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27Bisschen die Position ausgebaut 😊👍
Die Earnings von gestern 😊👍
Ergebnisse des vierten Quartals
Applied erzielte einen Rekordumsatz von7,05 Milliarden US-Dollar. Auf GAAP-Basis meldete das Unternehmen eine Bruttomarge von 47,3 Prozent, ein Rekordbetriebsergebnis von2,05 Milliarden US-Dollaroder 29,0 Prozent des Nettoumsatzes und ein Gewinn pro Aktie (EPS) von2,09 €.
Auf Non-GAAP-Basis meldete das Unternehmen eine Bruttomarge von 47,5 Prozent, ein Rekordbetriebsergebnis von2,06 Milliarden US-Dollaroder 29,3 Prozent des Nettoumsatzes und ein Rekordgewinn pro Aktie von2,32 $.
Das Unternehmen erwirtschaftete2,58 Milliarden US-Dollarin bar aus laufender Geschäftstätigkeit und ausgeschüttet1,77 Milliarden US-Dollaran die Aktionäre einschließlich1,44 Milliarden US-Dollarbei Aktienrückkäufen und329 Millionen US-Dollarin Dividenden.
Ergebnisse des Gesamtjahres
Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Applied einen Rekordumsatz von27,18 Milliarden US-Dollar. Auf GAAP-Basis verzeichnete das Unternehmen eine Bruttomarge von 47,5 Prozent, ein Rekordbetriebsergebnis von7,87 Milliarden US-Dollaroder 28,9 Prozent des Nettoumsatzes und ein Rekordgewinn pro Aktie von8,61 $.
Auf nicht-GAAP-bereinigter Basis meldete das Unternehmen eine Bruttomarge von 47,6 Prozent, ein Rekordbetriebsergebnis von7,92 Milliarden US-Dollaroder 29,2 Prozent des Nettoumsatzes und ein Rekordgewinn pro Aktie von8,65 $.
Das Unternehmen erwirtschaftete einen8,68 Milliarden US-Dollarin bar aus laufender Geschäftstätigkeit und ausgeschüttet5,01 Milliarden US-Dollaran die Aktionäre einschließlich3,82 Milliarden US-Dollarbei Aktienrückkäufen und1,19 Milliarden US-Dollarin Dividenden.
Quelle:
Halbleiterfertigungsanlagen
Hallo meine Lieben,
Immer wieder sehe ich die Frage, welchen Maschinenbauer aus der Halbleiterbranche soll ich jetzt kaufen.
Und ASML $ASML (+3,19 %) wurde aufgrund der Korrektur die letzten Wochen häufig gekauft weil es angeblich der Marktführer mit Monopol ist.
Deshalb habe ich Euch mal einen Vergleichchart der Maschinenbauer über die letzten 5 Jahre erstellt.
Hier fällt auf, dass fast Alle relativ gleich verlaufen und sich nicht nur ASML in der Korrektur befindet.
Performance Technisch sticht hier Applied Materials und KLA aber etwas heraus.
$AMAT (+3,95 %)
$KLAC (+3,32 %)
Das Ganze ist natürlich nur historisch betrachtet und kann in der Zukunft anders aussehen.
Zu den wichtigsten Herstellern von Halbleiterfertigungsanlagen zählen:
Applied Materials, Inc. (USA)
ASML (Niederlande)
Tokyo Electron Limited (Japan)
Lam Research Corporation (USA)
KLA Corporation (USA)
SCREEN Holdings Co., Ltd. (Japan)
Teradyne, Inc. (USA)
Advantest Corporation (Japan)
Hitachi High-Tech Corporation (Japan)
Plasma-Therm (USA)
Der Markt für Anlagen zur Herstellung von Halbleitern soll von 109,24 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 155,09 Mrd. USD im Jahr 2029 anwachsen und im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,3 % erreichen.
