$GERD (-0,01 %) hat tatsächlich genau wie vorausgesagt über 1 Jahr eine Mehrrendite ggü. ACWI IMI von ca. 1% erreicht. (Bei TER-Mehrkosten von 0,3%, also eine Outperformance von +0,7% !)

Bin begeistert, wie perfekt Gerd Kommer seine finanzwissenschaftliche Theorie in die Praxis umgesetzt hat - und deshalb gern bereit, die etwas höhere TER von 0,5% zu zahlen !!!

geschätze Lesedauer: 4 Minuten

Vor zwanzig Jahren löschte der Neue-Markt-Crash meinen erstes Börsengeld und mein Ego. Ich schwor der Börse ab, aber mein Rentenbescheid zeigte mir, dass Wegducken ein Verfalls­datum hat.

Also folgten die ersten Versuche neu zu starten. Hier auf Getquin habe ich durch positiv kritische Stimmen von z.B. @DonkeyInvestor und @Epi lernen dürfen, dass es doch mehr dazugehört als "einfach was auszusuchen". Es folgten, seit meinem letzten Betrag von vor 6 Monaten extreme nächtliche Grübelein, Excel-Monster, AI-Recherchen, Lektüre von Kommer und unzählige "nochmal neu".

Ich habe versucht mich in moderne Optimierungsmodelle wie Mean-Variance, Black-Litterman und Fama-French etc. zu belesen und bestmöglich umzusetzen.

Heraus­kam dieses Portfolio!

So gründlich geprüft, wie man es in der privaten Garage kann, und gepaart mit der Einsicht, dass wir nur das Unkontrollier­bare dem Zufall überlassen müssen.

Und eines vorweg. Ich bin davon überzeugt und werde es nicht ändern.

Ich möchte Euch einfach an meinen Gedanken und Ideen zur Ausrichtung teilhaben lassen. Es ist schwer wirklich jedes Detail hier zu erläutern, das würde mir sicher in einem Gespräch besser gelingen, aber das geht hier nicht. Ich kann Euch versichern die Auswahl und die Kombination macht - zumindest für mich und das Konstrukt - definitiv Sinn. Mir war es unter anderem auch wichtig einzelne Regionen separat steuern zu können. Ich glaube das habe ich geschafft.

Global (30%)

• SPDR MSCI All Country World, $SPYY (-0,07 %)

• L&G Global Equity UCITS ETF, $LGGG (+0,25 %)

• iShares Edge MSCI World Momentum, $IS3R (-0,51 %)

• Xtrackers MSCI World Value, $XDEV (+0 %)

• Invesco Global Active ESG Equity, $IQSA (-0,08 %)

• VanEck World Equal Weight Screened, $TSWE (-0,09 %)

• VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders, $TDIV (+0,07 %)

USA (31,5%)

• L&G US Equity, $LGUG (+0,07 %)

• iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight, $IUSF (+0,23 %)

• JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity, $BBCS (+0,21 %)

• SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted, $ZPRV (+0,41 %)

Europa (17,5%)

• HSBC EURO STOXX 50, $H50A (+0,1 %)

• L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight, $LDEG (+0,12 %)

• SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted, $ZPRX (+0,19 %)

Schwellenländer (19%)

• iShares Edge MSCI Emerging Markets Value Factor, $5MVL (+0,34 %)

• UBS LFS MSCI Emerging Markets ETF, $EMMUSA (+0,13 %)

• L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight, $LDME (+0,15 %)

• SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap, $SPYX (+0,16 %)

Japan (2%)

• L&G Japan Equity UCITS ETF, $LGJG (+0,35 %)

Ø TER = 0,25%

Zusammengefasst gibt das folgende Aufteilung

Regionenaufteilung

• USA (Nordamerika) ~ 48%

• Asien ~ 22%

• Europa ~ 22%

• UK ~ 3,6%

• Japan ~ 4,4%

Marktkapitalisierung

• Large Cap ~ 52%

• Mid Cap ~ 26%

• Small Cap ~ 22%

Das Portfolio verteilt sein Kapital bewusst auf die Regionen und – wo möglich – auf alle Kapitalisierungs­klassen. Die Welt-Bausteine liefern das globale Beta; Value-, Momentum- und Quality-Satelliten legen Faktor­prämien darüber. In den USA sorgt ein kompletter Large-/Mid-/Small-Stack für eine ausgeprägte Size-Neigung, während Europa über Quality- und Small-Value-ETFs einen Value-Bias erhält. Die Emerging-Schicht kombiniert großkapitalisierte Value-Titel, Quality-Leader und ein Small-Cap-Modul – ein Diversifikations­anker jenseits der entwickelten Märkte.

