T-Mobile US

Update Analysteneinschätzungen:

$TSLA (+0,05 %) | RBC erhöht das Kursziel für TESLA von 236 USD auf 249 USD. Outperform.

$KO (+1,89 %) | JPMORGAN senkt das Kursziel für COCA-COLA von 78 USD auf 75 USD. Overweight.

$TMUS (+0,79 %) | UBS erhöht das Kursziel für T-MOBILE US von 210 USD auf 255 USD. Buy.

$T (+1,34 %) | UBS erhöht das Kursziel für AT&T von 24 USD auf 25 USD. Buy.

$AOF (+0,76 %) | WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für ATOSS SOFTWARE von 142 EUR auf 144 EUR. Buy.

$UA (+0,76 %) | UBS erhöht das Kursziel für UNDER ARMOUR von 11 USD auf 12 USD. Buy.

$JST (-0,12 %) | WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für JOST WERKE von 62 EUR auf 77 EUR. Buy

$IBM (+4,22 %) | UBS erhöht das Kursziel für IBM von 145 USD auf 150 USD. Sell.

$FTK (-0,97 %) | HAUCK AUFHÄUSER IB stuft FLATEXDEGIRO von Buy auf Hold ab und senkt Kursziel von 16 EUR auf 15 EUR.

$ROG (+0,88 %) | DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für ROCHE von 235 CHF auf 250 CHF. Sell.

$EBAY (+1,18 %) | UBS erhöht das Kursziel für EBAY von 59 USD auf 72 USD. Neutral.

$KER (-2,7 %) | RBC senkt das Kursziel für KERING von 280 EUR auf 230 EUR. Sector-Perform.

T-Mobile US Q3 2024 $TMUS (+0,79 %)

Finanzielle Leistung: T-Mobile erzielte im dritten Quartal 2024 eine starke finanzielle Performance, mit Gesamterträgen aus Dienstleistungen von 16,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5 % im Jahresvergleich entspricht. Die Postpaid-Dienstleistungserträge wuchsen um 8 % auf 13,3 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg um 43 % im Vergleich zum Vorjahr auf 3,1 Milliarden US-Dollar, während der verwässerte Gewinn pro Aktie (EPS) ebenfalls um 43 % auf 2,61 US-Dollar zunahm.

Bilanzanalyse: Zum Ende des dritten Quartals 2024 belief sich die Nettoverschuldung von T-Mobile, ohne Turmverpflichtungen, auf 72,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hielt ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu den letzten zwölf Monaten (LTM) des kernbereinigten EBITDA von 2,3x, was auf eine stabile Verschuldungsposition hinweist.

Gewinn- und Verlustrechnung: Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt einen signifikanten Anstieg des Nettogewinns auf 3,1 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch höhere Erträge aus Dienstleistungen und Geräten. Das kernbereinigte EBITDA stieg um 9 % im Jahresvergleich auf 8,2 Milliarden US-Dollar, was auf eine verbesserte betriebliche Effizienz hinweist.

Cashflow-Analyse: Der Nettocashflow aus operativen Aktivitäten erhöhte sich im Jahresvergleich um 16 % auf 6,1 Milliarden US-Dollar. Auch der bereinigte Free Cashflow verzeichnete einen erheblichen Anstieg von 29 % im Jahresvergleich und erreichte 5,2 Milliarden US-Dollar.

Schlüsselkennzahlen und Rentabilität: Die Nettogewinnmarge verbesserte sich erheblich, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, Erträge effizient in Gewinne umzuwandeln. Die kernbereinigte EBITDA-Marge betrug 49,2 %, was auf eine starke Rentabilität hinweist.

Segmentanalyse: Der Postpaid-Sektor von T-Mobile entwickelte sich weiterhin gut, mit 1,6 Millionen neu gewonnenen Kunden. Der Prepaid-Sektor hingegen zeigte eine schwächere Performance mit lediglich 24.000 neu gewonnenen Kunden.

Wettbewerbsanalyse: T-Mobile behauptete seine Führungsposition in der Netzwerkperformance, die durch Drittanbieter-Auszeichnungen anerkannt wurde. Der strategische Fokus des Unternehmens auf kundenorientierte Netzwerkverbesserungen und den Ausbau von 5G positioniert es gut im Wettbewerb.

Prognosen und Managementkommentare: Das Unternehmen hat seine Prognosen für 2024 in mehreren Kennzahlen angehoben, darunter die Nettokundenaddition im Postpaid-Bereich und das kernbereinigte EBITDA. Das Management bleibt optimistisch hinsichtlich des zukünftigen Wachstums, das durch Netzwerkverbesserungen und Kundenakquisitionsstrategien vorangetrieben wird.

