Oracle ist bekanntlich binnen einer Woche um über 40% gestiegen. Ist das erst der Anfang einer mehrjährigen Rallye, ähnlich Nvidia $NVDA (+0,32 %) , oder wird der Kurs nach diesem Brutalo-Anstieg erstmal leicht stagnieren? Mich würde vor allem die Erfahrung derjenigen interessieren, die schon ein paar Jahre an der Börse dabei sind und schon ähnliche Fälle miterlebt haben.

$ORCL (-4,69 %)

$ORCL (-4,69 %)

Der US-Softwarekonzern Oracle unterstützt vom zunehmenden Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) und hat zum Jahresauftakt mit einem stark wachsenden Cloud-Geschäft überrascht. Konzernchefin Safra Catz ist jetzt optimistisch, die Erlöse in dem Bereich noch stärker steigern zu können als bisher gedacht.

Oracle ist bisher zwar eher für seine Datenbanksoftware bekannt, hat aber mittlerweile auch auf dem umkämpften Markt für Cloud-Computing Erfolg. Der Konzern hatte bereits am Dienstagabend nach Börsenschluss über einen Umsatzanstieg im ersten Quartal (per Ende August) von insgesamt 12 Prozent auf 14,9 Milliarden Dollar (ca. 12,7 Mrd. Euro) berichtet. Während das Softwaregeschäft leichte Einbußen verbuchte, verbesserte sich das Cloud-Geschäft um 28 Prozent auf knapp 7,2 Milliarden Dollar.

Der Umsatz im zum Zugpferd erkorenen Geschäft mit Infrastruktur für die Cloud (IaaS) schwoll um 55 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar an. Im laufenden Jahr sollen die Erlöse in diesem Bereich um 77 Prozent auf 18 Milliarden Dollar klettern, kündigte Konzernchefin Catz an. Bislang hatte das Unternehmen „über“ 70 Prozent Wachstum in Aussicht gestellt. „Wir haben im ersten Quartal vier Multimilliarden-Dollar-Verträge mit drei verschiedenen Kunden abgeschlossen“, sagte die Oracle-Lenkerin. Es sei ein erstaunliches Quartal gewesen, die Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur steige weiter. Mittelfristig soll sich das Wachstum daher beschleunigen und die Erlöse innerhalb von fünf Jahren 144 Milliarden Dollar erreichen.

Zu Beginn des Sommers hatte der Konzern einen lukrativen Vertrag mit dem ChatGPT Betreiber Open Ai unterzeichnet, der Oracle für Rechenzentrumsdienste jährlich 30 Milliarden Dollar zahlen wird. Zu den Cloud-Kunden zählen aber auch Unternehmen wie der KI-Chip-Hersteller NVIDIA oder die Social-Media-Plattform TikTok. Solche Verträge trugen dazu bei, dass die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) - ein Maß für die noch nicht erfüllten, aber vertraglich zugesicherten Lieferungen und Leistungen - zum Ende des Geschäftsquartals auf 455 Milliarden Dollar hochschnellten, mehr als das Viereinhalbfache des Vorjahreswertes.

Durch die erwarteten Vertragsunterzeichnungen soll dieser Wert laut Oracle bald die Marke von einer halben Milliarde Dollar überschreiten. Der starke Anstieg der RPO-Kennziffer habe den übrigen Kennzahlen des Konzerns die Show gestohlen, konstatierte denn auch Jefferies-Analyst Brent Thill. Die Entwicklungsstärke das Vertrauen in die Geschäftsdynamik, schrieb er. Die Quartalsergebnisse liegen zwar knapp unter den Erwartungen, und der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 sei erst bestätigt worden. Die langfristigen Ziele erschienen aber konservativ und sollten beim anstehenden Analystentag nach oben revidiert werden, glaubt Thill.

Auch Karl Keirstead von der Schweizer Bank UBS lobte den überraschend hohen Auftragsbestand. Er geht davon aus, dass die Konsensprognosen für 2028 und die Folgejahre nun deutlich steigen sollten. „Das Wachstum des Softwarekonzerns im vergangenen Quartal und der Ausblick für die Cloud-Infrastruktur (OCI) im Geschäftsjahr 2027 liegen zwar etwas unter seinen Erwartungen“, schrieb Karl Keirstead am Mittwoch. Angesichts des überraschend hohen Auftragsbestands fallen das aber nicht ins Gewicht - die Konsensprognosen für 2028 und die Folgejahre sollten deutlich steigen.

Unter dem Strich stagnierte der Gewinn von Oracle im ersten Quartal bei 2,9 Milliarden Dollar. Das berechnete Ergebnis je Aktie stieg um sechs Prozent auf 1,47 Dollar.

Oracle-Gründer Ellison überholt Musk in Milliardär-Liste

Nach dem Kurssprung hat der 81-jährige Gründer Larry Ellison in der Liste der reichsten Menschen der Welt des Finanzdienstes Bloomberg Tech-Milliardär Elon Musk überholt. Ellisons Vermögen wuchs nach Bloomberg-Berechnungen durch den Schub zum US-Handelsbeginn am Mittwoch um rund 100 Milliarden Dollar – der bisher größte Anstieg binnen eines Tages. In der Rangliste des Finanzdienstes komme Ellison danach auf ein geschätztes Vermögen von 393 Milliarden Dollar und Musk auf 385 Milliarden Dollar, hieß es.

Beim Magazin „Forbes“, das Musks Vermögen mit aktuell gut 463 Milliarden Dollar deutlich höher einschätzte, blieb der Tesla -Chef hingegen weiter auf Platz eins. Wie viel Ellison auf die Geldwaage bringt, ist einfacher zu berechnen: Sein Vermögen besteht hauptsächlich aus dem Anteil von gut 40 Prozent an Oracle. Bei Musk ist es zwar größtenteils die Tesla-Beteiligung – aber bei ihm müssen auch Anteile an nicht börsennotierten Unternehmen wie der Raumfahrtfirma SpaceX oder seiner KI-Schmiede xAI mitberechnet werden.

$ORCL (-4,69 %)

hat am Dienstag die Markterwartungen für den Umsatz im ersten Quartal verfehlt, da die Unternehmen ihre Ausgaben für Technologie aufgrund der unsicheren Wirtschaftsaussichten zurückschrauben.

Der Umsatz für das Quartal lag bei 14,93 Milliarden Dollar, verglichen mit der durchschnittlichen Schätzung der Analysten von 15,04 Milliarden Dollar.

$MAMA
$ORCL (-4,69 %)
$SNPS (-3,14 %)
$GME (+0,24 %)
$CHWY (-1,37 %)
$ADBE (-3,55 %)

Trump hatte kürzlich ein großes Dinner mit den wichtigsten Köpfen aus der Tech Welt organisiert, dass weltweit für viel Aufsehen gesorgt hat. Besonders auffällig war, dass alle Gäste eine Art Dankesrede an Trump gehalten haben, was von der Optik schon ein bisschen an DDR und Co. erinnert.

Obwohl ich Trump eigentlich nach wie vor recht wohlgesonnen bin (er ist zumindest nicht halb so peinlich wie die meisten europäischen Regierungschefs) finde ich das doch trotzdem etwas eigenartig. Es wirkt schon ein bisschen wie eine Inszenierung eine Seifenopfer.

