$SMCI (-1,34 %) ein zyklischer Wert mit KI-Chancen

RSI (14) liegt um die 50–55 – das deutet auf weder überkaufte noch überverkaufte Bedingungen hin.

Es bildet sich das gleiche Chartmuster wie bei Tesla. Symmetrisches Dreieck 🚀

Hallo liebe Getquin Community,

nachdem $ORCL (-1,41 %) Oracle nach den letzten Quartalszahlen mächtig für Furore gesorgt hat und der Markt extrem positiv mit einem Kursplus von 40 Prozent reagierte, so stark dass CEO Larry Ellison über Nacht kurzzeitig zum reichsten Menschen der Welt wurde, wollte ich den Zauber lüften und genau recherchieren, welche Sparte dieses Beben ausgelöst hat.

Die Antwort lautet Cloud Infrastructure, kurz OCI. In diesem Bereich explodierte die Nachfrage nach Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, was Oracle langfristige Aufträge im Wert von 455 Milliarden US Dollar eingebracht hat. Doch nicht nur Oracle profitiert, sondern auch andere Hyperscaler, regionale Herausforderer und vor allem die sogenannten Schaufelhersteller, die die Basisinfrastruktur bereitstellen.

Ich habe mir die Mühe gemacht und bin auf die Suche nach potenziellen Konkurrenten und aufstrebenden Herausforderern gegangen, damit ihr einen vollständigen Überblick über diesen Sektor habt. Unterteilt habe ich das Ganze in folgende Segmente: 🌍 Große Player (Hyperscaler), 💡 Hidden Champions (Auswahl nach Regionen), ⚒️ Schaufelhersteller (Infrastruktur-Lieferanten) und wie immer gibt es von mir meinen Favoriten.

Wenn ich dabei wichtige Aspekte übersehen habe oder eine Einordnung nicht ganz präzise war, freue ich mich auf eure Hinweise und spannende Ergänzungen. Gemeinsam können wir dieses Thema noch besser verstehen und voneinander lernen.

Lasst gerne ein 👍 da. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Investments 🚀

🌍 Big Player (Hyperscaler)

Amazon Web Services – $AMZN (-1,27 %) (USA, Nasdaq) → Weltmarktführer mit >30 % Marktanteil, riesige Data Center & eigene AI-Chips (Trainium, Inferentia)

Microsoft Azure – $MSFT (-0,15 %) (USA, Nasdaq) → zweitgrößter Anbieter, starker KI-Fokus durch OpenAI-Partnerschaft

Google Cloud – $GOOGL (-0,67 %) (USA, Nasdaq) → drittgrößter Anbieter, spezialisiert auf AI-Workloads & Big Data

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) – $ORCL (-1,41 %) (USA, NYSE) → Nummer 4 weltweit, aktuell schnellstes Wachstum (+70–80 %), RPO 455 Mrd USD

Alibaba Cloud – $BABA (-0,87 %) , $9988 (-0,91 %) (China, NYSE/HKEX) → Marktführer in Asien, komplette Cloud-Suite von IaaS bis AI

Favorit: Oracle – $ORCL (-1,41 %)

Oracle überzeugt durch seine Cloud Infrastructure OCI, die zuletzt Aufträge von 455 Milliarden US Dollar einsammeln konnte. Der Burggraben liegt in der engen Verzahnung von Datenbankgeschäft und Cloud-Services sowie den MultiCloud-Partnerschaften mit Microsoft und Google. Die Compounder-Eigenschaft entsteht durch langfristige Verträge und Skaleneffekte im Rechenzentrumsaufbau.

Alternative Favorit: Alibaba Cloud – $BABA (-0,87 %) , $9988 (-0,91 %)

Alibaba ist die Nummer eins in Asien und die Nummer vier weltweit. Der Burggraben liegt in der engen Verzahnung mit dem E-Commerce- und Fintech-Ökosystem von Alibaba. Die Compounder-Eigenschaft ergibt sich aus dem enormen Wachstum in Schwellenländern und der zunehmenden Nachfrage nach Cloud-Diensten in China. Während die Aktie deutlich günstiger bewertet ist als Oracle, bestehen geopolitische und regulatorische Risiken.

💡 Hidden Champions (Auswahl nach Regionen)

🇪🇺 Europa

OVHcloud – $OVH (+0,78 %) PA (Frankreich) → größter europäischer Cloud-Anbieter, DSGVO- und Gaia-X-fokusiert

Scaleway – privat (Frankreich, Teil der Iliad Group) → Entwickler- und AI-Cloud-Plattform

T-Systems – Teil von $DTE (-0,22 %) DE (Deutsche Telekom, Deutschland) → Hybrid- & Sovereign Cloud für Public Sector

IONOS – $IOS (-4,66 %) DE (Deutschland, Xetra)

Größter europäischer Webhosting- und KMU-Cloud-Anbieter. Burggraben: starke Marke und hohe Kundenbindung im Mittelstand.

Aruba Cloud – privat (Italien) → regional stark bei KMU & Hosting

Outscale – privat (Frankreich, Tochter von Dassault $DSY.PA) → Industrie-Cloud & Simulation

Favorit: OVHcloud – $OVH (+0,78 %)

Burggraben: starke Position als DSGVO-konforme Sovereign Cloud mit Gaia-X. Compounder: steigendes Vertrauen von Behörden und Unternehmen sorgt für wachsende wiederkehrende Umsätze.

🇨🇳 China

Baidu AI Cloud – Teil von $BIDU (+1,09 %) , $9888 (+0,77 %) (Nasdaq, China/USA) → KI-Workloads, autonomes Fahren, Sprachmodelle

JD Cloud – Teil von $JD (-1,63 %) , $9618 (-0,27 %) (Nasdaq, China/USA) → Cloud für E-Commerce & Retail

Kingsoft Cloud – $KC (-3 %) , $3896 (-0,28 %) (Nasdaq, China/USA) → Gaming-, Streaming- und App-Cloud

China Telecom Cloud – Teil von $728 HK (HKEX) → Infrastruktur-Cloud, staatlich unterstützt

China Mobile Cloud – Teil von $941 HK (HKEX) → 5G-Edge-Cloud mit Telekom-Backbone

Favorit: Kingsoft Cloud – $KC (-3 %) , $3896 (-0,28 %)

Burggraben: Spezialisierung auf Gaming, Streaming und mobile Anwendungen mit tiefen Integrationen in Ökosysteme. Compounder: profitiert von Chinas wachsendem Onlinekonsum und starker Einbettung in Tencent-Umfeld.

🇯🇵 Japan

NTT Communications – Teil von $9432 (+0,68 %) T (Tokio) → Enterprise-Cloud mit globalem Netzwerk

NEC Cloud – $6701 (+0,79 %) T (Tokio) → Behörden- & Sicherheitslösungen

Fujitsu Cloud K5 – $6702 (+4,49 %) T (Tokio) → Hybrid-Cloud für Großunternehmen

Rakuten Symphony Cloud – Teil von $4755 (+2,47 %) T (Tokio) → 5G- & Telekom-Cloud

IIJ Cloud – $3774 (+0,34 %) T (Tokio) → Cloud-Pionier für Unternehmens-IT

Favorit: NTT – $9432 (+0,68 %)

Burggraben: globales Telekom-Backbone und riesige Enterprise-Kundenbasis. Compounder: Ausbau von Rechenzentren in Asien und Europa mit stabilen wiederkehrenden Einnahmen.

🇮🇳 Indien

Reliance Jio Cloud – Teil von $RELIANCE NS (NSE Indien) → Telekom-Cloud, Partnerschaft mit Azure

Tata Communications IZO – $TATACOMM NS (NSE Indien) → Hybrid-Cloud & globaler Backbone

Infosys Cobalt – $INFY (NYSE/NSE Indien) → Cloud-Migrationsplattform & Beratung

HCLTech Cloud – $HCLTECH NS (NSE Indien) → AI-gestützte Hybrid-Cloud

Wipro Cloud Studio – $WIPRO NS (NSE Indien) → MultiCloud-Dienstleister

Favorit: Tata Communications – $TATACOMM

Burggraben: globales Glasfasernetz und tiefe Vernetzung in Hybrid-Cloud. Compounder: wachsende internationale Expansion und steigende Nachfrage nach MultiCloud-Lösungen.