Durch die nahezu Gleich­gewichtung der 18 Positionen fällt der Herfindahl-Index der ETF-Gewichte auf ~633; indirekt enthält das Depot mehrere tausend Einzel­aktien . Die gewichtete TER liegt bei ≈ 0,25 % p. a., Spreads unter 0,1 %. Damit habe ich mir, im Vergleich zu einem $GERD (-0,01 %) ein günstiges Multifaktor Portfolio selbst gebaut.

Die Faktor-Tilts (Value 42 %, Size 35 %, Quality/Div ≈ 12 %, Momentum ≈ 8 %) erhöhen zwar die erwartete Volatilität moderat auf 18–20 % p. a.; historische Daten zu Small- und Value-Indizes deuten jedoch auf 1–2 Prozentpunkte Mehr­ertrag über lange Horizonte hin . Large Caps bleiben mit rund 52 % präsent, Mid-Caps bei 26 % und Small-Caps bei 22 % stützen die Size-Prämie .

Mit meinem "Multi-Faktor-All-Cap-Portfolio" verbinde ich globale Markt­abdeckung mit fünf bewährten Prämien, ohne Kosten- oder Konzentrations­ballast. Klar, ich werde Mehrschwankungen aushalten müssen, aber ich glaube daran, dass ich langfristig eine robuste Renditequelle geschaffen habe.

Ich habe versucht alles zu bedenken und nichts dem Zufall zu überlassen, außer dem Unkontrollier­baren.

Wer es bis hier her geschafft hat. Danke für's lesen.

Ich bin gespannt auf Euer Feedback.

PS:

JA , ich habe Bitcoin😉 und auch noch zwei Themen ETFs. Die bleiben einfach so stehen.

• ARK AI & Robotics ETF, $AAKI (-0,22 %)

• HanETF Future of Defence ETF, $ASWC (-0,37 %)

• ETC GROUP CORE BITCOIN, $BTC1 (-0,86 %)

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keine Anlageberatung; DYOR

Danke auch an @VPT , @Mister_ultra , @Ph1l1pp , @ShrimpTheGimp , @MoneyISnotREAL , @Staatsmann und @Smudeo fürs Kommentieren und Ansätze liefern.

Was ich mir vorgenommen hatte:

• ETF ->

Neben dem $VWCE (-0,24 %) welcher bisher meine größte Position im Depot ausmacht, die ETF‘s $SMEA (+0,16 %) & $AEJ (+0,43 %) mit einer höheren Sparrate zu besparen.

Dieser Ansatz läuft nach Plan. Durch ein deutlich höheres Gehalt, aufgrund dem Abschluss meiner Ausbildung, ändere ich hier nur die Größe des Sparplanes.

Hier möchte ich lediglich auf ein gleiches Buy-In kommen. Das hat allerdings nur einen Optischen Grund um ehrlich zu sein.

• Einzelaktien ->

Die vorgenommene 10% Grenze haben einige Aktien deutlich überschritten.

• $AAPL (-0,3 %)

Die Aktie an sich habe ich bereits seit November 24 dauerhaft mit hohen Beträgen bespart. Zumindest bis ich mir über Depotführung und Anlagestrategien Gedanken gemacht habe.

Dadurch war Apple während des Einbruchs die Top Position in meinem Depot.

Mittlerweile ist diese auf Platz 2 mit 20% Depotanteil. Was aber durch rote Zahlen nicht so schön aussieht.

Hierfür habe ich einen Sparplan eingerichtet, welchen ich Wöchentlich mit einer kleinen Summe einzahle.

Ziel ist es hierbei mein Buy-In zu drücken und das hat sich bisher von über 12% minus auf 8% minus gut gezeigt.

• $DTE (+0 %)

Die Aktie ist schon seit längerer Zeit bei mir im Depot, jedoch seit längerer Zeit im roten Bereich.