Risiken und Chancen: Zu den wesentlichen Risiken zählen mögliche regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck im Mobilfunkmarkt. Chancen bestehen im Ausbau des 5G-Netzes und in der Erhöhung des Marktanteils im Bereich Hochgeschwindigkeitsinternet.

Zusammenfassung und strategische Implikationen: Die starke finanzielle Leistung von T-Mobile sowie die strategischen Initiativen im Netzwerkaufbau und der Kundenakquisition dürften das zukünftige Wachstum vorantreiben. Der Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung seiner 5G-Fähigkeiten und der Kundenerfahrung wird wahrscheinlich seine Wettbewerbsposition stärken. Dennoch muss es regulatorische Herausforderungen meistern und das Kundenwachstum aufrechterhalten, um seine Marktführerschaft zu sichern. Mit meiner Beteiligung durch $DTE (+0,38 %) bin ich in T-Mobile investiert und was soll ich sagen. Der Wachstum Träger der Telekom liefert.

Positive Aussagen:

• Netto-Kundensteigerung im Postpaid-Bereich: T-Mobile verzeichnete beeindruckende netto-Kundensteigerungen im Postpaid-Bereich von 1,6 Millionen, was einem Anstieg von 349.000 im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
• Postpaid-Churn: Die Postpaid-Churn-Rate verbesserte sich leicht um 1 Basispunkt im Vergleich zum Vorjahr und liegt nun bei 0,86 %, was auf eine verbesserte Kundenbindung hinweist.
• Kunden im Bereich High-Speed-Internet: Das Unternehmen schloss das Quartal mit 6,0 Millionen Kunden im Bereich High-Speed-Internet ab, was ein starkes Wachstum in diesem Segment widerspiegelt.
• Gesamtzahl der Kundenverbindungen: Die Gesamtzahl der Kundenverbindungen stieg auf einen Rekordwert von 127,5 Millionen und zeigt die wachsende Kundenbasis von T-Mobile.
• Prognose für Core Adjusted EBITDA: Die Prognose für das Core Adjusted EBITDA wurde auf 31,6 bis 31,8 Milliarden US-Dollar nach oben korrigiert, was auf eine positive Aussicht für die finanzielle Leistung des Unternehmens hindeutet.

Negative Aussagen:

• Netto-Kundensteigerung im Prepaid-Bereich: Der Prepaid-Bereich hatte Herausforderungen, da die netto-Kundensteigerung um 55.000 im Vergleich zum Vorjahr zurückging und im Quartal nur 24.000 Neuzugänge verzeichnet wurden.
• Netto-Kundensteigerung im High-Speed-Internet: Im Bereich High-Speed-Internet gab es einen Rückgang von 142.000 netto-Kundenverbindungen im Vergleich zum Vorjahr, was insgesamt 415.000 entspricht, was auf ein langsameres Wachstum in diesem Bereich hinweist.
• Zinsaufwand: Der Zinsaufwand für das Quartal war erheblich und wirkte sich negativ auf den Nettogewinn aus.
• Prepaid-Churn: Der Prepaid-Churn blieb mit 2,78 % relativ hoch, zeigte jedoch eine leichte Verbesserung um 3 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr.
• Nutzung des Aktionärsrückzahlungsprogramms: Es besteht das Risiko, dass der genehmigte Betrag für das Rückzahlungsprogramm der Aktionäre 2023-2024 möglicherweise nicht vollständig genutzt wird, was den Aktionärswert beeinträchtigen könnte.

Earnings kommende Woche 🗓️

$SAP (+0,95 %)

$NUE (+0,59 %)

$VZ (+1,42 %)

$GM (+2,23 %)

$MMM (+0,67 %)

$RTX (+1,87 %)

$GE (+2,09 %)

$ENPH (+0,28 %)

$TXN (+0,59 %)

$VRT (+5,47 %)

$BA (-1,36 %)

$T (+1,34 %)

$KO (+1,89 %)

$NEE (+1,44 %)

$GEV (+0,62 %)

$TMO (+1,71 %)

$TSLA (+0,05 %)

$LRCX (+4,98 %)

$IBM (+4,22 %)

$NOW (+1,98 %)

$TMUS (+0,79 %)

$AAL (-0,88 %)

$UPS (+0,42 %)

$LUV (+0,86 %)

$TMUS (+0,79 %) T-Mobile US Top Pick. Unter den Top5 von 11000 analysierten Aktien. (Der Aktionär)

Wer mutig ist Einstieg mit Momentum Traden und dann Stoploss einbauen. Oder kleinen Betrag mit nachkaufen.

Für die Dividendenfreunde mal etwas Positives bereits jetzt….

