Anta Sports Products

Ausführliche Adidas-Aktienanalyse $ADS (-0,15 %)

Unternehmensporträt

Langfristiges Wachstumsprofil

Wertentwicklung

Ukraine-Krieg

Konjunktur

China

Yeezy / Kanye West

Management und Strategie

Bewertung & Erholung

Quartalszahlen & Prognose

Link: https://www.ideas-magazin.de/2024/ausgabe-272/maerkte/adidas-talsohle-durchschritten/?utm_source=techaktien-instagram&utm_medium=influencer&utm_content=aktie&utm_campaign=ideas-magazin

$NKE (-6,85 %)
$UAA (-0,24 %)
$UA (+0,27 %)
$2020 (+1,55 %)

Hallo zusammen,

ich versuche derzeit mein Portfolio zu optimieren und ggf. auch zu kompromieren.

Vielleicht habt ihr Anregungen oder Vorschläge, was man verbessern kann

Derzeit bespare ich mit ca 1000 € im Monat meine ETFs.Weitere 600 € fließen in Aktien ( $RWE (-0,18 %) habe ich neu aufgenommen und $KCO (+0,95 %) nicht mehr bespart)

Im Sparplan habe ich derzeit

$ANDR (+0,08 %)

Gerade für die Elektrifizierung aller möglicher Prozesse und auch im Bereich H2 sehe ich die Andritz für die Zukunft gut aufgestellt, dazu noch eine solide Dividende von derzeit 2,5€ pro Anteil.

$SBMO (-0,24 %)

Als Betreiber und Errichter von Bohrinseln werden die auch in Zukunft noch einen guten Markt haben

$KO (-0,4 %)

Eine meiner Lieblingsaktien. Ein sicheres Marktumfeld bei einer etablierten Marke. Außerdem steigern sie seit ca 70 Jahren regelmäßig ihre Dividende

$RWE (-0,18 %)

Die Aktie hat in letzter Zeit massiv gelitten und hat ziemliches Aufholpotential. Dazu kommen Investitionen in Erneuerbare Energien ( hauptsächlich in den USA) und ein sicheres Geschäftsmodell.

$2020 (+1,55 %)

Eine eher unbekannte Marke zu der u.a FILA gehört. Auch hier denke ich das in Zukunft, gerade der Süd-Ostasiatische Markt interessanter wird

$SHEL (-0,74 %)

Mein Letztes Energieunternehmen im Sparplan. Von den Ölkonzernen hat Shell zukunftsträchtige Strategien und durchaus eine positive Entwicklung

$AIL

Hohe Dividende, mäßige Kursentwicklung

Neue Position (leider mit Spread)

Diversifizierter chinesischer Sport-Textilhersteller, die Marke Fila dürfte bekannt sein. Starkes Wachstum, starke Rentabilität, Margen branchenüblich. Stark Unterbewertet mMn.

Kurz die Kennzahlen aus meiner letzten Strategievorstellung:

Margen:

- Gross Margin 10Y AVG: 51,01% ⚠️

- Operating Margin 5Y CAGR: -2,6% ⛔️

- FCF Margin: 18,59% ✅️

Rentabilität:

- Debt / Ebitda: 1,62 ✅️

- ROIC 5Y AVG - WACC 5Y AVG: 21,92% ✅️

- ROA 10Y AVG: 15,93% ✅️

- ROCE 5Y AVG: 30,03% ✅️

Wachstum:

- Revenue 10Y CAGR: 21,53% ✅️

- EPS 5Y CAGR: 18,75% ✅️

- FCF 5Y CAGR: 32% ✅️

- Dividend 5Y CAGR: 8,55% ✅️

Ein Teil von Teil 2 der Strategie:

Morningstar MOAT: Narrow 👍

Morningstar ESG: 4/5👍

GF Profitabilit Rank: 10/10 ✅️

FCF/Share 5Y CAGR: 24,08% ✅️

BEWERTUNG: (kommt in Teil 3 meiner Strategievorstellung detailliert)

FCF Yield 4,88% > 5Y AVG 3,38% ✅️

FCF Yield > 10Y Treasury und S&P500 Earnings Yield ✅️

SMA200 Abstand: -15,79% ✅️

Gurufocus Fair Value Abstand -37% significantly undervalued ✅️

Morningstar Fair Value Absbtand -30% Significantly undervalued ✅️

Past FCF CAGR vs. future market implied cagr: Differenz 37,28% (eigenes modell) ✅️

Irgendson hinterweltler hat hier geile DD gemacht. Soll wohl mal Nike und Adidas verdrängen LUL, als ob... Egal, einfach mal beobachten.

Chinesischer Sportartikelhersteller und -händler.

Wächst fast doppelt so schnell wie Adidas und Nike.

Kauft aggressiv Marken hinzu, wie FILA und WILSON.

Umsatzverdoppelung gegenüber letztem (Corona) Jahr.

Gewinnwachstum 55%

Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Selbstbewußtseins vor allem junger Chinesen denke ich, daß in China zunehmend lokale Marken präferiert werden.

Wenn man die Machstärke von lokalen Modelabels in China kennt, die bei uns noch nie jemand gehört hat wie zB Metersbonwe, dann dürfte da noch viel Wachstumnspotential sein.

Wie für alle Sportartikelhersteller sind Olympiaden zusätzliche Booster und die Winterolympiade 2022 findet eben mit Peking im eigenen Land statt.

Problem Chinaaktien: Im Sportartikel Bereich sehe ich weit weniger Regulierung, da es nur um einfachen Konsum geht , wobei kaum mit sensibler Datenerhebung gearbeitet wird oder Monopole in diesem Bereich geschaffen werden. Trotzdem vorerst nur eine kleine Position aufgebaut.