Traton

Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Termine der kommenden Woche, sowie die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche.

Die Termine als Video:

https://youtube.com/shorts/Zvoh_ATJ8eU?si=HFvc8sRUsi38eXJf

Montag: 

Die EZB scheint vergangene Woche die richtige Entscheidung getroffen zu haben. In Deutschland sinken die Erzeugerpreise zum 15. Mal in Folge. Dieses Mal stärker als erwartet. Die Erzeugerpreise sanken um 1,4 %, mit 1,0 % wurde gerechnet. Vor allem Energie verbilligte sich. Andere Erzeugnisse sind sogar im Schnitt um 1,5 % im Preis gestiegen.

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/inflation-rueckgang-der-deutschen-erzeugerpreise-beschleunigt-sich/100081404.html

Die LKW-Tochter von VW, $8TRA (-0,17 %) Traton, kann ein deutlich besser operatives Ergebnis vorweisen als erwartet. Auch der Netto-Cashflow entwickelt sich stark. VW hält knapp 90 % an Traton. Vor allem in den USA macht man gute Geschäfte. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/auto-vw-lkw-holding-traton-macht-bessere-geschaefte-als-gedacht/100081595.html

$SAP (+0,12 %) SAP verdient kräftig und erhöht die Prognose. Der Umsatz legte im 3. Quartal um 10 % auf 8,5 Milliarden Euro zu, der Gewinn um 28 % auf 2,28 Milliarden Euro. Hinter dem Wachstum stecken vor allem KI-Anwendungen in der Cloud-Sparte, die von Kunden nachgefragt werden. 

https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/softwarekonzern-sap-gewinn-steigt-um-28-prozent-und-bringt-konzern-ins-dilemma/100081365.html

Dienstag: 

Nach dem Stopp bei $INTC (+0,49 %) Intel jetzt der Stopp bei der nächsten hochsubventionierten Chip-Fabrik im Saarland. Hier sollte mit ZF sogar ein inländischer Konzern zusammen mit dem US-Konzern Wolfspeed investieren. ZF zieht sich jetzt aus dem Milliardenprojekt zurück. Einmal mehr zeigt sich, Planwirtschaft funktioniert nicht. Ansiedlungen mit Subventionen sind keine nachhaltige Standortpolitik. 

https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/zf-autozulieferer-zieht-sich-aus-wolfspeed-chipfabrik-im-saarland-zurueck/100081423.html

Auch der IWF senkt die Wachstumsprognose für das BIP von Deutschland. Dieses Jahr wird es wohl zur Stagnation kommen. Nächstes Jahr wird noch mit einem Wachstum von 0,8 % gerechnet. Zum Vergleich Spanien wächst dieses Jahr vermutlich um 2,9 %. Die größten Problem sind dabei bekannt. Zu viel Bürokratie, eine zu hohe Abgabenlast und auch zu viel Sparsamkeit des Staates. In einer solchen Situation muss der Staat eigentlich mehr investieren (Infrastruktur, Bildung etc.), statt zu sparen. Allerdings muss eben auch die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden. 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/weltwirtschaft-iwf-prognose-sieht-deutschland-weiter-als-wachstumsschlusslicht/100079427.html

Die $MCD (+0,64 %) McDonald‘s Aktie bricht nachbörslich ein, nachdem bekannt wurde, dass wohl E. coli Fälle darauf zurückzuführen sind. Gestern war McDonald‘s noch für Donald Trumps Auftritt in den Schlagzeilen gewesen. 

https://www.cnbc.com/amp/2024/10/22/mcdonalds-shares-fall-after-cdc-says-e-coli-outbreak-linked-to-quarter-pounders.html

Die Bank of Canada beschleunigt die Zinssenkungen. Der Leitzins wurde am Mittwoch gleich um 50 Basispunkte gesenkt. Damit liegt der Zinssatz noch bei 3,75 %. Die Zentralbank will jetzt wieder Wachstum, nachdem die Inflationsraten wieder im Rahmen sind. 