🌏 Asien / Ozeanien

Naver Cloud – Teil von $035420 KQ (Korea KOSDAQ) → AI- & Gaming-Cloud

Samsung SDS Cloud – $018260 , $SMSN (+1,11 %) KQ (Korea KOSDAQ) → Enterprise- & IoT-Cloud

KT Cloud – Teil von $030200 KQ (Korea KOSDAQ) → Telekom- & Edge-Cloud mit 5G

Telstra Cloud – $TLS (-0,49 %) AX (Australien) → Telekom-Cloud, Asien-Pazifik Fokus

Macquarie Telecom Cloud – $MAQ AX (Australien) → Public Sector & Compliance

Favorit: Naver Cloud – $035420

Burggraben: starke Integration von KI und Gaming in Korea. Compounder: schnelle Skalierung durch wachsenden Bedarf an AI- und ML-Anwendungen.

🌍 Lateinamerika

UOL Diveo (Compasso UOL) – privat (Brasilien) → Cloud + Managed Services

Tivit Cloud – privat (Brasilien) → MultiCloud für Industrie & Banken

Locaweb Cloud – $LWSA3 SA (Brasilien) → KMU-Hosting & Cloud

Claro Cloud – Teil von $AMX (-0,83 %) (Mexiko, NYSE/HKEX) → Telekom-Cloud in Lateinamerika

DesireCloud – privat (Chile/Peru) → lokaler Anbieter für Unternehmen

Favorit: Locaweb – $LWSA3

Burggraben: Marktführer für KMU-Cloud und Hosting in Brasilien. Compounder: enorme Skalierbarkeit durch die Digitalisierung von Klein- und Mittelbetrieben in ganz Lateinamerika.

🇨🇦 Kanada

OVHcloud Canada – Teil von $OVH (+0,78 %) PA (Frankreich) → Rechenzentren für Nordamerika

SherWeb – privat (Quebec) → Cloud- und MSP-Services für KMU

HostPapa – privat (Kanada) → KMU-Cloud-Lösungen

Canadian Web Hosting – privat (Kanada) → Cloud & Hosting mit Fokus auf Datenschutz

Beanfield Cloud – privat (Toronto) → Cloud kombiniert mit Glasfaser-Infrastruktur

Favorit: SherWeb – privat

Burggraben: enge Bindung an KMU über Managed Services. Compounder: stark wachsendes Cloud-Ökosystem für kleine Unternehmen in Nordamerika, hohe Kundenloyalität.

⚒️ Schaufelhersteller (Infrastruktur-Lieferanten)

🖥️ Halbleiter & Chips

Nvidia – $NVDA (-0,8 %) (USA, Nasdaq) → GPUs für AI-Training & Cloud

AMD – $AMD (-3,56 %) (USA, Nasdaq) → CPUs/GPUs für Data Center

Intel – $INTC (-1,64 %) (USA, Nasdaq) → Server-CPUs & AI-Beschleuniger (Gaudi)

TSMC – $TSM (+1,22 %) (Taiwan, NYSE/TWSE) → größter Chipfertiger, produziert für NVIDIA/AMD

Samsung Electronics – $SMSN (+1,11 %) KQ (Korea) → Speicher, Foundry, GPUs/CPUs

Favorit: Nvidia – $NVDA (-0,8 %)

Burggraben: nahezu Monopol bei High-End-GPUs für KI. Compounder: Ökosystem und Netzwerkeffekte durch CUDA und Entwickler-Community.

📦 Rechenzentrums-Hardware & Server

Supermicro – $SMCI (-1,34 %) (USA, Nasdaq) → GPU-Cluster & AI-Server

Dell Technologies – $DELL (-4,59 %) (USA, NYSE) → Enterprise-Server & Storage

Hewlett Packard Enterprise – $HPE (-0,72 %) (USA, NYSE) → Hybrid-Cloud & Edge

Inspur – privat (China) → AI- & Cloud-Server

Lenovo – $LNVGY (+0,39 %) (China/ADR) → HPC- und AI-Server

Favorit: Supermicro – $SMCI (-1,34 %)

Burggraben: Spezialisierung auf GPU-Cluster und AI-Server. Compounder: profitiert von jedem Ausbau der Hyperscaler, extrem hohe Skalierbarkeit.

⚡ Speicher & Netzwerkchips

Micron – $MU (+2,16 %) (USA, Nasdaq) → DRAM & HBM-Speicher

SK Hynix – $HY9H (+4,62 %) KQ (Korea) → Speicherchips, HBM für NVIDIA

Broadcom – $AVGO (-0,51 %) (USA, Nasdaq) → Netzwerkchips & Switches

Marvell – $MRVL (-0,65 %) (USA, Nasdaq) → Netzwerk & 5G-Chips

ASE Technology – $ASX (-0,53 %) (Taiwan, NYSE) → Packaging für High-End-Chips

Favorit: Broadcom – $AVGO (-0,51 %)

Burggraben: tiefe Verankerung in Netzwerkinfrastruktur von Hyperscalern. Compounder: profitiert von steigender Nachfrage nach Switches und Custom Chips für Cloud.

🏭 Rechenzentren / Colocation

Equinix – $EQIX (+1,24 %) (USA, Nasdaq) → größter Colocation-Provider weltweit

Digital Realty – $DLR (+2,75 %) (USA, NYSE) → Data Center weltweit, stark in Europa/USA

China Telecom DC – Teil von $728 HK (HKEX) → Data Center-Infrastruktur in China

NTT Data Centers – Teil von $9432 (+0,68 %) T (Tokio) → Data Center in Asien/Europa

NEXTDC – $NXT (+0,53 %) AX (Australien) → wachsende Rechenzentren im APAC-Raum

Favorit: Equinix – $EQIX (+1,24 %)

Burggraben: globale Vernetzung und extrem hohe Wechselkosten für Kunden. Compounder: kontinuierliche Expansion und Cross-Selling-Potenzial durch Plattformstruktur.

🔋 Energie & Kühlung

Schneider Electric – $SU (-0,22 %) PA (Frankreich, Euronext) → Stromversorgung & Kühlung für Data Center

ABB – $ABBN (+0,42 %) (Schweiz, SIX/NYSE ADR) → Energie & Automatisierung

Siemens Energy – $ENR (-2,17 %) (Deutschland, Xetra) → Stromnetze & Data Center-Technik

Vertiv – $VRT (-0,89 %) (USA, NYSE) → Kühlung, Racks & USVs

Eaton – $ETN (-1,01 %) (Irland/USA, NYSE) → Power Management

Favorit: Schneider Electric – $SU (-0,22 %)

Burggraben: marktführende Energie- und Kühlsysteme für Data Center. Compounder: langfristiges Wachstum durch steigende Nachfrage nach effizienten Rechenzentren.

🌐 Netzwerk & Connectivity

Cisco – $CSCO (-0,67 %) (USA, Nasdaq) → Router & Netzwerkhardware

Arista Networks – $ANET (+0,95 %) (USA, NYSE) → High-Speed Switches für Hyperscaler

Juniper Networks – Übernahme durch $HPE (-0,72 %) Hewlett Packard HP (USA, NYSE) → Routing & Netzwerk-Security

Ciena – $CIEN (-1,84 %) (USA, NYSE) → Glasfaser & optische Netze

Nokia – $NOK (+0,24 %) (Finnland, NYSE/Helsinki) → 5G & Core Networks

Favorit: Arista Networks – $ANET (+0,95 %)

Burggraben: technologische Führerschaft bei High-Speed-Switches in Hyperscaler-Rechenzentren. Compounder: enorme Wachstumschancen durch exponentiellen Datenverkehr in AI-Workloads.

✨ Takeaway

Das Oracle-Beben zeigt: Cloud & KI sind die Wachstumstreiber der kommenden Jahre. Während die Hyperscaler im Rampenlicht stehen, wachsen im Hintergrund die Hidden Champions in ihren Nischen und die Schaufelhersteller verdienen an jedem Ausbau der Infrastruktur mit.

👉 Frage an euch: Setzt ihr in eurer Strategie lieber auf die Hyperscaler, die Hidden Champions oder direkt auf die Schaufelhersteller?

Ich freue mich auf eure Meinungen!

