Der August hat uns noch einmal einen echten Hochsommer beschert und sich an manchen Tagen von seiner schönsten Seite gezeigt. Für mich war das die perfekte Gelegenheit, einem meiner Hobbys nachzugehen: Schwimmen, schwimmen und noch mal schwimmen. Ich habe jede Minute im mittlerweile wieder kühleren Wasser genossen. Eine Wanderung hat diesen Monat zwar nicht stattgefunden, aber das Schwimmen hat mich vollkommen entschädigt. So langsam freue ich mich aber auch wieder auf etwas kühlere Temperaturen, denn die Kälteadaption für das Eisbaden ruft schon! Doch bevor wir in den Herbst starten, ist es Zeit für einen Rückblick.

Gesamtperformance

Nach der kurzen Konsolidierung durch die neuen Trump-Zölle erholte sich mein Depot rasch und zeigte im August eine stabile, leicht positive Entwicklung. Die Aussicht auf Zinssenkungen der FED brachte einen kleinen Schub, aber große Bewegungen blieben aus. Typisch Sommerloch. Aber das, was kommen muss, trudelte wie zu erwarten pünktlich ein: die Ausschüttungen. Meine wichtigsten Performancekennzahlen für mein Gesamtportfolio auf einen Blick:

• TTWROR (Monat August): +1,01 % (Vormonat: +3,82 %)
• TTWROR (seit Beginn): +73,69 %
• IZF (Monat August): +12,50 % (Vormonat +46,14 %)
• IZF (seit Beginn): +10,79 %
• Delta: +794,74 €
• Absolute Veränderung: +1.850,61 €

Performance & Volumen

Mein Klassenprimus baut weiter seine Dominanz aus. Wenn das so weiter geht, wird er auch bald ein entscheidender Einflussfaktor für die Gesamtperformance. Die $BOA steigt in die Top 5 nach Volumen auf, $SAP (+0,06 %) fällt zurück. Nach Performance steigt$MAIN (-0,28 %) auf und auch da fällt die$SAP (+0,06 %) zurück. Auch bei den Gewinnern der roten Laterne bezüglich der Performance fällt mir etwas auf:$NOVO B (+0,98 %) ist im untersten Keller angekommen, einst eine meiner allerstärksten Aktien. So dreht sich das Blatt. Nachkaufchance? Dafür ist$CPB (-1,56 %) aus dem Keller aufgestiegen. Für diese Aktie steht aber noch ein weiter Weg bevor.

Größe Einzelaktienpositionen nach Volumen am Gesamtportfolio:

Aktienanteil (%) am Gesamtportfolio und zugehöriges Depot:

• $AVGO (+0,14 %) : 3,30 % (Hauptaktiendepot)
• $NFLX (-1,47 %) : 1,98 % (Hauptaktiendepot)
• $WMT (+0,81 %) : 1,72 % (Hauptaktiendepot)
• $FAST (+0,44 %) s: 1,69 % (Hauptaktiendepot)
• $BOA : 1,45 % (Hauptaktiendepot)

Kleinste Einzelaktienpositionen nach Volumen am Gesamtportfolio:

Aktienanteil (%) am Gesamtportfolio und zugehöriges Depot:

• $SHEL (-0,74 %) : 0,42 % (Kryptonachfolgedepot)
• $NOVO B (+0,98 %) : 0,49 % (Hauptaktiendepot)
• $HSBA (+0 %) : 0,54 % (Kryptonachfolgedepot)
• $TGT (-1,48 %) : 0,57 % (Hauptaktiendepot)
• $GIS (-1,37 %) : 0,61 % (Hauptaktiendepot)

Top-Performer Einzelaktien

Aktien mit Performance seit dem Erstkauf (%) und das jeweilige Depot:

• $AVGO (+0,14 %) : +328 % (Hauptaktiendepot)
• $NFLX (-1,47 %) : +176 % (Hauptaktiendepot)
• $FAST (+0,44 %) : +83 % (Hauptaktiendepot)
• $MAIN (-0,28 %) : +79 % (Hauptaktiendepot)
• $SAP (+0,06 %) : +74 % (Hauptaktiendepot)

Flop-Performer Einzelaktien

Aktien mit Performance seit dem Erstkauf (%) und das jeweilige Depot:

• $TGT (-1,48 %) : -36 % (Hauptaktiendepot)
• $GIS (-1,37 %) : -31 % (Hauptaktiendepot)
• $UPS (-0,22 %) : -26 % (Hauptaktiendepot)
• $NKE (-1,83 %) : -25 % (Hauptaktiendepot)
• $NOVO B (+0,98 %) : -21 % (Hauptaktiendepot)

Assetallokation

Meine Assetallokation sieht wie folgt aus:

• ETFs: 38,3 %
• Aktien: 59,0 %
• Krypto: 2,60 %
• P2P: weniger als 0,01 %

Investitionen und Nachkäufe

Hier eine kleine Übersicht, was ich per Sparpläne nach meiner fixen Planung investiert habe.