https://www.cbc.ca/amp/1.7360509

Donnerstag:

Der Einkaufsmanagerindex in Deutschland ist überraschend deutlich gestiegen. Sowohl Bundesbank als auch IWF erwarten ein Stagnation für Deutschland 2024. Die Einkaufsmanagerindex-Zahlen könnten auf einen Aufschwung hindeuten. Der Index stieg auf 48,4 Punkte, Ökonomen erwarteten lediglich 47,6 Zähler. Wachstum signalisiert der Index allerdings erst ab 50 Punkten … 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/einkaufsmanagerindex-talfahrt-der-deutschen-wirtschaft-gestoppt/100082484.html

Gute Zahlen von $RNO (-1,47 %) Renault und auch $TSLA (+0,86 %) Tesla treiben heute die Autowerte nach oben. Renault konnte Dank neuer Modelle den Umsatz steigern. Tesla erzielte zwar weniger Umsatz als erwartet, überzeugt aber beim Gewinn durch Kosteneinsparungen.

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/geschaeftszahlen-im-newsblog-renault-steigert-umsatz-mit-vielen-neuen-modellen-siltronic-leidet-unter-schwacher-nachfrage/24098412.html

Freitag: 

$MBG (+0,13 %) Mercedes leidet unter der Absatzschwäche in China. Der Gewinn bricht im dritten Quartal um mehr als 50 % ein. Die Umsatzrendite sinkt unter 5 %. Damit ist man auf einem Niveau mit Kernmarke VW. Für einen Luxuskonzern in jedem Fall zu wenig. Immerhin der Cash-Flow legt zu. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autobauer-gewinn-von-mercedes-benz-bricht-um-54-prozent-ein/100081520.html

$HFG (+2,45 %) Hellofresh liefert im 3. Quartal Zahlen die deutlich über den Markterwartungen liegen. Aufgrund der hohen Short-Quote kann es jetzt hier zu einem Short-Squeeze kommen. Der Umsatz stieg um 1,9 % auf 1,8 Milliarden Euro. Das AEBITDA liegt bei 72 Millionen Euro, 30 Millionen Euro mehr als erwartet worden war. Hellofresh senkt die Umsatzprognose, aber erhöht die AEBITDA Prognose für das Gesamtjahr. 

https://stock3.com/news/hellofresh-q3-ebitda-deutlich-ueber-markterwartung-aktie-steigt-deutlich-15599996

Nach dem Einkaufsmanager-Index, steigt auch der ifo-Index überraschend stark. Der Index stieg von 85,4 auf 86,5 Punkte an. Ökonomen hatten lediglich einen Anstieg auf 85,6 Punkte erwartet. Die aktuelle Geschäftslage wird also von Führungskräften wieder positiver beurteilt. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/konjunktur-ifo-index-steigt-unerwartet-kraeftig/100082816.html

Wichtigste Termine der kommende Woche: 

Dienstag: 14:00 Immobilienpreisindex (USA)

Mittwoch: 14:00 Inflationsdaten (DE)

Donnerstag: 04:00 BoJ Zinssatzentscheidung (Japan)

Welche wichtigen Termine fallen euch noch ein?

#immos#inflation#boj

Margin Call 🫣✌🏼

Edit:

ich ergänze mal meinen Beitrag da viele nachgefragt haben.

-Den Depotkredit habe ich eingerichtet um bei kurzen trades kapital zur Verfügung habe ohne andere Aktien verkauft zu müssen. Also allgemein nutze ich diesen nur für kurze Zeiträume.

-Zinsen muss man rein holen +die Steuer oben drauf wenn 7% zins zahle und 7% gewinn habe zahle ich dank Kapitalsteuer drauf.

-Als Hinterlegung also die Sicherheit für die Bank dient mein Depot welches aktuell aus Nvidia, Stallantis, hims und kleinen einzelpositionen besteht.