Ich hatte mich dazu entschieden $MSFT (+0,92 %) & $SIE (-0,08 %) zu verkaufen. Beide Aktien haben gute Rendite erzielt und ich war dort bisher zufrieden. Also dachte ich mir „warum nicht?“.

Dieses Geld habe ich reinvestiert und wollte dadurch mein Buy-in der Telekom Aktie drücken. Mal schauen wie das läuft.

Über den Rest der Einzelaktien habe ich nicht viel zu sagen. Hier könnt ihr ja selber ins Depot schauen und gegebenenfalls fragen stellen.

• Zusatz

Seit ein paar Monaten erst habe ich mich dazu entschieden mein Gehalt am Monatsende prozentual zu splitten. D.h. Ein Teil geht aufs Depot, ein Teil auf das Urlaubskonto und ein Teil auf das Rücklagenkonto.

Dadurch, dass mir wie gesagt nie beigebracht wurde wie ich mit Geld umzugehen habe. Klappte dieser Ansatz so überhaupt nicht.

Geld kam rein -> Geld wurde aufgeteilt -> Geld ging mir aus -> Geld wurde zurücküberwiesen.

zum kotzen..

Das einzige was ich in keinem Fall anfasse ist das Depot. Das Depot erinnert mich daran, mich Finanziell zu steigern und was meine eigentlichen Ziele sind. Zuzüglich kommen dazu noch Gebühren beim Verkauf, oder die roten Zahlen des Kurses: „wenn ich jetzt verkaufe habe ich den Betrag „XY“ WIRKLICH miese gemacht.

Deshalb der Versuch:

Jeden Monat den Anteil meines Urlaubsgeldes in den Gerd Kommer ETF $GERD (-0,01 %) zu stecken.

Wenn das Geld investiert ist. Kann ich es nicht verhauen. Selbst wenn der Versuch scheitert und ich 10% in die miesen gehe. Ist es am Ende immer noch mehr als gar nichts.

Ich kann im Notfall auch eine Einzelaktie verkaufen und im Nachhinein zu guten Preisen Kaufen oder verkaufen. Sollte der Zeitpunkt schlecht für einen Teilverkauf sein.

Insgesamt werde ich das Gefühl nicht los es wenigstens zu probieren. Da ich mir schon länger darüber Gedanken mache.

Ich bin mir lediglich noch unsicher ob hierfür der Thesaurierende ETF die klügere Entscheidung war.

Danke fürs Lesen und die Aufmerksamkeit :)

Weil ich sehe dass einige mit ihren ETFs so langsam an ihren Einstand rankommen, hier ein Denkanstoß:

Wenn ihr schon immer mal andere Werte im Auge hattet, aber aus steuerlichen Gründen nicht verkaufen wolltet, jetzt ist die Chance deinen $VWCE (-0,24 %) zu verkaufen und in $GERD (-0,01 %) oder einen $WEBG (-0,14 %) zu gehen, oder andere ETFs die du erst entdeckt hattest, nachdem dein Sparplan schon ein paar Jahre gelaufen ist. 😘

passt eigentlich sehr gut in mein Multifaktor Portfolio. Natürlich nicht selbst gekauft, scheint ne Aktion vom neuen Broker zu sein, den ich für Epis 3x GTa4-Ramba Zamba Zertifikat ins Boot geholt hab. Aber ein einzelner Anteil hiervon (heißt das bei ETFs Anteil?) steht mir, finde ich.

Guten Abend,

ich möchte gern für meine Eltern einen Fünfstelligen Betrag anlegen.

Geplant war, in einen ETF für 3-5 Jahre anzulegen, der Thesaurierend ist und mittleres bis geringes Risiko hat

Vor nicht allzu langer Zeit bin ich auf den Kommer ETF $GERD (-0,01 %) in einem Beitrag aufmerksam geworden.

Nun ist die Frage, stehen die Kosten zum Risiko im Verhältnis, mit 0,5% sind sie kein Schnäppchen ?!

Die andere Option wäre ein Portfolio mit mehreren ETFs.

Ein MSCI World mit dazugehörigen EM, wäre nicht der Favorit, zumindest nicht im klassischen Stil.