• Geplante Sparplansumme aus dem fixen Nettogehalt: 1.030 €
• Geplante Sparplansumme aus dem fixen Nettogehalt, inkl. reinvestierten Dividenden: 1.140 €
• Sparquote der Sparpläne am fixen Nettogehalt: 49,75 %

Dazu gab es aus Rückflüssen, Erstattungen, Cashback etc. folgende zusätzliche Investitionen als Einmalsparpläne/-nachkäufe:

• Nachkäufe/Einmalsparpläne als Cashbackrente aus Erstattungen: 79,00 €
• Nachkäufe/Einmalsparpläne als Cashbackrente aus Boni/Anreiz von der KK: 20,00 €
• Nachkäufe aus anderen Überschüssen: 30,00 €
• automatisch reinvestierte Dividenden durch den Broker: 3,01 € (Funktion ist nur bei einem Altdepot aktiviert, da ich die Reinvestition sonst lieber selbst steuere)

Nachgekauft wurde:

• Anzahl der Nachkäufe: 3
• 55,00 € für $JEGP (+0,35 %)
• 
  44,00 € für $GGRP (-0,54 %)
• 
  30,00 € für $FGEQ (-0,24 %)
• 
  295,08 € für $DXSA (+0,09 %) (Mittel aus Verkauf einer $ETH (+0,17 %) Tranche)

Wenn du wissen willst, wie meine Cashbackrente meine Aktien- und ETF-Rente aufstockt, dann schreibe es gern in die Kommentare.

Passives Einkommen aus Dividenden

Mein Einkommen aus Dividenden betrug 128,42 € (92,61 € im Vorjahresmonat). Das entspricht einer Steigerung von +38,67 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Folgend weitere Eckdaten zu den Ausschüttungen:

• Anzahl der Dividendenzahlungen: 22
• Anzahl der Zahltage: 12 Tage
• durchschnittliche Dividende pro Zahlung: 5,83 €
• durchschnittliche Dividende pro Zahltag: 10,70 €

Die Top Drei Zahler sind:

• $IWDP (-0,39 %)
• 
  $ISPA (-0,14 %)
• 
  $ZPRG (-0,13 %)

Mein passives Einkommen aus Dividenden (und ein paar Zinsen) haben rechnerisch meine Ausgaben im Berichtsmonat zu 14,94 % gedeckt.

Kryptoperformance

Mein Kryptoportfolio war geprägt von dem Teilverkauf einer $ETH (+0,17 %) Tranche im Rahmen meiner „Kryptonachfolgestrategie“. Ca. 298 € in Etherium wurden vom Tisch genommen.

Hier einige Kennzahlen:

• Monatsperformance Bestand: +0,29 %
• Performance seit Beginn: +134,35 %
• Anteil der Bestände, bei denen die steuerliche Haltefrist abgelaufen ist: 98,55 %.
• Kryptoanteil am Gesamtportfolio: 2.20 %

Der Verkauf der Tranche erklärt den Rückgang des Kryptoanteils von 2,6% auf 2,2%

Als „Anhänger“ des Kryptozyklus nehme ich immer mehr den Gedanken an, dass der Zyklus zwar weiter in Takt ist, aber sich ausdehnt. Grund dafür sollten die ETF-Käufe und die Aktivitäten der Krypto-Treasury-Companies sein. Retail scheint weiterhin zu schlafen. Das Spielfeld ist sehr spannend, schon allein aus makroökonomischer Sicht. Ich kann nur raten, sich mit dem Zyklus und Themen wie Geldschöpfung und der Korrelation zwischen der Geldmenge M2 und $BTC zu beschäftigen. Obwohl ich kein Fan von Kryptowährungen bin, halte ich sie für einen sinnvollen Bestandteil eines ausgewogenen Portfolios.

Performancevergleich: Depot vs. Benchmarks

Ein Vergleich meines Depots mit zwei wichtigen ETFs zeigt:

• TTWROR (aktueller Monat): +1,01 %
• $VWRL (-0,15 %) : -0,33 %
• $VUSA (-0,11 %) : -1,13 %

Ausblick und ein privater Bonus

Meine Carousel-Posts des Depotrückblicks und Budgetrückblicks starten auf der Hook-Slide immer mit einem Hintergrundbild aus meinem Monat. Normalerweise sind das Orte, die ich besucht habe, oder Momente, die mich bewegt haben. So auch dieses Mal, wobei eine CT-Aufnahme fast passender wäre.

Bei einem Thorax-CT wurde bestätigt, was schon länger im Raum stand: Meine aufsteigende Aorta ist geweitet. Das ist eine Folge meines angeborenen Herzklappenfehlers. Zum Glück wurde es früh entdeckt, bevor es zu einem Aneurysma, einer Dissektion oder gar Ruptur kommen konnte. Ein klassischer Zufallsfund, Glück im Unglück. Lange Zeit konnte ich die Herzklappe gut „im Schacht“ halten, und zum Glück gibt es aktuell für diese keinen schlechteren Befund. Aber die Diagnose der aufsteigenden Aorta bringt nun Gewissheit: Eine OP wird irgendwann sicher notwendig sein.

Warum ich das hier teile? Weil es mich erneut Demut gelehrt hat. Die Diagnose ist nicht schön, aber auch keine Überraschung. Vielleicht trägt mein v. A. seit Corona aktiverer Lebensstil dazu bei, dass sie heute stabil ist und mir noch viel ermöglicht: sportliche Aktivität, die ich mir über die Jahre zurückerkämpft habe. Die Einschränkungen, die schon jetzt gelten, um Druckspitzen auf die Aorta zu vermeiden, sind minimal. Meine Lebensqualität ist nach wie vor sehr hoch.

Meine Conclusio: Haltet euch fit, geht zu Vorsorgeuntersuchungen und nehmt euren Körper ernst. Investiert in eure Gesundheit und eure Fitness. Unsere Depots sind nur so viel wert, wie unsere Gesundheit es uns erlaubt, sie auch zu genießen.

Ich werde also künftig noch regelmäßiger beim Kardiologen und Radiologen vorbeischauen dürfen, eine Ehre! (Ironie aus). Alles wird gut!

