6Tg·

Edit wegen dem KI „Sell off“ 🦅

Edit: Ich denke nicht, dass KI vorbei ist. Aber nach so einer langen Erfolgsserie im KI-Sektor hat sich der Markt jetzt einmal ordentlich korrigiert. So ein Rücksetzer von 10 bis 20% ist für die meisten Altaktionäre unter uns eigentlich nur eine Delle im Portfolio… aber eben auch nicht nichts.

Warum das Ganze überhaupt?

Man befürchtet aufgrund der Ergebnisse der Midterms, dass es zu strengeren KI-Regulierungen kommen könnte. Dazu kommen viele Investoren, velleicht auch du, die jetzt einfach ihre Gewinne realisieren und umschichten.

Ob man das selbst macht, muss natürlich jeder selbst anhand seines eigenen Investment-Cases entscheiden.

Ich denke, die Midterms waren der Auslöser, aber nicht die eigentliche Ursache. Daran erkennt man allerdings ziemlich gut, wie wackelig das Ganze mittlerweile geworden ist.. finde ich

Es wird einfach unruhiger da oben. Die Erwartungen sind enorm. Dazu kommen auch andere Fragen, ob überhaupt genügend Stromkapazitäten vorhanden sein werden und ob die Tech-Unternehmen ihre Versprechen und Ausblicke langfristig einhalten können.

Ich bin selbst in Tech investiert, und mittlerweile macht der Sektor auch einen recht großen Anteil meines Portfolios aus. ich liebe Tech… aka $MSFT (+0,53 %) und $META (-0,47 %) vielleicht auch Accenture $ACN (-1,44 %) -wobei die Aktie von Accenture genau deshalb gefallen ist, weil man befürchtet, dass KI einen großen Teil ihres Geschäfts ersetzen könnte.

Verkaufen werde ich sowieso nicht. Vor allem keine Unternehmen, die zu den größten Top 10 der Indizes gehören.

Trotzdem werde ich von Woche zu Woche etwas nachdenklicher. Mir fällt nämlich auf, dass sich einige defensive Werte bei Rücksetzern
im KI-Sektor deutlich besser halten. Das erkennen vor allem diejenigen unter euch, die solche Unternehmen im Portfolio haben.

Vor allem hört sich „defensiv“ immer so langweilig an. Dabei gibt es neben den klassischen defensiven Werten auch viele starke Unternehmen unter uns mit starken Geschäftsmodellen, wie beispielsweise:

McDonald’s $MCD (-0,16 %)
Coca-Cola $KO (+0,24 %)
JPMorgan $JPM (+0,44 %)
Walmart $WMT (+0,47 %)
Mastercard $MA (-0,56 %)
TK Maxx $TJX (-0,41 %)
Allianz $ALV (+0,66 %)
Berkshire Hathaway $BRK.B (+0,57 %)
Siemens $SIE (+1,28 %)
(Fun Fact: Siemens sieht man auch überall in Bahnanlagen, nicht nur in den Zügen selbst.)
Und und und.. die Liste geht weiter

Jeder hat eben seine eigenen Lieblingsunternehmen auf dieser Welt.

Bin abgeschweift… 😅

Das Eigentliche, was ich fragen wollte ist:

Wie schätzt du die aktuelle Situation am KI-Markt ein? 📉📈

Ich bin auch Investor wie du, und möchte einfach wissen wie die anderen denken und reagieren.. ob ihr überhaupt reagiert..

Peace ✌🏽

Poor Dad

@PoorDad

6Tg·

KI war eine schöne Vorführung aber jetzt?

Ich glaub auch nicht, dass es zu Ende ist… aber seien wir uns ehrlich: Die Euphorie hält das Ganze grad am Leben. ☯️

Uns wurde was Neues gezeigt, wir haben es gefeiert, es zum Himmel hochgehoben und gedacht, es wird jetzt ewig bergauf gehen.