Der Ausbau der Halbleiterfertigungsanlagen, der Aufschwung im Automobilhalbleitermarkt und die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen und effizienten Chips sind einige der Hauptfaktoren, die das Marktwachstum vorantreiben. Darüber hinaus bieten der Ausbau fortschrittlicher Verpackungstechnologien und die staatliche Unterstützung der heimischen Halbleiterindustrie reichlich Möglichkeiten, das Marktwachstum voranzutreiben.
https://www.marketsandmarkets.com/ResearchInsight/semiconductor-manufacturing-equipment-market.asp
Februar 2024 hab ich bei Trade Republic ein Depot eröffnet und fing an 60 "Stabile" Werte aus dem S&5 500 monatlich zu besparen mit dem Ziel den S&P ETF langfristig zu schlagen. Mai sind über 30 weitere Aktien dazu gekommen und erwiesen sich bisher als eine hervorragende Entscheidung. Unter anderem $SFM (+2,19 %)
$AMP (+2,25 %)
$CMI (+2,89 %)
$SNA (+1,52 %)
$FI (+0,18 %)
$PANW (+7,32 %)
$ANET (+6,77 %) .
Mittlerweile sind es über 150 Positionen und sind nicht nur 🇺🇸 Aktien(über 90%) im Depot sondern auch eine Handvoll aus 🇩🇪🇬🇧🇳🇱🇯🇵🇸🇬. Die Qualität müssen die noch beweisen für Performance haben bisher nur 🇺🇸 Werte gesorgt.
9 Monat seit dem Start kann mein "ETF" ganz gut mithalten obwohl das Ziel denn S&P500 zuschlagen bisher nicht erreicht wurde. Aber bin nah dran und im Juli war der Abstand etwas deutlicher.
Fazit: Für Performance im Depot haben die beliebten Dividenden Werte wie $JNJ (+2,5 %)
$KO (+1,89 %)
$PG (+2,05 %)
$PEP (+1,54 %) bisher nicht gesorgt, auch die beliebten Wachstums Aktien aus dem Halbleiter Sektor konnte ihre Qualität bisher nicht unter Beweis stellen. $ASML (+3,19 %)
$SNPS (+2,77 %)
$KLAC (+3,32 %)
$LRCX (+4,98 %)
$AMAT (+3,95 %) Auch etwas enttäuschend lief der Gesundheit Sektor. $ISRG (+1,97 %) und $SYK (+1,66 %) sind hier positive Ausnahmen.
Die üblichen Verdächtigen liefen dagegen sehr gut obwohl Microsoft bisschen hinterher hingt. Ansonsten läuft bisher der Finanz Sektor und fast alle Werte aus dem Industrie Sektor.
Mal schauen wie es sich weiter entwickelt.😁
Earnings kommende Woche (11.11 - 15.11)
Die ASML - Aktie fiel 20% nach schlechten Quartalszahlen und gesenktem Ausblick. Großkunden wie Samsung und Intel kaufen weniger Maschinen, weil sie Investitionen aufschieben. ASML kaufen, halten oder verkaufen? Was denkst Du?
In der Podcast-Folge 61 "Buy High. Sell Low" haben wir ausführlich über ASML gesprochen. Link in der Profilbeschreibung.
$ASML (+3,19 %)
$INTC (+2,41 %)
$005930
$AMD (+0,64 %)
$NVDA (+1,51 %)
$2330
$AMAT (+3,95 %)
$MU (+5 %)
$KLAC (+3,32 %)
$LRCX (+4,98 %)
+ 1
Podcast-Folge 61 "Buy High. Sell Low."
Podcast abonnieren damit FinTechs weiter steigen!
