Hallo Community,

der August ist vorbei und es ist Zeit für den transparenten Monatsrückblick. Das Depot hat einen neuen Höchststand von 36.188 € erreicht. Es war ein Monat der Gegensätze, in dem die Stärke einiger Satelliten die Schwäche im Tech-Sektor ausgleichen konnte.

1. Die Performance: 🚀

Den Markt geschlagen 📈

Mit einer Monatsperformance von +0,94% bin ich sehr zufrieden. Wie die Grafik zeigt, hat mein Portfolio den breiten Markt (FTSE All-World: -0,31%) sowie die wichtigen US-Indizes (S&P 500: -1,11%, NASDAQ100: -2,23%) deutlich hinter sich gelassen. Das Ergebnis beweist die Stärke der Diversifikation: Während meine Tech-Werte korrigierten, haben andere Sektoren die Performance getragen.

2. Meine Käufe & Verkäufe: 🛒

Keine ❌

Im August habe ich bewusst die Füße stillgehalten und keine Einzelkäufe oder Verkäufe getätigt. Mein Fokus lag darauf, die wichtigen Quartalsberichte abzuwarten und meine taktischen Käufe für den September vorzubereiten.

3. Meine Sparpläne & Käufe im September: Taktische Allokation 💸

Wie ihr wisst, verfolge ich bei meinen Einzelaktien einen flexiblen Ansatz und passe die Käufe monatlich an. Nur meine ETF-Sparpläne laufen konsequent durch. Für den Start in den September sieht meine Allokation so aus:

➡️ $ACWI
$WSML (-0,71 %) (150 €): Das Fundament wird wie immer konsequent gestärkt.

➡️ $MELI (-1,16 %) (150 €) & Datadog (75 €): Hier baue ich meine Kern-Überzeugungspositionen weiter aus.

➡️ $TEM (-3,62 %) (125 €): Dies ist meine taktische Entscheidung für diesen Monat. Ich eröffne eine Position in einer hochpotenten und diversifizierenden Wette auf die KI-Medizin-Revolution.

➡️ $DDOG (-1,43 %) (75 €): Eine Kernposition in meinem Kl-Infrastruktur-Cluster. Die digitale Transformation und der Bedarf an Cloud-Überwachung und -Sicherheit sind für mich ungebrochene Megatrends.

➡️ $NOVO B (+0,88 %) (3 €): Dies ist keine aktive Allokation, sondern die automatische Reinvestition der erhaltenen Dividende, um den Zinseszinseffekt für diese Qualitätsposition maximal zu nutzen.

4. Tops & Flops: Ein Spiegelbild der Rotation 📉📈

Top-Mover: 🟢

Angeführt wurde die Liste diesen Monat von der spektakulären Performance von $IREN (+9,49 %) (+60,69%), die von der anhaltenden Nachfrage nach Energie für KI-Rechenzentren profitiert. Auch meine spekulative Wette auf American Lithium (+20,00%) zeigte Stärke. Sehr erfreulich war zudem die Erholung bei $BABA (-3,02 %) (+10,21%) nach guten Nachrichten zur Cloud-Sparte und KI-Chip-Entwicklung.

Flop-Mover: 🔴

Hier hat es wie erwartet meine Tech-Werte getroffen. $CRWD (+0,42 %) (-11,16%) und $DDOG (-1,43 %) (-5,45%) litten und dem schwachen Marktumfeld für Wachstumsaktien, obwohl die Quartalszahlen fundamental gut waren. Auch $1211 (-0,92 %) (-8,22%) musste nach enttäuschenden Zahlen Federn lassen, hier bleibt die Lage angespannt.

Fazit:

Der August war der perfekte Beweis dafür, warum eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren und Themen so entscheidend ist. Die Schwäche in einem Bereich (US-Tech) wurde durch die Stärke in anderen (Energie, China-Erholung) mehr als kompensiert. Mein flexibler Ansatz bei den monatlichen Käufen erlaubt es mir, gezielt auf solche Marktphasen zu reagieren.