Ich meine es ist schon klar, dass man als seriöser Geschäftsmann zu einem solchen Anlass formelle Höflichkeiten austauscht und nicht völlig am Rad dreht und anfängt den Präsidenten zu beleidigen oder so. Also ganz komisch ist es jetzt auch nicht. Aber ich frage mich auch irgendwie wer überhaupt auf die Idee kam dass jeder reihum erstmal ein paar Worte sagen soll? Ich meine, die können ja dann auch nicht anders als was nettes sagen. Trotzdem irgendwie ein lustiges Bild wie ausgerechnet Bill Gates Trump eine "great leadership" attestieren muss.

Unter anderem auch dabei waren Sam Altman ($AMD (+1,66 %) ) Lisa Su ($AAPL (+1,9 %) ) Tim Cook ($ORCL (-4,69 %) ) Safra Catz und ( $MU (+4,63 %) ) Sanjay Mehrotra

Wichtiger als wer da war ist aber eigentlich wer gefehlt hat. Die Presse hat mit großer Genugtuung festgestellt, dass ($TSLA (+7,29 %) ) Elon Musk nicht dabei war und spekuliert, dass dieser nicht einmal eingeladen gewesen wäre - was Musk bereits dementierte. ($NVDA (+0,32 %) ) Jensen Huang und ($AMZN (-0,74 %) ) Andy Jassy waren ebenfalls nicht vor Ort.

Trump sucht auf jeden Fall die Nähe zur Tech-Wirtschaft. Interessant war auch das Verhalten von ($META (+0,41 %) ) Mark Zuckerberg, der den Ehrenplatz zur Rechten von Trump einnahm, aber eigentlich in erster Linie verängstigt statt souverän wirkte. Eine wichtiger Moment war auch noch ein kurzes Gespräch zwischen Trump und ($GOOG (+0 %)
$GOOGL (+0,02 %) ) Sundar Pichai bezüglich der Entscheidung eines Bundesrichters in dieser Woche in einem Kartellverfahren an, das Googles Monopol bei der Suche betrifft. Der Richter verhängte ein mildes Urteil und lehnte die Forderungen nach harten Strafen ab. Der Konzern entging so einer Zerschlagung.

"Sie hatten gestern einen sehr guten Tag", sagte Trump. "Wollen Sie über diesen großartigen Tag sprechen, den Sie gestern hatten?" Er sei froh, dass es vorbei ist, erwiderte Pichai. "Biden war derjenige, der diese Klage vorangetrieben hat", sagte Trump. "Das wissen Sie, oder?"

Trump fährt also eine Bismarck-typische Zuckerbrot und Peitsche Politik mit den Tech CEOs. Wer spurt bekommt Hilfe vom Staat, wer aus der Reihe tanzt wird zurechtgewiesen.

$META (+0,41 %)

Hallo Leute,

KI ist nicht nur ein Hirngespinst, KI ist Realität.

Und das Narrativ DeepSeek von vor einem Jahr ist auch verschwunden.

Ich hoffe Ihr seid schön in die Schaufelhersteller investiert, welche für die großen 7 die Infrastruktur bauen. Und sie mit Strom versorgen.

Meta sichert sich Atomstrom für Rechenzentren

$CEG (-0,26 %)
$VST (+2,55 %)

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/meta-atomstrom-100.html

$TLNE

Talen Energy – Stromproduzent schließt langfristigen Vertrag mit Amazon Web Services.

https://aktienmagazin.de/blog/analystenempfehlungen/talen-energy-stromproduzent-schliest-langfristigen-vertrag-mit-amazon--152080.html

$EQT (+0,32 %)

EQT wird Energielieferant der nächsten KI-Ära – Pennsylvania setzt auf Gas statt Wind oder Solar.

$GEV (-1,48 %)

GE Vernova liefert für @Simpson Homer City sieben Hochleistungsturbinen, während Kiewit Power den Bau verantwortet. Diese Infrastruktur schafft die Grundlage dafür, dass Pennsylvania als zuverlässiger Versorgungsstandort für Hyperscaler und KI-Anbieter dient.

https://aktienmagazin.de/nachrichten/hot-news/eqt-wird-energielieferant-der-nachsten-ki-ara-pennsylvania-setzt-auf-g-149150.html

HOCHTIEF-Tochter baut in den USA Mega-Rechenzentrum für Meta

$HOT (-1,14 %)

https://www.hochtief.de/aktuelles-medien/pressemitteilungen/pressemitteilung/hochtief-tochter-baut-in-den-usa-mega-rechenzentrum-fuer-meta

Rechenzentren

$NVDA (+0,32 %)

NVIDIA Corp. ('US67066G1040')

Ein dominanter Player: Kaum ein KI-Rechenzentrum läuft ohne Nvidia 

$TLNE

Talen Energy Corp ('US87422Q1094')

Talen Energy – Stromproduzent schließt langfristigen Vertrag mit Amazon Web Services.

$APLD (+8,76 %)

Applied Digital Corp. ('US0381692070')

Applied Digital: KI-Rechenzentren als Wachstumstreiber

$LITE (-0,09 %)

Lumentum Holdings Inc. ('US55024U1097')

Lumentum Holdings ist ein Profiteur der Nachfrage für Infrastruktur in Rechenzentren

$BTDR (+13,69 %)

Bitdeer Technologies Group ('KYG114481008')

Bitdeer wächst rasant: Hashrate verdoppelt, aber Verluste steigen dennoch deutlich

$ALAB

Astera Labs Inc ('US04626A1034')

Astera Labs wird vom Geheimtipp zur Profit-Rakete! Der KI-Konnektivitäts-Star erobert Milliardenmärkte!

$IFX (-0,36 %)

Infineon Technologies AG ('DE0006231004')

Infineon überzeugt mit grüner Technologie in schwierigem Umfeld

$TTR1 (-1,91 %)

technotrans SE ('DE000A0XYGA7')

Technotrans: Eiskalt zurück in der Erfolgsspur

$HOT (-1,14 %)

Hochtief AG ('DE0006070006')

Hochtief – Milliardenschwere Infrastrukturinvestitionen sind Wachstumstreiber.

$FLEX (-0,64 %)

Flex Ltd. ('SG9999000020')

Flex: Auftragsfertiger mit Power – Data-Center-Boom treibt Aktie auf neue Höhen.

$ORCL (-4,69 %)

Oracle Corp. ('US68389X1054')

DEPOT-BRIEFING: Meta Platforms (META;i) will Giga-Rechenzentrum bauen. Die Investitionen in KI-Infrastruktur bleiben hoch.

$PRIM (+1,91 %)

Primoris Services Corp. ('US74164F1030')

DEPOT-BRIEFING: Meta Platforms (META;i) will Giga-Rechenzentrum bauen. Die Investitionen in KI-Infrastruktur bleiben hoch.

$VST (+2,55 %)

Vistra Energy Corp. ('US92840M1027')

DEPOT-BRIEFING: Meta Platforms (META;i) will Giga-Rechenzentrum bauen. Die Investitionen in KI-Infrastruktur bleiben hoch.

$EQT (+0,32 %)

EQT Corp. ('US26884L1098')

EQT wird Energielieferant der nächsten KI-Ära – Pennsylvania setzt auf Gas statt Wind oder Solar

$AMZN (-0,74 %)

Amazon.com Inc. ('US0231351067')

Strategie an mehreren Fronten! Amazon kühlt GPUs, investiert in Anthropic und füllt Warenkörbe bei den Prime Days!