$DTE (+0,38 %) erhöht ihre Dividende von 0,77€ auf 0,90€ (+16,9%) pro Aktie. Das ganze muss natürlich noch von der HV in 2025 abgesegnet werden. Zusätzlich möchte sie Aktien von bis zu 2 Mrd.€ zurückkaufen. Ebenso ist weiter geplant/beabsichtigt eine Erhöhung ihrer Beteiligung von $TMUS (+0,79 %) von aktuell 50,4% zu machen.

Starlink wurde zur Unterstützung während des Hurrikans
Milton in Florida 🇺🇸 aktiviert.

SpaceX hat den Starlink-Direktverbindungsdienst für Mobiltelefone freigeschalten, sodass auch Nicht-Starlink-Nutzer Notfallwarnungen auf jedem Handy empfangen können.

In Zusammenarbeit mit T-Mobile
$TMUS (+0,79 %) ermöglicht der Dienst kostenlose, lebenswichtige Textnachrichten und den Zugang zu Notrufnummern (911) für Menschen, die sich im Gefahrenbereich eines Sturms befinden.

Die FCC erteilte dafür Sondergenehmigungen, um Elon Musks jüngste Bemühungen zu unterstützen, den evakuierten Einwohnern Floridas 🇺🇸 zu helfen. -SpaceX

SpaceX bzw. Starlink und T-Mobile $TMUS (+0,79 %) haben von der Federal Communications Commission 🇺🇸 eine Notfall-Sondergenehmigung erhalten, um Starlink-Satelliten mit direkter Mobilfunkverbindung zu aktivieren und so Mobilfunkabdeckung in den vom Hurrikan Helene betroffenen Gebieten zu gewährleisten.

Die Satelliten sind bereits aktiv und senden Notfallwarnungen an Handys aller Netzbetreiber in North Carolina.

Darüber hinaus könnten Starlink den Versand von SMS für die meisten Mobiltelefone im T-Mobile-Netz in North Carolina testen.

Da das Direct-to-Cell-Satellitennetzwerk von SpaceX noch nicht vollständig ausgebaut ist, werden alle Dienste auf einer Best-Effort-Basis bereitgestellt. -SpaceX

T-Mobile ($TMUS (+0,79 %) ) und Verizon ($VZ (+1,42 %) ) befinden sich laut WSJ in Gesprächen zur Aufteilung von U.S. Cellular, einem der letzten großen regionalen Mobilfunkanbieter in den USA. Die möglichen separaten Transaktionen sollen beiden Käufern Zugang zu wertvollen Funkfrequenzen verschaffen.

Ich überlege momentan, in Telekom-Unternehmen und/oder Cloud-Anbieter zu investieren:

Telekom:

$DTE (+0,38 %) , $TMUS (+0,79 %) , $VOD (-1,94 %) , $VZ (+1,42 %) oder $T (+1,34 %) ?

Cloudanbieter:

$GOOG (-4,95 %) , $MSFT (+0,08 %) oder $AMZN (-1,7 %) ?

Was würdet ihr empfehlen?

Eine Woche mit vielen Ereignissen…

Warum fällt Bitcoin? Was macht die EZB? Viele Zahlen und Paypal hat mich komplett geschockt! ⤵️

Die Woche war sehr geprägt von Ereignissen. Der Bitcoin ist in der letzten Woche stark gefallen , Paypal wollte am 25.01 die Welt mit einer News schocken, die EZB hat wieder über die Zinsen entschieden und es gab einiges an Quartalszahlen in dieser Woche. Schauen wir uns das einmal genauer an.

Warum ist der Bitcoin so gefallen?

3 Worte erklären es: Grayscale, FTX , Miner!

Miner sollen alleine am 17.01 ungefähr 10.000 $BTC (+0,98 %)
BTC verkauft haben. Wir stehen aktuell wieder kurz vor einem Halving. Das bedeutet das die Miner bald nur noch die Hälfte an Income haben. Also haben diese den Anstieg genutzt, um Kapital aufzubauen. Sie investieren in neue Hardware um dann mehr Minen zu können. Stromkosten steigen dadurch und so weiter. Sie müssen immer mal wieder Gewinne mitnehmen um Liquide bleiben zu können.

Grayscale hat den Treuhandfonds (GBTC) in einen ETF umgewandelt und über 600.000 BTC, verkauft. Grayscales Gebührenpolitik ist nicht die beste und führte dann zu weiteren Verkäufen. Grayscale verkaufte täglich Bitcoins im Werte von 640 Mio US-Dollar. Das bekam der Markt zu spüren.

FTX hat 900 Mio. US-Dollar an GBTC verkauft, und damit einen Gewinn von rund 300 Mio. US-Dollar eingefahren. Aber was auch positiv zu erwähnen ist, das die ganzen neuen ETFs, jetzt schon rund 103.000 BTC eingesammelt haben und das auch noch weiter tun werden. Der Markt wird also vor allem einiges tun, weiter wachsen und Gewinne werden immer mal wieder mitgenommen!