👉 Ihr wollt meinen Rückblick als Instagram Post?

Dann folg mir auf Instagram:

📲 Dort gibt’s neben den Depot- und extra Budgetrückblick auch regelmäßige Posts: @frugalfreisein

Bitte achtet genau auf die Schreibweise, leider sind in Social Media zu viele Fake- und Phishing Accounts unterwegs. Ich bin nun auch schon mehrfach „kopiert“ worden.

👉 Wie lief euer August im Depot? Habt ihr Tops & Flops zu berichten?

Hinterlasst eure Gedanken in den Kommentaren!

Im April-Crash eingestiegen – und jetzt schon bei über +100% Performance. Das ging wirklich rasant.

Ich hatte $AVGO (+0,14 %) schon ewig auf der Watchlist, aber nie den richtigen Einstieg gefunden. Erst der April-Crash hat die Gelegenheit gebracht – und da habe ich mit einem Einmal-Investment direkt zugeschlagen.

Aber: Langfristig ist mir der aktuelle Kurs völlig egal. Denn Broadcom überzeugt mich durch seine Vorzüge:

• Starkes und diversifiziertes Geschäftsmodell
• Dauerhaftes Wachstum im Tech-Sektor
• Beeindruckende Historie an Dividendenerhöhungen 📈

Für mich eine echte Vorzeige-Aktie – ein Musterschüler im Depot, der langfristig bleibt.

Podcast abonnieren damit Jahresendrally kommt.

00:00:00 Marktumfeld & FED

00:15:50 Nebius

00:42:20 UnitedHealth

01:00:00 AMD & Nvidia

01:28:30 Steuererhöhung für Familien dank SPD. Abschaffung Ehegattensplittung

Spotify

https://open.spotify.com/episode/3fvvQH8BmJDa6GxPAVffBt

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=3FNX-Ger_-0

Appel Podcast

https://podcasts.apple.com/us/podcast/109-nebius-unitedhealth-amd-nvidia-fed-steuererh%C3%B6hung/id1695869891?i=1000725795493

$NBIS (+1,32 %)
$AMD (+1,66 %)
$NVDA (+0,32 %)
$AVGO (+0,14 %)
$UNH (-0,25 %)
#podcast
#spotify

$AVGO (+0,14 %) geht mit OpenAI eine Partnerschaft zur Entwicklung von KI-Beschleunigern ein. Erste Hardware soll ab 2026 ausgeliefert werden. Damit greifen sie direkt die Dominanz von $NVDA (+0,32 %) in diesem Markt an.

Broadcom-Chef Hock Tan bestätigte bereits einen Großkunden mit Aufträgen im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar. Laut Bloomberg handelt es sich um OpenAI.

Im dritten Quartal übertraf Broadcom die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn und gab einen optimistischen Ausblick für das vierte Quartal.

Quelle: https://www.onvista.de/news/2025/09-05-kreise-broadcom-gewinnt-openai-als-kunden-fuer-ki-beschleuniger-0-10-26426608

Hallo liebe Getquin Community,

ich habe mich in den letzten Tagen intensiv mit dem Thema Cyber Security und dessen fundamentaler Bedeutung in verschiedenen Sektoren wie Gesundheitswesen, Technologie, Energie, Rüstung & Defense, E-Commerce, Software, Versicherungen, Industrie, Versorgung, Rohstoffe, Banken, Fintech, Holdings, Krypto und Blockhain beschäftigt. Dabei habe ich mir die großen Player, die Hidden Champions sowie die essenziellen Schaufelhersteller der Branche genauer angesehen. Mein Ziel war es, ein möglichst umfassendes Bild über die unterschiedlichen Ebenen dieser Industrie zu gewinnen.

Sollte ich wichtige Aspekte übersehen oder etwas nicht ganz richtig eingeordnet haben, freue ich mich auf eure Hinweise und spannende Ergänzungen @Tenbagger2024
@Multibagger
@Simpson
@Vegasrobaina . Gemeinsam können wir das Thema noch besser verstehen und voneinander lernen.

Lasst gerne ein 👍 da. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Investments 🚀

Auf Wunsch von @Multibagger habe ich in jedem Sektor nachträglich meinen persönlichen Favoriten ergänzt. Dabei verfolge ich einen Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren. Neben den Quartalszahlen standen für mich vor allem die langfristigen Wettbewerbsvorteile und die Stärke des jeweiligen Burggrabens im Vordergrund.

Beitrag:

Cybersecurity entwickelt sich vom Randthema zum Fundament globaler Märkte. Ob Gesundheitswesen, Banken, Versorgung, Rüstung & Defense, Energie, Industrie oder die digitale Infrastruktur für Künstliche Intelligenz und Blockchain, überall steigt der Bedarf an Schutzmechanismen. Während die großen Player wie $PANW (-0,94 %) Palo Alto Networks, $CRWD (+1,14 %) CrowdStrike oder $ZS (-1,1 %) Zscaler im Fokus stehen, treten zunehmend spezialisierte Anbieter auf, die in ihren Nischen essenziell sind und oft überproportionales Wachstumspotenzial besitzen. Hidden Champions wie $SECT B (-1,15 %) Sectra im Healthcare Sektor, $NCNO (-0,77 %) nCino bei Banken oder $ESTC (-1,86 %) Elastic im Rechenzentrum zeigen, dass Cybersicherheit längst ein diversifiziertes Ökosystem ist. Ergänzend darf man die Schaufelhersteller nicht übersehen, also jene Unternehmen die die technologische Basis liefern. Dazu zählen Chiphersteller wie $NVDA (+0,32 %) , $INTC (-2,38 %) Intel oder $AMD (+1,66 %) AMD, Rechenzentrumsbetreiber wie $EQIX (-1,13 %) Equin$DLR (-0,6 %) Digital Realty sowie Software- und Infrastrukturprovider wie $ESTC (-1,86 %) Elastic, $DDOG (-1,51 %) Datadog oder $ANET (-8,99 %) Arista Networks, ohne deren Technologie die Lösungen der Security-Anbieter nicht skalierbar wären. Die Kapitalmärkte reagieren darauf mit Bewertungsaufschlägen, da die Abhängigkeit von sicheren Infrastrukturen vergleichbar ist mit der Elektrifizierung im 20. Jahrhundert. Anleger stehen nun vor der Frage, ob sie die etablierten Marktführer bevorzugen oder in kleinere Unternehmen investieren, die unter dem Radar fliegen, aber möglicherweise die eigentlichen Gewinner von morgen sein könnten.

