Die Einführung von DeepSeek mit seinem R1-Modell hat die Finanzmärkte ganz schön aufgemischt. Während NVIDIA $NVDA (-3,63 %) und OpenAI unter Druck geraten, sehen wir andere Unternehmen wie AMD $AMD (-2,29 %) und Intel $INTC (-4,07 %), die sich als Profiteure der neuen KI-Ära präsentieren. 😲

Aber was bedeutet das für uns Anleger? Die aktuellen Marktturbulenzen bieten nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Einige Werte sind bereits gefallen, wie Meta $META (-1,11 %) und Microsoft $MSFT (-1,57 %), aber auch andere Werte wie Amazon $AMZN (-2,39 %) und Adobe $ADBE (-2,14 %) sind im Minus.

Wie geht’s euch mit der Situation? Seid ihr eher auf der Suche nach Schnäppchen oder bleibt ihr vorsichtig? Diskutiert mit uns: Welche Aktien seht ihr als die großen Gewinner der KI-Revolution? 📈

Das vergangene Jahr war für viele Investoren ein voller Erfolg – aber nicht für alle. Während der S&P 500 um rund 25 % zulegte, gab es auch Aktien, die ordentlich abtauchten. 🤔

Zu den größten Verlierern zählen Unternehmen wie Celanese Corp. $CE (+0,27 %), das um 19,25 % fiel, und Estée Lauder ($EL (+1,18 %), das 1,45 % verlor. Auch Intel $INTC (-4,07 %) und Moderna $MRNA (+6,04 %) standen unter Druck.

Aber was bedeutet das? Sind diese Flops von gestern die potenziellen Stars von morgen? Einige Analysten sehen ein Erholungspotenzial, während andere auf die anhaltenden Herausforderungen hinweisen.

Was denkt ihr? Lohnt es sich, jetzt bei diesen vermeintlichen Schnäppchen zuzuschlagen, oder ist Finger weg die bessere Strategie? Lasst uns darüber diskutieren! 📈💬

BICO Group AB hat Wandelanleihen zurückgekauft + Intel in Gesprächen über den Verkauf von Altera + Jefferies hebt STMicro auf 'Buy' mit Ziel hoch auf 34 Euro + KI- und Roboter-Hoffnungen bei Meta weiter im Fokus + Exasol mit vorläufigen Konzernzahlen für 2024

BICO Group AB $BICO (-4,29 %)hat Wandelanleihen im Wert von 276 Mio. SEK zurückgekauft

• Am 19. März 2021 emittierte die BICO Group AB (publ) („BICO“ oder die „Gesellschaft“) vorrangige unbesicherte Wandelanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 1.500.000.000 SEK (die „Wandelanleihen“).
• Am 18. Februar 2025 kaufte das Unternehmen Wandelanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 276.000.000 SEK zu einem Kaufpreis von 89,4719 Prozent (ohne aufgelaufene, aber nicht gezahlte Zinsen) des Nennwerts der Wandelanleihe zurück.
• Der Gesamtkaufpreis für die zurückgekauften Wandelanleihen belief sich somit auf 246.942.500 SEK (der „Rückkauf“).
• Nach dem Rückkauf und zusammen mit den von BICO am 22. November 2024 zurückgekauften Wandelanleihen (wie separat mitgeteilt) beläuft sich der Gesamtnennbetrag der von BICO zurückgekauften Wandelanleihen auf 394.000.000 SEK, so dass 1.106.000.000 SEK an Wandelanleihen ausstehen.
• Der Grund für den Rückkauf war die Optimierung der Kapitalstruktur von BICO und wurde durch die starke Liquiditätsposition des Unternehmens ermöglicht.
• BICO wird weiterhin den Anleihenmarkt beobachten und kann von Zeit zu Zeit weitere Wandelanleihen am Markt zurückkaufen, je nach Liquiditätsbedarf des Unternehmens.
• Der Rückkauf wurde im Rahmen eines Safe-Harbour-Ansatzes mit der Carnegie Investment Bank AB (publ) als Dealer Manager durchgeführt.