$STX (-0,3 %)

Seagate Technology Holdings PLC ('IE00BKVD2N49')

Seagate – Iren wollen mit neuer Technologie im 2. Halbjahr Margen und Umsatz noch einmal deutlich verbessern.

$ECL (-0,17 %)

Ecolab Inc. ('US2788651006')

Mit 3D TRASAR Technology gegen Wasserverschwendung: Wie Ecolab Rechenzentren smarter macht.

$AAOI (+0,43 %)

Applied Optoelectronics Inc. ('US03823U1025')

Applied Optoelectronics meldet Produktionsmeilenstein und Wachstum im Bereich der Rechenzentren

$IESC (+0 %)

Rechenzentren als Wachstumsmotor: IES Holdings wächst weiter stark und glänzt mit steigenden Margen!

$VRT (-0,58 %)

WO KI RECHNET, KÜHLT VERTIV: FLÜSSIGKEITSKÜHLUNGEN BEFEUERN REKORDERGEBNISSE UND EINE PROGNOSEANHEBUNG FÜR 2025!

$EME (-1,58 %)

DER ENERGIEINFRASTRUKTUR-ANBIETER EMCOR PROFITIERT VOM US-INFRASTRUKTURPROGRAMM UND DER WARTUNG BEI RECHENZENTREN

$FIX (-1,46 %)

COMFORT SYSTEMS PROFITIERT VOM BAU NEUER RECHENZENTREN UND CHIPFABRIKEN - GEWINNREKORD IM SAISONAL SCHWÄCHSTEN ZEITRAUM!

Mark Zuckerberg lässt in einer kleinen Stadt in Louisiana auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche das bislang größte Rechenzentrum für künstliche Intelligenz für Meta bauen. Es ist so groß wie 70 Fußballfelder und kostet 10 Milliarden Dollar.

Rayville ist eine Stadt im Nordosten Louisianas in den USA, die eine sinkende Bevölkerungszahl verzeichnet. Bei der Volkszählung im Jahr 2020 betrug die Einwohnerzahl 3347 und lag damit fast 21 Prozent unter der Zahl von 4234 im Jahr 2000.

Dies dürfte sich nun jedoch ändern. Die staatlichen Regulierungsbehörden genehmigten einen umstrittenen Plan zur Stromversorgung des bislang größten Rechenzentrums für künstliche Intelligenz des Technologiekonzerns Meta. Damit ist der Weg frei für den Bau von drei gasbefeuerten Kraftwerken. Dies berichtet das Portal „Nola“.

Das Projekt wird auf einer ehemaligen landwirtschaftlichen Fläche von etwa 70 Fußballfeldern errichtet. Es soll um die 10 Milliarden Dollar (ca. 8,6 Milliarden Euro) kosten. Meta-CEO Mark Zuckerberg hat angekündigt, die Fläche weiter zu vergrößern, sodass sie mit der Größe Manhattans vergleichbar wäre. Das Unternehmen stürzt sich kopfüber in den hochriskanten Wettlauf um die Vorherrschaft in der aufstrebenden KI-Branche.

„Wir haben Louisiana als Standort für unser bisher größtes Rechenzentrum aus einer Vielzahl von Gründen gewählt, darunter eine ausgezeichnete Anbindung an die Infrastruktur, eine starke Arbeitskräftebasis und ein zuverlässiges Stromnetz“, so eine Sprecherin von Meta.

Kritik an Meta-Plänen

Das Projekt in Richland Parish stößt jedoch unter anderem wegen seines enormen Energiebedarfs auf Kritik. Davante Lewis war der einzige, der gegen den Plan stimmte. Er sagte, die Vereinbarung lasse grundlegende Fragen offen, die „zu bitter sind, um sie zu schlucken“, zitiert ihn „Nola."

https://www.focus.de/finanzen/in-ort-mit-3347-einwohnern-entsteht-fuer-10-milliarden-dollar-groesstes-ki-rechenzentrum_e9ff4911-4348-48b8-9903-9038e11fcefa.html

Nachdem mein erster Beitrag zu humanoiden Robotern viel positives Feedback bekommen hat, bin ich tiefer ins Detail gegangen. Nachträglich habe ich meine Favoriten in jedem Sektor hinzugefügt.

Erweiterte Analyse der Wertschöpfungskette inkl. Schaufelhersteller und potenzielle Hidden Champions

Neue Kategorie: Sekundäre Schlüssel Sektoren (Vertrieb, Vermarktung, Finanzierung)

Zusätzlich: Top 25 Unternehmen weltweit, sowie Top 10 Europa und Top 10 Asien

Um auch Einsteigerinnen und Einsteiger abzuholen habe ich einen Video Link ergänzt. Damit könnt ihr euch ein Bild machen wie weit die Entwicklung der humanoiden Robotik heute schon ist.

https://www.stern.de/panorama/wissen/humanoider-roboter---wie-reagiert-er-auf-beleidigungen--35996156.html

Danke für eure Aufmerksamkeit und eure Unterstützung 🙏

🌐 1. Wertschöpfungskette humanoider Roboter (mit Hidden Champions)

1. Forschung & Chipdesign

$ARM (-3,24 %) ARM (UK) – CPU-IP, energieeffiziente Prozessoren

$SNPS (-3,14 %) Synopsys (US) – EDA-Software, Chipdesign

$CDNS (-2,87 %) Cadence (US) – EDA & Simulation

$PTC PTC (US) – Engineering-Software, CAD/PLM

$DSY (+1,32 %) Dassault Systèmes (FR) – 3D-Design & Digital Twin

$SIE (-0,46 %) Siemens (DE) – Industrie-Software & Lifecycle Mgmt

$ADBE (-3,55 %) Adobe (US) – Design, AR/UX

ANSYS (US) – multiphysikalische Simulation - Übernahme durch Synopsis

Altair (US) – CAE, Simulation, Digital Twin - Übernahme durch Siemens

$HXGBY (-0,75 %)
Hexagon (SE) – Messtechnik & Simulation

$AWE (+0 %) Alphawave IP Group (UK) – High-Speed-Chip-IP für AI/Robotik

1.Synopsis, 2.Siemens und 3.Adobe sind meine Top 3 in diesen Sektor

2. Fertigungstechnologie & Equipment

$ASML (+1,12 %) ASML (NL) – Lithographie (EUV)

$AMAT (-0,43 %) Applied Materials (US) – Halbleiter-Equipment

$8035 (+3,76 %) Tokyo Electron (JP) – Waferfertigung

$KEYS (-1,08 %) Keysight Technologies (US) – Messtechnik

$6857 (-1,33 %) Advantest (JP) – Chip-Testsysteme

$TER (-3,3 %) Teradyne (US) – Testsysteme + Cobots

$6954 (-0,25 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter, CNC

$CAT (+0,48 %) Caterpillar (US) – autonome Maschinen

$KU2G KUKA (DE) – Industrieroboter

Comau (IT) – Automatisierung - nicht an der Börse gelistet

$ROK Rockwell Automation (US) – Industrieautomation

$JBL (-0,11 %) Jabil (US) – Auftragsfertigung (EMS/ODM)