Quelle: eigene Analyse

Bild - Image credit: Getty Images

So mittlerweile sind 1,5 Wochen vergangen. Die ersten Spielereien sind vorüber mein Watchlist Pie hat insgesamt 4,5% in einer Woche eingespielt. Dieser wurde nun verkauft und ich habe mir einen Pie für die nächsten 8-10 Jahre zum besparen aufgebaut. Ich fange erstmal mit 50€ Wöchentlich an bis ich die Testphase des Brokers komplett durch habe. Danach werde ich das ganze auf ca 1k pro Monat hochfahren.

Ein paar Titel fehlen tatsächlich noch dafür werden die großen etwas runtergeschraubt. Unter anderen $IREN (+7,59 %) ....

Was haltet ihr von der Auswahl?

$NVDA (-0,8 %)
$GOOGL (-0,67 %)
$MSFT (-0,15 %)
$AVGO (-0,51 %)
$005930
$AMD (-3,56 %)
$TSLA (-2,01 %)
$IBM (+0,31 %)
$RKLB (+6,56 %)
$NU (+0,31 %)
$SMCI (-1,34 %)
$HIMS (-8,64 %)
$ENR (-2,17 %)
$HOOD (+2 %)
$PLTR (-6,93 %)
$CSCO (-0,67 %)
$MTX (+1 %)
$TTD (+0,74 %)
$QBTS (+11,93 %)
$9866 (-2,3 %)
$CRWV (-2,77 %)

Und was natürlich nicht fehlen darf ist $SIKA (+1,32 %) diese sind noch mit 2% gewichtet 😉 als Handwerker verarbeite ich die Produkte selber unwahrscheinlich gerne. Der technologische Fortschritt gegen andere Produkte wie StoCretec oder sonstige ist schon enorm dieses jetzt genau auszuführen würde allerdings den Rahmen sprengen.

Nachdem mein erster Beitrag zu humanoiden Robotern viel positives Feedback bekommen hat, bin ich tiefer ins Detail gegangen. Nachträglich habe ich meine Favoriten in jedem Sektor hinzugefügt.

Erweiterte Analyse der Wertschöpfungskette inkl. Schaufelhersteller und potenzielle Hidden Champions

Neue Kategorie: Sekundäre Schlüssel Sektoren (Vertrieb, Vermarktung, Finanzierung)

Zusätzlich: Top 25 Unternehmen weltweit, sowie Top 10 Europa und Top 10 Asien

Um auch Einsteigerinnen und Einsteiger abzuholen habe ich einen Video Link ergänzt. Damit könnt ihr euch ein Bild machen wie weit die Entwicklung der humanoiden Robotik heute schon ist.

https://www.stern.de/panorama/wissen/humanoider-roboter---wie-reagiert-er-auf-beleidigungen--35996156.html

Danke für eure Aufmerksamkeit und eure Unterstützung 🙏

🌐 1. Wertschöpfungskette humanoider Roboter (mit Hidden Champions)

1. Forschung & Chipdesign

$ARM (+0,31 %) ARM (UK) – CPU-IP, energieeffiziente Prozessoren

$SNPS (-1,06 %) Synopsys (US) – EDA-Software, Chipdesign

$CDNS (+0,05 %) Cadence (US) – EDA & Simulation

$PTC PTC (US) – Engineering-Software, CAD/PLM

$DSY (-0,95 %) Dassault Systèmes (FR) – 3D-Design & Digital Twin

$SIE (-0,19 %) Siemens (DE) – Industrie-Software & Lifecycle Mgmt

$ADBE (-1,62 %) Adobe (US) – Design, AR/UX

ANSYS (US) – multiphysikalische Simulation - Übernahme durch Synopsis

Altair (US) – CAE, Simulation, Digital Twin - Übernahme durch Siemens

$HXGBY (+0,96 %)
Hexagon (SE) – Messtechnik & Simulation

$AWE (+0,11 %) Alphawave IP Group (UK) – High-Speed-Chip-IP für AI/Robotik

1.Synopsis, 2.Siemens und 3.Adobe sind meine Top 3 in diesen Sektor

2. Fertigungstechnologie & Equipment

$ASML (-0,29 %) ASML (NL) – Lithographie (EUV)

$AMAT (+0,91 %) Applied Materials (US) – Halbleiter-Equipment

$8035 (+2,97 %) Tokyo Electron (JP) – Waferfertigung

$KEYS (-1,83 %) Keysight Technologies (US) – Messtechnik

$6857 (+4,42 %) Advantest (JP) – Chip-Testsysteme

$TER (+0,67 %) Teradyne (US) – Testsysteme + Cobots

$6954 (+3,57 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter, CNC

$CAT (+1,49 %) Caterpillar (US) – autonome Maschinen

$KU2G KUKA (DE) – Industrieroboter

Comau (IT) – Automatisierung - nicht an der Börse gelistet

$ROK (+0,02 %) Rockwell Automation (US) – Industrieautomation

$JBL (-6,48 %) Jabil (US) – Auftragsfertigung (EMS/ODM)

$KIT (-1,03 %) Kitron (NO) – europäischer EMS/ODM-Fertiger

$AIXA (-0,76 %) Aixtron (DE) – Depositionsanlagen für Verbindungshalbleiter

$LRCX (+1,05 %)
Lam Research (US) – Ätz-/Depositionssysteme

$MKSI (+0,75 %)
MKS Instruments (US) – Plasma/Vakuumtechnik

$ASM (-0,44 %)
ASM International (NL) – Depositionssysteme

1.ASML, 2.Keysight Technologies, 3.Fanuc sind meine Top 3 in diesen Sektor

3. Chipfertigung (Foundries)

$TSM (+1,22 %) TSMC (TW) – führende Foundry

$SMSN (+1,11 %) Samsung Electronics (KR) – Foundry + Speicher

$GFS (+1,32 %) GlobalFoundries (US) – Spezialchips

$INTC (-1,64 %)
Intel Foundry Services (US) – neuer westlicher Foundry-Player

$981
SMIC (CN) – größte chinesische Foundry

$UMC
UMC (TW) – Power-/RF-/Embedded-Chips

1.TSMC, 2.Intel, 3.Samsung Electronics sind meine Top 3 in diesen Sektor

4. Rechen- & Steuereinheit („Gehirn“)

$NVDA (-0,8 %) Nvidia (US) – GPUs, AI-Chips

$INTC (-1,64 %) Intel (US) – CPUs, FPGAs

$AMD (-3,56 %) AMD (US) – CPUs, GPUs

$MRVL (-0,65 %) Marvell (US) – Netzwerkchips

$MU (+2,16 %) Micron (US) – Speicher

$DELL (-4,59 %) Dell Technologies (US) – Edge & Infrastruktur

Graphcore (UK) – AI-Chips (IPU) - kein börsennotiertes Unternehmen

Cerebras (US) – Wafer-Scale Engine - kein börsennotiertes Unternehmen

SiPearl (FR) – europäischer HPC-Chip - kein börsennotiertes Unternehmen

1.Nvidia, 2.Marvell, 3.Micron sind meine Top 3 in diesen Sektor

5. Sensorik („Sinne“)

$6758 (+2,08 %) Sony (JP) – Bildsensoren

$6861 (+1,69 %) Keyence (JP) – Industrie-Sensorik

$STM (-1,21 %) STMicroelectronics (FR/IT) – Sensoren, MCUs

$TDY Teledyne (US) – optische/Infrarot-Sensoren

$CGNX (+1,23 %) Cognex (US) – Machine Vision

$HON (-1,64 %) Honeywell (US) – Sensorik, Sicherheit

ANYbotics (CH) – autonome Sensorfusion - kein börsennotiertes Unternehmen

$AMBA (-2,11 %) Ambarella (US) – Video- & Computer-Vision-SoCs für Echtzeit-Bilderkennung

$OUST
Velodyne Lidar (US) – Lidar-Sensoren - Übernahme durch Ouster

$AMS (+1,15 %)
OSRAM (AT/DE) – optische Sensoren

1.Teledyne, 2.Keyence, 3.Ouster sind meine Top 3 in diesen Sektor

6. Aktuatoren & Leistungselektronik („Muskeln“)

$IFX (-0,83 %) Infineon (DE) – Leistungselektronik

$ON (+0,85 %) onsemi (US) – Power & Sensorik

$TXN (-0,99 %) Texas Instruments (US) – Mixed-Signal-Chips

$ADI (-0,11 %) Analog Devices (US) – Signalverarbeitung

$PH Parker-Hannifin (US) – Hydraulik/Pneumatik

$MP (+1,32 %) MP Materials (US) – Magnete

$APH (-0,79 %) Amphenol (US) – Steckverbinder

$6481 (+0 %) THK (JP) – Linearführungen & Aktuatoren

$6324 (+3,96 %)
Harmonic Drive (JP) – Präzisionsgetriebe & Servoantriebe für Robotik