Man denkt sich das immer, bei jedem Sektoren-Zyklus.. 📈📉

Und ja es wird wieder bergauf gehen, nur kann das Geld nicht ewig in eine Sache gepumpt werden. Deshalb diversifiziert bisschen, holt euch von allem etwas - an die Neulinge da draussen, oder die, die bis jetzt nichts neues gelernt haben. Außer ihr seid euch so sicher, dass die Musik weiter spielen wird.

Wir müssen auch bedenken:

Wir Privatinvestoren sind die Katalysatoren für die, die als Erstes da waren. Wir sind immer am Ende zur Stelle, wenn die Party bald zu Ende ist.

Ein gutes Beispiel:

@Tenbagger-Capital … er bereitet sich jetzt erst mit seinem Portfolio auf 2036 vor. Wenn die Euphorie später da ist.

Zumindest habe ich es so verstanden.

Sollte sich diese Zukunft bewahrheiten, dann wird es so ablaufen.

Oder ganz einfach und eher:

Die Großen sind immer als erstes da, es wird von oben nach unten gek*ckt 💩

Was denkt ihr, warum man sagt: „Wenn der Taxifahrer über Aktien redet, verkauft.“ 🚕

Mittlerweile reden die Lieferanten auch schon drüber (nichts gegen Lieferanten, mir fiel nichts anderes ein).

Meine Strategie ist eher langweilig und absolut keine Lösung: 🧯

GICS Ex-Tech mit einer Priese Tech. Ich fahr ziemlich gut damit. Und natürlich antizyklisch.. man sieht ja was Hype anrichten kann.

Es ist nur meine Meinung (die nicht Aussagekräftig ist), und ich möchte eure Meinung gerne wissen. Ist es das Platzen der Bubble?

Bild mit KI generiert

31 Kommentare

Donkey Diktator@DonkeyInvestor

6Tg

We're just getting started. Jetzt kommt dann die Zeit, in der die Non Tech Unternehmen die Produktivitätseffekte von KI heben müssen (und hoffentlich auch werden)

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Poor Dad@PoorDad

6Tg

@DonkeyInvestor meinst du nicht, dass es ganau da zu Regulierungen kommen könnte? Wieso ist das deiner Meinung nach gut oder vielleicht auch nicht gut?

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Donkey Diktator@DonkeyInvestor

5Tg

@PoorDad klar wird es zu Regulierungen kommen. Ist genauso gut wie Regulierungen bei Bitcoin. Regulierungen schützen zum Großteil. Paar sind Banane. Manche haben mehr, andere weniger. Aber Regulierungen gibt es schon immer und die Wirtschaft wächst schon immer. Keine Ahnung warum Regulierungen den Stecker ziehen sollten.

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Poor Dad@PoorDad

5Tg

@DonkeyInvestor Neein Stecker wird nie gezogen, aber vielleicht ist die so hohe Bewertung nicht nötig, damit die Tech Werte weiter machen können wie bisher. Bis die realität dann auch den letzten Optimisten trifft.. gestern gelesen wegen der Stromkapazität: durch den KI Ausbau steigt der Energiebedarf überproportional an.. das ist wie, wenn die Automobilindustrie morgen entscheiden würde 30.000.000 zusätzliche Autos zu produzieren, obwohl es dafür keine Käufer gibt, weil es für sie kein Benzin gibt.

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Donkey Diktator@DonkeyInvestor

5Tg

@PoorDad natürlich ist eine hohe Bewertung nicht "nötig". Aber sie ist nunmal da. Energiebedarf steigt an => Mehr Notwendigkeit mehr Energie zu produzieren. Mehr erneuerbare Energien, mehr Forschung, bessere Ausbeute. Wer weiß, evtl ermöglicht uns KI auch den Durchbruch bei der Kernfusion?

30.000.000 zusätzliche Autos braucht keiner. Autos sind ja in der Regel auf 1 pro Person beschränkt. KI skaliert. KI kann Arbeit alleine im Hintergrund erledigen. Es spricht nichts dagegen unterschiedliche KIs für unterschiedliche Einsatzzwecke verwenden ...