$KIT (+0,23 %) Kitron (NO) – europäischer EMS/ODM-Fertiger

$AIXA (+0,68 %) Aixtron (DE) – Depositionsanlagen für Verbindungshalbleiter

$LRCX (+1,38 %)
Lam Research (US) – Ätz-/Depositionssysteme

$MKSI (-0,79 %)
MKS Instruments (US) – Plasma/Vakuumtechnik

$ASM (-0,7 %)
ASM International (NL) – Depositionssysteme

1.ASML, 2.Keysight Technologies, 3.Fanuc sind meine Top 3 in diesen Sektor

3. Chipfertigung (Foundries)

$TSM (+0,23 %) TSMC (TW) – führende Foundry

$005930 Samsung Electronics (KR) – Foundry + Speicher

$GFS (-1,1 %) GlobalFoundries (US) – Spezialchips

$INTC (-2,38 %)
Intel Foundry Services (US) – neuer westlicher Foundry-Player

$981
SMIC (CN) – größte chinesische Foundry

$UMC
UMC (TW) – Power-/RF-/Embedded-Chips

1.TSMC, 2.Intel, 3.Samsung Electronics sind meine Top 3 in diesen Sektor

4. Rechen- & Steuereinheit („Gehirn“)

$NVDA (+0,32 %) Nvidia (US) – GPUs, AI-Chips

$INTC (-2,38 %) Intel (US) – CPUs, FPGAs

$AMD (+1,66 %) AMD (US) – CPUs, GPUs

$MRVL (+0,92 %) Marvell (US) – Netzwerkchips

$MU (+4,63 %) Micron (US) – Speicher

$DELL (-0,26 %) Dell Technologies (US) – Edge & Infrastruktur

Graphcore (UK) – AI-Chips (IPU) - kein börsennotiertes Unternehmen

Cerebras (US) – Wafer-Scale Engine - kein börsennotiertes Unternehmen

SiPearl (FR) – europäischer HPC-Chip - kein börsennotiertes Unternehmen

1.Nvidia, 2.Marvell, 3.Micron sind meine Top 3 in diesen Sektor

5. Sensorik („Sinne“)

$6758 (+0,65 %) Sony (JP) – Bildsensoren

$6861 (-0,37 %) Keyence (JP) – Industrie-Sensorik

$STM (-0,9 %) STMicroelectronics (FR/IT) – Sensoren, MCUs

$TDY Teledyne (US) – optische/Infrarot-Sensoren

$CGNX (-0,21 %) Cognex (US) – Machine Vision

$HON (-1,51 %) Honeywell (US) – Sensorik, Sicherheit

ANYbotics (CH) – autonome Sensorfusion - kein börsennotiertes Unternehmen

$AMBA (-3,15 %) Ambarella (US) – Video- & Computer-Vision-SoCs für Echtzeit-Bilderkennung

$OUST
Velodyne Lidar (US) – Lidar-Sensoren - Übernahme durch Ouster

$AMS (-0,85 %)
-OSRAM (AT/DE) – optische Sensoren

1.Teledyne, 2.Keyence, 3.Ouster sind meine Top 3 in diesen Sektor

6. Aktuatoren & Leistungselektronik („Muskeln“)

$IFX (-0,36 %) Infineon (DE) – Leistungselektronik

$ON (-1,18 %) onsemi (US) – Power & Sensorik

$TXN (-0,87 %) Texas Instruments (US) – Mixed-Signal-Chips

$ADI (-1,52 %) Analog Devices (US) – Signalverarbeitung

$PH Parker-Hannifin (US) – Hydraulik/Pneumatik

$MP (+0 %) MP Materials (US) – Magnete

$APH (-0,32 %) Amphenol (US) – Steckverbinder

$6481 (-0,42 %) THK (JP) – Linearführungen & Aktuatoren

$6324 (-0,69 %)
Harmonic Drive (JP) – Präzisionsgetriebe & Servoantriebe für Robotik

$6594 (+4,01 %)
Nidec (JP) – Elektromotoren

$6506 (-0,87 %)
Yaskawa (JP) – Antriebe & Robotik

$SU (+1,17 %)
Schneider Electric (FR) – Energie- & Steuerungslösungen

$ZIL2 (-0,16 %)
ElringKlinger (DE) – Batterie- & Brennstoffzellentechnik, Leichtbau

1.Parker-Hannifin, 2.MP Materials, 3.Infinion sind meine Top 3 in diesem Sektor

7. Kommunikation & Vernetzung („Nerven“)

$QCOM (+0,26 %) Qualcomm (US) – Mobilfunk, Edge AI

$ANET (-8,99 %) Arista Networks (US) – Netzwerke

$CSCO (-1,67 %) Cisco (US) – Netzwerke, Security

$EQIX (-1,13 %) Equinix (US) – Rechenzentren

NTT Docomo (JP) – 5G/6G Carrier - kein börsennotiertes Unternehmen

$VZ Verizon (US) – Telekommunikation

$SFTBY SoftBank (JP) – Carrier + Robotics

$ERIC B (-1,42 %)
Ericsson (SE) – 5G/IoT-Infrastruktur

$NOKIA (-2,11 %)
Nokia (FI) – 5G/6G für Industrie

$HPE (-0,24 %)
Juniper Networks (US) – Netzwerktechnik - Übernahme durch HP

1.Arista Networks, 2.SoftBank, 3.Cisco sind meine Top 3 in diesem Sektor

8. Energieversorgung

$3750 (+0,21 %) CATL (CN) – Batterien

$6752 (+0,91 %) Panasonic (JP) – Batterien

$373220 LG Energy (KR) – Batterien

$ALB (+1,02 %) Albemarle (US) – Lithium

$LYC (-0,15 %) Lynas (AU) – Seltene Erden

$UMICY (+1,26 %) Umicore (BE) – Recycling

WiTricity (US) – induktives Laden - kein börsennotiertes Unternehmen

$ABBN (+0,15 %) Charging (CH) – Ladeinfrastruktur

$SLDP
Solid Power (US) – Festkörperbatterien

Northvolt (SE) – europäische Batterien - kein börsennotiertes Unternehmen

$PLUG
Plug Power (US) – Brennstoffzellen

$KULR (+1,05 %)
KULR Technology (US) – Thermomanagement & Batteriesicherheit für mobile Systeme

1.Albemarle, 2.CATL, 3.Panasonic sind meine Top 3 in diesen Sektor

9. Cloud & Infrastruktur

$AMZN (-0,74 %) Amazon AWS (US) – Cloud, AI

$MSFT (+1,74 %) Microsoft Azure (US) – Cloud, AI

$GOOG (+0 %) Alphabet Google Cloud (US) – Cloud, ML

$VRT (-0,58 %)
Vertiv Holdings (US) – Rechenzentrums-Infrastruktur (USV, Kühlung, Edge)

