17 chemische Elemente

Strategische Metallzeitalter

Knappheit als politischer Faktor

Lynas Rare Earths

Iluka Resources

Arafura Rare Earths

MP Materials

Energy Fuels und weitere

Solactive Rare Earths Index

Link: https://shorturl.at/KPyWG

$LYC (+1,57 %)
$ILU (+1,31 %)
$ARU (-1,78 %)
$MP (-1,16 %)
$UUUU (-2,59 %) $

Nach längerer Zeit des aktiven Tradings und vieler Umschichtungen möchte ich mein aktuelles Portfolio mal transparent mit euch teilen und bewusst Feedback / Diskussionen aus der Community einholen :) (also ready for a qualified roast)

Ich komme ursprünglich eher aus der „aktiven“ Ecke mit vielen Zertifikaten, Optionsscheinen und taktischen Trades – teils sehr erfolgreich, teils auch mit Totalverlusten. Über die Zeit habe ich gemerkt, dass man zwar einzelne starke Treffer landen kann, aber die langfristige Kapitalallokation und Struktur des Portfolios am Ende entscheidend ist.

Aktuell versuche ich deshalb mein Depot neu auszurichten:

Einerseits weiterhin Chancen auf überdurchschnittliche Renditen mitzunehmen, andererseits aber endlich eine stabile ETF-/Fonds-Basis aufzubauen.

Meine Grundannahmen zum Markt aktuell:

• Viele große Tech-Werte wirken auf mich weiterhin ambitioniert bewertet bzw. überhitzt
• Ich rechne mittelfristig eher mit Rotation als mit einem linearen „alles steigt weiter“

Deshalb sieht mein Portfolio aktuell etwas ungewöhnlich aus:

• große Positionen als Basis in AI & Biotech Fonds, die aktuell aber pausierte Sparpläne haben (da überhitzt) ($KJGJC0 (-0,24 %) & $DWWD (+0,67 %) )
• dazu Turnaround-Wetten wie Nike oder Pernod Ricard (viele Nachkäufe, mittlerweile etwas Bauchschmerzen) ($NKE (+0 %) / $RI (+2,4 %) )
• Makro-/Zukunftsthemen wie Kupfer, Rare Earths oder Quantum Computing (im Aufbau) ($ARU (-1,78 %) , $COPA (+0,49 %) , $QNTM (-0,86 %) , $WSML (-0,31 %) )
• und vereinzelt noch Hebelprodukte und Softwareaktien ($MSFT (+0,31 %) , $SAP (+0,56 %) , $NOW (+1,1 %) , $MC (-0,54 %) ,...)

Mein Ziel ist jetzt, das Ganze sauberer und strukturierter aufzubauen und endlich die 100k ins Visier zu nehmen.

Ich habe monatlich ca. 2.000 € zum Investieren verfügbar und möchte damit:

• eine starke ETF-/Fonds-Basis aufbauen
• gleichzeitig aber bewusst einzelne High-Conviction-Wetten eingehen
• und mein Portfolio langfristig deutlich skalieren

Welche Vorschläge / Empfehlungen habt ihr für mich mit Blick auf weitere ETFs oder Einzelpositionen?

Ich freue mich bewusst auch über kritisches Feedback oder Gegenargumente zu meinen Thesen. Genau deshalb teile ich das Portfolio hier 🙂

$ARU (-1,78 %)

Arafura Rare Earths (ASX: ARU) – Zukunftsprojekt Seltene Erden mit großem Potenzial?

Arafura Rare Earths ist ein australischer Rohstoff-Entwickler mit Fokus auf seltene Erden, insbesondere Neodym und Praseodym (NdPr). Diese Rohstoffe sind entscheidend für Hochleistungsmagnete in Elektroautos, Windkraftanlagen, Robotik und Verteidigungstechnologien – also genau dort, wo der globale Energiemix in Richtung Elektromobilität und erneuerbare Energien transformiert wird.

Kernprojekt:

Nolans Project

Das Nolans Project im Northern Territory Australiens ist das Herzstück von Arafura Rare Earths.

Lage & Umfang

• Standort: ca. 135 km nördlich von Alice Springs
• Ressource: rund 56 Mio. Tonnen Erz mit durchschnittlich ca. 2,6 % Seltene-Erden-Oxiden
• Hauptziel: Produktion von NdPr-Oxiden – dem wichtigsten Rohstoff für Hochleistungsmagnete

Das Projekt zählt zu den fortgeschrittensten Seltene-Erden-Entwicklungen außerhalb Chinas.

Integrierte Wertschöpfungskette

Arafura plant eine vollintegrierte „Mine-to-Oxide“-Produktion – das bedeutet, dass nicht nur der Abbau, sondern auch Aufbereitung und chemische Verarbeitung am Standort erfolgen sollen. Damit würde das Unternehmen nicht lediglich ein Konzentrat verkaufen, sondern direkt marktfähige Oxide produzieren. Dieser Ansatz erhöht zwar die Investitionskosten, schafft aber deutlich mehr Wertschöpfung und strategische Bedeutung.

