Eine kleine Position bei $ONDS (+8,9 %) eröffnet, da dieses Hightech-Unternehmen im Drohnensektor aktiv ist und in Zukunft vor allem im Bereich Verteidigung und öffentliche Sicherheit eine bedeutende Rolle spielt.

Ondas stützt seine Innovationskraft zudem auf starke Partnerschaften: So wird etwa die KI-und Datenanalyseplattform von $PLTR (+1,6 %) in die Systeme integriert, um Effizienz und Skalierbarkeit zu erhöhen.

Trotz der bereits starken Kursgewinne bleibt das Potenzial enorm: Geopolitische Spannungen, die boomende Nachfrage nach Sicherheitslösungen und die technologische Führungsrolle geben dem Unternehmen kräftigen Rückenwind.

Erstmal den kleinen Zeh ins Wasser getaucht. Bei weiteren Rücksetzern folgt die nächste Tranche über 5 Stück.

Ziel sind um die 20 Anteile ggf. auch mehr.

Der Hype dreht sich um humanoide Roboter, aber die stetigen Gewinner sitzen im Hintergrund.

Ich habe die Analyse in zwei Blickwinkel getrennt. 1. Die komplette Wertschöpfungskette humanoider Roboter, die alle Player vom Chip bis zum fertigen Roboter zeigt und 2. die Schaufelhersteller im Hintergrund, die als Enabler immer verdienen, egal welcher Hersteller das Rennen macht.

In der Fertigungstechnologie dominieren ASML, Applied Materials und Tokyo Electron. Qualitätssicherung kommt von Keysight, Advantest und Teradyne. Das Chipdesign stützen Synopsys, Cadence und ARM. Datenströme sichern Arista Networks, Cisco und Equinix. Die Rechenbasis entsteht in der Cloud bei Amazon, Microsoft und Alphabet. Bei Rohstoffen und Batteriematerialien spielen Albemarle, Lynas und Umicore eine zentrale Rolle. Diese Firmen monetarisieren die Investitionswellen ihrer Kunden, besitzen hohe Eintrittsbarrieren, Serviceumsätze und Preissetzungsmacht, bleiben aber zyklisch mit Risiken durch Exportregeln, Capex-Kürzungen und Währungsbewegungen.

🌐 Wertschöpfungskette humanoider Roboter Sektorübersicht

1. Forschung & Chipdesign (IP / EDA)

$ARM (+3,66 %)
ARM Holdings (ARM, UK/USA) – CPU-Architekturen

$SNPS (+1,85 %)
Synopsys (SNPS, USA) – Chip-Designsoftware

$CDNS (+0,94 %)
Cadence Design Systems (CDNS, USA) – EDA & Simulation

2. Fertigungstechnologie & Equipment

$ASML (+1,97 %)
ASML (ASML, NL) – EUV-Lithographie, Schlüsselmonopol

$AMAT (+1,62 %)
Applied Materials (AMAT, USA) – Prozess-Equipment

$8035 (-0,55 %)
Tokyo Electron (8035.T, JP) – Wafer-Equipment

$KEYS (+1,55 %)
Keysight Technologies (KEYS, USA) – Test & HF-Messtechnik

$6857 (+0,42 %)
Advantest (6857.T, JP) – Halbleitertestsysteme

$TER (+4,7 %)
Teradyne (TER, USA) – Testsysteme + Robotik (Universal Robots)

