$MCD (+0,42 %) zahlt für die nächsten 3 Wochen meine $HFG (+3,1 %) Bestellungen
McDonald's
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ISIN: US5801351017
Ticker: MCD
US5801351017
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3Std.·
McDonald's Dividende ist einfach gut!
Die letzten Earnings Q4 2024
2024 2023
Umsatz 6,388 Mrd.$ 6,406
Netto Gewinn 2,017 Mrd.$ 2,039
EPS 2.80$ 2.80$
Rückgang beim Umsatz und Gewinn, EPS konnten durch Aktien Rückkäufe stabil gehalten werden. Wenn man allerdings die Inflation und den schweren Ausbruch von Kolibakterien Oktober 2024 bedenkt , dennoch stabile Ergebnisse.
https://corporate.mcdonalds.com/content/dam/sites/corp/nfl/pdf/MCD-Q4-24-Earnings-Release.pdf
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2Wo.·
Krispy Kreme: Aktienkurs fällt auf Rekordtief
Die Krispy Kreme-Aktie $DNUT (-0,4 %) hat am Dienstag ein Rekordtief erreicht, nachdem das Unternehmen die Erwartungen der Wall Street deutlich verfehlt hat. Der Kurs fiel um bis zu 27 %, als die Umsätze im vierten Quartal um 10,4 % auf 404 Mio. USD sanken. Ein wesentlicher Faktor war der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an Insomnia Cookies, der einen Umsatzrückgang von 101 Mio. USD zur Folge hatte. Zudem belastete ein Cyberangriff das Unternehmen mit weiteren 11 Mio. USD.
CEO Josh Charlesworth erklärte, dass die Ergebnisse zwar den Erwartungen entsprachen, aber durch den Cybervorfall stark beeinflusst wurden. Für das Geschäftsjahr 2025 peilt Krispy Kreme nun ein Umsatzwachstum von 5 % bis 7 % an – weniger als die Prognosen der Analysten.
Der Aktienkurs schloss bei 6,61 USD, was einem Rückgang von 47 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Während der S&P 500 in der gleichen Zeit um 17 % zulegte, versucht das Unternehmen, Investoren auf langfristiges profitables Wachstum zu fokussieren. Krispy Kreme plant zudem, seine Vertriebspunkte in den USA durch Partnerschaften mit Unternehmen wie McDonald's $MCD (+0,42 %) und Walmart $WMT (-0,03 %) auszubauen.
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1Mon.·
Termine KW8
Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie die wichtigsten Termine der kommenden Woche.
Auch als Video:
https://youtube.com/shorts/qwz6dsaeNi4?si=uQ4zQHw4NJjDUFFf
Montag:
$MCD (+0,42 %) McDonalds liefert überraschend schlechte Zahlen. In den USA sank der Umsatz um 1,4 % im 4. Quartal, Experten hatten lediglich einen Rückgang um 0,4 % prognostiziert. Der bereinigte Gewinn sank ebenfalls um 5 % auf 2,04 Milliarden USD. Allerdings wuchs McDonalds weltweit und überraschte hier die Analysten positiv.
Dienstag:
Der Umsatz beim französischen Luxus-Güter Konglomerat $KER (-1,67 %) Kering geht deutlich zurück. Hauptgrund sind schwache Zahlen beim italienischen Tochterunternehmen Gucci. Insgesamt sank der Umsatz um 12 % auf 17,2 Milliarden Euro im Jahr 2024. Vor allem die Konsumflaute in China belastet das Ergebnis. Pinault sieht allerdings erste Signale der Erholung aus China.
Mittwoch:
$TMV (+0 %) TeamViewer glänzt mit starken Zahlen und zeigt sich optimistisch. Ab 2027 will man wieder zweistellig wachsen. Bereits 2028 will das Göppinger Unternehmen eine Milliarde Euro Umsatz machen. Unter dem Strich erzielte Teamviewer 2024 einen Gewinn von 123,1 Millionen Euro.
Die US-Inflationsdaten sind etwas heißer als erwartet und lassen die Märkte einbrechen. Experten rechneten für Januar mit einer Inflationsrate von 2,9 %, es wurden 3,0 %.