Intel $INTC (-4,07 %)in Gesprächen über den Verkauf von Altera

• Silver Lake befindet sich in Gesprächen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Intels Sparte Altera.
• Der Chiphersteller hatte im vergangenen Jahr Berater beauftragt, um Private-Equity-Investoren zu finden, die bereit waren, einen beträchtlichen Anteil an Altera aufzubauen.
• Intel hatte Altera 2015 für rund 17 Milliarden US-Dollar erworben.
• Intel geht davon aus, dass ein Anteilsverkauf den Wert von Altera steigern und die Voraussetzungen für einen vollständigen Ausstieg schaffen könnte.
• Altera habe das Interesse konkurrierender Chiphersteller auf sich gezogen, aber Silver Lake, eine US-Private-Equity-Gesellschaft, habe sich als Intels bevorzugte Option herausgestellt, berichten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

(Financial Times)

Jefferies hebt STMicro $STMPA (-1,92 %)auf 'Buy' - Ziel hoch auf 34 Euro

• Das Analysehaus Jefferies hat STMicroelectronics von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 34 Euro angehoben.
• Die Nacht sei vor dem Morgengrauen immer am dunkelsten, titelte Analyst Janardan Menon über seiner am Mittwoch vorliegende Kaufempfehlung.
• Er rechnet beim Chipkonzern nicht mehr mit Konsenskorrekturen, dafür aber mit anziehenden Wachstumserwartungen ab dem zweiten Halbjahr.
• Der Nachfragezyklus bei Chips für Industrie und die Autobranche ziehe an und verdiene eine Neubewertung

KI- und Roboter-Hoffnungen bei Meta $META (-1,11 %)weiter im Fokus

• Die Aussicht auf glänzende Geschäfte rund um KI-Technologie treibt die Papiere seit Mitte Januar an - um rund 20 Prozent ging es seither nach oben.
• Mit KI lieferte Meta seinem wichtigen Werbegeschäft zuletzt zusätzlichen Schwung.
• KI soll aber noch viel breiter eingesetzt werden.
• Mittlerweile bringt es Meta bei einem Kurs von knapp 737 US-Dollar per Freitagsschluss auf einen Börsenwert von knapp 1,9 Billionen Dollar.
• Ende Januar im Zuge der Veröffentlichung von Geschäftszahlen hatte Meta-Chef Mark Zuckerberg die Ambitionen im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) bekräftigt.
• Er rechne damit, dass in diesem Jahr ein "intelligenter und personalisierter KI-Assistent mehr als eine Milliarde Menschen erreichen wird", sagte er.
• Und das dürfte die hauseigene Software Meta AI sein.
• Der Anbieter von sozialen Netzwerken und Kommunikationsplattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp will über die Zeit "hunderte Milliarden Dollar" in den Ausbau der KI-Infrastruktur stecken, so Zuckerberg damals.
• Allein für dieses Jahr hatte der Konzern Investitionen von mehr als 60 Milliarden Dollar vor allem für Rechenzentren angekündigt.
• Meta betont, dass KI das Geschäft vorantreibe, unter anderem durch Software, mit der Werbekunden Anzeigen erstellen können.
• Das wichtige Geschäft mit Werbeanzeigen, die für einzelne Nutzer personalisiert werden, brummt. Umsatz und Gewinn legten 2024 deutlich zu.
• Die stärkere Personalisierung der KI-Dienste sei positiv, weil sie eine noch stärkere Kundenbindung auf Seiten der Nutzer und der Werbetreibenden herstelle.
• Die hohen Finanzmittelzuflüsse im Werbegeschäft ermöglichen es Meta auch weiterhin, Milliarden-Verluste im Geschäft mit digitalen Welten zu tragen, das Zuckerberg wichtig ist.
• So verbuchte die Sparte Reality Labs, die vor allem für VR-Brillen bekannt ist, im vergangenen Quartal operativ einen Milliarden-Verlust.
• Langfristig sollen sich die hohen Investitionen ins Geschäft aber auszahlen.
• Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg Ende der vergangenen Woche unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, schafft Meta in der Reality-Labs-Sparte einen Geschäftsbereich, der KI-getriebene humanoide Roboter entwickeln soll, die Menschen bei körperlichen Tätigkeiten unterstützen können.
• Demnach plant Metatree, eine eigene Humanoide-Roboter-Hardware zu entwickeln - zunächst mit dem Schwerpunkt auf Haushaltsaufgaben.
• Das größere Ziel sei es aber, die zugrundeliegende KI, Sensoren sowie Software für Roboter zu entwickeln.
• Diese sollen dann von einer Reihe von Unternehmen hergestellt und verkauft werden. Meta spreche bereits mit Robotic-Unternehmen wie Unitree Robotics und Figure AI über die Pläne.
• Mit einem Kursziel von 765 Dollar sehen die Analysten der Bank of America aber nur noch begrenztes Kurspotenzial.
• Etwas mehr Luft bis zu seinem Ziel von 810 Dollar sieht Experte Brent Thill vom Investmenthaus Jefferies.