00:00:00 ASML $ASML (+3,19 %)
00:28:30 Applied Materials $AMAT (+3,95 %)
00:35:00 Alphabet $GOOGL (-5,23 %)
$GOOG (-4,95 %)
01:01:50 SoFi Technologies $SOFI (+3,84 %)
01:16:00 Victoria's Secret $VSCO (-1,11 %)
01:33:00 Steuerhöhungen
Spotify
$SPOT (+0,9 %)
https://open.spotify.com/episode/3DYvPYbRxgeh714pVZRDiH?si=7z_6nWJyQcyM81zQAgUdDQ
YouTube
Apple Podcast
$AAPL (+0,52 %)
Halbleiteraktien seit ihren 52-Wochenhochs
-61% Intel $INTC (+2,41 %)
-54% Aixtron $AIXA (-2,94 %)
-45% STMicroelectronics $STMPA (+0,58 %)
-44% Micron Technology $MU (+5 %)
-37% Globalfoundries $GFS (+2,78 %)
-36% BE Semiconductor $OXVE
-33% Lam Research $LRCX
-29% AMD $AMD (+0,64 %)
-29% Qualcomm $QCOM (+1,7 %)
-28% ON Semiconductor $ON (+2 %)
-27% ASML $ASML (+3,19 %)
-26% Applied Materials $AMAT (+3,95 %)
-26% Elmos Semiconductor $ELG (-0,16 %)
-24% Microchip Techn. $MCHP (+2,72 %)
-23% ARM $ARM (+0,48 %)
-23% Synopsys $SNPS (+2,77 %)
-23% Infineon $IFX (+0,2 %)
-22% NXP Semiconductors $NXPI (+2,63 %)
-20% Cadence Design $CDNS (+1,9 %)
-17% Nvidia $NVDA (+1,51 %)
-17% VanEck Semicon. ETF $IE00BMC38736 (+2,06 %)
-17% Nordic Semi $NRS
-17% KLA Corporation $KLAC (+3,32 %)
-13% Marvell Technology $MRVL (+4,57 %)
-12% TSMC $2330
-11% Broadcom $AVGO (+1,3 %)
-7% Texas Instruments $TXN (+0,59 %)
-6% Monolithic Power Syst. $MPWR (+3,92 %)
>> In welche bist Du investiert mit welcher Performance? Welche dieser Aktien hast Du auf der Watchlist? #semiconductor
#halbleiter
ASML NV: Das beste Technologie Unternehmen Europas– Der Kopf hinter jedem schlauen Chip
Einführung
ASML Holding N.V., ein niederländisches Unternehmen mit Sitz in Veldhoven, gilt als weltweit führender Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie.
Historische Entwicklung
Die Geschichte von $ASML (+3,19 %) ist geprägt von beeindruckendem Wachstum und ebenso bemerkenswerter Resilienz. Die einzigste $PHIA (+0,84 %) abspaltung, erreichte nach einer steilen Aufwärtsentwicklung, einen herben Rückschlag, das mit dem Platzen der Dotcom-Blase 2001 herbei kam, sich jedoch bereits 2002 erholte. Ein strategisch wichtiger Schritt war die Übernahme von BRION im Jahr 2007, wodurch ASML seinen Chip-Fertigungsprozess signifikant optimieren konnte und dadurch im Wesentlichen zu dem anwachsenden konnte, was es heute ist.
Geschäftsmodell und Kernkompetenzen
Das Geschäftsmodell von ASML ruht auf drei tragenden Säulen:
1. Verkauf von Maschinen
2. Service- und Wartungsverträge
3. Softwarelösungen und Upgrades für bestehende Anlagen
Im Zentrum der unternehmerischen Expertise steht die Entwicklung und Herstellung hochkomplexer Lithographiesysteme, insbesondere der extremen Ultraviolett-Lithographie (EUV), die als technologisches Herzstück der modernen Halbleiterfertigung gilt.
Marktposition und Wettbewerb
ASML hält eine dominante Marktposition und kontrolliert geschätzte 80 bis 90 Prozent des globalen Marktes für Lithographiesysteme. Diese starke Stellung verleiht dem Unternehmen maßgeblichen Einfluss auf die technologische Entwicklung der gesamten Halbleiterbranche.