$CSCO (+0,06 %) Cisco erhöht die Prognose und übertrifft die Umsatzerartungen. Grund ist die hohe Nachfrage von Unternehmen nach KI-Infrastruktur. Unter anderem deswegen erhöht Cisco auch die Dividende.
https://www.ariva.de/amp/ki-boom-hilft-netzwerkausruester-cisco-11534732
Donnerstag:
Der größte und gleichzeitig wohl auch umstrittenste Nahrungsmittelkonzern der Welt wächst wieder. $NESN (+0,18 %) Nestlé plant eine Dividendenerhöhung. Der Umsatz legte ohne Wechselkurseffekte um 2,2 % zu. Der Gewinn sank um 2,9 % auf 10,9 Milliarden Franken.
https://www.nzz.ch/wirtschaft/nestle-waechst-wieder-aus-eigener-kraft-ld.1870435
Freitag:
Die US-Wirtschaft 🇺🇸 erlitt im Januar einen doppelten Rückschlag. Die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion waren rückläufig. Die Einzelhandelsumsätze gehen so stark zurück wie seit zwei Jahren nicht mehr. Grund waren die niedrigen Temperaturen, sowie die Zölle. Die Industrieproduktion ist gesunken, Ökonomen hatten einen Einstieg erwartet. Vor allem die Produktion von KFZs war für den Rückgang verantwortlich.
https://de.tradingview.com/news/invezz:f6400bd08600c:0/
Das sind die wichtigsten Termine der kommenden Woche:
Montag: 00:50 BIP-Zahlen (Japan)
Mittwoch: 20:00 FOMC-Protokoll (USA)
Donnerstag: 08:00 Erzeugerpreise (DE)
Fallen euch noch weitere Termine ein? Schreibt es in die Kommentare 👇
www.youtube.comDie wichtigsten WIRTSCHAFTSTERMINE der kommenden Woche
1Mon.·
McDonald's Q4/FY Zahlen - Analystenkonferenz
Ich möchte euch heute einen Einblick in die Analystenkonferenz von $MCD (+0,42 %) (McDonald's) geben, die im Anschluss an die Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 heute stattfand. Es war eine interessante Diskussion, die einige wichtige Punkte und zukünftige Strategien des Unternehmens beleuchtete.
Zunächst einmal wurde betont, dass McDonald's im Jahr 2024 nicht ganz die Erwartungen erfüllt hat, insbesondere was das Umsatzwachstum angeht. Dennoch wurden die Widerstandsfähigkeit des Systems und die Bemühungen der Mitarbeiter, Franchisenehmer und Lieferanten hervorgehoben. Ein wichtiger Punkt war die Auswirkung des E. coli-Ausbruchs in den USA, der sich negativ auf die Ergebnisse im vierten Quartal auswirkte. Es wurde jedoch versichert, dass die Lebensmittelsicherheit oberste Priorität hat und das Problem nun weitgehend behoben ist. Eine vollständige Erholung wird bis zum Beginn des zweiten Quartals erwartet.
Die Value Strategie wurde als besonders wichtig hervorgehoben. In den USA wurde die "McValue"-Plattform eingeführt, um konsistente und attraktive Angebote zu gewährleisten. In internationalen Märkten werden ebenfalls Wertprogramme verstärkt, um auf den anhaltenden Druck auf die Konsumausgaben zu reagieren.
Digitale Initiativen bleiben ein zentraler Fokus, weshalb das Unternehmen weiterhin das Ziel von 250 Millionen aktiven 90-Tage-Nutzern des Loyalitätsprogramms und 45 Milliarden US-Dollar an jährlichen Systemumsätzen bis Ende 2027 anstrebt. Die Anzahl der aktiven Nutzer liegt derzeit bei über 170 Millionen, und es wurde im Jahr 2024 ein Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar über das Loyalitätsprogramm erzielt.
Auch die Expansion des Restaurantnetzes schreitet voran. Bis Ende 2027 sollen 50.000 Restaurants erreicht werden. Für 2025 sind 2.200 Neueröffnungen geplant, wobei der Schwerpunkt auf den USA und den internationalen Märkten liegt.
Während der Fragerunde kamen einige interessante Fragen von Analysten auf, die wichtige Aspekte des Geschäfts beleuchteten:
Die Analysten wollten wissen, wie die Kunden auf die neue "McValue"-Plattform reagieren. Es wurde berichtet, dass die Akzeptanz der $5 Meal Deals und der "Buy One, Add One for $1"-Angebote im Rahmen der Erwartungen liegt. Die Kunden schätzen die Flexibilität des "Buy One, Add One"-Angebots, und das Frühstück hat sich als besonders stark erwiesen. Der durchschnittliche Bestellwert bei einem $5 Meal Deal liegt in den USA bei über $10, was zeigt, dass diese Angebote zu zusätzlichen Käufen anregen.