Exasol $EXL (+0,95 %)mit vorläufigen Konzernzahlen für 2024

• Erstmals seit IPO mit positivem EBITDA, Konzernergebnis und Cashflow
• Gewinnzone nachhaltig erreicht: EBITDA steigt auf 2,0 Mio. Euro und liegt am oberen Ende der Prognose (1,5 bis 2,0 Mio. Euro); positives Konzernergebnis von 0,3 Mio. Euro
• Liquide Mittel steigen um 1,7 Mio. Euro auf 15,0 Mio. Euro und liegen deutlich über Erwartung (Prognose: 11 bis 13 Mio. Euro)
• Jährlich wiederkehrende Umsätze (ARR) um 3,7 % auf 42,3 Mio. Euro gestiegen, damit innerhalb der prognostizierten Spanne
• Starkes Wachstum in den strategischen Fokus-Branchen (+19 %) bestätigt Ausrichtung auf on-premise und hybride Lösungen
• Prognose 2025: EBITDA-Wachstum von mind. 50 % auf 3 bis 4 Mio. Euro sowie mittleres einstelliges prozentuales Umsatzwachstum
• Anhaltend starkes Wachstum im zweistelligen Prozentbereich in Fokus-Branchen

Mittwoch: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

08:00 DE: Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember

08:00 GB: Verbraucherpreise Januar

08:00 GB: Erzeugerpreise Januar

10:00 EU: EZB, Leistungsbilanz Eurozone Dezember

10:00 CH: WTO, Treffen des Generalrats (seit 18.02.)

14:30 US: Baubeginne/-genehmigungen Januar

19:00 DE: CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Vechta

20:00 US: Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. Januar

Also wie $INTC (-4,07 %) unf $SMCI (-5,06 %) zurück gekommen sind. Wer ist alles investiert?

2019 beim Start meines Depots war $INTC (-4,07 %) eine meiner ersten Positionen. Damals ging es auf und dann ewig ab und ich hatte „Glück“ den richtigen Absprungpunkt gefunden zu haben. Heute ist Intel fast schon wieder attraktiv und aus einer Idee unter Freunden, dass Intel übernommen werden könnte, wird möglicherweise mehr. Mit einer Minispekulation einzusteigen, konnte ich mir letzte Woche nicht verkneifen.

Wie sehr ihr das Chancen-Risiko-Verhältnis hier?

$AVGO (-3,16 %) . $2330
$INTC (-4,07 %)

Der kriselnde Halbleiterriese Intel könnte zweigeteilt werden. Insidern zufolge beschäftigen sich die Chipherstellerkonkurrenten TSMC und Broadcom unabhängig voneinander mit Angeboten für Teile des US-Unternehmens.

Die Konkurrenten des US-Chipherstellers Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) und Broadcom, prüfen derzeit offenbar unabhängig voneinander Geschäftsmodelle, die zur Zweiteilung des amerikanischen Chipherstellers führen könnten. Dies berichtete das „Wall Street Journal“ (WSJ) am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Broadcom habe dem Bericht zufolge Intels Chipdesign- und Marketinggeschäft genau unter die Lupe genommen und ein potenzielles Angebot mit seinen Beratern erörtert. Laut WSJ will das Unternehmen aber nur mit dem Plan fortfahren, wenn es einen Partner für Intels Fertigungsgeschäft finden würde.

Unabhängig davon hat TSMC, der weltweit größte Auftragsfertiger von Chips, die Steuerung einiger oder aller Chipfabriken von Intel untersucht, möglicherweise als Teil eines Investorenkonsortiums, so der Bericht weiter. Broadcom und TSMC arbeiten bisher nicht zusammen, und alle bisherigen Gespräche sind vorläufig und weitgehend informell, fügte das Journal hinzu.

Einem Medienbericht vom Donnerstag zufolge hatte TSMC bereits von Vertretern von US-Präsident Donald Trump (78) die Aussicht auf eine Mehrheitsbeteiligung an den Fabriken des Chipherstellers Intel angeboten bekommen.

Trumps Team habe die Idee eines Deals zwischen den beiden Firmen bei einem Treffen mit Vertretern von TSMC zur Sprache gebracht, und diese hätten sich aufgeschlossen gezeigt, berichtete Bloomberg unter Berufung auf einen Insider. Ein solches Geschäft könnte als finanzieller Rettungsanker für Intel fungieren. Intel, Broadcom und TSMC reagierten nicht sofort auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters nach einer Stellungnahme.

mhe/reuters

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/tech/intel-broadcom-und-tsmc-pruefen-separat-moegliche-aufteilung-des-us-chipherstellers-a-1634e292-950f-48a9-bc95-9d08c21ed5d6

Jeder zeigt immer nur seine Gewinner, aber seien wir ehrlich – das ist langweilig.