🔑Takeaway:

Cybersecurity ist kein isolierter Trend, sondern ein zentraler Investmentfaktor quer durch alle Branchen vom Krankenhaus bis zum Rechenzentrum vom Zahlungsverkehr bis zur Kryptoplattform.

Gesundheitswesen

Große Player:

$PANW (-0,94 %) Palo Alto Networks (PANW), $FTNT (-1,32 %) Fortinet (FTNT), $CHKP (-0,61 %) Check Point (CHKP), $CRWD (+1,14 %) CrowdStrike (CRWD), $S (-0,64 %) SentinelOne (S), $CYBR (-1,11 %) CyberArk (CYBR), $ZS (-1,1 %) Zscaler (ZS), $NET (-1,57 %) Cloudflare (NET), $AKAM (-3 %) Akamai Tech. (AKAM)

– Kernanbieter für Firewalls, Zero Trust, Endpoint und Web-Security

Meine Top 2 Empfehlung in diesem Sektor sind $ZS (-1,1 %) Zscaler globale Zero Trust Exchange, riesige Eintrittsbarriere, da Infrastruktur weltweit aufgebaut ist und $PANW (-0,94 %) All-in-One-Plattform, extrem hohe Kundenbindung, schwer zu ersetzen + Übernahme des Unternehmens $CYBR (-1,11 %)

Hidden Champions:

$SECT B (-1,15 %) Sectra (SECT-B.ST) – sichere Bildgebung & Healthcare-Security

$VRNS (-2,22 %) Varonis Systems (VRNS) – Schutz sensibler Patientendaten

Imprivata (privat, Partnerschaften mit börsennotierten Playern) – Identitätsmanagement für Kliniken

Meine Top Empfehlung
$SECT B (-1,15 %) Nischenführerschaft in Healthcare-Security & Medizintechnik

Schaufelhersteller:

$NVDA (+0,32 %) Nvidia (NVDA), $INTC (-2,38 %) Intel (INTC), $AMD (+1,66 %) AMD (AMD) – Chips & Rechenpower für Security-Appliances

$EQIX (-1,13 %) Equinix (EQIX), $DLR (-0,6 %) Digital Realty (DLR) – Rechenzentrumsinfrastruktur für Klinikdaten

$ESTC (-1,86 %) Elastic (ESTC), $DDOG (-1,51 %) Datadog (DDOG) – Basissoftware für Monitoring & Analytics

Meine Top 2 Empfehlungen sind $NVDA (+0,32 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute und $EQIX (-1,13 %) – global größter Colocation-Anbieter, enorme Wechselkosten

🔑 Takeaway Gesundheitswesen

Gesundheitsdaten sind hochsensibel und Kliniken stark von Ransomware bedroht. Neben großen Security-Anbietern gewinnen Hidden Champions wie Sectra oder Varonis an Bedeutung, da sie direkt an der Schnittstelle von Patientendaten und Medizingeräten absichern.

Technologie, Rechenzentren & KI, Telekommunikation

Große Player:

$ZS (-1,1 %) Zscaler (ZS), $S (-0,64 %) SentinelOne (S), $CHKP (-0,61 %) Check Point (CHKP)

– Schutz für Cloud- und KI-Umgebungen

Meine Top Empfehlung $ZS (-1,1 %) – globale Zero Trust Exchange, kaum kopierbar

Hidden Champions:

$ESTC (-1,86 %) Elastic (ESTC) – Security-Analytics

$ANET (-8,99 %) Arista Networks (ANET)

- Netzwerkswitches für Rechenzentren

Meine Top Empfehlung $ANET (-8,99 %) – High-End-Switches, Hyperscaler-Kunden

Schaufelhersteller:

$EQIX (-1,13 %) Equinix (EQIX), $DLR (-0,6 %) Digital Realty (DLR)

– Rechenzentrumsinfrastruktur

$NVDA (+0,32 %) Nvidia (NVDA), $INTC (-2,38 %) Intel (INTC), $MRVL (+0,92 %) Marvell Tech.  (MRVL)

– Chips & Rechenpower für AI und Security

Meine Top 2 Empfehlung $NVDA (+0,32 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute und $EQIX (-1,13 %) – global größter Colocation-Anbieter, enorme Wechselkosten

Besondere Player Telekommunikation

$AKAM (-3 %) Akamai Tech. (AKAM) & Cloudflare (NET) – sichern Traffic und Mobile-Daten

$RDWR (-1,79 %) Radware (RDWR) – DDoS-Schutz für Telcos

$CSCO (-1,67 %) Cisco (CSCO) – Netzwerk-Security für Carrier

$CLAV (+4,36 %) Clavister Holding AB (CLAV) - durch SD-WAN und Carrier-Security

Meine Top Empfehlung $AKAM (-3 %) – etabliertes CDN + Security

🔑 Takeaway Technologie, Rechenzentren & KI

Rechenzentren und KI-Plattformen sind das Rückgrat der digitalen Wirtschaft. Zero Trust und Cloud-Security von Zscaler oder SentinelOne treffen hier auf Schaufelhersteller wie Equinix oder Nvidia, die mit Infrastruktur und Chips unverzichtbar sind.

