaltigkeit:

Investments in globale Marktführer, die von zwei unaufhaltsamen gesellschaftlichen Entwicklungen profitieren: dem demografischen Wandel und dem Zwang zur Kreislaufwirtschaft.

Positionen: Novo Nordisk, Tomra Systems.

Meine Frage an die Getquin-Community:

Was ist eure Meinung zu dieser Strategie und allokation?

#DepotCheck #PortfolioReview #Feedback #CoreSatellite #Strategie

$NET (+1,94 %)
$CRWD (+2,12 %)
$NOVO B (-0,99 %)
$1211 (+1,15 %)
$BABA (+9,52 %)
$IREN (-3,05 %)
$NLR (+1,04 %)
$ACWI
$WSML (+1,17 %)
$RACE (+1,15 %)
$BRK.B (+0,72 %)
$RHM (+2,34 %)
$6861 (+0,43 %)
$DDOG (-0,78 %)
$MELI (+0,11 %)
$SNOW (+0,04 %)
$NU (+1,44 %)
$TOM (+1,24 %)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) relativ zum Umsatzwachstum ist eine eindimensionale Sichtweise, gibt aber dennoch einen ersten guten Überblick:

Tabelle = absteigend sortiert nach Marktkapitalisierung

Bei welchen Unternehmen siehst du das größte Potenzial in den nächsten 5 Jahren?

$PLTR (-0,93 %)

$NOW (+1,45 %)

$SHOP (+3,11 %)

$SPOT (-3,43 %)

$PANW (+0,99 %)

$CRWD (+2,12 %)

$CSU (-0,09 %)

$HOOD (+2,79 %)

$RBLX

$ABNB (-0,07 %)

$COIN (+0,65 %)

$FTNT (+1,45 %)

$NET (+1,94 %)

$AXON (+1,24 %)

$TTD (-1,13 %)

$RDDT (-0,01 %)

$DUOL

$HIMS (+4,76 %)

$BMBL

Hallo Community,

der Juli ist Geschichte und hier kommt mein gewohnt transparenter Monatsrückblick direkt aus dem Depot, das nun einen Wert von 34.485 € erreicht hat. Es war ein Monat, der perfekt gezeigt hat, wie wichtig eine klare Strategie und ein ruhiges Händchen sind.

📈 1. Die Performance: Solide im turbulenten Umfeld

Mit einer Monatsperformance von +1,54% bin ich zufrieden. Wie die Grafik zeigt, konnte ich den DAX (+0,57%) schlagen, lag aber leicht hinter dem S&P 500 (+2,20%) und dem starken NASDAQ100 (+6,35%). Das Ergebnis spiegelt mein Portfolio wider: Ein hoher Tech-Anteil, der von der Stärke der US-Indizes profitiert, aber auch Positionen in Europa und China, die teilweise gebremst haben.

2. Meine Käufe: Antizyklisch & Qualitätsfokus

💸 Im Juli habe ich drei gezielte Käufe getätigt:

• Keyence (501 €) & Novo-Nordisk (526 €): Hier habe ich Anfang/Mitte des Monats meine Positionen in zwei absoluten Qualitäts-Champions aufgebaut.

• Ferrari (101 €): Nach dem übertriebenen Kurssturz von über 11% nach den Quartalszahlen habe ich die Gelegenheit genutzt und eine kleine, disziplinierte Tranche nachgekauft. Solche irrationalen Marktbewegungen sind für mich als langfristiger Investor klare Kaufchancen bei exzellenten Unternehmen.

3. Meine Sparpläne & Dividenden

🏦 Die Basis meines Vermögensaufbaus lief wie gewohnt weiter:

• Alibaba (404 €): Ich nutze weiterhin den Sparplan, um meine antizyklische Wette auf den chinesischen E-Commerce-Riesen konsequent auszubauen.

• BYD (19 €): Hier wurde die erhaltene Dividende direkt wieder in neue Anteile reinvestiert. So arbeitet der Zinseszinseffekt optimal.