Wie lief euer August❓

Welche Aktie habt ihr taktisch zugekauft ❓

Ich freue mich auf den Austausch in den Kommentaren!💭

Hallo Community,

die heutigen Zahlen von $BABA (-3,02 %) zeigen ein gemischtes Bild:

Der Gesamtumsatz hat die Erwartungen leicht verfehlt, aber die Cloud-Sparte glänzt mit 26% Wachstum und schlägt die Prognosen. Doch die wirklich entscheidende Nachricht kam vom Wall Street Journal und erklärt die Zukunft des Unternehmens: Alibaba entwickelt eigene, fortschrittliche KI-Prozessoren!

1. Der Kontext: Not macht erfinderisch

Die US-Sanktionen verbieten #NVIDIA den Verkauf ihrer Spitzen-KI-Chips nach China. Für Alibaba Cloud, das Herzstück von Chinas KI-Infrastruktur, ist das eine existenzielle Bedrohung. Ohne Zugang zur besten Hardware droht man, im globalen KI-Rennen abgehängt zu werden. Die heutige Nachricht ist die logische und einzig mögliche Antwort darauf.

2. Die strategische Antwort: Vertikale Integration

Alibaba investiert nicht nur über 100 Milliarden RMB in KI, sondern baut jetzt auch die entscheidenden "Schaufeln" selbst. Dieser Schritt zur vertikalen Integration ist ein genialer Schachzug:

• Unabhängigkeit: Man befreit sich von der Abhängigkeit von US-Technologie und geopolitischen Spannungen.

• Neues Geschäftsfeld: Langfristig könnte Alibaba diese Chips nicht nur für die eigene Cloud nutzen, sondern an andere chinesische Tech-Firmen verkaufen und so eine neue, hochprofitable Einnahmequelle erschließen.

• Perfektes Timing: Die starke Performance der Cloud-Sparte zeigt, dass die Nachfrage da ist. Jetzt die passende, eigene Hardware zu entwickeln, sichert das zukünftige Wachstum ab.

3. Auswirkungen auf den Markt

Die Nachricht hat die NVIDIA-Aktie heute kurzzeitig unter Druck gesetzt. Das zeigt: Der Markt versteht, dass hier ein potenziell riesiger Konkurrent in einem abgeschotteten, aber gigantischen Markt entsteht. Für China ist dies ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur technologischen Souveränität.

Mein Fazit:

Der leichte Umsatz-Fehlschlag ist kurzfristiges Rauschen. Die strategische Entscheidung, ein eigenes KI-Chip-Ökosystem aufzubauen, ist die eigentliche Haupt-Story und ein massiv bullisches Signal für die langfristige Zukunft von Alibaba. Das Management reagiert nicht nur, es agiert vorausschauend und verwandelt die größte Schwäche (Abhängigkeit) in eine potenzielle neue Stärke.

#CloudComputing
#AI
#Halbleiter
#TechWar
#China

$BABA (-3,02 %) Position nochmal aufgestockt. Bin positiv gestimmt für die nächsten Wochen und Monate.

$PDD (-1,16 %)
$601318
$EH
$OKTA (-3,12 %)
$MDB (+0,33 %)
$3690 (+0,7 %)
$KSS (-4,13 %)
$ANF
$CRWD (+0,42 %)
$SNOW (-1,78 %)
$HPQ (-2,35 %)
$NTNX (+2,03 %)
$NVDA (+2,44 %)
$DHER (-1,99 %)
$LI (-0,97 %)
$DELL (+1,87 %)
$S (-0,65 %)
$IREN (+9,49 %)
$ULTA (+0,5 %)
$MRVL (-0,17 %)
$AFRM (-3,92 %)
$ADSK (-0,26 %)
$BABA (-3,02 %)

Hallo Community,

ich möchte euch heute meine überarbeitete Depot-Strategie vorstellen und bin gespannt auf eure Meinungen und euer konstruktives Feedback. Ich verfolge einen Core-Satellite-Ansatz.

Der Kern (ca. 40%):

Mein Fundament für langfristigen und stabilen Vermögensaufbau. Hier setze ich auf den MSCI World und den Nasdaq 100, um breit diversifiziert am globalen Wirtschaftswachstum teilzuhaben. Simpel, kostengünstig und bewährt.