Vielen Dank👍

LG Mark

Liebe community,

Seit knapp 2 Monaten bin ich nun Mitglied bei getquin und bin begeistert wie lebhaft die Diskussionen und Beiträge sind. Danke an alle, die sich die Zeit nehmen zu bestimmten Themen zu recherchieren und ihr Wissen zu teilen.

Ich möchte gerne die Möglichkeit nutzen mein Portfolio kurz vorzustellen und meine Überlegungen für 2025 teilen.

Ich verwalte nun seit 10 Jahren mein Geldanlagen selber.  Angefangen mit ETFs bin ich 2017 in Cryptos eingestiegen (und nach der FTX Pleite und dem Terra Luna Crash wieder ausgestiegen). Und seit einigen Jahren handel ich auch Aktien und nun auch Sachwerte (Ich teste gerade Timeless) . Über die Jahre habe ich mein Portfolio erweitern können.

Aufgrund meiner familiären Pflichten liegt meine monatliche fixe Sparrate derzeit bei 500€. Monatliche Überschüsse parke ich auch dem Tagesgeldkonto und investiere sie wenn ich eine Gelegenheit sehe. Eine gewisse Cash-Quote brauche ich, da wir immer noch am Renovieren sind und daher einfach etwas Bargeld benötigen…

Mein Ziel ist es in 10 Jahren bei mindestens 500.000 € zu sein, so dass ich dann die bestehenden Darlehen auf unserem Haus ablösen kann. Somit müsste ich eine jährliche Rendite von 15% erwirtschaften...

Über die Zeit ist ein ziemlicher Mix von Aktien entstanden. Mein Credo war bisher, dass ich nicht mehr als 1000€ pro Aktie investiere (Ausnahmen gab es trotzdem) und einem Stopp-Loss bei 20% unter Einkaufspreis. Wann der beste Zeitpunkt eines Verkaufs ist, habe ich nicht festgelegt und weiss immer noch nicht welche Strategie hier die beste für mich ist. Daher würde ich mich eher als Hodler bezeichnen...

Nun zu meinen Plänen für 2025.

- Den fixen Wert pro Aktien von 1000€ werde ich kippen und auf 5000€ erhöhen.

- Stopp-Loss bleibt bestehen.

- Sparraten vorerst auf 500€ beibehalten. 

- Anzahl der Aktien reduzieren

- Fokus auf Wachstum

Wie könnte ein Sparplan aussehen, den ich auch die nächsten Jahre fortführen würde?

Ein Punkt, der mich stört ist der hohe Anteil der USA Aktien in den Welt-ETFs (Klumpenrisiko) - auch wenn historisch betrachtet hier die meisten Rendite gemacht wurden...

Daher meine Überlegung:

- Besparen eines ETFs mit geringerem oder gar keinem USA Anteil (Aktuell im Portfolio habe ich $GERD (-0,01 %) , dort beträgt der USA Anteil nur 50% - leider mit TER 0.5% recht teuer; oder einen Neustart mit einem $EXUS (+0,06 %) ) (Anteil: 40 %)

- Besparen $MEUD (+0,15 %) (20 %), $FLXI (-0,29 %) (20%), $WSML (-0,14 %) (20%)

- S&P500 oder MSCI USA über die 2xSPYTIPS von @Epi zu regeln (über Einmalzahlungen)

- Ausserdem noch $BTC (-0,1 %) Sparplan von 40€ / Woche aus bestehenden USDC Beständen (LTC Verkäufe aus Dezember) Anmerkung: Cryptoportfolio in Getquin nicht komplett abbildbar da das EARN Binance Wallet nicht angezeigt wird.

Was meint ihr? Macht das Sinn?

Im nächsten Schritt überlege ich mich von Aktien zu trennen?

Von $OBDC (+0,55 %) würde ich mich wohl trennen, ggfs auch $CSCO (+0,14 %) . Fallen euch noch Aktien oder ETFs auf bei denen eine Verkauf sinnvoll wäre aufgrund geringer Wachstumsaussichten? Das freie Geld würde ich dann ich 3xGtaaa und Aktien wie $ASML (-0,49 %) , $NVDA (-0,42 %) stecken...

Insgesamt bin ich mir noch nicht sicher ob meine Strategie schon ganz rund ist. Habt ihr Idee, Anregungen, Anmerkungen? Für jeden Hinweis bin ich dankbar.