4. Tops & Flops: Ein Spiegelbild des Marktes

🟢 Top-Mover:

Angeführt wurde die Liste von meinen spekulativen Werten American Lithium (+25,00%) und Iris Energy (+12,32%) sowie dem Uranium & Nuclear Technologie ETF (+11,36%). Das zeigt, dass in einem unsicheren Marktumfeld die Risikobereitschaft in Nischen wieder zunimmt. Auch meine Tech-Werte wie Cloudflare und Datadog zeigten eine starke Performance.

🔴 Flop-Mover:

Hier waren die Verlierer des Monats Novo-Nordisk (-29,94%) und Ferrari (-6,56%). Diese defensiven Werte haben im Juli eine starke Korrektur erfahren, was ich, wie bei Ferrari gezeigt, als Nachkaufgelegenheit betrachte.

🧠 Fazit:

Der Juli war ein Monat der Gegensätze. Während der Gesamtmarkt solide performte, gab es unter der Oberfläche starke Rotationen. Meine Strategie, auf eine Mischung aus einem soliden ETF-Kern, Qualitätsaktien und gezielten spekulativen Wetten zu setzen, hat sich bewährt.

Wie lief euer Juli? Habt ihr die Korrektur bei einigen Werten ebenfalls zum Nachkauf genutzt? Ich freue mich auf den Austausch!

$NOVO B (-0,99 %)
$1211 (+1,15 %)
$RACE (+1,15 %)
$IREN (-3,05 %)
$NET (+1,94 %)
$BABA (+9,52 %)
$DDOG (-0,78 %)
$NUKL (+1,43 %)
$TOM (+1,24 %)
$NU (+1,44 %)
$MELI (+0,11 %)

Cloudflare ($NET (+1,94 %) ) hat heute Abend Zahlen geliefert und die Reaktion ist eindeutig: Der Markt ist begeistert und schickt die Aktie nachbörslich fast 10% ins Plus! 🚀

Auf den ersten Blick sahen die Zahlen gemischt aus:

• Gewinn (EPS): Mit $0,21 klar über den Erwartungen (Beat) 🟢

• Umsatz: Mit $512,3 Mio. knapp unter den Erwartungen (Miss) 🔴

Doch an der Börse wird die Zukunft gehandelt, und hier hat Cloudflare auf ganzer Linie überzeugt. Der Grund für die Kursexplosion liegt unter der Oberfläche und zeigt das krasse Wachstum, das dieses Unternehmen ausmacht:

1. Explosion bei Großkunden: Das Management berichtet von einer Nachfrage von Großkunden, die so stark ist wie seit 2022 nicht mehr. Das ist das entscheidende Signal: Die größten Unternehmen der Welt vertrauen Cloudflare immer mehr kritische Infrastruktur an.

2. Ungebrochene Wachstumsrate: Ein Umsatzwachstum von +28% im Jahresvergleich ist für ein Unternehmen, das bereits über 2 Milliarden Dollar Jahresumsatz macht, eine absolute Machtdemonstration.

3. Starke Prognose: Der Ausblick für das nächste Quartal und das Gesamtjahr wurde angehoben und liegt deutlich über den Schätzungen der Analysten. Das zeigt das Vertrauen des Managements in die eigene Stärke.

Mein Fazit: Der Markt ignoriert den kleinen Schönheitsfehler beim Umsatz komplett und feiert den extrem starken Ausblick. Für mich als langfristigen Investor ist das die perfekte Bestätigung der Investment-These. Cloudflare bleibt eine meiner Kernpositionen im Tech-Bereich.