$ORCL (-4,69 %)
Oracle Cloud (US) – ERP + Cloud

$IBM (-1,41 %)
IBM Cloud (US) – Hybrid-Cloud + AI

$OVH (+3,73 %)
OVHcloud (FR) – europäische Cloud

1.Alphabet, 2.Microsoft, 3.Oracle sind meine Top 3 in diesen Sektor

10. Software & Datenplattformen

$PLTR (+4,15 %) Palantir (US) – Datenintegration

$DDOG (-1,51 %) Datadog (US) – Monitoring

$SNOW (-2,18 %) Snowflake (US) – Daten-Cloud

$ORCL (-4,69 %) Oracle (US) – Datenbanken, ERP

$SAP (+0,06 %) SAP (DE) – ERP-Systeme

$SPGI S&P Global (US) – Finanz-/Marktdaten

ROS2 Foundation – Robotik-Middleware - nicht an der Börse gelistet

$NVDA (+0,32 %) NVIDIA Isaac (US) – Robotik-Entwicklung - Teil von Nvidia

$INOD (+2,42 %) Innodata (US) – Datenannotation & KI-Trainingsdaten

$PATH (-2,61 %)
UiPath (RO/US) – Robotikprozessautomation

$AI (+0,5 %)
C3.ai (US) – AI-Plattform

$ESTC (-1,86 %)
(NL/US) – Such- & Datenanalyse

1.S&P Global, 2.Palantir, 3.Datadog sind meine Top 3 in diesen Sektor

11. Endanwendungen / Roboter

$ABB ABB (CH/SE) – Industrieroboter

$6954 (-0,25 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter

$TSLA (+7,29 %) Tesla Optimus (US) – humanoider Roboter

$9618 (-2,08 %) JD.com (CN) – Logistikroboter

$AAPL (+1,9 %) Apple (US) – Plattform & UX

$700 (+0,52 %) Tencent (CN) – Plattform & AI

$9988 (+0,34 %) Alibaba (CN) – Logistik & Plattform

PAL Robotics (ES) – humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

Neura Robotics (DE) – kognitive humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

$TER (-3,3 %) Universal Robots (DK) – Cobots - gehört zur Teradyne Corporation

Engineered Arts (UK) – humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

$ISRG (-2,09 %) Intuitive Surgical (US) – chirurgische Robotik

$GMED (-1,18 %)
Globus Medical (US) – chirurgische Robotik (ExcelsiusGPS-Plattform)

$7012 (-2,58 %) Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter, Automatisierung

$CPNG (+0,15 %) Coupang (KR) – Logistik-Endanwender

$IRBT (-5,83 %)
iRobot (US) – Consumer-Robotik (z. B. Roomba), nicht humanoid, aber Navigation/Sensorfusion

Boston Dynamics (US) – humanoide & mobile Roboter-kein börsennotiertes Unternehmen

Hanson Robotics (HK) – humanoide Roboter (Sophia) - kein börsennotiertes Unternehmen

Agility Robotics (US) – humanoider Roboter „Digit“ - kein börsennotiertes Unternehmen

1.Apple, 2.Tencent, 3.Alibaba sind meine Top 3 in diesem Sektor

🛠 2. Quer-Enabler (Schaufelhersteller) – mit Hidden Champions

Rohstoffe & Batteriematerialien

Albemarle · Lynas · Umicore

$SQM
SQM (CL) – Lithium

$ILU (+4,78 %)
Iluka Resources (AU) – Seltene Erden

$ARR (+1,85 %)
American Rare Earths (US/AU) – neue Lieferketten

meine Nummer 1 im Sektor ist Albemarle

Fertigungstechnologie

ASML · Applied Materials · Tokyo Electron

$LRCX (+1,38 %)
Lam Research (US) – Plasma-/Ätzprozesse

$ASM (-0,7 %)
ASM International (NL) – ALD-Equipment

$MKSI (-0,79 %)
MKS Instruments (US) – Plasma-/Vakuumtechnik

meine Nummer 1 im Sektor ist ASML

Qualitätssicherung

Keysight · Advantest · Teradyne

$EMR (-1,76 %)
National Instruments (US) – Messtechnik - von Emerson Electric übernommen

$300567
ATE Test Systems (CN) – Testsysteme

$FORM (-1,53 %)
FormFactor (US) – Wafer-Probing

meine Nummer 1 im Sektor ist Keysight

Bewegung & Antrieb

Parker-Hannifin

Festo (DE) – Pneumatik, Soft Robotics - kein börsennotiertes Unternehmen

Bosch Rexroth (DE) – Antriebe, Steuerungen - kein börsennotiertes Unternehmen

$6481 (-0,42 %)
THK (JP) – Linearführungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Parker-Hannifin

Sensorik/Imaging

$TDY Teledyne

$BSL (+2,44 %) Basler (DE) – Industriekameras

FLIR (US) – Wärmebildsensoren - Übernahme durch Teledyne

ISRA Vision (DE) – Machine Vision - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Teledyne

Magnete & Materialien

MP Materials

$6501 (-3,32 %)
Hitachi Metals (JP) – Magnetmaterialien

VacuumSchmelze (DE) – Magnetwerkstoffe - kein börsennotiertes Unternehmen

$4063 (-1,01 %)
Shin-Etsu Chemical (JP) – Spezialmaterialien

meine Nummer 1 im Sektor ist MP Materials

Chipdesign & Simulation

Synopsys · Cadence · ARM

$SIE (-0,46 %)
Siemens EDA (DE/US)–Mentor Graphics-strateg. Geschäftsfelds der Siemens AG

Imagination Tech (UK) – GPU-IP - kein börsennotiertes Unternehmen

$CEVA (-0,74 %)
CEVA (IL) – Signalprozessor-IP

meine Nummer 1 im Sektor ist Synopsys

Engineering & Lifecycle

PTC · Dassault · Siemens

Altair (US) – Simulation - kein börsennotiertes Unternehmen (mehr)

$HXGBY (-0,75 %)
Hexagon (SE) – Messtechnik

$SNPS (-3,14 %)
ANSYS (US) – Simulation - Übernahme durch Synopsys

meine Nummer 1 im Sektor ist Siemens

Netzwerke & Rechenzentren

Arista · Cisco · Equinix

$HPE (-0,24 %)
Juniper (US) – Netzwerke - Übernahme von HPE

$DTE (-0,15 %)
T-Systems (DE) – Industrie-Cloud

$OVH (+3,73 %)
OVHcloud (FR) – europäische Cloud

meine Nummer 1 im Sektor ist Arista

Cloud-Infrastruktur

AWS · Azure · Google Cloud

$ORCL (-4,69 %)
Oracle Cloud (US) – ERP & Datenbanken

$IBM (-1,41 %)
IBM Cloud (US) – Hybrid-Cloud

$9988 (+0,34 %)
Alibaba Cloud (CN) – asiatische Cloud

$VRT (-0,58 %)
Vertiv Holdings (US) – Cloud/Infra

meine Nummer 1 im Sektor ist Alphabet (Google)

Finanz-/Informations-Infra

S&P Global

$MCO
Moody’s (US) – Ratings

$MSCI (-0,24 %)
MSCI (US) – Indizes

$MORN
Morningstar (US) – Investment-Research

meine Nummer 1 im Sektor ist S&P Global

Kreativ-/Experience-Infra

Adobe

$ADSK (-1,08 %)
Autodesk (US) – CAD & Design

$U
Unity (US) – 3D/AR-Simulation

Epic Games (US) – Unreal Engine - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Adobe