$6594 (+0,32 %)
Nidec (JP) – Elektromotoren

$6506 (+10,65 %)
Yaskawa (JP) – Antriebe & Robotik

$SU (-0,22 %)
Schneider Electric (FR) – Energie- & Steuerungslösungen

$ZIL2 (+0,17 %)
ElringKlinger (DE) – Batterie- & Brennstoffzellentechnik, Leichtbau

1.Parker-Hannifin, 2.MP Materials, 3.Infinion sind meine Top 3 in diesem Sektor

7. Kommunikation & Vernetzung („Nerven“)

$QCOM (-0,19 %) Qualcomm (US) – Mobilfunk, Edge AI

$ANET (+0,95 %) Arista Networks (US) – Netzwerke

$CSCO (-0,67 %) Cisco (US) – Netzwerke, Security

$EQIX (+1,24 %) Equinix (US) – Rechenzentren

NTT Docomo (JP) – 5G/6G Carrier - kein börsennotiertes Unternehmen

$VZ Verizon (US) – Telekommunikation

$SFTBY SoftBank (JP) – Carrier + Robotics

$ERIC B (-0,1 %)
Ericsson (SE) – 5G/IoT-Infrastruktur

$NOKIA (+0,84 %)
Nokia (FI) – 5G/6G für Industrie

$HPE (-0,72 %)
Juniper Networks (US) – Netzwerktechnik - Übernahme durch HP

1.Arista Networks, 2.SoftBank, 3.Cisco sind meine Top 3 in diesem Sektor

8. Energieversorgung

$3750 (-0,74 %) CATL (CN) – Batterien

$6752 (+6,41 %) Panasonic (JP) – Batterien

$373220 LG Energy (KR) – Batterien

$ALB (-0,03 %) Albemarle (US) – Lithium

$LYC (+6,67 %) Lynas (AU) – Seltene Erden

$UMICY (-2,15 %) Umicore (BE) – Recycling

WiTricity (US) – induktives Laden - kein börsennotiertes Unternehmen

$ABBN (+0,42 %) Charging (CH) – Ladeinfrastruktur

$SLDP
Solid Power (US) – Festkörperbatterien

Northvolt (SE) – europäische Batterien - kein börsennotiertes Unternehmen

$PLUG
Plug Power (US) – Brennstoffzellen

$KULR (+14 %)
KULR Technology (US) – Thermomanagement & Batteriesicherheit für mobile Systeme

1.Albemarle, 2.CATL, 3.Panasonic sind meine Top 3 in diesen Sektor

9. Cloud & Infrastruktur

$AMZN (-1,27 %) Amazon AWS (US) – Cloud, AI

$MSFT (-0,15 %) Microsoft Azure (US) – Cloud, AI

$GOOG (-0,5 %) Alphabet Google Cloud (US) – Cloud, ML

$VRT (-0,89 %)
Vertiv Holdings (US) – Rechenzentrums-Infrastruktur (USV, Kühlung, Edge)

$ORCL (-1,41 %)
Oracle Cloud (US) – ERP + Cloud

$IBM (+0,31 %)
IBM Cloud (US) – Hybrid-Cloud + AI

$OVH (+0,78 %)
OVHcloud (FR) – europäische Cloud

1.Alphabet, 2.Microsoft, 3.Oracle sind meine Top 3 in diesen Sektor

10. Software & Datenplattformen

$PLTR (-6,93 %) Palantir (US) – Datenintegration

$DDOG (+0,18 %) Datadog (US) – Monitoring

$SNOW (-2,39 %) Snowflake (US) – Daten-Cloud

$ORCL (-1,41 %) Oracle (US) – Datenbanken, ERP

$SAP (-0,74 %) SAP (DE) – ERP-Systeme

$SPGI S&P Global (US) – Finanz-/Marktdaten

ROS2 Foundation – Robotik-Middleware - nicht an der Börse gelistet

$NVDA (-0,8 %) NVIDIA Isaac (US) – Robotik-Entwicklung - Teil von Nvidia

$INOD (-2,07 %) Innodata (US) – Datenannotation & KI-Trainingsdaten

$PATH (+0,73 %)
UiPath (RO/US) – Robotikprozessautomation

$AI (+5,01 %)
C3.ai (US) – AI-Plattform

$ESTC (-2,77 %)
(NL/US) – Such- & Datenanalyse

1.S&P Global, 2.Palantir, 3.Datadog sind meine Top 3 in diesen Sektor

11. Endanwendungen / Roboter

$ABBN (+0,42 %) ABB (CH/SE) – Industrieroboter

$6954 (+3,57 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter

$TSLA (-2,01 %) Tesla Optimus (US) – humanoider Roboter

$9618 (-0,27 %) JD.com (CN) – Logistikroboter

$AAPL (-0,07 %) Apple (US) – Plattform & UX

$700 (-0,01 %) Tencent (CN) – Plattform & AI

$9988 (-0,91 %) Alibaba (CN) – Logistik & Plattform

PAL Robotics (ES) – humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

Neura Robotics (DE) – kognitive humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

$TER (+0,67 %) Universal Robots (DK) – Cobots - gehört zur Teradyne Corporation

Engineered Arts (UK) – humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

$ISRG (+2,4 %) Intuitive Surgical (US) – chirurgische Robotik

$GMED (+3,33 %)
Globus Medical (US) – chirurgische Robotik (ExcelsiusGPS-Plattform)

$7012 (-4,69 %) Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter, Automatisierung

$CPNG (-0,82 %) Coupang (KR) – Logistik-Endanwender

$IRBT (+5,85 %)
iRobot (US) – Consumer-Robotik (z. B. Roomba), nicht humanoid, aber Navigation/Sensorfusion

Boston Dynamics (US) – humanoide & mobile Roboter-kein börsennotiertes Unternehmen

Hanson Robotics (HK) – humanoide Roboter (Sophia) - kein börsennotiertes Unternehmen

Agility Robotics (US) – humanoider Roboter „Digit“ - kein börsennotiertes Unternehmen

1.Apple, 2.Tencent, 3.Alibaba sind meine Top 3 in diesem Sektor

🛠 2. Quer-Enabler (Schaufelhersteller) – mit Hidden Champions

Rohstoffe & Batteriematerialien

Albemarle · Lynas · Umicore

$SQM
SQM (CL) – Lithium

$ILU (+6,24 %)
Iluka Resources (AU) – Seltene Erden

$ARR (+0 %)
American Rare Earths (US/AU) – neue Lieferketten

meine Nummer 1 im Sektor ist Albemarle

Fertigungstechnologie

ASML · Applied Materials · Tokyo Electron

$LRCX (+1,05 %)
Lam Research (US) – Plasma-/Ätzprozesse

$ASM (-0,44 %)
ASM International (NL) – ALD-Equipment

$MKSI (+0,75 %)
MKS Instruments (US) – Plasma-/Vakuumtechnik

meine Nummer 1 im Sektor ist ASML

Qualitätssicherung

Keysight · Advantest · Teradyne

$EMR (+1,09 %)
National Instruments (US) – Messtechnik - von Emerson Electric übernommen

$300567
ATE Test Systems (CN) – Testsysteme

$FORM (+0,6 %)
FormFactor (US) – Wafer-Probing

meine Nummer 1 im Sektor ist Keysight

Bewegung & Antrieb

Parker-Hannifin

Festo (DE) – Pneumatik, Soft Robotics - kein börsennotiertes Unternehmen

Bosch Rexroth (DE) – Antriebe, Steuerungen - kein börsennotiertes Unternehmen

$6481 (+0 %)
THK (JP) – Linearführungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Parker-Hannifin

Sensorik/Imaging

$TDY Teledyne

$BSL (-5,3 %) Basler (DE) – Industriekameras

FLIR (US) – Wärmebildsensoren - Übernahme durch Teledyne

ISRA Vision (DE) – Machine Vision - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Teledyne