3. Chipfertigung (Foundries)

$TSM (+1,22 %)
TSMC (TSM, TW) – größter Auftragsfertiger

$005930
Samsung Electronics (005930.KQ, KR) – Speicher + Foundry

$GFS (+3,7 %)
GlobalFoundries (GFS, USA) – spezialisierte Produktion

4. Rechen- & Steuerungseinheit („Gehirn“)

$NVDA (+0,67 %)
Nvidia (NVDA, USA) – GPUs, KI-Beschleuniger

$INTC (+3,89 %)
Intel (INTC, USA) – CPUs, FPGAs

$AMD (+1,26 %)
AMD (AMD, USA) – CPUs/GPUs

$MRVL (+2,82 %)
Marvell Technology (MRVL, USA) – Netzwerk-/Rechenzentrums-Chips

5. Sensorik („Sinne“)

$6758 (+2,94 %)
Sony (6758.T, JP) – CMOS-Bildsensoren

$6861 (-0,67 %)
Keyence (6861.T, JP) – Vision-Systeme, Sensorik

$STM (+4,48 %)
STMicroelectronics (STM, CH/FR) – MEMS-Sensoren

6. Aktuatoren & Leistungselektronik („Muskeln“)

$IFX (+1,33 %)
Infineon (IFX, DE) – Leistungshalbleiter, SiC

$ON (+5,76 %)
N Semiconductor (ON, USA) – SiC/Power Chips

$STM (+4,48 %)
STMicroelectronics (STM, CH/FR) – Motorsteuerung & Power

$TXN (+2,64 %)
Texas Instruments (TXN, USA) – Motorsteuerung, Power-ICs

$ADI (+2,1 %)
Analog Devices (ADI, USA) – Energie- & BMS-Chips

7. Kommunikation & Vernetzung („Nerven“)

$QCOM (+2,2 %)
Qualcomm (QCOM, USA) – 5G/SoCs

$AVGO (+1,96 %)
Broadcom (AVGO, USA) – Netzwerk- & Funkchips

$SWKS (+2,81 %)
Skyworks Solutions (SWKS, USA) – RF-Komponenten

8. Energieversorgung

$300750
CATL (300750.SZ, CN) – Batterien

$6752 (+2,18 %)
Panasonic (6752.T, JP) – Batterien für Automotive/Robotik

$373220
LG Energy Solution (373220.KQ, KR) – Batterien

9. Cloud & Infrastruktur

$AMZN (+0,56 %)
Amazon (AMZN, USA) – AWS

$MSFT (+0,16 %)
Microsoft (MSFT, USA) – Azure

$GOOG (+1,17 %)
Alphabet (GOOGL, USA) – Google Cloud

$EQIX (+1,39 %)
Equinix (EQIX, USA) – Rechenzentrumsbetreiber

$ANET (+1,44 %)
Arista Networks (ANET, USA) – Netzwerk-Infrastruktur

$CSCO (+0,86 %)
Cisco Systems (CSCO, USA) – Edge- & Datacenter-Netzwerke

10. Software & Datenplattformen

$PLTR (+1,6 %)
Palantir (PLTR, USA) – Datenintegration, Entscheidungssoftware

$DDOG (+0,57 %)
Datadog (DDOG, USA) – Cloud-Monitoring / Observability

$SNOW (+1,55 %)
Snowflake (SNOW, USA) – Cloud-native Datenplattform

$ORCL (+0,73 %)
Oracle (ORCL, USA) – Datenbanken, ERP

$SAP (+0,12 %)
SAP (SAP, DE) – ERP/Cloud-Systeme

$PATH (+2,27 %)
UiPath (PATH, USA) – Automatisierungssoftware (RPA)

$AI (+3,52 %)
C3.ai (AI, USA) – Enterprise-AI-Plattform

11. Endanwendungen / Roboter

$ABB
ABB (ABB, CH) – Industrieroboter

$6954 (+0,48 %)
Fanuc (6954.T, JP) – Industrieroboter, CNC

$TSLA (+4,03 %)
Tesla (TSLA, USA) – humanoider Roboter „Optimus“

$9618 (+0,29 %)
JD.com (JD, CN) – E-Commerce & automatisierte Logistik

🛠️ Schaufelhersteller für humanoide Roboter

🔹 Hardtech (physische „Schaufeln“)

Diese Firmen liefern die materielle Grundlage: Fertigungsmaschinen, Rohstoffe, Halbleiter-Basis.

Halbleiter-Equipment & Fertigung

$ASML (+1,97 %)
ASML (ASML, NL) – EUV-Lithographie (Monopol).

$AMAT (+1,62 %)
Applied Materials (AMAT, USA) – Wafer-Equipment.

$8035 (-0,55 %)
Tokyo Electron (8035.T, JP) – Prozess-Equipment.

Testsysteme (Hardware-seitig)

$6857 (+0,42 %)
Advantest (6857.T, JP) – Halbleitertest.

$TER (+4,7 %)
Teradyne (TER, USA) – Testsysteme + Industrieroboter.

Materialien & Rohstoffe

$ALB (+3,48 %)
Albemarle (ALB, USA) – Lithium (Batterien).

$LYC (-1,69 %)
Lynas Rare Earths (LYC.AX, AUS) – Seltene Erden für Magnete.

$UMICY (+1,23 %)
Umicore (UMI.BR, BE) – Kathodenmaterialien, Recycling.

🔹 Soft-/Infra (digitale „Schaufeln“)

Diese Firmen liefern die Infrastruktur & Tools, ohne die Entwicklung, Training und Betrieb unmöglich wären.

