aber die Kursstürze sind auch Einstiegsmöglichkeiten. Heute habe ich schon wieder zugeschlagen. Anfang Februar habe ich das Kauflimit für $2020 (+2,26 %) eingestellt und eben war es dann so weit. Zack, ein weiterer spannender Dividendenwert für mein Community Depot. Was meint Ihr zu $2020 (+2,26 %) ? Wen meine Beweggründe für den Kauf interessieren, der schaut sich gerne das Video auf YT an.

Wertvolle Grüße,

Angelo von Finanzen Anders

Anmerkung:

Der Großteil der GQ Community ist wirklich toll.

Leider gibt es ein paar "Mimimis", "Sheriffs", "Gelangweilte", "Neider", etc. die sich darüber beschweren, dass ich Links zu meinem jeweiligen YouTube Video beifüge.

Es ist nun mal so, dass mein Hauptkanal YouTube ist. Ich werde nicht riesige Abhandlungen schreiben und diese hier posten, wenn ich das Ganze in kurzen Videos abbilden kann.

Daher verlinke ich keine Videos mehr, aber Ihr findet diese auf meinem YouTube Kanal und gerne abonnieren.

Alle anderen, Ihr seid freie Menschen, Ihr müsst Euch nicht aufregen, mich angreifen, etc. - blockt mich und genießt Euer Leben.

Hallo meine Lieben,

immer wieder sehe ich hier die Nachfragen nach dem größten Sportartikelhersteller der Welt

nike $NKE (-0,8 %) .

Doch schauen wir einmal darauf wer das Rennen bei der Performance in der Historie gemacht hat. Dann entdecken wir ein ganz überraschendes Bild. Und können sogar in der 5 Jahres Ansicht einen Tenbagger entdecken. Welches mit Abstand der Japanische Sportartikelhersteller Asics $7936 (-2,91 %) wäre.

5Jahres Performance

Asics +1078,79%

Anta +84,53%

Adidas. +27,55%

Nike. +1,72%

Die drei anderen Hersteller liegen mit Abstand zurück.

$ADS (-1,91 %)
$2020 (+2,26 %)
$NKE (-0,8 %)

Aber das war Vergangenheit, und deshalb habe ich Euch mal die Multiples zum Vergleich in einer Exel aufgeführt.

Hier fällt mir auf, dass Adidas beim Gewinnwachstum vorne liegt, und dadurch beim Forward KGV sogar unterhalb von Nike liegt. Obwohl das momentane KGV bei adidas am höchsten ist und für viele eher kein Kaufargument wäre.

Bei dem Chinesischen Hersteller Anta beeindruckt mich die hohe Ebit Marge, womit man es schafft trotz niedrigerer Umsätze beim Gewinn an adidas heranzukommen.

Natürlich kommt hier dann sofort die Frage auf, unter welchen Arbeitsbedingungen hier vielleicht produziert wird. Aber das wäre wohl ein separates Thema.

Meine Lieben welches ist Euer Favorit, mischt Ihr vielleicht jetzt noch einmal die Karten ganz Neu. Und hätte jemand bei den Japanern diese Performance erwartet, geht es hier vielleicht sogar so weiter?

Eure Meinung ist mir sehr wichtig, lasst uns diskutieren.

Umsätze ausgewählter Wettbewerber von Nike $NKE (-0,8 %) :

Nike(USA): 49,0 Mrd. $, -8% im letzten Quartal zum Vorjahr, $NKE (-0,8 %)

Adidas*(Deutschland): 24,6 Mrd. $, +7%, $ADS (-1,91 %)

Lululemon**(USA): 10,2 Mrd. $, +9%, $LULU (+0,44 %)

VF Corporation**(USA): 9,9 Mrd. $, +2%, $VFC (-2,01 %)

Anta Sports*(China): 9,7 Mrd. $, +14%, $2020 (+2,26 %)

Puma*(Deutschland): 9,3 Mrd. $, +0%, $PUM (+1,2 %)

Skechers**(USA): 8,7 Mrd. $, +13%, $SKX (-1,55 %)

New Balance*(USA): 7,8 Mrd. $, nicht börsennotiert

Under Armour*(USA): 5,4 Mrd. $, -6%, $UAA (+5,83 %)

Deckers Brands**(USA): 4,6 Mrd. $, +17%, $DECK (-0,2 %)

ASICS*(Japan): 4,1 Mrd. $ , +16%, $7936 (-2,91 %)

Li Ning*(China): 3,9 Mrd. $, +2%, $2331 (+1,09 %)

On Holding**(Schweiz): 2,5 Mrd. $, +32%, $ONON

Nike ist trotz aller Probleme immer noch doppelt so groß wie Adidas und in etwas so groß wie seine vier größten Hauptkonkurrenten (Adidas, Anta Sports, Puma, New Balance) zusammen.

Die Nike-Aktie befindet sich gerade in einem 60% Drawdown (der stärkste seit 25 Jahren) und liegt in etwa auf dem Niveau des COVID-19-Tiefs im März 2020.

Attraktives Chance-Risiko Verhältnis?

Ist Nike für dich ein Buy, Hold oder Sell?