Die Analysten interessierten sich auch für die Entwicklung in den internationalen Märkten. Es wurde berichtet, dass die Trends in den meisten Märkten positiv sind, aber es gibt Herausforderungen in Großbritannien und Australien. Die Situation in Frankreich und Kanada hat sich verbessert.
Analysten fragten, wie sich das Wachstum der digitalen und Loyalitätsangebote auf die Umsatzentwicklung auswirkt. Es wurde bestätigt, dass digitale Bestellungen und Loyalitätskunden höhere Ausgaben tätigen.
Die Analystenkonferenz bot wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Chancen von McDonald's. Es wurde deutlich, dass das Unternehmen weiterhin auf seine strategischen Prioritäten setzt und optimistisch in die Zukunft blickt.
Die Aktie legt heute um 5% zu.
Bleibt dran!
1Mon.·
McDonald’s Q4 2024 - Schwaches US-Geschäft, verfehlte Erwartungen & solider Wachstumsausblick für 2025 🚀
McDonald’s $MCD (+0,42 %) hat seine Zahlen für das 4. Quartal 2024 veröffentlicht und konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Besonders das US-Geschäft enttäuschte mit einem -1,4 % Umsatzrückgang im Q4, was vor allem an einem E. Coli-Ausbruch (Kolibakterien) verursacht durch verunreinigte Zwiebeln auf Quarter Pounders lag.
📊Q4 vs. Estimates [1]:
Umsatz: $6,39 Mrd. vs. $6,48 Mrd. -> ❌ -1,4 %
EBIT: $2,87 Mrd. vs. $2,94 Mrd. -> ❌ -2,3 %
EPS: $2,83 (bereinigt) vs. $2,86 -> ❌ -1,0%
Trotz des verfehlten Ergebnisses stieg die McDonald's-Aktie im vorbörslichen Handel um 4,73%. Diese Bewegung deutet darauf hin, dass Investoren möglicherweise von anderen Aspekten der Unternehmensleistung oder dem strategischen Ausblick ermutigt wurden, wie etwa dem starken digitalen Wachstum und den Expansionsplänen [2].
📊 Comparable Sales vs. Systemwide Sales Q4 und GJ2024 [1, 3]
Comparable Sales (vergleichbare Verkaufszahlen):
- Das sind die Umsätze aus bestehenden Restaurants, die seit mindestens 13 Monaten geöffnet sind. Sie zeigen das organische Wachstum ohne den Effekt neuer Standorte.
Q4 2024: +0,4 % weltweit
- USA: -1,4 % (Rückgang durch E. Coli-Vorfall und schwache Konsumnachfrage)
- International Operated Markets (IOM*): +0,1 % (schwaches Wachstum, besonders UK belastet)
* Länder und Regionen in denen McDonalds selbst stärker involviert (z.B. Deutschland, UK, Frankreich)
- International Developmental Licensed Markets (IDL*): +4,1 % (starkes Wachstum, angeführt von Japan & Nahost)
* Länder und Regionen in den McDonalds seine Restaurants nicht selbst betreibt, sondern lokale Partner lizenziert und McD. zusätzlich seine Umsatzbeteiligung und Gebühren erhält
Gesamtes Jahr 2024: -0,1 % weltweit
- USA: +0,2 %
- IOM: -0,2 %
- IDL: -0,3 %
Fazit:
Die Lizenzmärkte zeigten im Q4 starkes Wachstum (+4,1 %), während die USA (-1,4 %) und Europa (IOM +0,1 %) stagnierte. Über das gesamte Jahr betrachtet blieben die Comparable Sales jedoch weltweit leicht negativ (-0,1 %).
Systemwide Sales (systemweiter Umsatz):
Dieser umfasst den Gesamtumsatz aller McDonald’s-Restaurants, also sowohl bestehende als auch neue Standorte, unabhängig davon, ob sie von McDonald’s selbst oder von Franchise-Partnern betrieben werden.
