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Palantir bricht Rekorde – aber sind die Höhenflüge gerechtfertigt?

🚀 Rekordquartal für $PLTR (+1,15 %) :

Im 2. Quartal 2025 erzielte Palantir erstmals einen Umsatz über 1 Milliarde USD, was einem beeindruckenden +48 % gegenüber Q2 2024 entspricht.

Davon entfielen 733 Millionen USD auf den US-Markt: US-Kommerz +93 %, US-Regierung +53 % YoY.

Gewinn & Cashflow Power:

GAAP-Nettoergebnis: 327 Mio USD (+144 % YoY)

Adjusted Free Cash Flow: 569 Mio USD (57 % Marge), operativer Cashflow: 539 Mio USD (54 % Marge)

Cashbestand: Beeindruckende 6 Milliarden USD in Cash & Securities, ganz ohne Schulden.

Rule-of-40-Score: 94 % – ein Meilenstein in Effizienz und Wachstum.

Das Management hebt die Jahresumsatz-Prognose für 2025 auf 4,142–4,150 Milliarden USD an – speziell der US-Kommerz soll über 1,302 Milliarden USD erreichen. Auch operativer Gewinn und Free Cash Flow werden deutlich erhöht.

Der Gesamtjahresumsatz lag bei 2,86 Milliarden USD, der Nettogewinn bei 462 Millionen USD.

Außerdem: Free Cash Flow 2024: ca. 1,14 Milliarden USD – ein kräftiger Anstieg gegenüber 2023.

Bullische Aspekte:

Wachstum & Profitabilität in einem: Q2 2025 zeigt Umsatzexplosion und hohe Margen – Rule-of-40 bei 94 %.

Sauberes Bilanzergebnis: 6 Mrd USD Cash, keinerlei Schulden, starker Free Cash Flow.

Anstieg der Analystenstimmung: Ausblick angehoben, solide Prognosen – signalisiert zuversichtliches Management.

Risiken & Fragen:

Extrem hohe Bewertung: Einige Analysten weisen auf ein multiples Risiko hin – etwa ein P/E nahe 800x oder etwa 194x 2026er Free Cash Flow.

Kurzfristige Marktvolatilität: Trotz der Rekorde warnen Beobachter vor potenziellen Korrekturen, besonders wenn das Wachstum ins Stocken gerät.

Abhängigkeit von US-Geschäften: Ein Großteil der Umsätze kommt aus Regierung und US-Kommerz – Diversifikation bleibt relevant.

Ich habe $PLTR (+1,15 %) auf meiner Watchlist und beobachte das ganze mal von der Seitenlinie. Werde auf alle Fälle nach dem nächsten Rücksetzer ein paar Anteile einsammeln.

Wie ist es bei dir ? Bereits investiert oder schon auf der Lauer ? 😁

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18 Kommentare

Ronald@AlterMann

1Wo.

Trotz monatlichen Sparplan ist die gesamte Position bei mir über 600% im Plus.

Warum sollte es wann einen Rücksitze in welcher Höhe geben? Wie geht es dann weiter?

Wenn ich immer und überall auf Rücksetzer gewartet hätte wäre mein Depotswert nur ein Bruchteil so groß

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Brandon90@Brandon90

1Wo.

@AlterMann sind wir mal ehrlich . Rücksetzer am Markt sind normal und kommen früher oder später . Natürlich kann die niemand voraussagen aber ich glaube es ist langfristig gesehen sinnvoller, wenn man nach einer Korrektur kauft, anstatt am ATH. Wenn man kurzfristig Gewinne erzielen will, sollte man natürlich das Momentum ausnutzen. Und Glückwunsch zu den 600% 😁

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Ronald@AlterMann

1Wo.

@Brandon90 seit zig Jahren gibt es immer wieder ATH. Das für Palantir lag auch mal bei 15 zum Beispiel. Jeder der dort kaufte - am ATH - kommt heute vor Lachen nicht in den Schlaf.
Da ich auch keinen Plan habe, wie die Aktien morgen, nächsten Monat, nächstes Jahr usw. stehen hab ich überall Sparpläne auf den Positionen. Geht es hoch bin ich dabei, geht es runter kaufe ich günstig dazu. So muss ich mir nicht ständig den Kopf zerbrechen ob ich jetzt oder später kaufe um mich dann später zu ärgern weil es anders doch besser gewesen wäre

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Sansebastian@Sansebastian

1Wo.