Magnete & Materialien

MP Materials

$6501 (+6,03 %)
Hitachi Metals (JP) – Magnetmaterialien

VacuumSchmelze (DE) – Magnetwerkstoffe - kein börsennotiertes Unternehmen

$4063 (+3,22 %)
Shin-Etsu Chemical (JP) – Spezialmaterialien

meine Nummer 1 im Sektor ist MP Materials

Chipdesign & Simulation

Synopsys · Cadence · ARM

$SIE (-0,19 %)
Siemens EDA (DE/US)–Mentor Graphics-strateg. Geschäftsfelds der Siemens AG

Imagination Tech (UK) – GPU-IP - kein börsennotiertes Unternehmen

$CEVA (-0,42 %)
CEVA (IL) – Signalprozessor-IP

meine Nummer 1 im Sektor ist Synopsys

Engineering & Lifecycle

PTC · Dassault · Siemens

Altair (US) – Simulation - kein börsennotiertes Unternehmen (mehr)

$HXGBY (+0,96 %)
Hexagon (SE) – Messtechnik

$SNPS (-1,06 %)
ANSYS (US) – Simulation - Übernahme durch Synopsys

meine Nummer 1 im Sektor ist Siemens

Netzwerke & Rechenzentren

Arista · Cisco · Equinix

$HPE (-0,72 %)
Juniper (US) – Netzwerke - Übernahme von HPE

$DTE (-0,22 %)
T-Systems (DE) – Industrie-Cloud

$OVH (+0,78 %)
OVHcloud (FR) – europäische Cloud

meine Nummer 1 im Sektor ist Arista

Cloud-Infrastruktur

AWS · Azure · Google Cloud

$ORCL (-1,41 %)
Oracle Cloud (US) – ERP & Datenbanken

$IBM (+0,31 %)
IBM Cloud (US) – Hybrid-Cloud

$9988 (-0,91 %)
Alibaba Cloud (CN) – asiatische Cloud

$VRT (-0,89 %)
Vertiv Holdings (US) – Cloud/Infra

meine Nummer 1 im Sektor ist Alphabet (Google)

Finanz-/Informations-Infra

S&P Global

$MCO (+0,36 %)
Moody’s (US) – Ratings

$MSCI (-0,34 %)
MSCI (US) – Indizes

$MORN
Morningstar (US) – Investment-Research

meine Nummer 1 im Sektor ist S&P Global

Kreativ-/Experience-Infra

Adobe

$ADSK (-0,84 %)
Autodesk (US) – CAD & Design

$U
Unity (US) – 3D/AR-Simulation

Epic Games (US) – Unreal Engine - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Adobe

Plattform & Ökosystem

Apple · Tencent · Alibaba

$META (-2,33 %)
Meta (US) – AR/VR, Social Robotics

ByteDance (CN) – AI & Plattformen - kein börsennotiertes Unternehmen

$9888 (+0,77 %)
Baidu (CN) – AI & Cloud

meine Nummer 1 im Sektor ist Tencent

Infrastruktur/Edge

Dell

$HPE (-0,72 %)
HPE (US) – Edge-Computing

$SMCI (-1,34 %)
Supermicro (US) – KI-Server

$6702 (+4,49 %)
Fujitsu (JP) – Edge & HPC

meine Nummer 1 im Sektor ist Dell

Speicherlösungen

Micron

$HY9H (+4,62 %)
SK Hynix (KR) – Speicher

$285A (+11,59 %)
Kioxia (JP) – NAND

$WDC
Western Digital (US) – Speicherlösungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Micron

🏛 3. Sekundäre Schlüssel-Sektoren mit Hidden Champions

Finanzierung & Kapital

$GS (+0,94 %) Goldman Sachs (US) – Investmentbank; ECM/DCM, M&A, Wachstumsfinanzierung

$MS Morgan Stanley (US) – Investmentbank; Tech‑Banking, Kapitalmärkte

$BLK (+0,33 %) BlackRock (US) – Asset Manager; Kapitalallokation, ETFs/Indexfonds

$9984 (+2,83 %) SoftBank Vision Fund (JP) – Mega‑VC; Growth‑Equity in Robotik/AI

Sequoia Capital (US) – Venture Capital; Early/Growth in AI/Robotik - Das ist ein klassischer Venture Capital‑Fonds

DARPA (US) – staatl. F&E‑Förderung (Robotik/Verteidigung) - unabhängige Forschungs- und Entwicklungsbehörde

EU Horizon (EU) – Forschungsförderung/Grants für DeepTech - Innovative Europe Säule

China State Funds (CN) – staatl. Industrie‑/Technologiefonds

Lux Capital (US) – VC für DeepTech - Uptake (US) – KI‑basierte Predictive Maintenance

DCVC (US) – Robotik & AI-Fokus - Investieren geht ausschließlich über VC-Fondsbeteiligungen

Speedinvest (AT) – EU-VC für Robotik - Einstieg zur Beteiligung gibt’s nur über Fondsbeteiligungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Softbank

Wartung & Service

$SIE (-0,19 %) Siemens (DE) – Industrie‑Service, Lifecycle & Retrofit

$ABBN (+0,42 %) ABB (CH/SE) – Robotik‑Service, Ersatzteile, Field Support

$GEHC (-1,1 %) GE Healthcare (US) – Medtech‑Service inkl. robotischer Systeme

Uptake (US) – KI‑basierte Predictive Maintenance - kein börsennotiertes Unternehmen

Augury (US/IL) – Condition Monitoring, Zustandsdiagnostik - kein börsennotiertes Unternehmen

$KU2 KUKA Service (DE) – Robotik-Wartung

$6954 (+3,57 %) Fanuc Service (JP) – globales Servicenetz

Boston Dynamics AI Institute (US) – Robotik-Langlebigkeit - finanziert von Hyundai Motor Group

meine Nummer 1 im Sektor ist Siemens

Marketing & Werbung

$WPP (+1,92 %) WPP (UK) – globaler Werbekonzern; Branding/Kommunikation

$OMC Omnicom (US) – Marketing/PR‑Netzwerk

$PUB (+0,62 %) Publicis (FR) – Kommunikations‑/Werbegruppe

$META (-2,33 %) Meta (US) – Digital‑Ads (Facebook/Instagram)

$GOOG (-0,5 %) Google Ads (US) – Such‑ & Display‑Werbung

TikTok / ByteDance (CN) – Social‑Ads & Distribution - kein börsennotiertes Unternehmen

$AAPL (-0,07 %) Apple (US) – Branding/UX; Akzeptanz & Plattform‑Marketing

$WPP (+1,92 %)
AKQA (UK/US) – Tech-Branding - Seit 2012 Mehrheit im Besitz der WPP Group, agiert aber weiterhin als autonome operative Einheit

R/GA (US) – Innovationsmarketing - kein börsennotiertes Unternehmen

Serviceplan (DE) – größte unabhängige EU-Agentur - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Meta

Recht, Regulierung & Ethik

ISO (CH) – internationale Normen, Robotik‑Standards

TÜV (DE) – Zertifizierung & Sicherheitstests

UL (US) – Sicherheits‑/Konformitätsprüfungen

EU AI Act (EU) – Rechtsrahmen für KI & Robotik

UNESCO AI Ethics (UN) – globale Ethik‑Leitlinien

Fraunhofer IPA (DE) – Robotik-Sicherheitsnormen

ANSI (US) – Standards

IEC (CH) – Elektrotechnik-Normen

Ausbildung & Talent

MIT (US) – Robotik/AI‑Forschung & Ausbildung

ETH Zürich (CH) – autonome Systeme & Robotik

Stanford (US) – AI/Robotik‑Labore & Spin‑offs

Tsinghua University (CN) – Robotik/AI in Asien

CMU (US) – Robotik-Institut

EPFL (CH) – Robotik-Forschung

TU München (DE) – humanoider Roboter „Roboy“

🌍 Top 25 Unternehmen für humanoide Robotik

Diese Firmen sind zentral für die Entwicklung & Produktion humanoider Roboter, weil ohne sie entscheidende Teile der Kette fehlen würden:

Chips & Rechenleistung (Gehirn der Roboter)

$NVDA (-0,8 %) Nvidia (US) – AI-GPUs & Isaac-Plattform, Fundament für Robotik-KI

$2330 TSMC (TW) – weltweit wichtigste Foundry, produziert die AI-Chips

$ASML (-0,29 %) ASML (NL) – EUV-Lithographie, unverzichtbar für Chipfertigung

$005930 Samsung Electronics (KR) – Speicher, Logik, Foundry

$HY9H (+4,62 %) SK Hynix (KR) – DRAM & NAND-Speicher für KI

$MU (+2,16 %) Micron (US) – Speicherlösungen für AI-Workloads

meine Nummer 1 im Sektor ist ASML

Sensorik & Wahrnehmung (Sinne der Roboter)