Q4 2024: +2 % weltweit
Gesamtes Jahr 2024: +1 % weltweit
Fazit:
Das Wachstum im Systemumsatz war höher als im Comparable Sales, da McDonald’s weltweit expandiert und neue Filialen eröffnet hat.
🚀 So will McDonald’s 2025 wieder wachsen [3]:
Mehr Restaurants weltweit:
- 2.200 neue Standorte sind geplant, wobei die Investitionsausgaben zwischen 3,0 und 3,2 Milliarden US-Dollar liegen sollen.
- Davon 1.600 in Lizenzmärkten, also in Ländern, in denen McDonald’s seine Restaurants an lokale Partner lizenziert und nicht selbst betreibt.
- 1.000 davon allein in China.
- Netto-Wachstum: 1.800 neue Restaurants (Neueröffnungen minus Schließungen).
- Weiterhin zielt McDonald's darauf ab, bis Ende 2027 50.000 Restaurants zu erreichen.
Mehr Investitionen in Technologie & Digitalisierung:
- Global Business Services (GBS): McDonald’s zentralisiert Buchhaltung, IT und Marketing für mehrere Länder. Diese zentrale Steuerung spart Kosten und steigert die Effizienz.
- Mehr Fokus auf mobile Bestellungen & Treueprogramme:
- Umsatz mit Loyalty-Kunden stieg 2024 um 30 % auf $30 Mrd., 175 Mio. aktive Nutzer in den letzten 90 Tagen nutzen das Programm, welches hilft, Umsätze zu stabilisieren und Marktanteile zu gewinnen.
- Die Zahl der aktiven digitalen Nutzer soll 2025 auf 250 Millionen erhöht werden.
Steigende Investitionen (CapEx = Capital Expenditures):
- Mehr Geld für neue Filialen, Umbauten und digitale Angebote.
- Jährlicher Investitionsanstieg von $300–500 Mio. bis 2027.
Höhere Gewinne angestrebt:
- Die bereinigte operative Marge lag 2024 bei 46,3 %, für das Jahr 2025 plant McDonald's die operative Marge von 46,3 % weiter zu steigern.
Kapitalrückflüsse an Investoren:
- Dividenden bleiben stabil.
- Aktienrückkäufe mit überschüssigem Cashflow stabilisieren den Aktienkurs.
Ausblick Q1 - 2025 [4]:
📉 Risiken und Herausforderungen
- Wirtschaftlicher Druck auf die Konsumausgaben, insbesondere in Europa.
- Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des Wachstums in einer wettbewerbsintensiven Quick-Service-Restaurant (QSR)-Branche.
- Potenzielle Währungsrisiken, die sich auf die Erträge auswirken.
- Bewältigung der Erholung nach dem jüngsten E. Coli-Vorfall in den USA.
- Navigation durch Marktsättigung und operative Effizienz in globalen Märkten.
📌 Gesamt-Fazit
McDonald’s hielt eine stark bereinigte operative Marge von 46,3% aufrecht. Trotz Herausforderungen bei den Konsumausgaben, insbesondere in Europa, übertraf McDonald's die Konkurrenz in Schlüsselmärkten wie Frankreich, Spanien und Deutschland, vor allem dank seiner robusten Digital- und Treueprogramme [3].
McDonald’s hatte 2024 kurzfristige Probleme (vor allem in den USA), doch setzt auf langfristiges Wachstum mit:
- Expansion in Asien, besonders China.
- Mehr Digitalisierung & stärkere Kundenbindung durch das erfolgreiche Treueprogramm.
- Effizientere Geschäftsstrukturen (über GBS) und bessere Margen.
Ich persönlich halte meine Position und denke, dass die bevorstehende Herausforderung für das Unternehmen zu meistern ist 🚀🍔
Vielen Dank fürs lesen! 🤝
__________
Quellen:
[1] https://corporate.mcdonalds.com/content/dam/sites/corp/nfl/pdf/MCD-Q4-24-Earnings-Release.pdf
[3] https://web.quartr.com/pressreleases/2209628
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1Mon.·
Bye-Bye... 🍔🍟🥤
...and hello $EQAC (+0,17 %) .
Damit sind die restlichen Einzelwerte in meinem Depot noch:
Obwohl ich nur noch auf ETF setze, werde ich die drei wohl behalten und einfach nicht weiter investieren. Laufen auch so ganz gut. 🥳
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