Plattform & Ökosystem

Apple · Tencent · Alibaba

$META (+0,41 %)
Meta (US) – AR/VR, Social Robotics

ByteDance (CN) – AI & Plattformen - kein börsennotiertes Unternehmen

$9888 (+2,67 %)
Baidu (CN) – AI & Cloud

meine Nummer 1 im Sektor ist Tencent

Infrastruktur/Edge

Dell

$HPE (-0,24 %)
HPE (US) – Edge-Computing

$SMCI
Supermicro (US) – KI-Server

$6702 (-0,59 %)
Fujitsu (JP) – Edge & HPC

meine Nummer 1 im Sektor ist Dell

Speicherlösungen

Micron

$000660
SK Hynix (KR) – Speicher

$285A (+6,22 %)
Kioxia (JP) – NAND

$WDC
Western Digital (US) – Speicherlösungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Micron

🏛 3. Sekundäre Schlüssel-Sektoren mit Hidden Champions

Finanzierung & Kapital

$GS (-0,52 %) Goldman Sachs (US) – Investmentbank; ECM/DCM, M&A, Wachstumsfinanzierung

$MS Morgan Stanley (US) – Investmentbank; Tech‑Banking, Kapitalmärkte

$BLK (-1,22 %) BlackRock (US) – Asset Manager; Kapitalallokation, ETFs/Indexfonds

$9984 (+0,72 %) SoftBank Vision Fund (JP) – Mega‑VC; Growth‑Equity in Robotik/AI

Sequoia Capital (US) – Venture Capital; Early/Growth in AI/Robotik - Das ist ein klassischer Venture Capital‑Fonds

DARPA (US) – staatl. F&E‑Förderung (Robotik/Verteidigung) - unabhängige Forschungs- und Entwicklungsbehörde

EU Horizon (EU) – Forschungsförderung/Grants für DeepTech - Innovative Europe Säule

China State Funds (CN) – staatl. Industrie‑/Technologiefonds

Lux Capital (US) – VC für DeepTech - Uptake (US) – KI‑basierte Predictive Maintenance

DCVC (US) – Robotik & AI-Fokus - Investieren geht ausschließlich über VC-Fondsbeteiligungen

Speedinvest (AT) – EU-VC für Robotik - Einstieg zur Beteiligung gibt’s nur über Fondsbeteiligungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Softbank

Wartung & Service

$SIE (-0,46 %) Siemens (DE) – Industrie‑Service, Lifecycle & Retrofit

$ABBN (+0,15 %) ABB (CH/SE) – Robotik‑Service, Ersatzteile, Field Support

$GEHC (-1,63 %) GE Healthcare (US) – Medtech‑Service inkl. robotischer Systeme

Uptake (US) – KI‑basierte Predictive Maintenance - kein börsennotiertes Unternehmen

Augury (US/IL) – Condition Monitoring, Zustandsdiagnostik - kein börsennotiertes Unternehmen

$KU2 KUKA Service (DE) – Robotik-Wartung

$6954 (-0,25 %) Fanuc Service (JP) – globales Servicenetz

Boston Dynamics AI Institute (US) – Robotik-Langlebigkeit - finanziert von Hyundai Motor Group

meine Nummer 1 im Sektor ist Siemens

Marketing & Werbung

$WPP (+0 %) WPP (UK) – globaler Werbekonzern; Branding/Kommunikation

$OMC Omnicom (US) – Marketing/PR‑Netzwerk

$PUB (+1,47 %) Publicis (FR) – Kommunikations‑/Werbegruppe

$META (+0,41 %) Meta (US) – Digital‑Ads (Facebook/Instagram)

$GOOG (+0 %) Google Ads (US) – Such‑ & Display‑Werbung

TikTok / ByteDance (CN) – Social‑Ads & Distribution - kein börsennotiertes Unternehmen

$AAPL (+1,9 %) Apple (US) – Branding/UX; Akzeptanz & Plattform‑Marketing

$WPP (+0 %)
AKQA (UK/US) – Tech-Branding - Seit 2012 Mehrheit im Besitz der WPP Group, agiert aber weiterhin als autonome operative Einheit

R/GA (US) – Innovationsmarketing - kein börsennotiertes Unternehmen

Serviceplan (DE) – größte unabhängige EU-Agentur - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Meta

Recht, Regulierung & Ethik

ISO (CH) – internationale Normen, Robotik‑Standards

TÜV (DE) – Zertifizierung & Sicherheitstests

UL (US) – Sicherheits‑/Konformitätsprüfungen

EU AI Act (EU) – Rechtsrahmen für KI & Robotik

UNESCO AI Ethics (UN) – globale Ethik‑Leitlinien

Fraunhofer IPA (DE) – Robotik-Sicherheitsnormen

ANSI (US) – Standards

IEC (CH) – Elektrotechnik-Normen

Ausbildung & Talent

MIT (US) – Robotik/AI‑Forschung & Ausbildung

ETH Zürich (CH) – autonome Systeme & Robotik

Stanford (US) – AI/Robotik‑Labore & Spin‑offs

Tsinghua University (CN) – Robotik/AI in Asien

CMU (US) – Robotik-Institut

EPFL (CH) – Robotik-Forschung

TU München (DE) – humanoider Roboter „Roboy“

🌍 Top 25 Unternehmen für humanoide Robotik

Diese Firmen sind zentral für die Entwicklung & Produktion humanoider Roboter, weil ohne sie entscheidende Teile der Kette fehlen würden:

Chips & Rechenleistung (Gehirn der Roboter)

$NVDA (+0,32 %) Nvidia (US) – AI-GPUs & Isaac-Plattform, Fundament für Robotik-KI

$2330 TSMC (TW) – weltweit wichtigste Foundry, produziert die AI-Chips

$ASML (+1,12 %) ASML (NL) – EUV-Lithographie, unverzichtbar für Chipfertigung

$005930 Samsung Electronics (KR) – Speicher, Logik, Foundry

$000660 SK Hynix (KR) – DRAM & NAND-Speicher für KI

$MU (+4,63 %) Micron (US) – Speicherlösungen für AI-Workloads

meine Nummer 1 im Sektor ist ASML

Sensorik & Wahrnehmung (Sinne der Roboter)

$SONY Sony (JP) – Bildsensoren, Marktführer

$6861 (-0,37 %) Keyence (JP) – Industrie-Sensorik & Vision-Systeme

$CGNX (-0,21 %) Cognex (US) – Machine Vision, präzise Bildverarbeitung

meine Nummer 1 im Sektor ist Keyence

Aktuatoren & Bewegung (Muskeln der Roboter)

$IFX (-0,36 %) Infineon (DE) – Leistungselektronik, Motorsteuerung

$6594 (+4,01 %) Nidec (JP) – Weltmarktführer für Elektromotoren

$PH Parker-Hannifin (US) – Hydraulik/Pneumatik, Bewegungstechnik

$6481 (-0,42 %) THK (JP) – Linearführungen & Aktuatoren

meine Nummer 1 im Sektor ist Parker-Hannifin

Kommunikation, Cloud & Infrastruktur (Nerven & Datenfluss)

$QCOM (+0,26 %) Qualcomm (US) – Mobilfunk- & Edge-Chips

$AMZN (-0,74 %) Amazon AWS (US) – Cloud & AI-Infrastruktur

$MSFT (+1,74 %) Microsoft Azure (US) – Cloud, AI-Services

$CSCO (-1,67 %) Cisco (US) – Netzwerke & Security

$VRT (-0,58 %) Vertiv Holdings (US) – Rechenzentrums-Infrastruktur

meine Nummer 1 im Sektor ist Microsoft

Endanwendungen & Plattformen (Roboter selbst)

$TSLA (+7,29 %) Tesla (US) – humanoider Roboter Optimus

$ABBN (+0,15 %) ABB (CH/SE) – Robotik & Automatisierung

$6954 (-0,25 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter & CNC-Systeme

$7012 (-2,58 %) Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter

PAL Robotics (ES) – humanoide Roboter (TALOS, ARI, TIAGo) - kein börsennotiertes Unternehmen

Neura Robotics (DE) – kognitive humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

Universal Robots (DK) – Cobots

meine Nummer 1 im Sektor ist Tesla

🇪🇺 Top 10 Europäische Schlüsselunternehmen für humanoide Robotik

$ASML (+1,12 %)
ASML (NL)

Weltmarktführer bei EUV-Lithographie – ohne ASML keine modernen Chips für KI & Robotik.

