Endlich bin ich $AMAT (-2,86 %) los 😅

Sehe da kein Potential mehr in der Zukunft.

Moin Zusammen,

glaubt ihr es ist möglich, mit den Portfolio früh in Rente zu gehen?

So mit...80?

Möchte sobald ich in Plus aus vielen Werten rausgehen und reinvestieren.

Geplant sind ein Ausstieg aus:

$AMAT (-2,86 %)

$ANET (+0,03 %)

$DELL (-2,17 %)

$SOL (+8,26 %)

$BBAI (+0,89 %) möchte ich meine Position verkleinern und ggf. auf einen neuen Einstieg warten.

Was ist eure Meinung, was könnt ihr mir empfehlen?

• Ich bin gespannt auf eure Meinungen.

$AMAT (-2,86 %)

Applied Materials Aktie: Chart vom 06.06.2025, Kurs: 164 USD – Kürzel: AMAT | Quelle: TWS

Ausblick und Bewertung

Der Umsatz konnte in den zurückliegenden fünf Jahren von 17,2 auf 27,2 Mrd. USD massiv gesteigert werden.

Gleichzeitig wurde die Zahl der ausstehenden Aktien von 916 auf 827 Millionen Stück stark reduziert und der Gewinn kletterte von 4,17 auf 8,65 USD je Aktie.

Es gab kein einziges Jahr, in dem der Umsatz und Gewinn nicht gesteigert wurden, dennoch ist es immer wieder zu massiven Kursstürzen gekommen. Der Markt überschätzt scheinbar die konjunkturelle Anfälligkeit von Applied Materials und unterschätzt den Burggraben.

Im zweiten Quartal lag der Gewinn mit 2,39 USD je Aktie über den Erwartungen von 2,30 USD. Mit einem Umsatz von 7,10 Mrd. USD hat man die Analystenschätzungen erfüllt.

Auf Jahressicht entspricht das einem Umsatzplus von 7% und einem Gewinnsprung um 14%.

Erstaunlicherweise ist das gelungen, obwohl das China-Geschäft aufgrund von Handelsbeschränkungen regelrecht eingebrochen ist. Auf Jahressicht ist der Umsatz von 2,83 auf 1,77 Mrd. USD und der Anteil am Gesamtgeschäft von 43 % auf 25 % gesunken.

Insider schlägt zu

Den Konsensschätzungen zufolge soll das Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr um 10% auf 9,51 USD je Aktie steigen.

Applied Materials kommt demnach auf eine forward P/E von 17,3. Das entspricht in etwa der durchschnittlichen Bewertung der letzten fünf Jahre.

Da der Gewinn im ersten Quartal um 12 % und im zweiten Quartal um 14 % gestiegen ist, liegt die Vermutung nahe, dass die Konsensschätzungen zu niedrig sind.

Vorstandschef Dickerson scheint jedenfalls zu dem Entschluss gekommen zu sein, dass es sich um eine Gelegenheit handelt, und hat am 3. April zu einem Preis von 137,30 USD für 6,87 Mio. USD Aktien gekauft.

Dickerson hält derzeit 1,7 Millionen Aktien und scheint ein gutes Händchen für Timing zu haben. Er hat sowohl 2024 als auch 2022 nahezu am Hoch Aktien abgestoßen.

Gelingt eine nachhaltige Rückkehr über 159 USD, kommt es zu einem prozyklischen Kaufsignal mit einem möglichen Kursziel bei 175 USD. Darüber wäre der Weg in Richtung 193 und 200 USD frei.

Fällt die Aktie jedoch unter 159 USD, muss mit erneuten Verlusten bis 154 und 142 USD gerechnet werden.

Burggrabeneinschätzung und kompletter Artikel unter dem Link:

https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/applied-materials-aktie/applied-materials-analyse/?a=3355991664&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter-boersenblick&newsletter=true&mc-rss-cache-bypass=2025061007&goal=0_d93daae099-9ae6174596-410756260#applied-materials-technologiefestung-statt-zykliker

Servus liebe Community,

Ich bin zur Zeit am überlegen ob ich in das o.a Unternehmen investieren soll.

$6861 (+0,37 %) =Keyence

Was halten Ihr vom Unternehmen ? Gebt mir gerne euer Feedback, euer Flo 😊 .