$SONY Sony (JP) – Bildsensoren, Marktführer

$6861 (+1,69 %) Keyence (JP) – Industrie-Sensorik & Vision-Systeme

$CGNX (+1,23 %) Cognex (US) – Machine Vision, präzise Bildverarbeitung

meine Nummer 1 im Sektor ist Keyence

Aktuatoren & Bewegung (Muskeln der Roboter)

$IFX (-0,83 %) Infineon (DE) – Leistungselektronik, Motorsteuerung

$6594 (+0,32 %) Nidec (JP) – Weltmarktführer für Elektromotoren

$PH Parker-Hannifin (US) – Hydraulik/Pneumatik, Bewegungstechnik

$6481 (+0 %) THK (JP) – Linearführungen & Aktuatoren

meine Nummer 1 im Sektor ist Parker-Hannifin

Kommunikation, Cloud & Infrastruktur (Nerven & Datenfluss)

$QCOM (-0,19 %) Qualcomm (US) – Mobilfunk- & Edge-Chips

$AMZN (-1,27 %) Amazon AWS (US) – Cloud & AI-Infrastruktur

$MSFT (-0,15 %) Microsoft Azure (US) – Cloud, AI-Services

$CSCO (-0,67 %) Cisco (US) – Netzwerke & Security

$VRT (-0,89 %) Vertiv Holdings (US) – Rechenzentrums-Infrastruktur

meine Nummer 1 im Sektor ist Microsoft

Endanwendungen & Plattformen (Roboter selbst)

$TSLA (-2,01 %) Tesla (US) – humanoider Roboter Optimus

$ABBN (+0,42 %) ABB (CH/SE) – Robotik & Automatisierung

$6954 (+3,57 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter & CNC-Systeme

$7012 (-4,69 %) Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter

PAL Robotics (ES) – humanoide Roboter (TALOS, ARI, TIAGo) - kein börsennotiertes Unternehmen

Neura Robotics (DE) – kognitive humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

Universal Robots (DK) – Cobots

meine Nummer 1 im Sektor ist Tesla

🇪🇺 Top 10 Europäische Schlüsselunternehmen für humanoide Robotik

$ASML (-0,29 %)
ASML (NL)

Weltmarktführer bei EUV-Lithographie – ohne ASML keine modernen Chips für KI & Robotik.

$IFX (-0,83 %) Infineon (DE)

Führend in Leistungselektronik & Motorsteuerung – entscheidend für Aktuatoren humanoider Roboter.

$STM (-1,21 %)
STMicroelectronics (FR/IT)

Sensoren, Mikrocontroller & Leistungschips – Basis für Steuerung & Wahrnehmung.

$SAP (-0,74 %)
SAP (DE)

ERP & Datenplattformen, wichtig für Integration humanoider Roboter in industrielle Prozesse.

$SIE (-0,19 %)
Siemens (DE)

Industrie-Software, Automatisierung, Digital Twin – Schlüssel für Engineering & Lebenszyklusmanagement.

$KU2 KUKA (DE)

Robotik-Pionier, Industrieroboter & Automatisierung – Know-how für humanoide Bewegungsmechanik.

PAL Robotics (ES) - kein börsennotiertes Unternehmen

Spezialist für humanoide Roboter (TALOS, ARI, TIAGo), international im Einsatz in Forschung & Service.

Neura Robotics (DE) - kein börsennotiertes Unternehmen

Junges High-Tech-Unternehmen, entwickelt kognitive humanoide Roboter mit fortschrittlicher AI (4NE-1).

Universal Robots (DK) - kein börsennotiertes Unternehmen

Marktführer für Cobots – Plattform für sichere Mensch-Roboter-Kollaboration.

Engineered Arts (UK) - kein börsennotiertes Unternehmen

Entwickelt humanoide Roboter wie Ameca, bekannt für realistische Mimik & Gestik – wichtig für HRI (Human-Robot Interaction)

🌏 Top 10 Asiatische Schlüsselunternehmen für humanoide Robotik

$2330
TSMC (Taiwan)

Weltgrößte Halbleiter-Foundry, produziert High-End-Chips (z. B. Nvidia, AMD, Apple) – ohne TSMC keine KI-Hardware.

$005930
Samsung Electronics (Südkorea)

Foundry, Speicher, Logikchips, Bildsensoren – extrem breit in Robotik-Bausteinen aufgestellt.

$HY9H (+4,62 %)
SK Hynix (KR) – Speicher

$SONY
Sony (Japan)

Marktführer bei CMOS-Bildsensoren, essenziell für Robotik-Sehen & Wahrnehmung.

$6861 (+1,69 %)
Keyence (Japan)

Sensorik & Machine Vision für industrielle Automatisierung, weit verbreitet in der Robotik.

$6954 (+3,57 %)
Fanuc (Japan)

Industrieroboter & CNC-Systeme, einer der wichtigsten Hersteller von Robotik-Hardware weltweit.

$6506 (+10,65 %)
Yaskawa Electric (Japan)

Antriebe, Motion-Control & Roboterarme – relevant für humanoide Bewegungssteuerung.

$6594 (+0,32 %)
Nidec (Japan)

Weltmarktführer für Elektromotoren (vom Mini-Motor bis zu Hochleistungsantrieben).

$7012 (-4,69 %)
Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter

$9618 (-0,27 %)
JD.com (China)

Treiber für Robotik im E-Commerce & Logistik, investiert in humanoide Robotik-Anwendungen

$BNTX (+0,22 %)
$KSPI (+0,89 %)
$HIMS (-8,64 %)
$MELI (-3,51 %)
$PLTR (-6,93 %)
$DRO (+11,21 %)
$IFX (-0,83 %)
$9434 (+0,94 %)
$FR0010108928
$DHL (+0,32 %)
$BOSS (+0,74 %)
$CONTININS
$DOCN (-3,19 %)
$LMND (+1,63 %)
$BP. (+0,59 %)
$FRA (+1,17 %)
$PFIZER
$SNAP (+4,74 %)
$AMD (-3,56 %)
$SMCI (-1,34 %)
$OPEN (+1,84 %)
$CPNG (-0,82 %)
$LCID (+2,14 %)
$CBK (-0,39 %)
$ZAL (-1,18 %)
$NOVO B (+1,06 %)
$VNA (+0,06 %)
$BAYN (-0,82 %)
$UBER (-0,29 %)
$SHOP (+6,58 %)
$MCD (-0,16 %)
$DIS (+0,16 %)
$ROK (+0,02 %)
$ABNB (-1,25 %)
$RUN (-0,74 %)
$FTNT (-0,38 %)
$O (+0,25 %)
$DASH (+0,28 %)
$DUOL
$S92 (+2,84 %)
$DDOG (+0,18 %)
$SEDG (-4,33 %)
$QBTS (+11,93 %)
$RHM (-0,35 %)
$DTE (-0,22 %)
$ALV (-0,22 %)
$LLY (+2,04 %)
$CYBR (-1,04 %)
$PTON (-1,22 %)
$DKNG (+1 %)
$RL (-0,38 %)
$PINS
$TTWO (+0,16 %)
$TWLO (-2,35 %)
$MNST (-0,87 %)
$STNE (-0,71 %)
$MUV2 (-0,31 %)
$WEED (+0 %)
$GOOS (+1,06 %)
$PETR3T
$ANET (+0,95 %)

Servus!

Bin am überlegen, wieder stärker in $SMCI (-1,34 %) einzusteigen, sehe da weiterhin große Chancen (Risiko natürlich auch, aber wo gibts das nicht :)) und habe mal ein paar Fakten/Schätzungen aufbereitet.

Schaut man sich mal deren Ökosystem an, wirds schon spannend:

Angenommen die schaffen/halten das 30% Umsatzwachstum, liegt Umsatz 2030 bei ca. 52 Mrd., bei 10% Marge 5,2 Mrd.

Positiv ist natürlich die KI Welle allgemein, die Nvidia Partnerschaft, Prozess Skalierungen (Automatisierungen & Supply Chains werden laufend optimiert), Produktion in USA (tlw. Asien - Donald freut sich), in der Vergangenheit schnellere Produktion als Dell und Co.