$IFX (-0,36 %) Infineon (DE)

Führend in Leistungselektronik & Motorsteuerung – entscheidend für Aktuatoren humanoider Roboter.

$STM (-0,9 %)
STMicroelectronics (FR/IT)

Sensoren, Mikrocontroller & Leistungschips – Basis für Steuerung & Wahrnehmung.

$SAP (+0,06 %)
SAP (DE)

ERP & Datenplattformen, wichtig für Integration humanoider Roboter in industrielle Prozesse.

$SIE (-0,46 %)
Siemens (DE)

Industrie-Software, Automatisierung, Digital Twin – Schlüssel für Engineering & Lebenszyklusmanagement.

$KU2 KUKA (DE)

Robotik-Pionier, Industrieroboter & Automatisierung – Know-how für humanoide Bewegungsmechanik.

PAL Robotics (ES) - kein börsennotiertes Unternehmen

Spezialist für humanoide Roboter (TALOS, ARI, TIAGo), international im Einsatz in Forschung & Service.

Neura Robotics (DE) - kein börsennotiertes Unternehmen

Junges High-Tech-Unternehmen, entwickelt kognitive humanoide Roboter mit fortschrittlicher AI (4NE-1).

Universal Robots (DK) - kein börsennotiertes Unternehmen

Marktführer für Cobots – Plattform für sichere Mensch-Roboter-Kollaboration.

Engineered Arts (UK) - kein börsennotiertes Unternehmen

Entwickelt humanoide Roboter wie Ameca, bekannt für realistische Mimik & Gestik – wichtig für HRI (Human-Robot Interaction)

🌏 Top 10 Asiatische Schlüsselunternehmen für humanoide Robotik

$2330
TSMC (Taiwan)

Weltgrößte Halbleiter-Foundry, produziert High-End-Chips (z. B. Nvidia, AMD, Apple) – ohne TSMC keine KI-Hardware.

$005930
Samsung Electronics (Südkorea)

Foundry, Speicher, Logikchips, Bildsensoren – extrem breit in Robotik-Bausteinen aufgestellt.

$000660
SK Hynix (KR) – Speicher

$SONY
Sony (Japan)

Marktführer bei CMOS-Bildsensoren, essenziell für Robotik-Sehen & Wahrnehmung.

$6861 (-0,37 %)
Keyence (Japan)

Sensorik & Machine Vision für industrielle Automatisierung, weit verbreitet in der Robotik.

$6954 (-0,25 %)
Fanuc (Japan)

Industrieroboter & CNC-Systeme, einer der wichtigsten Hersteller von Robotik-Hardware weltweit.

$6506 (-0,87 %)
Yaskawa Electric (Japan)

Antriebe, Motion-Control & Roboterarme – relevant für humanoide Bewegungssteuerung.

$6594 (+4,01 %)
Nidec (Japan)

Weltmarktführer für Elektromotoren (vom Mini-Motor bis zu Hochleistungsantrieben).

$7012 (-2,58 %)
Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter

$9618 (-2,08 %)
JD.com (China)

Treiber für Robotik im E-Commerce & Logistik, investiert in humanoide Robotik-Anwendungen

Der Hype dreht sich um humanoide Roboter, aber die stetigen Gewinner sitzen im Hintergrund.

Ich habe die Analyse in zwei Blickwinkel getrennt. 1. Die komplette Wertschöpfungskette humanoider Roboter, die alle Player vom Chip bis zum fertigen Roboter zeigt und 2. die Schaufelhersteller im Hintergrund, die als Enabler immer verdienen, egal welcher Hersteller das Rennen macht.

In der Fertigungstechnologie dominieren ASML, Applied Materials und Tokyo Electron. Qualitätssicherung kommt von Keysight, Advantest und Teradyne. Das Chipdesign stützen Synopsys, Cadence und ARM. Datenströme sichern Arista Networks, Cisco und Equinix. Die Rechenbasis entsteht in der Cloud bei Amazon, Microsoft und Alphabet. Bei Rohstoffen und Batteriematerialien spielen Albemarle, Lynas und Umicore eine zentrale Rolle. Diese Firmen monetarisieren die Investitionswellen ihrer Kunden, besitzen hohe Eintrittsbarrieren, Serviceumsätze und Preissetzungsmacht, bleiben aber zyklisch mit Risiken durch Exportregeln, Capex-Kürzungen und Währungsbewegungen.

🌐 Wertschöpfungskette humanoider Roboter Sektorübersicht

1. Forschung & Chipdesign (IP / EDA)

$ARM (-3,24 %)
ARM Holdings (ARM, UK/USA) – CPU-Architekturen

$SNPS (-3,14 %)
Synopsys (SNPS, USA) – Chip-Designsoftware

$CDNS (-2,87 %)
Cadence Design Systems (CDNS, USA) – EDA & Simulation

2. Fertigungstechnologie & Equipment

$ASML (+1,12 %)
ASML (ASML, NL) – EUV-Lithographie, Schlüsselmonopol

$AMAT (-0,43 %)
Applied Materials (AMAT, USA) – Prozess-Equipment

$8035 (+3,76 %)
Tokyo Electron (8035.T, JP) – Wafer-Equipment

$KEYS (-1,08 %)
Keysight Technologies (KEYS, USA) – Test & HF-Messtechnik

$6857 (-1,33 %)
Advantest (6857.T, JP) – Halbleitertestsysteme

$TER (-3,3 %)
Teradyne (TER, USA) – Testsysteme + Robotik (Universal Robots)