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Poor Dad@PoorDad

5Tg

@DonkeyInvestor aber das ist es ja, wie soll man jetzt mit KI Skalieren, wenn das auch mehr Kapazitäten und Geld erfordert… noch ein Beispiel: es ist wie ein Beet, dass mit Wasser überschwemmt wird, weil das Beet zu klein ist..
wer wird den Schuldenberg finanzieren, wenn es keine Grenzen gibt? Diese Innovationen erfordern alle immense Investitionen, obwohl der Gewinn noch nicht da ist.. das ist ja das warum man über die KI Bubble redet.. jeder redet von „einmalige Investition und dann werrden die Gewinne einfahren“.. das ist alles ein Vielleicht-Szenario..

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Donkey Diktator@DonkeyInvestor

5Tg

@PoorDad ah okay, ich glaube jetzt habe ich deinen Punkt verstanden. Was nutzt es uns wenn wir mit KI 30.000.000 Autos mehr produzieren können, wenn es dafür keine Käufer gibt. Richtig?

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Poor Dad@PoorDad

5Tg

@DonkeyInvestor nein es gibt kein Benzin… 😞

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Donkey Diktator@DonkeyInvestor

5Tg

@PoorDad fahren jetzt ja alle elektrisch. Woher der zusätzliche Strom kommt, hab ich dir ja schon erklärt 😁

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Poor Dad@PoorDad

5Tg

@DonkeyInvestor das ist dann das nächste Thema… Ganz ehrlich wieso scheissen wir nicht einfach auf KI und holen sich ein Windradl Unternehmen? 🌬️ auf gechillte Basis

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Donkey Diktator@DonkeyInvestor

5Tg

@PoorDad Produktivität heißt ja nicht zwangsläufig mehr zu produzieren. Bei den Autos könnte KI dazu beitragen, diese energieeffizienter zu machen. Die Software könnte verbessert werden. Bspw bessere Assistenzsysteme. Ggf. wird die Produktion von Komponenten günstiger, wodurch der Kaufpreis sinkt oder es zum gleichen Preis mehr Komfort gibt.

Es gibt unzählige Möglichkeiten wie KI die Produktivität steigert, ohne dass es unbedingt "mehr" werden muss

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Basti92@BavarianLion

6Tg

Die Big Player werde ich auf jeden Fall halten! In meinem Portfolio zum Beispiel Amazon, Alphabet und Microsoft! Ich sehe bei diesen Unternehmen auf jeden Fall eine große Zukunft, auch was KI betrifft! Als kleine „Wette“ habe ich sowieso nur Iren, das ist für mich ein alles oder nichts Play(aber auch nur 0,8% von meinem Depot)!

Alles in allem stehe ich KI immer noch sehr positiv gegenüber und so ein Sell-Off wie gestern kann eben passieren!

Natürlich sind die Investitionen der Hyperscaler gigantisch und die Leute werden nervös, aber genau hier liegt für mich der Punkt: Abwarten bis die Gewinne kommen, dann wird sich das auch in den Aktienkursen zeigen!

Nur meine Meinung 🙂

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Poor Dad@PoorDad

6Tg

@BavarianLion Die Big Player sind die Auftraggeber, da bleibe ich auch drinnen. Die riesigen Investitionen könnten einmalig sein, aber vielleicht müssen sie in Zukunft sogar noch größer werden. Das wird sich bald zeigen.