Danke und viele Grüße

Disclaimer: Keine Anlageberatung oder Empfehlung, Beitrag dient lediglich der Information. Bevor ihr euch für einen ETF entscheidet, schaut diesen euch noch einmal genauer an hinsichtlich Positionen, Sampling, Regionen etc. dies kann ich nicht alles darstellen, da es den Umfang sprengen würde.

Teil 1 (Definition, Kategorien

& Z-Score sowie Quality-Faktor): https://getqu.in/RCSY4a/

Teil 2 (Value-ETF): https://getqu.in/Nfnhqb/

Teil 3 (Low Volatility ETF):  https://getqu.in/Ub7KpG/

Teil 4 (Momentum ETF): https://getqu.in/CNMgGw

Teil 5 (Small- und Growth ETF): https://getqu.in/0NoqmW/

Teil 6 (Dividenden ETF): https://getqu.in/NJtoF5/

Was sind Multi-Faktor ETF?

Wie der Name schon vermuten lässt, enthalten Multi-Faktor ETF mehrere tilts und sind damit keine Pure-Plays von bestimmten Faktoren. Das theoretische Fundament ist hierbei ebenfalls das CAPM/French Fama-Modell wonach, die erwartbare Aktienrendite sich durch Premiums ausdrückt: Volatility, Size & Value. Multifaktor-ETF verwenden mehrerer Dieser Faktoren um eine Outperformance gegenüber ihrem jeweiligen Parent-Index zu erreichen (oder geringes Risiko). Durch die Zusammenlegung verschiedener Faktoren ist diese ETF-Form aktiver als die bisherig betrachteten Smart Beta Faktoren.

Historische Renditen

Ob eine Outperformance wirklich erzielt werden kann, lässt sich aufgrund einer begrenzten Datenlage zum aktuellen Stand nicht wirklich sagen. So gibt es viele dieser ETF erst seit wenigen Jahren. Eine umfangreiche Untersuchung der bisherigen Multi-Faktor ETF kommt zu dem Schluss, dass sowohl für den US- also auch den Welt-Markt Multifaktor ETF eine Underperformance erzielt haben (während die Down-Side-Protection ein gemischtes Bild zeichnet) . Studie:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10225753/

Jedoch lässt sich m.E. hier keine allgemeine Ableitung treffen, da wir schon in den vergangenen Teilen gesehen haben, dass die einzelnen Faktoren wie Size, Volatility und Dividenden in der jüngsten Vergangenheit eine Underperformance erzielt haben. Daher ist es nur logisch, dass auch die Multifaktor-Betrachtung in der jüngeren Vergangenheit Underperfomed.

👉Multifaktor-ETFs:

$HWWA (-0,09 %) (World | TER 0,25 % | TD n.A. | 1,3 Mrd. Investvol. | 3J Underperformance ggü. All-World -0,2%pt. | 5J. Underperformance -0,2%pt. | 10J Underperformance -14 %pt.)

Index-Methodologie: Aus dem Parent-Index (MSCI All Country World Index) werden relevante Aktien anhand folgender Faktorengewichtung identifiziert:

(1) Value: niedriges kgv/kbv , hohe Dividendenrendite wird bevorzugt

(2) Quality: stabile Erträge hohe Eigenkapitalrendite

(3) Momentum: Aktien die in der jüngsten Vergangenheit eine überdurchschnittliche Kursentwicklung gezeigt haben werden bevorzugt

(4) Low Risk: Titel mit geringerer Volatilität als der Gesamtmarkt werden bevorzugt

(5) Size: Kleinere Unternehmen (Small Caps) mit Potenzial für überdurchschnittliches Wachstum werden bevorzugt.

• Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Derivate wie Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren.

$IBCZ (-0,12 %) (World | TER 0,50 % | TD 0,31 %.| 0,5 Mrd. EUR Investvol. | 3J Underperformance ggü. All-World – 4%pt. | 5J Underperformance – 11 %pt | 10J Underperformance – 34%pt.)

