Das neue Amazon von asien $BABA (+2,34 %)

Mit den neusten Ereignissen in der Zollpolitik EU-USA bin ich zuversichtlich, die 20k bald zu erreichen. In den nächsten Monaten folgen noch einige Werte und die ETFs werden mit der grössten Gewichtung weiterhin bespart. Meine Sparquote kann durch baldigen Abschluss meiner Weiterbildung ebenfalls erhöht werden.

Konkrete Neuzugänge im Depot werden:

• $HOLN (+0,43 %) Ich sehe Potential, da Holcim ein grosser Player im wiederaufbau der Ukraine sein wird. Ebenso eine nachhaltige Ergänzung für mein dividendenorientiertes Depot, da die Ausschüttungen von Kapitaleinlagereserven bezahlt werden und somit in der CH steuerfrei sind.

• $$FLXI (+0,73 %) Indien wird bis 2035 voraussichtlich die 3. grösste Volkswirtschaft der Welt. Das BIP wächst zuversichtlich und ich sehe Chancen auf zusätzliche Rendite im Depot.

• $BABA (+2,34 %) Langfristig solide Wachstumsaktie um die Diversifikation mit China auszuweiten. 1.67% Dividende

Meinungen? Anregungen?

$HEIA (-3,55 %)
$EL (+0,31 %)
$NUE (-0,02 %)
$CDNS (-0,25 %)
$WM (-0,49 %)
$MSFT (-2,35 %)
$V (+0,42 %)
$OR (+0,38 %)
$AZN (-1,81 %)
$MRK (-0,35 %)
$PG (-0,76 %)
$SBUX (-0,46 %)
$BCS (-0,57 %)
$META (+3,33 %)
$BABA (+2,34 %)
$QCOM (+0,46 %)
$AIR (+1,68 %)
$HSBC (+0,47 %)
$GSK (-3,26 %)
$MBG (-1,52 %)
$F (+5,67 %)
$AAPL (+0,33 %)
$AMZN (-0,5 %)
$MA (+2,87 %)
$7203 (-0,86 %)
$SHEL (+0,52 %)
$005930
$SNY (-6,5 %)
$CMCSA (+3,22 %)
$COIN (+0,85 %)
$NET (+2,7 %)
$XOM (+0,59 %)
$CVX (+0,18 %)
$CS (-0,14 %)
$NTDOY (+0 %)
$CL (-1,65 %)
$DTG (+0,49 %)
$UNH (-3,09 %)

Hallo Community,

seit dem Hoch im Jahr 2020 hat die Alibaba-Aktie massiv an Wert verloren. Das Sentiment ist am Boden. Aber genau das macht eine tiefe Analyse jetzt so spannend. Ist die Angst übertrieben oder gerechtfertigt?

Lasst uns tief in die Zahlen und die Story hinter dem chinesischen Giganten eintauchen.

WAS STECKT HINTER ALIBABA $BABA (+2,34 %) 🇨🇳

Alibaba ist weit mehr als nur ein Online-Shop. Es ist ein riesiges Ökosystem, das sich gerade neu erfindet und in sechs Teile aufspaltet:

🔵 Taobao & Tmall Group: Das E-Commerce-Herzstück.

🔵 Cloud Intelligence Group: Die AWS von China und die Basis für die KI-Zukunft.

🔵 Cainiao Smart Logistics: Das Logistik-Netzwerk.

🔵 Weitere Sparten: Local Services, Global Digital Commerce & Entertainment.

ALIBABA IN ZAHLEN (TTM) 📊

Die wahre Story zeigt sich in den Kennzahlen – hier trifft Stagnation auf massive Profitabilität.

💰 Umsatz TTM: ~$130 Mrd. (+5% YoY)

👥 Annual Active Consumers: ~1 Mrd. (stabil)

☁️ Cloud-Umsatz: ~$15 Mrd. (wieder wachsend & profitabel)

💸 Free Cash Flow (FCF) TTM: ~$21 Mrd. (extrem hohe Cash-Generierung)

🏦 Net Cash Position: ~$60 Mrd. (massive Kriegskasse)

✅ KGV (Forward): ~8 (historisch extrem günstig)

CHANCEN & RISIKEN

DIE UPSIDE 🟢

🟢 Wert der Einzelteile (SOTP): Die Aufspaltung macht den wahren Wert der Sparten (insb. Cloud) sichtbar.

🟢 Massive Aktienrückkäufe: Das Management nutzt den niedrigen Kurs, um aggressiv Wert für Aktionäre zu schaffen.