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🏊🏻‍♂️ • 🚴• 🏃‍♂️ Endurance Life@MozartsGeist

6Tg

Schöne Beitragsserie von dir, hat Spaß gemacht zu lesen. Die letzten Tage gaben tatsächlich Anlaß zur Portfolioanalyse. Depots wurden reihenweise auf den Prüfstand gestellt. Die Turbulenzen im Tech Sektor haben gezeigt, wie sich ein oft propagierter Klumpen in Realität anfühlt. Bei mir waren es im Maximum gestern knapp 4 % Drawdown, worauf die Erholung im selbigen Sektor heute nicht lange auf sich warten ließ. Überraschend dann aber der Rücksetzter heute unter meinen zumeist soliden Positionen. Spannend und fesselnd zugleich… wir wissen, daß wir nichts wissen ! ☺️

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Poor Dad@PoorDad

6Tg

@MozartsGeist spannend aufjedenfall.. ich muss sagen ja wir wissen nichts, aber dann ist Gefühl das nächst greifbare Tool.. mein Gefühl sagt mir eigentlich Kurzfristig wirds sehr Volatil und unbequem, im anderen Sektor aber nicht! 🤣 das ist so wie ein Spidey Sense🕸️ den ich hab…😁✌🏽

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Ichbinak63@Ichbinak63

5Tg

@MozartsGeist genau wie Douglas Adams sagt: 42 die Antwort auf alle Fragen.

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🏊🏻‍♂️ • 🚴• 🏃‍♂️ Endurance Life@MozartsGeist

5Tg

@Ichbinak63 Immer diese Nerds !
Im Marathon weiß man vorab auch nie wie es ausgeht 😉

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Tobi60@Tobi60

6Tg

Würden wir nicht täglich 20x ins Depot schauen denke ich hätt man diesen „Crash“ gestern gar nicht mitbekommen.

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Poor Dad@PoorDad

5Tg

@Tobi60 jaa… wären da nicht diese Finfluenzer die jeden Tag ihre Portfolios in die Stories posten. Ganz schön viel Wirbel.. 😂

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jkb92@jkb92

6Tg

Also ich rechnen zumindest erstmal mit einer Gegenreaktion. Nach so einem VIX Spike wie gestern ist der (vorübergehende) Boden nicht mehr weit.

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Poor Dad@PoorDad

5Tg

@jkb92 ja aber der VIX schaut ja nicht in die Zukunft.. aber ja ich glaube das war erstmal nur eine Demonstration, wie Reckless es sein kann, sollte wirklich was ernstes passieren

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Smudo@Smudeo

5Tg

Hattest du nicht auch $PAYX ?

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Poor Dad@PoorDad

5Tg

@Smudeo hab ich immer noch

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NichtRelevant@NichtRelevant

3Tg

Ich denke KI in Bezug auf Börse ist nicht tot - dafür ist das Thema zu wichtig und KI verändert ja auch bereits jetzt viele Arbeits- und Produktionsprozesse. Dieser Trend wird sich fortsetzen und nicht mehr umdrehbar sein. Die Frage ist einfach wie viel des Potentials von KI bereits in den Kursen der entsprechenden Unternehmen enthalten ist und ob am Ende alle Unternehmen im Rennen um die Vorherrschaft in der Branche überleben werden.

Als älterer Mensch erinnere ich mich noch an den Hype bei Telekommunikationsunternehmen. Dort wurden seinerzeit riesige Summen für Mobilfunkfrequenzen ausgegeben, weil man meinte nur so bei den Großen der Branche mitspielen zu können. Später stellte sich heraus, dass man sich völlig verzockt hatte und man mußte große Summen abschreiben. Bei den KI-Unternehmen und deren Investments in Recheninfrastruktur könnte es irgendwann genauso sein - aber man weiß es natürlich nicht.

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Gelöschtes Profil

6Tg

Kommentar wurde gelöscht

Poor Dad@PoorDad

6Tg

@Creutzfeldt_Jakob tust du öfter je Marktphase switchen oder war das ein einmaliger Move?

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Gelöschtes Profil

5Tg

Kommentar wurde gelöscht

Poor Dad@PoorDad

5Tg

@Creutzfeldt_Jakob du hast deine Mitte gefunden Jakob. Die heutigen Investoren kürmmern sich zu sehr darum, was außerhalb so passiert. Politische Ereignisse etc.. wenn man das ausblendet, dann sieht man, dass man eigentlich nicht mal auf so viel achten muss.

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