-Mit dem depot kredit habe ich Call Optionen für $8TRA (-0,17 %) und einen kleineren teil Call $NVDA (+0,57 %) gekauft. Hälfte der Optionen sind schon verkauft also habe ich auch wieder Luft

-Einen klassischen Margin call habe ich aber noch nicht bekommen ich habe es legendlich in der Übersicht gesehen. Die Kreditlinie war überzogen da Nvidia zum gestrigen Abend etwas an Wert eingebüßt hat.

-Zock hat sich gelohnt, war aber geisteskrank 🫣

-Knok-out-NVIDIA besitzte Ich erstmal bis der B-100 raus kommt oder die 1000$ erreicht werden.

-Traon Calls gehen morgen voll raus, und sind dank der positiven Quartalszahlen teil 200% im Plus 🤝

-Wie ich da drauf gekommen bin, hab einfach abgeschaut was da bei Daimler Truck diesen Freitag abging, kleiner scherz habe die Aktie schon seit kauf genau im Blick ek 15,xx

Guten Morgen liebes Tagebuch,

ich habe gestern eine sehr konstruktive Kritik von @California_Dreamin erhalten. Danke dafür! Bevor ich auf einzelne Positionen hätte eingehen sollen, hätte ich vielleicht kurz mein Vorgehen in 2023 und vor allem in den letzten drei Monaten - so lange bin ich ungefähr bei gq 😉 - beschreiben sollen.

Ich hatte vor mein Depot von den diversen Einzeltiteln - es waren meist zwischen 5 und 15 - also teilweise viel weniger als bei vielen anderen hier - zu bereinigen und nahezu komplett auf ETFs umzusteigen.

Jetzt waren natürlich ein paar Positionen "grün" andere "rot". Also habe ich mich zunächst von den Positionen verabschiedet, die grün waren oder jene,wo ich definitiv kein Potential mehr auf ein gutes Ende gesehen habe.

Allerdings verfalle ich immer mal wieder der Lust, Einzeltitel zu kaufen, von denen ich denke, dass sie in den nächsten Wochen >10% erzielen können. Die sind dann meistens so 2k-4k schwer und führen hoffentlich zum Erfolg.

Da gibt es zwei unterschiedliche Kategorien:

small caps oder penny stocks, die in viel gelesenen erwähnt werden. Damit bin ich meist ganz gut gefahren... Glaub in den letzten 3 Jahren kaum Verluste... Vielleicht mehr Glück als Verstand 🤣Titel mit guter Div-Rendite, von denen ich glaube, dass sie gerade im Aufwärtstrend sind. Aktuell $DTE (+0,85 %) und $2914

Trennen möchte ich mich in naher Zukunft von: $8TRA (-0,17 %)
$MBG (+0,13 %) und dem DWS Fond.

$BAS (+0,5 %) werde ich wohl mindestens reduzieren 😊

Definition „nahe Zukunft“: Ich hab keinen Stress… und solange ich davon ausgehe, dass ich meinen Einstandskurs wieder sehen werde, die Titel eine gute Dividende abwerfen, bräuchte ich jetzt eure Argumente, warum ich sie schneller mit Verlust verkaufen sollte. Natürlich als freundschaftlicher Rat und keine Anlageberatung 😉

Irgendwann sollte mein Depot mal so aussehen:

~50% Welt ETF

~25% Dividenden ETF

~25% ausgewählte Einzeltitel

Vielleicht bringt das etwas Licht ins Dunkle!

Danke nochmal @California_Dreamin ! Dein Kommentar hat mich hoffentlich  vor weiteren wirren Tagebucheinträgen bewahrt 😘

$8TRA (-0,17 %) hallo welche Position würdet ihr aufstocken. Buy and hold ✌️

#BörsengehandelterAlltag

Börsen Unternehmen auf dem Schrottplatz !

Mein Vater und ich betreiben mit 14 angestellten einen Schrottplatz.

Wir sind quasi wie die Ludolfs.. nur in Professionell .