Design-Software & IP

$SNPS (+1,85 %)
Synopsys (SNPS, USA) – EDA-Software.

$CDNS (+0,94 %)
Cadence Design Systems (CDNS, USA) – Chipdesign & Simulation.

$ARM (+3,66 %)
ARM Holdings (ARM, UK/USA) – CPU-Architekturen (Lizenzmodell).

Test & Messtechnik (Software-/Signalebene)

$KEYS (+1,55 %)
Keysight Technologies (KEYS, USA) – Elektronik- & HF-Testsysteme.

Netzwerk & Rechenzentrums-Backbone

$ANET (+1,44 %)
Arista Networks (ANET, USA) – High-Speed-Netzwerke.

$CSCO (+0,86 %)
Cisco Systems (CSCO, USA) – Datacenter/Edge-Netzwerke.

$EQIX (+1,39 %)
Equinix (EQIX, USA) – Rechenzentren (Colocation).

Cloud-Infrastruktur

$AMZN (+0,56 %)
Amazon (AMZN, USA) – AWS (Cloud, AI-Training).

$MSFT (+0,16 %)
Microsoft (MSFT, USA) – Azure.

$GOOG (+1,17 %)
Alphabet (GOOGL, USA) – Google Cloud.

Takeaway: Wer auf den Infrastrukturstack setzt, partizipiert am Robotiktrend unabhängig vom späteren Produktgewinner und reduziert das Einzelproduktrisiko, muss aber mit Zyklen leben. Welche Stufe der Kette bietet aus eurer Sicht die beste Risiko Rendite Kombination und passt in ein diszipliniertes Portfolio?

Quelle: Eigene Analyse auf Basis öffentlich zugänglicher Unternehmensangaben und IR Materialien der genannten Firmen.

Bildmaterial: Techa Tungateja/iStockphoto

Gewinne mitgenommen, um keine Steuern zu verschenken. Später wieder rein, wenn der Kurs bisschen droppt!

🚀 Rekordquartal für $PLTR (+1,6 %) :

Im 2. Quartal 2025 erzielte Palantir erstmals einen Umsatz über 1 Milliarde USD, was einem beeindruckenden +48 % gegenüber Q2 2024 entspricht.

Davon entfielen 733 Millionen USD auf den US-Markt: US-Kommerz +93 %, US-Regierung +53 % YoY.

Gewinn & Cashflow Power:

• GAAP-Nettoergebnis: 327 Mio USD (+144 % YoY)

• Adjusted Free Cash Flow: 569 Mio USD (57 % Marge), operativer Cashflow: 539 Mio USD (54 % Marge)

• Cashbestand: Beeindruckende 6 Milliarden USD in Cash & Securities, ganz ohne Schulden.

• Rule-of-40-Score: 94 % – ein Meilenstein in Effizienz und Wachstum.

Das Management hebt die Jahresumsatz-Prognose für 2025 auf 4,142–4,150 Milliarden USD an – speziell der US-Kommerz soll über 1,302 Milliarden USD erreichen. Auch operativer Gewinn und Free Cash Flow werden deutlich erhöht.

Der Gesamtjahresumsatz lag bei 2,86 Milliarden USD, der Nettogewinn bei 462 Millionen USD.

Außerdem: Free Cash Flow 2024: ca. 1,14 Milliarden USD – ein kräftiger Anstieg gegenüber 2023.

Bullische Aspekte:

• Wachstum & Profitabilität in einem: Q2 2025 zeigt Umsatzexplosion und hohe Margen – Rule-of-40 bei 94 %.

• Sauberes Bilanzergebnis: 6 Mrd USD Cash, keinerlei Schulden, starker Free Cash Flow.

• Anstieg der Analystenstimmung: Ausblick angehoben, solide Prognosen – signalisiert zuversichtliches Management.

Risiken & Fragen:

• Extrem hohe Bewertung: Einige Analysten weisen auf ein multiples Risiko hin – etwa ein P/E nahe 800x oder etwa 194x 2026er Free Cash Flow.

• Kurzfristige Marktvolatilität: Trotz der Rekorde warnen Beobachter vor potenziellen Korrekturen, besonders wenn das Wachstum ins Stocken gerät.

• Abhängigkeit von US-Geschäften: Ein Großteil der Umsätze kommt aus Regierung und US-Kommerz – Diversifikation bleibt relevant.

Ich habe $PLTR (+1,6 %) auf meiner Watchlist und beobachte das ganze mal von der Seitenlinie. Werde auf alle Fälle nach dem nächsten Rücksetzer ein paar Anteile einsammeln.

