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BamBamInvest
@BamBamInvest
3Wo.·

Ulta Beauty Q1 Earnings Highlights

$ULTA (-2,32 %)

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  • Umsatz: 2,85 Mrd. USD (geschätzte 2,79 Mrd. USD) ✅ +4,5 % im Jahresvergleich
  • Gewinn pro Aktie: 6,70 USD (geschätzt 5,75 USD) ✅
  • Vergleichbarer Umsatz: +2,9 % (gegenüber +1,6 % im Jahresvergleich)
  • Bruttomarge: 39,1 % (gegenüber 39,2 % im Vorjahresvergleich)
  • Lagerbestand: 2,1 Mrd. USD (+11,3 % im Jahresvergleich)


Leitlinien für das Geschäftsjahr 2025:


  • Umsatz: 11,5–11,7 Mrd. USD (Vorher: 11,5–11,6 Mrd. USD | Schätzung 11,58 Mrd. USD)
  • Gewinn pro Aktie: 22,65–23,20 USD (Vorher: 22,50–22,90 USD | Schätzung 24,07 USD)
  • Vergleichbare Umsätze: 0 % bis +1,5 % (Vorher: 0 % bis +1 %)
  • Betriebsmarge: 11,7–11,8 % (Keine Veränderung)
  • Aktienrückkäufe: ~900 Mio. USD (keine Änderung)
  • Neue Geschäfte: ~60 | Umbauten/Umzüge: 40–45
  • Investitionsausgaben: 425–500 Mio. USD
  • Steuersatz: ~24,5 %
  • Abschreibung/Amortisation: 290–300 Mio. USD


Weitere wichtige Kennzahlen für das erste Quartal:

  • Betriebsgewinnspanne: 14,1 % (gegenüber 14,7 % im Vorjahresvergleich)
  • Nettoeinkommen: 305,1 Mio. USD (gegenüber 313,1 Mio. USD im Vorjahr)
  • Vertriebs- und Verwaltungskosten: 710,6 Mio. USD (Anstieg um 6,7 % im Vergleich zum Vorjahr)
  • Filialfläche: 6 neue Filialen wurden eröffnet; jetzt insgesamt 1.451
  • Aktienrückkäufe: 358,7 Mio. USD im 1. Quartal zurückgekauft
  • Barmittel und Äquivalente: 454,6 Mio. USD


Management:


  • CEO: „Der Start ins Geschäftsjahr 2025 ist dank des Erfolgs unseres Ulta Beauty Unleashed-Programms erfreulich. Der Ausblick spiegelt jedoch die Unsicherheit hinsichtlich der Verbrauchernachfrage wider. Wir bleiben fokussiert und flexibel.“


$ELF (-1,53 %)
$EL (-2,2 %)
$OR (+0,8 %)

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9 Kommentare
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Tenbagger2024@Tenbagger2024
3Wo.
Danke mein Lieber,
Nicht jede Strategie von Buffet muss man verstehen.
Und nicht jede Investment Entscheidung muss der Heilige Gral sein.
Deshalb lasst Euch nicht zu sehr fremd steuern und bleibt Euch treu.
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BamBamInvest@BamBamInvest
3Wo.
@Tenbagger2024 absolut richtig, ich glaube aber sowohl $ULTA als auch $ELF ist auf Dauer ein gutes Investment, wenn $ELF läuft, wird $ULTA auch laufen, profitiert ja auch von den Sales.
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Tenbagger2024@Tenbagger2024
3Wo.
@BamBamInvest
Ich denke bei $NU raus zu gehen war auch nicht die klügste Entscheidung von Warren.
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BamBamInvest@BamBamInvest
3Wo.
@Tenbagger2024 ja aber $NU muss halt wirklich liefern und die Position war nicht wirklich groß . Er ist einfach Risk off gegangen
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Tenbagger2024@Tenbagger2024
3Wo.
@BamBamInvest
Finde die Multiples von NU echt gut.
Ein PEG von unter 1.
Denke bei guten Nachrichten und Zahlen sollte es ähnlich werden wie bei Elf.
Und SoFi sollte auch noch überraschen
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BamBamInvest@BamBamInvest
3Wo.
@Tenbagger2024 ja unter der Voraussetzung das sie weiterhin so wachsen können, bin deswegen eher bei $SOFI und glaube das hier mehr Potenzial ist, auch auf Grund der Marktkapitalisierung. Muss jeder für sich selbst entscheiden, $NU hat aber sicherlich Potenzial ✌️
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Eric Messenger@Uncommon_Cents
3Wo.
I had my 5th grader pick her own portfolio, as her two older siblings did when they were young. One of Peter Lynch’s books was my inspiration. My kids chose Chipotle, Starbucks, and Apple; around 2012. I should’ve listened to them. Needless to say, I’ve let them manage their portfolios since they were around 15.

I had Mari, the current 5th grader, choose what companies she wants to own. I put em through my analysis, and if it’s a go, she gets the stock. Ulta Beauty, Google, and Meta were her first three choices. Ulta is up about 28% since she grabbed it.

And since I can’t get her biological parents to open a custodial account for her, we added Altria and Pepsi, because they spend so much of their income on cigarettes & pop.

5th graders have a knack & don’t overthink it. They just want to own great businesses 🤷‍♂️
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Eric Messenger@Uncommon_Cents
3Wo.
It passed my fundamentals with these numbers. Being an acceptable long-term investment for her portfolio.

Earnings & FCF yields around 5%, adjusted P/E 17.9, EV/EBITDA 12.4, FCF margin around 10%, CROIC 24%, 5 year average ROIC 25%, 5 year average ROE 49.2%, 5 year average ROA 18.3%, 5 year EPS CAGR 15.8%, 5 year revenue CAGR 8.8%.

Shares outstanding are decreasing over prior 5 years, book and tangible book value per share are increasing annually in most recent 4/5 years.

Their current valuation is 10-20% cheaper than their 5 year average across the board.

While profitability metrics are 40-400% better than peer average.

5 & 10 year growth rates of a dozen categories are 5-20%.

3/4 trusted sources say undervalued. Guur Focus gives Ulta a score of 98/100 GF score, modestly undervalued, and 5/5 stars. That’s rare on Guru Focis; they’re hard and pour over lots of unique data.

This data is all from Seeking Alpha, Simply Wall Street, Investing.com, AInvest, and Guru Focus. Four of those I’ve used successfully, the free version, for a decade. AInvest is a new one.

Wish I could share screenshots, would’ve been much easier.
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BamBamInvest@BamBamInvest
2Wo.
@Uncommon_Cents It's a great company, but I chose $ELF here because I see more growth. Especially for young people who have time, I would go for $ELF because they also dominate social media. But $ELF is in the $ULTA range anyway. What else you can look at here is $MC because they have Sephora and much more. It's basically $ULTA plus many more. And Not a US Company If you want to diversify more . ✌️
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