In meinem l200 Pickup von $8058 (+0,1 %) gehts dann erstmal auf unseren Betriebshof.

Im Büro wird dann der Rechner und Monitor von $6702 (+1,36 %) angemacht und $MSFT (+0,39 %) gestartet. Bei meinen täglichen Rechenaufgaben unterstützt mich meine Rechenmaschine von $6753 (+1,88 %)

Da wir im Gegensatz zu Deutschen Behörden auch kontrolliert werden führen wir eine Digitale Buchhaltung. Über meinen Scanner von$7751 (+1,74 %) werden dann alle Belege die noch mit der $DPW (+0,88 %) kommen digitalisiert.

Da wir 2 große Stanzproduktionen betreuen und viel produzierendes Gewerbe brauchen wir natürlich entsprechenden Fuhrpark.

Zwei LKW´s von$8TRA (-0,17 %) und einer von $DTG (+0,19 %) sind ständig für uns im Einsatz. Die Aufbauten von $PAL (+0,36 %) funktionieren meistens ganz gut .. aber enttäuschen doch leider öfter von der Qualität.

Das telefon klingelt.. $TKA (-2,42 %) ruft an der Container an ihrem Produktionsstandort muss gewechselt werden da sonst die Maschinen stehen.. Die Baustelle von $HOT (+0,35 %) muss auch bald beendet werden.

Über mein $AAPL (+0,66 %) Iphone bin ich ständig für meine Kunden erreichbar. Wie war das mit Selbstständig ? Selbst und ständig.

Nächster Anruf.. Schrott den wir per LKW Richtung Exportlager geschickt haben wurde vorerst geweigert. Die Radioaktiv-Messanlage von $TMO (+0,15 %) hat angeschlagen. Das wird wieder ein teurer Einsatz..

Wir haben zwar noch mehr tolle Maschinen diese sind aber leider nicht von Börsen notierten Unternehmen. 

Zu unserem Fuhrpark gehören noch 3 Sennebogen Umschlag Bagger und eine Lindemann Schrottschere. 

Mit der Schrottschere sind wir in der Lage verschiedene Schrott Sorten zu pressen und auf ein bestimmtes Maß zu bringen um diesen chargier fähig zu machen. 

Dieser Schrott wird dann unmittelbar von uns an Stahlwerke geliefert. 

Und selbst im Schrotthandel begegnen einem täglich zahlreiche Börsengehandelte Unternehmen.

Quartalszahlen vom 28.10.2022…

…und dann ab ins Wochenende!⤵️

Die letzten interessanten Zahlen für diese Woche wurden gemeldet. Nächste Woche kommen dann vor allem die Europäischen Unternehmen. Heute früh habe ich ja schon drauf hingewiesen, was so kommen wird:

https://app.getquin.com/activity/cXypzTmLZM?lang=de&utm_source=sharing

Schauen wir uns das mal zusammengefasst an:

$JKS (-0,73 %)
JinkoSolar Holding Co. Ltd.:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,90 die Analystenschätzungen von $0,71. Umsatz mit $2,74 Mrd. über den Erwartungen von $2,6 Mrd.

$ABBV (+1,73 %)
AbbVie Inc.:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $3,66 die Analystenschätzungen von $3,58. Umsatz mit $14,81 Mrd. unter den Erwartungen von $14,93 Mrd.

$NEE (+0,22 %)
Nextera Energy Inc.:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,85 die Analystenschätzungen von $0,79. Umsatz mit $6,72 Mrd. über den Erwartungen von $5,96 Mrd.

$CL (+0,55 %)
Colgate-Palmolive Co.:

trifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,74 die Analystenschätzungen. Umsatz mit $4,46 Mrd. unter den Erwartungen von $4,48 Mrd.

$CHD (+0,07 %)
Church & Dwight Co. Inc.:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,76 die Analystenschätzungen von $0,65. Umsatz mit $1,32 Mrd. über den Erwartungen von $1,3 Mrd.