Wie ist es bei dir ? Bereits investiert oder schon auf der Lauer ? 😁

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Kleiner Verkauf von $NVDA (+0,67 %) .

Es bleiben 129 Aktien und 200 Aktienoptionen (2x Long Call Kontrakte, 06.2026, 102 Strike). Also wurden nur 3% veräussert.

Weiter wurden Stop Limit trades erfasst.

Die CC Funds ($JEPI
$JEGP) (+0,71 %) sind mir zu heiss geworden unter Trump und erwartete starke Rücksetzer wenn er noch mehr in die Märkte eingreift laufen bei CC Funds einfach nicht. War geplant für seitwärts laufende Märkte.

$PLTR (+1,6 %) ist “heisse Ware”.

$UBSG (+1,38 %) habe ich eine grosse Restposition und bereinige hier ein bisschen - falls nötig. Somst ziehe ich den Stop nach.

$RSGN werde ich ab 50er Preisen stop trades bei 45 setzen. Ich glaube das liegt noch in Jahresfrist drin.

Primärer Grund für die allgemeinen Liquidierungsgedanken: Tw. Rückzahlung des Lombardkredit.

Eckdaten Lombardkredit:

Portfoliowert: 247k

Lombardkredit: 27.1k Restbetrag, 30k Max. Wert bisher.

Zins in CHF: 3.0%, p.a.

Also rund 11% des aktuellen Portfolios, bzw. 12.3% auf das beliehene Vermögen.

Primär aufgenommen Mitte April - Mai, rund 15% Rendite auf dem ø Vermögen seit diesem Zeitpunkt..

Noch besser: Mit dem Kredit wurden Primär 2 Trades gemacht (NVDA Calls, 6k Einsatz (170% Rendite aktuell) & RSGN, 7k Einsatz (24% Rendite aktuell), die stark zur Gesamtperformance beitragen.

Mit den 15% gerechnet, in 4 Monaten, brachte mir der Lombard (30k) zusätzliche 4.2k.

Ich muss ihn nicht zurückzahlen - lasse ihn ggfs noch etwas laufen...

Wie schon gesagt, dass günstige und bessere $PLTR (+1,6 %)

$CACI (+0,07 %)

Was haltet ihr vom meinen Portfolio?

Aktuell: 36, verheiratet, 3 Kinder, Haus in 5 Jahren abbezahlt.

Ziel: 55 Rente -> Habe also grob 20 Jahre...

Strategie:

- 50% FTSE AllWorld $VWRL$VWRL (+0,68 %)

- 25% Growth: Tech Aktien $NVDA (+0,67 %)
$PLTR (+1,6 %)
$MSFT (+0,16 %)
$TSLA (+4,03 %) + $BTC (+0,94 %) (warte noch auf Rücksetzer für Einstieg)

- 25% Gold $EWG2 (-0,03 %) / $IGLN (+0,09 %)

Haltet ihr die Strategie für zu langweilig?

Gern Feedback und Sonnige Grüße an alle!

Die ARK-ETFs von Cathie Wood haben am Dienstag, den 12. August 2025, erneut signifikante Transaktionen durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf Technologie- und Biotech-Aktien lag. Die größte Transaktion des Tages war der Kauf von 738.367 Aktien von The Trade Desk Inc ( $TTD (+2,25 %) ) im Gesamtwert von 39.266.357 $. Dieser Schritt unterstreicht das anhaltende Vertrauen von ARK in die digitale Werbeplattform, bei der der Fonds in den letzten Tagen bereits seine Positionen merklich aufgestockt hatte.

Eine weitere nennenswerte Transaktion betraf Block Inc ( $SQ (+4,52 %) ), ehemals bekannt als Square. Hier veräußerte ARK 215.543 Aktien, was einem beträchtlichen Wert von 15.741.105 $ entspricht. Dieser Verkauf stellt eine der größeren Veräußerungen des Tages dar und könnte auf eine strategische Neuausrichtung von ARKs Position gegenüber dem Finanzdienstleistungs- und Digitalzahlungsunternehmen hindeuten.

Zudem tätigte ARK einen bedeutenden Kauf von 643.406 Aktien von Pinterest Inc ( $PINS ) im Wert von 21.998.051 $. Das Social-Media-Unternehmen stand in der Vergangenheit wiederholt im Fokus von ARK, was sich durch die kontinuierlichen Zukäufe in der letzten Woche belegen lässt. Dieser Trend deutet auf eine bullische Einschätzung der Wachstumsaussichten von Pinterest seitens ARK hin.