Ich drehe den Spieß mal um und präsentiere euch meine ganz persönlichen Finanzkatastrophen. Denn wer Diamond Hands hat, der braucht auch ein dickes Fell.

Meine Investmentstrategie?

• Mindestens 5-10 Jahre halten (also genug Zeit, um eine komplette Marktkrise mitzumachen).
• Maximal 1% des Portfolios in spekulative Werte (haha, wenn’s doch nur so wäre).
• Kein Stop-Loss, weil ich lieber direkt in den Abgrund blicke.

Hier sind meine Highlights aus der "Lasst uns das Depot abfackeln!"-Kategorie:

Intel (-41%) $INTC (-4,07 %)

Ich dachte, ich kaufe einen soliden Chip-Giganten. Turns out: Ich habe einen Museumsgang durch die glorreichen Tage von 1995 gekauft. Während Nvidia zum Mond fliegt, hält sich Intel gerade so über Wasser wie ein alter Windows-98-Rechner.

Unity Software (-68%) $U (+1,7 %)

„Gaming ist die Zukunft! Unity ist DIE Plattform für Entwickler!“ – So dachte ich mir das zumindest. In Wirklichkeit hat sich Unity selbst so hart verbuggt, dass nicht mal ein Game-Patch helfen würde. Wenigstens bleibt mir der Trost, dass meine Aktien mehr Lag haben als ein Mobile-Game mit zu viel Werbung.

Walgreens Boots Alliance (-77%) $WBA (-3,09 %)

Apotheken? Sichere Sache! Menschen werden immer krank! Blöd nur, wenn ein Unternehmen so verwaltet wird, dass selbst ein Pharma-Gigant aussieht, als hätte er sich selbst eine Überdosis verabreicht.

Compass Pathways (-88%) $5Y6A

Psychedelische Therapie ist die Zukunft! Dachte ich. Aber meine Investmentreise war eher ein wilder Drogentrip, der direkt im Finanzloch endete. Statt Astralreisen gab’s einfach nur Kapitalvernichtung.

Editas Medicine (-95%) $EDIT (-9,41 %)

Gentechnik und CRISPR? Zukunftstechnologie! Schade nur, dass meine Investition schneller gelöscht wurde als fehlerhafte DNA. Editas hat es tatsächlich geschafft, sich selbst wegzueditieren – und mein Kapital gleich mit.

Und ihr?

Habt ihr auch eine „Loss P0rn“-Story, die ihr teilen wollt?

Oder seid ihr etwa schlauer als ich und benutzt Stop-Loss? 😂

Podcast-Folge 77 "Buy High. Sell Low."

Podcast abonnieren damit Novo & AMD wieder steil gehen.

00:00:00 Novo Nordisk $NVO (+5,14 %)
$LLY (+0,32 %)

00:26:00 BYD $1211 (+2,45 %)
$TSLA (-4,32 %)

00:44:30 Nu Holdings $NU (-11,11 %)

01:07:00 AMD $AMD (-2,29 %)
$NVDA (-3,63 %)
$INTC (-4,07 %)

01:29:00 Wahlprogramme SPD & Grüne

Spotify

https://open.spotify.com/episode/5PLVDJVROTrUKYtHMWj2Yz?si=5PvCiTPWRPaYPyQ3XcV-Iw

YouTube

https://youtu.be/Z2WkTM1NB6M?si=gXx_9DWNQpwkbDna

Apple Podcast

https://podcasts.apple.com/us/podcast/folge-77-amd-novo-nordsik-byd-nu-wahlprogramme-spd-gr%C3%BCne/id1695869891?i=1000691783835

$INTC (-4,07 %)
$TSM (-0,58 %)

Die Aktien von $INTC (-4,07 %) haben am Mittwoch um 7,2 Prozent zugelegt. Hintergrund sind neue Spekulationen aus der Zulieferkette, wonach die US-Regierung Druck auf den Chipkonzern ausüben könnte, um eine strategische Partnerschaft mit Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) einzufädeln.

US-Regierung könnte Intel in Joint Venture mit TSMC drängen

Intel steckt seit Jahren in der Krise. Besonders das Foundry-Geschäft bereitet Probleme - ein Bereich, den der Konzern 2024 in eine eigenständige Tochtergesellschaft ausgegliedert hat. Die USA wollen die heimische Chipfertigung stärken, und als einziger US-Hersteller mit entsprechender Kapazität spielt Intel dabei eine Schlüsselrolle. Doch nach wie vor bleibt die Frage, wie das Foundry-Geschäft auf stabile Beine gestellt werden kann.