----------------------------------------

Beschreibung zum Unternehmen:

Keyence ist ein japanischer Hersteller von Hightech-Komponenten für die industrielle Automatisierung. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt:

Sensoren (z. B. Lichtschranken, Näherungsschalter)

Bildverarbeitungssysteme (Industrielle Kameras, Machine Vision)

Mess- und Prüftechnik (3D-Laserscanner, Mikrometer, Profilprojektoren)

Laserbeschriftungsgeräte

Sicherheits- und Steuerungstechnik (Sicherheitslichtvorhänge, SPS)

Keyence verkauft seine Produkte direkt an Unternehmen, ohne Zwischenhändler, und ist bekannt für schnelle Lieferung, technische Beratung vor Ort und extreme Produktqualität.

Es beliefert z. B. die Automobil-, Halbleiter-, Elektronik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie weltweit.

--------------------------

Pro:

- Umsatz/Nettogewinn: Steigend

- Marge: Hoch

- Schulden: Niedrig

- Forscht und Entwickelt aktiv / laufend und bleibt am Ball

- In über 100 Länder vertretten

- Umsatz macht in Japan 36% (Im eigenen Land)

Kontra:

- Yen

- KGV hoch durch Hohe Erwartungen

--------------------------

Konkurenz (Beispiele):

Cognex Corp = $CGNX (+0,03 %)

Rockwell Automation = $ROK (+0,87 %)

Omron Corp. = $6645 (-2,24 %)

Fanus Corp = $6954 (+0,69 %)

Applied Materials = $AMAT (-2,86 %)

$AMAT (-2,86 %)

Applied Materials Aktie: Chart vom 16.05.2025, Kurs: 163,93 USD – Kürzel: AMAT | Quelle: TWS

Aus charttechnischer Sicht ist die bisherige Kursreaktion auf die Zahlen von untergeordneter Bedeutung. Fällt die Aktie jedoch unter 159 USD, kommt es zu einem Verkaufssignal mit möglichen Kurszielen bei 153 und 142 USD

Erwartungen übertroffen, Aktie fällt

Das Unternehmen ist bei technologischen Umbrüchen wie Gate-All-Around, Backside Power Delivery, 3D DRAM, Advanced Packaging und Siliziumphotonik stark positioniert, was langfristige Wachstumschancen schafft. Die neue SIM³ Magnum Etch Plattform erzielte seit ihrem Marktstart im Februar 2024 über 1,2 Mrd. USD Umsatz. Die e-beam-Technologie für Prozesskontrolle verzeichnete Rekorderlöse.

Für das dritte Quartal stellt man einen Umsatz von 6,7 – 7,7 Mrd. USD und ein Ergebnis von 2,15 – 2,55 USD je Aktie in Aussicht. Applied Materials liefert in der Regel Ergebnisse am oberen Ende der eigenen Prognosen.

Bisher lagen die Konsensschätzungen bei einem Umsatz von 7,20 Mrd. USD und einem Gewinn von 2,32 USD je Aktie.

Im laufenden Geschäftsjahr soll der Gewinn um 9 % auf 9,44 USD je Aktie steigen. Nachdem man in den ersten beiden Quartalen ein Plus von 12 und 14 % erreicht hat, ist das plausibel bis konservativ.

Applied Materials notiert vorbörslich bei 163,93 USD und kommt demnach auf eine forward P/E von 17,4

https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/applied-materials-aktie/applied-materials-analyse/?a=3355991664&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter-boersenblick&newsletter=true&mc-rss-cache-bypass=2025051906&goal=0_d93daae099-3185b4eb18-410756260#applied-materials-neue-produkte-neue-rekorde-aktie-fallt

Tops

Weiterhin an der Spitze 🥇Sprouts Farmers$SFM (+0,97 %) , die stabil laufen 📈 gefolgt von 🥈Netflix $NFLX (-0,88 %) die sich bei all den Markt Turbulenzen auf Platz 2 vor gekämpft haben.

🥉Walmart $WMT (-0,61 %) die seit dem ich die Position bespare, bisher immer in Top 3 dabei sind.

Anders als das Land 🇩🇪 wo es gefühlt 📉 geht. Sieht es an der Börse für 🇩🇪 Aktien erstaunlich gut aus $DB1 (+1,06 %) & $MUV2 (+2,2 %) in Top 10 💪😊

Überraschenderweise ist von Magnificent 7 weit und breit nichts zu sehen 😂 obwohl $TSLA (+3,75 %) mittlerweile nicht mehr im "ETF" vertreten ist.