• Index-Methodologie: Fokus auf Value, Momentum, Quality & Size (Small Cap). Dabei wird ein ähnliches Risikoprofil wie das des All-World angestrebt. Die Faktoren werden gewichtet und mit Risiken bewertet anhand des „Barra Equity Models“ von MSCI. Diese verwendet über 40 Datenmetriken zu jeder Aktie und bietet u.a. für jede Aktie ein Value-at Risk Wert. Anhand der Fokus-Faktoren wird eine Gewichtung für die Positionen ermittelt, anschließend werden diese anhand von Risikomaßstäben angepasst, bspw. dürfen Länder- und Sektorengewichtung nicht mehr als 5 % vom Ausgangsindex abweichen.

$GERD (-0,01 %) (World | TER 0,5 % | TD n.a. | 0,4 Mrd. Investvol. | 1J Underperformance ggü. All-World -5%pt.)

• Index-Methodologie: Gerd Kommers Index darf hier allein aus respektgründen vor seiner Leistung nicht fehlen. Neben Size, Momentum, Value & Quality werden hier auch Ländergewichtungen zu 50 % nach BIP und zu 50 % nach Marktkapitalisierung vorgenommen und kleinere Spielereien wie der Ausschluss von Aktien um den IPO-Zeitraum sowie bei hohem Short-Interest. Dezidierte Betrachtung: https://www.youtube.com/watch?v=3IWp5OHn4Ps

$FEX (US | TER 0,65 % | TD n.a. | 0,2 Mrd. EUR Investvol | 3J Underperformance ggü. S&P 500 - 13 %pt. | 5J Underperformance – 30 %pt. | 10J Underperformance ggü. S&P 500 – 134 %pt.)

• Index Methodologie: Mix aus Wachstums- und Value-Faktoren. Wachstumsfaktoren: Momentum (3, 6 & 12 Monatskurssteigerungen), Umsatzmultiple, 1 Jahresumsatzwachstum. Value-Faktoren: Kurs-Buchwert-Verhältnis, Cashflow-Kurs-Verhältnis, Eigenkapitalrendite. Bewertung von Aktien aus dem Parent-Index (Nasdaq US Large Cap 500) anhand dieser Faktoren, Aufteilung & Gewichtung nach Quintilen, Top-Quintil ca 33% Gewicht, 2. Dann 27 %, etc. Vierteljährlich wird neu gewichtet

$IBC0 (+0,11 %) (Europe | TER 0,45 % | TD 0,22 % | 0,2 Mrd. EUR Investvol. | 3J Outperformance ggü EuroStoxx 600 + 2%pt. | 5J Outperformance + 6 %pt. | 10J Outperformance + 8 %pt.)

• Index Methodologie: mittels „Barra Equity Model“ erfolgt eine Faktorauswahl aus dem Parent Index (MSCI Europe Index für Large- und Midcap) über die Faktoren: Value, Momentum, Quality

Fazit – was bleibt?

Multifaktor-ETF versuchen durch eine Kombination verschiedener Faktoren, gegenüber dem Parent-Index eine Edge zu erreichen, getreu dem Motto: viel hilft viel, werden die Aktien nach verschiedenen Faktoren wie Size, Value, Momentum etc. gescreent, um mit dieser „eierlegenden Wollmilchsau“ Eine höhere Rendite bei gleicher oder geringer Qualität zu erzielen. Jedoch kann genau diese Komplexität auch ein Nachteil sein, dadurch, dass nach vielen Faktoren gescreent wird, kann es sein, dass sich einige Faktoren gegenseitig beeinflussen und damit in der Gewichtung im Index nicht so hoch sind.

Leider genügt die Datenlage noch nicht, um eine Aussage über den Investmentcase dieser Multifaktoren ETF zu treffen, die kurzfristen Renditen der Vergangenen 10 Jahre liegen jedoch hinter denen der Parent-Indizes hinterher (da die Faktoren im Einzelnen oft auch schlechter gelaufen sind).

#smartbeta
#multifactor
#etf

$GERD (-0,01 %)

Hallo zusammen, was haltet ihr vom Gerd Kommer ETF? Würdet ihr den besparen? Findet ihr die TER in Höhe von 0,5% zu hoch? Und gibt es alternative ETFs die auch so weltweitgestreut ist und so eine ausgeglichene Gewichtung hat?

Der $GERD (-0,01 %) muss aber auch noch in den Deep Dive!