Geplante Produktion

• Zielproduktion: ca. 4.400–4.500 Tonnen NdPr-Oxide pro Jahr
• Geplante Minenlaufzeit: rund 35–40 Jahre
• Produktionsstart: nach finaler Finanzierung und Bauphase in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts

Im Vollbetrieb könnte Nolans rund 4 % der weltweiten NdPr-Nachfrage decken. Angesichts der starken Dominanz chinesischer Anbieter im Bereich seltener Erden ist das geopolitisch von erheblicher Bedeutung.

Finanzierung und strategische Partner

Der Aufbau eines solchen Projekts erfordert Investitionen im Milliardenbereich. Entsprechend war die Finanzierung einer der zentralen Meilensteine.

Kapitalmaßnahmen

Arafura hat umfangreiche Kapitalerhöhungen durchgeführt, darunter eine große Platzierung im Bereich von mehreren hundert Millionen australischen Dollar. Diese Maßnahmen führten zu einer deutlichen Erhöhung der Aktienanzahl und somit zu Verwässerungseffekten für bestehende Aktionäre. Kurzfristig belastete das den Kurs, langfristig war es jedoch ein notwendiger Schritt zur Projektumsetzung.

Strategische Beteiligungen

Ein wichtiges Signal war der Einstieg von Gina Rinehart über ihre Investmentgesellschaft Hancock Prospecting, die ihre Beteiligung signifikant ausgebaut hat. Eine solche Beteiligung wird im Markt häufig als Vertrauensbeweis in die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts interpretiert.

Staatliche Unterstützung

Zusätzlich erhielt Arafura Unterstützung von der National Reconstruction Fund Corporation, die eine substanzielle Investitionszusage machte. Ziel ist es, kritische Mineralienprojekte in Australien zu fördern und die Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern zu reduzieren.

Marktumfeld: Warum NdPr so entscheidend ist

Neodym und Praseodym sind zentrale Bestandteile von Permanentmagneten, die in folgenden Bereichen unverzichtbar sind:

• Elektrofahrzeuge
• Windkraftanlagen
• Industrieautomation
• Verteidigungstechnologie

Mit dem globalen Ausbau erneuerbarer Energien und der Elektromobilität steigt der Bedarf an Hochleistungsmagneten kontinuierlich. Gleichzeitig bemühen sich westliche Staaten um eine Diversifizierung der Lieferketten für kritische Rohstoffe. Genau hier positioniert sich Arafura als potenzieller strategischer Lieferant außerhalb Chinas.

Chancen

• Strategisch extrem wichtiger Rohstoff mit strukturellem Nachfragewachstum
• Projekt in einem politisch stabilen Land
• Vollintegrierte Produktion mit höherer Wertschöpfung
• Langfristige Minenlaufzeit von mehreren Jahrzehnten
• Institutionelle und staatliche Unterstützung

Sollte das Projekt planmäßig umgesetzt werden und die NdPr-Preise auf einem attraktiven Niveau bleiben, besitzt Arafura erhebliches Upside-Potenzial.

Risiken

• Noch keine operative Produktion und damit kein Cashflow
• Hoher Kapitalbedarf und mögliche weitere Verwässerung
• Bau- und Zeitplanrisiken bei Großprojekten
• Volatile Preise für Seltene Erden
• Konkurrenz durch etablierte Anbieter, insbesondere aus China

Arafura bleibt damit ein klassischer Projektentwickler mit entsprechendem Chancen-Risikoprofil. Der Investmentcase steht und fällt mit der erfolgreichen Inbetriebnahme von Nolans.

Wie seht ihr die Chancen? Ich bin investiert und überzeugt 👍

$LYC (+1,57 %)
$MP (-1,16 %)
$VVMX (-0,42 %)

$ARU (-1,78 %) noch Potenzial und ggf. Kaufenswert ?

wie steht ihr zu dem heutigen Rücksetzer ?

Party vorbei oder geht es weiter ?

über Diskussionen freue ich mich

Trump und Australien haben ein Milliarden-Abkommen über seltene Erden geschlossen.

Ziel: weniger Abhängigkeit von China, das heute über 80 % dieser Rohstoffe kontrolliert.

Diese Metalle sind der Treibstoff der Zukunft – ohne sie läuft keine KI, kein E-Auto, kein Chip.

Der Westen will sie jetzt selbst fördern und verarbeiten – der Kampf um die Rohstoffe hat begonnen.

$LYC (+1,57 %)
$MP (-1,16 %)
$ARU (-1,78 %)

Trump tariffs live updates: Trump lists top demands on China, signs rare earth deal with Australia https://share.google/OqaFbYNOhV8mg6R2M