Flops

Obwohl Adobe$ADBE (-0,62 %) eigentlich gute Zahlen hat, kommt die Position seit dem ich die bespare nicht so richtig in Fahrt, schlimmer noch, bisher hat sie mir die meisten Verluste gebracht, obwohl sie keine Dividende zahlt 😂

Natürlich laufen die Sparpläne auch diesen Monat weiter, aber nicht alle Positionen.

Die Gewinner laufen weiter bei den Verlierer habe ich es erstmal einige pausiert und aus den Flops laufen zb nur $QCOM (-0,49 %)
$AMAT (-2,86 %) weiter.

Alphabet $GOOGL (+0,09 %)

Infosys $INFY

Taiwan Semiconductor Manufacturing $TSM (-0,12 %)

ASML $ASML (-8,05 %)

Microsoft $MSFT (-0,31 %)

Applied Materials $AMAT (-2,86 %) (eher spekulativ)

Tatsächlich habe ich mich mit dem Technologiesektor bisher am schwersten getan, vermutlich auch, weil es sich um einen sehr dynamischen und sich schnell entwickelnden Bereich handelt.

Mich würde daher interessieren: Welche Unternehmen seht ihr als besonders vielversprechend für ein langfristiges Investment?

An die Informatiker und Tech-Insider unter euch: Zählen Unternehmen wie Microsoft, SAP oder Adobe inzwischen eher zu den etablierten Größen, die womöglich an Innovationskraft verloren haben oder seht ihr sie weiterhin als gut aufgestellt für die Zukunft?

Donald Trump will US Chips Act kippen + Lufthansa-Gewinn bricht ein + DHL erwartet 2025 nur wenig Ergebniswachstum + Merck will nach Aufschung 2024 weiter profitabel wachsen + Kontron legt nach Auftrag Kurssprung auf Rekordhoch hin

Donald Trump will US Chips Act kippen

• Sollte die US-Regierung tatsächlich Zahlungen einstellen oder Zusagen kürzen, würde das viele US-Unternehmen treffen: Die Berichterstattung dominieren zwar Intel $INTC (-1,22 %), Micron $MU (-3,19 %), Samsung $005930und TSMC $2330, die bis zu 8,49 Milliarden US-Dollar erhalten. Aber auch Texas Instruments $TXN (-0,87 %), Applied Materials $AMAT (-2,86 %)und die Universität von Arizona erhalten Geld.
• Dazu kommt eine Reihe kleiner Unternehmen, die zwischen 200.000 und 300.000 US-Dollar bekommen sollen. Alle Projekte finden sich in einer vom Nist geführten Liste. Bei Intel könnte ein Wegfall von Subventionszusagen die aktuelle Krise noch verschärfen.

Lufthansa $LHA (+1,18 %)Gewinn bricht ein

• Streiks, höhere Kosten und gesunkene Ticketpreise haben der Lufthansa im vergangenen Jahr einen herben Gewinnrückgang eingebrockt.
• Die Kernmarke Lufthansa Airlines schrieb im Tagesgeschäft sogar rote Zahlen, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.
• Konzernweit brach der operative Gewinn vor Sonderposten deshalb um über eine Milliarde auf rund 1,65 Milliarden Euro ein.
• Für das laufende Jahr nimmt sich Vorstandschef Carsten Spohr eine "signifikante" Verbesserung vor.
• Dazu soll das bereits angekündigte Sanierungsprogramm beitragen.
• Im vergangenen Jahr beförderten die Konzern-Airlines wie Lufthansa, Swiss, Austrian und Eurowings 131 Millionen Passagiere und damit sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
• Der Umsatz legte um sechs Prozent auf 37,6 Milliarden Euro zu.
• Die Frachttochter Lufthansa Cargo und die Wartungssparte Lufthansa Technik konnten anders als die Passagiersparte auch ihren operativen Gewinn steigern.
• Unter dem Strich blieb konzernweit ein Überschuss von knapp 1,4 Milliarden Euro und damit 18 Prozent weniger als im Vorjahr.
• Die Aktionäre sollen dennoch eine unveränderte Dividende von 30 Cent je Aktie erhalten.