#Cloudflare
#NET
#Quartalszahlen
#TechAktien
#Earnings

$HEIA (-0,61 %)
$EL (+1,04 %)
$NUE (+1,31 %)
$CDNS (+3,53 %)
$WM (+0,03 %)
$MSFT (-0,19 %)
$V (+0,72 %)
$OR (-0,99 %)
$AZN (-0,14 %)
$MRK (+0,7 %)
$PG (+0,38 %)
$SBUX (-0,45 %)
$BCS (+2,01 %)
$META (-0,33 %)
$BABA (+9,52 %)
$QCOM (+1,58 %)
$AIR (+3,1 %)
$HSBC (+1,29 %)
$GSK (+1,86 %)
$MBG (+0,99 %)
$F (+1,94 %)
$AAPL (+0,55 %)
$AMZN (-0,27 %)
$MA (+1,52 %)
$7203 (-0,47 %)
$SHEL (-0,42 %)
$005930
$SNY (+0 %)
$CMCSA (-0,52 %)
$COIN (+0,65 %)
$NET (+1,94 %)
$XOM (-0,36 %)
$CVX (-0,45 %)
$CS (+1 %)
$NTDOY (+3,26 %)
$CL (+0,55 %)
$DTG (+1,15 %)
$UNH (+2,94 %)

$RKLB (+6,58 %) hat heute die 100% Rendite voll gemacht. Die Aktie klettert und klettert. Nach $NET (+1,94 %) meine zweite Position.

Weiter geht die Reise.. ich wünschte ich hätte mehr investiert!

Gespannt auf Neutron :)

🏢 Unternehmensüberblick

• Gegründet 2009 in San Francisco

• Globales Netzwerk in 300+ Städten

• Fokus: Internet-Infrastruktur & Cybersecurity

🙋 Persönlicher Bezug

Ich nutze Cloudflare selbst – für schnellere Ladezeiten, DDoS-Schutz und Blockierung ungewollter KI-Crawler. Es läuft stabil, sicher und effizient.

🧰 Was bietet Cloudflare?

1. CDN (Content Delivery Network)

📦 Schnellere Ladezeiten für Websites weltweit

2. DDoS-Schutz

🛡️ Automatische Abwehr von Botnetzen & Angriffen

3. Zero Trust Security

🔐 Kein Zugriff ohne Prüfung – ideal für Unternehmen mit Remote Teams

4. Cloudflare Workers

🧠 Serverless-Computing direkt am Edge → schnell, skalierbar, günstig

5. R2 & D1

📁 R2 = S3-kompatibler Objektspeicher ohne Ausstiegsgebühren

🧮 D1 = serverlose SQL-Datenbank

6. Magic Transit / Magic WAN

🌐 Netzwerk-Infrastruktur & Routing für große Firmen

7. Bot Management & Web Application Firewall (WAF)

🤖 Schützt Webanwendungen vor schädlichen Zugriffen

8. Neuerdings: Pay-per-Crawl (Juli 2025)

💰 Webseiten entscheiden selbst, ob und zu welchem Preis KI-Crawler Inhalte nutzen dürfen

📈 Wachstum & Cashflow

• Umsatzwachstum (TTM): +27,8 %

• 2-Jahres-Wachstum: +30,8 %

• Free Cashflow-Marge: 11 %

• Operativer Cashflow: verdoppelt auf 145,8 Mio. $

• ACV Q1 2025: größter Neukundenvertrag (130 Mio. $)

💪 Effizienz

• Rule of 40: ~43 % (28 % Umsatzwachstum + 15 % EBITDA-Marge)

• Magic Number: ~1,1 ✅

• Net Retention Rate: ~115 % → Bestandskunden geben im Folgejahr mehr aus

🧱 Investitionen statt Gewinnmaximierung

Cloudflare könnte längst profitabel sein, entscheidet sich aber bewusst für Investitionen ins eigene Wachstum. 2025 z. B. wurde erneut eine Anleihe ausgegeben, um neue Infrastruktur und Produkte wie „Pay-per-Crawl“ weiter voranzutreiben.

💡 Klare Ansage: Man setzt auf Skalierung statt kurzfristiger Margen-Optimierung.

