Hallo zusammen,
gibt es hier jmd., der/die eine Simulation kennt/gemacht/verfügbar hat, die das "GPO-Prinzip" auf einen "normalisierten" Weltmarktverlauf mit "künstlichen" Krisenzeitpunkten u. -abständen anwendet - und das dann z.B. mit einem Standard-World-ETF vergleicht ?
...Dann hätte die Spekulation und Diskussion hier ein Ende, ob sich eine Cashreserve unterm Strich lohnt. 😎
Nachtrag:
Unter "Simulation" versteht man/ich nicht das Spekulieren oder Prognostizieren von zukünftigen Ereignissen aus der Vergangenheit heraus wie das viele unsinnigerweise bei Einzelaktien machen nach dem Motto "Einmal Growth - Immer Growth"...
Sondern das simulierte Anwenden von Regeln einer systematischen Anlage-Strategie wie dem GPO auf wahrscheinliche zukünftige Ereignisse, wie z.B. alle paar Jahre ein Bärenmarkt oder sogar eine größere Aktienmarktkrise mit >20% Drawdowns.