DHL $DHL (+0,47 %)erwartet 2025 nur wenig Ergebniswachstum

• Der Logistikkonzern DHL stemmt sich mit einem Sparprogramm gegen den schleppenden Welthandel und die unsichere geopolitische Lage.
• Damit geht der Abbau von 8.000 Stellen im deutschen Brief- und Paketgeschäft einher, wie der Konzern am Donnerstag in Bonn mitteilte.
• In der US-Zollpolitik sieht Vorstandschef Tobias Meyer zwar "sowohl Schatten als auch Licht" für den Konzern.
• 2025 erwartet der Bonner Dax-Konzern derweil nur eine schleppende Ergebnisverbesserung, nachdem 2024 etwas besser lief als von Analysten befürchtet.
• "Wir erwarten weiterhin mittelfristig über 7 Milliarden Euro operatives Ergebnis (Ebit)", sagte der Konzernchef Tobias Meyer der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.
• Bislang hatte er für 2026 einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von mehr als 7 Milliarden Euro angestrebt.
• Ähnlich wie beim Brexit sei auf der einen Seite zu erwarten, dass die Anzahl der Sendungen zurückgehen, auf der anderen Seite dürften die DHL an Wertschöpfung gewinnen, weil etwa mehr Sendungen zu verzollen sind.
• Unter dieser Maßgabe wird 2025 ein leichter Zuwachs des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf mindestens 6 Milliarden Euro erwartet.
• Vom Unternehmen befragte Analysten hatten allerdings im Median 6,3 Milliarden Euro geschätzt.
• Gleichzeitig soll der freie Barmittelzufluss (Free Cashflow) mit 3,0 Milliarden Euro stabil bleiben und damit wie schon 2024 etwas besser ausfallen als erwartet.
• 2024 verdiente der Dax-Konzern im Tagesgeschäft mit 5,9 Milliarden Euro zwar gut 7 Prozent weniger als im Vorjahr.
• Damit ging das operative Ergebnis aber nicht ganz so stark zurück, wie von Analysten befürchtet.
• Auch der freie Barmittelfluss fiel mit 3,0 Milliarden Euro besser als von Experten erwartet aus.
• Die selbst gesteckten Ziele erfüllte DHL damit.
• Unter dem Strich entfielen 2024 auf die Aktionäre mit 3,3 Milliarden Euro gut 9 Prozent weniger Gewinn als 2023.
• Der Vorstand will der Hauptversammlung eine stabile Dividende von 1,85 Euro je Aktie vorschlagen.
• Das Aktienrückkaufprogramm soll um 2 Milliarden Euro auf 6 Milliarden Euro aufgestockt und bis 2026 ausgeweitet werden. 

Merck $MRK (+0,5 %)will nach Aufschwung 2024 weiter profitabel wachsen

• Nach einem schwachen Vorjahr ist es beim Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA 2024 im Tagesgeschäft wieder aufwärts gegangen.
• Dabei verlief das Schlussquartal überdurchschnittlich stark.
• Konzernchefin Belen Garijo will nun im laufenden Jahr an den Aufschwung anknüpfen.
• "Merck ist mit allen drei Geschäften wieder auf Wachstumskurs", sagte die Managerin laut Mitteilung vom Donnerstag.
• "2025 werden wir erneut über das gesamte Unternehmen hinweg profitabel wachsen."
• Für die Aktionäre soll es für das vergangene Jahr eine stabile Dividende von 2,20 Euro geben.
• Im laufenden Jahr steuert Merck den Angaben zufolge einen Umsatz von 21,5 bis 22,9 Milliarden Euro an, das entspricht einem Plus aus eigener Kraft von drei bis sechs Prozent.
• Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) soll organisch um drei bis acht Prozent anziehen und wird bei 6,1 bis 6,6 Milliarden Euro erwartet.
• Im vergangenen Jahr war der Konzernerlös gestützt durch gute Geschäfte mit Medikamenten und Halbleitermaterialien für Künstliche Intelligenz (KI) im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozent auf 21,16 Milliarden Euro geklettert.
• Seit dem zweiten Halbjahr stehen auch die Zeichen in der Laborsparte wieder auf Aufschwung, nachdem der Bereich nach dem Corona-Boom lange Zeit unter einer schwachen Nachfrage gelitten hatte.
• Zudem hielt der Konzern seine Kosten im Zaum.
• Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) erhöhte sich um 3,3 Prozent auf fast 6,1 Milliarden Euro.
• Damit schnitt Merck bei Umsatz und operativem Ergebnis im Rahmen der eigenen Ziele ab und auch in etwa wie von Analysten erwartet.
• Wegen höherer Steuern verdienten die Darmstädter jedoch unter dem Strich mit knapp 2,79 Milliarden Euro rund zwei Prozent weniger als im Vorjahr.