Energie

Große Player:

$FTNT (-1,32 %) Fortinet (FTNT, NASDAQ) – OT/ICS-Security für Stromnetze und Kraftwerke

$PANW (-0,94 %) Palo Alto Networks (PANW, NASDAQ) – Zero Trust & Netzwerkschutz für Energieversorger

$CHKP (-0,61 %) Check Point (CHKP, NASDAQ) – Schutz kritischer Infrastrukturen, Gas- und Ölindustrie

Meine Top Empfehlung $FTNT (-1,32 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

Dragos (privat, IPO-Kandidat) – führend in OT-Security, spezialisiert auf Energie-Infrastrukturen

$RDWR (-1,79 %) Radware (RDWR, NASDAQ) – DDoS-Abwehr für Energienetze

$NCC (+0 %) NCC Group (NCC.L, London) – Penetration-Tests & Audits für Versorger

$CLAV (+4,36 %) Clavister Holding AB (CLAV) - OT/ICS und Infrastruktur-Security

Meine Top Empfehlung $CLAV (+4,36 %) – kleiner Nischenplayer (Carrier-Security)

Schaufelhersteller:

$SBGSY (+0,87 %) Schneider Electric (SBGSY, OTC) – OT/ICS-Hardware mit Security-Komponenten

$ENR (-0,94 %) Siemens Energy (ENR, Frankfurt) – Energieinfrastruktur mit eingebetteten Security-Lösungen

$AVGO (+0,14 %) Broadcom (AVGO, NASDAQ) – Security-Chips für Netzwerke in Energieumgebungen

Meine Top Empfehlung $AVGO (+0,14 %) – Chip-Gigant + Symantec Enterprise Security

E-Commerce

Große Player:

$NET (-1,57 %) Cloudflare (NET, NYSE) – DDoS- und API-Schutz für Online-Shops & Zahlungsplattformen

$AKAM (-3 %) Akamai (AKAM, NASDAQ) – Application-Security & Bot-Management im E-Commerce

$FFIV (-3,84 %) F5 Networks (FFIV, NASDAQ) – API- & Payment-Security für digitale Plattformen

Meine Top Empfehlung $NET (-1,57 %) – weltweites Netz für DDoS/API, Netzwerkeffekte

Hidden Champions:

$RSKD (-1,75 %) Riskified (RSKD, NYSE) – Fraud-Prevention im Onlinehandel

$VRNS (-2,22 %) Varonis Systems (VRNS, NASDAQ) – Schutz von Kundendaten

$CYBR (-1,11 %) CyberArk (CYBR, NASDAQ) – Identity- & Access-Schutz für Payment-Prozesse

Meine Top Empfehlung $CYBR (-1,11 %) – Standard bei Privileged Access

Schaufelhersteller:

$V (-1,22 %) Visa (V, NYSE) & $MA (-1,2 %) Mastercard (MA, NYSE) – nicht klassische Cybersecurity, aber Betreiber sicherer Payment-Netze

$ESTC (-1,86 %) Elastic (ESTC, NYSE) – Fraud-Analytics für E-Commerce-Plattformen

$DDOG (-1,51 %) Datadog (DDOG, NASDAQ) – Monitoring & Security-Analytics für Handelsinfrastruktur

Meine Top Empfehlung $V (-1,22 %) – globales Payment-Netzwerk, enormer Netzwerkeffekt

🔑 Takeaway:

Energie ist wegen OT-/ICS-Systemen besonders verwundbar, hier entstehen Spezialisten wie Dragos.

E-Commerce braucht neben klassischer Web-Security auch Fraud-Prevention, weshalb Player wie Riskified eine Nische besetzen.

Rüstung & Defense

Große Player:

$NOC (-1,08 %) Northrop Grumman (NOC, NYSE) – führend in Cyberdefense für Militär & Geheimdienste, entwickelt auch offensive Cyberkapazitäten

$BAESY (+0,56 %) BAE Systems (BAESY, OTC) – starke Cyber-Intelligence-Sparte, schützt kritische Militär- und Regierungsnetze

$RTX (-0,11 %) Raytheon Technologies (RTX, NYSE) – Defense-Konzern mit wachsendem Cybersecurity-Portfolio für militärische Kommunikation & Satelliten

Meine Top Empfehlung $NOC (-1,08 %) – Top-Defense-Contractor mit Cyberdominanz

Hidden Champions:

$PLTR (+4,15 %) Palantir Technologies (PLTR, NYSE) – Daten- und Analyseplattform mit starker Cybersecurity-Komponente, oft für Verteidigungsministerien

$CACI (+0,52 %) CACI International (CACI, NYSE) – spezialisiert auf Cyber Intelligence, Netzwerkschutz und militärische IT-Services

$LDOS (-0,54 %) Leidos Holdings (LDOS, NYSE) – IT- und Cybersecurity-Dienstleister für US-Verteidigung und NATO

$CLAV (+4,36 %) Clavister Holding AB (CLAV) - Einsatz bei Behörden und militärischen Organisationen