Das Risiko, dass der Rechenzentrumsboom abbaut, sehe ich als mittelfristig gering.

Die Nvidia Abhängigkeit macht mir etwas Bauchschmerzen, ebenso der Fakt, dass sie grds. nur auf schnellerer Auslieferung basieren, keine Patente etc.

Aufgrund der AI "Revolution" bin ich dennoch bullisch und kann mir 2035 einen 200-300€ Kurs vorstellen, mit der Volatilität muss man halt leben.

Was denken die "Techfanatiker" hier über SMCI?

LG Max

$SMCI (-1,34 %)

Supermicro kündigt strategische Partnerschaft mit DataVolt an

16. Mai 2025

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)-- Super Micro Computer, Inc.
(NASDAQ: SMCI) ("Supermicro" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Speicher und 5G/Edge, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen einer Absichtserklärung ("MOU") eine strategische Partnerschaft mit DataVolt eingegangen ist, um Hyperscale-KI-Campus zunächst im Königreich Saudi-Arabien zu errichten.

"Supermicro freut sich sehr über die Zusammenarbeit bei diesem wichtigen Vorhaben, um die Rechenleistung der nächsten Generation der KI-Infrastruktur deutlich zu verbessern", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit DataVolt, um unsere fortschrittlichen KI-Systeme mit der neuesten Direktflüssigkeitskühlungstechnologie (DLC-2) auf den Markt zu bringen, die auf lokaler erneuerbarer, nachhaltiger und umweltfreundlicher Technologie basiert."

Diese Zusammenarbeit wird die Bereitstellung der ultradichten GPU-Plattformen, Speicher- und Rack-PnP-Systeme von Supermicro für die Hyperscale-Gigawatt-Campusse der Gigawatt-Klasse und die Netto-Null-Öko-KI-Campus von DataVolt beschleunigen und unseren Kunden Zugang zu beispielloser Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit bieten. Die hochmodernen Flüssigkeitskühlungslösungen von Supermicro senken die Stromkosten um bis zu 40 %, verkürzen die Bereitstellungs- und Online-Zeit und ermöglichen einen effizienteren Betrieb von Rechenzentren bei geringerem Stromverbrauch (PUE). Als Anbieter von End-to-End-Lösungen für Unternehmens- und Cloud-Rechenzentren wird Supermicro eine vollständig getestete und optimierte IT-Gesamtlösung liefern, die leistungsstarke KI- und Computing-Server, Netzwerke, Speicher, Racks und fortschrittliche Flüssigkeitskühlungstechnologien umfasst. Die bewährten Flüssigkeitskühlungslösungen von Supermicro in großem Maßstab ermöglichen es Rechenzentrumsbetreibern, die neueste und leistungsstärkste KI-Infrastruktur schnell bereitzustellen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten um bis zu 20 % zu senken.

Die Zusammenarbeit steht unter dem Vorbehalt der Aushandlung und des Abschlusses einer oder mehrerer endgültiger Vereinbarungen zwischen den Parteien. Der geschätzte Mindestmarktwert der Produkte, die in der Transaktion in Betracht gezogen werden, beträgt 20 Milliarden US-Dollar. Dies unterstreicht die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen zur Entwicklung einer hochmodernen KI-Infrastruktur in großem Maßstab.

https://ir.supermicro.com/news/news-details/2025/Supermicro-Announces-Strategic-Partnership-with-DataVolt/

Der KI-Boom hat die Börsenlandschaft in den letzten Monaten maßgeblich geprägt. Doch im Mai 2025 zeigt sich ein differenzierteres Bild:

📈 Aktuelle Kursentwicklungen:

• $NVDA (-0,8 %) (Nvidia): Aktuell bei $113,54. Trotz beeindruckender KI-Innovationen verzeichnet die Aktie seit Jahresbeginn einen Rückgang von über 19%.
• $SMCI (-1,34 %) (Super Micro Computer): Handelt derzeit bei $32,94. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal, was Fragen zur Nachhaltigkeit des Wachstums aufwirft.
• $AMD (-3,56 %) (AMD): Steht bei $98,62. Das Unternehmen meldete im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von $7,4 Milliarden, wobei insbesondere das Data-Center-Geschäft mit einem Wachstum von 57% hervorstach.
• $PLTR (-6,93 %) (Palantir): Aktuell bei $108,86. Trotz starker Quartalszahlen fiel die Aktie um über 12%, was auf Bedenken hinsichtlich der Bewertung und eines verlangsamten internationalen Wachstums zurückzuführen ist.
• $INTC (-1,64 %) (Intel): Notiert bei $19,94. Das Unternehmen kämpft weiterhin mit Herausforderungen im KI-Bereich und versucht, verlorenes Terrain gegenüber Konkurrenten wie $NVDA (-0,8 %) und $AMD (-3,56 %) zurückzugewinnen.

🔍 Fazit:

Der KI-Hype hat zweifellos für erhebliche Kursbewegungen gesorgt. Doch die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass Investoren zunehmend zwischen nachhaltigem Wachstum und überzogenen Erwartungen differenzieren.

Was denkt ihr? Welche dieser Aktien haben eurer Meinung nach langfristiges Potenzial, und bei welchen ist Vorsicht geboten?

Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed + Quartalszahlen von AMD + Siemens Healthineers wächst stark + Fresenius überrascht auch zum Jahrestart + BMW rechnet mit Zollsenkungen + Quartalszahlen aus den USA kurz und bündig

Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed

• Am heutigen Mittwoch schauen die Anleger nun auf das nächste Highlight mit politischer Bedeutung: Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed.
• Beobachter zeigen sich gespannt, wie die Fed auf die Forderungen von US-Präsident Donald Trump reagiert, die Zinsen zu senken.
• Erwartet wird, dass sie dem politischen Druck widersteht und ihre Leitzinsen nicht anpasst.
• Angesichts der erratischen Zollpolitik von Trump ist das Umfeld für die Geldpolitik sehr unsicher.

Quartalszahlen von AMD $AMD (-3,56 %)

• Advanced Micro Devices (AMD) hat am Dienstag einen Non-GAAP-Gewinn von 0,96 US-Dollar pro verwässerter Aktie für das erste Quartal gemeldet, gegenüber 0,62 US-Dollar im Vorjahr.
• Von FactSet befragte Analysten hatten mit 0,94 US-Dollar gerechnet.
• Der Umsatz für das am 29. März endende Quartal belief sich auf 7,44 Milliarden US-Dollar, gegenüber 5,47 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.
• Analysten hatten mit 7,12 Milliarden US-Dollar gerechnet.
• Für das zweite Quartal rechnet der Chiphersteller mit einem Umsatz zwischen 7,1 und 7,7 Milliarden US-Dollar.
• Analysten gehen von 7,22 Milliarden US-Dollar aus.
• Die Aktien von Advanced Micro legten nach Börsenschluss um fast 5 % zu.

Siemens Healthineers $SHL (+1,99 %)wächst stark

• Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers ist im zweiten Geschäftsquartal (per Ende März) stärker gewachsen als erwartet.
• So stieg der Umsatz um 8,7 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen mitteilte.
• Vergleichbar stiegen die Erlöse um 6,8 Prozent.
• Dabei herausgerechnet sind Währungs- und Portfolioeffekte.
• Dabei profitierte das Unternehmen von guten Geschäften in der Bildgebung und dem US-Krebsspezialisten Varian.
• Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um knapp ein Fünftel auf 982 Millionen Euro.
• Hier machten sich auch Einsparungen durch die Restrukturierung im Diagnostikgeschäft positiv bemerkbar.
• Für das Geschäftsjahr 2024/25 zeigte sich Siemens Healthineers wegen der US-Zölle jedoch für die Ergebnisentwicklung vorsichtiger.
• So geht das Unternehmen nun von einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,50 Euro aus.
• Bislang hatte der Konzern das untere Ende auf 2,35 Euro je Aktie prognostiziert.
• Das vergleichbare Umsatzwachstum sieht Healthineers weiter bei fünf bis sechs Prozent.