📊 Bewertung & Risiken

• EV/FCF: ~32×

• Noch nicht durchgehend profitabel (kein P/E)

• Wettbewerb: u. a. AWS, Akamai, Fastly

• Hohe Erwartungen im Markt – aber bisher solide geliefert

🧠 Fazit

Cloudflare ist für mich:

• Ein echter Growth-Titel mit Tech-Qualität

• Starke NRR, Rule of 40 erfüllt, innovative Produktpalette

• Ich nutze die Dienste selbst & sehe das Wachstumspotenzial

• Kein Dividendenzahler – aber dafür skalierbar, effizient und zukunftsgerichtet

➡️ Buy & Hold.

Was denkt ihr – ist Cloudflare für euch eher Tech-Hype oder Tech-Infrastruktur mit Substanz?

👇 Schreibt’s in die Kommentare!

($NET (+1,94 %) ) #

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$NET – Cloudflare als Gamechanger für Content Creators

Hey Leute,

heute um 12 Uhr hat mich ein sehr spannender Shareholder Letter erreicht, der für alle interessant ist, die Inhalte im Netz erstellen oder betreiben – egal ob groß oder klein.

Cloudflare ($NET) bringt mit „Pay-per-Crawl“ ein Modell, das langfristig die Spielregeln im Internet verändern könnte. Ich selbst betreibe eine contentbasierte Website mit Fokus auf SEO, organischer Reichweite und Werbeumsätzen (z. B. über AdSense) – und was hier gerade passiert, ist potenziell ein echter Wendepunkt.

🔍 Was ist „Pay-per-Crawl“?

Cloudflare hat am 1. Juli 2025 angekündigt, dass Publisher künftig selbst entscheiden können, was mit ihren Inhalten passiert – zumindest wenn es um KI-Crawler geht.

Statt dass ChatGPT & Co. einfach Inhalte „mitnehmen“, soll es künftig drei Optionen geben:

✅ Crawl erlauben

💰 Crawl nur gegen Bezahlung erlauben

🚫 Crawl komplett blockieren

💡 Das Ganze basiert auf dem (bisher nie genutzten) HTTP-Statuscode 402 – Payment Required. Der Clou: Cloudflare übernimmt die Zahlungsabwicklung zwischen KI-Firmen und Website-Betreibern. Man muss also nicht selbst verhandeln, sondern kann zentral steuern, wer Zugriff bekommt – und wer zahlen muss.

💡 Warum ist das so wichtig?

Die klassische Logik war:

Inhalte = SEO-Traffic = Werbeeinnahmen.

Aber: KI-Crawler wie von OpenAI oder Anthropic holen sich Inhalte, ohne Nutzer zurückzuleiten.

Das Ergebnis? Immer mehr „Crawling“, aber immer weniger echter Traffic.

Ein paar Zahlen aus dem Cloudflare-Blog:

• Google: Verhältnis von Crawl zu Besuchern früher 2:1, heute 18:1
• OpenAI: 1.500:1
• Anthropic: 60.000:1 (!)

👉 Bedeutet: Inhalte werden massiv genutzt – aber der Publisher sieht nichts davon.

Pay-per-Crawl könnte genau das ändern.

💸 Drei zentrale Vorteile für Publisher

1. Schutz vor „Inhaltsdiebstahl“ durch KI

Crawling ist nicht mehr automatisch erlaubt – man hat wieder Kontrolle.

2. Neue Einnahmequelle

Statt auf Werbung allein angewiesen zu sein, gibt es direkten Cash pro KI-Zugriff.

3. Trafficverluste kompensieren

Weniger Besucher? Kein Problem, wenn man für die maschinelle Nutzung bezahlt wird.

📌 Mein Bezug dazu

Ich betreibe selbst eine inhaltlich kuratierte Website mit Fokus auf regionale Daten, Standortinformationen und manuell gepflegten Inhalten.