Die Satelliten (ca. 60%):

Hier verfolge ich klare, thesenbasierte Investments in Einzelaktien. Diese lassen sich in sechs thematische Cluster einteilen:

1. Die KI-Infrastruktur (Cloud, Daten & Sicherheit):

Meine größte Wette. Ich glaube, dass die wahren Gewinner der KI-Revolution die Unternehmen sind, die das Fundament bereitstellen.

Positionen:

Cloudflare, CrowdStrike, Snowflake, Datadog.

2. Die Fintech-Revolution in Schwellenländern:

Die Disruption des traditionellen Bankwesens in bevölkerungsreichen und digital affinen Regionen.

Positionen:

MercadoLibre, Nu Holdings.

3. Globale Champions & Turnarounds:

Hier bündle ich globale Marktführer, die ich für unterbewertet halte oder die vor einem Comeback stehen.

Positionen:

Alibaba, BYD. Das sind für mich keine spekulativen Zocks, sondern antizyklische Wetten auf die Dominanz in ihren jeweiligen Märkten.

4. Industrielle Exzellenz & Luxus-Marken:

Eine Wette auf unangefochtene Marktführer in hochprofitablen Nischen mit starken Burggräben – von Rüstung über High-Tech-Automation bis hin zu Luxus-Sportwagen und einem der besten Investoren aller Zeiten.

Positionen: Rheinmetall, Ferrari, Berkshire Hathaway, Keyence.

5. Zukunftstechnologien & Energie:

Die These hier ist klar: Mehr KI und mehr Datenzentren brauchen massiv mehr Energie.

Positionen:

Der Uranium ETF, Iris Energy, American Lithium.

6. Megatrends: Gesundheit & Nachhaltigkeit:

Investments in globale Marktführer, die von zwei unaufhaltsamen gesellschaftlichen Entwicklungen profitieren: dem demografischen Wandel und dem Zwang zur Kreislaufwirtschaft.

Positionen: Novo Nordisk, Tomra Systems.

Meine Frage an die Getquin-Community:

Was ist eure Meinung zu dieser Strategie und allokation?

#DepotCheck #PortfolioReview #Feedback #CoreSatellite #Strategie

$NET (+1,53 %)
$CRWD (+0,42 %)
$NOVO B (+0,88 %)
$1211 (-0,92 %)
$BABA (-3,02 %)
$IREN (+9,49 %)
$NLR (-0,14 %)
$ACWI
$WSML (-0,71 %)
$RACE (-1,11 %)
$BRK.B (-0,24 %)
$RHM (+3,06 %)
$6861 (+0,73 %)
$DDOG (-1,43 %)
$MELI (-1,16 %)
$SNOW (-1,78 %)
$NU (+0,23 %)
$TOM (-3,52 %)

Liebe grüße aus dem Urlaub!

$1810 (-2,55 %)
$9868 (-3,04 %)
$HD (-0,49 %)
$PANW (-0,28 %)
$9888 (-0,77 %)
$TGT (+0,09 %)
$EL (-0,79 %)
$BABA (-3,02 %)
$WMT (-1,54 %)
$INTU (-1,02 %)
$WDAY (-1,83 %)
$ZM (-2,04 %)

Hallo Community,

der Juli ist Geschichte und hier kommt mein gewohnt transparenter Monatsrückblick direkt aus dem Depot, das nun einen Wert von 34.485 € erreicht hat. Es war ein Monat, der perfekt gezeigt hat, wie wichtig eine klare Strategie und ein ruhiges Händchen sind.

📈 1. Die Performance: Solide im turbulenten Umfeld

Mit einer Monatsperformance von +1,54% bin ich zufrieden. Wie die Grafik zeigt, konnte ich den DAX (+0,57%) schlagen, lag aber leicht hinter dem S&P 500 (+2,20%) und dem starken NASDAQ100 (+6,35%). Das Ergebnis spiegelt mein Portfolio wider: Ein hoher Tech-Anteil, der von der Stärke der US-Indizes profitiert, aber auch Positionen in Europa und China, die teilweise gebremst haben.

2. Meine Käufe: Antizyklisch & Qualitätsfokus

💸 Im Juli habe ich drei gezielte Käufe getätigt:

• Keyence (501 €) & Novo-Nordisk (526 €): Hier habe ich Anfang/Mitte des Monats meine Positionen in zwei absoluten Qualitäts-Champions aufgebaut.