3. Chipfertigung (Foundries)

$TSM (+0,23 %)
TSMC (TSM, TW) – größter Auftragsfertiger

$005930
Samsung Electronics (005930.KQ, KR) – Speicher + Foundry

$GFS (-1,1 %)
GlobalFoundries (GFS, USA) – spezialisierte Produktion

4. Rechen- & Steuerungseinheit („Gehirn“)

$NVDA (+0,32 %)
Nvidia (NVDA, USA) – GPUs, KI-Beschleuniger

$INTC (-2,38 %)
Intel (INTC, USA) – CPUs, FPGAs

$AMD (+1,66 %)
AMD (AMD, USA) – CPUs/GPUs

$MRVL (+0,92 %)
Marvell Technology (MRVL, USA) – Netzwerk-/Rechenzentrums-Chips

5. Sensorik („Sinne“)

$6758 (+0,65 %)
Sony (6758.T, JP) – CMOS-Bildsensoren

$6861 (-0,37 %)
Keyence (6861.T, JP) – Vision-Systeme, Sensorik

$STM (-0,9 %)
STMicroelectronics (STM, CH/FR) – MEMS-Sensoren

6. Aktuatoren & Leistungselektronik („Muskeln“)

$IFX (-0,36 %)
Infineon (IFX, DE) – Leistungshalbleiter, SiC

$ON (-1,18 %)
N Semiconductor (ON, USA) – SiC/Power Chips

$STM (-0,9 %)
STMicroelectronics (STM, CH/FR) – Motorsteuerung & Power

$TXN (-0,87 %)
Texas Instruments (TXN, USA) – Motorsteuerung, Power-ICs

$ADI (-1,52 %)
Analog Devices (ADI, USA) – Energie- & BMS-Chips

7. Kommunikation & Vernetzung („Nerven“)

$QCOM (+0,26 %)
Qualcomm (QCOM, USA) – 5G/SoCs

$AVGO (+0,14 %)
Broadcom (AVGO, USA) – Netzwerk- & Funkchips

$SWKS (+1,03 %)
Skyworks Solutions (SWKS, USA) – RF-Komponenten

8. Energieversorgung

$300750
CATL (300750.SZ, CN) – Batterien

$6752 (+0,91 %)
Panasonic (6752.T, JP) – Batterien für Automotive/Robotik

$373220
LG Energy Solution (373220.KQ, KR) – Batterien

9. Cloud & Infrastruktur

$AMZN (-0,74 %)
Amazon (AMZN, USA) – AWS

$MSFT (+1,74 %)
Microsoft (MSFT, USA) – Azure

$GOOG (+0 %)
Alphabet (GOOGL, USA) – Google Cloud

$EQIX (-1,13 %)
Equinix (EQIX, USA) – Rechenzentrumsbetreiber

$ANET (-8,99 %)
Arista Networks (ANET, USA) – Netzwerk-Infrastruktur

$CSCO (-1,67 %)
Cisco Systems (CSCO, USA) – Edge- & Datacenter-Netzwerke

10. Software & Datenplattformen

$PLTR (+4,15 %)
Palantir (PLTR, USA) – Datenintegration, Entscheidungssoftware

$DDOG (-1,51 %)
Datadog (DDOG, USA) – Cloud-Monitoring / Observability

$SNOW (-2,18 %)
Snowflake (SNOW, USA) – Cloud-native Datenplattform

$ORCL (-4,69 %)
Oracle (ORCL, USA) – Datenbanken, ERP

$SAP (+0,06 %)
SAP (SAP, DE) – ERP/Cloud-Systeme

$PATH (-2,61 %)
UiPath (PATH, USA) – Automatisierungssoftware (RPA)

$AI (+0,5 %)
C3.ai (AI, USA) – Enterprise-AI-Plattform

11. Endanwendungen / Roboter

$ABB
ABB (ABB, CH) – Industrieroboter

$6954 (-0,25 %)
Fanuc (6954.T, JP) – Industrieroboter, CNC

$TSLA (+7,29 %)
Tesla (TSLA, USA) – humanoider Roboter „Optimus“

$9618 (-2,08 %)
JD.com (JD, CN) – E-Commerce & automatisierte Logistik

🛠️ Schaufelhersteller für humanoide Roboter

🔹 Hardtech (physische „Schaufeln“)

Diese Firmen liefern die materielle Grundlage: Fertigungsmaschinen, Rohstoffe, Halbleiter-Basis.

Halbleiter-Equipment & Fertigung

$ASML (+1,12 %)
ASML (ASML, NL) – EUV-Lithographie (Monopol).

$AMAT (-0,43 %)
Applied Materials (AMAT, USA) – Wafer-Equipment.

$8035 (+3,76 %)
Tokyo Electron (8035.T, JP) – Prozess-Equipment.

Testsysteme (Hardware-seitig)

$6857 (-1,33 %)
Advantest (6857.T, JP) – Halbleitertest.

$TER (-3,3 %)
Teradyne (TER, USA) – Testsysteme + Industrieroboter.

Materialien & Rohstoffe

$ALB (+1,02 %)
Albemarle (ALB, USA) – Lithium (Batterien).

$LYC (-0,15 %)
Lynas Rare Earths (LYC.AX, AUS) – Seltene Erden für Magnete.

$UMICY (+1,26 %)
Umicore (UMI.BR, BE) – Kathodenmaterialien, Recycling.

🔹 Soft-/Infra (digitale „Schaufeln“)

Diese Firmen liefern die Infrastruktur & Tools, ohne die Entwicklung, Training und Betrieb unmöglich wären.

Design-Software & IP

$SNPS (-3,14 %)
Synopsys (SNPS, USA) – EDA-Software.

$CDNS (-2,87 %)
Cadence Design Systems (CDNS, USA) – Chipdesign & Simulation.

$ARM (-3,24 %)
ARM Holdings (ARM, UK/USA) – CPU-Architekturen (Lizenzmodell).

Test & Messtechnik (Software-/Signalebene)

$KEYS (-1,08 %)
Keysight Technologies (KEYS, USA) – Elektronik- & HF-Testsysteme.

Netzwerk & Rechenzentrums-Backbone

$ANET (-8,99 %)
Arista Networks (ANET, USA) – High-Speed-Netzwerke.

$CSCO (-1,67 %)
Cisco Systems (CSCO, USA) – Datacenter/Edge-Netzwerke.

$EQIX (-1,13 %)
Equinix (EQIX, USA) – Rechenzentren (Colocation).

Cloud-Infrastruktur

$AMZN (-0,74 %)
Amazon (AMZN, USA) – AWS (Cloud, AI-Training).

$MSFT (+1,74 %)
Microsoft (MSFT, USA) – Azure.

$GOOG (+0 %)
Alphabet (GOOGL, USA) – Google Cloud.

Takeaway: Wer auf den Infrastrukturstack setzt, partizipiert am Robotiktrend unabhängig vom späteren Produktgewinner und reduziert das Einzelproduktrisiko, muss aber mit Zyklen leben. Welche Stufe der Kette bietet aus eurer Sicht die beste Risiko Rendite Kombination und passt in ein diszipliniertes Portfolio?

Quelle: Eigene Analyse auf Basis öffentlich zugänglicher Unternehmensangaben und IR Materialien der genannten Firmen.

Bildmaterial: Techa Tungateja/iStockphoto

$BE (-0,61 %) Deal mit $ORCL (-4,69 %) :

https://www.datacenter-insider.de/bloom-energy-versorgt-oci-mit-brenstoffzellen-generatoren-a-442d3121b49edffba8c260bd640a65a4/

Da immer mehr Rechenzentren auf Eigenversorgung setzen werden müssen, entsteht hier ein wachsendes Geschäftsfeld in dem $BE (-0,61 %) gut positioniert ist.

$AMZN (-0,74 %)

$MSFT (+1,74 %)

$GOOGL (+0,02 %)

$META (+0,41 %)

$ORCL (-4,69 %)

Das Wettrüsten im Bereich KI kennt (noch) kein Ende!

Die Schätzungen für die Investitionsausgaben (CAPEX) der Hyperscaler für 2025 steigen weiter - erwartet werden nun >$400 Mrd. US-Dollar.

+99% seit Januar 2024!

Wie investierst du in den anhaltenden KI-Infrastruktur-Trend? Oder lässt du die Finger davon?