Im Biotech-Sektor erwarb der ARK ETF von ARK 128.896 Aktien von CRISPR Therapeutics AG ( $CRSP (+3,09 %) ) im Gesamtwert von 714.567 $ und setzte damit seine Investition in das Gen-Editing-Unternehmen fort. Auf der anderen Seite trennten sich verschiedene ARK-ETFs von Aktien von DraftKings Inc ( $DKNG (+1,3 %) ), Guardant Health Inc ( $GH (+0,36 %) ), Robinhood Markets Inc ($HOOD (+2,3 %) ), Palantir Technologies Inc ($PLTR (+1,6 %) ), Roblox Corp ( $RBLX ) und Shopify Inc ($SHOP (+2,5 %) ). Der größte Abverkauf betraf DraftKings mit 221.203 veräußerten Aktien im Wert von 9.452.004 $.

Weitere nennenswerte Käufe umfassten Exact Sciences Corp ( $EXAS (+0,9 %) ) und Personalis Inc ( $PSNL (+3,7 %) ). ARK erwarb 93.753 bzw. 134.035 Aktien im Wert von 3.835.435 $ bzw. 603.157 $. Die kontinuierlichen Zukäufe bei diesen Titeln könnten auf eine fokussierte Strategie hindeuten, die auf innovative Unternehmen im Gesundheitswesen abzielt.

Auch kleinere Transaktionen waren Teil der Tagesaktivitäten. So kaufte ARK Aktien von Compass Pathways PLC ( $CMPS (+3,49 %) ) und 10X Genomics Inc ( $TXG (+3,11 %) ). Trotz der geringeren Dollar-Beträge könnten diese Käufe Teil einer langfristigen Strategie sein, die auf aufstrebende Unternehmen in den jeweiligen Sektoren setzt.

Manche Transaktionen von der lieben Cathie muss man nicht verstehen aber gut, die Rendite der jungen Dame sprechen für sich.

$ARKK (+3,04 %) und $ARKF (+2,39 %) über 70% Rendite seit 365 Tagen, da kann ich mit meinem Depot gerade mal mit +27% glänzen.

Ich bleibe vorläufig auch in $TTD (+2,25 %) investiert, mein momentanes Depot weißt sehr viel Risiko auf, da ich etwas Cash generiert habe.

Momentan bin ich am überlegen ob ich mir eventuell $HMWO (+0,71 %) und $EQQQ (+0,86 %) oder einfach nur den $VUSA (+0,67 %) ins Depot lege.

Vorrübergehen verkauft wurden $AMD (+1,26 %) +35%, $HIMS (-0,24 %) +15%, $DOCN (+2,71 %) +9%.

Bei Hims und AMD würde ich zu gewissen Kursen wieder einsteigen, eventuell auch andere Unternehmen ins Depot legen sofern Sie denn zu meiner Auswahl passen.

Meine Positionen:

$SOFI (+3,08 %)

$ZETA (+4,13 %)

$TTD (+2,25 %)

Auf der Watchlist

$DDOG (+0,57 %)

$LNTH (-0,5 %)

$LMND (+3,2 %)

$TOST (+1,75 %)

$DASH (+0,21 %)

$BROS

$APLD (+4,8 %)

$SCI (-0,33 %)

Die aktuelle Earnings Welle zeigt eindrücklich wie unterschiedlich KI und Tech Titel performen: $BBAI (+0,22 %) BigBear.ai bricht nach enttäuschenden Zahlen um fast 30 % ein und es handelt sich mitnichten um ein neues $PLTR (+1,6 %) Palantir. Anleger sollten das Papier meiden und auf profitable Wachstumstitel setzen. $FTNT (+2,69 %) Fortinet übertrifft zwar Erwartungen sorgt aber mit einem schwachen Ausblick im Firewall Segment für Verunsicherung. $TTD (+2,25 %) Trade Desk und $AI (+3,52 %) C3.ai können ihre technische Expertise nicht in anhaltendes Marktvertrauen ummünzen während $DUOL Duolingo dank effizienter AI Integration Umsatz und Gewinn kräftig steigert. Palantir behauptet seine Rolle als defensives KI Play mit starker Verankerung im Regierungssektor. Diese Divergenz zeigt dass Execution Geschäftsmodell und nachhaltige Profitabilität entscheidender sind als bloße Schlagworte. Wird die Marktselektion im KI Sektor künftig noch härter ausfallen?

Quelle wallstreet ONLINE vom 12. August 2025