Die verbleibenden 10 bis 20 Prozent des Marktes entfallen auf die $7731 (-0,52 %) und $7751 (+1,25 %) die als Hauptkonkurrenten von ASML im Bereich der Lithographiesysteme gelten. Allerdings haben beide Unternehmen in den letzten Jahren erhebliche Marktanteile eingebüßt und stellen derzeit keine ernsthafte Bedrohung für die dominierende Position von ASML dar. Indirekte Wettbewerb $AMAT (+3,95 %) werden gelegentlich als potenzielle Konkurrenten genannt, doch ihre Geschäftsmodelle überschneiden sich nicht direkt mit dem von ASML, weshalb sie keine unmittelbare Konkurrenz darstellen.
Zukunftsperspektiven und strategische Initiativen
Innovation bleibt für ASML der Schlüssel zum Erfolg. Das Unternehmen setzt auf die ständige Weiterentwicklung der EUV-Technologie, die entscheidend für die Herstellung immer leistungsfähigerer und kleinerer Chips ist. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Förderung technologischer Durchbrüche, die neue Maßstäbe für die Branche setzen sollen. Um dies zu erreichen, ist ASML in allen wichtigen Märkten mit eigenen Standorten vertreten – darunter die Niederlande, China, Taiwan, Deutschland, die USA und Japan.
Total Addressable Market (TAM)
Der adressierbare Gesamtmarkt für ASML ist enorm, da das Unternehmen nahezu alle großen Chiphersteller weltweit zu seinen Kunden zählt. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und des steigenden Bedarfs an fortschrittlichen Halbleitern in unterschiedlichen Industrien dürfte sich das Marktpotenzial für ASML in den kommenden Jahren weiter vergrößern.
Aktien Performance
Mit einer Marktkapitalisierung von 267,92 Milliarden Euro ist ASML derzeit das wertvollste Technologieunternehmen Europas und gehört weltweit zu den zehn bedeutendsten Akteuren der Branche. Seit der Abspaltung von Philips und dem Börsengang am 17. April 1995 hat die Aktie eine beeindruckende Rendite von 63.670,29 % erzielt – eine Entwicklung, die Philips sicher gut hätte gebrauchen können. In den letzten drei Jahren jedoch verzeichnete ASML einen Total Return von -3,32 % und blieb damit deutlich hinter der allgemeinen Marktentwicklung zurück.
Für die Entwicklung ( Unternehmens Zahlen), bessere Ansicht und mehr schaut im Kostenlosen Blog vorbei : https://topicswithhead.beehiiv.com/p/asml-nv-das-beste-technologie-unternehmen-europas-der-kopf-hinter-jedem-chip
Fazit
ASML ist ein herausragendes Unternehmen, wie wir es in Europa nur selten sehen. Mit einem starken Wachstumstrend, einer nahezu monopolistischen Marktstellung und ausgezeichneten Margen steht das Unternehmen zu Recht dort, wo es heute ist. ASML hat den Wettbewerb klar hinter sich gelassen und investiert weiterhin rund 15 % seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung, um diese Position zu sichern. Zudem stärkt ASML seine eigene Lieferkette durch gezielte Investitionen in Unternehmen, die strategische Sicherheitsvorteile bieten. Ein Beispiel dafür ist die Carl Zeiss SMT GmbH, die jedoch leider nicht börsennotiert ist.
Trotz all dieser Stärken sollte man auch vorsichtig sein: Das China-Risiko ist beträchtlich, da ehrgeizige "Copycats" bestrebt sind, ein eigenes "ASML" aufzubauen. Trotzdem ist man ein hervorragendes Unternehmen, bei dem sich ein Investment lohnt – allerdings sollte man sich nicht vom großen Hype mitreißen lassen. In meiner Einschätzung sollte ein Einstieg erst bei Kursen bis 700 Euro oder am besten im Bereich von 580 bis 650 Euro erfolgen. Wer diese Preise sieht, sollte sich gut überlegen, warum er nicht zugreifen sollte.
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