@AlterMann trotzdem nicht sinnvoll am ATH zu kaufen. Nimm das Beispiel Amazon: Kauf am ATH im Juli 21. Bis du wieder bei +-0 warst, musstest du 3 Jahre warten

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Brandon90@Brandon90

1Wo.

@AlterMann mit einem Sparplan ist das natürlich noch mal was anderes. Ich habe auch einen Sparplan auf Alphabet und bin 30% im Plus . Da analysiere ich den Chart auch nicht oder schaue mir die Fundamentaldaten an. Mir macht es Spaß aktiv zu traden. Chartanalyse, Unternehmensbewertung etc. liegt mir deswegen möchte ich antizyklisch kaufen.

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Brandon90@Brandon90

1Wo.

@Sansebastian sehe ich auch so. Gleiche Fall bei Novonordisk oder Paypal 👍🏽

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Mo@BigMo

1Wo.

Ich mag das Geschäftsmodell und die Wachstumszahlen, aber nicht die aktuelle Bewertung.

Bei einem größeren Rücksetzer kann ich mir vorstellen wieder einzusteigen.
Besonders wenn der Gesamtmarkt korrigiert, reagieren stark überbewertete Unternehmen wie $PLTR meist wie ein Hebelwert (abwärts).

Klar, man kann auch einfach durch 50%+ Korrekturen halten 🤷‍♂️ Ist ja jedem selber überlassen...

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Brandon90@Brandon90

1Wo.

@BigMo geht mir genau so. Das Modell ist Hammer aber Bewertung viel zu hoch. Die Bewertung wird auch immer hoch sein gehe ich mal davon aus, ähnlich wie bei Tesla aber dennoch warte ich auf Rücksetzer

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Sahnehäubchen 🦋.@Savvy_investor_2000

1Wo.

Der Marktpreis bildet sich ausschließlich aus Angebot und Nachfrage. Aktueller Preis = aktueller Konsens, Momentum spricht für sich.
Ob die Bewertung irgendwann abgestraft wird, zeigt sich sowieso nur im Kurs. Bis dahin: Enjoy the ride.

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Brandon90@Brandon90

1Wo.

@Savvy_investor_2000 deswegen beobachte ich und steige ein sobald die Marktteilnehmer wieder überreagieren oder Gewinne mitnehmen 😁

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Sahnehäubchen 🦋.@Savvy_investor_2000

1Wo.

@BigMo
Man kann auch Teil-Stops enger setzen und regelmäßig nachziehen. Ist meist effizienter, als auf den perfekten Rücksetzer zu warten.

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Sahnehäubchen 🦋.@Savvy_investor_2000

1Wo.

@Savvy_investor_2000
Der Markt kann nämlich länger irrational bleiben, als du solvent.
In beide Richtungen.
Frei nach Keynes.

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Kalle@Brazzo_Muc

1Wo.

Bin knapp 1000% im Plus. Habe noch 180 Anteile und im Januar 20 verkauft und damit teilweise den Einstand rausgeholt.

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SathosiRuffy@SathosiRuffy

1Wo.

Kauf am ATH > Kauf bei Rücksetzer nach schlechten Quartalszahlen

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Sahnehäubchen 🦋.@Savvy_investor_2000

1Wo.

@SathosiRuffy
ATH ist statistisch gesehen, eines der stärksten Kaufsignale.

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Michi@Jepeto

1Wo.

Seit Oktober 2020!! Kann nicht klagen.Aber jetzt mit einem Stop versehen, man darf nicht zu gierig sein.

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Walter S.@Roots

1Wo.

Schön den Sparplan laufen lassen- aktuell etwas niedriger- bei rücksetzer in passender erfolgt nachkauf...
Wenn ich bei so einer Firma auf den rücksetzer warte vergehen womöglich Monate,Jahre...

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Brandon90@Brandon90

5Tg

Kleines Update : $PLTR korrigiert gerade😉

Werde wohl bei 133 € ( GD200 ) meine erste Tranche kaufen.

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