Senkt die EZB nun die Zinsen?

Nein, das tun sie noch nicht, aber sie steigen aktuell auch nicht mehr weiter. Nun hat die EZB also auch die Stopptaste gefunden. Man munkelt aber schon von Zinssenkungen in diesem Jahr. Sie möchten sich da aber nicht auf einen Kalendertag festlegen, sondern es jedes mal neu bewerten. Bin mal gespannt, was der Markt für die nächste Runde einpreist. In der nächsten Woche kommt nun erst einmal wieder die FED. Da geht man aber auch erst einmal von keiner Zinssenkung, aber auch keiner Steigerung aus!

Hat Paypal dich mit der News auch so geschockt?

Am 17.01 sagte der CEO von $PYPL (+0,64 %) Paypal, das man am 25.01 die Welt schocken will. Das war nun gestern und folgendes ist dabei rum gekommen. Außer das der Kurs Instant über 5% gefallen ist, sagte man das man eine neue KI-Funktion einbaut, über die man mit der Paypal-App, eine Art Cashback bekommen kann. Man versucht also auf den KI-Zug mit aufzuspringen. Aber irgendwie ist Cashback per App, jetzt keine große Neuerung mehr und die Welt hat vielleicht etwas anderes erwartet. Es gab natürlich auch sehr wenig Infos, wie das aussehen wird.

Einige wichtige Quartalszahlen aus dieser Woche:

$V (+1,31 %)
Visa übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,41 die Analystenschätzungen von $2,34. Umsatz mit $8,6 Mrd. über den Erwartungen von $8,55 Mrd.

$TSLA (+0,05 %)
Tesla verfehlt im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,71 die Analystenschätzungen von $0,73. Umsatz mit $25,17 Mrd. unter den Erwartungen von $25,61 Mrd. Tesla erwartet, dass die Volumen-Wachstumsrate in 2024 deutlich niedriger als im vergangenen Jahr sein wird.

$INTC (+2,41 %)
Intel übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,54 die Analystenschätzungen von $0,45. Umsatz mit $15,4 Mrd. über den Erwartungen

von $15,16 Mrd. Intel sieht im ersten Quartal nur einen Umsatz 12,2-13,2 Milliarden (Konsens 14,25 Mrd) und einem EPS von 0,13 Dollar (Konsens 0,34).

$LMT (+2,15 %)
Lockheed Martin Corp. übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $7,90 die Analystenschätzungen von $7,28. Umsatz mit $18,87 Mrd. über den Erwartungen von $17,95 Mrd.

$PG (+2,05 %)
The Procter & Gamble Co. übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,84 die Analystenschätzungen von $1,70. Umsatz mit $21,4 unter den Erwartungen von $21,47 Mrd. Ausblick für Geschäftsjahr 2024 bestätigt.

$MMM (+0,67 %)
3M Co. übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,42 die Analystenschätzungen von $2,31. Umsatz mit $7,69 Mrd. im Rahmen der Erwartungen.

General Electric Co. übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,03 die

Analystenschätzungen von $0,89. Umsatz mit $ 19,4

Mrd. über den Erwartungen von $ 17,16 Mrd.

$JNJ (+2,5 %)
Johnson & Johnson übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,29 die

Analystenschätzungen von $2,28. Umsatz mit $21,4

Mrd. über den Erwartungen von $21 Mrd.

$NFLX (+1,95 %)
Netflix verfehlt im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,11 die Analystenschätzungen von $2,21. Umsatz mit $8,83 Mrd. über den Erwartungen von $8,72 Mrd. Globales Abowachstum im vierten Quartal + 13, 12 Mio. Netflix sieht im ersten Quartal ein EPS von 4,49 Dollar (Konsens 4,1) und einen Umsatz von 9,24 Milliarden (Konsens 9,27 Mrd).

$TXN (+0,59 %)
Texas Instruments übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,49 die

Analystenschätzungen von $1,47. Umsatz mit $4,08

Mrd. unter den Erwartungen von $4,12 Mrd.

Intuitive Surgical übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,60 die

Analystenschätzungen von $1,48. Umsatz mit $1,93

Mrd. über den Erwartungen von $1,89 Mrd.

$ABT (+1,35 %)
Abbott Laboratories trifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,19 die Analystenschätzungen.

Umsatz mit $10,24 Mrd. uber den Erwartungen von

$10,17 Mrd.

$T (+1,34 %)
AT & T Inc. verfehlt im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,54 die Analystenschätzungen von $0,56. Umsatz mit $32 Mrd. über den

Erwartungen von $31,46 Mrd.

$TMUS (+0,79 %)
T-Mobile US verfehlt im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,67 die Analystenschätzungen von $1,91. Umsatz mit $20,48 Mrd. über den

Erwartungen von $19,67 Mrd.

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