$ADVE Advenica (ADVE) - Spezialisierte Security, relevant für Behörden und nationale Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $CACI (+0,52 %) - Cyber Intelligence, tiefer Verankerung im Defense-Sektor

Schaufelhersteller:

$LHX (-0,46 %) L3Harris Technologies (LHX, NYSE) – liefert Kommunikations- und Cyber-Hardware für militärische Netzwerke

$GD (-1,04 %) General Dynamics (GD, NYSE) – mit der IT-Sparte GDIT auch Anbieter von Cyber-Defense-Infrastruktur

$KTOS (+2,2 %) Kratos Defense (KTOS, NASDAQ) – spezialisiert auf Drohnen, Satellitensysteme und Cyber-Härtung von Defense-Kommunikation

Meine Top Empfehlung $GD (-1,04 %) – mit GDIT starke Rolle bei Defense-Cyber

🔑 Takeaway:

Im Rüstungssektor verschwimmen die Grenzen zwischen klassischer Verteidigung und Cybersecurity. Neben den großen Defense Contractors entstehen Hidden Champions wie Palantir, CACI und Leidos, die reine Cyber- und Datenkompetenz liefern. Schaufelhersteller wie L3Harris oder Kratos sichern die technische Infrastruktur.

Software & Versicherungen

Große Player:

$OKTA (-1,33 %) Okta (OKTA), $CYBR (-1,11 %) CyberArk (CYBR), $CRWD (+1,14 %) CrowdStrike (CRWD)

– Identity-, Endpoint- und Cloud-Security

Meine Top Empfehlung $CRWD (+1,14 %) – Netzwerkeffekt durch Falcon & Threat Graph

Hidden Champions:

$VRNS (-2,22 %) Varonis (VRNS) – Datensicherheit

SailPoint (privat, ehem. NYSE) – Identity Governance

$FROG (-0 %) JFrog (FROG) – DevSecOps & Supply-Chain-Security

$CYBE (+0 %) CyberCatch Holdings, Inc. (CYBE) – Bietet KI-basierte Cybersecurity-SaaS

$GEN (-1,58 %) Gen Digital (GEN) – einer der größten Consumer-Cybersecurity-Anbieter weltweit (Norton, Avast, LifeLock), stark in Identity Protection und Datenschutz für Privatkunden & kleinere Firmen

$RBRK (-5,24 %) Rubrik (RBRK) - Daten-Compliance und Sicherheit im Bereich Cloud Data Security

Meine Top Empfehlung $GEN (-1,58 %) – Consumer-Security-Gigant (Norton, Avast, LifeLock), starke Markenmacht

Schaufelhersteller:

$MSFT (+1,74 %) (MSFT), $GOOG (+0 %) Alphabet (GOOGL), $AMZN (-0,74 %) Amazon (AMZN)

– Cloud-Security-Basis

$FFIV (-3,84 %) F5 Networks (FFIV) – API-Schutz für SaaS & Versicherungsplattformen

Meine Top Empfehlung $GOOG (+0 %) – globale Cloud-Security + Mandiant, starker Burggraben durch Infrastruktur & Threat Intel

🔑 Takeaway Software & Versicherungen

Daten- und Identity-Schutz stehen im Zentrum. Große Player wie Okta und CyberArk sichern Zugriffe, während Hidden Champions wie Varonis oder JFrog Speziallösungen liefern. Cloudanbieter wie Microsoft oder Amazon sind zugleich Plattformbetreiber und Security-Lieferanten.

Industrie, Versorgung & Rohstoffe

Große Player:

$FTNT (-1,32 %) Fortinet (FTNT), $CSCO (-1,67 %) Cisco (CSCO), $PANW (-0,94 %) Palo Alto Networks (PANW)

– Netzwerkschutz für kritische Infrastrukturen

Meine Top Empfehlung $FTNT (-1,32 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

$RDWR (-1,79 %) Radware (RDWR) – DDoS-Schutz

$NCC (+0 %) NCC Group (NCC.L) – OT-Security & Penetration Tests

$SECT B (-1,15 %) Sectra (SECT-B.ST) – sichere Infrastruktur im OT/Healthcare-Schnittfeld

$CLAV (+4,36 %) Holding AB CLAV) - OT/ICS und Infrastruktur-Security

$ADVE Advenica (ADVE) - Spezialisierte Security, relevant für Behörden und nationale Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $ADVE – spezialisierte Crypto/OT-Security für Behörden

Schaufelhersteller:

$AVGO (+0,14 %) Broadcom (AVGO) – Security-Chips

Juniper Networks (JNPR) – Netzwerk-Backbones

$ANET (-8,99 %) Arista Networks (ANET) – High-End Switches

Meine Top Empfehlung $AVGO (+0,14 %) – Chip-Gigant + Symantec Enterprise Security

🔑 Takeaway Industrie, Versorgung & Rohstoffe

OT/ICS-Systeme in Produktion, Energie und Rohstoffen sind attraktive Ziele. Fortinet und Palo Alto dominieren, doch Hidden Champions wie Radware oder NCC Group bringen spezielles Know-how für Angriffe auf industrielle Steuerungen.