Fresenius $FRE (+0,28 %)überrascht auch zum Jahrestart

• Der Krankenhaus- und Arzneimittelkonzern Fresenius ist zum Jahresstart weiter gewachsen und hat dabei überraschend viel verdient.
• "Wir sind mit einer hervorragenden Geschäftsentwicklung in das Jahr 2025 gestartet und bestätigen den Ausblick für das Gesamtjahr", sagte Konzernchef Michael Sen laut Mitteilung vom Mittwoch in Bad Homburg.
• Der um Sondereffekte bereinigte Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr im ersten Quartal um sieben Prozent auf 5,63 Milliarden Euro geklettert, hieß es vom Dax-Konzern.
• Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) erhöhte sich um vier Prozent auf 654 Millionen Euro.
• Die entsprechende Marge ging zwar von zuvor 11,9 auf 11,6 Prozent zurück, damit schlug sich Fresenius aber besser als von Analysten im Schnitt erwartet.
• Rückenwind kam erneut durch das laufende Sparprogramm und durch das Kerngeschäft mit dem florierenden Generika-Anbieter Kabi.
• Dagegen hatte die Kliniksparte Helios trotz Umsatzzuwächsen wegen des Wegfalls staatlicher Energiehilfen in Deutschland einen Ergebnisrückgang zu verzeichnen.
• Konzernweit stieg unter dem Strich das Ergebnis aus dem fortgeführten Geschäft - also ohne die Beteiligung Fresenius Medical Care (FMC) um 12 Prozent auf 416 Millionen Euro.

BMW $BMW (-0,08 %)rechnet mit Zollsenkungen

• Der Autobauer BMW rechnet mit Zollsenkungen im Sommer und hält daher an seinem Jahresausblick fest.
• Die Zollerhöhungen dürften teilweise nur temporärer Natur sein und ab Juli 2025 dürfte es zu Reduzierungen der Zölle kommen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in München mit.
• In der geltenden Prognose seien bereits in Kraft getretene Zollerhöhungen bis zum 12. März sowie Gegenmaßnahmen des Unternehmens berücksichtigt.
• "Aufgrund der volatilen Entwicklung und der andauernden Verhandlungen lassen sich die zu erwartenden Zolleffekte weiterhin nur mittels Annahmen abbilden", hieß es vom Konzern.
• Im ersten Quartal schnitt BMW besser ab als befürchtet.
• Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern rutschte wegen der Schwäche in China um 22,5 Prozent auf 3,14 Milliarden Euro ab, der Umsatz fiel um 7,8 Prozent.
• Im Automobilbau sank die operative Marge (Ebit) um 1,9 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent.
• Das war aber besser als von Analysten im Schnitt geschätzt.
• Unter dem Strich sackte der Überschuss um gut ein Viertel auf 2,17 Milliarden Euro ab.

Quartalszahlen aus den USA kurz und bündig

• Super Micro Computer Inc. $SMCI (-1,34 %)übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,31 USD die Analystenschätzungen von 0,30 USD.
• Umsatz mit 4,6 Mrd. USD unter den Erwartungen von 5,05 Mrd. USD.

• Electronic Arts Inc. $EA (-0,48 %)verfehlt im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,98 USD die Analystenschätzungen von 1,08 USD.
• Umsatz mit 1,9 Mrd. USD über den Erwartungen von 1,55 Mrd. USD.

• Corsair Gaming Inc. Registered Shares DL -,0001 $CRSR (+0,29 %)verfehlt im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD die Analystenschätzungen von 0,11 USD. Umsatz mit 396,8 Mio. USD über den Erwartungen von 366,2 Mio. USD.

Mittwoch: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

• ex-Dividende einzelner Werte
• Deutsche Lufthansa 0,30 EUR
• EssilorLuxottica 3,95 EUR

• Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
• 12:30 Walt Disney Quartalszahlen
• 13:00 Uber Technologies Quartalszahlen
• 15:00 Philip Morris | Pepsico HV
• 22:05 Qiagen | Adtran | Avis Budget Quartalszahlen
• Ohne Zeitangabe: Sandisk Quartalszahlen

• Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
• 07:00 Fresenius | Siemens Healthineers | Vonovia | Klöckner & Co | Aker ASA
• 07:30 Telecom Italia | Auto1 | BMW | Hensoldt | Novo Nordisk Quartalszahlen
• 07:30 Siemens Healthineers | Vonovia PK
• 07:45 Jungheinrich | Ahold Delhaize Quartalszahlen
• 08:00 Schaeffler | Flutter Entertainment Quartalszahlen
• 08:30 Fresenius | BMW PK | Siemens Healthineers Analystenkonferenz
• 09:00 Endesa Quartalszahlen
• 10:00 Fuchs | Mercedes-Benz Group | Wacker Chemie | Grenke HV
• 10:00 Klöckner & Co PK | Schaeffler Analystenkonferenz
• 10:15 BMW Analystenkonferenz
• 13:00 Novo Nordisk Analystenkonferenz
• 14:00 Auto1 Earnings-Call
• 22:05 ARM Holding Quartalszahlen

• Wirtschaftsdaten

08:00 DE: Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm | Umsatz im verarbeitenden Gewerbe März

11:00 EU: Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

20:00 US: Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 4,25% bis 4,50% zuvor: 4,25% bis 4,50%

Ohne Zeitangabe: PO: EZB-Jahresklausur

$NVDA (-0,8 %)
$AAPL (-0,07 %)
$DELL (-4,59 %)
$SMCI (-1,34 %)

Ohne schnelle Hardware geht beim KI-Training nichts. Für Apple Intelligence soll sich Apple nun erneut im Nvidia-Regal bedienen.

Apple plant offenbar ein Milliardeninvestment in mehr und neuere KI-Technik für Apple Intelligence. Der Lieferant soll der GPU-Spezialist Nvidia sein. Das berichtet der Analyst Ananda Baruah von der amerikanischen Investmentfirma Loop Capital unter Berufung auf Quellen in der Lieferkette. Demnach geht es um ein Auftragsvolumen von rund einer Milliarde US-Dollar. Davon sollen bis zu 250 neue Server erworben werden.

Auf Reasoning spezialisierte KI-Server

Wie Baruah laut dem Börsenblatt IBD in einem Investmentbericht schreibt, handelt es sich um Systeme der Bauart GB300 NVL72. Das sind Systeme, die derzeit noch gar nicht offiziell auf dem Markt sind und sich insbesondere für Reasoning-KI-Anwendungen eignen sollen. Dabei legt ein großes Sprachmodell die Arbeitsschritte offen, über das es zu einem Rückschluss gekommen ist. Entsprechende Modelle gibt es von den großen Anbietern wie OpenAI in den USA oder DeepSeek in China. Apple betreibt bislang keinen echten eigenen Chatbot und nutzt Reasoning auch noch nicht in für Kunden zugänglichen Produkten.

Ein GB300-NVL72-System basiert aus 72 GPUs der Bauart Blackwell Ultra plus 36 Grace-CPUs "in einer einzelnen Plattform, die für Test-Time-Scaling-Inferenz optimiert ist", wie Nvidia beschreibt. Mit den Systemen lassen sich auch sogenannte AI-Factories aufbauen, bei denen die Maschinen mit Quantum-X800-InfiniBand- oder Spectrum-X-Ethernet verbunden sind. Bei Nutzung eines ConnectX-8-SuperNICs soll sich der Inferenz-Output von Reasoning-Modellen im Vergleich zur bisherigen Hopper-Plattform verfünfzigfachen lassen.

Large-Server-Cluster für Gen AI bei Apple

Baruah teilte weiter mit, dass Apple plane, pro Server zwischen 3,7 und 4 Millionen Dollar auszugeben. Neben Nvidia zählen wohl auch Dell und Super Micro zu Apples Lieferanten für KI-Hardware. Apple sei nun "offiziell im Spiel bei den Large-Server-Clustern im Bereich Gen AI", so der Analyst. "Gen AI" steht für generative KI-Systeme, also große Sprachmodelle (Large Language Model, LLM) mit und ohne Reasoning sowie Bildgeneratoren.

Apple fährt dabei eine Doppelstrategie. So entwickelt das Unternehmen auch eigene KI-Server unter anderem auf Basis des M4, um sein Private-Cloud-Compute-Konzept umzusetzen, bei dem KI-Anwendungen geschützt in der Cloud ablaufen, ohne dass der Konzern selbst hineinschauen könnte.

https://www.heise.de/news/Grosser-Serverkauf-Apple-vor-KI-Megabestellung-bei-Nvidia-10328562.html