Nun gibt es Gerüchte in der Branche, wonach die US-Regierung eine enge Zusammenarbeit zwischen Intel und TSMC forcieren könnte. Das berichtete Baird-Analyst Tristan Gerra unter Berufung auf Brancheninformationen. Demnach könnte TSMC Ingenieure in Intels hochmoderne 3nm- und 2nm-Fertigungen entsenden, um deren Erfolg sicherzustellen. Die Fabriken könnten in ein gemeinsames Unternehmen ausgegliedert werden, an dem Intel und TSMC beteiligt wären – operativ jedoch unter der Führung des taiwanischen Branchenprimus. Zudem könnte das Joint Venture in den Genuss von staatlichen Fördermitteln aus dem CHIPS Act kommen.

„Eine Bestätigung gibt es noch nicht, und die Umsetzung könnte lange dauern. Aber die Idee macht durchaus Sinn“, so Gerra.

Entlastung für Intel - aber auch Risiken

Für Intel hätte ein solcher Schritt mehrere Vorteile. Zum einen könnte der Konzern seine finanziellen Ressourcen schonen und sich wieder stärker auf die Entwicklung eigener Chips und Plattformlösungen konzentrieren. Zum anderen könnte eine erfolgreiche Foundry neue Kunden aus der Branche anziehen, die nach alternativen Produktionsstandorten außerhalb Asiens suchen.

Trotz dieser potenziellen Chancen bleibt Gerra zurückhaltend. Er sieht zwar langfristiges Potenzial, belässt seine Einschätzung für die Intel-Aktie aber auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 20 US-Dollar.

Ob sich die Gerüchte bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Klar ist aber, dass Intel in Zugzwang ist - und eine Partnerschaft mit TSMC eine der wenigen Optionen sein könnte, um den Rückstand in der Halbleiterbranche wieder aufzuholen.

https://de.investing.com/news/stock-market-news/roundupaktien-new-york-schluss-dow-gibt-nach--inflation-hoher-als-erwartet-2873884

$INTC (-4,07 %)

Intel veröffentlicht vorläufigen Benchmarks für den neuen Arrow Lake-basierten Core Ultra 9 275HX Prozessor. 

Die Tests zeigten eine vielversprechende Leistung im Vergleich zur Konkurrenz.

Laut einer Analyse von Tom's Hardware übertraf der 275HX den AMDs Ryzen 9 7945HX3D im CPU Benchmark um 7%. 

Bemerkenswert ist, dass der neue Intel-Chip auch 34% schneller lief als sein Vorgänger, der i9-14900HX, und einen Vorsprung von 9% bei der Single-Thread-Leistung aufwies - trotz eines Taktdefizits von 400 MHz.

Diese vorläufigen Ergebnisse haben das Interesse der Investoren geweckt.

Die Arrow Lake-HX Prozessorfamilie soll in Gaming-Laptops zum Einsatz kommen, die in naher Zukunft auf den Markt kommen - zeitgleich mit der Veröffentlichung von Nvidias RTX 50 Mobile-Serie.

Die Analyse warnte jedoch, dass diese Benchmarks auf einem einzelnen Prozessor-Muster basieren. Es wird empfohlen, umfassendere, unabhängige Bewertungen abzuwarten, bevor endgültige Schlüsse gezogen werden.

Anleger zeigen sich optimistisch bezüglich Intels Wettbewerbsposition im Markt für Hochleistungsprozessoren, was sich in der Aufwärtsbewegung der Aktie widerspiegelt.

Die Erwartungen an die offizielle Markteinführung der mit Arrow Lake-HX ausgestatteten Laptops tragen wahrscheinlich zur positiven Stimmung bei.

Verbraucher und Branchenexperten warten gespannt darauf zu sehen, ob die reale Leistung mit diesen frühen Benchmarks übereinstimmt.

Obwohl die Benchmarks vielversprechend sind, wird der wahre Test kommen, wenn die Produkte bei den Verbrauchern ankommen und umfangreichen Tests unter verschiedenen Bedingungen unterzogen werden.

Vorerst repräsentiert der Kursanstieg von Intel ein Vertrauensvotum des Marktes in die neuesten technologischen Fortschritte des Unternehmens. Während sich die Landschaft des Hochleistungsrechnens weiter entwickelt, werden alle Augen auf Intel gerichtet sein, um zu sehen, ob sie ihre Führungsposition in diesem hart umkämpften Sektor behaupten können.