• Ferrari (101 €): Nach dem übertriebenen Kurssturz von über 11% nach den Quartalszahlen habe ich die Gelegenheit genutzt und eine kleine, disziplinierte Tranche nachgekauft. Solche irrationalen Marktbewegungen sind für mich als langfristiger Investor klare Kaufchancen bei exzellenten Unternehmen.

3. Meine Sparpläne & Dividenden

🏦 Die Basis meines Vermögensaufbaus lief wie gewohnt weiter:

• Alibaba (404 €): Ich nutze weiterhin den Sparplan, um meine antizyklische Wette auf den chinesischen E-Commerce-Riesen konsequent auszubauen.

• BYD (19 €): Hier wurde die erhaltene Dividende direkt wieder in neue Anteile reinvestiert. So arbeitet der Zinseszinseffekt optimal.

4. Tops & Flops: Ein Spiegelbild des Marktes

🟢 Top-Mover:

Angeführt wurde die Liste von meinen spekulativen Werten American Lithium (+25,00%) und Iris Energy (+12,32%) sowie dem Uranium & Nuclear Technologie ETF (+11,36%). Das zeigt, dass in einem unsicheren Marktumfeld die Risikobereitschaft in Nischen wieder zunimmt. Auch meine Tech-Werte wie Cloudflare und Datadog zeigten eine starke Performance.

🔴 Flop-Mover:

Hier waren die Verlierer des Monats Novo-Nordisk (-29,94%) und Ferrari (-6,56%). Diese defensiven Werte haben im Juli eine starke Korrektur erfahren, was ich, wie bei Ferrari gezeigt, als Nachkaufgelegenheit betrachte.

🧠 Fazit:

Der Juli war ein Monat der Gegensätze. Während der Gesamtmarkt solide performte, gab es unter der Oberfläche starke Rotationen. Meine Strategie, auf eine Mischung aus einem soliden ETF-Kern, Qualitätsaktien und gezielten spekulativen Wetten zu setzen, hat sich bewährt.

Wie lief euer Juli? Habt ihr die Korrektur bei einigen Werten ebenfalls zum Nachkauf genutzt? Ich freue mich auf den Austausch!

$NOVO B (+0,88 %)
$1211 (-0,92 %)
$RACE (-1,11 %)
$IREN (+9,49 %)
$NET (+1,53 %)
$BABA (-3,02 %)
$DDOG (-1,43 %)
$NUKL (+1,37 %)
$TOM (-3,52 %)
$NU (+0,23 %)
$MELI (-1,16 %)

Würde gern 5% China in mein Portfolio ergänzen.

mich schwanke zwischen dem Kauf des $CNUA (-0,01 %) oder zwei-drei Einzelaktien. Bspw. $BABA (-3,02 %)
$700 (-0,72 %) und $1211 (-0,92 %)

die „großen“ chinesischen Unternehmen machen dabei schon fast 50% den ETF aus.

Was haltet ihr grundsätzlich zu dieser Zeit von einer Beimischung und welche Option würdet ihr wählen und warum?

Das neue Amazon von asien $BABA (-3,02 %)

Mit den neusten Ereignissen in der Zollpolitik EU-USA bin ich zuversichtlich, die 20k bald zu erreichen. In den nächsten Monaten folgen noch einige Werte und die ETFs werden mit der grössten Gewichtung weiterhin bespart. Meine Sparquote kann durch baldigen Abschluss meiner Weiterbildung ebenfalls erhöht werden.

Konkrete Neuzugänge im Depot werden:

• $HOLN (-0,08 %) Ich sehe Potential, da Holcim ein grosser Player im wiederaufbau der Ukraine sein wird. Ebenso eine nachhaltige Ergänzung für mein dividendenorientiertes Depot, da die Ausschüttungen von Kapitaleinlagereserven bezahlt werden und somit in der CH steuerfrei sind.

• $$FLXI (+0,74 %) Indien wird bis 2035 voraussichtlich die 3. grösste Volkswirtschaft der Welt. Das BIP wächst zuversichtlich und ich sehe Chancen auf zusätzliche Rendite im Depot.

• $BABA (-3,02 %) Langfristig solide Wachstumsaktie um die Diversifikation mit China auszuweiten. 1.67% Dividende

Meinungen? Anregungen?