$XOM (+0,46 %)
Exxon Mobil Corp.:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $4,45 die Analystenschätzungen von $3,67. Umsatz mit $112,07 Mrd. über den Erwartungen von $107,24 Mrd. Hohe Gas- und Ölpreise beflügeln.

$P911 (+0,42 %)
Volkswagen-Tochter Porsche:

erzielt im 1. bis 3. Quartal einen Umsatz von €26,7 Mrd (VJ: €23,1 Mrd), ein operatives Ergebnis von €5,05 Mrd (VJ: €3,56 Mrd), Ausblick auf 2022 und darüber hinaus bestätigt.

$8TRA (-0,17 %)
Volkswagen-Tochter TRATON:

erzielt im 1. bis 3. Quartal einen Umsatz von €27,96 Mrd (VJ: €21,31 Mrd), einen Absatz von 218.000 Fahrzeugen (Vorjahr: 196.000 Fahrzeuge) und ein operatives Ergebnis von €954 Mio (VJ: €476 Mio).

$VOW (-0,03 %)
Volkswagen (VW):

erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €70,7 Mrd (VJ: €56,9 Mrd, Analystenprognose: €69,9 Mrd), ein bereinigtes Ebit von €4,27 Mrd (VJ: €2,80 Mrd, Prognose: €4,64 Mrd), eine Ebit-Marge von 6,0 % (VJ: 4,9 %, Prognose: 6,6 %) und ein Ergebnis nach Steuern von €2,13 Mrd (VJ: €2,90 Mrd). Im Ausblick auf 2022 erwartet Volkswagen (VW) die Auslieferungen auf Vorjahresniveau (bisher: +5 bis 10 %). Umsatz- und Ebit-Margen-Prognose für 2022 bestätigt.

$WAF (+0,46 %)
Siltronic:

erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €474 Mio (VJ: €371,6 Mio, Analystenprognose: €456 Mio), ein Ebitda von €170,5 Mio (VJ: €122,9 Mio, Prognose: €135,3 Mio) und einen Nettogewinn von €109,9 Mio (VJ: €73,6 Mio). Im Ausblick auf 2022 erhöht Siltronic die Prognose für das Umsatzwachstum auf 26 % bis 30 % (bisher: 21 % bis 27 %) und eine Ebitda-Marge von 36 bis 38 % (bisher: 34 % bis 37 %).

$AIRC
Airbus:

erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €13,309 Mrd (VJ: €10,518 Mrd, Analystenprognose: €12,848 Mrd), ein Ebit (bereinigt) von €836 Miio (VJ: €666 Mio, Prognose: €887 Mio) und einen Nettogewinn von €667 Mio (VJ: €404 Mio, Prognose: €585 Mio). Im Ausblick auf 2022 erwartet Airbus weiter ca. 700 Verkehrsflugzeug-Auslieferungen (Prognose: 697 Flugzeuge), ein Ebit (bereinigt) von €5,5 Mrd (Prognose: €5,487 Mrd) und einen Free Cashflow von €4,5 Mrd (bisher: €3,5 Mrd).

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Traton scheint wieder günstig zu werden. Ich persönlich sehe in LKW-Spaten und vor allem in Traton mit top Marken wie MAN und SCANIA großes Potenzial, weil der Güterverkehr immer mehr zunimmt und man zum Inlandtransport immer Lkws brauchen wird. Kritischer sehe ich die Automobilindustrie, weil in Innenstädte mehr auf Carsharing geachtet wird. Ein Auto bleibt am Tag ca. 22 Stunden irgendwo stehen und verbraucht wichtigen Parkraum usw. Man wird mehr darauf schauen, dass die Autos im ständigen Wechsel und im ständigen Gebrauch sind, um den Platz in den Innenstädte effizient nutzen zu können. Gibt es also mehr Carsharing, werden weniger Autos weltweit benötigt. Der Umsatz und Gewinn könnten darunter leiden. Eine Ausnahme sehe ich bei VW.