🟢 KI-Potenzial (NVIDIA-Validierung): NVIDIA-CEO Jensen Huang hat Alibabas KI-Modell kürzlich als "Weltklasse" bezeichnet. Sie beherrschen den kompletten 'KI-Stack' (Cloud, Daten & Modelle).

DIE RISIKEN 🔴

🔴 Extremer Wettbewerbsdruck: PDD Holdings (Temu) und Douyin (TikTok) greifen aggressiv Marktanteile an.

🔴 Regulatorisches Damoklesschwert: Die Unsicherheit bezüglich der Eingriffe der chinesischen Regierung bleibt das größte Risiko.

🔴 Makro-Schwäche: Die schwache chinesische Binnenkonjunktur belastet das Konsumklima.

FAZIT & MEINE STRATEGIE ⚖️

Alibaba bleibt eine komplexe Wette mit validen Risiken, vom Wettbewerb durch PDD bis zur unberechenbaren Regulierung durch Peking.

Für mich persönlich überwiegt jedoch die langfristige Chance, die in der Cloud- und KI-Sparte steckt. Die heutige Bewertung preist vor allem die Risiken ein, aber kaum das enorme Potenzial, das durch die Restrukturierung und die von Jensen Huang validierte KI-Technologie gehoben werden kann.

Die Investment-These:

Meine Investition ist eine Wette auf die Neubewertung des Konzerns, angetrieben durch die zukünftige Monetarisierung von Cloud & KI, während die massive Cash-Position und die Aktienrückkäufe nach unten absichern.

Meine Aktion:

Ich werde meine initiale Position über die nächsten Monate und Jahre systematisch zu einer meiner Kern-Positionen ausbauen. Das ist für mich ein klares "Buy & Build"-Investment für das nächste Jahrzehnt.

Wie seht ihr das?

Ist das Risiko zu hoch oder ist das die Definition einer antizyklischen Chance?

Freue mich auf die Diskussion! 👇

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Hallo zusammen,

macht es Sinn, die Alibaba ADR's ($BABA) (+2,34 %) zu ersetzen durch die "richtigen" Aktien $9988 (+2,35 %) ?

In meinem Falle würde ich sogar 30% Kursverlust realisieren und die Aktien neu kaufen.

Was ist eure Meinung?

Da ich jeden Monat ca. 180€ investiere, habe ich einen Sparplan eröffnet.

Ich bin mir nur unsicher, welche 2 Aktien ich noch besparen soll.

ich bin gerade am überlegen zwischen $DRO (+15,49 %) , $NOVO B (-2,95 %) , $1810 (-2,03 %) oder $BABA (+2,34 %) .

100€ gehen in einen WORLD ETF und somit bleiben noch 80€ übrig.

Vielen Dank für eure Meinung.

kein long term invest

Eine Aktie habe ich bereits gekauft (Vor ein paar Tagen) und werde bei einem weiteren Rücksetzer nachkaufen. Eine ist für das Community-Depot vorgesehen und die andere ist mir deutlich zu teuer, aber eine verdammt geile Performance. Schaut Euch gerne das Video 3 Aktien, die JETZT spannend sind: Alibaba, Daikin & Cintas im Check! - YouTube oder den Bericht auf meinem Finanzblog an. http://bit.ly/FA_Lounge

$6367 (-1,57 %)
$BABA (+2,34 %)
$CTAS (+0,83 %)

Einen schönen Sonntag und mit Sicht auf morgen... ruhig bleiben.

Wertvolle Grüße,

Angelo von Finanzen Anders

Anmerkung:

Der Großteil der GQ Community ist wirklich toll.

Leider gibt es ein paar "Mimimis", "Sheriffs", "Gelangweilte", "Neider", etc. die sich darüber beschweren, dass ich Links zu meinem jeweiligen YouTube Video beifüge.

Es ist nun mal so, dass mein Hauptkanal YouTube ist. Ich werde nicht riesige Abhandlungen schreiben und diese hier posten, wenn ich das Ganze in kurzen Videos abbilden kann.

Ich möchte allen Interessierten diese Verlinkung als Service bieten:

Alle anderen, Ihr seid freie Menschen, Ihr müsst Euch nicht aufregen, mich angreifen, etc. - blockt mich und genießt Euer Leben.

3 Aktien, die JETZT spannend sind: Alibaba, Daikin & Cintas im Check! - YouTube

$CCL (+0,66 %) Einer meiner Dauertitel wurde wieder von übergewichtet (4%) auf Normalgröße gestutzt (2,5%). Vor ein paar Monaten bei 15€ und 17€ nachgekauft und nun bei 25€ den Teilverkauf durchgeführt. Ganz verschwinden wird die Aktie bei mir nicht. Ich hoffe ja mal auf Erholung 30+€. Sollte sie wieder unter 20€ fallen wird langsam wieder übergewichtet. Dieses Spiel wird seit 5 Jahren immer mal wieder gemacht und die positive Bewältigung der Schulden spricht mal langsam neben den andauernd guten Nachrichten für einen Durchbruch.