Cloudflare nutze ich längst – CDN, Sicherheitsfeatures, R2-Storage – alles läuft.

Jetzt bekomme ich über das neue Feature auch die Möglichkeit, meine Inhalte zu schützen UND gleichzeitig zu monetarisieren – ohne dafür eigene Lizenzverträge aufsetzen zu müssen. Das ist stark.

🤝 Wer steht noch dahinter?

Unterstützt wird die Initiative von echten Größen wie:

🗞 Condé Nast

📷 Pinterest

📚 TIME

📰 The Associated Press

💬 Reddit

und viele mehr…

Die Publisher wollen ihre Inhalte nicht länger verschenken, sondern an der KI-Ökonomie mitverdienen. Roger Lynch (CEO von Condé Nast) bringt’s auf den Punkt:

„Wenn KI-Unternehmen nicht mehr alles kostenlos nehmen können, öffnet das die Tür für nachhaltige Innovation.“

📈 Ausblick für $NET (Cloudflare)

Laut Cloudflare könnte dieses Modell allein im ersten Jahr über 500 Mio. USD Umsatz generieren.

Für $NET wäre das nicht nur ein zusätzliches Revenue-Stream – sondern die Positionierung als Infrastruktur der KI-Ära.

Denn: Cloudflare hat Sicht auf ca. 20 % des globalen Internet-Traffics – das macht sie zu einem Gatekeeper, den KI-Unternehmen nicht ignorieren können.

🔮 Mein Fazit

Pay-per-Crawl könnte:

• das Web wieder fairer machen,
• KI-Nutzung entkommerzialisieren,
• neue Chancen für Publisher und Creator eröffnen.

Für mich ist es ein Hoffnungsschimmer.

Wenn dieses Modell wirklich greift, haben auch kleinere Content-Betreiber – ohne direkte Deals mit OpenAI & Co. – eine Stimme und ein Preisschild.

Ich beobachte die Beta genau – und bin bereit, sobald es live geht.

🗣 Was meint ihr?

Sehen wir hier gerade die Geburt einer fairen Web-KI-Ökonomie – oder wird’s wieder von den Großen vereinnahmt?

https://blog.cloudflare.com/introducing-pay-per-crawl/

https://cloudflare.net/news/news-details/2025/Cloudflare-Just-Changed-How-AI-Crawlers-Scrape-the-Internet-at-Large-Permission-Based-Approach-Makes-Way-for-A-New-Business-Model/default.aspx

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📊 Mein Juni 2025 im Depot: Gewinner, Verlierer & Nachkäufe

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✅ Top-Performer im Juni

• Iris Energy: +53 % $IREN (-3,05 %)

• Cloudflare: +16,2 % $NET (+1,94 %)

• Datadog: +10,7 % $DDOG (-0,78 %)

• VanEck Uranium ETF: +9,8 % $NUKL (+1,43 %)

• NuBank: +8,7 % $NU (+1,44 %)

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❌ Verlierer im Juni

• BYD: –12,1 % $1211 (+1,15 %)

• Berkshire Hathaway: –6,8 % $BRK.B (+0,72 %)

• Rheinmetall: –4,6 % $RHM (+2,34 %)

• Alibaba: –3,9 % $BABA (+9,52 %)

• MercadoLibre: –1,3 % $MELI (+0,11 %)

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🔁 Meine Nachkäufe im Juni

• MSCI ACWI – 170 € (Core)

• MSCI Small Cap – 15 € (Core)

• Iris Energy – 50 €

• Tomra Systems – 100 € (nachkauf nach Absturz)

• Alibaba (ADR) – 50 € (langfristiger Positionsaufbau)

• Datadog (A) – 50 € (langfstiger Positionsaufbau)

• Ultrashort Bonds (EUR) – 150 € (dry Powder)

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📎 Mein Portfolio tracke ich transparent auf Getquin – Link in Bio

💬 Was war dein stärkster oder schwächster Titel im Juni?

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