Banken, Fintech & Holdings

Große Player:

$CRWD (+1,14 %) CrowdStrike (CRWD), $PANW (-0,94 %) Palo Alto Networks (PANW), $ZS (-1,1 %) Zscaler (ZS)

– Kernschutz für Banken & digitale Plattformen

Meine Top Empfehlung $ZS (-1,1 %) – globale Zero Trust Exchange, kaum kopierbar

Hidden Champions:

$NCNO (-0,77 %) nCino (NCNO) – Cloud-Banking-Security

$NCC (+0 %) NCC Group (NCC.L) – Audits & Compliance

$CYBE (+0 %) CyberCatch Holdings, Inc. (CYBE) – Bietet KI-basierte Cybersecurity-SaaS

$GEN (-1,58 %) Gen Digital (GEN) - durch Fraud-Prevention und Identity-Themen

Meine Top Empfehlung $GEN (-1,58 %) – Consumer-Security-Gigant (Norton, Avast, LifeLock), starke Markenmacht

Schaufelhersteller:

$FFIV (-3,84 %) F5 Networks (FFIV) – API-Security für Zahlungen

$AKAM (-3 %) Akamai Tech. (AKAM) – Web- & Payment-Security

$ESTC (-1,86 %) Elastic (ESTC) – Fraud-Analytics

Meine Top Empfehlung $FFIV (-3,84 %) – führend bei Application & API-Security

🔑 Takeaway Banken, Fintech & Holdings

Hoher Regulierungsdruck macht Cybersecurity zum Pflichtfeld. Neben etablierten Anbietern setzen Banken auf Hidden Champions wie nCino oder Darktrace für Cloud-Banking und Anomalieerkennung. Schaufelhersteller wie F5 oder Akamai sichern Zahlungs-APIs und Bankportale.

Krypto & Blockchain

Große Player:

$PANW (-0,94 %) Palo Alto Networks (PANW), $FTNT (-1,32 %) Fortinet (FTNT), $CRWD (+1,14 %) CrowdStrike (CRWD)

– Kernschutz für Exchanges, Wallets und Blockchain-Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $FTNT (-1,32 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

$BBAI (+3,34 %) BigBear.ai (BBAI) – Blockchain-Fraud-Detection

$RIOT (+0,67 %) Riot Platforms (RIOT) – Mining mit Security-Fokus

$CHKP (-0,61 %) Check Point - die neue Blockchain-Firewall-Initiative (Web3)

Meine Top Empfehlung $CHKP (-0,61 %) – starke Marke & Bestandskunden, aber Innovationskraft begrenzt

Schaufelhersteller:

$NVDA (+0,32 %) Nvidia (NVDA), AMD (AMD) – Chips & Mining-Hardware

$NET (-1,57 %) Cloudflare (NET), $AKAM (-3 %) Akamai Tech. (AKAM)

– Netzwerkschutz für Wallets & Börsen

Meine Top Empfehlung $NVDA (+0,32 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute

🔑 Takeaway Krypto & Blockchain

Krypto-Ökosysteme sind stark von Angriffen auf Börsen, Wallets und Smart Contracts betroffen. Während klassische Security-Player Schutz liefern, entstehen Nischenanbieter wie BigBear.ai oder Riskified, die gezielt auf Fraud- und Blockchain-Risiken spezialisiert sind.

Quelle: Eigene Analyse, Bildmaterial: schwarz-digits

Heute habe ich mich von $SMH (+0,32 %) verabschiedet. Trotz der Volatilität hat sich der Einstieg im April gelohnt und einen schönen Gewinn von +40% gebracht, und das mit einem ETF! Es war ohnehin kein Long-Time-Play, da es sich um einen Sektor-ETF handelte.

Ein Teil ist in den $QDEV (-0,28 %) geflossen, zusammen mit meinem DCA, und später wird auch $TDIV (-0,34 %) einen weiteren Anteil bekommen.

Damit sind Unternehmen wie $AMD (+1,66 %) , $MU (+4,63 %) , $INTC (-2,38 %) und andere komplett raus aus meinem Portfolio, 0% Exposure.

Mein US-Anteil liegt jetzt bei <60% und Tech bei 38%. Die Top 10 Aktien machen weniger als 30% der Gesamtgewichtung aus. Damit bin ich fast so wenig konzentriert wie der $IWDA (-0,17 %) und besser diversifiziert als der $CSPX (-0,1 %) .

Neue Porfolio Kennzahlen:

P/E 30.0 (<30) 🟡

Forward P/E 21.6 (<25) 🟢

P/Β 13.0 (<5) 🔴

D/E 0.8 (<2) 🟢

EV/FCF 28 (<25) 🟡

ROE (5-Jahres-Durchschnitt) 50% (>15%) 🟢

EPS-Wachstum für die nächsten 5 Jahre 23% (>7%) 🟢

Umsatz-Wachstum (5-Jahres-Durchschnitt) 15% (>5%) 🟢

Mit diesem hohen ROE bin ich auch bei einer hohen P/E ok.

Top 10 Positionen jetzt:

Alphabet $GOOG (+0 %)

NVIDIA $NVDA (+0,32 %)

Broadcom $AVGO (+0,14 %)

Microsoft $MSFT (+1,74 %)

Meta $META (+0,41 %)

Apple $AAPL (+1,9 %)

Roche $ROG (-1,37 %)

Taiwan Semiconductor $TSM (+0,23 %)

Mastercard $MA (-1,2 %)

Visa $V (-1,22 %)

$9866 (+2,15 %)
$ZS (-1,1 %)
$M (-2,69 %)
$DLTR (-2,17 %)
$ASAN (-4,26 %)
$AEO (-6,29 %)
$AI (+0,5 %)
$GTLB (+0,94 %)
$CRM (-1,31 %)
$LULU (-3,3 %)
$DOCU (-0,15 %)
$PATH (-2,61 %)
$AVGO (+0,14 %)
$IOT
$FIG (-4,81 %)

So mittlerweile sind 1,5 Wochen vergangen. Die ersten Spielereien sind vorüber mein Watchlist Pie hat insgesamt 4,5% in einer Woche eingespielt. Dieser wurde nun verkauft und ich habe mir einen Pie für die nächsten 8-10 Jahre zum besparen aufgebaut. Ich fange erstmal mit 50€ Wöchentlich an bis ich die Testphase des Brokers komplett durch habe. Danach werde ich das ganze auf ca 1k pro Monat hochfahren.