*Hauptkonkurrent

**Konkurrent in bestimmten Segmenten

Ausführliche Adidas-Aktienanalyse $ADS (-1,91 %)

Unternehmensporträt

Langfristiges Wachstumsprofil

Wertentwicklung

Ukraine-Krieg

Konjunktur

China

Yeezy / Kanye West

Management und Strategie

Bewertung & Erholung

Quartalszahlen & Prognose

Link: https://www.ideas-magazin.de/2024/ausgabe-272/maerkte/adidas-talsohle-durchschritten/?utm_source=techaktien-instagram&utm_medium=influencer&utm_content=aktie&utm_campaign=ideas-magazin

$NKE (-0,8 %)
$UAA (+5,83 %)
$UA (+4,85 %)
$2020 (+2,26 %)

Hallo zusammen,

ich versuche derzeit mein Portfolio zu optimieren und ggf. auch zu kompromieren.

Vielleicht habt ihr Anregungen oder Vorschläge, was man verbessern kann

Derzeit bespare ich mit ca 1000 € im Monat meine ETFs.Weitere 600 € fließen in Aktien ( $RWE (+2,62 %) habe ich neu aufgenommen und $KCO (+1,14 %) nicht mehr bespart)

Im Sparplan habe ich derzeit

$ANDR (+0,33 %)

Gerade für die Elektrifizierung aller möglicher Prozesse und auch im Bereich H2 sehe ich die Andritz für die Zukunft gut aufgestellt, dazu noch eine solide Dividende von derzeit 2,5€ pro Anteil.

$SBMO (+3,57 %)

Als Betreiber und Errichter von Bohrinseln werden die auch in Zukunft noch einen guten Markt haben

$KO (-0,24 %)

Eine meiner Lieblingsaktien. Ein sicheres Marktumfeld bei einer etablierten Marke. Außerdem steigern sie seit ca 70 Jahren regelmäßig ihre Dividende

$RWE (+2,62 %)

Die Aktie hat in letzter Zeit massiv gelitten und hat ziemliches Aufholpotential. Dazu kommen Investitionen in Erneuerbare Energien ( hauptsächlich in den USA) und ein sicheres Geschäftsmodell.

$2020 (+2,26 %)

Eine eher unbekannte Marke zu der u.a FILA gehört. Auch hier denke ich das in Zukunft, gerade der Süd-Ostasiatische Markt interessanter wird

$SHEL (+1,86 %)

Mein Letztes Energieunternehmen im Sparplan. Von den Ölkonzernen hat Shell zukunftsträchtige Strategien und durchaus eine positive Entwicklung

$AIL

Hohe Dividende, mäßige Kursentwicklung

Neue Position (leider mit Spread)

Diversifizierter chinesischer Sport-Textilhersteller, die Marke Fila dürfte bekannt sein. Starkes Wachstum, starke Rentabilität, Margen branchenüblich. Stark Unterbewertet mMn.

Kurz die Kennzahlen aus meiner letzten Strategievorstellung:

Margen:

- Gross Margin 10Y AVG: 51,01% ⚠️

- Operating Margin 5Y CAGR: -2,6% ⛔️

- FCF Margin: 18,59% ✅️

Rentabilität:

- Debt / Ebitda: 1,62 ✅️

- ROIC 5Y AVG - WACC 5Y AVG: 21,92% ✅️

- ROA 10Y AVG: 15,93% ✅️

- ROCE 5Y AVG: 30,03% ✅️

Wachstum:

- Revenue 10Y CAGR: 21,53% ✅️

- EPS 5Y CAGR: 18,75% ✅️

- FCF 5Y CAGR: 32% ✅️

- Dividend 5Y CAGR: 8,55% ✅️

Ein Teil von Teil 2 der Strategie:

Morningstar MOAT: Narrow 👍

Morningstar ESG: 4/5👍

GF Profitabilit Rank: 10/10 ✅️

FCF/Share 5Y CAGR: 24,08% ✅️

BEWERTUNG: (kommt in Teil 3 meiner Strategievorstellung detailliert)

FCF Yield 4,88% > 5Y AVG 3,38% ✅️

FCF Yield > 10Y Treasury und S&P500 Earnings Yield ✅️

SMA200 Abstand: -15,79% ✅️

Gurufocus Fair Value Abstand -37% significantly undervalued ✅️

Morningstar Fair Value Absbtand -30% Significantly undervalued ✅️

Past FCF CAGR vs. future market implied cagr: Differenz 37,28% (eigenes modell) ✅️

Irgendson hinterweltler hat hier geile DD gemacht. Soll wohl mal Nike und Adidas verdrängen LUL, als ob... Egal, einfach mal beobachten.

Chinesischer Sportartikelhersteller und -händler.

Wächst fast doppelt so schnell wie Adidas und Nike.

Kauft aggressiv Marken hinzu, wie FILA und WILSON.

Umsatzverdoppelung gegenüber letztem (Corona) Jahr.

Gewinnwachstum 55%

Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Selbstbewußtseins vor allem junger Chinesen denke ich, daß in China zunehmend lokale Marken präferiert werden.

Wenn man die Machstärke von lokalen Modelabels in China kennt, die bei uns noch nie jemand gehört hat wie zB Metersbonwe, dann dürfte da noch viel Wachstumnspotential sein.

Wie für alle Sportartikelhersteller sind Olympiaden zusätzliche Booster und die Winterolympiade 2022 findet eben mit Peking im eigenen Land statt.

Problem Chinaaktien: Im Sportartikel Bereich sehe ich weit weniger Regulierung, da es nur um einfachen Konsum geht , wobei kaum mit sensibler Datenerhebung gearbeitet wird oder Monopole in diesem Bereich geschaffen werden. Trotzdem vorerst nur eine kleine Position aufgebaut.