$BAYN (-2,08 %) Anfanf April für 22€ eingekauft, habe ich mich jetzt doch dazu entschieden die Position bei knapp 27€ zu schließen. Eigentlich wollte ich die Aktie long halten, aber irgendwie werde ich da nicht warm mit. Vielleicht wird es nochmal irgendwann den Weg in mein Depot finden.

$AVGO (-0,55 %) im Aprilcrash unter anderem mittels eines Lombardkredites (10% Portfoliogröße) zu 151€ (2% Gewichtung) eingekauft, wurde die Position nun bei 224€ geschlossen. Mehr war nicht mein Ziel Erholung auf altes ATH.

$9618 (+0,4 %) unerfreulicherweise wurde diese Position mit einem minus von 13% geschlossen. Grund war, dass alljährliche Rebalancing bei dem mir der Chinaanteil zu groß geworden ist. Da ich von $1211 (-4,42 %) , $BABA (+2,34 %) und $PDD (+0,71 %) mehr überzeugt bin musste JD weichen.

Portfoliozukauf:

$OXY (+0,27 %) erneut eine kleine Tranche nachgekauft. Nach dem 10% Einbruch wieder mal Kapital übrig gehabt, was bei 36,50 investiert wurde. Mit 5% Depotgewichtung einer meiner größeren Einzelwetten.

Neu ins Depot gerutscht ist $TX (-2,79 %) mit einer kleinen Position von 1%. Der Grund klingt dumm, aber es ist ein kleines Chat GPT Experiment. Wollte mal Aktien genannt bekommen, welche nach dem Columbien Buffet Ansatz ausgesucht wurden. Mir wurden 5 vorgeschlagen von denen ehrlicherweise einige Schrott waren. Dieser Titel hat mich aber irgendwie angefixt. Weshalb ich das Wagnis mit nur 1% Depotanteil (knapp über 1k) eingegangen bin.

Anmerkung:

Mein Einzeltiteldepot Smartbroker plus macht 2/3 Der Assetklasse Aktien aus.

1/3 sind Etf's bei Trade Republic.

Insgesamt machen Aktien 90% meines investierbaren Vermögenswerte aus.

Bei TR liegen neben meinen drei Aktien Etf's, mein Immobilien REIT ($O (-0,23 %) ca. 5%), sowie mein Gold ETC ($SGBS (+0,68 %) 2,5%) und mein Gold miner Etf ($GDXJ (-0,71 %) 2,5%) die die restlichen 10% ausmachen.

Ungefähres Gesamtvermögen 100k (eher 95k :/ aufgrund der Volatilität) aber dabei schuldenfrei (bis auf einen 3,5k Restbetrag des Lombardkredits). Ich investieren seit 2020 und bin 28 Jahre jung.

📊 Mein Juni 2025 im Depot: Gewinner, Verlierer & Nachkäufe

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✅ Top-Performer im Juni

• Iris Energy: +53 % $IREN (+1,49 %)

• Cloudflare: +16,2 % $NET (+2,7 %)

• Datadog: +10,7 % $DDOG (-2,28 %)

• VanEck Uranium ETF: +9,8 % $NUKL (-0,07 %)

• NuBank: +8,7 % $NU (-0,82 %)

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❌ Verlierer im Juni

• BYD: –12,1 % $1211 (-4,42 %)

• Berkshire Hathaway: –6,8 % $BRK.B (+0,42 %)

• Rheinmetall: –4,6 % $RHM (+0,62 %)

• Alibaba: –3,9 % $BABA (+2,34 %)

• MercadoLibre: –1,3 % $MELI (+0,31 %)

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🔁 Meine Nachkäufe im Juni

• MSCI ACWI – 170 € (Core)

• MSCI Small Cap – 15 € (Core)

• Iris Energy – 50 €

• Tomra Systems – 100 € (nachkauf nach Absturz)

• Alibaba (ADR) – 50 € (langfristiger Positionsaufbau)

• Datadog (A) – 50 € (langfstiger Positionsaufbau)

• Ultrashort Bonds (EUR) – 150 € (dry Powder)

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📎 Mein Portfolio tracke ich transparent auf Getquin – Link in Bio

💬 Was war dein stärkster oder schwächster Titel im Juni?

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