Ein paar Titel fehlen tatsächlich noch dafür werden die großen etwas runtergeschraubt. Unter anderen $IREN (+3,1 %) ....

Was haltet ihr von der Auswahl?

$NVDA (+0,32 %)
$GOOGL (+0,02 %)
$MSFT (+1,74 %)
$AVGO (+0,14 %)
$005930
$AMD (+1,66 %)
$TSLA (+7,29 %)
$IBM (-1,41 %)
$RKLB (+9,22 %)
$NU (+0,83 %)
$SMCI (-2,05 %)
$HIMS (+6,6 %)
$ENR (-0,94 %)
$HOOD (-1,9 %)
$PLTR (+4,15 %)
$CSCO (-1,67 %)
$MTX (-0,4 %)
$TTD (-0,23 %)
$QBTS (+6,68 %)
$9866 (+2,15 %)
$CRWV (-1,35 %)

Und was natürlich nicht fehlen darf ist $SIKA (-0,55 %) diese sind noch mit 2% gewichtet 😉 als Handwerker verarbeite ich die Produkte selber unwahrscheinlich gerne. Der technologische Fortschritt gegen andere Produkte wie StoCretec oder sonstige ist schon enorm dieses jetzt genau auszuführen würde allerdings den Rahmen sprengen.

Das Handelsblatt hat die Portfolios der 1000 Investoren mit den höchsten Anlagesummen ausgewertet, die zum Stichtag 30. Juni 2025 weniger als 250 Positionen bei der SEC gemeldet hatten. Dadurch sollen Anbieter von besonders breit gestreuten ETF-Fonds ausgeschlossen werden.

Grundsätzlich dominiert weiter der Tech-Sektor als wichtigste Branche die Portfolios. Mit 21,8 Prozent stieg der Anteil wieder auf seinen Höchststand, bei dem er zuletzt Ende 2024 lag. Auf Platz zwei folgt mit 14,5 Prozent die Finanzbranche. Stark an Bedeutung verloren haben der Gesundheitssektor und Immobilien-Aktien. Beide waren Ende Juli mit knapp fünf Prozent weniger Gewichtung in den Portfolios vertreten.

Viele Profi-Anleger nahmen Aktien von Microsoft $MSFT (+1,74 %) , Amazon $AMZN (-0,74 %) , Alphabet $GOOGL (+0,02 %) und Nvidia $NVDA (+0,32 %) in ihre Depots auf oder erhöhten die Gewichtung. Auch Tesla $TSLA (+7,29 %) legte kräftig zu. Ein Viertel der institutionellen Investoren hatte die Firma von Elon Musk Ende Juli im Portfolio.

Von den großen Tech-Titeln zeigt nur Apple $AAPL (+1,9 %) klar Schwächen. Der durchschnittliche Anteil des iPhone-Herstellers in den Profi-Portfolios sank um fast 20 Prozent auf 5,3 Prozent.

Auch kleinere Software-Unternehmen haben die Portfolios bewegt. Das Handelsblatt hat die am stärksten wachsenden Portfoliopositionen unter den 100 größten Tech-Firmen berechnet.

Demnach ist der derzeit am heißesten gehandelte Tech-Aufsteiger das Unternehmen Samsara $IOT , das vernetzte Lösungen für industrielle Produktionsmittel herstellen, unter anderem Lastwagen vernetzt und trackt. Die Anzahl der Aktien der kalifornischen Firma in den Depots versiebenfachte sich im zweiten Quartal. Auch der Cybersecurity-Anbieter Crowdstrike $CRWD (+1,14 %) aus Texas konnte kräftig zulegen.

Die wichtigsten Investments abseits der Tech-Konzerne

Angeführt wird die Liste der wichtigsten Konzerne neben den Tech-Giganten von Visa $V (-1,22 %) und Broadcom $AVGO (+0,14 %) gefolgt von Johnson & Johnson $JNJ (-0,64 %) sowie Mastercard $MA (-1,2 %) und Eli Lilly $LLY (-0,45 %)

Neu unter den 20 wichtigsten Investments nach den Mag Seven ist der Buchhaltungssoftware-Anbieter Intuit $INTU (-2,35 %).

Quelle: Text (Auszug) und Grafiken: Handelsblatt, 25.08.2025

Hallo! 😃

Ich bin 21 Jahre alt und habe eine monatliche Sparrate von ca. 800€.

zum Depot:

meine Basis (40% vom Gesamtdepot) bilden der $VWRL (-0,15 %) zu 60%, $TDIV (-0,34 %) zu 20%, sowie je 10% $EWG2 (+0,31 %) & $BTC (+0,03 %)

Mein zusätzlicher Booster/Grow (30% v. G.) bilden zu

je 20% $NVDA (+0,32 %)
$AVGO (+0,14 %)
$AMZN (-0,74 %)

je 15% $STLAM (-2,19 %)
$AER (-1,49 %)

-) dann sollen zu je 5% dazukommen $IDCC (+0,36 %) sowie $CBRAIN (-0,6 %) (empfinde ich als sehr spannende Unternehmen)

mein „Langfrist-Depot“ (30% v. G.) bilden die restlichen Unternehmen. (diese sollen langfristig bespart werden)