Kontron $KTN (+4,38 %)legt nach Auftrag Kurssprung auf Rekordhoch hin

• Nach einem Auftrag haben die Kontron -Aktien am Mittwoch mit 23,34 Euro ein Rekordhoch erreicht.
• Zuletzt standen noch ein Plus von 12,9 Prozent auf 23,18 Euro sowie einer der vorderen Plätze im Nebenwerte-Index SDax zu Buche.
• Der österreichische Technologiekonzern gab einen weiteren Auftrag aus der Automobilbranche im Wert von 40 Millionen Euro bekannt.
• Dieser umfasse die Lieferung hochentwickelter Sensortechnologien.
• Davon sollte zumindest die Wahrnehmung der Aktie profitieren, kommentierte ein Händler.
• Am 20. Februar hatte Kontron einen Auftrag mit einem Gesamtvolumen von 250 Millionen US-Dollar über mehrere Jahre von einem "führenden Zulieferer der Automobilbranche" gemeldet.

Donnerstag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

• ex-Dividende einzelner Werte
• Qualcomm 0,85 USD
• BHP Group 0,80 AUD

• Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
• 22:00 Broadcom Quartalszahlen
• 22:05 Hewlett Packard Enterprise Quartalszahlen
• Ohne Zeitangaben: Costco Wholesale | Universal Music Quartalszahlen

• Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
• 07:00 Lufthansa | DHL Group | Merck KGaA | Siltronic | Ströer | Zalando | Aareal Jahresergebnis
• 07:30 Compugroup Medical | Prosiebensat1 | Dürr | GFT Technologies | Air France-KLM | Bouygues Jahresergebnis
• 08:00 Deutsche Beteiligungs AG | Reckitt Benckise Jahresergebnis
• 09:00 DHL Group Analystenkonferenz | Aareal Bank | Zalando BI-PK | Ströer Analysten- und Pressekonferenz
• 09:30 Lufthansa BI-PK
• 10:00 Merck KGaA PK | Siltronic Analystenkonferenz | Dürr BI-PK
• 10:45 Zalando Analystenkonferenz
• 11:00 DHL Group BI-PK
• 11:30 Prosiebensat1 BI-PK
• 12:30 Lufthansa Analystenkonferenz
• 14:00 Merck KGaA Analystenkonferenz | Dürr Analystenkonferenz
• 18:00 Vivendi Jahresergebnis
• Ohne Zeitangaben: Andritz | Solvay Jahreszahlen

• Wirtschaftsdaten

08:00 DE: Umsatz im Dienstleistungsbereich Dezember

11:00 EU: Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm

12:00 TR: Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: k.A. zuvor: 45,00%

14:15 EU: EZB, Ergebnis der Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone Einlagensatz PROGNOSE: 2,50% zuvor: 2,75%

14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 242.000

14:30 US: Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -128,7 Mrd USD zuvor: -98,4 Mrd USD

14:30 US: Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +1,2% gg Vq 1. Veröff.: +1,2% gg Vq 3. Quartal: +2,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +3,0% gg Vq vorläufig: 1. Veröff.: +3,0% gg Vq zuvor: 3. Quartal: +0,5% gg Vq

Gerade eben bei einem Kurs von knapp unter 140€/Aktie zugeschlagen.

$AMAT (-2,86 %) ist essenziell für die Halbleiterfertigung und wurde in den letzten Wochen massiv abgestraft. Nachdem vor gut einem halben Jahr noch für 220€/Aktie auf dem Preisschild standen, nehme ich jetzt gern die gut 40% Rabatt mit.

Faktenlage:

• Forward KGV aktuell bei 18.5 und Forward EV/EBIT sogar nur bei 13.5
• Netto schuldenfrei
• Dividendenwachstum bei knapp 15% CAGR in den letzten 10 Jahren
• Aktuelle Dividendenrendite bei 1.1%

Hier werde ich wenn der Wert fällt noch weiter nachkaufen.

Was sagt ihr über den starke negativkurve von $VST (-4,05 %) und $AMAT (-2,86 %)

meint ihr es geht wieder bergauf ?